新疆伊力特实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码:600197证券简称:伊力特公告编号:2022-034
债券代码:110055债券简称:伊力转债
新疆伊力特实业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
·转股情况:截至2022年9月30日,累计有632529000元伊力转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量为37622749股,占可转债转股前公司已发行股份总数的8.6621%。
·未转股可转债情况:截至2022年9月30日,尚未转股的伊力转债金额为人民币243471000元,占伊力转债发行总量的比例为27.7935%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225号文核准,公司于
2019年3月15日公开发行了876.00万张可转换公司债券,每张面值100元,
发行总额 87600.00 万元。发行方式采用向公司原 A股股东优先配售,原 A股股东优先配售后余额部分(含原 A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资
者配售和通过上交所交易系统网上定价发行,认购不足87600.00万元的部分,由保荐机构(牵头主承销商)包销。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2019]50号文同意,公司
87600.00万元可转换公司债券于2019年4月4日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“伊力转债”,债券代码“110055”。
(三)根据有关规定和《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“伊力转债”自2019年9月23日起可转换为本公司股份,转股期间为2019年9月23日——2025年3月14日,初始转股价格17.60元/股,因伊力转债发行以来公司实施过四次权益分派,调整新疆伊力特实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告了伊力转债转股价格,目前转股价格为16.00元/股。
二、可转债本次转股情况
(一)伊力转债自2022年7月1日至2022年9月30日期间,转股的金额
为24000元,因转股形成的股份数量为1494股,占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0003%。
(二)截至2022年9月30日,累计有632529000元伊力转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量为37622749股,占可转债转股前公司已发行股份总数的8.6621%,尚未转股的伊力转债金额为人民币243471000元,占伊力转债发行总量的比例为27.7935%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
单位:股变动前变动后股份类别本次可转债转股
(2022年6月30日)(2022年9月30日)有限售条件流000通股无限售条件流4719585551494471960049通股总股本4719585551494471960049
四、其他
联系部门:新疆伊力特实业股份有限公司战略投资证券部
联系人:君洁、沈霞
联系方式:0991-3667490特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2022年10月11日