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中泰证券:化工业需把握供需更有确定性的板块

2022-11-09 09:11

化工行业是关系到国计民生方方面面的基础性支柱产业。今年以来,全球宏观经济整体存在压力,Q3叠加疫情反复和海外疲软,行业消费同比环比均呈现较弱态势。在政策仍延续的前提下,我们认为化工行业投资更应该把握供需格局向好、更有确定性的板块。

因此,在Q4化工行业投资上,我们推荐关注以下主线:

(1)原油:油价高位震荡拉动石油企业业绩,上游资本开支回暖,相关化学品价格增扩,建议关注“油”、“服”、“替”相关公司:中国石油中国海油中国石化中曼石油中海油服迪威尔宝丰能源卫星化学

(2)民爆:雷管升级换代进入验证期,Q4采矿传统旺季景气向上。建议关注壶化股份保利联合金奥博雪峰科技雅化集团广东宏大

(3)欧洲:欧洲天然气供给问题,对当地化工企业的成本压力仍存在,利好国内相关公司。建议关注:(1)聚氨酯:万华化学沧州大化;(2)维生素:新和成浙江医药;(3)蛋氨酸:安迪苏新和成

(4)其他:多地出台海风规划,大叶片推进及拉挤工艺渗透率提升,对顺酐酸酐衍生物需求强烈,供需存在阶段性紧张。建议关注濮阳惠成;健康生活理念深入人心,代糖发展空间广阔,建议关注金禾实业

风险提示:疫情反复的风险;原油价格大幅波动的风险;经济衰退的风险;安全和环保的风险;第三方数据的可信性风险。

(来源:中泰证券

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