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青山纸业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

公告原文类别 2022-06-30 查看全文

证券代码:600103证券简称:青山纸业公告编号:临2022-024

福建省青山纸业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司沙县支行

●现金管理金额:结构性存款合计人民币1亿元

●现金管理产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-

专户型 2022年第 234 期 K款

●现金管理期限:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户

型 2022年第 234期 K 款,69 天。

●履行的审议程序:公司九届十六次董事会、九届十五次监事会、2021年第一次临时

股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起一年内,继续使用不超过17.90亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)在确保公司募投项目所需资金和保证

募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,进一步提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金现金管理的情况公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)711864405股,发行价格为每股人民币2.95元,募集资金总额为人民币2099999994.75元,扣除各项发行费用48238067.30元,实际募集资金净额为人民币2051761927.45元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月22日出具的闽华兴所

(2016)验字 D-008号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司七届三十九次董事会会议、2015年第五次临时股东大会审议通过的《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行股票预案(二次修订稿)》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金

1年产50万吨食品包装原纸技改工程219677.00170000.00

2补充流动资金不超过40000.00不超过40000.00

合计不超过259677.00不超过210000.00

截至2022年6月29日,本次募集资金共使用5.276亿元,累计实现理财收益和利息收

1证券代码:600103证券简称:青山纸业公告编号:临2022-024

入两项2.87亿元,因募集资金投资项目建设滞缓,尚闲置18.11亿元。

(三)现金管理产品的基本情况是否结构受托方名产品金额预计年化预计收益金产品收益类观察标的或构成产品名称化安

称类型(万元)收益率额(万元)期限型挂钩标的关联排交易中国工商银行挂钩汇率区间中国工商结构累计型法人人保本浮

银行股份1.05%-19.85-美元兑日元性存民币结构性存1000069天动收益无否

有限公司3.10%58.60汇率

款款产品-专户型沙县支行型2022年第

234期K款

合计10000

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、保本型产品,同时,投资产品应当安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、在额度范围内,董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务

部门负责具体办理相关事宜。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监

督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

4、公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可

能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

经公司审慎评估,本次现金管理符合内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同的主要条款

1、2022年6月27日,公司使用闲置募集资金1.00亿元,向中国工商银行股份有限公

司沙县支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-产品名称

专户型 2022年第 234期 K款产品类型保本浮动收益型

认购金额1.00亿元起息日2022年6月29日到期日2022年9月6日产品期限69天

预期年化收益率1.05%-3.10%

(二)现金管理的资金投向

根据股东大会决议,公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收

益型的理财产品及结构性存款等)。

本次现金管理购买的产品为结构性存款。

(三)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,总金额为1.00亿元,投资范围为银行

2证券代码:600103证券简称:青山纸业公告编号:临2022-024

结构性存款,收益分配方式为到期还本付息。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目投资进度。

(四)风险控制分析

1、为控制投资风险,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前评

估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。在购买的理财产品存续期间,公司经营层将与受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

2、公司根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、现金管理受托方的情况

上述现金管理的受托方中国工商银行股份有限公司为上市国有控股金融机构,董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了

必要的尽职调查,受托方符合公司现金管理的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元项目2021年12月31日2022年3月31日

资产总额539078.74564440.02

负债总额144358.87162814.89

资产净额394719.87401625.13

项目2021年1-12月2022年1-3月经营活动产生的现金流量净额46140.6711146.37公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为1.00亿元,占最近一期期末货

币资金余额22.39亿元的4.46%,截止2022年3月31日,公司资产负债率为28.85%,对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)本次现金管理的会计处理方式及依据根据会计准则规定,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

本次现金管理为银行保本浮动收益型,属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能存在不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司九届十六次董事会、九届十五次监事会、2021年第一次临时股东大会审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全

3证券代码:600103证券简称:青山纸业公告编号:临2022-024

和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起一年内,继续使用不超过17.90亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,

在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。具体详见公司于2021年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2021-052)及2021年11月13日

在在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的

《福建省青山纸业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临

2021-056)。

七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金或自有资金现金管理的情况

金额:万元序实际实际实际尚未收回理财产品类型号投入金额收回本金收益本金金额中国工商银行挂钩汇率区间累计

1型法人人民币结构性存款产品-专2000020000357.92/

户型 2021年第 045期 I款兴业银行企业金融人民币结构性

21200012000107.98/

存款中国农业银行股份有限公司沙县

3支行“汇利丰”2021年第5046期1300013000209.28/

对公定制人民币结构性存款产品兴业银行企业金融人民币结构性

41300013000116.98/

存款厦门银行股份有限公司三明分行

51200012000126.09/

结构性存款中国农业银行股份有限公司沙县

6支行“汇利丰”2021年第5149期1200012000186.79/

对公定制人民币结构性存款产品中国工商银行挂钩汇率区间累计

7型法人人民币结构性存款产品-专1000010000168.27/

户型 2021年第 149期 L款兴业银行企业金融人民币结构性

81200012000107.98/

存款中国光大银行2021年挂钩汇率对

91200012000109.50/

公结构性存款定制第六期产品16厦门银行股份有限公司三明分行

105000500049.29/

结构性存款中国建设银行“福建省青山纸业

11股份有限公司”单位结构性存款3100031000300.83/

2021年第2期

兴业银行企业金融人民币结构性

12120001200085.41/

存款产品兴业银行企业金融人民币结构性

13130001300087.61/

存款产品中国光大银行2021年挂钩汇率对

14120001200070.26/

公结构性存款定制第九期产品13

4证券代码:600103证券简称:青山纸业公告编号:临2022-024

中国工商银行挂钩汇率区间累计

15型法人人民币结构性存款产品-专2500025000109.90/

户型 2021年第 257期 N款厦门银行股份有限公司三明分行

167000700043.63/

结构性存款中信银行股份有限公司福州分行

17共赢智信汇率挂钩人民币结构性130001300075.80/

存款05953期厦门银行股份有限公司三明分行

185000500029.79/

结构性存款中国建设银行“福建省青山纸业

19股份有限公司”单位结构性存款3100031000184.81/

2021年第3期

中国光大银行2021年挂钩汇率对

20公结构性存款定制第十一期产品120001200094.50/

184

中信银行股份有限公司福州分行

21共赢智信汇率挂钩人民币结构性2000020000157.81/

存款07129期兴业银行企业金融人民币结构性

22100001000078.47/

存款产品交通银行蕴通财富定期型结构性

233300033000296.32/

存款95天(黄金挂钩看跌)中国建设银行沙县支行单位人民

243300033000282.80/

币定制型结构性存款厦门银行股份有限公司三明分行

251500015000129.81/

结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间累计

26型法人人民币结构性存款产品-专2300023000193.39/

户型2021年第335期E款中国银行股份有限公司沙县支行

275000500043.15/

挂钩型结构性存款中国银行股份有限公司沙县支行

285000500043.75/

挂钩型结构性存款

29兴业银行单位大额存单2000//2000

30兴业银行单位大额存单5000//5000

中国光大银行2021年对公大额存

317000//7000

单第154期产品6

32兴业银行单位大额存单6000//6000

厦门银行股份有限公司三明分行

331200012000109.76/

结构性存款中国建设银行沙县支行单位人民

343000030000223.48/

币定制型结构性存款交通银行蕴通财富定期型结构性

353300033000281.67/

存款93天(黄金挂钩看跌)中国银行股份有限公司沙县支行

36120001200044.38/

挂钩型结构性存款中国银行股份有限公司沙县支行

371200012000108.00/

挂钩型结构性存款

5证券代码:600103证券简称:青山纸业公告编号:临2022-024

中国工商银行挂钩汇率区间累计

38型法人人民币结构性存款产品-专3300033000158.72/

户型 2022年第 073期 K款

39中国光大银行对公大额存单20000//20000

40中国银行单位大额存单5000//5000

41兴业银行单位大额存单10000//10000

42中国农业银行对公大额存单5000//5000

厦门银行股份有限公司三明分行

4322000//22000

结构性存款交通银行蕴通财富定期型结构性

4416000//16000

存款95天(黄金挂钩看跌)招商银行点金系列看跌三层区间

455000//5000

92天结构性存款

中信银行共赢智信汇率挂钩人民

465000//5000

币结构性存款09910期中信银行共赢智信汇率挂钩人民

4710000//10000

币结构性存款09935期招商银行点金系列看跌两层区间

485000//5000

92天结构性存款

中信银行共赢智信汇率挂钩人民

495000//5000

币结构性存款10036期中国工商银行挂钩汇率区间累计

50型法人人民币结构性存款产品-专25000//25000

户型 2022年第 206期 A款中国工商银行挂钩汇率区间累计

51型法人人民币结构性存款产品-专10000//10000

户型 2022年第 234期 K款兴业银行股份有限公司漳州新浦

522500250022.25/

支行兴业银行股份有限公司漳州新浦

532000200017.85/

支行兴业银行股份有限公司漳州新浦

542500250020.44/

支行兴业银行股份有限公司漳州新浦

552500//2500.00

支行

合计7305005650004834.67165500最近12个月内单日最高投入金额165500

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)41.93

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)23.41目前已使用的理财额度165500尚未使用的理财额度22500总理财额度188000特此公告福建省青山纸业股份有限公司董事会

2022年6月29日

6

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