德邦基金管理有限公司关于德邦新回报灵活配置混合型证券
投资基金增加C类基金份额类别及修改基金合同等法律文件
的公告
为更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，经征基金托管人交通银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案，德邦基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2023年9月4日起增加德邦新回报灵活配置混合
型证券投资基金（以下简称“本基金”）的C类基金份额类别。本基金增加C类基金份额类别、基金管理人及基金托管人信息更新事项对原有基金份额持有人
的利益无实质性不利影响不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下：
一、本基金增加C类基金份额
自2023年9月4日起，本基金新增C类基金份额并单独设置基金代码。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。由于基金费用收取方式不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
本基金新增的C类基金份额与原有的A类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而从C类基金份额基金资产中计提销售服务费，销售服务费年费率为0.25%。C类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。
A类基金份额和C类基金份额的费用结构具体如下：
(一) 本基金A类基金份额（现有份额），基金代码：003132
1、本基金A类基金份额的申购费率如下：
基金份额类别 申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 1.50%
A类基金份额 100万元≤M<200万元 1.20%
200万元≤M<500万元 0.60%500万元≤M 1000 元/笔
申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
2、本基金A类基金份额的赎回费率如下：
基金份额类别 持有期限（N，持有时间） 赎回费率N＜7日 1.5%
A类基金份额 7日≤N＜30日 0.5%
N≥30日 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对A类基金份额的持有人持续持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产。
3、本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。本基金A类基金份额
的销售服务费按前一日A类基金份额基金资产净值的0.50%年费率计提。
（二）本基金C类基金份额（新增份额），基金代码：019291
1、本基金C类基金份额不收取申购费用。
2、本基金C类基金份额的赎回费率如下：
持有期限（N，持有时基金份额类别赎回费率
间）
N＜7日 1.5%
C类基金份额 7日≤N＜30日 0.5%
N≥30日 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对C类基金份额的持有人持续持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产。
3、本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。本基金C类基金份额
的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.25%年费率计提。
二、本基金C类基金份额适用的销售机构
本基金C类基金份额在本基金管理人直销、宁波银行股份有限公司、中信期货
有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份
有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券
华南股份有限公司、中泰证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司销售，具体销售机构以基金管理人网站公示为准。
三、基金合同、托管协议的修订
为确保本基金增加新的基金份额类别符合法律法规的规定，本基金管理人就新增 C类基金份额事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订，本次修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。
本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》
四、重要提示
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、托管协议登载于公司网站，并在三个工作日内更新的《德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。
本基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同规定范围内调整上述有关内容。
投资者可登录本基金管理人网站（www.dbfund.com.cn）或拨打本基金管理
人的客户服务电话（400-821-7788）获取相关信息。
特此公告。
德邦基金管理有限公司二○二三年九月四日附件：《德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同章节原文内容修订后内容
第二部分释49、销售服务费：指从基金财产中
义计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
50、A类基金份额：指在投资人申
购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额
51、C类基金份额：指在投资人申
购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额
八、基金份额的类别
本基金根据申购费用、销售服务
费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金
第三部分基
份额单独设置基金代码，分别计算和金的基本情公告基金份额净值和基金份额累计净况值。
投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别的转换规定请见招募说明书或相关公告。
本基金份额类别的具体设置、费
率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列明。在不违反法律法规和基金合同且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，本基金可停止现有基金份额类别的销售，增加新的基金份额类别，或调整现有基金份额类别设置及其金额限制、调低销售
服务费率等，或对基金份额分类办法及规则进行调整，该等调整实施前基金管理人需及时公告，无需召开基金份额持有人大会审议。
六、申购和赎回的价格、费用及其六、申购和赎回的价格、费用及其用用途途
1、本基金份额净值的计算，保留1、本基金各类基金份额净值的计
到小数点后4位，小数点后第5位四算，均保留到小数点后4位，小数点舍五入，由此产生的收益或损失由基后第5位四舍五入，由此产生的收益金财产承担。T日的基金份额净值在 或损失由基金财产承担。T日的基金份当天收市后计算，并在 T+1 日内公 额净值在当天收市后计算，并在 T+1告。遇特殊情况，经中国证监会同意日内公告。遇特殊情况，经中国证监会或根据《基金合同》的约定，可以适同意或根据《基金合同》的约定，可以当延迟计算或公告。适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理2、申购份额的计算及余额的处理方方式：本基金申购份额的计算详见式：本基金申购份额的计算详见《招募《招募说明书》。本基金的申购费率说明书》。本基金的申购费率由基金管由基金管理人决定，并在招募说明书理人决定，并在招募说明书及基金产及基金产品资料概要中列示。申购的品资料概要中列示。申购的有效份额有效份额为净申购金额除以当日的为净申购金额除以当日该类基金份额
基金份额净值，有效份额单位为份，的基金份额净值，有效份额单位为份，
第六部分基
上述计算结果均按四舍五入方法，保上述计算结果均按四舍五入方法，保金份额的申
留到小数点后2位，由此产生的收益留到小数点后2位，由此产生的收益购与赎回或损失由基金财产承担。或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：3、赎回金额的计算及处理方式：本本基金赎回金额的计算详见《招募说基金赎回金额的计算详见《招募说明明书》。本基金的赎回费率由基金管书》。本基金的赎回费率由基金管理人理人决定，并在招募说明书及基金产决定，并在招募说明书及基金产品资品资料概要中列示。赎回金额为按实料概要中列示。赎回金额为按实际确际确认的有效赎回份额乘以当日基认的有效赎回份额乘以当日该类基金
金份额净值并扣除相应的费用，赎回份额的基金份额净值并扣除相应的费金额单位为元。上述计算结果均按四用，赎回金额单位为元。上述计算结果舍五入方法，保留到小数点后2位，均按四舍五入方法，保留到小数点后2由此产生的收益或损失由基金财产位，由此产生的收益或损失由基金财承担。产承担。
4、申购费用由投资人承担，不列 4、申购费用由申购本基金 A 类基金入基金财产。份额的投资人承担，不列入基金财产。
九、巨额赎回的情形及处理方式九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：当基金管理（2）部分延期赎回：当基金管理人人认为支付投资人的赎回申请有困认为支付投资人的赎回申请有困难或难或认为因支付投资人的赎回申请认为因支付投资人的赎回申请而进行而进行的财产变现可能会对基金资的财产变现可能会对基金资产净值造
产净值造成较大波动时，基金管理人成较大波动时，基金管理人在当日接在当日接受赎回比例不低于上一开受赎回比例不低于上一开放日基金总
放日基金总份额的10%的前提下，可份额的10%的前提下，可对其余赎回申对其余赎回申请延期办理。对于当日请延期办理。对于当日的赎回申请，应的赎回申请，应当按单个账户赎回申当按单个账户赎回申请量占赎回申请请量占赎回申请总量的比例，确定当总量的比例，确定当日受理的赎回份日受理的赎回份额；对于未能赎回部额；对于未能赎回部分，投资人在提交分，投资人在提交赎回申请时可以选赎回申请时可以选择延期赎回或取消择延期赎回或取消赎回。选择延期赎赎回。选择延期赎回的，将自动转入下回的，将自动转入下一个开放日继续一个开放日继续赎回，直到全部赎回赎回，直到全部赎回为止；选择取消为止；选择取消赎回的，当日未获受理赎回的，当日未获受理的部分赎回申的部分赎回申请将被撤销。延期的赎请将被撤销。延期的赎回申请与下一回申请与下一开放日赎回申请一并处开放日赎回申请一并处理，无优先权理，无优先权并以下一开放日该类别并以下一开放日的基金份额净值为的基金份额净值为基础计算赎回金
基础计算赎回金额，以此类推，直到额，以此类推，直到全部赎回为止。如全部赎回为止。如投资人在提交赎回投资人在提交赎回申请时未作明确选申请时未作明确选择，投资人未能赎择，投资人未能赎回部分作自动延期回部分作自动延期赎回处理。赎回处理。
当基金发生巨额赎回，在单个基金当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份份额持有人超过上一开放日基金总额20%以上的赎回申请情形下，基金管份额20%以上的赎回申请情形下，基理人可以延期办理赎回申请。如基金金管理人可以延期办理赎回申请。如管理人对于其超过上一开放日基金总基金管理人对于其超过上一开放日份额20%以上部分的赎回申请实施延
基金总份额20%以上部分的赎回申请期办理，延期的赎回申请与下一开放实施延期办理，延期的赎回申请与下日赎回申请一并处理，无优先权并以一开放日赎回申请一并处理，无优先下一开放日该类别的基金份额净值为权并以下一开放日的基金份额净值基础计算赎回金额，以此类推，直到全为基础计算赎回金额，以此类推，直部赎回为止；对于该基金份额持有人到全部赎回为止；对于该基金份额持当日赎回申请未超过上述比例的部有人当日赎回申请未超过上述比例分，基金管理人可以根据前述“（1）的部分，基金管理人可以根据前述全额赎回”或“（2）部分延期赎回”
“（1）全额赎回”或“（2）部分延的约定方式与其他基金份额持有人的期赎回”的约定方式与其他基金份额赎回申请一并办理。
持有人的赎回申请一并办理。
十、暂停申购或赎回的公告和重新十、暂停申购或赎回的公告和重新
第六部分基开放申购或赎回的公告开放申购或赎回的公告金份额的申
2、如发生暂停的时间为1日，基2、如发生暂停的时间为1日，基金
购与赎回
金管理人应于重新开放日，在指定媒管理人应于重新开放日，在指定媒介介上刊登基金重新开放申购或赎回上刊登基金重新开放申购或赎回公公告，并公布最近1个开放日的基金告，并公布最近1个开放日各类基金份额净值。份额的基金份额净值一、基金管理人一、基金管理人
（一）基金管理人简况（一）基金管理人简况
住所：上海市虹口区吴淞路218号住所：上海市虹口区东大名路501
3501B室 号 503B单元
第七部分基二、基金托管人二、基金托管人
金合同当事（一）基金托管人简况（一）基金托管人简况
人及权利义住所：上海市浦东新区银城中路住所：中国（上海）自由贸易试验区
务188号（邮政编码：200120）银城中路188号
法定代表人：牛锡明法定代表人：任德奇
三、基金份额持有人三、基金份额持有人每份基金份额具有同等的合法权同一类别每份基金份额具有同等的益。合法权益。
一、召开事由一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之1、当出现或需要决定下列事由之一一的，应当召开基金份额持有人大的，应当召开基金份额持有人大会：
会：（5）提高基金管理人、基金托管人
（5）提高基金管理人、基金托管的报酬标准或提高基金销售服务费
第八部分基人的报酬标准，但法律法规、中国证率，但法律法规、中国证监会另有规定
金份额持有监会另有规定的除外；2、以下情况的除外；
人大会可由基金管理人和基金托管人协商2、以下情况可由基金管理人和基金后修改，不需召开基金份额持有人大托管人协商后修改，不需召开基金份会：额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管（1）调低基金管理费、基金托管费、费、基金销售服务费和其他应由基金基金销售服务费率和其他应由基金承承担的费用；担的费用；
四、估值程序四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作1、基金份额净值是按照每个工作日
日闭市后，基金资产净值除以当日基闭市后，基金资产净值除以当日该类金份额的余额数量计算，精确到基金份额的余额数量计算，精确到
0.0001元，小数点后第5位四舍五0.0001元，小数点后第5位四舍五入。
入。国家另有规定的，从其规定。国家另有规定的，从其规定。
第十四部分基金管理人于每个工作日计算基基金管理人于每个工作日计算基金
基金资产估金资产净值及基金份额净值，并按规资产净值及各类基金份额的基金份额值定公告。净值，并按规定公告。2、基金管理人
2、基金管理人应每个工作日对基应每个工作日对基金资产估值。但基金资产估值。但基金管理人根据法律金管理人根据法律法规或本基金合同法规或本基金合同的规定暂停估值的规定暂停估值时除外。基金管理人时除外。基金管理人每个工作日对基每个工作日对基金资产估值后，将各金资产估值后，将基金份额净值结果类基金份额的基金份额净值结果发送发送基金托管人，经基金托管人复核基金托管人，经基金托管人复核无误无误后，由基金管理人对外公布。后，由基金管理人对外公布。
七、基金净值的确认七、基金净值的确认用于基金信息披露的基金资产净用于基金信息披露的基金资产净值值和基金份额净值由基金管理人负和各类基金份额的基金份额净值由基责计算，基金托管人负责进行复核。金管理人负责计算，基金托管人负责基金管理人应于每个开放日交易结进行复核。基金管理人应于每个开放束后计算当日的基金资产净值和基日交易结束后计算当日的基金资产净金份额净值并发送给基金托管人。基值和各类基金份额的基金份额净值并金托管人对净值计算结果复核确认发送给基金托管人。基金托管人对净后发送给基金管理人，由基金管理人值计算结果复核确认后发送给基金管对基金净值予以公布。理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
二、基金费用计提方法、计提标二、基金费用计提方法、计提标准准和支付方式和支付方式
3、基金销售服务费3、基金销售服务费
本基金的销售服务费按前一日 本基金 A 类基金份额的销售服务
基金资产净值的0.5%的年费率计提。 费按前一日 A 类基金份额的基金资产计算方法如下： 净值的 0.5%的年费率计提；C 类基金
份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额的基金资产净值的0.25%的年费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算方式如下：
H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×该类基金份额年销售服务
第十五部分
费率÷当年天数基金费用与
H 为每日应计提的销售服务费 H 为该类基金份额每日应计提的税收销售服务费
E 为前一日基金资产净值 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金累计至每月月末，按月支付，由基金管管理人向基金托管人发送销售服务理人向基金托管人发送销售服务费划
费划付指令，基金托管人复核后于次付指令，基金托管人复核后于次月前5月前5个工作日内从基金财产中一个工作日内从基金财产中一次性划付
次性划付给基金管理人，由基金管理给基金管理人，由基金管理人支付给人支付给销售机构。若遇法定节假销售机构。若遇法定节假日、公休假日、公休假等支付日期顺延。等支付日期顺延。
三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：2、本基金收益分配方式分两种：
第十六部分现金分红与红利再投资，投资者可选现金分红与红利再投资，投资者可选基金的收益择现金红利或将现金红利自动转为择现金红利或将现金红利自动转为相
与分配基金份额进行再投资；若投资者不选应类别的基金份额进行再投资，且基择，本基金默认的收益分配方式是现 金份额持有人可对 A 类、C 类基金份金分红；额分别选择不同分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、每一基金份额享有同等分配5、由于基金费用的不同，不同类权；别的基金份额在收益分配数额方面可
能有所不同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
六、基金收益分配中发生的费用六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行基金收益分配时所发生的银行转转账或其他手续费用由投资者自行账或其他手续费用由投资者自行承承担。当投资者的现金红利小于一定担。当投资者的现金红利小于一定金金额，不足以支付银行转账或其他手额，不足以支付银行转账或其他手续续费用时，基金登记机构可将基金份费用时，基金登记机构可将基金份额额持有人的现金红利自动转为基金持有人的现金红利自动转为相应类别份额。红利再投资的计算方法，依照的基金份额。红利再投资的计算方法，《业务规则》执行。依照《业务规则》执行。
五、公开披露的基金信息五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息（四）基金净值信息在开始办理基金份额申购或者在开始办理基金份额申购或者赎赎回后，基金管理人应当在不晚于每回后，基金管理人应当在不晚于每个个开放日的次日，通过指定网站、基开放日的次日，通过指定网站、基金销
第十八部分
金销售机构网站或营业网点，披露开售机构网站或营业网点披露开放日的基金的信息放日的基金份额净值和基金份额累各类基金份额净值和各类基金份额累披露计净值。计净值。
基金管理人应在不晚于半年度基金管理人应在不晚于半年度和
和年度最后一日的次日，在指定网站年度最后一日的次日，在指定网站披披露半年度和年度最后一日的基金露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。份额净值和各类基金份额累计净值。
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议章节原文内容修订后内容
一、基金托（二）基金托管人（二）基金托管人
管协议当事住所：上海市浦东新区银城中路188住所：中国（上海）自由贸易试验区人号（邮政编码：200120）银城中路188号
（二）基金托管人应根据有关法律（二）基金托管人应根据有关法律法
法规的规定及基金合同的约定，对基规的规定及基金合同的约定，对基金资三、基金托
金资产净值计算、基金份额净值计算、产净值计算、各类基金份额的基金份额管人对基金
应收资金到账、基金费用开支及收入净值计算、应收资金到账、基金费用开管理人的业
确认、基金收益分配、相关信息披露、支及收入确认、基金收益分配、相关信务监督和核
基金宣传推介材料中登载基金业绩表息披露、基金宣传推介材料中登载基金查现数据等进行监督和核查。如果基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果管理人未经基金托管人的审核擅自将基金管理人未经基金托管人的审核擅自不实的业绩表现数据印制在宣传推介将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任材料上，则基金托管人对此不承担任何何责任，并有权在发现后报告中国证责任，并有权在发现后报告中国证监会。
监会。
根据《基金法》及其他有关法规、《基根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行基金托管人履行托管职责的情况进行核核查，核查事项包括但不限于基金托查，核查事项包括但不限于基金托管人管人是否安全保管基金财产、开立基是否安全保管基金财产、开立基金财产
四、基金管金财产的资金账户和证券账户及债券的资金账户和证券账户及债券托管账户理人对基金
托管账户等投资所需账户，是否及时、等投资所需账户，是否及时、准确复核托管人的业准确复核基金管理人计算的基金资产基金管理人计算的基金资产净值和各类务核查
净值和基金份额净值，是否根据基金基金份额的基金份额净值，是否根据基管理人指令办理清算交收，是否按照金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行信息披露和监督基金投资运作等行为。
为。
（三）基金管理人与基金托管人进（三）基金管理人与基金托管人进行
行资金、证券账目和交易记录的核对资金、证券账目和交易记录的核对
对基金的交易记录，由基金管理人对基金的交易记录，由基金管理人按按日进行核对。每日对外披露基金份日进行核对。每日对外披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际额的基金份额净值之前，必须保证当天交易记录与基金会计账簿上的交易记所有实际交易记录与基金会计账簿上的
七、交易及录完全一致。如果交易记录与会计账交易记录完全一致。如果交易记录与会清算交收安
簿记录不一致，造成基金会计核算不计账簿记录不一致，造成基金会计核算排
完整或不真实，由此导致的损失由基不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。基金管理人每金的会计责任方承担。基金管理人每一一交易日以双方认可的方式在当日全交易日以双方认可的方式在当日全部交
部交易结束后，将编制的基金资金、证易结束后，将编制的基金资金、证券账券账目传送给基金托管人，基金托管目传送给基金托管人，基金托管人按日人按日进行账目核对。进行账目核对。
（一）基金资产净值及基金份额净（一）基金资产净值及基金份额净值值的计算与复核的计算与复核基金管理人应每工作日对基金资产基金管理人应每工作日对基金资产估估值。估值原则应符合《基金合同》、值。估值原则应符合《基金合同》、《关《关于证券投资基金执行<企业会计于证券投资基金执行<企业会计准则>估八、基金资
准则>估值业务及份额净值计价有关值业务及份额净值计价有关事项的通产净值计算事项的通知》及其他法律、法规的规知》及其他法律、法规的规定。用于基和会计核算定。用于基金信息披露的基金资产净金信息披露的基金资产净值和各类基金值和基金份额净值由基金管理人负责份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的于每个工作日交易结束后计算当日的基
基金资产净值，以约定方式发送给基金资产净值和各类基金份额的基金份额金托管人。基金托管人对净值计算结净值，以约定方式发送给基金托管人。
果复核后，将复核结果反馈给基金管基金托管人对净值计算结果复核后，将理人，由基金管理人对基金份额净值复核结果反馈给基金管理人，由基金管予以公布。理人对基金份额净值予以公布。
（一）基金收益分配应该符合基（一）基金收益分配应该符合基金
金合同中收益分配原则的规定，具体合同中收益分配原则的规定，具体规定规定如下：如下：
三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则
（2）本基金收益分配方式分两（2）本基金收益分配方式分两种：
种：现金分红与红利再投资，投资者可现金分红与红利再投资，投资者可选择选择现金红利或将现金红利自动转为现金红利或将现金红利自动转为相应类
基金份额进行再投资；若投资者不选别的基金份额进行再投资，且基金份额择，本基金默认的收益分配方式是现持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选金分红；择不同分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（5）每一基金份额享有同等分配（5）由于基金费用的不同，不同类
九、基金收权；别的基金份额在收益分配数额方面可能
益分配有所不同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
…………
六、基金收益分配中发生的费用六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转基金收益分配时所发生的银行转账账或其他手续费用由投资者自行承或其他手续费用由投资者自行承担。当担。当投资者的现金红利小于一定金投资者的现金红利小于一定金额，不足额，不足以支付银行转账或其他手续以支付银行转账或其他手续费用时，基费用时，基金登记机构可将基金份额金登记机构可将基金份额持有人的现金持有人的现金红利自动转为基金份红利自动转为相应类别的基金份额。红额。红利再投资的计算方法，依照《业利再投资的计算方法，依照《业务规则》务规则》执行。执行。
（四）基金销售服务费（四）基金销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基 本基金 A 类基金份额的销售服务费
金资产净值的 0.5%的年费率计提。计 按前一日 A 类基金份额的基金资产净值算方法如下： 的 0.5%的年费率计提；C 类基金份额的
销售服务费按前一日 C 类基金份额的基
金资产净值的0.25%的年费率计提。各十一、基金类基金份额的销售服务费计提的计算方费用
式如下：
H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×该类基金份额年销售服务费
率÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日基金资产净值 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
…………
（五）由于本基金为开放式基（五）由于本基金为开放式基金，金，规模随时可变，当本基金达到一规模随时可变，当本基金达到一定规模定规模或市场发生变化时，在遵守相或市场发生变化时，在遵守相关的法律关的法律法规并履行了必要的程序的法规并履行了必要的程序的前提下，基前提下，基金管理人可酌情调低基金金管理人可酌情调低基金管理费率或调管理费率，或基金托管人可酌情调低低基金销售服务费率，或基金托管人可基金托管费率。此项调整不需要基金酌情调低基金托管费率。此项调整不需份额持有人大会决议通过。基金管理要基金份额持有人大会决议通过。基金人必须最迟于新的费率实施日前三个管理人必须最迟于新的费率实施日前三工作日在至少一种中国证监会指定媒个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登公告。介上刊登公告。
