广发全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告广发全球精选股票型证券投资基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十九日
1广发全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 广发全球精选股票(QDII)基金主代码270023交易代码270023基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年8月18日
报告期末基金份额总额2291965485.80份
通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理，投资目标有效分散基金的投资组合风险，实现基金资产的持续、稳健增值。
本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而
投资策略上的个股精选策略进行基金资产的投资组合构建，注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市场和证
2广发全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告
券市场走势的综合分析，并强调公司品质与成长性的结合，由此确定基金资产在国家与地区间的区域配置以及在股票、债券和现金等各类资产类别上的
投资比例，并通过自下而上的个股精选，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。
60%×人民币计价的 MSCI 全球指数（MSCI World业绩比较基准Index）+40%×人民币计价的恒生指数。
本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、风险收益特征债券基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 The Northern Trust Company境外资产托管人中文名称美国北美信托银行
注：广发全球精选股票(QDII)含人民币份额（份额代码：270023）及美元现
汇份额（份额代码：000906），交易代码仅列示人民币份额代码。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期主要财务指标
(2024年1月1日-2024年3月31日)
1.本期已实现收益137194038.32
2.本期利润772859811.13
3.加权平均基金份额本期利润0.4540
4.期末基金资产净值8181179314.08
3广发全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告
5.期末基金份额净值3.570
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
阶段长率标收益率*-**-*
长率*收益率
准差*标准差
*
*过去三个
15.20%1.26%4.02%0.78%11.18%0.48%
月过去六个
35.33%1.19%7.61%0.75%27.72%0.44%
月
过去一年58.74%1.29%8.28%0.76%50.46%0.53%
过去三年7.53%1.70%0.31%0.92%7.22%0.78%
过去五年147.40%1.79%17.11%1.04%130.29%0.75%自基金合
同生效起373.65%1.36%73.40%0.95%300.25%0.41%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较广发全球精选股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年8月18日至2024年3月31日）
4广发全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告注：自 2020 年 7 月 23 日起，本基金的业绩比较基准由“60%×MSCI 全球指数(MSCI World Index)+40%×恒生指数”变更为“60%×人民币计价的 MSCI 全球指数（MSCI World Index）+40%×人民币计价的恒生指数”。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日离任日年限期期
本基金的基金李耀柱先生，理学硕士，经理；广发沪持有中国证券投资基金港深新起点股业从业证书。曾任广发票型证券投资基金管理有限公司中央
基金的基金经交易部股票交易员、国
李耀2021-04-理；广发科技-13.7年际业务部研究员、基金柱07
动力股票型证经理助理、国际业务部
券投资基金的总经理助理、国际业务
基金经理；广部副总经理、广发亚太发港股通成长中高收益债券型证券投
精选股票型证资基金基金经理(自
5广发全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告
券投资基金的2016年8月23日至2017
基金经理；广年11月9日)、广发标普发全球科技三全球农业指数证券投资
个月定期开放基金基金经理(自2016混合型证券投年8月23日至2018年9资基金（QDII） 月 20 日)、广发美国房的基金经理；地产指数证券投资基金
广发沪港深价基金经理(自2016年8值成长混合型月23日至2018年9月证券投资基金20日)、广发全球医疗保的基金经理；健指数证券投资基金基
广发亚太中高金经理(自2016年8月收益债券型证23日至2018年9月20券投资基金的日)、广发纳斯达克生物基金经理；国科技指数型发起式证券
际业务部总经投资基金基金经理(自理2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指
数证券投资基金(LOF)
基金经理(自2017年9月21日至2018年10月
16日)、广发纳斯达克
100指数证券投资基金
基金经理(自2016年8月23日至2019年4月
12日)、广发道琼斯美国
石油开发与生产指数证
券投资基金(QDII-LOF)
基金经理(自2017年3月10日至2019年4月
12日)、广发纳斯达克
100交易型开放式指数
证券投资基金基金经理
(自2015年12月17日
至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理
(自2019年5月27日至
2020年7月31日)、广
发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基
金(QDII)基金经理(自
2019年3月7日至2020
6广发全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告
年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理
(自2019年5月6日至
2020年8月10日)、广
发海外多元配置证券投
资基金(QDII)基金经理
(自2018年2月8日至
2020年11月27日)、广
发高股息优享混合型证券投资基金基金经理
(自2020年1月20日至
2021年2月1日)、广发
中小盘精选混合型证券
投资基金基金经理(自
2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资
基金基金经理(自2020年11月10日至2022年
9月26日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
7广发全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，其中4次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余
1次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金
经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明本季度，全球宏观经济表现相对平稳。中国经济企稳回升，各项指标持续向好，产业和货币政策持续发力推动经济动能持续向上。美国宏观经济数据显示经济动能维持一定的韧性，尤其是劳动力市场表现亮眼，1月-2月非农就业数据远超预期；然而，美国本季度价格数据如 CPI、PPI 的回落速度放缓，美联储官员沃勒等人再次强调将根据数据决定政策，因此美联储今年加息次数可能不及年初预期那么乐观，美债利率短期内难有下行空间。日本央行结束了多年的负利率政策是本季度比较重要的宏观事件之一，该政策将在中长期影响风险资产的估值中枢，尽管短期已经预期充分，但对全球各类资产的估值模型影响也许需要重新定价和考量。
产业方面，今年 3 月英伟达再次在湾区举办线下 GTC 大会，两万名全球 AI行业从业者齐聚圣何塞一起开会、学习、讨论，这或许标志着人工智能行业正带领全世界一起走向新时代。一季度，人工智能如火如荼，全球投资者对于人工智能的热情有增无减。人工智能的发展的确超出市场预期，文生视频、语音合成等
8广发全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告
方面都有大的突破，预计未来人类社会有望进入一个新的生产力效率提升周期，对全球经济的拉动是全方位的。
操作方面，在评估这轮科技周期对全球各领域生产要素提升影响的基础上，我们的配置更加均衡。在人工智能领域，巨头集中效应越来越明显，二线公司的中长期增长空间大幅减少，所以我们减持了部分二线公司。同时，全球消费在复苏，因此增加了顶级奢侈品的配置。无糖化是一个新的消费潮流，我们也将把握这类公司带来的机会，增加了相关配置。此外，本基金也增加了资源类公司的配置。
本报告期内，本基金的份额净值增长率为15.20%，同期业绩比较基准收益率为4.02%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号项目金额(人民币元)
比例(%)
1权益投资6013117828.3370.69
其中：普通股5907623935.3369.45
存托凭证105493893.001.24
优先股--
房地产信托--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
9广发全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计2021062348.0123.76
8其他资产472717975.085.56
9合计8506898151.42100.00
注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为460514255.03元，占基金资产净值比例5.63%。
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值(人民币元)占基金资产净值比例（％）
中国230709866.342.82
法国276027029.623.37
中国香港463839086.995.67
美国5042541845.3861.64
合计6013117828.3373.50
注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。（2）ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
能源231566738.902.83
原材料56726205.870.69
工业38633688.550.47
非日常生活消费品968229608.3911.83日常消费品184034684.532.25
医疗保健297115074.683.63
10广发全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告
金融222149217.842.72
信息技术3057678172.2337.37
通讯业务956984437.3411.70
公用事业--
房地产--
合计6013117828.3373.50
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细所所占基属在金资国公允价值序公司名称公司名称证券证数量产净
家（人民币号（英文）（中文）代码券（股）值比
（元）市例地场（％）
区)纳斯达克
NVIDIA NVD 美 103581. 664032745.
1英伟达证8.12
Corp A US 国 00 11券交易所纽约证
ServiceNo ServiceNo NOW 美 87986.0 475936334.
2券5.82
w Inc w 公司 US 国 0 81交易所纳斯
Meta Meta 平台
MET 达 美 135596. 467153996.
3 Platforms 股份有限 5.71
A US 克 国 00 80
Inc 公司证券
11广发全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告
交易所纳斯达克
Microsoft MSF 美 145015. 432870993.
4微软证5.29
Corp T US 国 00 13券交易所纳斯达克
Alphabet Alphabet GOO 美 309241. 334068320.
5证4.08
Inc 公司 G US 国 00 91券交易所纳斯达克
Amazon.co 亚马逊公 AMZ 美 220911. 282721036.
6证3.46
m Inc 司 N US 国 00 25券交易所纳斯达克
Synopsys 新思科技 SNPS 美 63136.0 256003379.
7证3.13
Inc 公司 US 国 0 28券交易所纽约
Eli Lilly & LLY 美 45324.0 250171537.
8礼来证3.06
Co US 国 0 89券交
12广发全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告
易所纽约
Salesforce 证
Salesforce CRM 美 116727. 249430669.
9股份有限券3.05
Inc US 国 00 62公司交易所巴黎爱马仕国
Hermes 证
1 际股份有 RMS 法 13101.0 237948209.
Internation 券 2.91
0 限合伙企 FP 国 0 50
al SCA 交业易所
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细占基金资产衍生品类公允价值序号衍生品名称净值比例
别(人民币元)
（%）
S&P500 EMINI FUT
1股指期货0.000.00
Jun24
NASDAQ 100 E-MINI
2股指期货0.000.00
Jun24
NIKKEI 225 (OSE)
3股指期货0.000.00
Jun24
13广发全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告
注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：S&P500 EMINI FUT Jun24 买入持仓量 439 手，合约市值人民币 826845814.15 元，公允价值变动人民币 9323279.89 元；NASDAQ 100E-MINI Jun24 买入持仓量 154 手，合约市值人民币 403997918.38 元，公允价值变动人民币 3301773.97 元；NIKKEI 225 (OSE) Jun24 买入持仓量 200 手，合约市值人民币383326219.25元，公允价值变动人民币3891006.58元。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，亚马逊在报告编制日前一年内
曾受到美国司法部和联邦贸易委员会的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额(人民币元)
1存出保证金96116963.20
2应收证券清算款43815790.26
3应收股利752356.35
4应收利息-
5应收申购款261082865.27
6其他应收款70950000.00
7待摊费用-
8其他-
14广发全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告
9合计472717975.08
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额1382403588.88
报告期期间基金总申购份额1388416375.98
减：报告期期间基金总赎回份额478854479.06报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
报告期期末基金份额总额2291965485.80
注：本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会批准广发全球精选股票型证券投资基金募集的文件
2.《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
15广发全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告
4.《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二四年四月十九日
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