2022年第一季度报告
证券代码:600006证券简称:东风汽车
东风汽车股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵书良、主管会计工作负责人郑直及会计机构负责人(会计主管人员)魏亚楠保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入3587645391.60-9.50
归属于上市公司股东的净利润118661853.46-56.55归属于上市公司股东的扣除非经
98342295.32-62.01
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-603250026.80不适用
基本每股收益(元/股)0.0593-56.59
1/112022年第一季度报告
稀释每股收益(元/股)0.0593-56.59
加权平均净资产收益率(%)1.47减少1.96个百分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产19668891317.3619881648053.54-1.07归属于上市公司股东
8139943263.218021281409.751.48
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益30711.03
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营8580973.22本期收到的政府补助业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定及摊销递延收益标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业12637734.12本期处置及持有交易务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、性金融资产的公允价交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值3400189.27准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出55858.95本期违约金支出
减:所得税影响额3871536.15
少数股东权益影响额(税后)514372.30
合计20319558.14
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
(%)
本期销量下滑,主营业务利润减少;合营公司归属于上市公司股东的净利润-56.55投资收益减少。
2/112022年第一季度报告
归属于上市公司股东的扣除非本期销量下滑,主营业务利润减少;合营公司-62.01经常性损益的净利润投资收益减少。
本期销量下滑,主营业务利润减少;合营公司基本每股收益(元/股)-56.59投资收益减少。
本期销量下滑,主营业务利润减少;合营公司稀释每股收益(元/股)-56.59投资收益减少。
经营活动产生的现金流量净额不适用本期产量降低,采购支付的款项减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股
147625/
东总数股东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
东风汽车有限公司境内非国有法人120200000060.100无0
黄迎节境内自然人90671100.450无0
董云贤境内自然人46435780.230无0中国农业银行股份
有限公司-中证
其他41651620.210无0
500交易型开放式
指数证券投资基金
蔡恒刚境内自然人23450000.120无0
樊世彬境内自然人21200000.110无0
陈铭境内自然人20200000.100无0
张锦福境内自然人19874000.100无0领航投资澳洲有限
公司-领航新兴市
境外法人19363120.100无0场股指基金(交易所)
周双波境内自然人18201600.090无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量东风汽车有限公司1202000000人民币普通股1202000000黄迎节9067110人民币普通股9067110
3/112022年第一季度报告
董云贤4643578人民币普通股4643578中国农业银行股份
有限公司-中证
4165162人民币普通股4165162
500交易型开放式
指数证券投资基金蔡恒刚2345000人民币普通股2345000樊世彬2120000人民币普通股2120000陈铭2020000人民币普通股2020000张锦福1987400人民币普通股1987400领航投资澳洲有限
公司-领航新兴市
1936312人民币普通股1936312场股指基金(交易所)周双波1820160人民币普通股1820160
上述股东关联关系截至本报告披露日,东风汽车有限公司与上述其他股东不构成关联关或一致行动的说明系及一致行动关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/112022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:东风汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金4680806276.095800810832.36结算备付金拆出资金
交易性金融资产1308327072.89802663333.32衍生金融资产
应收票据630929627.90263178728.39
应收账款3646703450.423621812789.22
应收款项融资2004092474.791985201176.20
预付款项116722172.06137268553.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款84519745.08140724151.17
其中:应收利息
应收股利4981500.004981500.00买入返售金融资产
存货2297806450.302289160480.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产114790675.73116651723.54
流动资产合计14884697945.2615157471767.56
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1776779934.941678490554.90
其他权益工具投资13895599.4413895599.44
其他非流动金融资产3200.003200.00
投资性房地产176408507.34177822962.37
固定资产1700382636.181723704237.38
在建工程163651422.78163524132.56生产性生物资产
5/112022年第一季度报告
油气资产
使用权资产164500869.46166040001.49
无形资产385661929.06387398162.20开发支出商誉
长期待摊费用3590427.634642305.72
递延所得税资产399318845.27408655129.92其他非流动资产
非流动资产合计4784193372.104724176285.98
资产总计19668891317.3619881648053.54
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4913261063.114967038225.26
应付账款3636951448.943650809881.48预收款项
合同负债542808505.95709798886.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬120599167.40255935624.76
应交税费22265087.7187244132.29
其他应付款1156698814.501063865673.42
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2981959.524130041.92其他流动负债
流动负债合计10395566047.1310738822465.23
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债182353019.57183103668.64
6/112022年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬41259379.0842221162.51
预计负债370499506.46361906215.89
递延收益261344694.48258580474.34递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计855456599.59845811521.38
负债合计11251022646.7211584633986.61
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2000000000.002000000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积615020304.24615020304.24
减:库存股
其他综合收益15878522.6315878522.63专项储备
盈余公积911358026.47911358026.47一般风险准备
未分配利润4597686409.874479024556.41归属于母公司所有者权益(或
8139943263.218021281409.75股东权益)合计
少数股东权益277925407.43275732657.18
所有者权益(或股东权益)
8417868670.648297014066.93
合计负债和所有者权益(或股
19668891317.3619881648053.54东权益)总计
公司负责人:赵书良主管会计工作负责人:郑直会计机构负责人:魏亚楠合并利润表
2022年1—3月
编制单位:东风汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3587645391.603964142914.36
其中:营业收入3587645391.603964142914.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3554938059.173887461768.59
其中:营业成本3219113180.313493414386.05
7/112022年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12318653.0828073853.50
销售费用176564751.05178249446.05
管理费用82088392.10104494473.54
研发费用88831829.74108045676.55
财务费用-23978747.11-24816067.10
其中:利息费用
利息收入27354386.7926660114.00
加:其他收益8580973.229539297.70投资收益(损失以“-”号填
98537551.29201124813.26
列)
其中:对联营企业和合营企业的
98215880.05199525813.26
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以6180406.24“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-11583411.97-24641288.94
列)资产减值损失(损失以“-”号填-11322491.06-3666396.10
列)资产处置收益(损失以“-”号
30711.03-10522.56
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)123131071.18259027049.13
加:营业外收入77704.573105566.91
减:营业外支出21845.62651166.70四、利润总额(亏损总额以“-”号填
123186930.13261481449.34
列)
减:所得税费用2332326.42-10362643.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)120854603.71271844092.79
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
120854603.71271844092.79“-”号填列)
8/112022年第一季度报告2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净
118661853.46273130374.48亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号
2192750.25-1286281.69
填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额120854603.71271844092.79
(一)归属于母公司所有者的综合收
118661853.46273130374.48
益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总
2192750.25-1286281.69
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.05930.1366
(二)稀释每股收益(元/股)0.05930.1366
司负责人:赵书良主管会计工作负责人:郑直会计机构负责人:魏亚楠
9/112022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:东风汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3463039816.562041750178.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15174263.0635578.43
收到其他与经营活动有关的现金154707776.60662360307.04
经营活动现金流入小计3632921856.222704146063.96
购买商品、接受劳务支付的现金3421687805.694076818070.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金345510455.49340874764.56
支付的各项税费107297446.0384452739.58
支付其他与经营活动有关的现金361676175.81240917126.59
经营活动现金流出小计4236171883.024743062701.41
经营活动产生的现金流量净额-603250026.80-2038916637.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金804853254.32
取得投资收益收到的现金7267931.51
处置固定资产、无形资产和其他长
62900203.41
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4507500.004372611.58
投资活动现金流入小计879528889.244372611.58
购建固定资产、无形资产和其他长
26081008.3117016894.66
期资产支付的现金
10/112022年第一季度报告
投资支付的现金1300000000.00208718733.26质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1326081008.31225735627.92
投资活动产生的现金流量净额-446552119.07-221363016.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4429281.90
筹资活动现金流入小计4429281.90偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金70073419.98
筹资活动现金流出小计70073419.98
筹资活动产生的现金流量净额-70073419.984429281.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-246445.81494529.92影响
五、现金及现金等价物净增加额-1120122011.66-2255355841.97
加:期初现金及现金等价物余额5007627860.134944696767.82
六、期末现金及现金等价物余额3887505848.472689340925.85
公司负责人:赵书良主管会计工作负责人:郑直会计机构负责人:魏亚楠
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告东风汽车股份有限公司董事会
2022年4月28日