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伊力特:2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-28 查看全文

伊力特 --%

2022年第三季度报告

证券代码:600197证券简称:伊力特

新疆伊力特实业股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入173329239.69-60.041306534819.56-10.77归属于上市公司股东的

11333600.63-79.18139723751.62-47.57

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净11231020.08-79.24141817703.01-46.05利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-142376702.04-112.95量净额

1/132022年第三季度报告

基本每股收益(元/股)0.0240-79.170.2960-48.41

稀释每股收益(元/股)0.0216-79.310.2908-41.58

加权平均净资产收益率减少1.14减少3.38个

0.303.81

(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产4863015676.784941967562.12-1.60归属于上市公司股东的

3638205158.183688233098.84-1.36

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额

145627.79报告期内,酿酒三厂污水处

非流动性资产处置损益-2357322.39理站进行了报废处理等。

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减-免

计入当期损益的政府补助,但报告期内,公司收到政府对与公司正常经营业务密切相2435232.66子公司文旅公司拨款300万关,符合国家政策规定、按照3908244.81元等。

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企

业收取的资金占用费-

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位

-可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益

-委托他人投资或管理资产的

损益-

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值

-准备债务重组损益

2/132022年第三季度报告

-

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损

-益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期

-净损益与公司正常经营业务无关的

或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动

-损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金

融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款

项、合同资产减值准备转回-对外委托贷款取得的损益

-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价

-值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次

-性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

-

除上述各项之外的其他营业-2520026.08报告期内,子公司补缴职工-4043484.90

外收入和支出社保、税费等支出。

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额230994.00-235958.00少数股东权益影响额(税-272740.18-162653.09后)

合计102580.55-2093951.39

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

3/132022年第三季度报告

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

应收票据-年初至报告期末-74.32报告期内用票据结算供应商货款的金额较上期增大而致。

报告期内公司加大对经销商的授信额度,本期给经销商授应收账款-年初至报告期末1044.18

信共计1.8亿元,该款项自本报告期开始逐步收回。

主要系报告期内南疆产业园的建设项目及可市后期项目

在建工程-年初至报告期末531.21的收尾工作导致在建工程增加。

应交税费-年初至报告期末-44.31主要系本期销售收入下降所致。

主要系本期的折旧费用增加以及新增酒文化节活动费用

管理费用-本报告期末33.54等原因所致。

净利润-本报告期末-40.54主要系本期的销售收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净主要系本期支付职工薪酬现金增加及材料成本增加所致。

-112.95

额-年初至报告期末投资活动产生的现金流量净报告期内收到三年期定存本金和利息款所致。

160.68

额-年初至报告期末

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东总

47196004962448

总数数(如有)前10名股东持股情况

质押、标记或持有有限售持股比例冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

(%)量股份数量状态新疆伊力特集团有限

国有法人19736347741.820无0公司中国银行股份有限公

司-招商中证白酒指未知230929504.890未知数分级证券投资基金基本养老保险基金一

未知88611251.880未知二零六组合招商银行股份有限公

司-银华富利精选混未知43101380.910未知合型证券投资基金

4/132022年第三季度报告

中国建设银行股份有

限公司-鹏华中证酒

未知32693590.690未知交易型开放式指数证券投资基金

海燕境内自然人25416400.540未知

傅瑞长境内自然人24175390.510未知基本养老保险基金一

未知22920000.490未知二零五组合伊犁糖烟酒有限责任境内非国有

20946000.440无0

公司法人

陈波境内自然人19034580.400未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量新疆伊力特集团有限

197363477人民币普通股197363477

公司中国银行股份有限公

司-招商中证白酒指23092950人民币普通股23092950数分级证券投资基金基本养老保险基金一

8861125人民币普通股8861125

二零六组合招商银行股份有限公

司-银华富利精选混4310138人民币普通股4310138合型证券投资基金中国建设银行股份有

限公司-鹏华中证酒

3269359人民币普通股3269359

交易型开放式指数证券投资基金海燕2541640人民币普通股2541640傅瑞长2417539人民币普通股2417539基本养老保险基金一

2292000人民币普通股2292000

二零五组合伊犁糖烟酒有限责任

2094600人民币普通股2094600

公司陈波1903458人民币普通股1903458

上述股东关联关系或新疆伊力特集团有限公司为公司控股股东,伊犁糖烟酒有限责任公司为一致行动的说明公司的发起人股东之一,其他股东之间公司未知其关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用资融券及转融通业务

情况说明(如有)

5/132022年第三季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

8月初开始公司生产经营所在地出现大范围疫情,物流、销售受阻,公司全力配合防疫政策,动态调整。截止本报告披露日,疫情尚未结束,使三季度营收目标无法实现。目前四季度已经过一个月,四季度压力依然巨大。为此,公司董事会预计2022年度销售收入及净利润将同比下降

30%左右。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金755990342.741027354547.97结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据31864000.00124100000.00

应收账款186031915.8516258997.51应收款项融资

预付款项55571875.5650968134.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款56569045.4620008117.15

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1670951308.141360823344.37合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产221230611.10

其他流动资产17605246.2361610799.68

流动资产合计2774583733.982882354551.83

6/132022年第三季度报告

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资201112095.58201112095.58其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产14620093.85135349.55

固定资产1667952001.911721006383.86

在建工程71865389.1011385419.58生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产98092736.5998696585.47开发支出商誉

长期待摊费用8909638.355780229.21

递延所得税资产25324512.4219916392.44

其他非流动资产555475.001580554.60

非流动资产合计2088431942.802059613010.29

资产总计4863015676.784941967562.12

流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2000000.00

应付账款556805131.48489864035.73预收款项

合同负债69632248.2183847960.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬131816580.14159240642.59

应交税费85105122.08152832624.95

其他应付款47818695.3838471793.32

其中:应付利息

应付股利25343.141627920.42应付手续费及佣金

7/132022年第三季度报告

应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债5402204.638564760.95

流动负债合计898579981.92932821817.88

非流动负债:5402204.63保险合同准备金长期借款

应付债券190596109.38190735875.72

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬196413.94196413.94预计负债

递延收益11496530.5511538913.07递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计202289053.87202471202.73

负债合计1100869035.791135293020.61

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)471960049.00471949629.00

其他权益工具49189383.9549223888.28

其中:优先股永续债

资本公积772898887.92769123438.71

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积506440060.38506440060.38一般风险准备

未分配利润1837716776.931891496082.47归属于母公司所有者权益(或股东权

3638205158.183688233098.84

益)合计

少数股东权益123941482.81118441442.67

所有者权益(或股东权益)合计3762146640.993806674541.51

负债和所有者权益(或股东权益)

4863015676.784941967562.12

总计

公司负责人:陈智主管会计工作负责人:颜军会计机构负责人:陈英合并利润表

2022年1—9月

编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司

8/132022年第三季度报告

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业总收入1306534819.561464238313.63

其中:营业收入1306534819.561464238313.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1090193502.401082798851.49

其中:营业成本711163988.95689135978.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加205961244.01242200679.01

销售费用111977063.57104831833.50

管理费用51008099.6038197510.35

研发费用12707490.3212738688.06

财务费用-2624384.05-4305837.68

其中:利息费用

利息收入-2864007.85-8720757.56

加:其他收益908244.812158527.30投资收益(损失以“-”

1870722.2310587792.53号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-7984551.04-18772298.68“-”号填列)资产减值损失(损失以

122842.33“-”号填列)资产处置收益(损失以

1200.88856983.76“-”号填列)

9/132022年第三季度报告三、营业利润(亏损以“-”号

211259776.37376270467.05

填列)

加:营业外收入1494850.36718476.97

减:营业外支出4896858.532977974.36四、利润总额(亏损总额以“-”

207857768.20374010969.66号填列)

减:所得税费用60333976.44103200049.02五、净利润(净亏损以“-”号

147523791.76270810920.64

填列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损

147523791.76270810920.64以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

139723751.62266490122.02利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以

7800040.144320798.62“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

10/132022年第三季度报告

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额147523791.76270810920.64

(一)归属于母公司所有者的

139723751.62266490122.02

综合收益总额

(二)归属于少数股东的综合

7800040.144320798.62

收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.29600.5738

(二)稀释每股收益(元/股)0.29080.4978

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈智主管会计工作负责人:颜军会计机构负责人:陈英合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1339932069.381310789233.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还46192325.5422029066.84

收到其他与经营活动有关的现金45437401.1182558765.99

经营活动现金流入小计1431561796.031415377066.51

购买商品、接受劳务支付的现金758318846.40639626458.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

11/132022年第三季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金271409177.70230557160.15

支付的各项税费409646476.80485214366.93

支付其他与经营活动有关的现金134563997.17126838428.70

经营活动现金流出小计1573938498.071482236414.35

经营活动产生的现金流量净额-142376702.04-66859347.84

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金200000000.00399362.43

取得投资收益收到的现金25801333.335891902.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资

261485.9616901890.33

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

9250700.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金127333.33

投资活动现金流入小计226190152.6232443854.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资

151207966.82155908312.91

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金62966.00

投资活动现金流出小计151270932.82155908312.91

投资活动产生的现金流量净额74919219.80-123464458.01

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金203906722.99197413818.87

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计203906722.99197413818.87

筹资活动产生的现金流量净额-203906722.99-197413818.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-271364205.23-387737624.72

加:期初现金及现金等价物余额1027354547.971247241004.12

六、期末现金及现金等价物余额755990342.74859503379.40

12/132022年第三季度报告

公司负责人:陈智主管会计工作负责人:颜军会计机构负责人:陈英

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2022年10月27日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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