2022年第一季度报告
证券代码:600206证券简称:有研新材
有研新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入3910267141.537.29
归属于上市公司股东的净利润104072957.8369.19归属于上市公司股东的扣除非经常
99421761.90111.00
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-825904496.71不适用
基本每股收益(元/股)0.1271.43
1/132022年第一季度报告
稀释每股收益(元/股)0.1271.43
加权平均净资产收益率(%)3.01增加1.14个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产5187081639.424898566200.435.89归属于上市公司股东的
3526849704.743408493630.663.47
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-364771.68
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与4837723.36公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/132022年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有1204011.12
效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收-4480.75入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额736076.13少数股东权益影响额(税
285209.99
后)
合计4651195.93
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-37.90主要系购买原材料等经营性支出增加导致
交易性金融资产-42.63主要系公司理财产品到期赎回导致
应收票据-31.48主要系应收票据到期承兑、背书转让及贴现导致
应收账款182.75主要系本期营业收入增加以及未到回款期导致
存货39.72主要系公司原材料备货增加导致
在建工程38.02主要系公司工程项目建设支出增加导致
其他非流动资产55.38主要系本期采购设备款增加导致
3/132022年第一季度报告
短期借款226.36主要系生产经营扩大银行借款增加导致
应付票据378.03主要系本期银行承兑汇票支付增加所致
合同负债-54.92主要系本期预收款转货款导致
应交税费-67.62主要是本期缴纳期初增值税、所得税等导致
其他流动负债-50.02主要系公司待转销项税额减少所致
长期应付款-33.05主要系本期系本期科研经费支出增加导致
递延所得税负债-40.54主要系金融资产公允价值变动导致
库存股-100.00主要系限售股解除限售导致
财务费用-86.92主要系利息收入汇兑收益增加、票据贴现息减少导致
其他收益116.07主要系本期政府补助增加导致
投资收益-89.87主要系上期处置子公司取得收益,本期无此业务信用减值损失651.64主要系本期计提坏账损失增加导致
资产处置收益-99.58主要系本期处置非流动资产减少导致
资产减值损失-99.65主要系本期减值准备减少导致
营业外收入-81.86主要系本期收到与日常活动无关的政府补助减少导致筹资活动产生的
97.98主要系本期收到银行借款增加
现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数724440
东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
有研科技集团有限公司国有法人28009836833.090无
香港中央结算有限公司未知440104425.200未知
广东粤财信托有限公司-
粤财信托·粤中3号集合未知169881002.010未知资金信托计划
中信证券-中信银行-中
信证券红利价值一年持有未知143955011.700未知混合型集合资产管理计划中国稀有稀土股份有限公
国有法人133400001.580未知司
4/132022年第一季度报告
中国银行股份有限公司-
国泰 CES半导体芯片行业
未知49323000.580未知交易型开放式指数证券投资基金国泰君安证券股份有限公
司-国联安中证全指半导
未知47663000.560未知体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金中国石油天然气集团公司
企业年金计划-中国工商未知41946000.500未知银行股份有限公司中国工商银行股份有限公
司-诺安先锋混合型证券未知41549000.490未知投资基金
曹昱未知35510000.420未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通28009836有研科技集团有限公司280098368股8人民币普通香港中央结算有限公司4401044244010442股
广东粤财信托有限公司-人民币普通
粤财信托·粤中3号集合1698810016988100股资金信托计划
中信证券-中信银行-中人民币普通信证券红利价值一年持有1439550114395501股混合型集合资产管理计划中国稀有稀土股份有限公人民币普通
1334000013340000
司股
中国银行股份有限公司-
国泰 CES半导体芯片行业 人民币普通
49323004932300
交易型开放式指数证券投股资基金国泰君安证券股份有限公
司-国联安中证全指半导人民币普通
47663004766300
体产品与设备交易型开放股式指数证券投资基金中国石油天然气集团公司人民币普通
企业年金计划-中国工商41946004194600股银行股份有限公司
5/132022年第一季度报告
中国工商银行股份有限公人民币普通
司-诺安先锋混合型证券41549004154900股投资基金人民币普通曹昱35510003551000股上述股东关联关系或一致公司第一大股东有研科技集团有限公司与上述其他股东不存在
行动的说明关联关系。本公司不知上述其他股东之间有无关联关系,也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无。
转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:有研新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金792041832.271275519423.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产166141600.00289613989.80衍生金融资产
应收票据134073748.95195669290.67
6/132022年第一季度报告
应收账款826063862.98292157624.83
应收款项融资80349645.5376254840.90
预付款项186548238.36167180505.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9427368.675750642.91
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1404432725.981005205103.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产186342735.92218681240.78
流动资产合计3785421758.663526032662.50
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资36138598.6436138598.64
其他非流动金融资产110554013.36110554013.36投资性房地产
固定资产983577985.84988053427.73
在建工程20723069.2015014613.37生产性生物资产油气资产
使用权资产22220431.0024546017.07
无形资产77293078.4778164986.47开发支出商誉
长期待摊费用44683190.3446047042.77
递延所得税资产11653461.4312991627.38
其他非流动资产94816052.4861023211.14
非流动资产合计1401659880.761372533537.93
资产总计5187081639.424898566200.43
流动负债:
短期借款368657777.30112960760.00向中央银行借款拆入资金
7/132022年第一季度报告
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据67225711.0914063050.19
应付账款366642392.47306828382.41预收款项
合同负债27122934.2860162826.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬67113195.8177068792.24
应交税费28360177.6087581472.34
其他应付款99454556.98120838341.55
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债130251554.85130861024.64
其他流动负债3984494.567971803.71
流动负债合计1158812794.94918336453.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款117500000.00142000000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债16198279.1017495201.24
长期应付款84790247.96126643781.02长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债6345082.4710670503.89其他非流动负债
非流动负债合计224833609.53296809486.15
负债合计1383646404.471215145939.24
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)846553332.00846594132.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1483313357.931482878834.72
8/132022年第一季度报告
减:库存股13883644.32
其他综合收益10247967.5610247967.56专项储备
盈余公积87405830.2387405830.23一般风险准备
未分配利润1099329217.02995250510.47归属于母公司所有者权益(或
3526849704.743408493630.66股东权益)合计
少数股东权益276585530.21274926630.53
所有者权益(或股东权益)
3803435234.953683420261.19
合计负债和所有者权益(或股
5187081639.424898566200.43东权益)总计
公司负责人:王兴权主管会计工作负责人:杨阳会计机构负责人:陈华合并利润表
2022年1—3月
编制单位:有研新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3910267141.533644500187.68
其中:营业收入3910267141.533644500187.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3789084962.343579006785.16
其中:营业成本3687746404.543483737328.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5731239.035437453.14
销售费用11942606.7210814938.61
管理费用45647144.8838559075.01
研发费用37004003.5932707489.49
财务费用1013563.587750500.87
其中:利息费用4764644.014830989.71
利息收入1152398.39514813.15
9/132022年第一季度报告
加:其他收益5069233.142346071.02投资收益(损失以“-”号填
1204005.4211880101.19
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产
867391.493024383.59
终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-713058.12-94867.05
列)资产减值损失(损失以“-”号填-10125.47-2924394.31
列)资产处置收益(损失以“-”号
1070.35253405.34
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)126733304.5176953718.71
加:营业外收入183662.731012581.96
减:营业外支出540785.51551936.93四、利润总额(亏损总额以“-”号填
126376181.7377414363.74
列)
减:所得税费用15816054.4014325935.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)110560127.3363088427.82
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
110560127.3363088427.82“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净
104072957.8361512691.32亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号
6487169.501575736.50
填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
(1)重新计量设定受益计划变动额
10/132022年第一季度报告
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额110560127.3363088427.82
(一)归属于母公司所有者的综合收
104072957.8361512691.32
益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总
6487169.501575736.50
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.120.07
(二)稀释每股收益(元/股)0.120.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
公司负责人:王兴权主管会计工作负责人:杨阳会计机构负责人:陈华合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:有研新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3670819014.153694185208.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
11/132022年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5909641.259892422.25
收到其他与经营活动有关的现金15635408.5016519385.18
经营活动现金流入小计3692364063.903720597016.08
购买商品、接受劳务支付的现金4266880528.304355611114.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金95037548.9483813985.99
支付的各项税费94618970.5738904481.81
支付其他与经营活动有关的现金61731512.8023801086.24
经营活动现金流出小计4518268560.614502130668.74经营活动产生的现金流量净
-825904496.71-781533652.66额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4493246000.003296075000.00
取得投资收益收到的现金18695268.262643538.54
处置固定资产、无形资产和其他
367391.853945597.32
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
34579936.22
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4512308660.113337244072.08
购建固定资产、无形资产和其他
65792427.2238341944.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金4355886000.003186355369.13质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4421678427.223224697313.31投资活动产生的现金流量净
90630232.89112546758.77
额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
12/132022年第一季度报告
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金403332418.35174004392.11收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计403332418.35174004392.11
偿还债务支付的现金143478260.0041690762.11
分配股利、利润或偿付利息支付
6055509.025329790.58
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3095004.54351994.33
筹资活动现金流出小计152628773.5647372547.02筹资活动产生的现金流量净
250703644.79126631845.09
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
1093027.47-819945.76
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-483477591.56-543174994.56
加:期初现金及现金等价物余额1275519423.83738489452.35
六、期末现金及现金等价物余额792041832.27195314457.79
公司负责人:王兴权主管会计工作负责人:杨阳会计机构负责人:陈华
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告有研新材料股份有限公司董事会
2022年4月23日