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歌华有线:歌华有线2021年年度报告

公告原文类别 2022-04-16 查看全文

2021年年度报告

公司代码:600037公司简称:歌华有线北京歌华有线电视网络股份有限公司

2021年年度报告

1/1972021年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事张大钟因疫情原因不能出席会议张恒董事卢东涛因工作原因不能出席会议胡志鹏董事问永刚因工作原因不能出席会议林京

三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人(会计主管人员)李铭声

明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

利润分配方案为拟向全体股东每10股派发现金红利0.46元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1391777884股,以此计算合计拟派发现金红利64021782.66元(含税)。本年度资本公积金不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”的相关内容。

2/1972021年年度报告

十一、其他

□适用√不适用

3/1972021年年度报告

目录

第一节释义.................................................5

第二节公司简介和主要财务指标........................................5

第三节管理层讨论与分析...........................................9

第四节公司治理..............................................21

第五节环境与社会责任...........................................37

第六节重要事项..............................................39

第七节股份变动及股东情况.........................................52

第八节优先股相关情况...........................................56

第九节债券相关情况............................................57

第十节财务报告..............................................57

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表备查文件目录

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

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第一节释义

一、释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

公司、本公司、歌华有线指北京歌华有线电视网络股份有限公司中国广电指中国广电网络股份有限公司报告期指2021年1月1日至2021年12月31日

IP 电视,是利用宽带 IP 网络,采用通信、广播、计算机、互联网和多媒体等技术,传送数IPTV 指

字音视频等多媒体信息到多种终端,并实现业务管理和控制 IP化的系统和业务。

High performance Network Over Coax高性

HINOC 指能同轴电缆宽带接入网。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称北京歌华有线电视网络股份有限公司公司的中文简称歌华有线

公司的外文名称 BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.LTD.公司的外文名称缩写 BGCTV公司的法定代表人郭章鹏

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名韩霁凯李昂北京市东城区青龙胡同1号歌华联系地址北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦大厦

电话010-62364114010-62035573

传真010-62364114010-62035573

电子信箱 bgctv@bgctv.com.cn bgctv@bgctv.com.cn

三、基本情况简介公司注册地址北京市海淀区西三环北路87号4层409

2021年6月7日公司注册地址由“中国北京市海淀区花公司注册地址的历史变更情况园北路35号(东门)”变更为“中国北京市海淀区西三环北路87号4层409”公司办公地址北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦公司办公地址的邮政编码100007

公司网址 www.bgctv.com.cn

电子信箱 bgctv@bgctv.com.cn

5/1972021年年度报告

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》、《证券时报》

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司战略投资部

五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 歌华有线 600037 不适用

六、其他相关资料

名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所(境北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五办公地址

内)层

签字会计师姓名郑建彪、付玉

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元币种:人民币本期比上年同主要会计数据2021年2020年2019年期增减

(%)

营业收入2551537203.402575378294.71-0.932758605341.08归属于上市公司股东

208862238.66163917004.0827.42581910541.20

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益144396577.43175993764.93-17.95371364180.60的净利润经营活动产生的现金

839829080.41814424054.603.12885294523.91

流量净额本期末比上年

2021年末2020年末同期末2019年末

增减(%)归属于上市公司股东

12829684038.8712676492915.571.2113430189314.93

的净资产

总资产16003131195.6215707773127.831.8816284148159.81

(二)主要财务指标本期比上年同期增主要财务指标2021年2020年2019年减(%)

基本每股收益(元/股)0.15010.117827.420.4181

稀释每股收益(元/股)0.15010.117827.420.4181扣除非经常性损益后的基本每股

0.10370.1265-18.020.2668收益(元/股)

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加权平均净资产收益率(%)1.641.26增加0.38个百分点4.40扣除非经常性损益后的加权平均

1.131.35减少0.22个百分点2.81

净资产收益率(%)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

□适用√不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

(1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份)营业收入543255747.48622303389.62553789172.07832188894.23归属于上市公司股东

-8595101.9358833873.6630089688.28128533778.65的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益9995368.0745585413.9441420109.9747395685.45后的净利润经营活动产生的现金

98045185.95190442754.64216759536.32334581603.50

流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

附注(如适非经常性损益项目2021年金额2020年金额2019年金额

用)主要为公司

非流动资产处置损益-4049473.20处置固定资-1967239.12-3039173.07产净损失

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公11588776.58政府补助摊25932859.2412087378.30

7/1972021年年度报告

司正常经营业务密切相关,符合国销额以及收家政策规定、按照一定标准定额或到科研项目定量持续享受的政府补助除外政府补助款计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益主要为公司银行结构性

委托他人投资或管理资产的损益40894675.6251814448.1791128095.09存款投资收益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融主要是金融

负债、衍生金融负债产生的公允价

8702501.52资产公允价-78057103.96105832948.26

值变动损益,以及处置交易性金融值变动所致

资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合

1000000.00

同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-501457.89-2631970.811893225.65和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额-6830638.607167754.37-2643886.37

少数股东权益影响额(税后)

合计64465661.23-12076760.85210546360.60

8/1972021年年度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币对当期利润的影响项目名称期初余额期末余额当期变动金额非上市企业及影视

426498207.36495364755.5468866548.184306540.17

剧投资

上市公司股票218199536.10222595497.454395961.354395961.35

合计644697743.46717960252.9973262509.538702501.52

十二、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年,公司以“圆心战略”为指引,圆满完成庆祝中国共产党成立100周年安全传输保障任务,全力保用户、守市场,固存量、拓增量,扎实推动经营发展及新业务筹备工作,较好履行了国有文化企业的政治责任、经济责任和社会责任。

报告期内,公司重点工作情况如下:

(一)紧扣安播主线,力保安全传输

2021年,公司紧扣庆祝中国共产党成立100周年安全播出主线,进一步强化安全传输“生命线”意识,推进技术系统升级改造,切实提高安全保障能力,全面排查整改安全隐患,圆满完成元旦、春节、两会、建党100周年、国庆节、十九届六中全会等重要保障期安全传输保障任务。

(二)狠抓经营发展,完成经营目标

一是总体完成用户、经营考核指标。将经营指标逐项分解,落实压实责任;开展多种营销活动,巩固城区存量用户,拓展农村增量用户,积极调整数字化推广方案,总体完成了用户考核指标和经营考核指标。二是加强智慧广电建设,大力发展政企业务。顺利取得基于政企业务的 ISO9001质量管理体系认证;成功参与多个政企通信网络及云计算服务采购项目;推进市电子政务外网、

歌华视联网等项目实施;“基于智慧广电服务基层治理政务大数据平台”、“‘歌华生活圈’精准供给公共服务平台”获得北京市智慧广电发展专项资金奖励。三是持续加强高品质内容平台建设。围绕庆祝建党100周年上线“辉煌100年”主题专栏,服务北京冬奥会宣传上线“冬奥资讯”专栏;网内传输直播频道 212 个,4K 点播内容累计更新 4560 小时;继续深化与北京市教委合作,进一步提升“双师课堂”教学服务平台质量,实现“空中课堂”运营收益。四是继续提升融媒体平台服务能力。

9/1972021年年度报告

依托公司承建的“北京云”市级融媒体平台优势,加强服务保障,提高对各区级融媒体的响应支撑服务能力。

(三) 按照统一部署,全力筹备 5G

公司站位广电 5G 建设一体化发展全局,按照中国广电统一部署,统筹推进相关工作。集全公司之力,加快推进广电 5G 放号各项工作,为 2022 年移动业务运营发展打下坚实基础。一是积极参与并做好各项市场准备工作。二是积极承接中国广电全国客服体系建设工作。三是积极配合核心网、承载网建设工作。四是积极做好 5G 政企业务规划工作。五是积极推进业务运营支撑系统建设工作。此外,积极推进与北京区域内其他运营商的互联互通工作,及时跟进对接北京移动

700M 网络建设进展,全面配合中国广电北京地区清频等工作。

(四)服务保障冬奥,完成专网建设

开创全球首家有线电视运营商服务夏、冬两次奥运会先例,努力打造有线电视服务奥运科技新亮点。与中国广电河北公司合作完成冬奥有线电视专网干线环网建设,完成总前端、分前端、区域前端建设,完成冬奥场馆网络及终端建设安装,实现了两地三赛区网络互联互通。全面统筹、科学部署冬奥有线电视专网保障工作,组建运维团队,通过制定运维方案、开展集中培训以及服务保障系列测试赛,充分积累经验,确保安全传输。

(五)抓好接诉即办,提升服务质量

公司持续抓好“接诉即办”工作,“三率”综合成绩保持平稳,荣获“北京市接诉即办改革工作先进集体”。积极开展“尊老助老服务”活动,加强员工服务培训,进一步加强终端升级改造、电子缴费渠道建设及网络优化工作,充分发挥网络运维指挥调度平台作用,提高预警及应急处置效率,使用户服务更加智能化、便捷化、人性化。

(六)强化研发创新,推动技术演进

按照行业转型发展新要求,编制完成公司2021-2023年技术演进规划。推进软终端研发及视频服务 IP 化工作。研发 8K 新型终端设备,完善终端产品体系。与总局广科院签署协议,开展智能电视操作系统、智慧广电工程等项目研究合作。配合推进科技冬奥 8K 项目展示及 8K 超高清试验频道建设落地。

(七)创新企业管理,持续降本增效

结合行业转型要求和业务发展变化,专项调研组织机构设置。严控人员规模,统筹招聘需求,优先引进新型技术人才。畅通职业发展通道,修订职级体系管理办法,完成挂职干部选拔。增强节约意识,严控采购成本,管控工资总额。

(八)加强投资管理,维护公司利益

引入专业公司,进一步提高上市公司日常管理能力和风险控制能力。积极对接机构沟通诉求,提升中小股东服务水平,保持公司全年股价平稳。严控对外投资,保障上市公司合规性安全。跟踪分析已投上市公司股价变化趋势,为公司决策提供支撑。

10/1972021年年度报告

二、报告期内公司所处行业情况近年来,IPTV、OTT 及网络视频均呈现持续增长态势,同质化竞争严重。移动端内容创新、融合创新和体验创新快速发展,大屏用户收视习惯继续向移动端转移。电信运营商全国一体化固移融合竞争,全国有线网络技术标准、业务标准、服务标准不同,行业内各单位电视和宽带业务竞争能力不足,面临竞争加剧、用户流失、收入和利润下滑等问题。

2021 年,中国广电加快推进全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展,取得显著成效。目前,中国广电已完成上市公司歌华有线和23家非上市公司的整合工作,为规模化、集约化发展奠定了坚实基础。中国广电拥有 5G通信业务等多项基础电信和增值电信业务经营许可,能够支撑有线电视行业快速进入电信运营商领域。中国广电加快 5G建设,与中国移动正式启动 700M 5G网络共建共享,启动核心网承载网建设、运营支撑系统建设及全国客服体系建设。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要负责北京市广播电视网络的开发、经营管理和维护,并从事广播电视节目收转传送、网络信息服务、视频点播业务,以及基于有线电视网的互联网接入服务、互联网数据传送增值业务等。

近年来,公司积极推进有线电视“由模拟到数字、由单向到双向、由标清到高清、由看电视到用电视”的转变,全力推进公司由“单一有线电视传输商”向“高品质文化服务运营商”和“智慧广电服务提供商”的战略转型,不断加强技术创新,扩大网络覆盖,丰富节目内容,全力提升服务水平和用户体验,实现了平稳健康发展。公司积极把握传统媒体与新兴媒体融合发展时代特征,坚持新发展理念,着力构建高速、泛在、智慧、安全的新型有线电视网络。加快部署 5G网络试点并探索应用,积极拓展三网融合新业务,为政府、企事业单位及家庭用户提供具备数据、视频和新技术综合信息服务的“智慧广电”解决方案,已成为首都信息化建设和智慧城市建设的重要支撑平台。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

公司在文化体制改革的大背景下应运而生,是国内第一批文化体制改革试点单位、第一家省级有线网络上市公司、第一批三网融合广电试点企业,先后完成四次融资,先后四次入选全国文化企业30强,在北京市拥有有线电视网络的经营权,已形成覆盖全市16个区、可承载三网融合业务的超大型信息化基础网络,具有平台、网络、终端、数据等优势。

1、平台优势

公司已建成位列广电行业前列的“歌华云”平台,实现平台、内容、渠道、经营、管理的“五位一体”,实现了私有云、公有云联动的混合云架构,具备提供 IaaS、PaaS、SaaS 服务的完整云能力,具备了大小屏互动、有线无线融合的视频服务场景,为公司业务发展的开放互联、全媒体融合、应用聚合奠定了技术平台基础。

11/1972021年年度报告

2、网络优势

公司根据技术演进方向,采取多种接入技术方式建成了覆盖全市用户的双向网络,持续推动高速互联网接入、数据网络传输、分配网接入以及全网运行支撑系统的建设、改造和升级工作,完善了 iBOSS 移动端、网格移动端、经分移动端的功能,推进了机房系统升级改造建设,为双向网运维提供了有力保障。

3、终端优势

公司开发了支持多种用户家庭视频应用场景的系列化机顶盒终端产品,近年来大力推进 4K超高清智能机顶盒、IP 机顶盒、网关机顶盒的软硬件研发和市场推广工作,宽带电视 APP、智能电视 USB CAM大卡、歌华直播 APK、歌华智能家居等研发工作取得进展,并进入市场推广阶段。

4、数据优势

公司已经掌握了用户基础数据、网络数据、终端信息等核心大数据资产,对于用户行为数据的分析将有利于不断挖掘用户喜好,从而提供更精准的产品和内容服务,提升用户体验。

五、报告期内主要经营情况

2021年,公司实现营业收入255153.72万元,同比减少2384.11万元,同比下降0.93%。

营业利润20877.40万元,同比增加3279.85万元,同比增加18.63%。实现归属于母公司所有者的净利润20886.22万元,较去年同期增加4494.52万元,同比增长27.42%。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业收入2551537203.402575378294.71-0.93

营业成本2235318645.182205081239.881.37

销售费用130188586.60125826151.163.47

管理费用103185124.04116054037.14-11.09

财务费用-125475834.80-147774710.43-15.09

研发费用59289644.5356368351.005.18

经营活动产生的现金流量净额839829080.41814424054.603.12

投资活动产生的现金流量净额-574562528.52-710097733.15-19.09

筹资活动产生的现金流量净额-94747422.64-919228017.75-89.69

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是系去年同期公司支付现金股利较多所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2.收入和成本分析

√适用□不适用

2021年1-12月,公司实现营业收入255153.72万元,较去年同期减少2384.11万元,降幅0.93%。

12/1972021年年度报告

2021年1-12月,公司营业成本为223,531.86万元,较去年同期增加了3023.74万元,增

幅为1.37%。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上分行业营业收入营业成本比上年

(%)年增减年增减增减(%)

(%)(%)有线电减少

视行业2551537203.402235318645.1812.39-0.931.371.99个百分点主营业务分产品情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上分产品营业收入营业成本比上年

(%)年增减年增减增减(%)

(%)(%)主营业务分地区情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上分地区营业收入营业成本比上年

(%)年增减年增减增减(%)

(%)(%)减少

北京2529467346.892210766545.1212.60-1.051.171.92个百分点减少

涿州22069856.5124552100.06-11.2515.8522.836.32个百分点主营业务分销售模式情况营业收营业成毛利率销售模毛利率入比上本比上营业收入营业成本比上年式(%)年增减年增减增减(%)

(%)(%)

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无

(2).产销量情况分析表

□适用√不适用

13/1972021年年度报告

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位:元分行业情况上年同本期金额本期占总成期占总较上年同情况分行业成本构成项目本期金额上年同期金额

本比例(%)成本比期变动比说明

例(%)例(%)

折旧467030719.5220.89434378304.8719.707.52智能卡及机顶盒

137239844.866.14115536824.455.2418.78

等摊销成本

业务运行成本679301889.1230.39783771041.4735.54-13.33

人工成本516357637.0223.10488458455.7722.155.71

网络运行成本326666950.2414.61315924939.8714.333.40

无形资产摊销38936503.821.7432275973.591.4620.64有主要系本期线商品销售收电入大幅增加

视商品销售成本65046965.172.9132008416.601.45103.22的同时商品行销售成本也业大幅增加所致。

主要系本期语音杂志业务收入增加

其他4738135.430.212727283.260.1273.73导致成本同比增加所致。

分产品情况本期金上年同本期占总额较上成本构成期占总情况分产品本期金额成本比例上年同期金额年同期项目成本比说明

(%)变动比

例(%)

例(%)成本分析其他情况说明无

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额34501.70万元,占年度销售总额13.52%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

14/1972021年年度报告

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额11813.81万元,占年度采购总额37.05%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用其他说明无

3.费用

√适用□不适用

本期销售费用13018.86万元,比去年同期增加436.24万元,增幅3.47%。

本期管理费用10318.51万元,比上年同期下降1286.89万元,降幅11.09%。

本期研发费用5928.96万元,比上年同期增加292.13万元,增幅5.18%。

本期财务费用为-12547.58万元,比上年同期下降2229.89万元,降幅15.09%。

4.研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位:元

本期费用化研发投入59289644.53

本期资本化研发投入2992190.01

研发投入合计62281834.54

研发投入总额占营业收入比例(%)2.44

研发投入资本化的比重(%)4.80

(2).研发人员情况表

√适用□不适用公司研发人员的数量579

研发人员数量占公司总人数的比例(%)17%研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生2硕士研究生135本科284专科158高中及以下0研发人员年龄结构

15/1972021年年度报告

年龄结构类别年龄结构人数

30岁以下(不含30岁)48

30-40岁(含30岁,不含40岁)286

40-50岁(含40岁,不含50岁)167

50-60岁(含50岁,不含60岁)71

60岁及以上7

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5.现金流

√适用□不适用

2021年1-12月公司现金流量净流入为17051.91万元,其中:

本期经营活动产生的现金流量净流入83982.91万元,同比增加3.12%,主要系实施新租赁准则后租赁业务现金流核算方式变更所致。

本期投资活动产生的现金流量净流出为57456.25万元,同比减少19.09%,主要系本期网络建设支出减少所致。

本期筹资活动产生的现金流量净流出为9474.74万元,同比减少89.69%,主要系去年同期公司支付现金股利较多所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位:元本期期末金本期期末数上期期末数额较上期期项目名称本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的情况说明末变动比例比例(%)比例(%)

(%)主要系本期使用票

应收票据2048005.900.01470047.00-335.70据结算方式增加所致。

主要系执行新租赁

预付款项51754245.650.32376136519.152.39-86.24准则所致。

系执行新

长期应收款345132565.532.16---租赁准则所致。

投资性房地产21367514.180.1330896435.370.20-30.84系对外出

16/1972021年年度报告

租房产减少所致。

系本期在建工程结

在建工程660629826.934.13956843694.996.09-30.96转固定资产增多所致。

系执行新

使用权资产60889234.080.38---租赁准则所致。

主要系工程结算导其他非流动资

73970487.560.46166110653.231.06-55.47致预付账

产款减少所致。

系本报告期应交税

应交税费8766352.150.056089991.880.0443.95费增多所致。

主要系本期退还部

其他应付款28389527.440.1841302039.680.26-31.26分保证金增多所致。

系执行新一年内到期的

19824274.700.12---租赁准则

非流动负债所致。

系执行新

租赁负债399316363.052.50---租赁准则所致。

主要系本期子公司递延所得税负金融资产

692622.20-7977187.650.05-91.32

债公允价值减少所致。

其他说明无

2.境外资产情况

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

本公司其他货币资金中6491.48元系保证金账户的利息,属于受限资金。

4.其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用□不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。

17/1972021年年度报告

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用

本公司本期投资北京中关村龙门基金投资中心(有限合伙)7500万元。

本公司本期投资北京歌华丝路金桥传媒基金合伙企业12500万元。

1.重大的股权投资

□适用√不适用

2.重大的非股权投资

□适用√不适用

3.以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

请参见“第二节十一、采用公允价值计量的项目”。

4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

主要控股参股公司情况请参见:

财务报告中附注“七、合并财务报表项目注释17、长期股权投资、19、其他非流动金融资产”。

财务报告附注“九、在其他主体中的权益”

主要子公司总资产、净资产、营业收入和净利润情况见下表:

单位:元总资产净资产营业收入净利润子公司全称

2021年12月31日2021年12月31日2021年1-12月2021年1-12月

北京歌华有线工程管

1035134617.77164194267.25378835172.5419089895.14

理有限责任公司北京歌华有线数字媒

192103016.73117457175.84147677943.126375845.90

体有限公司涿州歌华有线电视网

501140754.908513104.6422069856.51-15718409.98

络有限公司歌华有线投资管理有

454638639.40439346119.5375311995.74-17862407.14

限公司北京歌华益网科技发

106291442.1998199814.7254569031.061495551.88

展有限公司燕华时代科技发展有

100627360.85100622391.87437956.91

限公司

18/1972021年年度报告

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

“十四五”期间,“全国有线电视网络整合和广电 5G建设一体化发展”将是行业发展的主基调。2022 年,广电行业将继续聚焦全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展工作主线,突出“融合发展、改革深化”两大主题,全面实施广电 5G 正式商用,加快推进全行业转型发展。

全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展将推动有线电视业务、宽带业务、5G 业务和媒体内容及创新业务全面融合发展。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

面向未来,歌华有线贯彻落实“以人民为中心”的发展思想和“圆心战略”,坚持首善标准,聚焦重点任务,积极推进改革创新发展,不断推动产品服务提质升级,更好满足用户新需求新期待,力争为广电网络高质量创新性发展作出贡献。

(三)经营计划

√适用□不适用

2022 年,公司将围绕“圆心战略”,把握行业发展大势,用足 5G 赋能政策,积极开展新业

务、拓展新市场,努力在 5G 新业务方面取得新突破,全力推进公司转型升级、创新发展。

1、确保有线电视安全传输万无一失

围绕北京冬奥会和党的二十大等重要时间节点,以最高标准、最严要求、最实措施,做好有线电视安全传输保障工作,进一步优化流程机制,强化系统监测,开展隐患排查,加强培训演练,全力以赴保障有线电视内容安全、传输安全、网络安全和安全生产,确保万无一失。

2、做好冬奥运维保障,打造服务科技亮点

冬奥会运维周期长、紧急任务多、保障过程艰辛,公司充分发挥冬奥测试赛积累的成熟经验,以饱满的精神状态、精湛的业务技能、高效的团队协作,高标准、高质量完成冬奥有线电视专网运维保障任务,着力打造“无线 CATV传输”和“数字低延时直播”两大科技亮点,为公司和广电网络再建新功。

3、全力保用户守阵地,稳固发展基本盘

公司将在市场推广、节目内容、终端产品、网络质量、服务水平等方面持续发力,稳固用户市场规模,巩固意识形态阵地。一是做好有线电视用户发展,倡导拼市场、抢市场的“狼性精神”,创新激励机制,再造网格营维一体化体系,提高新建网络用户入网率,降低存量网络用户流失率,推进农村用户市场增长。二是大力发展宽带业务,加大全业务捆绑力度,提高促销活动频次,积

19/1972021年年度报告

极推进用户向大带宽产品迁移,提升用户 ARPU值,实现家庭宽带业务收入增长。三是继续推进终端升级换代,大力推广 4K超清机顶盒,启动 8K机顶盒市场销售,并按照市场细分,推出 IP机顶盒系列产品,提升整体市场竞争力。四是全力加大频道落地费收缴力度,灵活推进广告业务拓展,大力加强内容增值业务创收增收工作,持续做好内容引进、节目编排、智能推送工作,做优做强面向不同收视人群的垂类服务和拳头产品。五是加强网络端到端一体化维护工作,不断提升用户网络体验。六是持续推进“接诉即办”向“未诉先办”转变,提升用户服务满意度。

4、全力以赴做好 5G业务发展工作

公司上下群策群力、善作善成,以最大决心、尽最大努力,全力以赴做好 5G放号筹备、用户推广及组合营销工作,打造广电 5G业务发展的北京典范。一是确保机房交付使用,加快核心网和承载网建设。二是强化与北京市通管局、三家运营商等多方沟通协调,积极推进中国广电完成互联互通工作。三是配合建立全国客服体系,加强本地客服建设。四是按照中国广电标准,率先打造 5G 旗舰营业厅。五是启动云 BOSS 升级,全面做好系统对接。六是做好宣传预热准备,重构新型市场营销体系。七是紧抓广电 5G契机,大力发展 5G政企业务。

5、着力推进政企业务创收增收

实施“智慧政企”发展规划,围绕光纤北京、无线北京、感知北京打造“三位一体”的智慧广电服务体系,着力创收增收,不断提高政企业务利润率。一是充分利用全国一网整合带来的资源优势,加强重点客户资源开发,做亮政企业务标杆项目。二是保存量、促增量,重点推进重要项目建设。三是依托广电 5G资源能力,创新政企业态,打造融合产品,围绕政府在无线宽带城市、集群调度等领域的需求,积极拓展 700M 5G专网业务,探索 5G To B、To G行业应用。四是巩固拓展合作伙伴,打造 5G 政企业务亮点,形成经典案例。五是不断优化升级相关技术平台及支撑系统,提升政企业务保障能力。

6、推进新媒体全国性和品牌性业务发展

一是按照中国广电统一部署,积极打造视听产品全国性集成分发平台。二是积极打造全国教育新标杆。继续发挥北京名师与教育资源优势,推动“智慧广电+教育”公共服务发展,为家庭、学校输出教育内容与解决方案。三是打造全国智慧养老服务品牌。加快智慧养老平台建设,积极参与建设“全国老龄智慧化服务平台”,打造老年专属健康养老频道,利用 5G 做好居家适老化改造试点。四是发挥地域优势,做好全国卫视在京落地服务工作,努力实现公司社会效益、经济效益最大化。五是加快推进内容平台“一体化”运营。大力引入头部互联网内容,推进内容运营融合发展,着力推广“一体化”增值付费产品。

7、扎实做好技术支撑及网络升级改造

2022年,公司将以大力发展光纤覆盖、保护现有网络投资、快速分布部署光纤网络为原则,

以市场化为导向,结合实际需求开展网络建设工作,最大限度发挥同轴电缆作用,充分挖掘现有网络资源潜力。公司将主动融入中国广电全国统一技术体系,推进新一代智慧广电云服务平台及

20/1972021年年度报告

物联网平台建设,进一步强化智慧广电技术支撑,加强技术研发成果应用转化,做好终端升级和用户体验提升工作,稳步扎实推进 IPv6规模部署。

8、深化体制改革,提升治理效能

对标中国广电“十四五”规划和组织架构,全面推进公司组织机构改革,实现精简高效运转。

实施干部体制改革,开展干部竞聘上岗。推进绩效体系改革,加强全员绩效考核,充分激发企业内部活力。

9、做好上市公司相关工作

充分发挥上市公司资本平台优势做好对外投资、市场融资等相关工作。对于已投资项目,进行全面梳理,做好动态分析,继续完善投后评价体系及退出机制。对于信息披露工作,坚守合法合规底线原则,按要求履行上市公司信披义务,同时进一步加强公司与资本市场的沟通交流。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

随着视频内容服务向高清化、移动化、智能化和多屏化发展,目前行业总体发展形势仍处于持续下滑阶段,公司面临用户流失、成本增加、利润下滑、创新业务尚未发展成熟、网络产品技术水平和基础网络承载能力亟待提升等问题。公司将积极融入全国有线电视网络整合和广电 5G建设一体化发展进程,抓住数字经济发展、媒体深度融合、5G建设运营等新机遇,突破传统运营方式和管理模式,强化科技引领和创新驱动,全面提升经营管理效能,推进公司实现转型发展。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

公司治理运作较为规范。报告期内,公司积极督促公司股东依法行使股东权利,股东大会召集、召开依法合规。各位董事以负责的态度关注企业发展,了解掌握公司业务和生产经营管理情况并深入研究分析,认真履行重大事项的决策职责,监督决议执行,独立、客观、公正地发表意见和建议,在推进公司董事会决策科学化、民主化和规范化,有效规避公司经营风险,维护股东合法权益等方面发挥了积极作用。公司经营管理层认真履职,兢兢业业开展公司经营和管理工作,积极贯彻落实董事会的决议和要求。

信息披露工作依法合规。公司坚持法定信息披露与自主信息披露相结合,提升信息内容的针对性和有效性,有效提高公司信息披露的透明度。通过投资者来访、投资者热线、上证 E 互动平台等多种途径和方式与广大股东和投资者沟通,进一步提升公司的投资者关系管理工作。

21/1972021年年度报告

公司按照监管规定认真编制并披露2021年度社会责任报告和内部控制评价报告。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划√适用□不适用

公司控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司保持了独立性。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的披露日会议届次召开日期会议决议网站的查询索引期会议审议通过了以下

议案:

1、《关于选举董事的议案》2021年第一次临2、《关于选举独立董

2021年 4月 16日 www.sse.com.cn 2021年 4月 17日时股东大会事的议案》3、《关于选举监事的议案》

(公告编号:2021-010)

会议审议通过了以下

议案:

1、《2020年度财务分析报告》2、《2020年度董事会工作报告》3、《2020年度监事会工作报告》4、《2020年年度报告正文及摘要》

2020年年度股东2021年 6月 7日 www.sse.com.cn 2021年 6月 8日 5、《2020 年度利润分大会配预案》6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》7、《关于变更2021年度内部控制审计机构的议案》8、《关于修订〈公司

22/1972021年年度报告章程〉的议案》

(公告编号:2021-026)会议审议通过了《关于

2021年第二次临增补第六届董事会独

2021年 11月 16日 www.sse.com.cn 2021年 11月 17日时股东大会立董事的议案》(公告编号:2021-035)表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

23/1972021年年度报告

四、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位:股报告期内从是否在公司任期起始日任期终止日年初持股年末持股年度内股份增减变动公司获得的关联方获取

姓名职务(注)性别年龄期期数数增减变动量原因税前报酬总报酬额(万元)

郭章鹏董事长男502010-05-180000是

副董事长2006-12-24

卢东涛男5900087.21否

总经理2002-12-30

马健副董事长男572006-12-2400078.04否

林京董事男582021-04-160000是

问永刚董事男522021-04-160000是

董事2021-04-160000傅力军男50是

副总经理2021-12-31

桂宏董事男482021-04-160000是

高巍董事男502021-04-160000是

王建(离董事男612006-12-242021-04-160000是

任)陈乐天

董事男592010-04-212021-04-160000是(离任)余维杰

董事男542013-03-272021-04-160000是(离任)石群峰

董事男442016-03-242021-04-160000是(离任)何公明

董事男582006-12-242021-04-160000是(离任)董事

胡志鹏男572005-07-2500076.68否总会计师

24/1972021年年度报告

董事2021-04-16

韩霁凯副总经理男502019-11-2500076.61否

董事会秘书2019-07-19

孔炯(离独立董事男462015-04-242021-04-230008是

任)陶鸣成

独立董事男622019-06-202021-11-160008是(离任)

张恒独立董事男522019-06-200008是

崔也光独立董事男642019-06-200008否

崔欣独立董事男492019-06-200008否

张大钟独立董事男532021-11-160000否

张强独立董事男582021-11-160000否

宋文玉监事会主席女472021-04-160000是

齐斌监事男412018-05-100000是

梁燚监事女442021-04-160000是

方丽监事女522009-12-0300057.92否

于铁静监事女502021-03-2500043.40否杨秀英

监事女562010-04-212021-04-160000是(离任)何拥军

副总经理男602014-01-152021-07-2900058.61否(离任)

康朝晖副总经理男552006-12-2400076.58否

唐文伟副总经理男582014-01-154625146251076.76否

曾春总工程师男582014-01-1500076.74否

姜宏志副总经理男532019-11-2500076.42否

合计/////4625146251/824.97/姓名主要工作经历

现任本公司董事长,中国广播电视网络集团有限公司副总经理、中国广电网络股份有限公司副总经理。曾任中共北京市委办公厅副处级、郭章鹏

正处级秘书,中共北京市委宣传部办公室主任、北京北广传媒集团有限公司副总经理、北京广播电视台副台长。

25/1972021年年度报告

现任本公司副董事长、总经理,中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长。曾任中共北京市委宣传部理论处主任科卢东涛员,香港新海康航业投资有限公司发展部经理,中国保利集团公司监事、处长。

现任本公司副董事长。曾任北京联合大学讲师,国家国有资产管理局行政事业司副处长,华证资产管理有限公司副总经理,中金丰德投马健资控股有限公司副总裁。

现任本公司董事,中国广播电视网络集团有限公司党委委员、总会计师,中国广电网络股份有限公司总会计师,中广电移动网络有限公林京司总会计师。曾任财政部企业司商贸处、贸易处助理调研员、副处长,企业司企业四处副处长、调研员,中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室二处调研员、处长、副巡视员。

现任本公司董事,中国广播电视网络集团有限公司党委委员、副总编辑。曾任北京科学教育电影制片厂策划推广部主任、厂长助理,央问永刚

视国际网络有限公司市场部主任、总编室主任、副总经理。

现任本公司董事、副总经理,曾任中国广播电视网络集团有限公司技术部经理兼 5G部(筹)、工程建设部(筹)负责人,中国国际电视傅力军

总公司中视技术事业部经理,北京中电高科技电视发展公司技术部经理,广电总局卫星直播中心运行维护处负责人、副处长等职务。

现任本公司董事,北京歌华传媒集团有限责任公司审计部主任。曾任北京市文化和旅游局财务审计处二级调研员,北京歌华传媒集团有桂宏限责任公司财务部副主任。

现任本公司董事,北京歌华传媒集团有限责任公司战略规划发展部主任。曾任北京歌华有线电视网络股份有限公司昌平分公司总经理、高巍北京歌华传媒集团有限责任公司战略规划发展部副主任。

现任本公司董事、总会计师。曾任北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会计师,北京歌华数据信息多媒体平台股份有胡志鹏

限公司财务总监,北京和融投资有限公司董事、总经理,北京歌华文化发展集团有限公司总会计师。

现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。曾任北京军区三十八军某师司令部参谋,本公司数字电视营销部主任助理、数字电视推广部韩霁凯

常务副主任、媒资部主任、战略发展部主任、市场营销部主任、总经理助理。

张恒现任本公司独立董事,北京爱奇艺科技有限公司副总裁。曾任北京电视台新闻部副主任、总编室主任、影视剧中心主任。

现任本公司独立董事,首都经济贸易大学会计学院教授。曾任首都经济贸易大学会计学院院长兼大学校长助理,茂名石化实华股份有限崔也光

公司独立董事,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。

崔欣现任本公司独立董事,北京市盈科律师事务所高级合伙人。曾任北京市展达律师事务所律师。

现任本公司独立董事,上海盟海投资管理有限公司董事长,上海大学校董。曾任上海广播电视台副台长,上海文化广播影视集团有限公张大钟

司副总裁,百视通新媒体股份有限公司党委书记、副董事长,阿里体育有限公司创始人 CEO,上海市杨浦区人大代表。

现任本公司独立董事,北京儒意欣欣影业投资有限公司艺术总监。曾经担任北京紫禁城影业公司总经理、董事长,北京电视台副总编,张强

中国电影股份有限公司副总经理,阿里巴巴影业公司 CEO。

现任本公司监事会主席,中国广播电视网络集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席,中国广电网络股份有限公司监事会主席,宋文玉中广电移动网络有限公司监事会主席。曾担任财政部教科文司综合处副处长、文化处副处长、处长,财政部预算评审中心党委委员、副主任(副司长级)。

26/1972021年年度报告

现任本公司监事,北京有线全天电视购物有限责任公司法定代表人、执行董事,北京电视台经营管理部副科长,北京广播电视台运营管齐斌理部副科。曾在北京电视台经营管理部任职。

现任本公司监事,北京歌华传媒集团有限责任公司战略规划发展部副主任。曾任北京北广传媒数字电视有限公司副总经理、北京歌华传梁燚媒集团有限责任公司投融资部副主任。

现任本公司监事、党群工作部主任。曾任北京卫戌区通信站教员、本公司人力资源部主任助理、副主任、党委办公室主任、人力资源部方丽主任。

于铁静现任本公司监事、稽核管理部主任。曾任本公司董事会办公室副主任,战略投资部常务副主任、证券事务代表。

康朝晖现任本公司副总经理。曾任中共北京市委宣传部干部处副处长,本公司总经理助理。

现任本公司副总经理。曾在北京广播电视局、北京有线电视台工作,曾任本公司市场开发部主任、网络建设部主任、副总工程师、怀柔唐文伟

分公司总经理,本公司副总工程师、总经理助理。

现任本公司总工程师。曾任北京广播电视局副主任科员,北京有线电视台总工办副主任,北京广播电视规划设计研究所副所长,本公司曾春

设计部副主任、技术部主任、数据业务部主任、网络技术研究中心常务副主任、传送部主任、总工办主任、总经理助理。

现任本公司副总经理,兼任融媒体中心主任。曾任北京电视台新闻部副主任,北京北广传媒城市电视有限公司总经理,本公司总经理助姜宏志理。

注释:原“中国广播电视网络有限公司”于2021年7月更名为“中国广播电视网络集团有限公司”。

其它情况说明

□适用√不适用

27/1972021年年度报告

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1.在股东单位任职情况

√适用□不适用在股东单位担任任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务中国广电网络股份有副总经理郭章鹏2021年7月限公司中国广电网络股份有总会计师林京2020年9月限公司中国广电网络股份有监事会主席宋文玉2020年9月限公司

北京有线全天电视购法定代表人、执行齐斌2017年6月物有限责任公司董事在股东单位任职情无况的说明

2.在其他单位任职情况

√适用□不适用在其他单位担任的任期终止日任职人员姓名其他单位名称任期起始日期职务期北京歌华传媒集团

副总经理2019-02-01有限责任公司郭章鹏中国广播电视网络

副总经理2021-04-01集团有限公司歌华有线投资管理

董事长2017-12-01有限公司嘉影电视院线控股

卢东涛董事长、总经理2015-09-01有限公司中国广播电影电视

社会组织联合会有副会长2018-06-01线电视工作委员会歌华有线投资管理

马健董事2011-08-01有限公司中国广播电视网络

党委委员、总会计师2020-04-01有限集团公司中国有线电视网络

董事2016-05-01有限公司中广投网络产业开

董事长2016-07-26发投资有限公司中广移动网络有限

林京董事、总会计师2017-06-20公司中广电国际网络有

董事长2018-04-01限公司内蒙古隆邦网络科

董事长、总经理2018-06-07技有限公司中国广电广州网络

副董事长2021-04-27股份有限公司中广电移动网络有

总会计师2022-03-03限公司

28/1972021年年度报告

中国广播电视网络

党委委员、副总编辑2020-04-01集团有限公司问永刚国广东方网络(北副董事长2018-05-01

京)有限公司中广宽带网络有限

董事长2018-10-01公司中国广播电视网络

技术部经理2018-02-01集团有限公司中广融合智能终端

傅力军董事长2017-10-01科技有限公司中国有线电视网络

监事2017-06-01有限公司北京歌华传媒集团

桂宏财务部副主任2020-04-01有限责任公司

审计部主任2022-03-23战略规划发展部主

2021-11-08

高巍北京歌华传媒集团任有限责任公司战略规划发展部副

2020-07-01

主任北京爱奇艺科技有

张恒副总裁2018-06-01限公司首都经济贸易大学

教授2019-01-01崔也光会计学院北京首都创业集团

董事2019-07-01有限公司北京市盈科律师事

崔欣高级合伙人2010-01-01务所上海盟海投资管理

张大钟董事长2019-01-01有限公司北京儒意欣欣影业

张强艺术总监2019-10-01投资有限公司北京歌华视讯文化

董事长2017-04-01有限公司胡志鹏歌华有线投资管理

董事2011-08-01有限公司北京歌华有线数字

董事长2019-08-01媒体有限公司中广电移动网络有

宋文玉监事会主席2022-03-03限公司北京歌华传媒集团战略规划发展部副

梁燚2021-11-12有限责任公司主任

投融资部副主任2020-07-01

北京电视台经营管理部副科长2017-08-01齐斌北京京视电广传媒

董事2014-12-01有限责任公司

北京广播电视台运营管理部副科长2021-07-01北京歌华益网广告

方丽董事2018-11-01有限公司

29/1972021年年度报告

嘉影电视院线控股

董事2018-11-15于铁静有限公司东方嘉影电视院线

董事2021-09-30传媒股份公司北京歌华有线客户

康朝晖服务信息咨询有限董事长2013-12-01公司北京歌华有线工程

唐文伟董事长2014-01-01管理有限责任公司上海异瀚数码科技

董事2015-06-01曾春有限公司嘉影电视院线控股

董事2015-12-01有限公司

华政融媒(北京)科

董事长2019-10-01技有限公司姜宏志东方嘉影电视院线

董事长2016-01-01传媒股份公司北京歌华益网广告

董事长2017-04-01有限公司北京歌华益网科技

董事长2017-04-01发展有限公司涿洲歌华有线电视

董事长2019-04-01网络有限公司韩霁凯歌华有线投资管理

董事、总经理2020-10-29有限公司人民视听科技有限

董事2020-10-29公司在其他单位任职无情况的说明

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬,由董事会及股东大酬的决策程序会依据岗位及职务研究批准决定。

公司除独立董事以外的外部董事、内部董事以及监事,其薪酬按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬,不从公司董事、监事、高级管理人员报领取董事和监事津贴;独立董事报酬标准参照同行业上市公司水酬确定依据

平及公司实际情况确定;高级管理人员报酬由公司薪酬体系决定,按岗位和经营业绩确定。

董事、监事和高级管理人员报

报告期内董事、监事和高级管理人员的应付报酬为824.97万元酬的实际支付情况

报告期末全体董事、监事和高

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际取得的报酬合计为级管理人员实际获得的报酬

824.97万元。

合计

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因

30/1972021年年度报告

陶鸣成独立董事离任任期届满离任孔炯独立董事离任任期届满离任王建董事离任任期届满离任陈乐天董事离任任期届满离任余维杰董事离任任期届满离任石群峰董事离任任期届满离任何公明董事离任任期届满离任杨秀英监事离任任期届满离任林京董事选举股东大会选举问永刚董事选举股东大会选举傅力军董事选举股东大会选举桂宏董事选举股东大会选举高巍董事选举股东大会选举韩霁凯董事选举股东大会选举宋文玉监事会主席选举股东大会选举梁燚监事选举股东大会选举于铁静监事选举股东大会选举张大钟独立董事选举股东大会选举张强独立董事选举股东大会选举何拥军副总经理离任退休傅力军副总经理聘任董事会聘任

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议会议审议通过了《关于聘任公司证券第五届董事会第六十次会议2021年1月22日事务代表的议案》(公告编号:2021-001)

会议审议通过了以下议案:

1、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

第五届董事会第六十一次会议2021年3月31日2、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》(公告编号:2021-005)

会议审议通过了以下议案:

1、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

2、《关于聘任公司总经理的议案》第六届董事会第一次会议2021年4月16日3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》4、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》(公告编号:2021-011)

第六届董事会第二次会议2021年4月28日会议审议通过了以下议案:

31/1972021年年度报告

1、《2020年度财务分析报告》

2、《2020年度总经理工作报告》

3、《2020年度董事会工作报告》

4、《2020年年度报告正文及摘要》

5、《2020年度利润分配预案》6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的相关议案》7、《关于变更2021年度内部控制审计机构的议案》

8、《关于修订〈公司章程〉的议案》9、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

10、《2020年度内部控制评价报告》

11、《2020年社会责任报告》12、《关于公司2021年日常关联交易的议案》

13、《关于会计政策变更的议案》14、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》15、《关于召开2020年度股东大会的议案》16、《公司2021年第一季度报告正文及全文》(公告编号:2021-014)

会议审议通过了以下议案:

1、《公司2021年半年度报告及摘要》第六届董事会第三次会议2021年8月30日2、《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029)

会议审议通过了以下议案:

1、《公司2021年第三季度报告》2、《关于增补第六届董事会独立董

第六届董事会第四次会议2021年10月29日事的议案》3、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(公告编号:2021-033)

会议审议通过了以下议案:

1、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

第六届董事会第五次会议2021年12月20日2、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》(公告编号:2021-036)会议审议通过《关于聘任公司副总经

第六届董事会第六次会议2021年12月31日理的议案》(公告编号:2022-001)

32/1972021年年度报告

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数郭章鹏否88600否3卢东涛否88600否3马健否87610否2陈乐天否22200否1王建否22200否1余维杰否22200否1石群峰否22200否1何公明否22200否1胡志鹏否88600否3韩霁凯否66400否2林京否65410否2问永刚否66400否0傅力军否66400否0桂宏否66400否1高巍否66400否1孔炯是64420否1陶鸣成是65410否2张恒是88600否1崔也光是88600否3崔欣是88600否3张大钟是22200否0张强是22200否0连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用年内召开董事会会议次数8

其中:现场会议次数2通讯方式召开会议次数6现场结合通讯方式召开会议次数0

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

33/1972021年年度报告

专门委员会类别成员姓名

审计委员会崔也光、崔欣、卢东涛

提名委员会崔欣、张强、郭章鹏

薪酬与考核委员会张大钟、崔也光、胡志鹏

战略委员会郭章鹏、卢东涛、张恒

(2).报告期内审计委员会召开3次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况

公司第五届董事会审计委

员会第十六次会议于2021

第十六次会议同意致同年2月26日以通讯形式召2021年2月26日会计师事务所(特殊普无开,同意致同会计师事务通合伙)审计工作安排所(特殊普通合伙)审计工作安排。

公司第五届董事会审计委

员会第十七次会议于2021年4月16日以现场和通讯

相结合的方式召开,会议审

第十七次会议同意续聘议通过《经审计的2020年致同会计师事务所(特度财务报告》、《关于续聘

2021年4月16日殊普通合伙)及变更无致同会计师事务所(特殊普

2021年度内部控制审计通合伙)为公司2021年度机构财务报告审计机构的议案》、《公司关于变更2021年度内部控制审计机构的议案》。

公司第六届董事会审计委

员会第一次会议于2021年

8月23日以通讯方式召开,第一次会议同意通过公2021年8月23日会议审议通过《公司2021司2021年半年度财务报无年半年度财务报告》、《公告司2021年半年度审计报告正文》。

(3).存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况母公司在职员工的数量2225主要子公司在职员工的数量1254在职员工的数量合计3479母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数

34/1972021年年度报告

专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员0销售人员1383技术人员1514财务人员128行政人员454合计3479教育程度

教育程度类别数量(人)博士4研究生335本科1323专科1188专科以下629合计3479

(二)薪酬政策

√适用□不适用

公司实行以岗位价值差异、个人绩效表现与公司经营效益相挂钩的职级工资制度。

(三)培训计划

√适用□不适用

根据公司实施“圆心战略”战略构想、公司网络基础建设和业务拓展需要,构建分级分类培训课程体系,重点开展网络技术队伍、市场营销队伍和后备干部队伍在职培训和专项培训,顺应市场发展需求,加强 5G培训及内训师队伍建设,统筹推进公司人才队伍建设。

(四)劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

按照有关法律法规和《公司章程》的规定,公司在符合现金分红的条件且未来十二个月内无重大投资的情况下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报。公司2020年度利润分配方案已于2021年7月实施完成。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否

分红标准和比例是否明确和清晰√是□否

相关的决策程序和机制是否完备√是□否

35/1972021年年度报告

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护√是□否

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

公司高级管理人员向董事会负责,接受董事会的考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的经营目标,董事会根据经营目标完成情况和经营管理的状况,按照《公司高层管理人员年终奖金分配管理办法》对高级管理人员进行考核并奖惩。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

公司认真贯彻落实监管要求,根据内外部经营环境和形势变化,结合行业特征及企业经营实际,持续优化内部控制体系,为公司依法运营、稳健经营提供了重要的保证。报告期内,公司修订了《“三重一大”决策制度实施办法》、《资金管理制度》、《合同授权细则》等文件,在财务报告和非财务报告的所有重大方面均保持了有效的内部控制。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

36/1972021年年度报告

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

截止报告期末,公司直接和间接控股公司共8家,其中全资、控股子公司6家,间接控股公司2家。报告期内,公司按照上市公司规范运作的相关要求,制定并完善了《北京歌华有线电视网络股份有限公司投资管理办法》、《北京歌华有线电视网络股份有限公司内部信息报告制度》

等管理办法,同时根据公司相关制度,公司对下属子公司的规范运作、投资、信息披露、财务资金及担保管理、人事、生产运营等事项进行管理或监督。为提高公司下属子公司规范运作水平,公司通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员实施对子公司的管理;同时要求控股子公司按照有关规定规范运作。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行审计,并出具了《内部控制审计报告》,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021年公司按要求完成了自查报告无整改情况。

十六、其他

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司积极响应国家节能减排等相关政策号召,以高度的责任感和使命感,通过严抓管理、技术革新等方式节能降耗,保护环境,同时加强对全员的环保教育,积极向员工传播绿色文明理念,确保实现企业经济效益、社会效益与环境效益相统一。

1.因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

37/1972021年年度报告

2.参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用□不适用公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及下属子公司在日常生产经营中严格遵守各项环保政策,将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容,切实关注社会生态文明,履行环境保护责任。

3.未披露其他环境信息的原因

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用√不适用

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用√不适用

二、社会责任工作情况

√适用□不适用

详见公司于年报披露当日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用

38/1972021年年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用√不适用

39/1972021年年度报告

(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

40/1972021年年度报告

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

41/1972021年年度报告

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁(修订)》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司批准自2021年1月1日起执行新租赁准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、

42和28。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

(四)其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元币种:人民币现聘任

境内会计师事务所名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬1700000.00境内会计师事务所审计年限23年名称报酬内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通

400000.00

合伙)

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

经2020年度股东大会审议通过,公司聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

42/1972021年年度报告

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用√不适用

(三)其他说明

□适用√不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用占同类关联交易类关联交易金额交易金关联交易结关联交易方关联关系关联交易内容型(元)额的比算方式

例(%)本公司独立北京环球国广董事任该公

媒体科技有限司董事长提供劳务频道收转收入15940977.265.96现金结算

公司(过去12个月)

43/1972021年年度报告

同一实际控频道收转收入13969521.025.22鼎视传媒股份

制人(过去提供劳务现金结算有限公司

12个月)信息业务收入396335.100.04

北京北广传媒频道收转收入15287856.755.71数字电视有限联营企业提供劳务现金结算

公司信息业务收入0.01

86362.56

中国广电甘肃同一实际控

网络股份有限提供劳务频道收转收入3132075.471.17现金结算制人公司华政融媒(北本公司高管京)科技有限公任该公司董提供劳务信息业务收入2191509.430.24现金结算司事长本公司独立北京爱奇艺科

董事任该公提供劳务信息业务收入1228971.830.14现金结算技有限公司司副总裁北京北广传媒移动电视有限

公司、北京北广联营企业或传媒地铁电视同一实际控

提供劳务信息业务收入2703461.660.30现金结算有限公司、北京制人(过去北广传媒城市12个月)电视有限公司等11家公司东方嘉影电视本公司高管

院线传媒股份任该公司董接受劳务节目费24584146.458.31现金结算公司事长上海异瀚数码本公司高管系统开发及服务

科技股份有限任该公司董接受劳务17046183.0431.05现金结算费公司事

北京歌华文化同一实际控物业费4790046.3651.73资产管理有限制人(过去接受劳务现金结算公司12个月)停车费1052571.4852.94

租赁费997419.272.58同一实际控北京广播电视

制人(过去接受劳务物业费1916648.0620.70现金结算台服务中心

12个月)

服务费1156140.6347.63

同一实际控维护费2244362.354.34北京瑞特影音

制人(过去接受劳务现金结算贸易有限公司

12个月)施工费1125977.300.76

北京歌华视讯

合营企业接受劳务节目费3463500.231.17现金结算文化有限公司中广宽带网络同一实际控

接受劳务维护费1318867.922.55现金结算有限公司制人中广融合智能本公司高管

终端科技有限任该公司董接受劳务采购设备1308345.141.49现金结算公司事长华政融媒(北本公司高管京)科技有限公任该公司董接受劳务技术服务费1188679.232.17现金结算司事长北京北广传媒

数字电视有限联营企业接受劳务节目费944811.320.32现金结算公司

宁夏广电工程同一实际控接受劳务工程款938496.360.63现金结算

44/1972021年年度报告

技术有限公司制人北京北广传媒同一实际控城市电视有限制人(过去接受劳务宣传服务费211320.754.22现金结算公司12个月)本公司独立北京爱奇艺科

董事任该公接受劳务节目费98449.050.03现金结算技有限公司司副总裁北京歌华文化同一实际控发展集团有限制人(过去接受劳务租赁费55776.000.14现金结算公司12个月)雄安广电网络同一实际控

接受劳务数据传输服务28301.890.09现金结算有限公司制人

(1)向关联方提供劳务

*本公司向北京环球国广媒体科技有限公司提供“环球购物”频道落地服务,并向其收取频道收转费15940977.26元。

*本公司向鼎视传媒股份有限公司提供“好享购物”、“中视购物”频道落地服务,并向其收取频道收转费和信息业务14365856.12元。

*本公司向北京北广传媒数字电视有限公司提供“爱家购物”频道落地服务和数据业务传输费服务,并向其收取频道收转费和信息业务服务费合计15374219.31元。

*本公司向中国广电甘肃网络股份有限公司提供“甘肃频道”频道落地服务,并其收取频道收转费3132075.47元。

*本公司向华政融媒(北京)科技有限公司提供技术服务,并其收取技术服务费2191509.43元。

*本公司向北京爱奇艺科技有限公司提供增值业务服务,并其收取节目分成费1228971.83元。

*本公司利用有线电视网络为北京北广传媒移动电视有限公司、北京北广传媒城市电视有限

公司、北京北广传媒地铁电视有限公司等11家同一实际控制人或联营企业之关联方提供数据业务

传输服务,报告期内累计发生关联交易金额2703461.66元。

(2)接受关联方劳务

*本报告期应支付东方嘉影电视院线传媒股份公司节目分成费及推广服务费24584146.45元。

*本报告期应支付上海异瀚数码科技股份有限公司系统开发及服务费17046183.04元。

*本报告期应支付北京歌华文化资产管理有限公司2021年度歌华大厦物业费4790046.36

元、停车费1052571.48元。

*本报告期应支付北京广播电视台服务中心总部基地、皂君庙甲2号及建外大街14号20层

等房租、物业费等合计4070207.96元。

*本公司本期委托北京瑞特影音贸易公司对本公司的光缆网络及部分分配网进行工程施工、

抢修维护及对有线电视用户进行管理维护共发生施工及维护费3370339.65元。

45/1972021年年度报告

*本报告期应支付北京歌华视讯文化有限公司节目费3463500.23元。

*本报告期应支付中广宽带有限公司系统维护费1318867.92元。

*本报告期应支付中广融合智能终端科技有限公司设备款1308345.14元。

*本报告期应支付华政融媒(北京)科技有限公司技术服务费1188679.23元。

*本报告期应支付北京北广传媒数字电视有限公司节目费944811.32元。

*本报告期应支付宁夏广电工程技术有限公司工程款938496.36元。

*本报告期应支付北京北广传媒城市电视有限公司宣传服务费211320.75元.?本报告期应支付北京爱奇艺科技有限公司节目费98449.05元。

?本报告期应支付北京歌华文化发展集团有限公司房租55776元。

?本报告期应支付雄安广电网络有限公司数据传输服务费28301.8元。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

46/1972021年年度报告

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位:元币种:人民币关联方向上市公司向关联方提供资金关联方关联关系提供资金期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额北京中广传

其他关联人1104848.58208800.001313648.58播有限公司鼎视传媒股

其他关联人0.00375000.02375000.02份有限公司河北广电网

络集团保定其他关联人362700.006200.00368900.00有限公司宁夏广播电

视网络有限其他关联人150000.00-150000.00公司北京歌华文

化发展集团其他关联人81291.60-81291.60有限公司中国广电甘

肃网络股份其他关联人136293.74-72727.2863566.46有限公司中国广电甘

肃网络股份其他关联人50000.00-50000.00有限公司北京歌华文

化设施管理其他关联人44895.80-44895.80有限公司中国有线电

视网络有限其他关联人692547.40-667300.0025247.40公司中国广电广

州网络股份其他关联人0.0054000.0054000.00有限公司黑龙江龙润

通信工程有其他关联人0.00840000.00840000.00限公司中广宽带网

其他关联人0.001140000.001140000.00络有限公司中国广电甘肃网络股份有限公司(曾用名甘肃省其他关联人34076390.091156882.0335233272.12广播电视网络股份有限

公司)北京歌华传

媒集团有限其他关联人7144099.55377060.067521159.61责任公司天津广播电

视网络有限其他关联人81000.00-81000.00-公司

北京北广传联营公司85997.68-1668.9684328.72

47/1972021年年度报告

媒移动电视有限公司北京北广新

新传媒有限其他关联人98424.37794.9199219.28责任公司北京广播电

其他关联人150500.1212249.94162750.06视台北京广播电

视台服务中其他关联人265585.88-265585.88-心北京北广传

媒高清电视其他关联人387364.96-387364.96有限公司中广融合智

能终端科技其他关联人487168.14821177.001308345.14有限公司宁夏广电工

程技术有限其他关联人518098.62-89154.07428944.55公司北京北广传

媒数字电视联营公司975000.0025000.001000000.00有限公司中国有线电

视网络有限其他关联人994677.22-994677.22公司北京歌华文

化设施管理其他关联人1082179.23-98679.23983500.00有限公司北京北广传

媒数字电视联营公司1606268.06-1532785.1673482.90有限公司北京环球国

广媒体科技其他关联人1730769.24-377435.901353333.34有限公司上海异瀚数

码科技股份其他关联人2595006.961167980.243762987.20有限公司北京瑞特影

音贸易有限其他关联人2730133.33-301261.862428871.47公司北京歌华视

讯文化有限合营公司2770004.113463500.236233504.34公司鼎视传媒股

其他关联人4564196.83-4351407.67212789.16份有限公司北京广行世

纪科技有限其他关联人10946709.01-4435913.116510795.90公司东方嘉影电

视院线传媒其他关联人11267063.22-4321446.496945616.73股份公司

合计2622577.12-150027.262472549.8684556636.62-6797693.9277758942.70

关联债权债务形成原因日常经营业务中发生的应收、预收、应付、预付等款项关联债权债务对公司的影响无

48/1972021年年度报告

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

49/1972021年年度报告

(二)担保情况

□适用√不适用

50/1972021年年度报告

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1.委托理财情况

(1)委托理财总体情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额

结构性存款自有资金1250000.000.00其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币资减值准是否未来是委托理金报酬年化预期收益实际实际备计提委托理委托理财委托理财资金经过否有委

受托人财起始来确定收益率(如有)收益或损收回金额(如财类型金额终止日期投向法定托理财

日期源方式失情况有)程序计划杭州银行股自银行结份有限公司2021年12021年12有货币资

构性存75000.00约定3.76%2456.292456.29收回是0.00北京中关村月25日月28日资金市场款支行金自北京银行股银行结

2021年12021年12有货币资

份有限公司构性存50000.00约定3.75%1633.171633.17收回是0.00月25日月28日资金市场总行营业部款金其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2.委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3.其他情况

□适用√不适用

51/1972021年年度报告

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用√不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)68123年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)68324

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

52/1972021年年度报告

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股前十名股东持股情况

质押、标记或冻持有有限股东名称报告期内增比例结情况期末持股数量售条件股股东性质(全称)减(%)数份数量股份状态量

中国广电网络股份有限公司026563502619.090无0国有法人北京北广传媒投资发展中心

025521796618.340无0国有法人

有限公司中央汇金资产管理有限责任

-636500298682002.150无0国有法人公司东方明珠新媒体股份有限公

0203114421.460无0国有法人

李皓城8974622106370220.760无0境内自然人

北京广播集团有限公司079447210.570无0国有法人

刘洲52160078598290.560无0境内自然人中国工商银行股份有限公司

-广发中证传媒交易型开放313160076548640.550无0未知式指数证券投资基金北京有线全天电视购物有限

069733230.500无0国有法人

责任公司

中国广电江西网络有限公司067704800.490无0国有法人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量种类数量中国广电网络股份有限公司265635026人民币普通股265635026北京北广传媒投资发展中心有限公司255217966人民币普通股255217966中央汇金资产管理有限责任公司29868200人民币普通股29868200东方明珠新媒体股份有限公司20311442人民币普通股20311442李皓城10637022人民币普通股10637022北京广播集团有限公司7944721人民币普通股7944721刘洲7859829人民币普通股7859829

中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒

7654864人民币普通股7654864

交易型开放式指数证券投资基金北京有线全天电视购物有限责任公司6973323人民币普通股6973323中国广电江西网络有限公司6770480人民币普通股6770480前十名股东中回购专户情况说明无

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表无决权的说明北京北广传媒投资发展中心有限公司和北京广播集团有限公司同属同一

实际控制人,中国广电网络股份有限公司是中国广电江西网络有限公司实上述股东关联关系或一致行动的说明际控制人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

53/1972021年年度报告

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1法人

√适用□不适用名称中国广电网络股份有限公司单位负责人或法定代表人宋起柱成立日期2020年9月25日

主要经营业务有线广播电视传输服务;有线广播电视网络维护、运行、检

测、安全管理服务;广播电视节目制作;互联网信息服务;

经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制

作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)报告期内控股和参股的其他境内外无上市公司的股权情况其他情况说明无

2自然人

□适用√不适用

3公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

54/1972021年年度报告

(二)实际控制人情况

1法人

□适用√不适用

2自然人

□适用√不适用

3公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到80%以上

□适用√不适用

55/1972021年年度报告

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用□不适用

单位:元币种:人民币单位负责人或法组织机构主要经营业务或管理活法人股东名称成立日期注册资本定代表人代码动等情况投资管理;影视策划;技

术开发、技术转让、技术

服务、技术咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);广告设计、制作;

承办展览展示活动;广告信息咨询(不含中介服务);电脑图文设计、制作;市场调查;网络技术服务;销售百货、五金交

电、机械设备、电器设备。

(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展北京北广传媒投资2003年7月戴维75260454-460000000证券类产品和金融衍生发展中心有限公司18日

品交易活动;3、不得发

放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业

提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主

选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

情况说明无

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

56/1972021年年度报告

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用审计报告

致同审字(2021)第 110A023957号

北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称歌华有线公司)财务报表,包括

2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流

量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了歌华有线公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于歌华有线公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一)与财务报告相关的信息技术(简称“IT”)系统和控制

相关信息披露详见财务报表附注五、38,附注七、61及附注十七、4。

1、事项描述

57/1972021年年度报告

歌华有线公司2021年度营业收入255153.72万元,其中有线电视收视维护收入及信息业务收入占2021年度营业收入的71.09%。

歌华有线公司对以上两类主营业务核算建立了较为复杂的信息技术系统,包括 IBOSS 系统及大客户系统。IBOSS 系统主要用于有线电视收视维护业务的计费数据采集、批价及结算;大客户系统主要用于对集团客户数据业务的信息管理、数据记录和数据核算。

由于收入是歌华有线公司的关键绩效指标之一,同时收入确认与计量涉及较为复杂的信息技术系统,存在收入计入不正确的会计期间或被操纵的固有风险,因此我们将与财务报告相关的 IT系统和控制识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行了以下程序:

(1)了解并评价歌华有线公司与收入确认相关的内部控制、信息系统操作及维护的设计有效性,并对运行有效性进行了测试;

(2)检查歌华有线公司 IT 组织架构的治理框架,以及程序开发和变更、对程序和数据的访

问、IT运行等控制,包括相应的补偿性控制措施 (如必要);

(3)评价重要账户相关的 IT 流程控制的设计和运行有效性,包括测试销售与收款的准确性

及完整性、相关的特定自动化控制和系统计算的运行有效性,以及测试数据传输和数据迁移的一致性;

(4)核对营业系统数据与账务系统数据的一致性。

(5)结合收视户数,按月份及公司情况,对比收视费户数与收看维护费金额的合理情况以及分析收视费收入规模的合理性;

(6)检查并复核金额重大或其他非标准的会计分录的相关支持文件。

(二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值计量

相关信息披露详见财务报表附注五、10,附注五、45、(1),附注七、19,附注七、70及附注十一。

1、事项描述

截止2021年12月31日,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中对非上市企业及影视剧的投资期末余额495364755.54元。

对非上市企业及影视剧的投资由于没有活跃市场报价,估值过程中使用的关键参数涉及管理层的重大假设和估计,因此我们将该类风险投资的公允价值计量识别为关键审计事项。

2、审计应对

(1)评价与金融资产公允价值估值相关的关键控制的设计有效性,并对控制的执行进行验证;

(2)对于管理层聘请第三方评估机构出具公允价值估值报告,评估第三方评估机构的客观性、独立性和胜任能力;

58/1972021年年度报告

(3)复核管理层或第三方评估机构的估值计算过程及结果,评价估值技术的适当性,将关键参数与市场数据及其他支持性证据进行核对以考虑其合理性。

四、其他信息歌华有线公司管理层对其他信息负责。其他信息包括歌华有线公司2021年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

歌华有线公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估歌华有线公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算歌华有线公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督歌华有线公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对

这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对歌华有线公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

59/1972021年年度报告

如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致歌华有线公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就歌华有线公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所中国注册会计师(特殊普通合伙)(项目合伙人)中国注册会计师

中国·北京二〇二二年四月一十五日

二、财务报表合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日

流动资产:

货币资金七、17691236889.657520717740.69结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据七、42048005.90470047.00

60/1972021年年度报告

应收账款七、5449264949.00443306592.62应收款项融资

预付款项七、751754245.65376136519.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、818338609.1616013276.44

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货七、9394973210.05430442037.71合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产七、128119609.379260854.87

其他流动资产七、13147001182.98197003486.20

流动资产合计8762736701.768993350554.68

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资七、14其他债权投资

长期应收款七、16345132565.53

长期股权投资七、17659631144.65518105593.09其他权益工具投资

其他非流动金融资产七、19717960252.99644697743.46

投资性房地产七、2021367514.1830896435.37

固定资产七、214377780836.784095875946.01

在建工程七、22660629826.93956843694.99生产性生物资产油气资产

使用权资产七、2560889234.08

无形资产七、26302755982.61281698452.79

开发支出七、271560321.322122558.13

商誉七、281295475.111295475.11

长期待摊费用七、299367876.397715096.98

递延所得税资产七、308052975.739060923.99

其他非流动资产七、3173970487.56166110653.23

非流动资产合计7240394493.866714422573.15

资产总计16003131195.6215707773127.83

流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、36551487295.75478404808.80

预收款项七、3754550414.2749950430.32

合同负债七、38934035068.921269539226.99

61/1972021年年度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、39173499691.21162372288.59

应交税费七、408766352.156089991.88

其他应付款七、4128389527.4441302039.68

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、4319824274.70

其他流动负债七、4411216810.958755326.36

流动负债合计1781769435.392016414112.62

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债399316363.05

长期应付款720698200.00720698200.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益165295746.70171611139.89

递延所得税负债692622.207977187.65

其他非流动负债105674789.41114579572.10

非流动负债合计1391677721.361014866099.64

负债合计3173447156.753031280212.26

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)七、531391777884.001391777884.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积七、556554805543.286554805543.28

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积七、59960841884.29941419749.66一般风险准备

未分配利润七、603922258727.303788489738.63归属于母公司所有者权益

12829684038.8712676492915.57(或股东权益)合计少数股东权益所有者权益(或股东权

12829684038.8712676492915.57

益)合计负债和所有者权益(或16003131195.6215707773127.83

62/1972021年年度报告股东权益)总计

公司负责人:郭章鹏主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:李铭母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日

流动资产:

货币资金6806664781.816668738456.60交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1644745.90

应收账款十七、1468412596.59463050556.36应收款项融资

预付款项83080749.3897972337.99

其他应收款十七、2476214089.48474665525.47

其中:应收利息

应收股利20067885.6720067885.67

存货163895208.98184217059.45合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产8119609.379260854.87

其他流动资产121145046.37166058521.11

流动资产合计8129176827.888063963311.85

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资十七、31146219414.881149299652.11其他权益工具投资

其他非流动金融资产849708688.86611867925.56

投资性房地产62941296.3681759671.88

固定资产4018846818.683928157594.59

在建工程471119691.18640309314.58生产性生物资产油气资产

使用权资产56178629.57

无形资产264131043.50248188713.29开发支出商誉

长期待摊费用8046441.275917440.47递延所得税资产

其他非流动资产73929390.68165712750.15

非流动资产合计6951121414.986831213062.63

资产总计15080298242.8614895176374.48

63/1972021年年度报告

流动负债:

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款513139207.89480962072.00

预收款项54437835.7949941201.32

合同负债594182680.48612924708.01

应付职工薪酬141762989.62136050580.51

应交税费1796702.511809917.12

其他应付款25358685.6038672816.48

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债17662564.24

其他流动负债8171973.986289876.49

流动负债合计1356512640.111326651171.93

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债31930345.11

长期应付款720698200.00720698200.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益165295746.70171611139.89递延所得税负债

其他非流动负债105674789.41114579572.10

非流动负债合计1023599081.221006888911.99

负债合计2380111721.332333540083.92

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1391777884.001391777884.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积6553524614.216553524614.21

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积960841884.29941419749.66

未分配利润3794042139.033674914042.69所有者权益(或股东权

12700186521.5312561636290.56

益)合计负债和所有者权益(或

15080298242.8614895176374.48股东权益)总计

公司负责人:郭章鹏主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:李铭

64/1972021年年度报告

合并利润表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、营业总收入2551537203.402575378294.71

其中:营业收入七、612551537203.402575378294.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2417731298.862372466271.51

其中:营业成本七、612235318645.182205081239.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加七、6215225133.3116911202.76

销售费用七、63130188586.60125826151.16

管理费用七、64103185124.04116054037.14

研发费用七、6559289644.5356368351.00

财务费用七、66-125475834.80-147774710.43

其中:利息费用18772433.081104952.33

利息收入144497386.83149744867.86

加:其他收益七、6713460804.4027824018.64投资收益(损失以“-”号填七、6850218689.7664561537.55

列)

其中:对联营企业和合营企业

16525551.568750760.88

的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以七、7017119405.11-78057103.96“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”七、71-1709646.04-39297785.94号填列)资产减值损失(损失以“-”七、72-71687.59号填列)资产处置收益(损失以“-”七、73-4049473.20-1967239.12号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)208773996.98175975450.37

加:营业外收入七、742323345.872486946.48

减:营业外支出七、752824803.765118917.29四、利润总额(亏损总额以“-”号208272539.09173343479.56

65/1972021年年度报告

填列)

减:所得税费用七、76-589699.579426475.48

五、净利润(净亏损以“-”号填列)208862238.66163917004.08

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以

208862238.66163917004.08“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

208862238.66163917004.08(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合

收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额208862238.66163917004.08

(一)归属于母公司所有者的综合

208862238.66163917004.08

收益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.15010.1178

(二)稀释每股收益(元/股)0.15010.1178

66/1972021年年度报告

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:郭章鹏主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:李铭母公司利润表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、营业收入十七、42188238574.302206265317.48

减:营业成本十七、41941743757.101871870954.17

税金及附加13491709.4614221836.71

销售费用120864017.33118851301.59

管理费用81194561.9095790813.41

研发费用52523774.4452148913.93

财务费用-133117123.04-139224187.12

其中:利息费用2428871.741104952.33

利息收入135765073.55140830393.74

加:其他收益11716049.1616357276.80投资收益(损失以“-”号填十七、530612900.9762148008.94

列)

其中:对联营企业和合营企业

-3080237.237191018.78的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以

46257666.89-96107418.01“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”-1006580.90-21930850.36号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”-3875550.24-1950891.08号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)195242362.99151121811.08

加:营业外收入1407758.842419517.51

减:营业外支出2428775.505094352.65三、利润总额(亏损总额以“-”号

194221346.33148446975.94

填列)

减:所得税费用--

四、净利润(净亏损以“-”号填列)194221346.33148446975.94

(一)持续经营净利润(净亏损以

194221346.33148446975.94“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

67/1972021年年度报告

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额194221346.33148446975.94

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:郭章鹏主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:李铭合并现金流量表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现

2638070966.982917122657.00

金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

68/1972021年年度报告

收到的税费返还收到其他与经营活动有关的

七、7881660773.9229728020.90现金

经营活动现金流入小计2719731740.902946850677.90

购买商品、接受劳务支付的现

1077223523.031347763209.97

金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的

679921441.50630155801.16

现金

支付的各项税费30838377.3855265574.88支付其他与经营活动有关的

七、7891919318.5899242037.29现金

经营活动现金流出小计1879902660.492132426623.30经营活动产生的现金流

839829080.41814424054.60

量净额

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金1270386523.971740005505.50

取得投资收益收到的现金33668524.0365497743.57

处置固定资产、无形资产和其

5593981.68198711.75

他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的

七、78144497367.12149744867.86现金

投资活动现金流入小计1454146396.801955446828.68

购建固定资产、无形资产和其

578708925.32880544561.83

他长期资产支付的现金

投资支付的现金1450000000.001785000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

七、78现金

投资活动现金流出小计2028708925.322665544561.83投资活动产生的现金流

-574562528.52-710097733.15量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

69/1972021年年度报告

收到其他与筹资活动有关的

七、78现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支

55685514.05918356935.25

付的现金

其中:子公司支付给少数股东

的股利、利润支付其他与筹资活动有关的

七、7839061908.59871082.50现金

筹资活动现金流出小计94747422.64919228017.75筹资活动产生的现金流

-94747422.64-919228017.75量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额170519129.25-814901696.30

加:期初现金及现金等价物余

7520711268.928335612965.22

六、期末现金及现金等价物余额7691230398.177520711268.92

公司负责人:郭章鹏主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:李铭母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现

2251158250.662324426177.22

金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的

65792577.8123887548.86

现金

经营活动现金流入小计2316950828.472348313726.08

购买商品、接受劳务支付的现

857972028.60862152973.69

金支付给职工及为职工支付的

511430475.03482750263.75

现金

支付的各项税费16450772.9518757877.68支付其他与经营活动有关的

80092937.9787288741.56

现金

经营活动现金流出小计1465946214.551450949856.68经营活动产生的现金流量净

851004613.92897363869.40

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金1258946531.981704503555.56

取得投资收益收到的现金33668524.0364592729.87

处置固定资产、无形资产和其

5584370.48197871.75

他长期资产收回的现金净额

70/1972021年年度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的

135765073.55140830393.74

现金

投资活动现金流入小计1433964500.041910124550.92

购建固定资产、无形资产和其

622897454.82856044456.43

他长期资产支付的现金

投资支付的现金1450000000.001785000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

160000000.00

现金

投资活动现金流出小计2072897454.822801044456.43投资活动产生的现金流

-638932954.78-890919905.51量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支

55685514.05918356935.25

付的现金支付其他与筹资活动有关的

18459819.88504756.55

现金

筹资活动现金流出小计74145333.93918861691.80筹资活动产生的现金流

-74145333.93-918861691.80量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额137926325.21-912417727.91

加:期初现金及现金等价物余

6668738456.607581156184.51

六、期末现金及现金等价物余额6806664781.816668738456.60

公司负责人:郭章鹏主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:李铭

71/1972021年年度报告

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

2021年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具其一少数项目他专般

减:股东所有者权益合计

实收资本(或股优永综项风其资本公积库存盈余公积未分配利润小计权益

本)其先续合储险他他股股债收备准益备

一、上年年末余

1391777884.006554805543.28941419749.663788489738.6312676492915.5712676492915.57

加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余

1391777884.006554805543.28941419749.663788489738.6312676492915.5712676492915.57

三、本期增减变动金额(减少以19422134.63-133768988.67-153191123.30-153191123.30“-”号填列)

(一)综合收益

208862238.66208862238.66208862238.66

总额

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入

的普通股

2.其他权益工

具持有者投入资本

72/1972021年年度报告

3.股份支付计

入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配19422134.63-75093249.99-55671115.36-55671115.36

1.提取盈余公

19422134.63-19422134.63

2.提取一般风

险准备3.对所有者(或-55671115.36-55671115.36-55671115.36

股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥

补亏损

4.设定受益计

划变动额结转留存收益

5.其他综合收

益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余

1391777884.006554805543.28960841884.293922258727.3012829684038.8712829684038.87

73/1972021年年度报告

2020年度

归属于母公司所有者权益少其他权益工其一数减项目具他专般股

:所有者权益合计

实收资本(或股综项风其东优永资本公积库盈余公积未分配利润小计

本)其合储险他权先续存他收备准益股债股益备

一、上年年

1391777884.006553845543.28926575052.074557990835.5813430189314.9313430189314.93

末余额

加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期

1391777884.00---6553845543.28926575052.07-4557990835.5813430189314.9313430189314.93

初余额

三、本期增

减变----960000.0014844697.59--769501096.95-753696399.36-753696399.36动金

额(减

74/1972021年年度报告

少以“-”号

填列)

(一)综合

163917004.08163917004.08163917004.08

收益总额

(二)所有者投入和减少资本

1.所

有者投入的普通股

2.其

他权益工具持有者投入资本

3.股

份支付计入所有者权益的金额

4.其

(三)14844697.59--933418101.03-918573403.44-918573403.44

75/1972021年年度报告

利润分配

1.提

取盈

14844697.59-14844697.59

余公积

2.提

取一般风险准备

3.对

所有

者(或-918573403.44-918573403.44-918573403.44

股东)的分配

4.其

(四)所有者权益内部结转

1.资

本公积转增资

本(或股本)

2.盈

余公积转增资

本(或股本)

76/1972021年年度报告

3.盈

余公积弥补亏损

4.设

定受益计划变动额结转留存收益

5.其

他综合收益结转留存收益

6.其

(五)专项储备

1.本

期提取

2.本

期使用

(六)

960000.00960000.00960000.00

其他

四、本期期

1391777884.00---6554805543.28941419749.663788489738.6312676492915.5712676492915.57

末余额

77/1972021年年度报告

公司负责人:郭章鹏主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:李铭母公司所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

2021年度

其他权益工具减:专其他项目库项

实收资本(或股本)优永其资本公积综合盈余公积未分配利润所有者权益合计先续存储他收益股债股备

一、上年年末余额1391777884.006553524614.21941419749.663674914042.6912561636290.56

加:会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1391777884.00---6553524614.21941419749.663674914042.6912561636290.56三、本期增减变动金额(减

19422134.63119128096.34138550230.97少以“-”号填列)

(一)综合收益总额194221346.33194221346.33

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入

资本

3.股份支付计入所有者权益

的金额

4.其他

(三)利润分配19422134.63-75093249.99-55671115.36

1.提取盈余公积19422134.63-19422134.63-

2.对所有者(或股东)的分

-55671115.36-55671115.36配

3.其他

(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)

78/1972021年年度报告2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转

留存收益

5.其他综合收益结转留存收

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额1391777884.00---6553524614.21---960841884.293794042139.0312700186521.53

2020年度

其他权益工具减:专其他项目库项

实收资本(或股本)优永其资本公积综合盈余公积未分配利润所有者权益合计先续存储他收益股债股备

一、上年年末余额1391777884.006552564614.21926575052.074459885167.7813330802718.06

加:会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1391777884.00---6552564614.21926575052.074459885167.7813330802718.06三、本期增减变动金额(减----960000.0014844697.59-784971125.09-769166427.50少以“-”号填列)

(一)综合收益总额148446975.94148446975.94

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入

资本

3.股份支付计入所有者权益

的金额

79/1972021年年度报告

4.其他

(三)利润分配14844697.59-933418101.03-918573403.44

1.提取盈余公积14844697.59-14844697.59-

2.对所有者(或股东)的分

-918573403.44-918573403.44配

3.其他

(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转

留存收益

5.其他综合收益结转留存收

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他960000.00960000.00

四、本期期末余额1391777884.00---6553524614.21941419749.663674914042.6912561636290.56

公司负责人:郭章鹏主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:李铭

80/1972021年年度报告

三、公司基本情况

1.公司概况

√适用□不适用

北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“本公司”)系经北京市人民政府京政函

[1999]120号文件批准,由北京歌华文化发展集团有限公司、北京青年报业总公司、北京有线全天电视购物有限责任公司、北京广播发展总公司及北京出版社五家股东共同发起设立的股份有限公司;本公司于1999年9月29日成立,注册资本19000万元人民币,股本为19000万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]186号文《关于核准北京歌华有线电视网络股份有限公司公开发行股票的通知》批准,本公司于 2001年 1月 4日公开发行人民币普通股(A股)

8000万股,2001年2月8日社会公众股上市交易,发行后股本为27000万股,其中:法人股

19000万股,社会公众股8000万股,注册资本变更为27000万元。

根据2002年第二次临时股东大会决议,以2001年年末总股本27000万股为基数,用资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增8100万股,转增后本公司股本总额变更为35100万股,注册资本变更为35100万元。

经2002年度股东大会决议通过,并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]50号文核准,本公司于2004年5月12日发行12.5亿元可转换公司债券,可转债票面年利率第一年1.3%,

第二年1.6%,第三年1.9%,第四年2.2%,第五年2.6%。

经北京市人民政府京政函[2004]101号文件、国务院国有资产监督管理委员会国资产权

[2004]1053号文件批复,2004年12月29日,本公司原股东北京歌华文化发展集团有限公司将其所持有的23335.208万股国有法人股无偿划转给北京北广传媒投资发展中心有限公司。2005年度本公司国有法人股股东北京广播发展总公司名称变更为北京广播公司,北京青年报业总公司名称变更为北京北青文化艺术公司。

根据2005年9月16日召开的公司2005年第二次临时股东大会决议,以截至2005年9月29日收盘时公司总股本351468193股为基数,按每10股转增股本6股实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本210880916股。

根据本公司2006年2月23日召开的股权分置改革相关股东会议决议,本公司于2006年3月3日实施了股权分置改革方案:流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3股股份,即流通股股东获得非流通股股东支付的股份为79692087股。

根据本公司2007年4月19日召开的2006年度股东大会关于实施2006年度利润分配方案的决议,以截至2007年5月9日收盘时公司总股本662582603股为基数,按每10股转增股本6股实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本397549562股。

本公司2004年发行的可转换公司债券“歌华转债”于2009年5月11日到期,累计已有

1248609000.00元转成公司发行的股票,到期兑付本金1391000.00元,累计增加股本数量

为100930420股。

81/1972021年年度报告

2009年度,有限售条件股份476919370股转为无限售条件流通股。

根据本公司2009年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591号核准,本公司于2010年11月25日发行16亿元可转换公司债券(以下简称“2010年歌华转债”,可转债票面年利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.6%、第六年

1.9%。债券到期偿还:公司于本次可转债期满后5个交易日内按本次发行的可转债票面面值的105%(含最后一期利息)赎回全部未转股的可转债。

截至2015年4月28日,本公司“2010年歌华转债”1586400000元转成股票,累计转股数量为107991128股,剩余“2010年歌华转债”于2015年4月28日全部赎回。

根据本公司2015年3月6日第五届董事会第十三次会议、2014年度股东大会、2015年第二

次临时股东大会决议、2015年7月20日第五届董事会第二十一次会议以及2015年8月5日第五

届董事会第二十二次会议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准,本公司非公开发行股票223425858股,相应增加注册资本人民币223425858.00元。此次变更后,本公司股本总额为1391777884.00元。

2020年12月21日,本公司控股股东北广传媒投资发展中心将其所持本公司265635026股股份(占本公司总股本的19.0860%)完成过户,变更为中国广电网络股份有限公司(以下简称“广电股份”),交易各方已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。此次变更后,北广传媒投资发展中心持有本公司255217966股股份,占本公司总股本的18.3376%,广电股份持有本公司265635026股股份,占公司总股本的19.0860%,总股本数不变,公司控股股东由北广传媒投资发展中心变更为广电股份。

本公司企业法人营业执照注册号:911100007002336492。

本公司注册地址:北京市海淀区西三环北路87号4层409。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设战略投资部、人力资源部、财务部、物资管理部、法务部、市场营销部、集团客户部、媒资管理部、计划建设部、规划设计

部、维护管理部、信息部等26个直属部门。

本公司及其子公司主要经营活动:

主要负责全北京市有线广播电视网络的建设、管理和经营,并从事广播电视节目收转传送、视频点播、网络信息服务、基于有线电视网的互联网接入服务、互联网数据传送增值业务、国内

IP 电话业务和有线电视广告设计、制作、发布等业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第七次会议于2022年4月15日批准。

2.合并财务报表范围

√适用□不适用

本报告期期末合并报表范围包括本公司、北京歌华有线工程管理有限责任公司、北京歌华有

线数字媒体有限公司、涿州歌华有线电视网络有限公司、北京歌华益网科技发展有限公司、歌华有线投资管理有限公司及燕华时代科技发展有限公司。本期合并范围较期初未发生变化。

82/1972021年年度报告

四、财务报表的编制基础

1.编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司及其子公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本公司及其子公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2.持续经营

□适用√不适用

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用□不适用

本公司及其子公司根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策,具体会计政策见附注七、36、附注七、43、附注七、29和附注七、

60。

1.遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2.会计期间

本公司及其子公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3.营业周期

√适用□不适用本公司及其子公司的营业周期为12个月。

4.记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司及其子公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(1)同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

83/1972021年年度报告

在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资

的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允

价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分

配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。

购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)企业合并中有关交易费用的处理

84/1972021年年度报告

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6.合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1)合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

(2)合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

(3)购买子公司少数股东股权因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日

或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(4)丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比

85/1972021年年度报告

例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司及其子公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1)共同经营共同经营是指本公司及其子公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司及其子公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

B、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

E、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2)合营企业合营企业是指本公司及其子公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司及其子公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8.现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9.外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

本公司及其子公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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10.金融工具

√适用□不适用

金融工具是指形成一方的金融资产,并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认本公司及其子公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

*收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

*该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司及其子公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

(2)金融资产分类和计量本公司及其子公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分为以下三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产本公司及其子公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

本公司及其子公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;

该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本公司及其子公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:

本公司及其子公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;

该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司及其子公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司及其子公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式,是指本公司及其子公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司及其子公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司及其子公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础,确定管理金融资产的业务模式。

本公司及其子公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估,以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中,本金是指金融资产在初始确认时的公允价值;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相

关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外,本公司及其子公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估,以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司及其子公司改变管理金融资产的业务模式时,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款,本公司及其子公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3)金融负债分类和计量

本公司及其子公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

*向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

*在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

*将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

*将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司及其子公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司及其子公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司及其子公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本公司及其子公司的金融负债;如果是后者,该工具是本公司及其子公司的权益工具。

(4)金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、45、(1)。

(5)金融资产减值

本公司及其子公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

以摊余成本计量的金融资产;

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;

《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产;

租赁应收款;

预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司及其子公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的

所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

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本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

本公司及其子公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司及其子公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处

于第二阶段,本公司及其子公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具

自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司及其子公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司及其子公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时,本公司及其子公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本公司及其子公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司及其子公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司及其子公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收票据

应收票据组合1:银行承兑汇票

应收票据组合2:商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1:应收合并范围内关联方

应收账款组合2:应收其他客户

对于划分为组合的应收票据,本公司及其子公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

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对于划分为组合的应收账款,本公司及其子公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款

本公司及其子公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合1:应收合并范围内关联方

其他应收款组合2:应收其他客户

对划分为组合的其他应收款,本公司及其子公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

长期应收款

本公司及其子公司的长期应收款包括应收融资租赁款、应收分期收款提供劳务款等款项。

本公司及其子公司依据信用风险特征将应收融资租赁款及应收分期收款提供劳务款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收融资租赁款

B、应收分期收款提供劳务款

长期应收款组合1:未逾期的长期应收款

长期应收款组合2:逾期的长期应收款

对划分为组合的长期应收款组合,本公司及其子公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资,本公司及其子公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估本公司及其子公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违

约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司及其子公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司及其子公司考虑的信息包括:

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;

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已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本公司及其子公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质,本公司及其子公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司及其子公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产本公司及其子公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行方或债务人发生重大财务困难;

债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

本公司及其子公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

债务人很可能破产或进行其他财务重组;

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照本公司及其子公司收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6)金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司及其子公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

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本公司及其子公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(7)金融资产和金融负债的抵销

当本公司及其子公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司及其子公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

11.应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于应收票据,无论是否存在重大融资成分,本公司及其子公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司及其子公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据

*应收票据组合1:银行承兑汇票

*应收票据组合2:商业承兑汇票

*对于划分为组合的应收票据,本公司及其子公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

12.应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司及其子公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司及其子公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收账款

*应收账款组合1:应收合并范围内关联方

*应收账款组合2:应收其他客户

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对于划分为组合的应收账款,本公司及其子公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

13.应收款项融资

□适用√不适用

14.其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司及其子公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

*其他应收款组合1:应收合并范围内关联方

*其他应收款组合2:应收其他客户

对划分为组合的其他应收款,本公司及其子公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

15.存货

√适用□不适用

(1)存货的分类

本公司及其子公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

(2)发出存货的计价方法

本公司及其子公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以

及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司及其子公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4)存货的盘存制度本公司及其子公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5)低值易耗品的摊销方法本公司及其子公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

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16.合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

□适用√不适用

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

17.持有待售资产

□适用√不适用

18.债权投资

(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于债权投资,本公司及其子公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

19.其他债权投资

(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于其他债权投资,本公司及其子公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

20.长期应收款

(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司及其子公司的长期应收款包括应收融资租赁款、应收分期收款提供劳务款等款项。

本公司及其子公司依据信用风险特征将应收融资租赁款及应收分期收款提供劳务款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收融资租赁款

B、应收分期收款提供劳务款

长期应收款组合1:未逾期的长期应收款

长期应收款组合2:逾期的长期应收款

对划分为组合的长期应收款组合,本公司及其子公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

21.长期股权投资

√适用□不适用

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长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司及其子公司能够对被投资单位施加重大影响的,为本公司及其子公司的联营企业。

(1)初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制

下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2)后续计量及损益确认方法

对子公司的投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件;对联营企业和合营企业的投资,采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司及其子公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的,与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

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因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同

控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司及其子公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算

归属于本公司及其子公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本公司及其子公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权

在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响;本公司及其子公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注五、30。

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22.投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司及其子公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司及其子公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法见附注五、30。

23.固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

本公司及其子公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。

本公司及其子公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用,在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分,终止确认其账面价值。

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法15-403%6.47%-2.425%

通用设备年限平均法5-103%19.40%-9.70%

专用设备年限平均法5-153%19.40%-6.47%

运输设备年限平均法63%16.17%

装修改造费年限平均法3-5-33.33%-20其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

1、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

2、每年年度终了,本公司及其子公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。

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3、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24.在建工程

√适用□不适用

本公司及其子公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

25.借款费用

√适用□不适用

(1)借款费用资本化的确认原则

本公司及其子公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

*资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

*借款费用已经发生;

*为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

本公司及其子公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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26.生物资产

□适用√不适用

27.油气资产

□适用√不适用

28.使用权资产

√适用□不适用

1、使用权资产确认条件

本公司及其子公司使用权资产是指本公司及其子公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;本公司及其子公司作为承租人发生的初始直接费用;本公司及其子公司作为承租人为拆卸

及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司及其子公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

2、使用权资产的折旧方法

本公司及其子公司采用直线法计提折旧。本公司及其子公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

3、使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。(资产减值准则)

29.无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

本公司及其子公司无形资产包括土地使用权、软件、特许经营权、IDC业务资源等。

无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类别使用寿命摊销方法备注

软件5-6年直线法摊销--

土地使用权30-43年直线法摊销--

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特许经营权10年直线法摊销--

IDC 业务资源 5年 直线法摊销 --

本公司及其子公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司及其子公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济

利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司及其子公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30.长期资产减值

√适用□不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司及其子公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司及其子公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可

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收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司及其子公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司及其子公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

31.长期待摊费用

√适用□不适用

本公司及其子公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

32.合同负债

(1).合同负债的确认方法

√适用□不适用本公司及其子公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同负债以净额列示,净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

33.职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司及其子公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

102/1972021年年度报告

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外,本公司及其子公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划(“年金计划”),员工可以自愿参加该年金计划。除此之外,本公司及其子公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划,在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司及其子公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分:

*服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,当期服务成本,是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额;过去服务成本,是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

*设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

*重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本公司及其子公司将上述第*和*项计入当期损益;第*项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司及其子公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司及其子公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司及其子公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。

正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

103/1972021年年度报告

本公司及其子公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34.租赁负债

√适用□不适用租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量,无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括:固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;取决于指数或比率的可变租赁付款额;购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

35.预计负债

√适用□不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司及其子公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是本公司及其子公司承担的现时义务;

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司及其子公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司及其子公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36.股份支付

□适用√不适用

37.优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38.收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

(1)一般原则

104/1972021年年度报告

本公司及其子公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司及其子公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时,本公司及其子公司属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

*客户在本公司及其子公司履约的同时即取得并消耗本公司及其子公司履约所带来的经济利益。

*客户能够控制本公司及其子公司履约过程中在建的商品。

*本公司及其子公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司及其子公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司及其子公司在该段时间内按照履约进度确认收入。

履约进度不能合理确定时,本公司及其子公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司及其子公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司及其子公司会考虑下列迹象:

*本公司及其子公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。

*本公司及其子公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

*本公司及其子公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

*本公司及其子公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

*客户已接受该商品或服务。

*其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司及其子公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产,合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见附注五、10

(5))。本公司及其子公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司及其子公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2)具体方法

105/1972021年年度报告

有线电视收看维护收入在劳务已提供,收款权利已经取得时确认为收入。

工程建设收入,有线电视网络工程建设收入在已经取得收入并为用户开通有线电视收视服务时确认收入,信息业务网络工程收入在取得客户确认的工程验收报告时确认收入。

有线电视入网收入于收到时计入其他非流动负债,并按10年期限分期确认收入。

信息业务收入主要包括安装服务、传输及维护收入,安装服务在劳务已经提供并取得客户的确认单时确认收入;传输及维护收入,协议中明确规定了未来提供服务的期限的,按合同中规定的期限分期确认,协议中没有明确规定未来提供服务的期限,但能够合理确定服务期限的,在该期限内分期确认。

频道收转收入,按协议约定的服务期限,分期确认。

商品销售收入,于取得商品销售确认单时确认为收入。

广告费收入,按协议约定的服务期限,分期确认。

设备使用费收入,按协议约定设备使用期限,分期确认。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

39.合同成本

√适用□不适用合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司及其子公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的,本公司及其子公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司及其子公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,本公司及其子公司将其作为合同履约成本确认为一项资产:

*该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

*该成本增加了本公司及其子公司未来用于履行履约义务的资源;

*该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)

采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司及其子公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

*本公司及其子公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

106/1972021年年度报告

*为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“存货”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“其他流动资产”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

40.政府补助

√适用□不适用政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助,是指本公司及其子公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值,或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。本公司及其子公司对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;

存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

41.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

107/1972021年年度报告

本公司及其子公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不

是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司及其子公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日,本公司及其子公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,本公司及其子公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

42.租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

经营租赁中的租金,本公司及其子公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

融资租赁中,在租赁期开始日本公司及其子公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值,租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司及其子公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间

108/1972021年年度报告的利息收入。本公司及其子公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和

《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

1、本公司及其子公司作为承租人

在租赁期开始日,本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债,简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、30。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量,无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括:固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;取决于指数或比率的可变租赁付款额;购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月的租赁,包含购买选择权的租赁除外。

本公司及其子公司将短期租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入当期损益。

对于短期租赁,本公司及其子公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

房屋及建筑物低价值资产租赁低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于10万元的租赁。

本公司及其子公司将低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益。

对于低价值资产租赁,本公司及其子公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

*该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;*增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

109/1972021年年度报告

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、本公司及其子公司作为出租人

本公司及其子公司作为出租人时,将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中,在租赁期开始日本公司及其子公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值,租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司及其子公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司及其子公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和

《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金,本公司及其子公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

43.其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

本公司及其子公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:

金融资产的分类本公司及其子公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司及其子公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式,考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

110/1972021年年度报告

本公司及其子公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时,存在以下主要判断:本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动;利息

是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如,提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息,以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司及其子公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,本公司及其子公司使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时,本公司及其子公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司及其子公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值本公司及其子公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时,本公司及其子公司需要估计未来来自资产组的现金流量,同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

非上市企业及影视剧的公允价值确定

未上市企业投资及影视剧的公允价值由于没有活跃市场报价,估值过程中使用的关键参数涉及管理层的重大假设和估计。

44.重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

√适用□不适用

备注(受重要影响的报表项目会计政策变更的内容和原因审批程序

名称和金额)新租赁准则财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁(修本公司批准自2021年1月1日订)》,要求在境内外同时上起执行新租赁准则,对会计政策市的企业以及在境外上市并采相关内容进行了调整。

用国际财务报告准则或企业会

计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自

111/1972021年年度报告

2021年1月1日起施行。

其他说明作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债,简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外,并分别确认折旧和利息费用。

对于首次执行日前已存在的合同,本公司及其子公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理:

*按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

*根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

本公司及其子公司按照新租赁准则的规定,对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时,本公司及其子公司未对比较财务报表数据进行调整。

*对于首次执行日之前的经营租赁,本公司及其子公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

*在首次执行日,本公司及其子公司按照附注五、28对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司及其子公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内

完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。

本公司及其子公司对于首次执行日之前的经营租赁,采用了下列简化处理:

*计量租赁负债时,具有相似特征的租赁可采用同一折现率;使用权资产的计量可不包含初始直接费用;

*存在续租选择权或终止租赁选择权的,本公司及其子公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

*作为使用权资产减值测试的替代,本公司及其子公司评估包含租赁的合同在首次执

112/1972021年年度报告

行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

*首次执行日前的租赁变更,本公司及其子公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日资产负债表项目的影响如下:

调整前账面金额调整后账面金额项目重分类重新计量

(2020年12月31日)(2021年1月1日)资产:

预付款项376136519.15--285401978.5090734540.65

使用权资产——-650347322.29650347322.29

长期待摊费用7715096.98--4266783.183448313.80

资产总额15683401455.82-360678560.6116044080016.43

负债:-一年内到期的

--12193916.6112193916.61非流动负债

租赁负债——-348484644.00348484644.00

负债总额3012340883.88-360678560.613373019444.49

对于本公司及其子公司2020年度重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额,按照2021年1月1日作为承租人的增量借款利率,将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下:

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额443165211.58

加:2020年12月31日融资租赁最低租赁付款额-

减:取决于指数或比率的可变租赁付款额调节-

2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额443165211.58

2021年1月1日增量借款利率加权平均值4.35%、4.75%、4.9%

2021年1月1日租赁负债348484644.00

2021年1月1日一年内到期的非流动负债12193916.61

作为出租人

根据新租赁准则,除首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日(即2021年1月1日)后仍存续的转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整,但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

113/1972021年年度报告

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日(即2021年1月1日)后仍存续的转租赁,本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。

会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目影响金额

因执行新租赁准则,对于本使用权资产-603023994.24公司作为出租人的租赁,除首次执行日前划分为经营租赁且在首第六届董事会第

长期应收款302526267.07

次执行日(即2021年1月1日)后二次会议决议

仍存续的转租赁外,本公司未对合同负债-300497727.17其作为出租人的租赁进行调整。

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下:

合并资产负债表项目2021.12.31报表数假设按原租赁准则增加/减少(-)

资产:

预付款项51754245.65275917361.43-224163115.78

使用权资产60889234.08-60889234.08

长期待摊费用9367876.3912548954.81-3181078.42

长期应收款345132565.53-345132565.53

资产总额16003131195.6215824453590.21178677605.41

负债:

合同负债934035068.921172787460.54-238752391.62

应交税费8766352.158457715.76308636.39

一年内到期的非流动负债19824274.70-19824274.70

租赁负债399316363.05-399316363.05

负债总额3173447156.752992750274.23180696882.52

续:

合并利润表项目2021年度报表数假设按原租赁准则增加/减少(-)

营业收入2551537203.402615714343.80-64177140.40

营业成本2235318645.182318274657.73-82956012.55

销售费用130188586.60130183268.325318.28

管理费用103185124.04103241328.78-56204.74

财务费用-125475834.80-144248267.8818772433.08

利润总额208272539.09208215213.5657325.53

所得税费用-589699.57-898335.96308636.39

114/1972021年年度报告

净利润208862238.66209113549.52-251310.86

(2).重要会计估计变更

□适用√不适用

(3).2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用合并资产负债表

单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数

流动资产:

货币资金7520717740.697520717740.69结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据470047.00470047.00

应收账款443306592.62443306592.62应收款项融资

预付款项376136519.1590734540.65-285401978.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款16013276.4416013276.44

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货430442037.71430442037.71合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产9260854.879260854.87

其他流动资产197003486.20197003486.20

流动资产合计8993350554.688707948576.18-285401978.50

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款-302526267.07302526267.07

长期股权投资518105593.09518105593.09-其他权益工具投资

其他非流动金融资产644697743.46644697743.46

投资性房地产30896435.3730896435.37

固定资产4095875946.014095875946.01

在建工程956843694.99956843694.99生产性生物资产油气资产

使用权资产-47323328.0547323328.05

无形资产281698452.79281698452.79-

115/1972021年年度报告

开发支出2122558.132122558.13-

商誉1295475.111295475.11-

长期待摊费用7715096.983448313.80-4266783.18

递延所得税资产9060923.999060923.99-

其他非流动资产166110653.23166110653.23-

非流动资产合计6714422573.157060005385.09345582811.94

资产总计15707773127.8315767953961.2760180833.44

流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款478404808.80478404808.80-

预收款项49950430.3249950430.32-

合同负债1269539226.99969041499.82-300497727.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬162372288.59162372288.59

应交税费6089991.886089991.88

其他应付款41302039.6841302039.68

其中:应付利息--

应付股利--应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债-12193916.6112193916.61

其他流动负债8755326.368755326.36-

流动负债合计2016414112.621728110302.06-288303810.56

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债348484644.00348484644.00

长期应付款720698200.00720698200.00-长期应付职工薪酬预计负债

递延收益171611139.89171611139.89-

递延所得税负债7977187.657977187.65-

其他非流动负债114579572.10114579572.10-

非流动负债合计1014866099.641363350743.64348484644.00

负债合计3031280212.263091461045.7060180833.44

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1391777884.001391777884.00-

116/1972021年年度报告

其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积6554805543.286554805543.28-

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积941419749.66941419749.66-一般风险准备

未分配利润3788489738.633788489738.63-归属于母公司所有者权益(或

12676492915.5712676492915.57股东权益)合计少数股东权益

所有者权益(或股东权益)

12676492915.5712676492915.57-

合计负债和所有者权益(或股

15707773127.8315767953961.2760180833.44东权益)总计

各项目调整情况的说明:

□适用√不适用母公司资产负债表

单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数

流动资产:

货币资金6668738456.606668738456.60-交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款463050556.36463050556.36-应收款项融资

预付款项97972337.9992352335.61-5620002.38

其他应收款474665525.47474665525.47-

其中:应收利息

应收股利20067885.6720067885.67-

存货184217059.45184217059.45-合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产9260854.879260854.87-

其他流动资产166058521.11166058521.11-

流动资产合计8063963311.858058343309.47-5620002.38

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1149299652.111149299652.11-其他权益工具投资

其他非流动金融资产611867925.56611867925.56-

投资性房地产81759671.8881759671.88-

117/1972021年年度报告

固定资产3928157594.593928157594.59-

在建工程640309314.58640309314.58生产性生物资产油气资产

使用权资产-43283125.9343283125.93

无形资产248188713.29248188713.29开发支出商誉

长期待摊费用5917440.471950929.04-3966511.43递延所得税资产

其他非流动资产165712750.15165712750.15

非流动资产合计6831213062.636870529677.1339316614.50

资产总计14895176374.4814928872986.6033696612.12

流动负债:

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款480962072.00480962072.00

预收款项49941201.3249941201.32

合同负债612924708.01612924708.01

应付职工薪酬136050580.51136050580.51

应交税费1809917.121809917.12

其他应付款38672816.4838672816.48

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债-10461390.0910461390.09

其他流动负债6289876.496289876.49-

流动负债合计1326651171.931337112562.0210461390.09

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债-23235222.0323235222.03

长期应付款720698200.00720698200.00-长期应付职工薪酬预计负债

递延收益171611139.89171611139.89递延所得税负债

其他非流动负债114579572.10114579572.10-

非流动负债合计1006888911.991030124134.0223235222.03

负债合计2333540083.922367236696.0433696612.12

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1391777884.001391777884.00其他权益工具

其中:优先股永续债

118/1972021年年度报告

资本公积6553524614.216553524614.21

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积941419749.66941419749.66

未分配利润3674914042.693674914042.69

所有者权益(或股东权益)

12561636290.5612561636290.56-

合计负债和所有者权益(或

14895176374.4814928872986.6033696612.12股东权益)总计

各项目调整情况的说明:

□适用√不适用

(4).2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用□不适用

本公司及其子公司按照新租赁准则的规定,对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时,本公司及其子公司未对比较财务报表数据进行调整。

*对于首次执行日之前的经营租赁,本公司及其子公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

*在首次执行日,本公司及其子公司按照附注五、28对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司及其子公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内

完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。

本公司及其子公司对于首次执行日之前的经营租赁,采用了下列简化处理:

*计量租赁负债时,具有相似特征的租赁可采用同一折现率;使用权资产的计量可不包含初始直接费用;

*存在续租选择权或终止租赁选择权的,本公司及其子公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

*作为使用权资产减值测试的替代,本公司及其子公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

*首次执行日前的租赁变更,本公司及其子公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日资产负债表项目的影响如下:

调整前账面金额调整后账面金额项目重分类重新计量

(2020年12月31日)(2021年1月1日)资产:

119/1972021年年度报告

预付款项376136519.15--285401978.5090734540.65

使用权资产——-650347322.29650347322.29

长期待摊费用7715096.98--4266783.183448313.80

资产总额15683401455.82-360678560.6116044080016.43

负债:-一年内到期的

--12193916.6112193916.61非流动负债

租赁负债——-348484644.00348484644.00

负债总额3012340883.88-360678560.613373019444.49

对于本公司及其子公司2020年度重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额,按照2021年1月1日作为承租人的增量借款利率,将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下:

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额443165211.58

加:2020年12月31日融资租赁最低租赁付款额-

减:取决于指数或比率的可变租赁付款额调节-

2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额443165211.58

2021年1月1日增量借款利率加权平均值4.35%、4.75%、4.9%

2021年1月1日租赁负债348484644.00

2021年1月1日一年内到期的非流动负债12193916.61

作为出租人

根据新租赁准则,除首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日(即2021年1月1日)后仍存续的转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整,但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日(即2021年1月1日)后仍存续的转租赁,本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。

会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目影响金额

因执行新租赁准则,对于本使用权资产-603023994.24公司作为出租人的租赁,除首次执行日前划分为经营租赁且在首第六届董事会第

长期应收款302526267.07

次执行日(即2021年1月1日)后二次会议决议

仍存续的转租赁外,本公司未对合同负债-300497727.17其作为出租人的租赁进行调整。

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下:

120/1972021年年度报告

合并资产负债表项目2021.12.31报表数假设按原租赁准则增加/减少(-)

资产:

预付款项51754245.65275917361.43-224163115.78

使用权资产60889234.08-60889234.08

长期待摊费用9367876.3912548954.81-3181078.42

长期应收款345132565.53-345132565.53

资产总额16003131195.6215824453590.21178677605.41

负债:

合同负债934035068.921172787460.54-238752391.62

应交税费8766352.158457715.76308636.39

一年内到期的非流动负债19824274.70-19824274.70

租赁负债399316363.05-399316363.05

负债总额3173447156.752992750274.23180696882.52

续:

合并利润表项目2021年度报表数假设按原租赁准则增加/减少(-)

营业收入2551537203.402615714343.80-64177140.40

营业成本2235318645.182318274657.73-82956012.55

销售费用130188586.60130183268.325318.28

管理费用103185124.04103241328.78-56204.74

财务费用-125475834.80-144248267.8818772433.08

利润总额208272539.09208215213.5657325.53

所得税费用-589699.57-898335.96308636.39

净利润208862238.66209113549.52-251310.86

45.其他

√适用□不适用

(1)公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司及其子公司以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本公司及其子公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司及其子公司在计量日能够进入的交易市场。本公司及其子公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

121/1972021年年度报告

存在活跃市场的金融资产或金融负债,本公司及其子公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本公司及其子公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司及其子公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本公司及其子公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(2)工程物资

本公司及其子公司工程物资是指为在建工程准备的各种物资,包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量,领用工程物资转入在建工程,工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见附注五、30。

资产负债表中,工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率

增值税应税收入3%、5%、6%、9%、13%消费税营业税

城市维护建设税应纳流转税额7%

企业所得税应纳税所得额15%、25%应税房产原值扣除一定比例后

房产税1.2%、12%

的余值、房产租金收入

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率(%)北京歌华有线工程管理有限责任公司15北京歌华有线数字媒体有限公司15

122/1972021年年度报告

涿州歌华有线电视网络有限公司25北京歌华益网科技发展有限公司25歌华有线投资管理有限公司25燕华时代科技发展有限公司25

2.税收优惠

√适用□不适用(1)根据财政部、税务总局、中央宣传部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》财税[2019]16号,经营性文化事业单位转制为企业,自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业,自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。本公司作为北京市转制文化企业,从2019年1月1日至2023年12月31日继续免缴企业所得税。

(2)根据财政部、国家税务总局下发的财税[2019]17号《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》,2019年1月1日至2023年12月31日,对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,免征增值税。

(3)北京歌华有线数字媒体有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务

总局北京市税务局于2021年10月25日联合颁发的《高新技术企业证书》,证书有效期:三年,所得税按应纳税所得额的15%计缴。

(4)北京歌华有线工程管理有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务

总局北京市税务局于2021年10月25日联合颁发的《高新技术企业证书》,证书有效期:三年,所得税按应纳税所得额的15%计缴。

3.其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

库存现金139590.15139954.35

银行存款7691090807.967520571314.51

其他货币资金6491.546471.83

合计7691236889.657520717740.69

其中:存放在境外的款项总额其他说明

截止期末,本公司其他货币资金中6491.48元系保证金账户的利息,属于受限资金。

123/1972021年年度报告

2、交易性金融资产

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1).应收票据分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

银行承兑票据1644745.90

商业承兑票据403260.00470047.00

合计2048005.90470047.00

(2).期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类计提账面计提账面别比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值

(%)(%)

(%)(%)按单项计提坏账准备

其中:

124/1972021年年度报告

按组合计提坏账准备

其中:

银1644745.9079.31--1644745.90行承兑汇票

商429000.0020.6925740.006.00403260.00500050.00100.030003.006.00470047.00业承兑汇票合

2073745.90100.0025740.001.242048005.90500050.0010030003.006.00470047.00

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:商业承兑汇票

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收票据坏账准备计提比例(%)

银行承兑汇票1644745.90

商业承兑汇票429000.0025740.006.00

合计2073745.9025740.006.00按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用□不适用

本公司及其子公司依据信用风险特征对应收票据划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收票据

应收票据组合1:银行承兑汇票

应收票据组合2:商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司及其子公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

125/1972021年年度报告

2021.12.312020.12.31

账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别预期信预期信比例账面账面

金额金额用损失金额比例(%)金额用损失

(%)价值价值

率(%)率(%)按组合计提坏账准备

其中:

银行承兑汇票1644745.9079.31--1644745.90-----

商业承兑汇票429000.0020.6925740.006.00403260.00500050.00100.0030003.006.00470047.00

合计2073745.90100.0025740.001.242048005.90500050.00100.0030003.006.00470047.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(6).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销

商业承兑汇票30003.00-4263.0025740.00

合计30003.00-4263.0025740.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

其他说明:

(7).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

5、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计340420310.10

126/1972021年年度报告

1至2年102293767.10

2至3年49601855.11

3年以上

3至4年18054403.25

4至5年17547770.07

5年以上66401453.55

减:坏账准备-145054610.18

合计449264949.00

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面计提账面比例计提比比例金额金额价值金额金额比例价值

(%)例(%)(%)

(%)按单项计提坏账准备

其中:

按组合计提坏

594319559.18100.00145054610.1824.41449264949.00590032666.27100.00146726073.6524.87443306592.62

账准备

其中:

应收其他客户594319559.18100.00145054610.1824.41449264949.00590032666.27100.00146726073.6524.87443306592.62

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:应收其他客户

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例(%)

1年以内340420310.1020425218.576.00

1至2年102293767.1015640716.9915.29

2至3年49601855.1115054163.0330.35

3至4年18054403.2511024018.6261.06

4至5年17547770.0716509039.4294.08

5年以上66401453.5566401453.55100.00

合计594319559.18145054610.1824.41

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

127/1972021年年度报告

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额收回类别期初余额其他变期末余额计提或转转销或核销动回

应收账款146726073.65778136.532449600.00145054610.18

合计146726073.65778136.532449600.00145054610.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目核销金额

实际核销的应收账款2449600.00其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明:

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额

合计数的比例(%)中国电信股份有限公司北京分

50495965.928.503087031.36

公司中国移动通信集团北京有限公

46318763.867.793846527.40

司北京市朝阳区科学技术和信息

28280476.314.761696828.58

化局

北京市公安局平谷分局18364533.343.093228914.35

河南广播电视台17123900.002.882837734.00

合计160583639.4327.0214697035.69其他说明

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额160583639.43元,占应收账款期末余额合计数的比例27.02%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额14697035.69元。

128/1972021年年度报告

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

6、应收款项融资

□适用√不适用

7、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内44738448.2686.45237696211.3963.19

1至2年1807566.453.4986061158.3022.88

2至3年4978481.039.6252046944.0013.84

3年以上229749.910.44332205.460.09

合计51754245.65100.00376136519.15100.00

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用占预付款项期末余额单位名称期末余额

合计数的比例(%)

北京顺世宏信科技有限公司17885058.6434.56

视联动力信息技术股份有限公司4461115.508.62

平安养老保险股份有限公司北京分公司3405460.006.58

中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司2950645.865.70

锐捷网络股份有限公司2642518.425.10

合计31344798.4260.56其他说明

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额31344798.42元,占预付款项期末余额合计数的比例60.56%。

其他说明

□适用√不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

129/1972021年年度报告

项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款18338609.1616013276.44

合计18338609.1616013276.44

其他说明:

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(4).应收股利

□适用√不适用

(5).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(6).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用其他应收款

(7).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计7806441.11

1至2年10170142.81

2至3年1333998.36

3年以上

3至4年1281399.46

130/1972021年年度报告

4至5年307315.82

5年以上939769.93

减:坏账准备-3500458.33

合计18338609.16

(8).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

备用金、保证金18650144.3116769063.97

往来款及其他3188923.181951748.79

合计21839067.4918720812.76

(9).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2021年1月1日余

663352.152044184.17-2707536.32

2021年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段-508507.14508507.14

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提235477.04559049.97-794527.01本期转回本期转销

本期核销1605.00-1605.00其他变动

2021年12月31日

390322.053110136.28-3500458.33

余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

(10).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额收回或转转销或核期末余额计提其他变动回销

131/1972021年年度报告

坏账准备-其2707536.32794527.011605.003500458.33他应收款

合计2707536.32794527.011605.003500458.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(11).本期实际核销的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目核销金额

实际核销的其他应收款1605.00

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用√不适用

其他应收款核销说明:

□适用√不适用

(12).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额

数的比例(%)北京市广播电视

保证金8035900.001年以内1-2年36.79801795.00局中国太平洋财产

保险股份有限公其他、往来款1091118.251年以下2-3年5.0057897.20司北京分公司江苏省广电有线

1-2年2-3

信息网络股份有保证金880000.004.03154000.00年3-4年4-5年限公司中信国际招标有

保证金805000.001年以下1-2年3.6856250.00限公司

河北广播电视台保证金460000.001年以下2.1123000.00

合计/11272018.25/51.611092942.20

(13).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(14).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(15).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

132/1972021年年度报告

其他说明:

√适用□不适用

本公司及其子公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合1:应收合并范围内关联方

其他应收款组合2:应收其他客户

对划分为组合的其他应收款,本公司及其子公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

坏账准备计提情况:

期末,处于第一阶段的坏账准备:

未来12个月类别账面余额内的预期信用坏账准备账面价值理由

损失率(%)

按组合计提坏账准备7806441.115.00390322.057416119.06--

其中:应收其他客户7806441.115.00390322.057416119.06--预期信用损失类别账面余额坏账准备账面价值理由

率(%)

按组合计提坏账准备14032626.3822.163110136.2810922490.10--

其中:应收其他客户14032626.3822.163110136.2810922490.10--期末,处于第二阶段的坏账准备:

预期信用损失类别账面余额坏账准备账面价值理由

率(%)

按组合计提坏账准备14032626.3822.163110136.2810922490.10--

其中:应收其他客户14032626.3822.163110136.2810922490.10--期末,本公司及其子公司不存在处于第三阶段的坏账准备。

2020年12月31日,坏账准备计提情况:

截至2020年12月31日,处于第一阶段的坏账准备:

未来12个月类别账面余额内的预期信用坏账准备账面价值理由

损失率(%)

按组合计提坏账准备13267042.865.00663352.1512603690.71--

133/1972021年年度报告

其中:应收其他客户13267042.865.00663352.1512603690.71--期末,处于第二阶段的坏账准备:

预期信用损失率类别账面余额坏账准备账面价值理由

(%)

按组合计提坏账准备5453769.9037.482044184.173409585.73--

其中:应收其他客户5453769.9037.482044184.173409585.73--

9、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额存货跌价准存货跌价准

项目备/合同履备/合同履账面余额账面价值账面余额账面价值约成本减值约成本减值准备准备

原材料47019228.62-47019228.6242228685.02-42228685.02在产品

库存商品59039918.07-59039918.0752675016.37-52675016.37周转材料消耗性生物资产合同履约成

273398389.63-273398389.63335221036.19-335221036.19

发出商品15077154.02-15077154.02

低值易耗品438519.71-438519.71317300.13-317300.13

合计394973210.05-394973210.05430442037.71-430442037.71

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额转回或转期末余额计提其他其他销原材料在产品

库存商品71687.5971687.59周转材料消耗性生物资产合同履约成本发出商品低值易耗品

合计71687.5971687.59

134/1972021年年度报告

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

10、合同资产

(1).合同资产情况

□适用√不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额一年内到期的债权投资一年内到期的其他债权投资

1年内到期的长期应收款8119609.379260854.87

合计8119609.379260854.87

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用√不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

进项税额140276303.43185761427.53

135/1972021年年度报告

待认证进项税额5355506.248701398.38

预缴所得税930020.462015660.29

待抵扣进项税额439352.85525000.00

合计147001182.98197003486.20

14、债权投资

(1).债权投资情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目账面账面账面余额减值准备账面余额减值准备价值价值

影视剧投资23000000.0023000000.00-24000000.0024000000.00款

合计23000000.0023000000.00-24000000.0024000000.00

(2).期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信减值准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2021年1月1日余

24000000.00-24000000.00

2021年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段本期计提

本期转回1000000.00-1000000.00本期转销本期核销其他变动

2021年12月31日

23000000.00-23000000.00

余额

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明:

√适用□不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

136/1972021年年度报告

其他说明

√适用□不适用

于2021年12月31日,处于第二阶段的债权投资的减值准备分析如下:

整个存续期预类别账面余额期信用损失率减值准备账面价值理由

(%)按组合计提坏账

23000000.00100.0023000000.00---

准备

其中:逾期的债

23000000.00100.0023000000.00---

权投资款

债权投资2300.00万为对电视剧《铁血军歌》1400.00万和电影《北京时间》900.00万的投资款,截止2021年12月31日按整个存续期预期损失率100%计提减值准备。

于2020年12月31日,处于第二阶段的债权投资的减值准备分析如下:

整个存续期预类别账面余额期信用损失率减值准备账面价值理由

(%)按组合计提减值

24000000.00100.0024000000.00---

准备

其中:逾期的债

24000000.00100.0024000000.00---

权投资款

15、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

16、长期应收款

(1).长期应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

137/1972021年年度报告

期末余额期初余额折现率项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值区间融资租

345132565.53-345132565.53302526267.07-302526267.07--

赁款

其中:未

8.17%、实现融117416898.01-117416898.01132504847.90-132504847.90

8.24%

资收益分期收

款销售--商品分期收

款提供11412455.002282491.009129964.0011412455.001141245.5010271209.509.82%劳务

减:未实

现融资1010354.63-1010354.631010354.63-1010354.63收益

减:1年内到期

10402100.372282491.008119609.3710402100.37-1141245.509260854.87

的长期应收款

合计345132565.53-345132565.53302526267.07302526267.07/

(2).坏账准备计提情况

□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用其他说明

√适用□不适用坏账准备计提情况

2021.12.312020.12.31

账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别预期信账面预期信账面比例比例金额金额用损失价值金额金额用损失价值

(%)(%)

率(%)率(%)按组合计提坏账准备

其中:逾期的

11412455.002.412282491.0020.009129964.0011412455.00100.001141245.5010.0010271209.50

长期应收款未逾期的长

462549463.5497.59--462549463.54-----

期应收款

合计473961918.54100.002282491.000.48471679427.5411412455.00100.001141245.5010.0010271209.50

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

138/1972021年年度报告

坏账准备金额

2020.12.311141245.50

本期计提1141245.50

本期收回或转回-

本期核销-

本期转销-

2021.12.312282491.00

长期应收款逾期情况分析

逾期2021.12.312020.12.31

1年以内--

1至2年-11412455.00

2至3年11412455.00-

合计11412455.0011412455.00

截止2021年12月31日,本公司及其子公司与北京市朝阳区信息化工作办公室处在资产移交审计阶段,尚未支付尾款。

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增减变动计减值其他宣告发提期初其他期末准备被投资单位减少权益法下确认综合放现金减其余额追加投资权益余额期末投资的投资损益收益股利或值他变动余额调整利润准备

一、合营企业北京歌华视讯

5521592.93---608921.94-----4912670.99

文化有限公司华政融媒(北京)科技有限公8614449.28--60490.56-----8674939.84司

小计14136042.21---548431.38-----13587610.83

二、联营企业北京北广传媒

数字电视有限18439426.42-2062457.1916376969.23公司北京北广传媒

移动电视有限139656079.96350311.40140006391.36公司北京北广传媒

影视股份有限27957164.56-3465807.7924491356.77公司嘉影电视院线

190700938.962646147.73193347086.69

控股有限公司

北京歌华丝路127215940.9819605788.79271821729.77

139/1972021年年度报告

金桥传媒产业投资基金合伙

企业(有限合伙)

小计503969550.8817073982.94646043533.82

合计518105593.09125000000.00-16525551.56-----659631144.65

18、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

□适用√不适用

(2).非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额权益工具投资

对非上市企业及影视剧投资495364755.54426498207.36

上市公司股票222595497.45218199536.10

合计717960252.99644697743.46

其他说明:

√适用□不适用

本公司及其子公司截止2021年12月31日持有上市公司股票“贵广网络”39963285股,

2021年12月31日收盘价为5.57元。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额41412909.452592077.4044004986.85

2.本期增加金额

(1)外购

(2)存货\固定资产\在建工程转入

(3)企业合并增加

3.本期减少金额12084407.4912084407.49

(1)处置

(2)其他转出12084407.4912084407.49

140/1972021年年度报告

4.期末余额29328501.962592077.4031920579.36

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额12159432.24949119.2413108551.48

2.本期增加金额1072800.9678547.801151348.76

(1)计提或摊销1072800.9678547.801151348.76

3.本期减少金额3706835.063706835.06

(1)处置

(2)其他转出3706835.063706835.06

4.期末余额9525398.141027667.0410553065.18

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3、本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值19803103.821564410.3621367514.18

2.期初账面价值29253477.211642958.1630896435.37

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

固定资产4377780836.784095875946.01固定资产清理

合计4377780836.784095875946.01

其他说明:

□适用√不适用固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具通用设备专用设备合计

一、账面原值:

1.期初余额2365266681.1985852718.87132922949.2111477126508.7514061168858.02

2.本期增加金额410319754.251111130.303743695.55509452973.24924627553.34

(1)购置165416631.581111130.303743695.55196546741.89366818199.32

141/1972021年年度报告

(2)在建工程转入233064361.51-312906231.35545970592.86

(3)企业合并增加

(4)投资性房地产

11838761.1611838761.16

转入

3.本期减少金额4801818.037520230.054250976.31339718392.18356291416.57

(1)处置或报废2325572.407520230.054250976.31339718392.18353815170.94

(2)其他减少2476245.63-2476245.63

4.期末余额2770784617.4179443619.12132415668.4511646861089.8114629504994.79

二、累计折旧

1.期初余额700167728.7179242238.17106549874.049028650892.719914610733.63

2.本期增加金额69836831.751357190.377816032.76552059570.09631069624.97

(1)计提66220800.481357190.377816032.76552059570.09627453593.70

(2)其他增加3616031.27--3616031.27

3.本期减少金额3840873.597217485.054104363.49329269803.01344432525.14

(1)处置或报废2325572.407217485.054104363.49329269803.01342917223.95

(2)其他减少1515301.191515301.19

4.期末余额766163686.8773381943.49110261543.319251440659.7910201247833.46

三、减值准备

1.期初余额2457624.3748224554.0150682178.38

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额205853.83205853.83

(1)处置或报废205853.83205853.83

4.期末余额2457624.3748018700.1850476324.55

四、账面价值

1.期末账面价值2002163306.176061675.6322154125.142347401729.844377780836.78

2.期初账面价值1662641328.116610480.7026373075.172400251062.034095875946.01

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4).通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5).未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因

丰台区小屯西路109号院4号楼1层101室10663192.45正在办理中

丰台区科技园东区三期1516-64号12801832.12正在办理中

十里堡机房699035.20正在办理中

其他说明:

□适用√不适用

142/1972021年年度报告

固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

在建工程312445264.25545159536.65

工程物资348184562.68411684158.34

合计660629826.93956843694.99

其他说明:

□适用√不适用在建工程

(1).在建工程情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备

有线广播电视光缆网络工程217518136.40-217518136.40319064279.49-319064279.49

北京城市副中心行政办公区 C1工程 87488000.29 - 87488000.29 79858003.63 - 79858003.63

智慧云项目(涿州基地)工程4160833.76-4160833.76143188253.53-143188253.53

全媒体聚合云项目工程3278293.80-3278293.803049000.00-3049000.00

合计312445264.25-312445264.25545159536.65-545159536.65

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币其中本

:期本利工程累利息期息计投入资本期初本期增加金本期转入固本期其他减期末工程利资资金项目名称预算数占预算化累余额额定资产金额少金额余额进度息本来源比例计金资化

(%)额本率

化(%

金)额有线广播电

视光缆网络319064279.49277830366.79345412956.0133963553.87217518136.40自筹工程智慧云项目

(涿州基1650000000.0143188253.5361530217.08200557636.854160833.7612.4112.41自筹地)工程北京城市副

中心行政办160000000.0079858003.637629996.66-87488000.2954.6854.68自筹

公区 C1工程全媒体聚合

128300000.003049000.00229293.80-3278293.802.562.56自筹

云项目工程

143/1972021年年度报告

合计1938300000.00545159536.65347219874.33545970592.8633963553.87312445264.25////

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用工程物资

(4).工程物资情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值工程

349388944.301204381.62348184562.68412888539.961204381.62411684158.34

物资

合计349388944.301204381.62348184562.68412888539.961204381.62411684158.34

23、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物基站合计

一、账面原值

1.期初余额47323328.05-47323328.05

2.本期增加金额34220823.4245038103.3279258926.74

(1)租入33786828.4745038103.3278824931.79

(2)租赁负债调整433994.95-433994.95

3.本期减少金额-45038103.3245038103.32

(1)转租赁为融资租赁-45038103.3245038103.32

4.期末余额81544151.47-81544151.47

二、累计折旧

1.期初余额

2.本期增加金额20654917.39-20654917.39

144/1972021年年度报告

(1)计提20654917.39-20654917.39

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额20654917.39-20654917.39

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值60889234.08-60889234.08

2.期初账面价值47323328.05-47323328.05

26、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非专专

IDC 业务资源项目软件土地使用权利利特许经营权合计及其他权技术

一、账面原值

1.期初余额603188322.9863992334.842610198.186374361.87676165217.87

2.本期增加

85720415.47212389.3885932804.85

金额

(1)购置82283913.18212389.3882496302.56

(2)内部研

3436502.29-3436502.29

(3)企业合并增加

3.本期减少

296496.72257642.14554138.86

金额

(1)处置288081.20-288081.20

(2)其他减

8415.52257642.14266057.66

4.期末余额688612241.7363734692.702610198.186586751.25761543883.86

二、累计摊销

1.期初余额376192891.6811486288.042265286.364522299.00394466765.08

2.本期增加

62628997.371407671.25227223.54499512.4564763404.61

金额

(1)计提62628997.371407671.25227223.54499512.4564763404.61

3.本期减少

296496.72145771.72--442268.44

金额

(1)

288081.20---288081.20

处置

(2)其他减8415.52145771.72--154187.24

145/1972021年年度报告

4.期末余额438525392.3312748187.572492509.905021811.45458787901.25

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

(1)计提

3.本期减少

金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面

250086849.4050986505.13117688.281564939.80302755982.61

价值

2.期初账面

226995431.3052506046.80344911.821852062.87281698452.79

价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.87%

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

27、开发支出

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增加金额本期减少金额期初期末项目余额转入当期内部开发支出其他确认为无形资产余额损益

多终端全景播-

1998225.443.911998229.35

放平台

多终端智慧社-

区公共服务管-1296878.291296878.29理平台

基于 5G的 VR全 -

景直播管理分124332.6917061.96141394.65发系统

多终端文化旅1560321.32

游云产品管理-1560321.32-平台

合计2122558.132874265.483436502.291560321.32其他说明项目资本化开始时点资本化的具体依据截至期末的研发进度

146/1972021年年度报告

多终端全景播放平台2020年4月开发阶段立项已结项

基于5G的VR全景直播管

2020年9月开发阶段立项已结项

理分发系统多终端智慧社区公共服

2021年1月开发阶段立项已结项

务管理平台多终端文化旅游云产品

2021年12月开发阶段立项开发阶段

管理平台

28、商誉

(1).商誉账面原值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增加本期减少被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额期末余额企业合并形成的处置

北京歌华有线数字媒体有限公司1295475.111295475.11

合计1295475.111295475.11

(2).商誉减值准备

□适用√不适用

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用(4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法√适用□不适用本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量,其后年度采用的现金流量增长率预计为2%(上期:2%),不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为10%(上期:10%),已反映了相对于有关分部的风险。

(5).商誉减值测试的影响

√适用□不适用

根据减值测试的结果,本期期末商誉未发生减值(上期期末:无)。

其他说明

√适用□不适用商誉的形成系本公司之子公司北京歌华有线工程管理有限责任公司对北京歌华有线数字媒体

有限公司(以下简称:数字媒体子公司)2002年投资及2003年增资后,合并报表时合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

147/1972021年年度报告

29、长期待摊费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额房租

装修费2107230.36503969.281182110.131429089.51

其他1070861.36160030.69437025.86793866.19

管道租用费213712.757240297.07351824.877102184.95

技术服务费56509.3336792.4650566.0542735.74

合计3448313.807941089.502021526.919367876.39

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备内部交易未实现利润可抵扣亏损

减值准备26788774.876349528.3229223241.316987908.19

无形资产摊销986666.93246666.73890286.80222571.70

计提未发放工资9661290.731456780.687401776.401850444.10

合计37436732.538052975.7337515304.519060923.99

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债非同一控制企业合并资产评估增值其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动计入公允价值变动损益

的其他非流动金融资产2770488.81692622.2031908750.597977187.65的公允价值变动

合计2770488.81692622.2031908750.597977187.65

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

148/1972021年年度报告

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异

可抵扣亏损48418287.6032930732.97

未实现内部利润400554833.2912814571.98

减值准备146641225.09146961247.87

递延收益-政府补助165295746.70171611139.89

计提未发放工资79283300.0079283300.00

金融资产权益工具持有期间公允价值变动-133995593.95-96154830.65

租赁负债2681953.43-

合计708879752.16347446162.06

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年份期末金额期初金额备注

2021年--230855.37

2022年3371292.763371292.76

2023年8526067.688526067.68

2024年9382547.489382547.48

2025年11419969.6811419969.68

2026年15718410.00-

合计48418287.6032930732.97/

其他说明:

□适用√不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目账面余额减值账面余额减值账面价值账面价值准备准备合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产

预付大型设备及工程款73028150.40-73028150.40165724635.53-165724635.53

被征收房屋913125.66-913125.66---

无形资产预付款29211.50-29211.50386017.70-386017.70

合计73970487.56-73970487.56166110653.23-166110653.23

32、短期借款

(1).短期借款分类

□适用√不适用

149/1972021年年度报告

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据

(1).应付票据列示

□适用√不适用

36、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

工程及设备款330130077.37304398506.07

货款159045196.24110174854.35

预提费用62312022.1463831448.38

合计551487295.75478404808.80

(2).账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

中央数字电视传媒有限公司28500000.00未最终签订合同暂估款

国网北京市电力公司49928159.04未最终签订合同暂估款

合计78428159.04/其他说明

□适用√不适用

37、预收款项

(1).预收账款项列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

用户业务预存款54550414.2749950430.32

150/1972021年年度报告

合计54550414.2749950430.32

(2).账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

38、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

预收收视费及信息业务款项498376925.22484376470.62

预收工程建设及入网建设款项418614412.81466635130.71

预收频道收转费款项14092566.7117172884.38

预收销售商品款项2951164.18857014.11

合计934035068.92969041499.82

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬162061458.56620437738.03610647426.23171851770.36

二、离职后福利-设定提存计划310830.0372907779.8171611706.891606902.95

三、辞退福利58525.9717508.0741017.90

四、一年内到期的其他福利

合计162372288.59693404043.81682276641.19173499691.21

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津贴和

97202098.23477020291.76473286219.32100936170.67

补贴

二、职工福利费-25187290.8525187290.85-

三、社会保险费702217.4950640137.3050667226.17675128.62

其中:医疗保险费685787.8949120081.1849166211.85639657.22

工伤保险费2744.561326399.691307563.7221580.53

生育保险费13685.04193656.43193450.6013890.87

151/1972021年年度报告

四、住房公积金115227.0050529092.0050525705.00118614.00

五、工会经费和职工教育

64041915.8417060926.1210980984.8970121857.07

经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计162061458.56620437738.03610647426.23171851770.36

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险120013.4466916089.6466193762.36842340.72

2、失业保险费9163.142561521.072538947.2831736.93

3、企业年金缴费181653.453430169.102878997.25732825.30

合计310830.0372907779.8171611706.891606902.95

其他说明:

√适用□不适用

项目2020.12.31本期增加本期减少2021.12.31

辞退福利-58525.9717508.0741017.90

40、应交税费

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

增值税2623545.491194596.10消费税营业税

企业所得税5141779.704052761.29

个人所得税556317.40653495.47

城市维护建设税180417.5683470.86

教育费附加128869.7459622.09

房产税107765.40-

印花税22889.5038066.07

土地使用税4767.36-

文化事业建设费-7980.00

合计8766352.156089991.88

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应付利息应付股利

其他应付款28389527.4441302039.68

152/1972021年年度报告

合计28389527.4441302039.68

其他说明:

□适用√不适用应付利息

(1).分类列示

□适用√不适用应付股利

(2).分类列示

□适用√不适用其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

押金及保证金19215795.7932527723.34

往来款8482076.827980367.32

职工款项及其他691654.83793949.02

合计28389527.4441302039.68

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

1年内到期的长期借款

1年内到期的应付债券

1年内到期的长期应付款

1年内到期的租赁负债19824274.7012193916.61

合计19824274.7012193916.61

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

153/1972021年年度报告

项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款

待转销项税额11216810.958755326.36

合计11216810.958755326.36

短期应付债券的增减变动:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

□适用√不适用

其他说明,包括利率区间:

□适用□不适用

46、应付债券

(1).应付债券

□适用√不适用

(2).应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用√不适用

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

47、租赁负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

154/1972021年年度报告

项目期末余额期初余额

租赁负债419140637.75360678560.61

减:一年内到期的租赁负债19824274.7012193916.61

合计399316363.05348484644.00

其他说明:

2021年计提的租赁负债利息费用金额为人民币1877.24万元,计入到财务费用-利息支出中。

48、长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额长期应付款

专项应付款720698200.00720698200.00

合计720698200.00720698200.00

其他说明:

□适用√不适用长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

□适用√不适用专项应付款

(2).按款项性质列示专项应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因高清交互数字电视工

720000000.00--720000000.00[注1]

程专项补助

NGB 运营支撑和宽带

698200.00--698200.00[注2]

技术研究与应用示范

合计720698200.00--720698200.00/

其他说明:

[注1]:2010年,根据《北京市财政局关于下达2010年基本建设市级项目地方政府债券资金预算的函》(京财经二指[2010]546号)的通知要求,本公司收到北京市财政局“高清交互基础设施示范工程(应用工程一期)项目”(以下简称:高清交互项目)第一期专项拨款200000000.00元;2011年,根据《北京市财政局关于下达2010年基本建设市级项目一般预算的函》(京财经二指[2010]2085号)、《北京市财政局关于下达2011年基本建设市级项目地方政府债券的函》(京财经二指[2011]694号)、《北京市财政局关于下达2011年基本建设市级项目地方政府债券的函》(京财经二指[2011]1314号),期末累计收到北京市财政局拨付高清交互项目款

720000000.00元。

155/1972021年年度报告

[注2]:根据《国家科技支撑计划课题任务书》的通知要求,期末累计收到国家广播电影电视总局广播电视规划院拨付的专项经费698200.00元。

49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、预计负债

□适用√不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助171611139.8913349917.5119665310.70165295746.70政府补助

合计171611139.8913349917.5119665310.70165295746.70/

涉及政府补助的项目:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期计入本期计入其他

本期新增补助与资产相关/与负债项目期初余额营业外收收益金额其他变动期末余额金额收益相关入金额市广电局“数字文化传播示与资产及收益相

8258770.08-2541159.96-5717610.12范基地”项目关扶持资金市广电局文化

产业发展专项12000000.00---12000000.00与资产相关资金广播电影电视局基于直播电

视的互动增强10000000.00---10000000.00与资产相关多媒体应用项目补助资金市文化创新发

展资金项目经9800000.00---9800000.00与资产相关费关于“云游戏聚合平台项

8810000.00---8810000.00与资产相关目”创新发展基金

2015年北京市

文化创新发展

6110000.00---6110000.00与资产相关

专项资金-智能教育平台北京市新闻出版广电总局中

5000000.00---5000000.00与资产相关

国有线电视内容资源集成分

156/1972021年年度报告

成服务平台专项资金款新闻出版广电

局歌华视讯客3500000.00-1700000.00-1800000.00与资产相关户端项目工信部电子信息产业发展基

金数字电视智1500000.00---1500000.00与资产相关能项目补助经费互动电视媒体应用聚合云服务项目课题

二:互动电视1212000.00---1212000.00与资产相关媒体应用聚合云服务示范专项经费“全国文化名家即四个一批

人才工程自主500000.00---500000.00与收益相关选题”项目补助款互动电视媒体应用聚合云服

948000.00---948000.00与资产相关

务项目课题

一:专项经费有线电视网络光纤到户工程

200000.00-200000.00--与资产相关

技术应用研究及应用示范

自主 HINOC 技术的百万级用与资产及收益相

5836490.002501385.00--8337875.00

户覆盖网络部关署与应用示范

HINOC课题4同轴宽带接入自与资产及收益相

动核心芯片及525000.00225000.00--750000.00关其解决方案研制农村无线覆盖

8826400.91---8826400.91-与收益相关

项目(一期)

冬奥超高清 8K与资产及收益相

数字转播技术4800000.00---4800000.00关与系统冰雪项目交互式多维度观赛与资产及收益相

1350000.00---1350000.00

体验技术与系关统智慧广电服务

街乡吹哨部门468600.00---468600.00与收益相关报到工作平台

“空中课堂”

在线教育服务2000000.00---2000000.00与收益相关平台基于有线电视

网络的 5G接入

500000.00---500000.00与收益相关

深度覆盖应用示范

157/1972021年年度报告

工业互联网网

络安全公共服2255000.00--2255000.00与收益相关务平台项目

面向 8K超高清试验频道的信

号传输分发系5000000.00--5000000.00与收益相关统研发与示范应用

2021年北京市

广播电视公益

200000.00--200000.00与收益相关

广告项目扶持资金北京市广播电视局2021年北

京市推动智慧937200.00468600.00-468600.00与收益相关广电发展专项资金东城区架空线

入地及规范梳19209402.63405403.512578453.34-17036352.80与资产相关理缆线工程

拆迁补偿60256476.271825929.003350696.49-58731708.78与资产相关

合计171611139.8913349917.5110838909.79-8826400.91165295746.70

其他说明:

√适用□不适用

本期新增补助金额说明:

1、本期收到由北京市东城区城市综合管理委员会拨付“东城区架空线入地及规范梳理缆线工程”补助款405403.51元。

2、本期收到与北京市平谷区人民政府房屋征收办公室签署非住宅房屋征收补偿协议的补助款

1825929.00元。

3、本期收到科学技术部高级技术研究发展中心拨付“自主 HINOC技术的百万级用户覆盖网络部署与应用示范三期”及“HINOC 课题 4 同轴宽带接入自动核心芯片及其解决方案研制”

2726385.00元。

4、本期收到中国广播电视网络集团有限公司拨付工业互联网网络安全公共服务平台项目

2255000.00元。

5、本期收到北京市科学技术委员会拨付“面向 8K 超高清试验频道的信号传输分发系统研发与示范应用”补助款5000000.00元。

6、本期收到北京市广播电视局拨付2021年北京市广播电视公益广告项目扶持资金

200000.00元。

158/1972021年年度报告

7、本期收到北京市广播电视局拨付2021年北京市推动智慧广电发展专项资金937200.00元。

52、其他非流动负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额合同负债

有线电视入网费105674789.41114579572.10

合计105674789.41114579572.10

53、股本

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

本次变动增减(+、一)期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股

股份总数1391777884.00-----1391777884.00

54、其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价(股本溢价)6514773775.19--6514773775.19

其他资本公积40031768.09--40031768.09

合计6554805543.28--6554805543.28

56、库存股

□适用√不适用

159/1972021年年度报告

57、其他综合收益

□适用√不适用

58、专项储备

□适用√不适用

59、盈余公积

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积941419749.6619422134.63-960841884.29任意盈余公积储备基金企业发展基金其他

合计941419749.6619422134.63-960841884.29

60、未分配利润

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润3788489738.634557990835.58调整期初未分配利润合计数(调增+,--调减-)

调整后期初未分配利润3788489738.634557990835.58

加:本期归属于母公司所有者的净利

208862238.66163917004.08

减:提取法定盈余公积19422134.6314844697.59提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利55671115.36918573403.44转作股本的普通股股利

期末未分配利润3922258727.303788489738.63

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

160/1972021年年度报告

单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务2508766875.522230580509.752530363588.112202353956.62

其他业务42770327.884738135.4345014706.602727283.26

合计2551537203.402235318645.182575378294.712205081239.88

161/1972021年年度报告

(2).合同产生的收入的情况

□适用√不适用

合同产生的收入说明:

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明:

主营业务收入列示如下:

项目本期发生额上期发生额

有线电视收看维护收入917032722.21952292519.47

信息业务收入896732772.25913557215.60

工程建设收入269306965.09251426876.40

频道收转收入267544559.42296002270.18

销售商品收入86688918.8944413032.73

广告费收入44881000.2944635441.88

有线电视入网收入26579937.3728036231.85

合计2508766875.522530363588.11营业收入分解信息本期发生额有线电视收看有线电视入信息业务收入频道收转收入工程建设收入销售商品收入广告费收入其他业务收入合计维护收入网收入主营业务收入

其中:在某一

269306965.0986688918.89355995883.98

时点确认在某一时段确

917032722.21896732772.25267544559.4244881000.2926579937.372152770991.54

认其他业务收入

租赁收入39105328.3639105328.36

其他服务收入3664999.523664999.52

合计917032722.21896732772.25267544559.42269306965.0986688918.8944881000.2926579937.3742770327.882551537203.40

主营业务成本列示如下:

162/1972021年年度报告

项目本期发生额上期发生额

业务运行成本679301889.12783771041.47

折旧费用604270564.38549915129.32

人工成本516357637.02488458455.77

网络运行成本326666950.24315924939.87

商品销售成本65046965.1732008416.60

无形资产摊销38936503.8232275973.59

合计2230580509.752202353956.62

62、税金及附加

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税

城市维护建设税832188.661278559.95

教育费附加594842.76920967.25资源税

房产税12216526.4712053800.88

土地使用税522253.57562153.00

车船使用税244484.32261596.71

印花税822817.531834124.97

文化事业建设费-7980.00

合计15225133.3116911202.76

其他说明:

说明:各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

人工成本71649489.2657594047.17

业务经费36725891.5347997042.34

折旧费用21092395.7019525919.61

无形资产摊销720810.11709142.04

合计130188586.60125826151.16

64、管理费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

人工成本62645600.3962823318.96

业务经费25505197.6237559989.06

折旧费用9654500.477899190.00

中介费用3997613.566165667.96

163/1972021年年度报告

无形资产摊销1382212.001605871.16

合计103185124.04116054037.14

65、研发费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

无形资产摊销30267664.9127717104.72

人工成本14970659.4412645101.70

折旧费用11403623.5314548053.69

业务经费2647696.651458090.89

合计59289644.5356368351.00

66、财务费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出18772433.08-

融资费用-1104952.33

减:利息收入144497386.83148166302.98

减:融资收益-1578564.88

手续费及其他249118.95865205.10

合计-125475834.80-147774710.43

其他说明:

本期利息支出中租赁负债的利息费用为18772433.08元。

67、其他收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

政府补助11588776.5825932859.24

进项税加计扣除1030652.871591073.38

收到的扣缴税款手续费841374.95300086.02

合计13460804.4027824018.64

其他说明:

政府补助的具体信息,详见附注七、84、政府补助。

68、投资收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益16525551.568750760.88处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的

164/1972021年年度报告

股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

理财产品投资收益32477772.0351814448.17其他非流动金融资产持有期间取得的

1215366.173996328.50

投资收益

合计50218689.7664561537.55

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产8416903.59

其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产

其他非流动金融资产8702501.52-78057103.96

合计17119405.11-78057103.96

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失4263.00-30003.00

应收账款坏账损失-778136.53-19374086.54

其他应收款坏账损失-794527.01-323073.65

债权投资减值损失1000000.00-19000000.00

其他债权投资减值损失-1141245.50-570622.75长期应收款坏账损失合同资产减值损失

合计-1709646.04-39297785.94

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

165/1972021年年度报告

项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失

二、存货跌价损失及合同履约成本

-71687.59减值损失

三、长期股权投资减值损失

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失

十一、商誉减值损失

十二、其他

合计-71687.59

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

固定资产处置利得(损失以“-”填列)-4049473.20-1967239.12

合计-4049473.20-1967239.12

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额非流动资产处置利得合计

其中:固定资产处置利得无形资产处置利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助

其他969054.4695604.97969054.46

无法支付的款项649772.701023023.85649772.70

赔偿收入546834.65870471.40546834.65

罚款157684.06497846.26157684.06

合计2323345.872486946.482323345.87计入当期损益的政府补助

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

166/1972021年年度报告

75、营业外支出

√适用□不适用

单位:元币种:人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额非流动资产处置损失合计

其中:固定资产处置损失无形资产处置损失非货币性资产交换损失

对外捐赠-17564.46-

赔偿支出2181138.113575793.382181138.11

其他382509.6456938.02382509.64

盘亏损失261156.01-261156.01

非流动资产毁损报废损失-1429369.84-

罚款及滞纳金-39251.59-

合计2824803.765118917.292824803.76

76、所得税费用

(1).所得税费用表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用5686917.627206008.55

递延所得税费用-6276617.192220466.93

合计-589699.579426475.48

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额

利润总额208272539.09

按法定/适用税率计算的所得税费用-

子公司适用不同税率的影响-4631646.20

调整以前期间所得税的影响-非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响440104.32使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

税率变动对期初递延所得税余额的影响357236.19利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂

-27383.22

时性差异的纳税影响(以“-”填列)未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳

3870454.13

税影响研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填-598464.79

167/1972021年年度报告

列)

其他-

所得税费用-589699.57

其他说明:

□适用√不适用

77、其他综合收益

□适用√不适用

78、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

增值税留抵退税55409651.103996823.84

其他往来款10870082.661273812.16

收到的押金及保证金9028930.106385094.04

政府补助4867979.8816126661.06

收到的扣缴税款手续费841374.95300086.02

其他营业外收入642755.231452015.55

受到限制的存款-193528.23

合计81660773.9229728020.90

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

付现费用57660612.2487980767.76

支付的押金及履约保证金24090155.361844531.84

其他往来款6871751.471393655.02

营业外支出3296799.51490622.67

支付的政府补助项目款-7532460.00

合计91919318.5899242037.29

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

利息收入144497367.12148166302.98

融资收益-1578564.88

合计144497367.12149744867.86

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

168/1972021年年度报告

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

租赁付款额38827971.51-

手续费233937.08871082.50

合计39061908.59871082.50

79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润208862238.66163917004.08

加:资产减值准备71687.59-

信用减值损失1709646.0439297785.94

固定资产折旧、油气资产折耗、生产

628604942.46593614619.17

性生物资产折旧

使用权资产摊销20654917.39-

无形资产摊销64763404.6169023018.87

长期待摊费用摊销2021526.914396987.89

处置固定资产、无形资产和其他长期

4049473.201967239.12

资产的损失(收益以“-”号填列)固定资产报废损失(收益以“-”号-1429369.84

填列)公允价值变动损失(收益以“-”号-17119405.1178057103.96

填列)

财务费用(收益以“-”号填列)-125475834.80-147774710.43

投资损失(收益以“-”号填列)-50218689.76-64561537.55递延所得税资产减少(增加以“-”

1007948.26-2292111.58号填列)递延所得税负债增加(减少以“-”-7284565.454512578.51号填列)

存货的减少(增加以“-”号填列)35468827.66-22490272.67经营性应收项目的减少(增加以-15231774.05-191023612.26“-”号填列)经营性应付项目的增加(减少以

87944736.80286157063.48“-”号填列)

其他-193528.23

经营活动产生的现金流量净额839829080.41814424054.60

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券

169/1972021年年度报告

融资租入固定资产

当期新增的使用权资产81544151.47

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额7691230398.177520711268.92

减:现金的期初余额7520711268.928335612965.22

加:现金等价物的期末余额--

减:现金等价物的期初余额--

现金及现金等价物净增加额170519129.25-814901696.30

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4).现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

一、现金7691230398.177520711268.92

其中:库存现金139590.15139954.35

可随时用于支付的银行存款7691090807.967520571314.51

可随时用于支付的其他货币资金0.060.06可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额7691230398.177520711268.92

其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用√不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用√不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末账面价值受限原因

货币资金6491.48保证金账户应收票据存货固定资产

170/1972021年年度报告

无形资产

合计6491.48/

82、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

□适用√不适用

(2).境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

83、套期

□适用√不适用

84、政府补助

(1).政府补助基本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币计入当期损益的种类金额列报项目金额

市广电局“数字文化传播示范基地”项目扶

2541159.96其他收益2541159.96

持资金

2011年北京市文化创新产业发展专项资金补

-其他收益-助

弱电架空线整治项目补助-其他收益-

高清交互家庭购物服务应用示范项目-其他收益-

开放式 VOD 业务平台关键技术研究与应用示

-其他收益-范

NGB融合多业务接入平台技术与应用研究项目

-其他收益-经费

国家广电总局广科研院拨 NGB 关键技术研究

-其他收益-与应用示范项目专项经费

基于 NGB 智能家庭的物联网关键技术和系统

-其他收益-研究及试验有线电视网络光纤到户工程技术应用研究及

200000.00其他收益200000.00

应用示范

新闻出版广电局歌华视讯客户端项目1700000.00其他收益1700000.00

2017年度北京市宣传文化高层次人才培养资

-其他收益-助项目

2020年度北京市广播电视媒体融合发展扶持

-其他收益-资金

丰台区城市管理委员会架空入地补助资金33960.00其他收益33960.00北京市用人单位安排残疾人就业岗位补贴和

35200.00其他收益35200.00

超比例奖励

171/1972021年年度报告

社会保险基金管理中心稳定岗位补贴款507606.79其他收益507606.79

拆迁补偿3350696.49其他收益3350696.49

东城区架空线入地及规范梳理缆线工程2578453.34其他收益2578453.34

老旧车辆报废政府补助77000.00其他收益77000.00

丰台市政市容管理委员会线缆运营补助款-其他收益-

创建工作先进单位奖励经费20000.00其他收益20000.00

丰台区“丰九条”2020年度奖励支持企业奖

76100.00其他收益76100.00

金北京市广播电视局2021年北京市推动智慧广

468600.00其他收益468600.00

电发展专项资金中关村丰台科技园支持高精尖产业发展和科

-其他收益-技创新的措施

合计11588776.5811588776.58

(2).政府补助退回情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目金额原因依据北京歌华传媒集团有限公司关于

“农村无线覆盖(一期)”项目资金退

农村无线覆盖项目(一期)8826400.91

回的通知,公司于2021年11月30日已退回政府补助至指定账户

85、其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

172/1972021年年度报告

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

173/1972021年年度报告

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

子公司持股比例(%)取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式北京歌华有线工程管理有限北京北京工程施工9010设立责任公司北京歌华有线

器材销售、技术数字媒体有限北京北京955设立开发公司涿州歌华有线广播电视网络服

电视网络有限涿州涿州98.341.66企业合并务公司北京歌华益网

科技发展有限北京北京技术开发服务100-设立公司

歌华有线投资投资管理、资产

北京北京100-设立管理有限公司管理燕华时代科技

廊坊廊坊技术开发服务100-设立发展有限公司

(2).重要的非全资子公司

□适用√不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

□适用√不适用

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

□适用√不适用

174/1972021年年度报告

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业:

投资账面价值合计13587610.8314136042.21下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润-548431.38-2122795.07

--其他综合收益

--综合收益总额-548431.38-2122795.07

联营企业:

投资账面价值合计646043533.82503969550.88下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润17073982.9410873555.95

--其他综合收益--

--综合收益总额17073982.9410873555.95

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用√不适用

175/1972021年年度报告

6、其他

□适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司及其子公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年

内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、债权投资、其他非流动金融资产、长期

应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司及其子公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司及其子公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司及其子公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本公司及其子公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本公司及其子公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司及其子公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司及其子公司的风险水平。本公司及其子公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本公司及其子公司经营活动的改变。本公司及其子公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司及其子公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

董事会负责规划并建立本公司及其子公司的风险管理架构,制定本公司及其子公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司及其子公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司及其子公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司及其子公司定期评估市场环境及本公司及其子公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司及其子公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司及其子公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司及其子公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司及其子公司的审计委员会。

本公司及其子公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1)信用风险

信用风险,是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司及其子公司产生财务损失的风险。

本公司及其子公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司及其子公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司及其子公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

176/1972021年年度报告

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款,本公司及其子公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司及其子公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司及其子公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司及其子公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司及其子公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司及其子公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司及其子公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估,并在适当时购买信用担保保险。

本公司及其子公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司及其子公司没有提供任何其他可能令本公司及其子公司承受信用风险的担保。

本公司及其子公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司及其子公司应收账款总额的

27.02%(2020年:22.57%);本公司及其子公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收

款占本公司及其子公司其他应收款总额的51.61%(2020年57.36%)。

(2)流动性风险

流动性风险,是指本公司及其子公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时,本公司及其子公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司及其子公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司及其子公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

2、资本管理

本公司及其子公司资本管理政策的目标是为了保障本公司及其子公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构,本公司及其子公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司及其子公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日,本公司及其子公司的资产负债率为19.83%(2020年12月31日:19.30%)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末公允价值

项目第一层次公允价第二层次公允第三层次公允价合计值计量价值计量值计量

一、持续的公允价值计量

(一)交易性金融资产

177/1972021年年度报告

1.以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融资产

(1)债务工具投资

(2)权益工具投资

(3)衍生金融资产

2.指定以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融资产

(1)债务工具投资

(2)权益工具投资

(二)其他债权投资

(三)其他权益工具投资

(四)投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转

让的土地使用权

(五)生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

其他非流动金融资产222595497.45495364755.54717960252.99持续以公允价值计量的

222595497.45495364755.54717960252.99

资产总额

(六)交易性金融负债

1.以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融负债

其中:发行的交易性债券衍生金融负债其他

2.指定为以公允价值计

量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

(一)持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用

178/1972021年年度报告

第一层次:相同资产或负债在活跃市场中的报价(未经调整的)。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

第二层次:直接(即价格)或间接(即从价格推导出)地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

第三层次:资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值(不可观察输入值)。

内容期末公允价值估值技术

权益工具投资:

79972772.00市场法(企业价值倍数)

非上市企业及影视剧投资

415391983.54净资产价值

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

√适用□不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具,本公司及其子公司以其活跃市场报价确定其公允价值;

对于不在活跃市场上交易的金融工具,本公司及其子公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为市场可比公司模型和净资产价值模型。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例的表决权比例

(%)(%)

179/1972021年年度报告

中国广电网有线广播电

络股份有限北京13438610.196919.0919.09视传输服务公司本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是国务院。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

子公司情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

重要的合营和联营企业情况详见附注七、17及附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用合营或联营企业名称与本企业关系北京北广传媒数字电视有限公司联营企业北京北广传媒移动电视有限公司联营企业北京北广传媒影视股份有限公司联营企业北京歌华视讯文化有限公司合营企业

华政融媒(北京)科技有限公司合营企业其他说明

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系

中国有线电视网络有限公司同一实际控制人(国网股份)

中广宽带网络有限公司同一实际控制人(国网股份)

中国广电甘肃网络股份有限公司同一实际控制人(国网股份)

雄安广电网络有限公司同一实际控制人(国网股份)

河北广电网络集团保定有限公司同一实际控制人(国网股份)

宁夏广电工程技术有限公司同一实际控制人(国网股份)

中国广电广州网络股份有限公司同一实际控制人(国网股份)

中广融合智能终端科技有限公司同一实际控制人(国网股份)

北京广行世纪科技有限公司同一实际控制人(国网股份)

黑龙江龙润通信工程有限公司同一实际控制人(国网股份)

北京中广云视传媒有限公司同一实际控制人(国网股份)

内蒙古广播电视网络集团有限公司同一实际控制人(国网股份)

宁夏广播电视网络有限公司同一实际控制人(国网股份)

天津广播电视网络有限公司同一实际控制人(国网股份)

北京广播电视台实际控制人(过去12个月)

180/1972021年年度报告

北京广播电视台服务中心同一实际控制人(过去12个月)

北京歌华文化发展集团有限公司同一实际控制人(过去12个月)

北京瑞特影音贸易有限公司同一实际控制人(过去12个月)

北京歌华文化资产管理有限公司同一实际控制人(过去12个月)

北京北广传媒高清电视有限公司同一实际控制人(过去12个月)

北京北广传媒城市电视有限公司同一实际控制人(过去12个月)

北京北广新新传媒有限责任公司同一实际控制人(过去12个月)

鼎视传媒股份有限公司同一实际控制人(过去12个月)

北京北广传媒地铁电视有限公司同一实际控制人(过去12个月)

北京中广传播有限公司同一实际控制人(过去12个月)

北京电视台同一实际控制人(过去12个月)

北京歌华科技中心有限公司同一实际控制人(过去12个月)

北京电视艺术中心有限公司同一实际控制人(过去12个月)

北京歌华文化发展集团有限公司同一实际控制人(过去12个月)上海异瀚数码科技股份有限公司公司高管任该司董事东方嘉影电视院线传媒股份公司公司高管任该司董事长北京爱奇艺科技有限公司公司独立董事任该公司副总裁北京环球国广媒体科技有限公司公司独立董事任该公司董事长

北京歌华传媒集团有限责任公司公司董事长任该司高管(过去12个月)其他说明企业年金企业年金基金管理各方当事人当事人名称企业年金基金受托人太平养老保险股份有限公司企业年金基金账户管理人中国工商银行股份有限公司企业年金基金托管人中国工商银行股份有限公司企业年金基金投资管理人太平养老保险股份有限公司

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额东方嘉影电视院线传媒股份

节目费、推广服务费24584146.4521930698.97公司上海异瀚数码科技股份有限

系统开发及服务费17046183.0425342015.57公司北京歌华文化资产管理有限

物业费等5842617.846206230.91公司

北京广播电视台服务中心房租物业费4070207.965350796.98

北京歌华视讯文化有限公司节目费3463500.232530379.83

北京瑞特影音贸易有限公司维护费、施工费3370339.651194613.51

中广宽带网络有限公司系统维护费1318867.92-中广融合智能终端科技有限

设备款1308345.14-公司

181/1972021年年度报告

华政融媒(北京)科技有限公

技术服务费1188679.23-司北京北广传媒数字电视有限

节目费944811.32974999.99公司

宁夏广电工程技术有限公司工程款938496.36-

北京市盈科律师事务所律师费580905.65-北京北广传媒城市电视有限

宣传服务费211320.75-公司

北京爱奇艺科技有限公司节目费98449.05221183.00北京歌华文化发展集团有限

房租55776.00437904.73公司

雄安广电网络有限公司数据传输服务28301.89-北京北广传媒高清电视有限

节目费-738364.10公司河北广电网络集团保定有限

互联网出口流量费-571698.10公司

中国有线电视网络有限公司光纤租用费-400000.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额北京环球国广媒体科技

频道收转收入15940977.2617706821.47有限公司北京北广传媒数字电视

频道收转收入、信息业务收入15374219.3118968439.44有限公司

鼎视传媒股份有限公司频道收转收入、信息业务收入14365856.1215531590.39中国广电甘肃网络股份

频道收转收入3132075.473396226.42有限公司

华政融媒(北京)科技有

信息业务收入2191509.43-限公司北京爱奇艺科技有限公

信息业务收入1228971.83851992.96司北京北广传媒城市电视

信息业务收入496536.64448620.42有限公司北京北广传媒移动电视

信息业务收入445002.94694650.01有限公司北京北广传媒地铁电视

信息业务收入368000.04347169.81有限公司东方嘉影电视院线传媒

信息业务收入294185.63141509.43股份公司

北京电视台信息业务收入252641.51-

北京中广传播有限公司信息业务收入223800.00254433.96

北京广播电视台信息业务收入223750.06254433.96北京歌华文化发展集团

信息业务收入220000.00117924.53有限公司北京北广新新传媒有限

信息业务收入88121.19112936.31责任公司

182/1972021年年度报告

中国有线电视网络有限

信息业务收入75600.00434716.98公司北京北广传媒影视股份

信息业务收入15823.65-有限公司北京中广云视传媒有限

频道收转收入-2830188.68公司内蒙古广播电视网络集

频道收转收入-1139937.08团有限公司

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用√不适用

本公司作为承租方:

□适用√不适用关联租赁情况说明

□适用□不适用

(4).关联担保情况本公司作为担保方

□适用√不适用本公司作为被担保方

□适用√不适用关联担保情况说明

□适用√不适用

(5).关联方资金拆借

□适用√不适用

183/1972021年年度报告

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬824.97921.19

(8).其他关联交易

□适用√不适用

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备北京中广传播有限

应收账款1313648.5878818.911104848.5866290.91公司鼎视传媒股份有限

应收账款375000.0222500.00--公司河北广电网络集团

应收账款368900.00112809.00362700.0055783.26保定有限公司中国广电甘肃网络

应收账款63566.4619705.60136293.7420961.98股份有限公司中国有线电视网络

应收账款25247.403787.11692547.4041552.84有限公司宁夏广播电视网络

其他应收款150000.00150000.00150000.00120000.00有限公司北京歌华文化发展

其他应收款81291.6076414.1081291.6040645.80集团有限公司中国广电甘肃网络

其他应收款50000.0050000.0050000.0050000.00股份有限公司北京歌华文化资产

其他应收款44895.8044895.8044895.8044895.80管理有限公司

(2).应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

合同负债中国广电甘肃网络股份有限公司35233272.1234076390.09

合同负债北京歌华传媒集团有限责任公司7521159.617144099.55

合同负债北京环球国广媒体科技有限公司1353333.341730769.24

合同负债鼎视传媒股份有限公司212789.164564196.83

合同负债北京广播电视台162750.06150500.12

合同负债北京北广新新传媒有限责任公司99219.2898424.37

184/1972021年年度报告

合同负债北京北广传媒移动电视有限公司84328.7285997.68

合同负债北京北广传媒数字电视有限公司73482.901606268.06

合同负债中国广电广州网络股份有限公司54000.00-

合同负债天津广播电视网络有限公司-81000.00

应付账款东方嘉影电视院线传媒股份公司6945616.7311267063.22

应付账款北京广行世纪科技有限公司6510795.9010946709.01

应付账款北京歌华视讯文化有限公司6233504.342770004.11

应付账款上海异瀚数码科技股份有限公司3762987.202595006.96

应付账款北京瑞特影音贸易有限公司2428871.472730133.33

应付账款中广融合智能终端科技有限公司1308345.14487168.14

应付账款中广宽带网络有限公司1140000.00-

应付账款北京北广传媒数字电视有限公司1000000.00975000.00

应付账款中国有线电视网络有限公司994677.22994677.22

应付账款北京歌华文化资产管理有限公司983500.001082179.23

应付账款黑龙江龙润通信工程有限公司840000.00-

应付账款宁夏广电工程技术有限公司428944.55518098.62

应付账款北京北广传媒高清电视有限公司387364.96387364.96

应付账款北京广播电视台服务中心-265585.88

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他

□适用√不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用□不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

185/1972021年年度报告

募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会许可[2015]2475号文批准,本公司于2015年12月2日非公开发行的人民币普通股(A 股)223425858 股,本次发行募集资金总额为 3299999922.66 元,扣除各项发行费用16500000.00元后,实际募集资金3283499922.66元。

募集资金投向使用情况如下:(万元)承诺投资项目承诺投资金额实际投资金额

2015年非公开发行股票募集资金项目----

优质版权内容平台建设项目188349.994075.00

云服务平台升级及应用拓展项目140000.0035333.16

截至2021年12月31日,本公司及其子公司不存在其他应披露的承诺事项

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司及其子公司于2020年12月底收到北京市房山区人民法院民事传票,原告北京神舟广视科技有限公司起诉本公司拖欠2014年1-5月工程款,原告要求本公司及其子公司支付工程款及截止至2020年10月19日利息共计5649295.47元,并承担诉讼费用。

该纠纷截止至2022年1月19日房山人民法院共计五次开庭审理本案,本案第三方鉴定公司已通过法院摇号确定,案情正在审理中。

截至2021年12月31日,本公司及其子公司不存在其他应披露的或有事项。

(2).公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

拟分配的利润或股利64021782.66

经审议批准宣告发放的利润或股利64021782.66

186/1972021年年度报告

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用□不适用

截至2022年4月15日,本公司及其子公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法

□适用√不适用

2、债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

√适用□不适用

详见本附注十六、4

5、终止经营

□适用√不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

□适用√不适用

(2).报告分部的财务信息

□适用√不适用

(3).公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用√不适用

(4).其他说明

□适用√不适用

187/1972021年年度报告

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计336764146.58

1至2年101446487.05

2至3年70017542.86

3年以上

3至4年18042310.73

4至5年17349986.75

5年以上66353249.01

减:坏账准备141561126.39

合计468412596.59

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面计提账面比例计提比比例金额金额价值金额金额比例价值

(%)例(%)(%)

(%)按单项计提坏账准备

其中:

按组合计

提坏账准609973722.98100.00141561126.3923.21468412596.59605529005.85100.00142478449.4923.53463050556.36备

其中:

应收合并

范围内关62931656.6310.32--62931656.6342668599.127.05--42668599.12联方应收其他

547042066.3589.68141561126.3925.88405480939.96562860406.7392.95142478449.4925.31420381957.24

客户

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

188/1972021年年度报告

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:应收其他客户

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例(%)

1年以内295666443.8617739986.606.00

1至2年101446487.0515511167.8715.29

2至3年48183588.9514623719.2530.35

3至4年18042310.7311016634.9361.06

4至5年17349986.7516316368.7394.04

5年以上66353249.0166353249.01100.00

合计547042066.35141561126.3925.88

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他变期末余额计提转回核销动

应收账款-142478449.49-917323.10141561126.39坏账准备

合计142478449.49-917323.10141561126.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额

合计数的比例(%)北京歌华有线工程管理有限

62793684.9310.29-

责任公司中国电信股份有限公司北京

44048288.237.222700170.70

分公司

189/1972021年年度报告

中国移动通信集团北京有限

38760470.606.363352881.93

公司北京市朝阳区科学技术和信

28280476.314.641696828.58

息化局

北京市公安局平谷分局18364533.343.013228914.35

合计192247453.4131.5210978795.56

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

应收利息--

应收股利20067885.6720067885.67

其他应收款456146203.81454597639.80

合计476214089.48474665525.47

其他说明:

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用应收股利

(4).应收股利

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

190/1972021年年度报告

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

北京歌华有线工程管理有限责任公司20067885.6720067885.67

合计20067885.6720067885.67

(5).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(6).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计5728963.98

1至2年169053509.05

2至3年53278843.49

3年以上

3至4年79766823.56

4至5年100241216.60

5年以上50189647.80

减:坏账准备2112800.67

合计456146203.81

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

备用金、保证金13852391.4112560727.26

往来款及其他2902613.071840806.65

关联方往来441504000.00441527853.06

合计458259004.48455929386.97

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

191/1972021年年度报告

2021年1月1日余

587516.09744231.08-1331747.17

2021年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段-452675.45452675.45

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提151607.56631050.94-782658.50本期转回

本期转销-

本期核销1605.00-1605.00其他变动

2021年12月31日

286448.201826352.47-2112800.67

余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额收回或转转销或核期末余额计提其他变动回销

坏账准备-

1331747.17782658.501605.002112800.67

其他应收款

合计1331747.17782658.501605.002112800.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目核销金额

实际核销的其他应收款1605.00

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用√不适用

其他应收款核销说明:

□适用√不适用

192/1972021年年度报告

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额

数的比例(%)

1-2年2-3

涿州歌华有线电

借款441504000.00年3-4年4-596.34-视网络有限公司年5年以上

北京市广播电视1年以内、1-2

保证金8035900.001.75801795.00局年中国人民财产保

1年以内、2-3

险股份有限公司其他、往来款1091118.250.2457897.20年北京分公司

河北广播电视台保证金460000.001年以内0.1023000.00北京市昌平区农

保证金437050.001年以内0.1021852.50业农村局

合计/451528068.25--98.53904544.70

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备

对子公司投资758410000.00-758410000.00758410000.00-758410000.00

对联营、合营企

387809414.88387809414.88390889652.11390889652.11

业投资

合计1146219414.88-1146219414.881149299652.11-1149299652.11

(1).对子公司投资

√适用□不适用

193/1972021年年度报告

单位:元币种:人民币本期计减值准本期增本期减被投资单位期初余额期末余额提减值备期末加少准备余额北京歌华有线

工程管理有限91200000.00--91200000.00责任公司北京歌华有线

数字媒体有限38000000.00--38000000.00公司涿州歌华有线

电视网络有限41210000.00--41210000.00公司北京歌华益网

科技发展有限88000000.00--88000000.00公司歌华有线投资

400000000.00--400000000.00

管理有限公司燕华时代科技

100000000.00--100000000.00

发展有限公司

合计758410000.00--758410000.00

(2).对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增减变动其宣告计减值追减其他他发放提投资期初期末准备加少权益法下确认的综合权现金减其单位余额余额期末投投投资损益收益益股利值他余额资资调整变或利准动润备

一、合营企业

北京歌华视讯文化-

5521592.93---608921.94-----4912670.99

有限公司

华政融媒(北京)-

8614449.28--60490.56-----8674939.84

科技有限公司

小计14136042.21---548431.38-----13587610.83-

二、联营企业

北京北广传媒数字-

18439426.42---2062457.19-----16376969.23

电视有限公司

北京北广传媒移动-

139656079.96--350311.40-----140006391.36

电视有限公司

北京北广传媒影视-

27957164.56---3465807.79-----24491356.77

股份有限公司

嘉影电视院线控股-

190700938.96--2646147.73-----193347086.69

有限公司

小计376753609.90---2531805.85-----374221804.05-

合计390889652.11---3080237.23-----387809414.88-

194/1972021年年度报告

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务2139400865.211935639370.702154492667.011867608155.71

其他业务48837709.096104386.4051772650.474262798.46

合计2188238574.31941743757.12206265317.51871870954.2

(2).合同产生的收入的情况

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

5、投资收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益-3080237.237191018.78处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益其他非流动金融资产持有期间取得的

1215366.173996328.50

投资收益

理财产品投资收益32477772.0350960661.66

合计30612900.9762148008.94

6、其他

□适用√不适用

195/1972021年年度报告

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目金额说明主要为公司处置固定资

非流动资产处置损益-4049473.20产净损失

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密政府补助摊销额以及收切相关,按照国家统一标准定额或定量享11588776.58到科研项目政府补助款受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益主要为公司银行结构性

委托他人投资或管理资产的损益40894675.62存款投资收益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债主要是金融资产公允价

产生的公允价值变动损益,以及处置交易8702501.52值变动所致

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产

1000000.00

减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-501457.89其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额-6830638.60

196/1972021年年度报告

少数股东权益影响额

合计64465661.23

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率(%)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净

1.640.15010.1501

利润扣除非经常性损益后归属于

1.130.10370.1037

公司普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

董事长:郭章鹏

董事会批准报送日期:2022年4月15日修订信息

□适用√不适用

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以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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