富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年06月30日
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2023年08月29日富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
第2页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................15
6.3净资产（基金净值）变动表......................................17
6.4报表附注..............................................19
§7投资组合报告.............................................40
7.1期末基金资产组合情况........................................40
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................41
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................42
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................43
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................47
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................48
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................48
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................48
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................48
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................48
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................48
7.12投资组合报告附注.........................................48
§8基金份额持有人信息..........................................49
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................49
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................50
§9开放式基金份额变动..........................................50
§10重大事件揭示............................................50
10.1基金份额持有人大会决议......................................50
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................50
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50
10.4基金投资策略的改变........................................51
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................51
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................51
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................51
10.8其他重大事件...........................................56
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................57
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................57
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................58
§12备查文件目录............................................58
12.1备查文件目录...........................................58
12.2存放地点.............................................58
12.3查阅方式.............................................58
第4页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金简称富安达策略精选混合基金主代码710002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年04月25日基金管理人富安达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额20791097.88份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风险投资目标的前提下，通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。
在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、投资策略
资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的收益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产配置比例。
沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×业绩比较基准
45%。
本基金属于混合型证券投资基金。一般情况，其风险收益特征风险和收益高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称富安达基金管理有限公司交通银行股份有限公司
第5页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告信息披姓名李理想陆志俊
露负责联系电话021-6187099995559
人 电子邮箱 service@fadfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话400-630-699995559
传真021-61870888021-62701216
上海市浦东新区世纪大道156中国（上海）自由贸易试验区注册地址
8号29楼银城中路188号
上海市浦东新区世纪大道156中国（上海）长宁区仙霞路1办公地址
8号29楼8号
邮政编码200122200336法定代表人张睿任德奇
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披
《证券时报》露报纸名称登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.fadfunds.com址基金中期报告备置地基金管理人和基金托管人的住所点
2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市浦东新区世纪大道1568号中注册登记机构富安达基金管理有限公司建大厦29楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元报告期
3.1.1期间数据和指标
（2023年01月01日-2023年06月30日）
本期已实现收益-4270861.21
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本期利润-2930494.85
加权平均基金份额本期利润-0.1376
本期加权平均净值利润率-5.13%
本期基金份额净值增长率-5.33%报告期末
3.1.2期末数据和指标
（2023年06月30日）
期末可供分配利润16521456.03
期末可供分配基金份额利润0.7946
期末基金资产净值52386542.68
期末基金份额净值2.5197报告期末
3.1.3累计期末指标
（2023年06月30日）
基金份额累计净值增长率161.22%
注：
1．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3．期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月-1.83%1.10%0.85%0.48%-2.68%0.62%
过去三个月-5.42%0.88%-2.20%0.45%-3.22%0.43%
过去六个月-5.33%0.78%0.65%0.46%-5.98%0.32%
过去一年-11.36%0.88%-6.35%0.54%-5.01%0.34%
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过去三年-25.02%1.13%1.65%0.66%-26.67%0.47%自基金合同
161.22%1.43%60.12%0.77%101.10%0.66%
生效起至今
注：
1．本基金业绩比较基准为：55%×沪深300指数＋45%×上证国债指数，
2．本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =55%×[沪深300指数t÷沪深300指数(t-1)-1]+45％×[上证国债指数t÷上证国债指数
(t-1)-1]
Benchmark t =(1+ Return t)×Benchmark(t-1)其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
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富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京
市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。2021年
6月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2276号文批准，江苏交通控股
有限公司将其持有的本公司股权转让给江苏云杉资本管理有限公司。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本8.18亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。
截至2023年6月30日，公司共管理二十三只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证
券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证
券投资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合
型证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配
置混合型证券投资基金、富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、富安达富利纯
债债券型证券投资基金、富安达中证500指数增强型证券投资基金、富安达科技领航混
合型证券投资基金、富安达科技创新混合型发起式证券投资基金、富安达长三角区域主
题混合型发起式证券投资基金、富安达医药创新混合型证券投资基金、富安达中小盘六
个月持有期混合型发起式证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基
金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安达先进制造混合型发起式
证券投资基金、富安达产业优选混合型证券投资基金、富安达智优量化选股混合型发起
式证券投资基金、富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基证
金经理（助理）券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限硕士。历任中山证券有限责任公司化工行业研究员；国民信托有限公司研
栾庆2022-015
本基金的基金经理-究员。2013年加入富安达帅7-05年基金管理有限公司任高级行业研究员。2021年7月起任富安达优势成长混合型
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证券投资基金(2021年7月
30日至2023年3月23日期
间）、富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基
金、富安达先进制造混合
型发起式证券投资基金、富安达策略精选灵活配置
混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型
证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型
证券投资基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
注：
1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期
第10页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度更多是对经济复苏预期的反应。前期疫情防控措施优化，经济数据逐步走好，所以大盘蓝筹和价值表现占优，而春节后发现复苏节奏慢于预期，因此资金开始从顺周期转向数字经济，尤其是信创和数据要素。当然，2月后还因为数据的走好出现一波反弹，但持续性不强。随着两会召开，5%左右的2023年GDP目标落地后，市场对于国家强刺激的预期落空，建材、化工、机械等顺周期板块迎来持续的调整。弱复苏、强流动性的背景下，ChatGPT引领的数字经济成了市场的最佳选择，从大模型到AI算力再到应用持续爆发，而半导体也在举国体制下，出现了一波明显的反弹。
虽然4、5月份经济数据并不差，但市场的预期在走弱，细微的数据变化都会带来预期的向下修正，顺周期板块的整体走势依旧很弱。而5月份算力的紧缺成了数字板块向上的最强助力，5月中旬到6月下旬，光模块出现大幅走高，涨幅接近80%，应用端以游戏为代表的指数也涨势较好。我们认为，虽然AI发展的趋势仍很明确，但股价在预期的不断推高下出现快速上涨，边际催化的力量在弱化，调整成了必然。而反观顺周期板块，虽然经济数据不达预期，但国家已在传递一些稳增长的信息，LPR下调，以及汽车、消费甚至家居消费的政策纷纷落地，各地也在出台一些地产端的政策。
本基金的配置重心仍然在“中特估”为主的央企国企等上市公司，我们对这一方向非常看好。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富安达策略精选混合基金份额净值为2.5197元，本报告期内，基金份额净值增长率为-5.33%，同期业绩比较基准收益率为0.65%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
7月的政治局会议指出内需不足和外部环境复杂的困难挑战，强调逆周期调节并提
到了调整优化房地产政策，同时制定实施一揽子方案化解地方债务风险。稳增长的态度是非常明确的，虽然经济恢复是一个曲折式前进的过程，但信心的种子已经开始发芽，
第11页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
静待后续的开花结果。此外，我们认为“中特估”背后的逻辑主要是央企国企管理机制、效率提升和盈利能力改善背景下的一种估值重塑，其背后代表的是对过去央企国企等上市公司不合理定价的一种修正，同时也是土地财政转型背景下的政府的一种必然选择。
但需要注意的是，管理机制和盈利能力的改善需要时间，绝不是一朝一夕就能实现的，因此需要更关注企业的边际变化，只有这样，才有机会获得这一波价值重估的利润。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，估值委员会成员由公司总经理、督察长、首席信息官、基金经理、以及投资研究部、固定收益部、多资
产投资部、监察稽核部和基金事务部负责人组成，公司其他高级管理人员可列席参会。
估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。
估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议；可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，参与估值程度和估值技术的讨论，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
第12页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，富安达基金管理有限公司在富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、
基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.15148833.8610030806.88
结算备付金637563.0390190.24
存出保证金34805.8753651.32
交易性金融资产6.4.7.240938159.6044615644.37
其中：股票投资40737107.0038917572.26
基金投资--
债券投资201052.605698072.11资产支持证券
--投资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4-1290.403556233.50
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债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款6028596.58-
应收股利--
应收申购款2216.634458.81
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计52788885.1758350985.12本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款11442.74259818.21
应付管理人报酬65204.1474601.21
应付托管费10867.3412433.53
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6314828.27300525.93
负债合计402342.49647378.88
净资产：
第14页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
实收基金6.4.7.720791097.8821681044.18
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.831595444.8036022562.06
净资产合计52386542.6857703606.24
负债和净资产总计52788885.1758350985.12
注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值2.5197元，基金份额总额20791097.88份。
6.2利润表
会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至2022年01月01日至202
2023年06月30日2年06月30日
一、营业总收入-2351116.24-12445508.29
1.利息收入61488.5397954.86
其中：存款利息收入6.4.7.935360.6286457.28
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
26127.9111497.58
收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-3753687.03-14504425.86
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.10-4044155.36-14747632.58
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.1123022.3516710.71资产支持证券投资
6.4.7.12--
收益
贵金属投资收益6.4.7.13--
第15页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.15267445.98226496.01以摊余成本计量的
金融资产终止确认--产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.161340366.361959487.88以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.17715.901474.83号填列）
减：二、营业总支出579378.61662799.75
1．管理人报酬6.4.10.2.1425264.47496725.28
2．托管费6.4.10.2.270877.3782787.64
3．销售服务费--
4.投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失--
7．税金及附加-0.06
8．其他费用6.4.7.1883236.7783286.77三、利润总额（亏损总额-2930494.85-13108308.04以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-2930494.85-13108308.04号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-2930494.85-13108308.04
第16页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净21681044.18-36022562.0657703606.24值）
加：会计政策变
----更前期差
----错更正
其他----
二、本期期初净
资产（基金净21681044.18-36022562.0657703606.24值）
三、本期增减变
动额（减少以-889946.30--4427117.26-5317063.56“-”号填列）
（一）、综合收
---2930494.85-2930494.85益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值
-889946.30--1496622.41-2386568.71变动数（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申
503538.30-863166.951366705.25
购款
2.基金
-1393484.60--2359789.36-3753273.96赎回款
第17页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
资产（基金净20791097.88-31595444.8052386542.68值）上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净26347271.77-62242036.6788589308.44值）
加：会计政策变
----更前期差
----错更正
其他----
二、本期期初净
资产（基金净26347271.77-62242036.6788589308.44值）
三、本期增减变
动额（减少以-4188719.25--21413795.14-25602514.39“-”号填列）
（一）、综合收
---13108308.04-13108308.04益总额
（二）、本期基
-4188719.25--8305487.10-12494206.35金份额交易产
第18页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申
627654.53-1173888.771801543.30
购款
2.基金
-4816373.78--9479375.87-14295749.65赎回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
资产（基金净22158552.52-40828241.5362986794.05值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:王胜孙爱民王雪
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]193号《关于核准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币583296937.09元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
第19页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告永道中天验字(2012)第118号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2012年4月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为583363852.64份基金份额，其中认购资金利息折合66915.55份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、银
行存款、资产支持证券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资资产配置比例为：股票投资占基金资产的比例为30-80%，债券投资占基金资产的比例为0-65%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基
准：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。
本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2023年8月25日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月
30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
第20页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附
件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号
《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务
第21页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
活期存款5148833.86
等于：本金5148123.78
加：应计利息710.08
减：坏账准备-
定期存款-
第22页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计5148833.86
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票40961631.68-40737107.00-224524.68
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场200217.00752.60201052.6083.00债
银行间市场----券
合计200217.00752.60201052.6083.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计41161848.68752.6040938159.60-224441.68
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
第23页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2023年06月30日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场-1290.40-
银行间市场--
合计-1290.40-
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费14.91
应付证券出借违约金-
应付交易费用150346.59
其中：交易所市场150346.59
银行间市场-
应付利息-
预提费用164466.77
合计314828.27
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元项目本期
第24页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年01月01日至2023年06月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末21681044.1821681044.18
本期申购503538.30503538.30
本期赎回（以“-”号填列）-1393484.60-1393484.60
本期末20791097.8820791097.88
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初21635413.9414387148.1236022562.06
本期利润-4270861.211340366.36-2930494.85本期基金份额交易产
-843096.70-653525.71-1496622.41生的变动数
其中：基金申购款485637.93377529.02863166.95
基金赎回款-1328734.63-1031054.73-2359789.36
本期已分配利润---
本期末16521456.0315073988.7731595444.80
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
活期存款利息收入33075.05
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入1993.10
其他292.47
合计35360.62
6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
第25页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出股票成交总额152177395.89
减：卖出股票成本总额155809960.81
减：交易费用411590.44
买卖股票差价收入-4044155.36
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
债券投资收益——利息收入54830.35债券投资收益——买卖债券（债转股-31808.00及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计23022.35
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）5743920.00成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑5631808.00
付）成本总额
减：应计利息总额143920.00
减：交易费用-
第26页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
买卖债券差价收入-31808.00
6.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
股票投资产生的股利收益267445.98
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计267445.98
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年01月01日至2023年06月30日
1.交易性金融资产1340366.36
——股票投资1317435.36
——债券投资22931.00
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
第27页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
3.其他-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增-值税
合计1340366.36
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
基金赎回费收入703.74
转换费收入12.16
合计715.90
注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金
的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
审计费用24795.19
信息披露费39671.58
证券出借违约金-
汇划手续费170.00
账户维护费18000.00
其他600.00
合计83236.77
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
第28页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，关联方关系未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
交通银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
富安达基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
南京证券股份有限公司基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日
关联方名占当期占当期称股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例南京证券
股份有限48199474.8515.63%--公司
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
第29页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日
占当期占当期关联方名债券回债券回称成交金额购成交成交金额购成交总额的总额的比例比例南京证券
股份有限10000000.003.88%--公司
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年01月01日至2023年06月30日
关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例南京证券
股份有限44887.9119.09%--公司上年度可比期间
2022年01月01日至2022年06月30日
关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例南京证券
----股份有限
第30页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告公司
注：
1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022022年01月01日至202
3年06月30日2年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费425264.47496725.28
其中：支付销售机构的客户维护费196474.67223602.67
注：
1.支付基金管理人富安达基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务
及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年06月30日年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费70877.3782787.64
注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
第31页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名
2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日
称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行
股份有限5148833.8633075.0519625834.6780710.28公司
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
第32页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下，获取长期持续稳定的合理回报的投资目标。
本基金的基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系，贯彻于投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。本基金的基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金的
第33页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告基金管理人在公司层面建立的风险控制委员会以及在董事会层面建立的合规与风险控
制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回
顾、评估和修改，本基金的基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
本基金的基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期出具监察稽核报告，报公司督察长、董事。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2022年12月31日：同)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
第34页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
第35页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年0
1年以内1-5年5年以上不计息合计
6月30日资产银行存
5148833.86---5148833.86
款结算备
637563.03---637563.03
付金存出保
34805.87---34805.87
证金交易性
金融资201052.60--40737107.0040938159.60产买入返
售金融-1290.40----1290.40资产应收清
---6028596.586028596.58算款应收申
---2216.632216.63购款资产总
6020964.96--46767920.2152788885.17
计负债应付赎
---11442.7411442.74回款应付管
---65204.1465204.14理人报
第36页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告酬应付托
---10867.3410867.34管费其他负
---314828.27314828.27债负债总
---402342.49402342.49计利率敏
感度缺6020964.96--46365577.7252386542.68口上年度末
2022年11年以内1-5年5年以上不计息合计
2月31日资产银行存
10030806.88---10030806.88
款结算备
90190.24---90190.24
付金存出保
53651.32---53651.32
证金交易性
金融资5698072.11--38917572.2644615644.37产买入返
售金融3556233.50---3556233.50资产应收申
---4458.814458.81购款资产总
19428954.05--38922031.0758350985.12
计负债应付赎
---259818.21259818.21回款应付管
理人报---74601.2174601.21酬应付托
---12433.5312433.53管费其他负
---300525.93300525.93债负债总
---647378.88647378.88计
利率敏19428954.05--38274652.1957703606.24
第37页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告感度缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
0.38%(2022年12月31日：9.87%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响
(2022年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末项目2023年06月30日2022年12月31日公允价值占基金公允价值占基金
第38页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告资产净资产净值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
40737107.0077.7638917572.2667.44
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
----
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计40737107.0077.7638917572.2667.44
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年06月30日2022年12月31日
1.沪深300指数上升5%2147252.911598539.28
2.沪深300指数下降5%-2147252.91-1598539.28
注：本基金本期末其他价格风险的敏感性计算中所使用的β系数为股票组合的β系数，即资产负债表日投资组合内各个股票的β加权平均。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第39页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
金额单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年06月30日2022年12月31日
第一层次40737107.0038917572.26
第二层次201052.605698072.11
第三层次--
合计40938159.6044615644.37
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比
第40页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
例(%)
1权益投资40737107.0077.17
其中：股票40737107.0077.17
2基金投资--
3固定收益投资201052.600.38
其中：债券201052.600.38
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产-1290.400.00
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计5786396.8910.96
8其他各项资产6065619.0811.49
9合计52788885.17100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 2881630.00 5.50
B 采矿业 - -
C 制造业 8160980.00 15.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6613887.00 12.63
E 建筑业 15632260.00 29.84
F 批发和零售业 1301100.00 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5135050.00 9.80
J 金融业 1012200.00 1.93
K 房地产业 - -
第41页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计40737107.0077.76
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末无港股通投资股票投资组合。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
(%)
1000928中钢国际2700002605500.004.97
2600970中材国际1700002167500.004.14
3000539粤电力Ａ2700001971000.003.76
4300487蓝晓科技315001966230.003.75
5601800中国交建1800001963800.003.75
6002368太极股份450001852650.003.54
7600150中国船舶500001645500.003.14
8603477巨星农牧480001600800.003.06
9601989中国重工3100001494200.002.85
10600685中船防务450001347750.002.57
11600900长江电力600001323600.002.53
12000032深桑达Ａ400001316000.002.51
13000963华东医药300001301100.002.48
第42页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
14300498温氏股份698001280830.002.44
15002116中国海诚1000001278000.002.44
16000065北方国际800001201600.002.29
17601698中国卫通600001192800.002.28
18600050中国联通2400001152000.002.20
19601668中国建筑2000001148000.002.19
20601390中国中铁1500001137000.002.17
21600731湖南海利1400001087800.002.08
22600027华电国际1600001070400.002.04
23601985中国核电1509001063845.002.03
24000617中油资本1400001012200.001.93
25600536中国软件20000937600.001.79
26600072中船科技30000845100.001.61
27601618中国中冶200000794000.001.52
28000543皖能电力100000660000.001.26
29600312平高电气50000619500.001.18
30002051中工国际50000596500.001.14
31605598上海港湾11000579260.001.11
32600011华能国际56700525042.001.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计买入金额
(%)
1300498温氏股份5072283.008.79
2603477巨星农牧4499724.007.80
3600685中船防务4407940.007.64
4600027华电国际4365300.007.57
5600150中国船舶3716809.006.44
6000539粤电力Ａ3329415.005.77
第43页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7300058蓝色光标3294705.005.71
8600028中国石化2953409.005.12
9601816京沪高铁2588800.004.49
10000928中钢国际2463131.004.27
11600970中材国际2257340.003.91
12000617中油资本2176400.003.77
13601985中国核电2100000.003.64
14002116中国海诚2074602.003.60
15601800中国交建2058600.003.57
16002624完美世界2033996.003.52
17002368太极股份1981800.003.43
18601117中国化学1972228.003.42
19600633浙数文化1952800.003.38
20600011华能国际1917938.003.32
21002384东山精密1779600.003.08
22600050中国联通1757200.003.05
23000799酒鬼酒1756313.003.04
24600276恒瑞医药1752521.003.04
25600339中油工程1644500.002.85
26605499东鹏饮料1632442.002.83
27600882妙可蓝多1566277.002.71
28002275桂林三金1519238.002.63
29000063中兴通讯1504000.002.61
30600705中航产融1499000.002.60
31600195中牧股份1494500.002.59
32601989中国重工1464000.002.54
33600702舍得酒业1444389.002.50
34000977浪潮信息1428531.002.48
35000032深桑达Ａ1425357.002.47
36600547山东黄金1408831.202.44
37601186中国铁建1391800.002.41
第44页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
38600900长江电力1375800.002.38
39300364中文在线1357242.002.35
40601857中国石油1344784.002.33
41001287中电港1336218.032.32
42601900南方传媒1318209.002.28
43300487蓝晓科技1314739.002.28
44002644佛慈制药1305500.002.26
45000065北方国际1301200.002.25
46600975新五丰1283904.002.22
47688180君实生物1271200.002.20
48301102兆讯传媒1268720.002.20
49601669中国电建1263470.002.19
50000963华东医药1251000.002.17
51601668中国建筑1226000.002.12
52300896爱美客1217347.002.11
53601698中国卫通1206063.452.09
54600731湖南海利1179860.002.04
55688266泽璟制药1178000.002.04
56601390中国中铁1170007.002.03
57002840华统股份1168466.002.02
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
(%)
1300498温氏股份3631779.006.29
2600028中国石化3480062.006.03
3600685中船防务3448320.005.98
4300058蓝色光标3245836.005.63
第45页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
5600027华电国际3242400.005.62
6600276恒瑞医药3076500.005.33
7603477巨星农牧3041915.005.27
8600150中国船舶2545605.004.41
9601816京沪高铁2493200.004.32
10600633浙数文化2276750.003.95
11605499东鹏饮料2028937.003.52
12600011华能国际1980500.003.43
13002624完美世界1848164.003.20
14002275桂林三金1767990.003.06
15601872招商轮船1760445.433.05
16603237五芳斋1732536.003.00
17601900南方传媒1669402.002.89
18600339中油工程1624000.002.81
19601117中国化学1615000.002.80
20000063中兴通讯1586800.002.75
21688029南微医学1533651.142.66
22000799酒鬼酒1512000.002.62
23600138中青旅1487488.002.58
24002384东山精密1451718.002.52
25600547山东黄金1413118.002.45
26601857中国石油1394100.002.42
27600882妙可蓝多1363923.002.36
28000539粤电力Ａ1363000.002.36
29688180君实生物1330068.832.31
30688212澳华内镜1312000.002.27
31600705中航产融1309000.002.27
32000988华工科技1301000.002.25
33600195中牧股份1284592.002.23
34600702舍得酒业1283260.002.22
35001287中电港1277416.002.21
第46页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
36603345安井食品1266431.002.19
37601186中国铁建1250495.002.17
38605089味知香1222780.002.12
39300973立高食品1201040.002.08
40601658邮储银行1200000.002.08
41600256广汇能源1196400.002.07
42002644佛慈制药1193564.002.07
43600521华海药业1193510.002.07
44688089嘉必优1190688.402.06
45688630芯碁微装1166030.002.02
46601058赛轮轮胎1165200.002.02
47601899紫金矿业1158150.002.01
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额156312060.19
卖出股票收入（成交）总额152177395.89
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券201052.600.38
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
第47页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计201052.600.38
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值
号值比例(%)
101970323国债102000201052.600.38
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
第48页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金34805.87
2应收清算款6028596.58
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2216.63
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计6065619.08
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有户均持有的基金份机构投资者个人投资者人户额占总份占总份
数(户)持有份额持有份额额比例额比例
30336854.96148224.340.71%20642873.5499.29%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
第49页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
基金管理人所有从业人员持有本基金6263.830.03%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
注：
1．基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为0。
2．本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0。
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012年04月25日)基金份额总额583363852.64
本报告期期初基金份额总额21681044.18
本报告期基金总申购份额503538.30
减：本报告期基金总赎回份额1393484.60
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额20791097.88
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2023年6月6日发布公告，自2023年6月5日起聘任王胜为总经理。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
第50页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金进行审计的机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量安信
1-----
证券大同
1-----
证券东海
1-----
证券方正
1-----
证券国泰
1-----
君安国元
1-----
证券海通
1-----
证券
第51页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告华创
1-----
证券申港
1-----
证券五矿
1-----
证券西南
1-----
证券新时
代证1-----券信达
1-----
证券银河
1-----
证券浙商
1-----
证券中金
1-----
公司中泰
1-----
证券财通
276581547.0024.84%56003.9223.82%-
证券长江
2-----
证券东北
2-----
证券东方
2-----
财富东方
2-----
证券东吴
2-----
证券东兴
2-----
证券东亚
前海2-----证券光大
2-----
证券
广发2-----
第52页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告证券国金
2-----
证券国联
2-----
证券国盛
2-----
证券国信
2-----
证券华安
2-----
证券华宝
2-----
证券华金
2-----
证券华龙
2-----
证券华西
2113745111.2936.89%83181.3335.38%-
证券开源
2-----
证券民生
2-----
证券南京
248199474.8515.63%44887.9119.09%-
证券山西
226225938.858.51%19178.558.16%-
证券上海
2-----
证券申万
2-----
宏源首创
27684716.002.49%5619.602.39%-
证券太平
洋证235921404.7711.65%26269.8711.17%-券天风
2-----
证券西部
2-----
证券
第53页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告兴业
2-----
证券招商
2-----
证券中信
2-----
建投中信
2-----
证券中银
国际2-----证券
注：
1、交易单元的选择标准和程序：
我公司制定了选择券商的标准，即：
（1）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生；
（2）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（3）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务；
（4）能根据公司特定要求，提供专门研究报告；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。
投资研究部对潜在签约券商进行必要的尽职调查，将相应的交易单元租用协议、证券综合服务协议作为附件，发起相应OA审批流程，经审批后用印。
2、在上述租用的券商交易单元中，(56920)山西证券、(016338)五矿证券为本基金本期
新增的交易单元。本基金本期剔除交易单元：(55327)大同证券。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例
安信证券--------
大同证券--------
东海证券--------
方正证券--------
国泰君安--------
国元证券--------
第54页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
海通证券--------
华创证券--------
申港证券--------
五矿证券--------
西南证券--------
新时代证券--------
信达证券--------
银河证券--------
浙商证券--------
中金公司--------
中泰证券--------
14650000
财通证券--56.78%----
0.00
长江证券--------
东北证券--------
东方财富--------
东方证券--------
东吴证券--------
东兴证券--------东亚前海证
--------券
光大证券--------
广发证券--------
国金证券--------
国联证券--------
国盛证券--------
国信证券--------
华安证券--------
华宝证券--------
华金证券--------
华龙证券--------
华西证券--------
开源证券--------
民生证券--------
10000000.
南京证券--3.88%----
00
35000000.
山西证券--13.57%----
00
上海证券--------
申万宏源--------
首创证券--------
200217.66500000.
太平洋证券100.00%25.78%----
0000
天风证券--------
西部证券--------
兴业证券--------
招商证券--------
中信建投--------
中信证券--------中银国际证
--------券
第55页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳市金斧
1子基金销售有限公司为销售规定媒介2023-01-11
机构并参与其费率优惠活动的公告富安达基金管理有限公司旗
2下全部基金季度报告提示性规定媒介2023-01-20
公告富安达策略精选灵活配置混
3合型证券投资基金2022年第规定媒介2023-01-20
4季度报告
富安达基金管理有限公司关
4规定媒介2023-03-22
于系统升级暂停服务的公告富安达基金管理有限公司旗
5下全部基金年度报告提示性规定媒介2023-03-30
公告富安达策略精选灵活配置混
6合型证券投资基金2022年年规定媒介2023-03-30
度报告富安达基金管理有限公司旗
7下全部基金季度报告提示性规定媒介2023-04-21
公告富安达策略精选灵活配置混
8合型证券投资基金2023年第规定媒介2023-04-21
1季度报告
富安达基金管理有限公司关
9规定媒介2023-04-26
于系统升级暂停服务的公告富安达基金管理有限公司关
10规定媒介2023-05-11
于系统升级暂停服务的公告富安达基金管理有限公司关
11规定媒介2023-05-17于旗下基金所持股票“富瀚
第56页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
微”(300613)估值调整的公告富安达基金管理有限公司关于参加平安银行股份有限公
12规定媒介2023-05-20
司行E通平台费率优惠活动的公告富安达策略精选灵活配置混
13合型证券投资基金基金产品规定媒介2023-05-25
资料概要更新富安达策略精选灵活配置混
14合型证券投资基金招募说明规定媒介2023-05-25
书更新提示性公告富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明
15规定媒介2023-05-25书（更新）（二〇二三年第一号）富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证
16券股份有限公司为销售机构规定媒介2023-05-29
并参与其费率优惠活动的公告富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加北京度小满
17基金销售有限公司为销售机规定媒介2023-05-30
构并参与其费率优惠活动的公告富安达基金管理有限公司关
18规定媒介2023-06-06
于总经理变更的公告富安达基金管理有限公司关
19规定媒介2023-06-20
于系统升级暂停服务的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
第57页，共58页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件：
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
3、基金管理人业务资格批件和营业执照；
4、基金托管人业务资格批件和营业执照；
5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。
富安达基金管理有限公司
二〇二三年八月二十九日
第58页，共58页
