天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年01月24日

1公告基本信息

基金名称天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金简称天治研究驱动混合基金主代码350009基金合同生效日2015年06月09日基金管理人名称天治基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天治研究驱动灵活配置混合型证券投公告依据资基金基金合同》、《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2024年01月19日有关年度分红次数的说明本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称天治研究驱动混合A 天治研究驱动混合C下属分级基金的交易代码350009002043截止基基准日下属分级基准日下金份额净值（单位:1.49211.4526属分级人民币元）基金的基准日下属分级基

相关指金可供分配利润8514706.01309385006.25标（单位:人民币元）本次下属分级基金分红方案

0.7390.719（单位:元/10份基金份额）注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；（4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2024年01月25日除息日2024年01月25日现金红利发放日2024年01月26日权益登记日在本公司登记在册的本基金全体分红对象基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2024年01红利再投资相关事项的说明月25日，该部分基金份额将于2024年01月26日直接计入其基金账户，投资者可自2024年0

1月29日起查询、赎回。

根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金税收相关事项的说明收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费和红利再投费用相关事项的说明资费用。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投

资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。

（3）投资者可通过本公司网站（www.chinanature.com.cn）或客户服务电话

（400-098-4800）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益