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科新发展:山西科新发展股份有限公司2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

2022年第三季度报告

证券代码:600234证券简称:科新发展

山西科新发展股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币年初至报告期本报告期比上年初至报告期末比上年同期项目本报告期年同期增减变末增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入12333322.18-92.73-80.68

94277386.59

归属于上市公司股东

5692635.9218.80-868173.19-108.63

的净利润

1/132022年第三季度报告

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益5692635.92-3.83-510386.49-105.06的净利润

经营活动产生的现金-不适用不适用不适用

流量净额64744081.09基本每股收益(元/0.02168-2.32-0.0033-107.10股)稀释每股收益(元/0.02168-2.32-0.0033-107.10股)

加权平均净资产收益减少1.28个减少2.71个百

0.93-0.14率(%)百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产869706485.731045264600.25-16.80归属于上市公司股东

614134430.75615014385.89-0.14

的所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定82792.11标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

2/132022年第三季度报告

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损

-574482.16益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额-126172.51

少数股东权益影响额(税后)-20730.84

合计-357786.70

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

(%)主要为本期客户账期内回款放缓所致。

货币资金-53.74主要为本期子公司提达装饰公司按合同进度预付供

预付款项57.33应商款项较上期增加所致。

主要为本期子公司提达装饰公司支付新项目履约保

其他应收款223.09证金所致。

存货-79.78主要系周转材料的耗用减少导致,整体金额很小。

3/132022年第三季度报告

主要为本期子公司提达装饰公司依据合同结算约

合同资产-68.97定,将大部分合同资产结转到应收账款所致。

其他流动资产-38.50主要为本期待抵扣进项税额减少所致。

主要为本期公司正常确认使用权资产累计折旧所

使用权资产-42.11致。

主要为本期子公司提达装饰公司支付部分赶工项目

应付账款-61.10的供应商款项较上期增加所致。

合同负债-31.14主要为预收客户未结算款项较上期减少所致。

应付职工薪酬-79.22主要为本期支付上年年终奖所致。

主要为本期子公司提达装饰公司按项目结算确认的

应交税费182.10待转销项税所致。

租赁负债-98.92主要为本期正常支付办公室租赁款项所致。

主要为本期子公司提达装饰公司计提法定盈余公积

盈余公积43.21金所致。

营业收入_年初至本报告主要为受国家地产宏观政策调控导致本期广告传媒

-80.68期末业务及建筑装修装饰工程业务量下降。

营业成本_年初至本报告主要为受国家地产宏观政策调控导致本期广告传媒

-83.91期末业务及建筑装修装饰工程业务量下降。

税金及附加_年初至本报主要为本期业务下滑所致。

-75.85告期末

销售费用_年初至本报告主要为本期广告传媒公司业务部人员裁减导致人力

-79.87期末成本减少所致。

财务费用_年初至本报告主要为上期偿还前实际控制人借款利息所致。

-103.30期末

信用减值损失_年初至本主要为子公司提达装饰公司结算周期较长,应收账

166.42

报告期末款账龄增加所致。

主要为子公司提达装饰公司根据项目结算进度将

资产减值损失_年初至本

-152.04“合同资产”转至“应收账款”,本期资产减值减报告期末少所致。

营业外支出_年初至本报主要为上期缴纳2017-2018年房产税的滞纳金。

-54.05告期末

所得税费用_年初至本报主要为本期公司利润较上期减少,计算所得税费用-114.00告期末较上期下降所致。

经营活动产生的现金流量主要为本期客户账期内回款放缓所致。

不适用

净额_年初至本报告期末投资活动产生的现金流量主要为本期处置深圳市广和山水传媒有限公司股权不适用

净额_年初至本报告期末所致。

筹资活动产生的现金流量主要为本期正常支付租赁费所致。

-101.93

净额_年初至本报告期末

二、股东信息

4/132022年第三季度报告

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数105280总数(如有)前10名股东持股情况

质押、标持有有限售记或冻结持股比股东名称股东性质持股数量条件股份数情况

例(%)量股份数状态量深圳市科新实业控股有

境内非国有法人6007509322.8860075093无0限公司深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合境内非国有法人2716464710.350无0伙)

钟安升境内自然人110335984.200无0

刘晓聪境内自然人91383803.480无0

连妙琳境内自然人88553823.370无0

刘文赫境内自然人66469462.530无0

连妙纯境内自然人58358932.220无0

郑俊杰境内自然人54002292.060无0

侯武宏境内自然人53967432.060无0

秦宣境内自然人51900001.980无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量深圳市前海派德高盛投资

27164647人民币普通股27164647

合伙企业(有限合伙)钟安升11033598人民币普通股11033598刘晓聪9138380人民币普通股9138380连妙琳8855382人民币普通股8855382刘文赫6646946人民币普通股6646946连妙纯5835893人民币普通股5835893郑俊杰5400229人民币普通股5400229侯武宏5396743人民币普通股5396743秦宣5190000人民币普通股5190000李壮4714500人民币普通股4714500

5/132022年第三季度报告

上述股东关联关系或一致截至本报告出具日,深圳市科新实业控股有限公司直接控行动的说明制深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙),构成一致行动关系;钟安升、郑俊杰之间曾存在共同投资、共同任职关系,构成一致行动关系;侯武宏与连妙琳及连妙纯与连妙琳分别存在一致行动情形,三人构成一致行动关系。

除上述情况外,公司未知前十名股东和前十名无限售条件股东中其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

因新冠疫情及传媒业务板块的行业模式发生变化,公司广告传媒业务萎缩严重,收入下降,后续其难以继续维持,鉴于此,为了优化公司资产和业务结构,及时止损,公司于2022年8月23日召开董事会,同意控股企业山水天鹄、好山好水传媒向德飞商业出售所持有的山水传媒合计100%股权。上述股权转让的相关事宜已于报告期内完成。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:山西科新发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金46304196.99100096581.98结算备付金拆出资金

6/132022年第三季度报告

交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款234086044.56234012787.99应收款项融资

预付款项23428863.6014891260.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款24939888.557719093.76

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货16651.2982362.56

合同资产61271064.13197458577.28持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产12513809.0420347552.39

流动资产合计402560518.16574608216.57

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产7154860.107154860.10

投资性房地产448095200.00448095200.00

固定资产2472498.072875241.19在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产3409741.715889602.33

无形资产268367.70289042.69开发支出商誉

长期待摊费用2146644.241711947.29

递延所得税资产3598655.754640490.08其他非流动资产

非流动资产合计467145967.57470656383.68

资产总计869706485.731045264600.25

流动负债:

7/132022年第三季度报告

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款104902382.49269691399.86预收款项

合同负债5059768.587348363.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1730154.868325711.71

应交税费6584850.502334211.03

其他应付款17028900.1518242586.79

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3536004.493421438.86

其他流动负债273803.47370619.76

流动负债合计139115864.54309734331.31

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债31613.102918262.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益192267.90210107.16

递延所得税负债97328191.4297328191.42其他非流动负债

非流动负债合计97552072.42100456561.39

负债合计236667936.96410190892.70

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)262520973.00262520973.00其他权益工具

8/132022年第三季度报告

其中:优先股永续债

资本公积742765173.92742776955.86

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积18070401.1612617809.90一般风险准备

未分配利润-409222117.33-402901352.87归属于母公司所有者权益(或股东权614134430.75615014385.89益)合计

少数股东权益18904118.0220059321.66

所有者权益(或股东权益)合计633038548.77635073707.55负债和所有者权益(或股东权869706485.731045264600.25益)总计

公司负责人:黄绍嘉主管会计工作负责人:黄海平会计机构负责人:王斌合并利润表

2022年1—9月

编制单位:山西科新发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业总收入94277386.59488055359.63

其中:营业收入94277386.59488055359.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本94265206.17469386749.03

其中:营业成本67900927.22421888544.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1299463.155379807.82

销售费用1530003.877601720.55

管理费用20038091.6327493594.93

研发费用3728669.91

9/132022年第三季度报告

财务费用-231949.617023081.12

其中:利息费用155742.307819890.73

利息收入483724.57118921.88

加:其他收益922027.621140183.64投资收益(损失以5492810.51“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损-215198.17失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-7377649.62-2769166.73“-”号填列)资产减值损失(损失以806350.19-1549542.57“-”号填列)资产处置收益(损失以149280.76“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”-144280.8815424167.53号填列)

加:营业外收入6534.67

减:营业外支出587482.161278567.50四、利润总额(亏损总额以-731763.0414152134.70“-”号填列)

减:所得税费用-580501.684146438.09五、净利润(净亏损以“-”-151261.3610005696.61号填列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏-151261.3610005696.61损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净-868173.1910055469.37利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损716911.83-49772.76以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

10/132022年第三季度报告

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其

他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他

综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-151261.3610005696.61

(一)归属于母公司所有者-868173.1910055469.37的综合收益总额

(二)归属于少数股东的综716911.83-49772.76合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.00330.047

(二)稀释每股收益(元/股)-0.00330.047

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:黄绍嘉主管会计工作负责人:黄海平会计机构负责人:王斌合并现金流量表

2022年1—9月

11/132022年第三季度报告

编制单位:山西科新发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金218947796.78453448366.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还795169.62

收到其他与经营活动有关的现金5503076.2520960506.16

经营活动现金流入小计225246042.65474408872.51

购买商品、接受劳务支付的现金218358355.04523846502.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金26388559.6638753192.37

支付的各项税费5989042.7853812236.75

支付其他与经营活动有关的现金39254166.2640170492.45

经营活动现金流出小计289990123.74656582423.89

经营活动产生的现金流量净额-64744081.09-182173551.38

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金4708735.00

处置固定资产、无形资产和其他长期3000.00资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现10000000.00金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计14708735.003000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期580020.601527732.20资产支付的现金

12/132022年第三季度报告

投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金245626.50

投资活动现金流出小计825647.101527732.20

投资活动产生的现金流量净额13883087.90-1524732.20

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金472166899.11

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金222000.00

筹资活动现金流入小计472388899.11

偿还债务支付的现金320479200.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现6303583.68金

其中:子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2763485.912782002.87

筹资活动现金流出小计2763485.91329564786.55

筹资活动产生的现金流量净额-2763485.91142824112.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-53624479.10-40874171.02

加:期初现金及现金等价物余额99766472.70119356621.27

六、期末现金及现金等价物余额46141993.6078482450.25

公司负责人:黄绍嘉主管会计工作负责人:黄海平会计机构负责人:王斌

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

2022年10月27日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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