富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月24日富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
目录
§1重要提示................................................3
§2基金产品概况..............................................3
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4
3.1主要财务指标.............................................4
3.2基金净值表现.............................................4
§4管理人报告...............................................5
4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................5
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................6
4.3公平交易专项说明...........................................6
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...................................6
4.5报告期内基金的业绩表现........................................7
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................7
§5投资组合报告..............................................7
5.1报告期末基金资产组合情况.......................................7
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................8
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...................9
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................9
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................9
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...........9
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................9
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................9
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................10
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................10
5.11投资组合报告附注.........................................10
§6开放式基金份额变动..........................................10
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................11
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................11
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................11
§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................11
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................11
8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................11
§9备查文件目录.............................................12
9.1备查文件目录............................................12
9.2存放地点..............................................12
9.3查阅方式..............................................12
第2页，共12页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况基金简称富安达策略精选混合基金主代码710002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年04月25日
报告期末基金份额总额20570072.94份
本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风险的前提下，通过投资具有持续增长潜力且具投资目标
有合理估值的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。
在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、
投资策略物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的收益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产配置比例。
沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益业绩比较基准率×45%。
本基金属于混合型证券投资基金。一般情况，风险收益特征其风险和收益高于债券型基金和货币市场基
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基金管理人富安达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2023年07月01日-2023年09月30日）
1.本期已实现收益-4620216.06
2.本期利润-5122044.49
3.加权平均基金份额本期利润-0.2476
4.期末基金资产净值46730433.09
5.期末基金份额净值2.2718
注：
*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月-9.84%0.86%-1.78%0.50%-8.06%0.36%
过去六个月-14.73%0.87%-3.94%0.47%-10.79%0.40%
过去一年-14.87%0.81%0.08%0.54%-14.95%0.27%
过去三年-32.90%1.08%-5.68%0.62%-27.22%0.46%
过去五年2.32%1.15%16.64%0.69%-14.32%0.46%自基金合同
135.52%1.42%57.27%0.76%78.25%0.66%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期硕士。历任中山证券有限责任公司化工行业研究员；国民信托有限公司研究员。20
13年加入富安达基金管理
有限公司任高级行业研究
2022-员。2021年7月起任富安达
栾庆帅本基金的基金经理-15年
07-05优势成长混合型证券投资
基金(2021年7月30日至2023年3月23日期间）、富安达行业轮动灵活配置混合型
证券投资基金、富安达先进制造混合型发起式证券投
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资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基
金、富安达长盈灵活配置混
合型证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合
型证券投资基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
*基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金
的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；
*证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金份额
持有人谋求最大利益无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
第6页，共12页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
7月初至中央政治局会议之前，市场更多以等待为主，因此农林牧渔、食品饮料、石化、银行等防御板块表现较好；而会议后，非银、地产等周期板块启动，尤其是非银，板块9个工作日最高涨幅曾超过20%。但随着印花税落地及北上广深认房不认贷政策落地，市场认为政策利好已兑现，因此反映在股价上，非银8月28日冲高回落后一直调整至今，而房地产也在8月30日广州公布认房不认贷政策后一路走低。虽然市场对政策仍有期待，但随后又进入了缩量博弈阶段。其中，受益于华为手机发布以及延伸出来的芯片、卫星通信、鸿蒙系统、星闪、汽车以及算力、液冷超充等主题持续发酵，成了9月至今的核心主线。而煤炭也由于价格的超预期及高分红的特性吸引了市场的关注，医药则在受政策影响回落后逐步企稳回升，是9月除手机产业链外表现较好的几个板块。
三季度策略精选的持仓主要集中于一带一路等方向以及“三桶油”、运营商等方向。
结合一带一路方向的表现及短期偏主题投资的背景，我们在9月对相关仓位进行了调减，增加了医药、数据要素、电子等仓位。
回到当下，市场或已经进入了政策观察期，数据恢复仍未达预期叠加大宗品价格回落，顺周期的投资逻辑并不顺畅，所以我们后续的关注重点仍会集中于政策扶持的新科技方向，如人工智能、数据要素和机器人、智能驾驶等，以及医药、消费电子等板块。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富安达策略精选混合基金份额净值为2.2718元，本报告期内，基金份额净值增长率为-9.84%，同期业绩比较基准收益率为-1.78%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资32849924.6568.14
其中：股票32849924.6568.14
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
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6买入返售金融资产-8328.52-0.02
其中：买断式回购的买入--返售金融资产银行存款和结算备付金合
73757179.547.79
计
8其他资产11612452.1724.09
9合计48211227.84100.00
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1595800.00 3.41
B 采矿业 - -
C 制造业 13187144.65 28.22
电力、热力、燃气及水生
D - -产和供应业
E 建筑业 3207120.00 6.86
F 批发和零售业 1079000.00 2.31
G 交通运输、仓储和邮政业 1395600.00 2.99
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 6932150.00 14.83术服务业
J 金融业 1064400.00 2.28
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 542400.00 1.16
M 科学研究和技术服务业 1052850.00 2.25
水利、环境和公共设施管
N - -理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1604440.00 3.43
R 文化、体育和娱乐业 1189020.00 2.54
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S 综合 - -
合计32849924.6570.30
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1600970中材国际1440001624320.003.48
2300378鼎捷软件600001487400.003.18
3600809山西汾酒60001437000.003.08
4688235百济神州88001243000.002.66
5300212易华录350001209250.002.59
6300413芒果超媒420001189020.002.54
7300476胜宏科技500001118000.002.39
8600150中国船舶400001116000.002.39
9002236大华股份500001113500.002.38
10600633浙数文化800001084800.002.32
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
第9页，共12页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金60392.82
2应收证券清算款11549652.94
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2406.41
6其他应收款-
7其他-
8合计11612452.17
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额20791097.88
报告期期间基金总申购份额139446.01
减：报告期期间基金总赎回份额360470.95报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-
第10页，共12页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告“-”填列）
报告期期末基金份额总额20570072.94
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1.2023年7月20日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2.2023年7月20日，富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报
告
3.2023年7月27日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
4.2023年8月5日，富安达基金管理有限公司关于董事长变更的公告
5.2023年8月5日，富安达基金管理有限公司关于董事变更情况的公告
6.2023年8月18日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
7.2023年8月19日，富安达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金
合同等事项的公告
8.2023年8月19日，富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
（二〇二三年第二号）
9.2023年8月19日，富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同
10.2023年8月19日，富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
11.2023年8月19日，富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概
要更新
12.2023年8月29日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
13.2023年8月29日，富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
14.2023年9月11日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加贵州省贵文文化基
金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
第11页，共12页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
15.2023年9月14日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件：
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
3、基金管理人业务资格批件和营业执照；
4、基金托管人业务资格批件和营业执照；
5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。
富安达基金管理有限公司
2023年10月24日
第12页，共12页
