嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2024年3月28日嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标..............................................10
3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...................15
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16
§6审计报告...............................................16
6.1审计报告基本信息..........................................16
6.2审计报告的基本内容.........................................16
§7年度财务报表.............................................18
7.1资产负债表.............................................18
7.2利润表...............................................19
7.3净资产变动表............................................20
7.4报表附注..............................................22
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§8投资组合报告.............................................58
8.1期末基金资产组合情况........................................58
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................59
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................59
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................63
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................67
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............68
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........68
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........68
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............68
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................68
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................68
8.12投资组合报告附注.........................................68
§9基金份额持有人信息..........................................69
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................69
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................70
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................70
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................70
9.5发起式基金发起资金持有份额情况...................................70
§10开放式基金份额变动.........................................71
§11重大事件揭示............................................71
11.1基金份额持有人大会决议......................................71
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................71
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................72
11.4基金投资策略的改变........................................72
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................72
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................72
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................72
11.8其他重大事件...........................................77
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................77
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................77
§13备查文件目录............................................78
13.1备查文件目录...........................................78
13.2存放地点.............................................78
13.3查阅方式.............................................78
第4页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金基金简称嘉实信息产业股票发起式基金主代码017488基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年12月16日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份611377444.28份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
嘉实信息产业股票发起式 A 嘉实信息产业股票发起式 C金简称下属分级基金的交
017488017489
易代码报告期末下属分级
209681699.31份401695744.97份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金力争在严格控制风险的前提下，通过对信息产业主题股票的研究和精选，实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略本基金界定的信息产业相关行业或主题上市公司主要包括：信息产
品或信息服务行业，包括电子、计算机、传媒、通信和新一代信息技术。其中，电子包括半导体、元件、光学光电子、其他电子、消费电子和电子化学品；计算机包括计算机设备、IT服务和软件开发；
传媒包括游戏、广告营销、影视院线、数字媒体、社交、出版和电
视广播；通信包括通信服务和通信设备；新一代信息技术包括 5G、
工业互联网、物联网、云计算、车联网、大数据、人工智能、区块链。
具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。
业绩比较基准 中证 TMT产业主题指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中证全
债指数收益率×10%
风险收益特征本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司招商银行股份有限公司
第5页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告姓名胡勇钦张姗信息披露
联系电话(010)65215588400-61-95555负责人
电子邮箱 service@jsfund.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话400-600-8800400-61-95555
传真(010)652155880755-83195201
注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆深圳市深南大道7088号招商银
家嘴环路 1318 号 1806A 单元 行大厦办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号深圳市深南大道7088号招商银
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A 行大厦层邮政编码100020518040法定代表人经雷缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
http://www.jsfund.cn址
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C基金年度报告备置地点
座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场会计师事务所
(特殊普通合伙)二座普华永道中心11楼北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱注册登记机构嘉实基金管理有限公司
乐部 C 座写字楼 12A层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元报告期（2023年1月1日-2023年12月312022年12月16日(基金合同生效日）日)-2022年12月31日
3.1.1期间
数据和指标嘉实信息产业股票嘉实信息产业股票嘉实信息产业股票嘉实信息产业
发起式 A 发起式 C 发起式 A 股票发起式 C本期已实现
-22358006.27-61248629.48-14836.60-102.98收益
本期利润-17263933.15-75688747.41-62958.32-386.32加权平均基
金份额本期-0.1276-0.2714-0.0057-0.0060利润本期加权平
均净值利润-9.80%-21.15%-0.58%-0.61%率
第6页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告本期基金份
额净值增长19.04%18.38%-0.57%-0.60%率
3.1.2期末
2023年末2022年末
数据和指标期末可供分
-21030982.51-42985695.34-62958.32-386.32配利润期末可供分
配基金份额-0.1003-0.1070-0.0057-0.0060利润期末基金资
248189663.27472686900.1910915281.1764221.73
产净值期末基金份
1.18361.17670.99430.9940
额净值
3.1.3累计
2023年末2022年末
期末指标基金份额累
计净值增长18.36%17.67%-0.57%-0.60%率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实信息产业股票发起式 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-1.79%1.57%-3.52%1.08%1.73%0.49%
过去六个月-17.69%1.75%-13.44%1.14%-4.25%0.61%
过去一年19.04%2.09%2.38%1.30%16.66%0.79%自基金合同生效
18.36%2.05%-1.21%1.28%19.57%0.77%
起至今
嘉实信息产业股票发起式 C
第7页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-1.93%1.57%-3.52%1.08%1.59%0.49%
过去六个月-17.93%1.75%-13.44%1.14%-4.49%0.61%
过去一年18.38%2.09%2.38%1.30%16.00%0.79%自基金合同生效
17.67%2.05%-1.21%1.28%18.88%0.77%
起至今
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Return(t)=80%*(中证 TMT产业主题指数(t)/中证 TMT产业主题指数(t-1)-1)+10%*(恒生指数
(t)/恒生指数(t-1)-1)+10%*(中证全债指数(t)/中证全债指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第8页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
第9页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。
3.3其他指标无。
3.4过去三年基金的利润分配情况无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。
截止2023年12月31日，基金管理人共管理334只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
李涛本基金、2022年-15年曾任广发基金管理有限公司行业研究员、
第10页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告嘉实稳盛12月16建信基金管理有限公司行业研究员。2012债券、嘉日年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任实北交所行业研究员、投资经理。博士研究生，具精选两年有基金从业资格。中国国籍。
定期混
合、嘉实清洁能源股票发起
式、嘉实积极配置一年持有期混合基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
公募基金52122676940.692020年11月3日私募资产管
124380338.702022年5月26日
李涛理计划
其他组合---
合计62147057279.39-
注：1.“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
2.报告期内，李涛管理的2个私募资产管理计划已分别于2023年1月12日终止、2023年5月10日离任。
4.1.4基金经理薪酬机制
本基金基金经理的薪酬激励存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩挂钩的情况，其薪酬激励部分的计算方法如下：
本基金基金经理的奖金与所管理产品的长期业绩表现、为客户创造的回报相关，与公司当年的支付能力相关，其管理产品的长期业绩表现与基金经理本人的奖金正向相关。客户有明确业绩要求的，优先按客户要求的业绩基准考核，达到客户基准要求才有资格获得激励。其次对标公募产品可比竞争组，满3年产品按三年业绩前1/3为合格标准；不满3年的产品看短期业绩，仅区分是否合格，达成合格标准才有资格获得激励。
第11页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节应当符合公平交易的监管要求，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司严格执行《公平交易管理制度》，各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部门集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程
控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
第12页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理，为防范兼任行为潜在利益冲突，公司增加了公平交易管理环节、公平交易执行力度。
（1）加强投资指令管理：基金经理管理的多个组合，同日购入或出售同一证券时尽量同时发
送投资指令，并通过公平交易系统进行价差监控管理。
（2）加强对交易行为管理：兼任组合间不得进行同日反向交易，对多个组合间同日及临近日同向交易的价差强化控制和监测。
（3）加强交易监测和分析：对不同时间窗下（日内、3日内、10日内）反向交易和同向交易
价差监控的分析，结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素，对是否存在不公平对待的情形进行分析。
（4）加强事后报告机制：对同一基金经理管理的多个组合的收益率差异进行分析，并对公平交易机制的潜在问题和完善情况进行说明。
报告期内，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计13次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年 A股市场整体震荡下跌，上证指数下跌 3.7%，沪深 300指数下跌 11.4%，创业板指下
跌19.4%，北证50上涨14.9%。23年春节过后，随着国内的疫后恢复逐渐指向“弱复苏”，而政策保持较强定力，市场震荡下行；7月底政治局会议后政策重心重回稳增长；10月增发万亿特别国债后，国内政策偏向开始转向实质性政策落地，市场短期获得一定提振；但四季度经济数据再度走弱显示经济修复动能放缓，信心偏弱之下市场再度迎来回调。当下的行情是在对盈利底、政策底、估值底将信将疑的过程中不断踌躇前行的过程，信心的重建并非一蹴而就，而是通过充分地整固来不断修复此前的悲观预期。
基于对中国信息产业发展前景的看好，本基金快速完成了新基金建仓工作，权益仓位始终维持在较高水平。持仓结构上向基本面中长期有积极变化的成长行业进行集中。2023年下半年以来，以半导体为代表的信息产业景气度持续回暖，根据行业和公司基本面变化，下半年我们对持仓结构进行了优化，兑现了部分估值提高过快的股票。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实信息产业股票发起式 A基金份额净值为 1.1836 元，本报告期基金份额净值增长率为 19.04%；截至本报告期末嘉实信息产业股票发起式 C 基金份额净值为 1.1767 元，本报告期基金份额净值增长率为18.38%；业绩比较基准收益率为2.38%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2024年，市场在经历前期的大幅下跌后，当前 A股无论从估值、风险溢价、股息率的视角，均已位于历史底部区间；目前的市场价格已经隐含了较悲观的、超调的中长期预期，估值性价比凸显；从长期视角来看，当前 A股已处于战略性的配置位置，未来 1 到 2年的隐含回报率较高；同时，国内经济仍处于持续修复的进程当中，基本面和流行性或已度过最糟糕的时刻；叠加
24年美联储有望进入降息周期，此前美债利率带来的压制也有望缓解，因此在当前位置无需继续悲观。此外，23年经济工作会议体现出了对科技的极大重视程度，将现代化产业体系建设摆在优先位置，点明现代化产业体系建设的核心在于“科技创新”。未来，政策或将持续加大对科技创新的支持力度，尤其对于涉及产业链供应链韧性和安全的领域。从海外发达市场到 A 股，近期全球对于新一轮的科技浪潮在态度上也不断地呈现出积极信号，并且不断地涌现出新的应用浪潮。我们将继续坚定挖掘和跟踪各细分领域当中能够不断创造内在价值、具有长期成长性的优质上市公司，努力提升组合的长期回报水平。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下：
（1）继续内控前置。在基金营销、投资交易、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另
类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持新产品新业务新制度新客户新投资工具并进行合规性判断。在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。
（2）全流程动态开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分析，IT事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中实时监控等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。
（3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。
（4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差
错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。
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（5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。
此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表以及专题报告。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11利润分配情况”。
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
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品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第23426号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金全体基金份额持有审计报告收件人人
(一)我们审计的内容
我们审计了嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金(以下
简称“嘉实信息产业股票发起式基金”)的财务报表，包括
2023年12月31日和2022年12月31日的资产负债表，2023年度和2022年12月16日(基金合同生效日)至2022年12月
31日止期间的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
审计意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了嘉实信息产业股票发起式基金
2023年12月31日和2022年12月31日的财务状况以及2023年度和2022年12月16日(基金合同生效日)至2022年12月
31日止期间的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实信息产业股票发起式基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项无其他事项无其他信息无管理层和治理层对财务报表的责嘉实信息产业股票发起式基金的基金管理人嘉实基金管理有
任限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计
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准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实信息产业股票发起式基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算嘉实信息产业股票发起式基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督嘉实信息产业股票发起式基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
注册会计师对财务报表审计的责序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
任(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实信息产业股票发起式基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实信息产业股票发起式基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
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会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名张勇柴瀚英中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道会计师事务所的地址中心11楼审计报告日期2024年03月25日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.19362810.70839313.52
结算备付金943956.39-
存出保证金199602.76-
交易性金融资产7.4.7.2737378642.7610382313.56
其中：股票投资701663781.4910382313.56
基金投资--
债券投资35714861.27-
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款1882502.00-
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计749767514.6111221627.08本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
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交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-227137.87
应付赎回款27113357.21-
应付管理人报酬707247.886712.04
应付托管费117874.631118.67
应付销售服务费247949.2515.69
应付投资顾问费--
应交税费6.04-
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9704516.147139.91
负债合计28890951.15242124.18
净资产：
实收基金7.4.7.10611377444.2811042847.54
未分配利润7.4.7.12109499119.18-63344.64
净资产合计720876563.4610979502.90
负债和净资产总计749767514.6111221627.08
注： 报告截止日 2023年 12 月 31日，嘉实信息产业股票发起式 A基金份额净值 1.1836 元，基金份额总额 209681699.31 份，嘉实信息产业股票发起式 C 基金份额净值 1.1767 元，基金份额总额401695744.97份，基金份额总额合计为611377444.28份。
7.2利润表
会计主体：嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年12月16日（基项目附注号2023年1月1日至2023金合同生效日）至2022年12月31日年12月31日
一、营业总收入-82537401.26-55498.24
1.利息收入109652.85867.32
其中：存款利息收入7.4.7.13109652.85867.32
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-77446416.99-7960.50
填列）
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其中：股票投资收益7.4.7.14-82098258.83-7960.50
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.15336367.38-资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.194315474.46-
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
7.4.7.20-9346044.81-48405.06以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.214145407.69-号填列）
减：二、营业总支出10415279.307846.40
1．管理人报酬6927099.196712.04
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费1154516.561118.67
3．销售服务费2118851.1215.69
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支
--出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加0.65-
8．其他费用7.4.7.23214811.78-三、利润总额（亏损总额以-92952680.56-63344.64“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-92952680.56-63344.64号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额-92952680.56-63344.64
7.3净资产变动表
会计主体：嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
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一、上期期末净
11042847.54--63344.6410979502.90
资产
二、本期期初净
11042847.54--63344.6410979502.90
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”600334596.74-109562463.82709897060.56号填列）
（一）、综合收益
---92952680.56-92952680.56总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数600334596.74-202515144.38802849741.12
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申1687697595.2256540337.9
-568842742.65购款349
2.基金赎-1087362998-366327598.2-1453690596.
-
回款.60787
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
611377444.28-109499119.18720876563.46
资产上年度可比期间
项目2022年12月16日（基金合同生效日）至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
----资产
二、本期期初净
11042847.54--11042847.54
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”---63344.64-63344.64号填列）
（一）、综合收益
---63344.64-63344.64总额
（二）、本期基金份额交易产生的
----净资产变动数
（净资产减少以
第21页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告“-”号填列）
其中：1.基金申
----购款
2.基金赎
----回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
11042847.54--63344.6410979502.90
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
经雷梁凯李袁基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]2916号《关于准予嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金基金合同》于
2022年12月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为11042847.54份基金份额。本
基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简
称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
第22页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末和上年度末的财务状况以及本报告期和上年度可比期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2023年度和2022年12月16日(基金合同生效日)至2022年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
第23页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并
第24页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
第25页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价
值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计
第26页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日
第27页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从净资产转出。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业
第28页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
第29页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款9362810.70839313.52
等于：本金9361314.45838941.26
加：应计利息1496.25372.26
减：坏账准备--
第30页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计9362810.70839313.52
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票711019749.36-701663781.49-9355967.87
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市35215022.00538321.2735714861.27-38482.00场
债券银行间市----场
合计35215022.00538321.2735714861.27-38482.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计746234771.36538321.27737378642.76-9394449.87上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票10430718.62-10382313.56-48405.06
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
第31页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
其他----
合计10430718.62-10382313.56-48405.06
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
第32页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费266.79-
应付证券出借违约金--
应付交易费用525249.357139.91
其中：交易所市场525249.357139.91
银行间市场--
应付利息--
预提费用179000.00-
合计704516.147139.91
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
嘉实信息产业股票发起式 A本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末10978239.4910978239.49
本期申购381408323.86381408323.86
本期赎回（以“-”号填列）-182704864.04-182704864.04
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末209681699.31209681699.31
嘉实信息产业股票发起式 C本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末64608.0564608.05
本期申购1306289271.481306289271.48
本期赎回（以“-”号填列）-904658134.56-904658134.56
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
第33页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末401695744.97401695744.97
注：(1)申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
(2)本基金合同于2022年12月16日生效，基金合同生效日的基金份额总额为11042847.54份
基金份额，其中认购资金利息折合801.36份基金份额。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
嘉实信息产业股票发起式 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-14836.60-48121.72-62958.32
本期期初-14836.60-48121.72-62958.32
本期利润-22358006.275094073.12-17263933.15本期基金份额交易产
1341860.3654492995.0755834855.43
生的变动数
其中：基金申购款10090235.17114211107.86124301343.03
基金赎回款-8748374.81-59718112.79-68466487.60
本期已分配利润---
本期末-21030982.5159538946.4738507963.96
嘉实信息产业股票发起式 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-102.98-283.34-386.32
本期期初-102.98-283.34-386.32
本期利润-61248629.48-14440117.93-75688747.41本期基金份额交易产
18263037.12128417251.83146680288.95
生的变动数
其中：基金申购款43741148.85400800250.77444541399.62
基金赎回款-25478111.73-272382998.94-297861110.67
本期已分配利润---
本期末-42985695.34113976850.5670991155.22
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年12月16日（基金合项目2023年1月1日至2023年12月31同生效日）至2022年12月日
31日
活期存款利息收入82080.62867.32
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
第34页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
结算备付金利息收入24467.43-
其他3104.80-
合计109652.85867.32
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年12月16日（基金合同日生效日）至2022年12月31日
股票投资收益——买卖
-82098258.83-7960.50股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-82098258.83-7960.50
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年12月16日（基金合日同生效日）至2022年12月31日卖出股票成交总
1758193577.01-
额
减：卖出股票成本
1835743427.67-
总额
减：交易费用4548408.177960.50买卖股票差价收
-82098258.83-7960.50入
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年12月16日（基金合同生日效日）至2022年12月31日
第35页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
债券投资收益——利
336047.38-
息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
320.00-券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计336367.38-
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年12月16日（基金合同生日效日）至2022年12月31日卖出债券（债转股及债
101670.00-券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本99680.00-总额
减：应计利息总额1670.00-
减：交易费用--
买卖债券差价收入320.00-
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
第36页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年12月16日（基金合同生
31日效日）至2022年12月31日
股票投资产生的股利
4315474.46-
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计4315474.46-
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年12月16日（基金项目名称2023年1月1日至2023年合同生效日）至2022年12月
12月31日
31日
1.交易性金融资产-9346044.81-48405.06
股票投资-9307562.81-48405.06
第37页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
债券投资-38482.00-
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计-9346044.81-48405.06
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年12月16日（基金项目2023年1月1日至2023年12月合同生效日）至2022年12月
31日
31日
基金赎回费收入3916950.76-
基金转出费收入228456.93-
合计4145407.69-
7.4.7.22信用减值损失无。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2023年1月1日至2023年122022年12月16日（基金合同生效日）月31日至2022年12月31日
审计费用59000.00-
信息披露费120000.00-
证券出借违约金--
银行划款手续费21911.78-
债券托管账户维护费13500.00-
其他400.00-
合计214811.78-
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
7.4.8.2资产负债表日后事项无。
第38页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”)基金管理人
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人
DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东立信投资有限责任公司基金管理人的股东中诚信托有限责任公司基金管理人的股东
嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”)基金管理人的控股子公司
嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”)基金管理人的控股子公司
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易无。
7.4.10.1.2债券交易无。
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年12月16日（基金合项目2023年1月1日至2023年12同生效日）至2022年12月月31日
31日
当期发生的基金应支付的管理费6927099.196712.04
其中：应支付销售机构的客户维护
2236305.99218.56
费
应支付基金管理人的净管理费4690793.206493.48
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%/1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。2.自2023年7月10日起，本基金管理费率由1.50%调整为1.20%。3.根据本基金的基
第39页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年12月16日（基金项目2023年1月1日至2023年12合同生效日）至2022年12月31日月31日
当期发生的基金应支付的托管费1154516.561118.67
注：1.支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%/0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
2.自2023年7月10日起，本基金托管费率由0.25%调整为0.20%。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称嘉实信息产业股票发嘉实信息产业股票发合计
起式 A 起式 C
嘉实基金管理有限公司-574427.58574427.58
招商银行-94099.0794099.07
合计-668526.65668526.65上年度可比期间
2022年12月16日（基金合同生效日）至2022年12月31日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称嘉实信息产业股票发嘉实信息产业股票发合计
起式 A 起式 C
嘉实基金管理有限公司-0.450.45
招商银行-12.7212.72
合计-13.1713.17
注：（1）本基金 C类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%，每日计提，逐日累计至每月月末，按
月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。
（2）本基金 A类基金份额不收取销售服务费。
第40页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期本期项目2023年1月1日至2023年12月2023年1月1日至2023年12
31日月31日
嘉实信息产业股票发起式 A 嘉实信息产业股票发起式 C
报告期初持有的基金份额10000722.29-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额10000722.29-报告期末持有的基金份额
4.77%-
占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间2022年12月16日（基金合同项目2022年12月16日（基金合同生生效日）至2022年12月31效日）至2022年12月31日日
嘉实信息产业股票发起式 A 嘉实信息产业股票发起式 C基金合同生效日（2022年12
10000722.29-月16日）持有的基金份额
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额10000722.29-
第41页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告报告期末持有的基金份额
91.10%-
占基金总份额比例
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月312022年12月16日（基金合同生效关联方名称
日日）至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行股份有限公司
9362810.7082080.62839313.52867.32
_活期
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
本期(2023年1月1日至2023年12月31日)本基金未实施利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
流证通数量成功期末证券券受限受认购（单期末备认购估值期末估值总额
代码名期限价格位：成本总额注日单价称类股）型威2023新力年8股
3009046个月35.4161.5330410764.6418705.12-
传月2锁动日定君2023新
3011726个月31.3338.1643813722.5416714.08-
逸年7股
第42页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告数月19锁码日定朗2023新威年6股
3012026个月25.8231.803067900.929730.80-
股月28锁份日定
2023新
威年8股
301251尔6个月28.8834.593219270.4811103.39-
月30锁高日定恒2023新工年6股
3012616个月36.9050.851987306.2010068.30-
精月29锁密日定
2023新
英年7股
301272华6个月51.3953.381738890.479234.74-
月6锁特日定信2023新音年7股
3013296个月21.0022.234589618.0010181.34-
电月5锁子日定蓝2023新箭年8股
3013486个月18.0844.5761311083.0427321.41-
电月1锁子日定民2023新爆年7股
3013626个月51.0538.5242021441.0016178.40-
光月27锁电日定国2023新科年7股
3013706个月13.3916.01124016603.6019852.40-
恒月3锁泰日定
2023新
敷年7股
301371尔6个月55.6837.5833118430.0812438.98-
月24锁佳日定
2023新
科年8股
301372净6个月45.0043.5923110395.0010069.29-
月3锁源日定赛2023新
3013816个月20.4529.6957111676.9516952.99-
维年7股
第43页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告时月5锁代日定昊2023新帆年7股
3013936个月67.6859.3726017596.8015436.20-
生月5锁物日定仁2023新信年6股
3013956个月26.6818.6952013873.609718.80-
新月21锁材日定波2023新长年8股
3014216个月29.3859.373329754.1619710.84-
光月16锁电日定盘2023新古年7股
3014566个月37.9630.3940715449.7212368.73-
智月6锁能日定博2023新盈年7股
3014686个月47.5830.2259828452.8418071.56-
特月12锁焊日定恒2023新达年8股
3014696个月36.5833.0927510059.509099.75-
新月10锁材日定思2023新泉年10股
3014896个月41.6664.111285332.488206.08-
新月16锁材日定乖2023新宝年8股
3014986个月39.9938.8153121234.6920608.11-
宠月9锁物日定维2023新科年7股
3014996个月19.5028.933717234.5010733.03-
精月13锁密日定飞2023新南年9股
3015006个月23.9720.8945510906.359504.95-
资月13锁源日定苏2023新
3015056个月26.3535.811945111.906947.14-
州年7股
第44页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告规月12锁划日定民2023新生年8股
3015076个月10.0015.858518510.0013488.35-
健月24锁康日定金2023新凯年7股
3015096个月56.5662.2326615044.9616553.18-
生月26锁科日定固2023新高年8股
3015106个月12.0035.013964752.0013863.96-
科月4锁技日定港2023新通年7股
3015156个月31.1628.272307166.806502.10-
医月13锁疗日定陕2023新西年10股
3015176个月26.8743.691854970.958082.65-
华月9锁达日定长2023新华年7股
3015186个月25.7523.013859913.758858.85-
化月26锁学日定舜2023新禹年7股
3015196个月20.9320.214429251.068932.82-
股月19锁份日定万2023新邦年9股
3015206个月67.8852.7416010860.808438.40-
医月18锁药日定儒2023新竞年8股
3015256个月99.5781.4618518420.4515070.10-
科月23锁技日定
2023新
多年8股
301528浦6个月71.8068.9114810626.4010198.68-
月17锁乐日定福2023新
3015296个月36.6037.881826661.206894.16-
赛年8股
第45页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告科月31锁技日定威2023新马年8股
3015336个月29.5033.162256637.507461.00-
农月7锁机日定崇2023新德年9股
3015486个月66.8058.991369084.808022.64-
科月11锁技日定斯2023新菱年9股
3015506个月37.5643.572609765.6011328.20-
股月6锁份日定三2023新态年9股
3015586个月7.3313.40145810687.1419537.20-
股月21锁份日定中2023新集年9股
3015596个月24.2218.2484220393.2415358.08-
环月26锁科日定热2023新威年9股
6030756个月23.1023.311824204.204242.42-
股月1锁份日定浙2023新江年7股
6031196个月15.3223.872263462.325394.62-
荣月21锁泰日定润2023新本年10股
6031936个月17.3816.663035266.145047.98-
股月9锁份日定金2023新帝年8股
6032706个月21.7729.581954245.155768.10-
股月25锁份日定天2023新元年10股
6032736个月9.5018.971781691.003376.66-
智月16锁能日定众2023新
6032756个月49.9739.701939644.217662.10-
辰年8股
第46页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告科月16锁技日定恒2023新兴年9股
6032766个月25.7324.881343447.823333.92-
新月18锁材日定华2023新虹年7股
6883476个月52.0042.0618504962208.00778278.24-
公月27锁司日定光2023新格年7股
6884506个月53.0936.421678866.036082.14-
科月17锁技日定广2023新钢年8股
6885486个月9.8712.75240223707.7430625.50-
气月8锁体日定
2023新
中年8股
688549巨6个月5.188.09390720238.2631607.63-
月30锁芯日定航2023新材年7股
6885636个月78.9960.4947737678.2328853.73-
股月12锁份日定
2023新
信年8股
688573宇6个月23.6828.802856748.808208.00-
月9锁人日定芯2023新动年6股
6885826个月26.7438.6764817327.5225058.16-
联月21锁科日定康2023新鹏年7股
6886026个月8.6611.0610669231.5611789.96-
科月13锁技日定天2023新承年6股
6886036个月55.0074.141407700.0010379.60-
科月30锁技日定埃2023新
6886106个月73.3351.0027520165.7514025.00-
科年7股
第47页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告光月10锁电日定
2023新
威年7股
688612迈6个月47.2937.9736917450.0114010.93-
月19锁斯日定
2023新
精年7股
688627智6个月46.7787.7222210382.9419473.84-
月11锁达日定誉2023新辰年7股
6886386个月83.9059.6814111829.908414.88-
智月4锁能日定逸2023新飞年7股
6886466个月46.8036.0721910249.207899.33-
激月21锁光日定盛2023新邦年7股
6886516个月39.9046.051787102.208196.90-
安月19锁全日定浩2023新辰年9股
6886576个月103.4078.2310110443.407901.23-
软月25锁件日定碧2023新兴年8股
6886716个月36.1234.302268163.127751.80-
物月2锁联日定
2023新
锴年8股
688693威6个月40.8343.411787267.747726.98-
月10锁特日定盛2023新科年9股
6887026个月42.6648.1842618173.1620524.68-
通月6锁信日定中2023新研年9股
6887166个月29.6636.392677919.229716.13-
股月13锁份日定爱2023新
6887196个月69.9860.1019413576.1211659.40-
科年9股
第48页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告赛月20锁博日定
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
流证通数量成功期末证券券受限受认购（单期末备认购估值期末估值总额
代码名期限价格位：成本总额注日单价称类张）型新神2023债码年121个月
127100未100.00100.01257652576500.002576686.36-
转月21内（含）上债日市
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金力争在严格控制风险的前提下，通过对信息产业主题股票的研究和精选，实现基金资产的持续稳定增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制
第49页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级18873363.95-
合计18873363.95-
注：评级取自第三方评级机构。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
第50页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA - -
AAA 以下 2576686.36 -
未评级14264810.96-
合计16841497.32-
注：评级取自第三方评级机构。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
第51页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金9362810.70---9362810.70
结算备付金943956.39---943956.39
存出保证金199602.76---199602.76
交易性金融资产33138174.91-2576686.36701663781.49737378642.76
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---1882502.001882502.00
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计43644544.76-2576686.36703546283.49749767514.61负债
短期借款-----
第52页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款-----
应付赎回款---27113357.2127113357.21
应付管理人报酬---707247.88707247.88
应付托管费---117874.63117874.63
应付销售服务费---247949.25247949.25
应付投资顾问费-----
应交税费---6.046.04
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---704516.14704516.14
负债总计---28890951.1528890951.15
利率敏感度缺口43644544.76-2576686.36674655332.34720876563.46上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金839313.52---839313.52
结算备付金-----
存出保证金-----
交易性金融资产---10382313.5610382313.56
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款-----
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计839313.52--10382313.5611221627.08负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款---227137.87227137.87
应付赎回款-----
应付管理人报酬---6712.046712.04
应付托管费---1118.671118.67
应付销售服务费---15.6915.69
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
第53页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
递延所得税负债-----
其他负债---7139.917139.91
负债总计---242124.18242124.18
利率敏感度缺口839313.52--10140189.3810979502.90
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析市场利率上升25个
-54581.15-基点市场利率下降25个
55239.70-
基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外币计价的资产进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口无。
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析所有外币相对人民
--
币升值5%所有外币相对人民
--
币贬值5%
第54页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
701663781.4997.3310382313.5694.56
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计701663781.4997.3310382313.5694.56
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析业绩比较基准上升
48141054.40374647.91
5%
业绩比较基准下降
-48141054.40-374647.91
5%
第55页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次700053224.8310382313.56
第二层次35714861.27-
第三层次1610556.66-
合计737378642.7610382313.56
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不
可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
第56页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
当期购买-1733245.851733245.85
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
当期利得或损失总额--122689.19-122689.19
其中：计入损益的利得或损
--122689.19-122689.19失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-1610556.661610556.66期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
--122689.19-122689.19
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2022年12月16日（基金合同生效日）至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
当期利得或损失总额---
其中：计入损益的利得或损
---失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
---
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：1.本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。
2.计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元项目本期末公允价采用的估不可观察输入值
第57页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告值值技术与公允价值
名称范围/加权平均之间的关系值平均价格
限售股票1610556.66亚式期权预期波动率14.62%-219.88%负相关模型不可观察输入值上年度末公允采用的估项目
价值值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值
------
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本
计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资701663781.4993.58
其中：股票701663781.4993.58
2基金投资--
3固定收益投资35714861.274.76
其中：债券35714861.274.76
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计10306767.091.37
8其他各项资产2082104.760.28
9合计749767514.61100.00
第58页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 201450815.00 27.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业322052.850.04
E 建筑业 13775.82 0.00
F 批发和零售业 49491386.01 6.87
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业449534886.7362.36
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 509955.41 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 133425.59 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 207484.08 0.03
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计701663781.4997.33
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300212易华录206320464887765.809.00
2603019中科曙光161209263661513.088.83
3688041海光信息88664762934204.068.73
4000034神州数码163050848768494.286.77
5600845宝信软件88150743017541.605.97
6002152广电运通316442538795850.505.38
7002063远光软件574798035522516.404.93
8002401中远海科194449635234267.524.89
9300188美亚柏科183760029438352.004.08
第59页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
10688579山大地纬227718728920274.904.01
11600536中国软件74568027038356.803.75
12002368太极股份81520024072856.003.34
13002236大华股份123020022697190.003.15
14301153中科江南28300022150410.003.07
15000503国新健康142010018716918.002.60
16688568中科星图37634218463338.522.56
17300559佳发教育117890018272950.002.53
18300085银之杰125396417956764.482.49
19688631莱斯信息41629314674328.252.04
20600602云赛智联126115014591505.502.02
21301339通行宝71960014521528.002.01
22300036超图软件67750014159750.001.96
23301269华大九天615986520148.300.90
24688347华虹公司264341117444.340.16
25688249晶合集成24063415086.750.06
26688472阿特斯28032354044.160.05
27688549中巨芯39069326265.190.05
28001286陕西能源37667322052.850.04
29301383天键股份4925320125.000.04
30688361中科飞测4251316401.930.04
31688548广钢气体24016312904.340.04
32688563航材股份4764291218.130.04
33301348蓝箭电子6124282976.700.04
34688469芯联集成50368252847.360.04
35688582芯动联科6476250426.920.03
36688576西山科技2395230231.350.03
37688543国科军工4094228854.600.03
38688702盛科通信4253215510.330.03
39301262海看股份6917215464.550.03
40301558三态股份14578215025.200.03
41301498乖宝宠物5309210820.290.03
42301293三博脑科3324207484.080.03
43301421波长光电3315205939.530.03
44301370国科恒泰12395200340.300.03
45301310鑫宏业4089198929.850.03
46301306西测测试5000197950.000.03
47688627精智达2212196942.040.03
48300904威力传动3037192305.280.03
49688570天玛智控7031191313.510.03
50301468博盈特焊5979182138.250.03
51688562航天软件7254174096.000.02
52301381赛维时代5710172613.300.02
第60页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
53301172君逸数码4376169705.380.02
54301509金凯生科2657167520.920.02
55301362民爆光电4191164604.960.02
56301559中集环科8412158128.280.02
57301393昊帆生物2597155679.570.02
58688629华丰科技7073154898.700.02
59301525儒竞科技1842154887.760.02
60688334西高院8879153873.070.02
61688552航天南湖6280147517.200.02
62301382蜂助手4080145329.600.02
63688612威迈斯3686143208.080.02
64688610埃科光电2747142371.240.02
65301510固高科技3957142024.350.02
66688593新相微9584141076.480.02
67301507民生健康8509139845.350.02
68688581安杰思1097136916.570.02
69688458美芯晟1771136296.160.02
70688523航天环宇4717126509.940.02
71301332德尔玛10351126489.220.02
72301371敷尔佳3307126151.940.02
73688623双元科技1776126060.480.02
74301456盘古智能4061124911.930.02
75688719爱科赛博1939123723.300.02
76688512慧智微6271122221.790.02
77688620安凯微10157120055.740.02
78301550斯菱股份2600119857.400.02
79688602康鹏科技10653119451.970.02
80301315威士顿2253119093.580.02
81301225恒勃股份3324118999.200.02
82301320豪江智能6416118503.520.02
83301251威尔高3207114566.490.02
84301499维科精密3709108903.610.02
85301528多浦乐1478107940.380.01
86688716中研股份2668104555.630.01
87688603天承科技1391104179.580.01
88301329信音电子4577103682.640.01
89301372科净源2306102904.790.01
90301261恒工精密1973101693.800.01
91301517陕西华达1841100653.050.01
92301376致欧科技4192100272.640.01
93301500飞南资源455098243.600.01
94301202朗威股份306098216.820.01
95301395仁信新材519697674.360.01
第61页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
96301489思泉新材127895146.080.01
97301272英华特172993756.660.01
98301469恒达新材274392493.470.01
99301519舜禹股份441490914.900.01
100301518长华化学385089939.850.01
101301428世纪恒通228988469.850.01
102301520万邦医药159687849.200.01
103301355南王科技562485203.600.01
104688573信宇人284484466.200.01
105301323新莱福227784226.230.01
106688638誉辰智能140184216.480.01
107688651盛邦安全177883492.900.01
108688657浩辰软件100882656.170.01
109301548崇德科技135182246.990.01
110688646逸飞激光219080116.770.01
111688671碧兴物联225378595.450.01
112688693锴威特177378592.830.01
113603275众辰科技192977952.740.01
114301533威马农机224377344.340.01
115301170锡南科技249675953.280.01
116688429时创能源345273147.880.01
117301529福赛科技181672009.060.01
118301295美硕科技214671225.740.01
119301337亚华电子231870953.980.01
120301505苏州规划193470283.140.01
121300804广康生化225769651.020.01
122301515港通医疗229465573.780.01
123688539高华科技144063072.000.01
124688478晶升股份120362556.000.01
125688450光格科技166261217.740.01
126603270金帝股份194359431.700.01
127001380华纬科技169459018.960.01
128603193润本股份302254479.400.01
129603119浙江荣泰225354448.020.01
130688352颀中科技330550930.050.01
131301360荣旗科技46943898.400.01
132603075热威股份181243802.520.01
133603273天元智能177243322.300.01
134301141中科磁业88541187.900.01
135688146中船特气111337853.130.01
136001282三联锻造104537797.650.01
137603276恒兴新材133634970.560.00
138001287中电港166334640.290.00
第62页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
139688433华曙高科110234437.500.00
140301203国泰环保78530520.800.00
141001324长青科技113127449.370.00
142603172万丰股份122021508.600.00
143601065江盐集团139916004.560.00
144001328登康口腔51514579.650.00
145601133柏诚股份104613775.820.00
146001360南矿集团64911286.110.00
147001367海森药业24110594.360.00
148688479友车科技3217485.720.00
149603383顶点软件623056.600.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1688041海光信息103512698.27942.78
2002368太极股份101683701.51926.12
3000034神州数码95679581.11871.44
4 000032 深桑达 A 93864096.35 854.90
5300212易华录91031144.13829.10
6002415海康威视75475875.16687.43
7603019中科曙光74372271.64677.37
8601728中国电信72554133.00660.81
9688579山大地纬71072732.35647.32
10002230科大讯飞69901444.98636.65
11000063中兴通讯69813272.49635.85
12002401中远海科69330292.22631.45
13002236大华股份68141391.29620.62
14600536中国软件68045732.90619.75
15600845宝信软件64506835.96587.52
16688111金山办公63519322.00578.53
17301269华大九天62639553.00570.51
18002063远光软件58089999.57529.08
19300188美亚柏科57964833.64527.94
20600602云赛智联53106078.11483.68
21002777久远银海49367135.60449.63
22603636南威软件41157897.12374.86
23002439启明星辰39864160.26363.08
24002152广电运通39630108.52360.95
25603927中科软39122231.26356.32
26300059东方财富38404516.20349.78
27601138工业富联38057505.00346.62
第63页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
28301339通行宝37779917.94344.09
29300634彩讯股份31379980.00285.81
30603383顶点软件29158884.00265.58
31688568中科星图28605669.82260.54
32300036超图软件28418890.00258.84
33002268电科网安27796420.68253.17
34688232新点软件26586167.71242.14
35300085银之杰23963865.97218.26
36688058宝兰德23402709.97213.15
37600050中国联通23172740.00211.05
38688489三未信安22080696.94201.11
39300559佳发教育21776616.00198.34
40688631莱斯信息20412421.97185.91
41000977浪潮信息20089938.00182.98
42300451创业慧康19819676.93180.52
43000503国新健康19520060.72177.79
44688258卓易信息19184976.32174.73
45688031星环科技18896236.79172.10
46300674宇信科技18702738.56170.34
47300379东方通18256830.00166.28
48301153中科江南17561897.58159.95
49688066航天宏图16964786.50154.51
50300378鼎捷软件14623079.92133.19
51002987京北方13853273.85126.17
52688561奇安信13361366.97121.69
53300682朗新科技13233153.36120.53
54300130新国都13104091.45119.35
55688435英方软件12661385.64115.32
56600728佳都科技12473835.00113.61
57300624万兴科技11846057.20107.89
58002065东华软件11394618.01103.78
59002649博彦科技11038525.00100.54
60603859能科科技9817537.5089.42
61300496中科创达9693945.9088.29
62300339润和软件9273818.6084.46
63300609汇纳科技9242845.0084.18
64301306西测测试8117884.6273.94
65301378通达海8017329.6073.02
66600570恒生电子6936413.0063.18
67300170汉得信息6848268.4862.37
68688479友车科技6089731.0255.46
69000066中国长城5699511.6351.91
70688030山石网科5318705.6648.44
第64页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
71688507索辰科技4791155.9643.64
72601595上海电影3245629.0029.56
73688244永信至诚3242024.8629.53
74600588用友网络2837638.0025.84
75301169零点有数2343937.0021.35
76002990盛视科技2312546.0021.06
77688023安恒信息1888933.3317.20
78300659中孚信息1674195.0015.25
79688347华虹公司1374568.0012.52
80300474景嘉微1100850.0010.03
81300598诚迈科技957997.008.73
82688249晶合集成477891.184.35
83603138海量数据404835.923.69
84688563航材股份376308.363.43
85001286陕西能源361603.203.29
86688576西山科技325241.002.96
87688472阿特斯311155.202.83
88688469芯联集成286593.922.61
89301468博盈特焊284480.822.59
90301310鑫宏业275107.922.51
91688548广钢气体237037.922.16
92301383天键股份227338.002.07
93688623双元科技223562.882.04
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002415海康威视75080552.91683.82
2002368太极股份74738011.32680.70
3601728中国电信68952329.94628.01
4 000032 深桑达 A 67884891.70 618.29
5688111金山办公66976025.01610.01
6002230科大讯飞58298552.60530.98
7688041海光信息57907583.38527.42
8000063中兴通讯56607925.72515.58
9000034神州数码54995513.85500.89
10301269华大九天53653829.12488.67
11002777久远银海45602144.77415.34
12601138工业富联43282742.95394.21
13600602云赛智联43031706.23391.93
14688579山大地纬40901035.95372.52
15603636南威软件40394331.36367.91
16002236大华股份38321601.00349.03
第65页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
17002439启明星辰36995189.04336.95
18600536中国软件35667149.97324.85
19603927中科软34541008.05314.60
20300059东方财富34239699.70311.85
21300634彩讯股份30497040.00277.76
22603383顶点软件29536038.94269.01
23002401中远海科27499974.47250.47
24002268电科网安27304019.41248.68
25600845宝信软件26445109.52240.86
26300212易华录26006168.00236.86
27300188美亚柏科24119879.58219.68
28688058宝兰德23519474.88214.21
29688489三未信安21986983.04200.25
30688232新点软件21018994.66191.44
31600050中国联通20847735.00189.88
32300451创业慧康19989878.16182.07
33301339通行宝19574616.69178.28
34300674宇信科技19328068.79176.04
35300379东方通18623369.40169.62
36688031星环科技18035915.26164.27
37688258卓易信息17236798.38156.99
38300624万兴科技16886456.00153.80
39002063远光软件16643633.00151.59
40000977浪潮信息15375826.00140.04
41688066航天宏图14810664.08134.89
42300378鼎捷软件13766065.82125.38
43002987京北方13385397.04121.91
44300682朗新科技13103376.39119.34
45300036超图软件12750007.46116.13
46600728佳都科技12661276.00115.32
47002065东华软件12474117.13113.61
48300130新国都12335567.12112.35
49002649博彦科技11864304.00108.06
50688435英方软件11332347.75103.21
51603019中科曙光10934125.8099.59
52688568中科星图10732958.7597.75
53688561奇安信10463734.1695.30
54603859能科科技9583301.0687.28
55301378通达海9476307.0886.31
56300339润和软件9327981.1684.96
57300496中科创达9043260.0082.36
58300609汇纳科技8887209.0080.94
59300170汉得信息8417180.8676.66
第66页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
60301306西测测试7656882.7169.74
61300085银之杰7260535.0066.13
62600570恒生电子7069504.0064.39
63688479友车科技5777130.0952.62
64688030山石网科5334735.1848.59
65000066中国长城5090277.0046.36
66688631莱斯信息5015664.1345.68
67688507索辰科技4752898.4543.29
68601595上海电影4072327.8037.09
69600588用友网络3133008.0028.54
70688244永信至诚3115292.9928.37
71301169零点有数2457106.0022.38
72002990盛视科技2197549.0020.02
73688023安恒信息2111135.0019.23
74300659中孚信息2006257.0018.27
75300559佳发教育1796663.0016.36
76300474景嘉微1418400.0012.92
77300598诚迈科技1180864.0010.76
78603138海量数据562058.005.12
79300645正元智慧291655.002.66
80002920德赛西威275400.242.51
81003029吉大正元256976.002.34
82002908德生科技249750.002.27
83301165锐捷网络249660.002.27
84300454深信服229932.002.09
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额2536332458.41
卖出股票收入（成交）总额1758193577.01
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券33138174.914.60
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
第67页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
7可转债（可交换债）2576686.360.36
8同业存单--
9其他--
10合计35714861.274.95
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101967022国债0514000014264810.961.98
201969423国债0112400012640920.111.75
301970923国债16620006232443.840.86
4127100神码转债257652576686.360.36
注：报告期末，本基金仅持有上述4只债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
8.10本基金投资股指期货的投资政策无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策无。
8.11.2本期国债期货投资评价无。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
第68页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金199602.76
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1882502.00
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2082104.76
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）嘉实信息
产业股票996221048.1556617779.5627.00153063919.7573.00
发起式 A嘉实信息
产业股票422159515.47127339175.8731.70274356569.1068.30
发起式 C
合计5100911985.68183956955.4330.09427420488.8569.91
注：(1)嘉实信息产业股票发起式 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占
总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实信息产业股票发起式 A 份额占嘉实信息产业股票发起式A 总份额比例、个人投资者持有嘉实信息产业股票发起式 A 份额占嘉实信息产业股票发起式 A 总
第69页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告份额比例；
(2)嘉实信息产业股票发起式 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占
总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实信息产业股票发起式 C 份额占嘉实信息产业股票发起式C 总份额比例、个人投资者持有嘉实信息产业股票发起式 C 份额占嘉实信息产业股票发起式 C 总份额比例。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 嘉实信息产业股票发起式 A 2867187.28 1.37理人所有从业
人员持 嘉实信息产业股票发起式 C 395083.01 0.10有本基金
合计3262270.290.53
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 嘉实信息产业股票发起式 A 0基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 嘉实信息产业股票发起式 C 0基金合计0
本基金基金经理持有 嘉实信息产业股票发起式 A >100
本开放式基金 嘉实信息产业股票发起式 C 0
合计>100
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
基金经理姓名产品类型持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份）
公募基金>100李涛私募资产管理计划0
合计>100
9.5发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额发起份额占占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数基金总份额份额比例诺持有期限
比例(%)
(%)
第70页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告基金管理人固有资
10000722.291.6410000722.291.643年
金基金管理人高级管
-----理人员
基金经理等人员-----
基金管理人股东-----
-----其他
10000722.291.6410000722.291.64
合计3年§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实信息产业股票发起式 A 嘉实信息产业股票发起式 C基金合同生效日
（2022年12月1610978239.4964608.05日）基金份额总额本报告期期初基金份
10978239.4964608.05
额总额本报告期基金总申购
381408323.861306289271.48
份额
减：本报告期基金总
182704864.04904658134.56
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
209681699.31401695744.97
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
张峰先生任公司副总经理。
2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
第71页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告程剑先生任公司副总经理。
2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
李明先生任公司财务总监。
2023年6月20日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
姚志鹏先生任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金基金合同生效日为2022年12月16日。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费59000.00元，该审计机构第1年提供审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)东吴证券
107930193
股份有限225.22681366.8824.90新增
8.57
公司中信建投
891438549.
证券股份220.83565081.6620.65新增
74
有限公司
华创证券2431822888.10.09275229.8610.06新增
第72页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告有限责任17公司国盛证券
367637534.
有限责任48.59232089.798.48新增
73
公司方正证券
328707827.
股份有限27.68210362.807.69新增
40
公司国投证券
228922917.
股份有限25.35144517.725.28新增
53
公司长江证券
220138745.
股份有限25.14140982.675.15新增
76
公司中国国际
195474833.
金融股份14.57136832.395.00新增
70
有限公司海通证券
150591883.
股份有限23.5297230.423.55新增
19
公司国联证券
112062254.
股份有限22.6270745.232.59新增
49
公司中信证券
105643954.
股份有限22.4773951.152.70新增
80
公司财通证券
95230424.9
股份有限22.2361334.652.24新增
8
公司华宝证券
71949521.5
股份有限21.6846472.231.70新增
8
公司大同证券
有限责任2----新增公司东北证券
股份有限2----新增公司东海证券
股份有限2----新增公司国融证券
股份有限2----新增公司
第73页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告华鑫证券
有限责任1----新增公司民生证券
股份有限2----新增公司南京证券
股份有限1----新增公司首创证券
股份有限2----新增公司五矿证券
2----新增
有限公司西南证券
股份有限2----新增公司中国中金
财富证券4----新增有限公司中银国际
证券股份1----新增有限公司
注：1.本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）研究能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
3.安信证券股份有限公司更名为国投证券股份有限公司。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)
第74页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告东吴证券股份
------有限公司中信建
投证券26466946.
80.84----
股份有00限公司华创证
券有限4181016.0
12.77----
责任公0司国盛证券有限
------责任公司方正证券股份
99680.000.30----
有限公司国投证券股份
------有限公司长江证券股份
------有限公司中国国
际金融1990560.0
6.08----
股份有0限公司海通证券股份
------有限公司国联证券股份
------有限公司中信证券股份
------有限公司
第75页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告财通证券股份
------有限公司华宝证券股份
------有限公司大同证券有限
------责任公司东北证券股份
------有限公司东海证券股份
------有限公司国融证券股份
------有限公司华鑫证券有限
------责任公司民生证券股份
------有限公司南京证券股份
------有限公司首创证券股份
------有限公司五矿证
券有限------公司西南证
------券股份
第76页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告有限公司中国中金财富
------证券有限公司中银国际证券
------股份有限公司
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
关于嘉实信息产业股票型发起式证券上海证券报、基金管理
1投资基金开放日常申购、赎回、转换人网站及中国证监会基2023年1月6日
及定投业务的公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理嘉实基金管理有限公司关于防范不法
2人网站及中国证监会基2023年3月21日
分子诈骗活动的提示性公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理嘉实基金管理有限公司高级管理人员
3人网站及中国证监会基2023年4月29日
变更公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理嘉实基金管理有限公司高级管理人员
4人网站及中国证监会基2023年6月20日
变更公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理嘉实基金管理有限公司关于调低旗下
5人网站及中国证监会基2023年7月8日
部分基金费率并修订基金合同的公告金电子披露网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
2023-01-01至1000072
机构1--10000722.291.64
2023-02-082.29
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项。
第77页共78页嘉实信息产业股票发起式2023年年度报告
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金注册的批复文件。
（2）《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金公告的各项原稿。
13.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
13.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2024年3月28日
