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中青旅:中青旅2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-28 查看全文

中青旅 --%

2022年第三季度报告

证券代码:600138证券简称:中青旅

中青旅控股股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中

财务信息的真实、准确、完整。

(三)第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入1951921398.08-27.994814378547.70-22.73归属于上市公司股东的

33870239.33831.18-171012916.76-558.96

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净31027551.80不适用-183815153.90不适用利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-336134214.63-152.07量净额

1/182022年第三季度报告

基本每股收益(元/股)0.0468831.18-0.2363-558.96

稀释每股收益(元/股)0.0468831.18-0.2363-558.96

加权平均净资产收益率增加0.49减少3.35个

0.55个百分点-2.76百分点

(%)本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产17511013374.6417449433532.690.35归属于上市公司股东的

6182377112.266348224400.09-2.61

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益37260.642842080.51

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定2592002.4014480478.90标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价

892224.664131935.28

值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出936908.371966316.50

其他符合非经常性损益定义的损益项目1750750.236054012.39

减:所得税影响额1552364.657368783.97

少数股东权益影响额(税后)1814094.129303802.47

合计2842687.5312802237.14

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

归属于上市公司股东的净利润-年初本年上海、北京等地疫情复发,部分省-558.96

至报告期末市疫情防控措施加强,对文旅产业造成

2/182022年第三季度报告

基本每股收益(元/股)-年初至报告较大影响,以及去年同期处置低效资产-558.96期末产生较大收益所致。

稀释每股收益(元/股)-年初至报告

-558.96期末

加权平均净资产收益率(%)-年初至

-567.80报告期末

本年上海、北京等地疫情复发,部分省归属于上市公司股东的扣除非经常

不适用市疫情防控措施加强,对文旅产业造成性损益的净利润-年初至报告期末较大影响。

归属于上市公司股东的净利润-本报

831.18

告期归属于上市公司股东的扣除非经常

不适用上年第三季度国内疫情点状爆发,部分性损益的净利润-本报告期

省市疫情防控措施加强,对文旅产业造基本每股收益(元/股)-本报告期831.18成较大影响。

稀释每股收益(元/股)-本报告期831.18

加权平均净资产收益率(%)-本报告

816.67

经营活动产生的现金流量净额–年主要因本期受上海、北京等地疫情复发

-152.07

初至报告期末影响,营业收入减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数600450

东总数(如有)前10名股东持股情况

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

中国青旅集团有限公司国有法人12430500017.170无

中国光大集团股份公司国有法人216318062.990无

中青创益投资管理有限公司国有法人204750002.830无

兴业银行股份有限公司-广

发睿毅领先混合型证券投资其他93753001.300无基金青岛君厚私募基金管理有限

公司-君厚知存价值共享私其他68755000.950无募证券投资基金

3/182022年第三季度报告

中国工商银行股份有限公司

-海富通改革驱动灵活配置其他66625990.920无混合型证券投资基金平安安赢股票型养老金产品

其他47990880.660无

-中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司-富

国中证旅游主题交易型开放其他47940000.660无式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

-华安媒体互联网混合型证其他46270750.640无券投资基金中国建设银行股份有限公司

-中欧悦享生活混合型证券其他44155840.610无投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国青旅集团有限公司124305000人民币普通股124305000中国光大集团股份公司21631806人民币普通股21631806中青创益投资管理有限公司20475000人民币普通股20475000

兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资9375300人民币普通股9375300基金青岛君厚私募基金管理有限

公司-君厚知存价值共享私6875500人民币普通股6875500募证券投资基金中国工商银行股份有限公司

-海富通改革驱动灵活配置6662599人民币普通股6662599混合型证券投资基金平安安赢股票型养老金产品

4799088人民币普通股4799088

-中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放4794000人民币普通股4794000式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

-华安媒体互联网混合型证4627075人民币普通股4627075券投资基金中国建设银行股份有限公司

-中欧悦享生活混合型证券4415584人民币普通股4415584投资基金

上述股东关联关系或一致行中国青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司,中青动的说明创益投资管理有限公司的控股股东为中国青旅集团有限公司,其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。

4/182022年第三季度报告

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2022年第三季度,公司高度关注疫情及防疫政策变化,充分利用疫情平稳期积极推动业务恢复,同时严控成本费用,经营业绩大幅提升,第三季度实现营业收入19.52亿元,实现净利润0.34亿元。但由于受年初以来疫情严重冲击的持续影响,公司2022年前三季度实现营业收入48.14亿元,同比下降22.73%,净利润为-1.71亿元。

景区业务方面,报告期内,乌镇景区紧抓暑期、中秋小长假等经营旺季,升级打造无尽夏生活节、金秋奇妙夜等活动,并将夜游经济与国潮国风相结合,优化景区夜游模式和路径,入选文化和旅游部第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单;持续丰富景区文化内涵,通过举办木心美术馆“我的天才女友”特展、与中国美术学院推出“步履环境”乌镇粮仓艺术展并开展系列

艺术沙龙、美育课程等,进一步提升文化小镇氛围;顺应疫后旅游市场恢复趋势,聚焦周边游产品及疗休养市场,同时整合营销资源,加强与各大网络综艺平台、媒体合作,为央视《味道》节目、河南卫视《七夕奇妙游》舞蹈《秀水伊人》提供拍摄地,保持景区在全国范围内热度和关注度,为疫后业务恢复蓄力。随着疫情逐步缓解及东西栅景区相继恢复运营,乌镇景区呈现明显复苏态势,第三季度共接待游客60.31万人次,同比下降22.35%;实现景区经营收入2.07亿元,同比增长4.79%;乌镇公司实现净利润0.27亿元,同比实现扭亏为盈。

古北水镇景区不断谋求产品及服务再升级,针对夏季市场推出皮划艇、泳池派对、帐篷露营等系列活动,结合当下“航天热”、“非遗热”、“运动热”研发多款夏令营产品;依托独特的长城文化和水镇氛围,持续打造“长城下的星空小镇”,举办以“双奥之城长城之约”为主题的

2022北京长城文化节开幕式,开发星空夜市、荧光夜跑、长城观星等全新产品,为“夜经济”释放活力,入选全国首批国家级夜间文化和旅游消费集聚区;同时,积极跨界联动营销,央视《艺览吾“遗”——非遗文化寻访特别节目》全程在古北实景录制,与 B 站、时差岛共同策划助力高考慢直播等,进一步提升品牌知名度与影响力。第三季度,古北水镇经营迅速回暖,接待游客人次52.88万人次,同比增长4.71%;实现营业收入3.08亿元,同比增长13.47%;实现净利润1.24亿元,同比增长40.60%。

整合营销业务方面,中青博联受疫情防疫政策收紧影响,部分项目延期或取消,2022年前三季度实现营收7.00亿元,同比下降38.33%,净利润为-0.28亿元。中青博联始终致力于打造整合

5/182022年第三季度报告

营销生态体系,为客户提供多业态、跨区域的一站式整合营销解决方案,报告期内成功服务第二届中国国际消费品博览会、2022年中国网络文明大会、2022年国家网络安全宣传周、2022年中

国国际服务贸易交易会等高规格会展活动;紧跟国家乡村振兴战略,旗下板块专注于为县域现代农业产业体系建设提供“规划设计、建设运营、品建宣推”的整合服务,成为“现代农业产业链价值整合”服务模式的开拓者和领先者。

酒店业务方面,受疫情在全国范围内多点散发的不利影响,山水酒店前三季度实现营收2.46亿元,同比下降17.85%,净利润为-0.58亿元。面对疫情带来的经营压力,山水酒店聚焦开源增收,在产品创新方面坚持数字化转型升级推动高质量发展、针对不同客源策划落实多层次营销方案,并积极争取成为政府接待酒店,报告期内,旗下山水 S 酒店品牌凭借综合实力的优异表现和酒店业的权威认证,荣膺第二十二届中国酒店金马奖“优秀酒店集团”、“年度影响力精品酒店品牌”。

旅行社业务在暑期多处旅游目的地爆发疫情的不利情况下,积极拓展存量业务,提前布局研学游市场,创新升级自然探险、军事体验、素质拓展、户外运动等多款丰富主题产品;顺应疫后旅游需求恢复特点,全力拓展周边游市场,持续打造遨游露营家品牌;搭建新媒体运营体系,为业务发展赋能;同时以精细化管理、严控成本费用谋效益,2022年前三季度在营收下降的情况下实现同比减亏。

策略性投资业务持续保持平稳发展态势,为公司带来稳定的收入和利润贡献。

四、季度财务报表

(二)审计意见类型

□适用√不适用

(三)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金822516423.131391092276.60结算备付金拆出资金

6/182022年第三季度报告

交易性金融资产280000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款2300096965.652104931738.12

应收款项融资41299394.6161773350.02

预付款项457326584.59304967039.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款143886217.76178134094.31

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1933996410.582150772692.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产176190022.34125655047.57

流动资产合计6155312018.666317326239.00

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2841538552.612777191086.41

其他权益工具投资3502810.231502810.23

其他非流动金融资产90881741.9690881741.96

投资性房地产175486593.05190827580.94

固定资产4477456764.204619861686.60

在建工程715652578.99260788048.90生产性生物资产油气资产

使用权资产885012165.401005807276.15

无形资产1204115693.351225604124.30

开发支出2848835.922721425.26

商誉47584152.9747584152.97

长期待摊费用340243856.98381407252.29

递延所得税资产254590719.03244058481.60

其他非流动资产316786891.29283871626.08

非流动资产合计11355701355.9811132107293.69

资产总计17511013374.6417449433532.69

流动负债:

7/182022年第三季度报告

短期借款3522874677.553416423605.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据165000000.00

应付账款1096979013.441205866928.26

预收款项14256428.2515823100.24

合同负债419618651.24497933475.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬299557892.82410063918.38

应交税费95135262.33148440141.09

其他应付款253984926.56302076094.65

其中:应付利息

应付股利17154934.0717154934.07应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债574276187.891021929867.12

其他流动负债89878332.4095025654.95

流动负债合计6366561372.487278582786.40

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款1118819846.81617569144.74

应付债券498337089.37

其中:优先股永续债

租赁负债829315394.77922898819.91

长期应付款230118001.00长期应付职工薪酬

预计负债1163157.761163157.76

递延收益699642.402827923.31

递延所得税负债3073837.113095691.92

其他非流动负债129610654.85

非流动负债合计2811137624.071547554737.64

负债合计9177698996.558826137524.04

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)723840000.00723840000.00其他权益工具

8/182022年第三季度报告

其中:优先股永续债

资本公积1754876086.121755387198.16

减:库存股

其他综合收益-21506144.02-27242761.87专项储备

盈余公积206932908.26206932908.26一般风险准备

未分配利润3518234261.903689307055.54归属于母公司所有者权益(或股东权

6182377112.266348224400.09

益)合计

少数股东权益2150937265.832275071608.56

所有者权益(或股东权益)合计8333314378.098623296008.65

负债和所有者权益(或股东权益)

17511013374.6417449433532.69

总计

公司负责人:倪阳平主管会计工作负责人:范思远会计机构负责人:谭宁合并利润表

2022年1—9月

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业总收入4814378547.706230805808.33

其中:营业收入4814378547.706230805808.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5153286637.776235829634.73

其中:营业成本4102600669.755130731431.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加16096539.2525653033.27

销售费用447735528.13566650030.22

管理费用402039124.00345104423.15

研发费用6219476.4515052429.96

财务费用178595300.19152638286.93

9/182022年第三季度报告

其中:利息费用191961562.71123045724.23

利息收入16007906.9612254897.66

加:其他收益17623866.8610516748.19投资收益(损失以“-”

74637900.1255349189.65号填列)

其中:对联营企业和合营

70505964.8453535743.32

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-19584584.19-8538777.95“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以

2850050.9051796435.72“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号-263380856.38104099769.21

填列)

加:营业外收入6546601.8813569398.81

减:营业外支出1201365.831921690.46四、利润总额(亏损总额以“-”-258035620.33115747477.56号填列)

减:所得税费用17988644.2756012149.56五、净利润(净亏损以“-”号-276024264.6059735328.00

填列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损-276024264.6059735328.00以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

-171012916.7637261285.13利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以-105011347.8422474042.87“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额5736617.85-740278.49

(一)归属母公司所有者的其

5736617.85-740278.49

他综合收益的税后净额

10/182022年第三季度报告

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

5736617.85-740278.49

合收益

(1)权益法下可转损益的其

48955.697289.06

他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额5687662.16-747567.55

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-270287646.7558995049.51

(一)归属于母公司所有者的

-165276298.9136521006.64综合收益总额

(二)归属于少数股东的综合

-105011347.8422474042.87收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.23630.0515

(二)稀释每股收益(元/股)-0.23630.0515

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:倪阳平主管会计工作负责人:范思远会计机构负责人:谭宁合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)

11/182022年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金5233589924.076931388326.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还38936832.39

收到其他与经营活动有关的现金284257886.6192059782.98

经营活动现金流入小计5556784643.077023448109.42

购买商品、接受劳务支付的现金4870424298.635200392460.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金702394231.65747910488.97

支付的各项税费139347103.77237350484.50

支付其他与经营活动有关的现金180753223.65192307617.55

经营活动现金流出小计5892918857.706377961051.95

经营活动产生的现金流量净额-336134214.63645487057.47

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金950000000.00500046730.32

取得投资收益收到的现金11256277.572641917.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2216004.337694558.72

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

255000.00

金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计963472281.90510638206.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资576834912.17422623325.32产支付的现金

投资支付的现金1233428000.00645399835.78质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

1529546.02

金净额

12/182022年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1810262912.171069552707.12

投资活动产生的现金流量净额-846790630.27-558914500.27

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金2688000.0027420000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

2688000.0027420000.00

现金

取得借款收到的现金4732430000.003760147103.00

收到其他与筹资活动有关的现金300000000.00

筹资活动现金流入小计5035118000.003787567103.00

偿还债务支付的现金4110209146.963839069379.75

分配股利、利润或偿付利息支付的现金187103549.58154148777.09

其中:子公司支付给少数股东的股利、

21734357.7717188277.82

利润

支付其他与筹资活动有关的现金107553108.9685414197.38

筹资活动现金流出小计4404865805.504078632354.22

筹资活动产生的现金流量净额630252194.50-291065251.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1725880.7123655.24

五、现金及现金等价物净增加额-550946769.69-204469038.78

加:期初现金及现金等价物余额1362078929.041503504562.47

六、期末现金及现金等价物余额811132159.351299035523.69

公司负责人:倪阳平主管会计工作负责人:范思远会计机构负责人:谭宁母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金111921172.18509426848.93

交易性金融资产230000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款25106073.7712527501.62

应收款项融资598750.001018500.00

预付款项20152212.6953529305.85

其他应收款878200055.65445701154.84

其中:应收利息

应收股利17853249.0017853249.00

存货458235.59821806.79合同资产

13/182022年第三季度报告

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产215891.03

流动资产合计1266652390.911023025118.03

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3600139580.733576621599.37其他权益工具投资

其他非流动金融资产90881741.9690881741.96

投资性房地产240505877.50253024792.48

固定资产233768582.11241297878.36在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产3067273.703595979.94

无形资产70984076.8366758481.21

开发支出10550.9510550.95商誉

长期待摊费用418499.38544976.06递延所得税资产

其他非流动资产349260.35349260.36

非流动资产合计4240125443.514233085260.69

资产总计5506777834.425256110378.72

流动负债:

短期借款490472222.23510566958.32交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款29464020.6469407059.17

预收款项4461010.052533998.95

合同负债74834256.6986484889.81

应付职工薪酬159466384.70184992778.89

应交税费4729043.965220172.64

其他应付款331595464.59460684886.52

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债260039920.73505135480.29

其他流动负债4362480.475207610.62

流动负债合计1359424804.061830233835.21

14/182022年第三季度报告

非流动负债:

长期借款390539541.67195798388.13

应付债券498337089.37

其中:优先股永续债

租赁负债2308307.373004570.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计891184938.41198802958.22

负债合计2250609742.472029036793.43

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)723840000.00723840000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1883613131.581884124243.62

减:库存股

其他综合收益75897.1926941.50专项储备

盈余公积202307920.07202307920.07

未分配利润446331143.11416774480.10

所有者权益(或股东权益)合

3256168091.953227073585.29

计负债和所有者权益(或股东

5506777834.425256110378.72

权益)总计

公司负责人:倪阳平主管会计工作负责人:范思远会计机构负责人:谭宁母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业收入101199102.59166037983.14

减:营业成本30964636.3767088652.46

税金及附加7119976.517438390.48

销售费用3924729.3558725938.67

15/182022年第三季度报告

管理费用59584819.2148443159.79

研发费用15000.003736535.72

财务费用27819533.9420881161.67

其中:利息费用40395934.1129508055.57

利息收入12460840.578929422.35

加:其他收益478829.56349553.71投资收益(损失以“-”

54853165.6275175531.36号填列)

其中:对联营企业和合营

19080137.7138429907.99

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以

1241291.43“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以

491540.45594828.36“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号

28835234.2735844057.78

填列)

加:营业外收入736187.561829250.63

减:营业外支出14758.82129904.71三、利润总额(亏损总额以“-”

29556663.0137543403.70号填列)

减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号

29556663.0137543403.70

填列)

(一)持续经营净利润(净亏

29556663.0137543403.70损以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额48955.697289.06

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

16/182022年第三季度报告

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

(二)将重分类进损益的其他

48955.697289.06

综合收益

1.权益法下可转损益的其他

48955.697289.06

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额29605618.7037550692.76

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:倪阳平主管会计工作负责人:范思远会计机构负责人:谭宁母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金100680303.19182855654.89收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金618319704.9370329405.34

经营活动现金流入小计719000008.12253185060.23

购买商品、接受劳务支付的现金53127210.66163018012.80

支付给职工及为职工支付的现金77885918.90124797004.71

支付的各项税费13093901.0612431607.86

支付其他与经营活动有关的现金1164200193.7238084153.92

经营活动现金流出小计1308307224.34338330779.29

经营活动产生的现金流量净额-589307216.22-85145719.06

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金780100000.00500000000.00

取得投资收益收到的现金35773027.9136745623.37

17/182022年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长546105.70120.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计816419133.61536745743.37

购建固定资产、无形资产和其他长113262.76349501.68期资产支付的现金

投资支付的现金1015000000.00734379835.78取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1015113262.76734729337.46

投资活动产生的现金流量净额-198694129.15-197983594.09

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1289400000.001093000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1289400000.001093000000.00

偿还债务支付的现金861500000.00854500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的36571453.6728077291.82现金

支付其他与筹资活动有关的现金834000.00820000.00

筹资活动现金流出小计898905453.67883397291.82

筹资活动产生的现金流量净额390494546.33209602708.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的928.331592.83影响

五、现金及现金等价物净增加额-397505870.71-73525012.14

加:期初现金及现金等价物余额509426848.93519921752.11

六、期末现金及现金等价物余额111920978.22446396739.97

公司负责人:倪阳平主管会计工作负责人:范思远会计机构负责人:谭宁

(四)2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2022年10月27日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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