2022年第三季度报告
证券代码:600283证券简称:钱江水利
钱江水利开发股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人何刚信及会计机构负责人(会计主管人员)彭伟军
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入468137310.9119.911258899146.5515.60归属于上市公司股东的
45365560.42-15.71127483378.81-13.37
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净40391429.98-24.49101408875.12-23.97利润
1/182022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用845660371.04126.77量净额
基本每股收益(元/股)0.13-18.750.36-14.29
稀释每股收益(元/股)0.13-18.750.36-14.29
加权平均净资产收益率减少0.53减少1.22个
2.135.99
(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产7055125626.646382847330.3110.53归属于上市公司股东的
2155782617.662081248602.553.58
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-125111.80-286398.89益
越权审批,或无正式批271.43准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府9193034.9633720342.31补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营5646865.65企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
2/182022年第三季度报告
资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管
3/182022年第三季度报告
费收入
除上述各项之外的其-480707.36984332.42他营业外收入和支出
其他符合非经常性损-10.8379870.38益定义的损益项目
减:所得税影响额2363559.578002480.78
少数股东权益影1249514.966068298.83响额(税后)
合计4974130.4426074503.69
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-期末数68.51主要系本期子公司收到专项代建工程款所致
其他应收款-期末数184.90主要系本期支付联营企业拆借款所致
短期借款-期末数-69.22主要系本期公司发行债券归还短期借款所致
合同负债-期末数56.32主要系本期子公司收到专项代建工程款所致
其他流动负债-期末数3973.81主要系公司本期发行超短期融资券所致
应付债券-期末数不适用主要系本期公司发行中期票据所致主要系本期子公司研发投入较上年同期减少
研发费用(年初至报告期)-82.19所致
主要系本期子公司工程完工结转固定资产,财务费用(年初至报告期)35.17费用化利息支出增加所致主要系本期公司按权益法确认的投资收益减
投资收益(年初至报告期)-156.49少所致主要系本期子公司资产处置收益同比增加所
资产处置收益(年初至报告期)102.83致主要系本期公司取得联营企业的投资成本小
营业外收入(年初至报告期)128.57于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益经营活动产生的现金流量净额主要系本期子公司收到专项代建工程款所致
126.77(年初至报告期)主要系本期偿还债务支付的现金同比增加所
筹资活动产生的现金流量净额-452.91致(年初至报告期)
4/182022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数363350
东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
中国水务投资有限公司国有法人11843662933.550无浙江省新能源投资集团股份有
国有法人6867247219.450无限公司
钱江硅谷控股有限责任公司国有法人227298326.440无
浙江省水电实业公司国有法人160770444.550无
封明其他20258000.570未知
叶德资其他17696420.500未知
高建勇其他15804050.450未知
周蔚其他13231000.370未知
罗华杰其他12379000.350未知
李向龙其他7278000.210未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国水务投资有限公司118436629人民币普通股118436629浙江省新能源投资集团股份有
68672472人民币普通股68672472
限公司钱江硅谷控股有限责任公司22729832人民币普通股22729832浙江省水电实业公司16077044人民币普通股16077044封明2025800人民币普通股2025800叶德资1769642人民币普通股1769642高建勇1580405人民币普通股1580405周蔚1323100人民币普通股1323100罗华杰1237900人民币普通股1237900李向龙727800人民币普通股727800
5/182022年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资有限公司的全资子公司,是的说明一致行动人;浙江省水电实业公司与浙江省新能源投资集团股份有限公
司是一致行动人;第一、第三股东与第二、第四股东之间不存在关联关
系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售1、自然人股东叶德资通过信用证券账户持有1717142股;2、自然人
股东参与融资融券及转融通业股东罗华杰通过信用证券账户持有257000股;3、自然人股东李向龙通
务情况说明(如有)过信用证券账户持有727800股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金1030387752.05611483447.81结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款168461441.01173188941.52应收款项融资
预付款项19594954.4218618532.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
6/182022年第三季度报告
其他应收款32335109.9611349782.00
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货690720171.03619213620.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产66855575.5356498939.47
流动资产合计2008355004.001490353264.45
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资554566756.13547873023.47
其他权益工具投资129527155.41129527155.41其他非流动金融资产
投资性房地产7413522.747706464.86
固定资产3334122990.703185991636.67
在建工程415434794.66433671896.28生产性生物资产油气资产
使用权资产4427058.065119554.73
无形资产519421472.38507981688.55开发支出商誉
长期待摊费用11693474.6914264201.70
递延所得税资产66771101.6256953003.29
其他非流动资产3392296.253405440.90
非流动资产合计5046770622.644892494065.86
资产总计7055125626.646382847330.31
流动负债:
短期借款140570333.33456763701.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款349968854.57319356022.74
预收款项498153.341379303.58
合同负债1310474810.70838304845.27
7/182022年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬40636250.8738550746.58
应交税费81107880.9565343590.36
其他应付款154260496.22190255225.01
其中:应付利息
应付股利14935000.0016585000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债275863825.71310109202.04
其他流动负债206730495.645074619.14
流动负债合计2560111101.332225137256.11
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款682570582.68781054803.24
应付债券306632552.32
其中:优先股永续债
租赁负债4967430.225139418.04
长期应付款93239897.4692133386.72长期应付职工薪酬预计负债
递延收益628028860.38596752492.88
递延所得税负债5186481.665909100.60其他非流动负债
非流动负债合计1720625804.721480989201.48
负债合计4280736906.053706126457.59
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)352995758.00352995758.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1152428252.391152428252.39
减:库存股
其他综合收益-8743924.57-8743924.57专项储备
盈余公积101467553.38101467553.38一般风险准备
未分配利润557634978.46483100963.35
8/182022年第三季度报告归属于母公司所有者权益(或股东权2155782617.662081248602.55益)合计
少数股东权益618606102.93595472270.17
所有者权益(或股东权益)合计2774388720.592676720872.72
负债和所有者权益(或股东权益)7055125626.646382847330.31总计
公司负责人:叶建桥主管会计工作负责人:何刚信会计机构负责人:彭伟军合并利润表
2022年1—9月
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1258899146.551089041879.44
其中:营业收入1258899146.551089041879.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1023056770.52905282776.61
其中:营业成本731963363.28633351653.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11923368.2312227840.05
销售费用108277470.74105093183.89
管理费用132691745.19121276398.63
研发费用1040321.435842559.48
财务费用37160501.6527491140.88
其中:利息费用39824521.4132733619.21
利息收入8732812.697607297.56
加:其他收益33549754.7134902803.22投资收益(损失以“-”-21453132.9937976145.72号填列)
其中:对联营企业和合营-21453132.9937676145.72企业的投资收益以摊余成本计量的
9/182022年第三季度报告
金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-3879783.50-4271002.22“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以247717.16-8763419.94“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号244306931.41243603629.61填列)
加:营业外收入7850744.393434690.65
减:营业外支出1753662.371392999.02四、利润总额(亏损总额以“-”250404013.43245645321.24号填列)
减:所得税费用65136459.8655888659.84五、净利润(净亏损以“-”号185267553.57189756661.40填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损185267553.57189756661.40以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净127483378.81147158294.60利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以57784174.7642598366.80“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
10/182022年第三季度报告
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额185267553.57189756661.40
(一)归属于母公司所有者的127483378.81147158294.60综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合57784174.7642598366.80收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.360.42
(二)稀释每股收益(元/股)0.360.42
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:叶建桥主管会计工作负责人:何刚信会计机构负责人:彭伟军合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1940469893.231354771716.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
11/182022年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6732668.512286638.09
收到其他与经营活动有关的现金110027964.43123586019.60
经营活动现金流入小计2057230526.171480644373.91
购买商品、接受劳务支付的现金714821946.97635786648.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金206712906.61197934942.95
支付的各项税费129848733.25132744982.07
支付其他与经营活动有关的现金160186568.30141267601.68
经营活动现金流出小计1211570155.131107734174.97
经营活动产生的现金流量净额845660371.04372910198.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100000.00
取得投资收益收到的现金408333.332260000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资208647.8078207.60产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金22077.48
投资活动现金流入小计716981.132360285.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资294688427.80351902797.39产支付的现金
投资支付的现金22500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金12250000.00
投资活动现金流出小计329438427.80351902797.39
投资活动产生的现金流量净额-328721446.67-349542512.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6497000.008995590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的6497000.008995590.00
12/182022年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金903765828.90686286581.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计910262828.90695282171.00
偿还债务支付的现金851600000.00554917253.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金128789525.63113650121.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、42797342.0026405050.00利润
支付其他与筹资活动有关的现金21919785.55632666.67
筹资活动现金流出小计1002309311.18669200041.77
筹资活动产生的现金流量净额-92046482.2826082129.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额424892442.0949449815.86
加:期初现金及现金等价物余额604483215.79541450154.36
六、期末现金及现金等价物余额1029375657.88590899970.22
公司负责人:叶建桥主管会计工作负责人:何刚信会计机构负责人:彭伟军母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金168462675.69144801742.66交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款35431569.3829466407.70应收款项融资
预付款项9764956.225480924.80
其他应收款184166637.81123575293.65
其中:应收利息
应收股利28637000.00
存货43211029.0943205108.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产113959733.98179005012.25
流动资产合计554996602.17525534489.24
非流动资产:
13/182022年第三季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1844111473.921791124741.26
其他权益工具投资129402155.56129402155.56其他非流动金融资产
投资性房地产1730563.271794366.70
固定资产91760444.5894924511.87
在建工程8570863.775344.00生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产40918362.6444813171.74开发支出商誉
长期待摊费用1665208.042411194.37
递延所得税资产22100266.4422017525.43
其他非流动资产2615960.002111960.00
非流动资产合计2142875298.222088604970.93
资产总计2697871900.392614139460.17
流动负债:
短期借款100529777.77371662027.78交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款35470208.2531652152.03预收款项
合同负债36316470.0931029108.42
应付职工薪酬1186495.313037142.34
应交税费1780043.513647319.04
其他应付款3270229.763568303.78
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债200152500.00239780973.61
其他流动负债201379783.70
流动负债合计580085508.39684377027.00
非流动负债:
长期借款200195555.56
应付债券306632552.32
其中:优先股永续债
14/182022年第三季度报告
租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计306632552.32200195555.56
负债合计886718060.71884572582.56
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)352995758.00352995758.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1155742384.731155742384.73
减:库存股
其他综合收益-8743924.57-8743924.57专项储备
盈余公积101467553.38101467553.38
未分配利润209692068.14128105106.07
所有者权益(或股东权益)合1811153839.681729566877.61计负债和所有者权益(或股东2697871900.392614139460.17权益)总计
公司负责人:叶建桥主管会计工作负责人:何刚信会计机构负责人:彭伟军母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入194385857.63144830102.45
减:营业成本136304654.0298623419.85
税金及附加860875.70609313.42
销售费用703537.79240327.09
管理费用28974896.9424961460.92研发费用
财务费用16745026.5122222401.29
其中:利息费用20418621.3324699605.92
利息收入3714118.992520541.90
加:其他收益831896.40786077.76
15/182022年第三季度报告投资收益(损失以“-”113668000.30156477731.82号填列)
其中:对联营企业和合营-21453132.9937676145.72企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以3600823.04-2877577.20“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以329.1817929.69“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号128897915.59152577341.95填列)
加:营业外收入5666571.8427276.34
减:营业外支出110902.679422.28三、利润总额(亏损总额以“-”134453584.76152595196.01号填列)
减:所得税费用-82741.01-126859.29四、净利润(净亏损以“-”号134536325.77152722055.30填列)
(一)持续经营净利润(净亏134536325.77152722055.30损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
16/182022年第三季度报告
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额134536325.77152722055.30
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:叶建桥主管会计工作负责人:何刚信会计机构负责人:彭伟军母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金216419562.34172583942.11
收到的税费返还737950.48737950.48
收到其他与经营活动有关的现金51937603.49170814848.97
经营活动现金流入小计269095116.31344136741.56
购买商品、接受劳务支付的现金141466855.4382795398.23
支付给职工及为职工支付的现金28171680.3524205626.96
支付的各项税费11646211.168036803.07
支付其他与经营活动有关的现金47636911.72169716450.68
经营活动现金流出小计228921658.66284754278.94
经营活动产生的现金流量净额40173457.6559382462.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100000.00
取得投资收益收到的现金107025906.55102059090.21
处置固定资产、无形资产和其他长4400.0032000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
17/182022年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金80000000.00153500000.00
投资活动现金流入小计187130306.55255591090.21
购建固定资产、无形资产和其他长9997682.101536205.90期资产支付的现金
投资支付的现金68793000.0021449210.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金42250000.00156500000.00
投资活动现金流出小计121040682.10179485415.90
投资活动产生的现金流量净额66089624.4576105674.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金718950000.00370000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计718950000.00370000000.00
偿还债务支付的现金729500000.00442600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的66798129.0777321058.44现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计796298129.07519921058.44
筹资活动产生的现金流量净额-77348129.07-149921058.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额28914953.03-14432921.51
加:期初现金及现金等价物余额139547722.66127073626.81
六、期末现金及现金等价物余额168462675.69112640705.30
公司负责人:叶建桥主管会计工作负责人:何刚信会计机构负责人:彭伟军
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2022年10月29日