安信资管天利宝货币型集合资产管理计划收益支付公告

安信资管天利宝货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期：2024年04月10日

1公告基本信息

基金名称安信资管天利宝货币型集合资产管理计划基金简称安信资管天利宝货币基金主代码970105基金合同生效日2021年12月06日基金管理人名称安信证券资产管理有限公司

公告依据《安信资管天利宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《安信资管天利宝货币型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期2024-04-09

收益累计期间自2024-03-08至2024-04-08止

2与收益支付相关的其他信息累计收益计算公式投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加），投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

收益结转的基金份额可赎回起始日2024-04-10收益支付对象收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体持有人。

收益支付办法本集合计划收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的集合计划份额将于2024年4月9日直接计入

其基金账户，2024年4月10日起可查询。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号，对投资者（包括个人和机构投资者）从集合计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3其他需要提示的事项

1、本集合计划按日计算并按月支付收益，投资者的累计收益将于每月集中支付并按1元面值自

动转为集合计划份额。

2、本集合计划实际当日收益需在每月集中支付后方能参与下期的收益分配。

3、咨询方式：

客户服务热线：95517，

公司网址：www.axzqzg.com。

第1页，共2页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划收益支付公告安信证券资产管理有限公司

2024年04月10日

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