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大湖股份:大湖水殖股份有限公司关于新增2022年度担保额度预计的公告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

证券代码:600257证券简称:大湖股份公告编号:2022-052

大湖水殖股份有限公司

关于新增2022年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司(以下简称“阳澄股份公司”),为大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内控股子公司。

●本次新增担保额度预计情况:新增公司对阳澄股份公司提供担保,新增担保额度为人民币1000万元,担保方式为连带责任保证。

●本次新增后年度预计担保总额度及实际担保余额:本次新增

担保额度预计后,2022年度公司及子公司预计提供担保的总额度为不超过人民币26861.19万元,其中为资产负债率未超过70%的子公司预计提供的担保额度为人民币13861.19万元,为资产负债率超过

70%的子公司预计提供的担保额度为人民币13000万元。截止本公告披露日,公司在年度担保额度预计的范围之内(含本次新增),已实际履行的担保总额为人民币14450万元。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计金额:无。

●本次新增担保额度预计事项无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)2022年度担保额度审议程序公司于2022年1月27日召开第八届董事会第十八次会议及2022年2月15日召开的2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于

2022年度公司及子公司预计提供担保额度的议案》。为满足公司子公司生产经营的需要,根据其业务需求及授信计划,公司及其子公司预

计2022年度为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币

23461.19万元。

公司于2022年7月14日召开的第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于在子公司之间调剂2022年度担保额度的议案》,同意在第八届董事会第十八次会议审议通过的2022年度担保额度预

计范围之内,将全资子公司湖南胜行贸易有限公司尚未使用的担保额度调剂1000万元至全资子公司大湖水殖石门皂市渔业有限公司使用。将湖南德海医药贸易有限公司尚未使用的担保额度调剂1000万元至大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司使用。

公司于2022年9月27日召开的第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于新增2022年度担保额度预计的议案》,同意新增大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司分别为大湖水殖石门皂市渔业有

限公司、湖南德山酒业营销有限公司提供担保,预计新增担保额度合计不超过人民币2400万元。该次新增担保额度预计后,2022年度公司及子公司预计提供担保的总额度为不超过人民币25861.19万元。

(二)本次新增担保额度预计情况

根据公司战略发展及子公司日常经营需要,现拟申请新增公司对阳澄股份公司银行融资业务提供担保,预计新增担保额度为不超过人民币1000万元,担保方式为连带责任保证。具体情况如下:

被担保截至担保方方最近本次新增担担保额度占上市是否是否目前担保方被担保方持股比一期资保额度(单公司最近一期经关联有反担保例产负债位:万元)审计净资产比例担保担保余额率大湖水殖股江苏阳澄湖大闸

93.34%69.69%010001.05%否否

份有限公司蟹股份有限公司

(三)本次新增担保额度预计履行的审议程序公司于2022年10月28日召开第八届董事会第二十四次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于新增2022年度担保额度预计的议案》,同意新增公司为阳澄股份公司提供担保,预计新增担保额度为不超过人民币1000万元。独立董事对该议案发表了独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

本次担保事项是根据公司战略发展及子公司日常经营情况的新增预计,在上述授权年度担保额度内(含本次新增),公司及子公司根据实际业务发展需要,办理具体担保事宜,将不再另行提交董事会或股东大会审议。授权担保有效期限为,自本次董事会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议2023年度预计提供担保额度通过之日止。超出担保额度范围之外的其他担保事项或者达到董事会、股东大会审议要求的事项,公司将另行决策程序并及时披露。

在上述授权年度担保预计范围之内,资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。

(四)本次新增后年度预计担保情况

本次新增担保预计之后,截止本公告披露日,公司关于2022年度公司及子公司预计提供担保额度的情况详见下表:

单位:万元截止本公告截止本公告预计担保总额度担保人被担保人披露日的实披露日的剩(含本次新增)际担保余额余担保额度

1.资产负债率为70%以下的控股子公司

湖南德山酒业营销有限公大湖水殖股份有限公司500040001000司大湖水殖股份有限公司湖南胜行贸易有限公司100001000大湖水殖安乡珊珀湖渔业大湖水殖股份有限公司200010001000有限公司大湖水殖石门皂市渔业有大湖水殖股份有限公司1000500500限公司湖南德海医药贸易有限大湖水殖石门皂市渔业有

1461.19950511.19

公司限公司大湖水殖安乡珊珀湖渔大湖水殖石门皂市渔业有

120001200

业有限公司限公司大湖水殖安乡珊珀湖渔湖南德山酒业营销有限公

120001200

业有限公司司江苏阳澄湖大闸蟹股份有大湖水殖股份有限公司100001000限公司

2.资产负债率为70%以上的控股子公司

湖南德海医药贸易有限公大湖水殖股份有限公司200010001000司

大湖水殖(湖南)水产品大湖水殖股份有限公司1100070004000营销有限公司

合计26861.191445012411.19

(四)对外担保的进展情况

截止本公告披露日,公司在2022年度预计提供担保额度范围之内(含本次新增),已实际履行的担保金额为14450万元,具体担保的进展情况如下表所示:

单位:万元担保最高债保证期序实际担保余

担保人被担保人债权人担保签署日期权额/最高担保类型间(有备注号额

本金余额调整)大湖水殖股份湖南德山酒业营光大银行常

12022.6.2810001000信用担保1年

有限公司销有限公司德分行担保最高大湖水殖(湖本金余额大湖水殖股份北京银行长

2南)水产品营销2022.3.1410001000信用担保2年及实际担

有限公司沙分行有限公司保余额有调整担保签署大湖水殖股份湖南德山酒业营北京银行长

32021.9.3010001000信用担保2年日期有调

有限公司销有限公司沙分行整担保签署大湖水殖股份湖南德海医药贸兴业银行常

42022.1.121000500信用担保3年日期有调

有限公司易有限公司德分行整大湖水殖安乡珊大湖水殖股份兴业银行常担保日期

5珀湖渔业有限公2021.9.2310001000信用担保3年

有限公司德分行有调整司已还款,大湖水殖股份湖南胜行贸易有兴业银行常

62021.12.241000840信用担保1年担保已解

有限公司限公司德分行除大湖水殖(湖担保签署大湖水殖股份兴业银行常

7南)水产品营销2022.7.515001000信用担保2年日期有调

有限公司德分行有限公司整担保签署大湖水殖股份大湖水殖石门皂兴业银行常

82022.8.9500500信用担保2年日期有调

有限公司市渔业有限公司德分行整已还款,大湖水殖股份湖南德海医药贸广发银行常

92021.9.30500500信用担保1年担保已解

有限公司易有限公司德分行除担保签署大湖水殖股份湖南德山酒业营兴业银行常

102022.9.2910001000信用担保2年日期有调

有限公司销有限公司德分行整大湖水殖股份湖南德海医药贸广发银行常

112022.9.26500500信用担保1年

有限公司易有限公司德分行担保签署大湖水殖股份湖南德山酒业营广发银行常

122022.9.2610001000信用担保1年日期有调

有限公司销有限公司德分行整大湖水殖(湖担保签署大湖水殖股份广发银行常

13南)水产品营销2022.9.2910001000信用担保1年日期有调

有限公司德分行有限公司整大湖水殖(湖大湖水殖股份长沙银行常

14南)水产品营销2022.3.425001000信用担保1年

有限公司德科技支行有限公司

大湖水殖安乡已还款,大湖水殖石门皂工商银行常

15珊珀湖渔业有2022.9.271200950抵押担保1年担保已解

市渔业有限公司德武陵支行限公司除大湖水殖(湖大湖水殖股份建设银行常

16南)水产品营销2022.9.2730003000信用担保3年

有限公司德分行有限公司湖南德海医药大湖水殖石门皂农发行常德

172020.10.301491.19950抵押担保3年

贸易有限公司市渔业有限公司分行营业部备注:公司于2022年9月27日披露的《关于新增2022年度担保额度预计的公告》(公告编号2022-049)中的对外担保进展情况,涉及的部分担保签署日期、保证期间有调整,详见上表中标有“调整”字样的部分。

二、被担保人基本情况

(一)江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司

1、名称:江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司

2、统一社会信用代码:913205007311482362

3、成立日期:1997年08月04日

4、法定代表人:程可军5、注册资本:人民币6191.85万元

6、注册地址:苏州市相城区阳澄湖镇凤阳路132号

7、经营范围:大闸蟹及其它水产品的种苗繁殖、养殖、收购与销售,生物制品、高新技术及其它实业投资、开发、咨询服务,国内贸易;预包装食品批发与零售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。网上销售:大闸蟹及其它水产品、粮油制品、日用百货、食用农副产品、预包装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构:公司直接持有其100%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据:

单位:元币种:人民币

2021年度2022年9月30日

类别(经审计报表数据)(未经审计报表数据)

资产总额41436873.354677083.98

负债总额31200143.9938104294.13

资产净额10236729.3116572789.85

营业收入45864009.1913785175.02

净利润-3451569.836336060.54

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关新增担保协议,上述新增担保额度预计仅为公司对控股子公司提供担保的最高担保额度,具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性本次新增担保预计事项是根据公司战略发展及子公司日常经营

需要做出的预计,有利于促进各业务板块的发展及实现公司经营目标。

本次被担保方阳澄股份公司为公司控股子公司,公司对其日常经营管理及重大事项决策等具有绝对控制权,且目前被担保方生产经营正常,担保风险可控。因此本次新增担保预计不存在损害公司及股东利益的情形。五、董事会意见

公司董事会认为:上述新增担保预计事项,是为了满足公司下属子公司正常生产经营及业务发展资金的需要,有助于子公司业务的顺利开展。本次担保对象为公司合并报表范围内控股子公司,资信情况良好,担保风险可控,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,公司董事会同意此次新增担保预计事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:本次新增担保预计事项,不会影响公司的日常经营运作且风险可控,有利于子公司相关业务板块的发展。该事项审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司此次新增担保预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司在2022年年度预计担保总额度(含本次新增)为不超过人民币26861.19万元,占公司最近一期经审计的净资产的比例为28.29%。在上述担保预计范围之内,已实际履行对外担保累计金额合计为人民币14450万元,占公司最近一期经审计的净资产的比例为15.22%。

公司无逾期对外担保事项,无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会2022年10月28日

免责声明

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