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大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司2021年年度报告

公告原文类别 2022-04-20 查看全文

2021年年度报告

公司代码:600288公司简称:大恒科技大恒新纪元科技股份有限公司

2021年年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人鲁勇志、主管会计工作负责人谢燕及会计机构负责人(会计主管人员)谢燕声明:

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大恒新纪元科技股份有限公司2021年度共实现净利润72382411.62元,其中归属于上市公司股东所有者的净利润为91936469.01元,根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定,公司计提法定盈余公积7452474.64元,历年滚存可供分配的利润为1015973175.19元。

本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利:每10股派发现金红利0.05元(含税),实际分配利润2184000.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为2.38%。

上述利润分配预案须提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

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十、重大风险提示

1、2015年11月9日,公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司129960000

股无限售流通股被公安部门冻结,冻结日期为2015年11月9日至2017年11月8日。2016年4月11日,郑素贞女士所持有的本公司129960000股无限售流通股被公安部门轮候冻结,冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2016年4月12日,于2015年11月9日进行的冻结被解除,轮候冻结转为正式冻结。2019年3月26日,郑素贞女士所持有的本公司129960000股无限售流通股被公安部门继续冻结,冻结期限自2019年3月26日至2021年3月25日,本轮续冻包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2020年12月24日,郑素贞女士所持有的本公司129960000股无限售流通股被山东省青岛市中级人民法院轮候冻结,冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2020年12月25日,于2019年3月26日被青岛市公安局冻结的股份被解除,轮候冻结转为正式冻结。详见公司《关于控股股东股份被冻结的公告》(临2015-060)、《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》(临2016-018)、《关于控股股东股份被继续冻结的公告》(临2019-005)、《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(临2020-037)、《关于青岛市公安局解除冻结控股股东股份的公告》(临2020-038)。

2、2021年3月,公司控股子公司中国大恒及其全资子公司大恒创新就与苹果电脑贸易(上海)有限公司存在的合同纠纷分别向中国国际经济贸易仲裁委员会递交《仲裁申请书》,请求裁决苹果公司支付所欠返利款,出于谨慎性原则,公司已在2020年度对该业务涉及应收账款50%进行单项计提。详见公司于2021年3月27日披露的《关于公司控股子公司及控股孙公司涉及仲裁的公告》及《关于计提2020年度减值准备的公告》(临2021-006、临2021-010)。2021年7月,苹果公司称其发现中国大恒未能严格按约履行相关协议并向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲

裁反请求,所涉金额合计约74446866元。鉴于本次仲裁反请求尚处于受理尚未开庭阶段,暂时无法判断对本公司损益的影响。详见公司于2021年7月28日披露的《关于公司控股子公司涉及仲裁反请求的公告》(临2021-026)。

3、受全球新冠疫情影响以及公司业务结构调整等因素,公司2022年度经营目标的实现存在

一定的不确定性,公司在本报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中详细说明了公司面临的风险,敬请投资者予以关注。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义.................................................4

第二节公司简介和主要财务指标........................................6

第三节管理层讨论与分析..........................................10

第四节公司治理..............................................30

第五节环境与社会责任...........................................43

第六节重要事项..............................................44

第七节股份变动及股东情况.........................................56

第八节优先股相关情况...........................................61

第九节债券相关情况............................................62

第十节财务报告..............................................63载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表

备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内在中国证券报、上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

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第一节释义

一、释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所

大恒科技、公司、本公司指大恒新纪元科技股份有限公司

中国大恒指中国大恒(集团)有限公司中科大洋指北京中科大洋科技发展股份有限公司

大恒图像指中国大恒(集团)有限公司图像分公司及北京大恒图像视觉有限公司泰州明昕指泰州明昕微电子有限公司泰州炬昕指泰州炬昕微电子有限公司大洋信息指北京中科大洋信息技术有限公司大洋融云指北京大洋融云科技有限责任公司大洋创新指北京大洋创新文化有限公司南京厚建指南京厚建软件有限责任公司大恒普信指北京大恒普信医疗技术有限公司苏州图锐智能科技指苏州图锐智能科技有限公司苏州恒视智能科技指苏州恒视智能科技有限公司青岛恒纺视觉科技指青岛恒纺视觉科技有限公司河北天昱恒指河北天昱恒科技有限公司潍坊天恒指潍坊天恒检测科技有限公司大恒创新指北京大恒创新技术有限公司大恒软件指北京大恒软件技术有限公司大恒医疗指北京大恒医疗设备有限公司大恒激光指北京大恒激光设备有限公司诺安基金指诺安基金管理有限公司香港科恒指香港科恒实业有限公司

宁波华龙电子、宁波华龙指宁波华龙电子股份有限公司大陆期货指上海大陆期货有限公司深圳恒志指深圳市恒志图像科技有限公司上海昊邦指上海昊邦信息科技有限公司

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称大恒新纪元科技股份有限公司公司的中文简称大恒科技

公司的外文名称 DahengNewEpochTechnologyInc.公司的外文名称缩写 DHKJ公司的法定代表人鲁勇志

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名严宏深陶冉联系地址北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层

电话010-82827855010-82828098

传真010-82827853010-82827853

电子信箱 600288@dhkj.sina.net taoran@dhxjy.com.cn

三、基本情况简介公司注册地址北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座13层

1998年12月14日北京市海淀区海淀路80号中科大厦11层

公司注册地址的历史变更情况2001年3月2日北京市海淀区中关村大街22号中科大厦11层

2006年5月9日北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座13层

公司办公地址北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司办公地址的邮政编码100080

公司网址 www.dhxjy.com.cn

电子信箱 600288@dhkj.sina.net

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、上海证券报

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会秘书处

五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 大恒科技 600288 G大恒

六、其他相关资料

名称北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务办公地址北京市裕民路18号北环中心22层所(境内)

签字会计师姓名吴亦忻、卜晓丽

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七、三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元币种:人民币本期比上年同期主要会计数据2021年2020年2019年增减(%)

营业收入2537098601.102315175744.259.593305797829.49

归属于上市公司股东的净利润91936469.0157228242.6360.6573087580.74归属于上市公司股东的扣除非

47682256.9043424966.859.8061419775.19

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-21159506.74109306659.14-119.3635634760.29本期末比上年同

2021年末2020年末2019年末

期末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产1785565672.821693957291.665.411639102342.19

总资产3534060596.483603742311.97-1.933274054446.88

(二)主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年基本每股收益(元/股)0.21050.131060.690.1673

稀释每股收益(元/股)0.21050.131060.690.1673

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.10920.09949.860.1406

加权平均净资产收益率(%)5.293.43增加1.86个百分点4.60

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.742.61增加0.13个百分点3.86报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

□适用√不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

(1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份)营业收入406392598.27725709357.96624537250.77780459394.10

归属于上市公司股东的净利润-24076873.2864116201.506248021.5645649119.23归属于上市公司股东的扣除非经

-25901786.0850952594.047963682.0914667766.85常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-150005140.24-22465559.47-36025576.71187336769.68

7/1952021年年度报告

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

附注(如非经常性损益项目2021年金额2020年金额2019年金额

适用)

非流动资产处置损益14063107.94949969.44291629.57

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准36104726.0218134973.345229147.40定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动

839909.98737874.18448099.38损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出9008461.32-4160153.565559445.04

其他符合非经常性损益定义的损益项目4245609.194879993.016355580.78

减:所得税影响额12901366.713746792.343576070.74

少数股东权益影响额(税后)7106235.632992588.292640025.88

合计44254212.1113803275.7811667805.55

8/1952021年年度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

□适用√不适用

十二、其他

□适用√不适用

9/1952021年年度报告

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年度,全球新冠疫情仍然持续反复,各经济体在不均衡中缓慢复苏,国内各地疫情防控

进入常态化,生产、生活秩序基本恢复正常,为公司业务发展提供了良好的条件。面对严峻复杂的国际环境和国内经济下行压力以及疫情多点散发等诸多挑战,公司通过采取一系列积极可行的业务举措推动公司管理水平、经营业绩和盈利能力稳步提升,在力求抓住市场新机遇的同时为公司进一步发展奠定基础。

公司报告期内合并报表实现营业收入25.37亿元,较2020年度23.15亿元增加9.59%;实现归属于上市公司股东的净利润9193.65万元,较2020年度5722.82万元增加60.65%。公司业绩大幅提升的原因主要为:

1、得益于新能源动力电池行业的快速增长,公司机器视觉组团中相关业务保持良好发展势头,

实现营业收入及净利润双增长;

2、因疫情防控需要增加,国内核酸检测设备所需的滤光元件需求加大,母公司下属事业部光

学薄膜中心净利润增幅明显;

3、报告期内公司部分政府项目通过验收,政府补助非经常性损益对公司业绩产生一定积极影响。

二、报告期内公司所处行业情况

(一)所处行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司相关部门属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司相关部门所处行业属于“4040光学仪器制造”;公司主要业务按行业细分为光机电一体化行业、机器视觉行业、媒体产业。

(二)行业发展情况

1、光机电一体化行业

光机电一体化又称机械电子学,是将机械技术、电工电子技术、微电子技术、信息技术、传感器技术、接口技术、信号变换技术等多种技术进行有机地结合,并综合应用到实际中去的综合技术,是诸多高新技术产业和高新技术装备的基础。

公司主要致力于以激光技术为核心的光机电一体化。薄膜事业部专业从事光学薄膜产品的生产销售目前市场发展较好产品分类繁多产品主要应于激光加工、医疗生化、分析仪器、图像图形等行业。光电事业部标准件产品目前行业应用范围较广,超快激光器及应用系统属于发展阶段,其中基于飞秒激光的太赫兹技术尚处应用探索期间,公司研发的太赫兹光谱仪目前成功应用于危险品检测研究及无损检测等科研领域,皮秒激光器成功应用于卫星观测站及卫星测距系统中。

2、机器视觉行业

10/1952021年年度报告目前,国内机器视觉行业正处于高速发展阶段,全球市场规模从2010年的31.7亿美元增长至2020年的107亿美元,年复合增长率为14.47%。从地区分布来看,机器视觉市场规模最大的为欧洲地区,占全球的36.4%;北美和亚太地区分别占比为29.3%、25.3%,南美、中东、非洲地区的占比为9.1%。受益于全球制造中心向中国转移,中国机器视觉市场发展迅速,将成为欧洲、北美和日本外另一个国际机器视觉厂商的重要目标市场。

公司的机器视觉组团拥有完整的机器视觉核心部件产品线和机器视觉系统集成能力,研发团队能力较强,自主研发的检测系统软件领先于同行业。

3、媒体产业

2021年,疫情对产业发展带来巨大影响,催生了“新型消费方式”的出现,新媒体、短视频、移动化传播、线上直播等新的传播形态成为了拉动消费、丰富文化生活的重要手段。除媒体产业外,教育、公安、政企等各行各业的业务发展同样需要先进的传播技术提供支撑,融媒生产发布、短视频、直播、线上交流互动正在成为拉动行业发展的新的应用。

中科大洋作为泛媒体产业的知名企业,一直处在行业发展前端,在发展传统广电采编播业务的同时,大力发展和推动泛媒体产业的应用。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一)主营业务

公司的主营业务包括光机电一体化、信息技术及办公自动化、数字电视网络编辑及播放系统和半导体元器件四大板块。

1、光机电一体化

公司的光机电一体化业务包括光机电业务、光学薄膜业务及照明器具代理销售业务三类。

(1)光机电业务

公司的光机电业务主要由下属事业部光电所承揽,主要为研发、生产、销售精密光电科研教学产品、超快激光器及太赫兹相关应用系统产品等,国内市场主要客户为高校和研究机构,国际市场主要在北美和欧洲。

(2)光学薄膜业务

公司下属事业部光学薄膜中心依靠先进的光学镀膜技术和紫外探测成像技术,研发、生产及销售涵盖紫外到远红外的光学薄膜产品,产品包括激光切割焊接镜头组、激光保护窗口、滤光元件、分光元件、反射镜及电晕检测专家系统等,主要应用于激光加工、医疗生化、分析仪器、图形图像、探测传感等行业。2020年起,因新冠肺炎疫情快速核酸检测用荧光滤光元件需求较大,目前已在市场实现较广泛应用。

(3)照明器具代理销售业务

公司控股子公司中国大恒下属照明事业部是昕诺飞的专业经销商和华北地区最大的代理商,该事业部拥有完善的照明销售网络,致力于为用户提供照明方案、产品技术支持、灯具安装调试和工程售后等全方位服务,曾参与国内多项大型工程建设。

11/1952021年年度报告

2、信息技术及办公自动化

公司的信息技术及办公自动化业务包括机器视觉业务、行业解决方案及系统集成业务。

(1)机器视觉业务

公司的机器视觉业务由机器视觉组团承揽,机器视觉组团包括中国大恒(集团)有限公司图像分公司、中国大恒(集团)有限公司图像事业部、中国大恒控股子公司北京图像视觉有限公司

及其下属子公司青岛恒纺视觉科技、河北天昱恒、中国大恒控股子公司苏州图锐智能科技、苏州

恒视智能科技、深圳恒志、上海昊邦及合营公司潍坊天恒。机器视觉业务包括以下内容:

*为客户提供包括图像采集卡、图像处理软件、工业数字摄像机和智能摄像机等机器视觉系

统中核心零部件,同时基于不同客户的需求提供机器视觉系统解决方案,提供适用的系统及配套技术服务,助力客户利用机器视觉技术提升设备自动化、智能化水平,以实现生产效率和良品率等方面的提升;

*依托公司相应的设备和技术服务,根据客户的需求提供机器视觉系统检测方案,应用领域有印刷包装、空瓶、纺织、医药包装、标签、印钞造币、核工业等,主要客户包括烟标包装、药品包装、标签印刷和医药生产等企业;

* 研发、生产及销售智能检测设备及检测系统,包括 3DSPI(三维印刷版锡膏涂层自动检测)、

2DAOI(二维印刷版焊后自动检测)、3DAOI(三维印刷版焊后自动检测);

*为新能源汽车锂电子行业设备制造企业提供基于机器视觉技术的智能检测系统,可在涂布、辊压、分切、卷绕、组装等阶段提供锂电池 2D/3D 检测系统,并配套自主研发的视觉纠偏闭环执行系统,为锂电池企业的生产过程打造闭环管控系统,提升产品质量;

* 专注于眼科信息化和眼科 AI辅助诊断,依托公司在眼科信息化行业多年的技术积累,以及在人工智能领域的深入研究,为客户提供眼科智慧医疗整体解决方案,帮助客户提高服务效率,提升就医体验。主要产品包括眼科 PACS,眼科 EMR,眼视光,眼科远程平台,眼科手术示教,眼科 AI辅助诊断等软硬件系统。

(2)系统集成项目

公司控股孙公司大恒软件通过重点追踪网络及移动通讯技术、数据采集监测及分析技术、视

频处理技术及网络安全监控技术的发展,结合承接的信息系统集成项目需求,将上述技术灵活应用至自主开发的信息数据采集监控处理等相关软、硬件产品中,服务的客户主要集中于党政、水利、邮政、中小金融、能源等行业。

3、数字电视网络编辑及播放系统

中科大洋以致力于成为泛媒体领域专业的产品和服务提供商为公司愿景,整合研发媒体融合、

4K/8K超高清、5G、AI、云计算、AR/VR、大数据分析等先进技术,形成融媒体、超高清、视频云

服务、演播直播等全流程一体化产品和解决方案。主要客户包括广播电视机构、报业机构、视频运营商、新媒体机构和教育、气象、公安、政企等行业用户,打造了媒体产业的优秀品牌,主要业务包括:

12/1952021年年度报告

(1)4K/8K超高清视频业务

重点研发广电专业视频领域 4K/8K超高清视音频处理技术、基带视音频 IP化传输技术、视频

云服务技术、超高清演播直播技术等。广泛开展超高清制播业务的设计、开发、系统集成和服务。

形成涵盖各类软硬件、系统平台、运维服务的端到端全域全流程一体化的超高清视频解决方案。

目前在中央广播电视总台、北京台、广东台、广州台、上海东方传媒集团等大型媒体机构落地应用。

(2)媒体融合业务

面向广播电视、报业、教育、公安、央国企等行业机构和政企单位,整合 5G、4K/8K 超高清、云计算、大数据分析、AR/VR、演播直播等先进技术,提供覆盖广播电视、传媒机构、政企宣教机构的全媒体全流程解决方案。涵盖策、采、编、发、追、评、分析等产品和服务,提升泛媒体产业全媒体生态体系的建立。在人民日报社、新华社、中央广播电视总台、中国日报等各级媒体机构落地应用及合作。

(3)融媒演播直播业务

以融媒演播域中的 AR/VR技术、AI等先进技术和设计服务为基础,提供空间艺术设计、包装设计、视频连线、虚拟演播、导播直播等技术、产品和服务,形成适合全媒体演播直播一体化解决方案,在中央广播电视总台的东京奥运会和西安全运会转播、2021中关村论坛、新华日报等重大活动中落地应用。

(4)媒体云服务业务

围绕媒体大数据和视频云服务提供媒体云制作、云导播、超低延时视频连线、视频大数据、

运营互动等能力与服务。将媒体业务中策、采、编、发、追、评等多种能力和服务全面云化,为电视台、报业、新媒体机构及行业用户提供了便捷、高效、简单的媒体全流程一体化云端生产能力。在中央广播电视总台、2021中关村论坛、广州日报、中山台等单位落地应用。

(5)报业和教育业务

整合媒体融合、4K/8K 超高清、演播直播、云服务等基础能力和解决方案,针对报业全媒体传播的需求,提供融合媒体生产、媒资管理、直播、分发、运营、分析等应用,优化提升了报业内容视频化业务能力。

在教育行业推出以广播级视听技术为基础的教育云录播、智慧教学、校园融媒体、媒体实训

等核心教育信息化解决方案,实现媒体技术和教育教学业务充分融合,为众多高校、中小学、教育管理机构提供整体解决方案。

4、半导体元器件

公司全资子公司泰州明昕生产的半导体元器件主要应用于计算机及其外围、通讯设备、电子、

绿色照明、仪器仪表及其他消费电子电器。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

13/1952021年年度报告

1、品牌优势

公司经过十多年的行业经验沉淀,铸就了中科大洋、大恒图像、大恒光电等多个业内优质品牌,并通过不断提高产品质量,加大品牌建设投入、优化品牌资源创利功能,逐步提升公司品牌影响力。

2、核心技术优势

(1)公司控股子公司中科大洋拥有4K/8K视音频处理、AI、大数据、云计算、IP化数据传输、AR/VR等多个热点技术方向的核心研发和应用能力,形成非编、收录、智慧媒资、智慧中台、媒体融合生产、融媒演播直播、超高清播出等系列产品和解决方案。作为泛媒体产业的专业产品和服务提供商,中科大洋充分把握市场和用户需求,结合当前新的媒体生态发展,作深广电行业传统优势业务,挖掘新需求。与重点用户共创业务场景,提炼典型业务模式并复制推广。

在市场布局方面,推进公安、政企、大型央国企等非媒体行业的业务探索和技术应用,在智慧媒资、内容平台、演播直播、云服务等方面发展新的商业机会。在技术创新方面,大力发展视频云服务,推进5G、AI、AR/VR技术与视频处理、媒体传播技术的融合创新,打造适合新媒体传播的轻量化、易操作、高质低价的产品和解决方案。

(2)公司机器视觉组团坚持以技术创新打造核心竞争力,采用的图像和视觉核心技术均为自主研发,包含光学照明、机械设计、视觉算法、系统架构和电气控制等,并将其应用于印刷、印钞、医药包装、纺织、医疗、玻璃、空瓶、消费电子、新能源汽车、半导体等多个行业领域,既提高了相关行业的生产效率和质量控制水平,又实现了自身经营业绩的持续快速增长;机器视觉组团在拥有自主知识产权产品的基础上,具备在机器视觉领域提供完整解决方案和精湛技术服务的能力,并拥有多年为客户提供机器视觉解决方案的丰富经验,为客户提供优质服务的同时获取更多商业机会,促进了公司整体业务发展;

(3)公司光电所研发的太赫兹光谱仪充分考虑到通用性和模块化理念,将整个机体分为主机

模块和测试模块,既可以适合各种不同的需求,又具有很好的代表性;光电所自2013年起致力于天文皮秒激光器产品的研发,经过多年的技术积累,有效提升了测距能量,在保证精度的同时极大的提高了回波率,为远地星和太空碎片的测量奠定了良好的基础,同时积极探索北斗卫星精准定位系统。作为国内长期提供固态激光器系统的公司,光电所还在光纤激光器的研发中积极探索,并且在激光加工技术领域,包括激光打标、激光焊接、激光切割等产品已实现工业化应用。

3、知识产权优势

公司坚持以自主研发和自主品牌为发展核心,报告期内投入人民币22491.66万元用于技术研发,持续增加公司的核心竞争力。

报告期内大恒科技母公司新增发明专利1项,外观专利1项;中科大洋及其下属公司新增发明专利2项,软件著作权15项;机器视觉组团新增发明专利7项,实用新型专利26项,软件著作权18项,商标3项;大恒普信新增发明专利1项,软件著作权5项,商标12项。公司部分知识产权已实现商业化,为提升公司核心竞争力作出重大贡献。

14/1952021年年度报告

4、管理团队优势

公司管理层具有深厚的行业背景和管理经验,重视提高公司的核心价值,紧密围绕公司的主营业务制定战略及发展规划,持续专注于“以自主创新和自主品牌为核心,做大做强公司现有主营业务”的发展战略,同时不断完善管理模式,带领核心团队不断提升市场开拓能力。公司主要技术领导拥有多年行业从业经验,多人获取过各类技术专利,具有丰富的项目管理和团队管理经验,能够积极响应公司管理层的战略部署,提升公司在行业领域内的核心竞争力。

五、报告期内主要经营情况

(一)大恒科技母公司

母公司2021年度实现营业收入2.43亿元,较2020年度的1.82亿元增长33.52%。

1、母公司下属事业部光电所

光电所2021年度实现营业收入12488.33万元,较2020年度同期增长4.91%,毛利率未发生较大变化。报告期内,光电所主营业务收入略高于去年同期,整体业务平稳进行。国内市场较去年逐渐转暖,原有国内业务陆续恢复正常水平。为应对后疫情时期市场竞争等影响,光电所2021年度着眼于通过调整报价体系及加强内部流程管理等措施巩固并维护原有市场。

“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”项目进展顺利,进度和成果产出达到任务书要求的考核指标,顺利通过综合验收,目前太赫兹光谱仪已经形成销售。“软 X射线/极紫外无谐波光栅单色仪”国家科技部重大仪器项目已完成综合验收。报告期内,与中山大学合作申请国家重点研发计划“精密大带宽锁相放大器的研发及应用”顺利批复。

光电所经过多年研发的激光抛光设备取得成功,预计在下个报告期可以实现销售。激光脉冲沉积系统(PLD)也已研发成功,能够提供全套解决方案,正在为商业化应用作相应准备。应用于风电系统的油液检测设备目前处于实验研发阶段。

太赫兹时域光谱仪及光纤激光器已形成一定规模销售,广泛用于科研及教学领域。全新的太赫兹技术日益成熟,逐渐解决各种交叉学科难题,包括石墨烯/二维材料电学性质非接触快速测量系统、涂层厚度非接触系统等。

2、母公司下属事业部光学薄膜中心

光学薄膜中心2021年度实现营业收入10356.10万元,较2020年度的5243.09万元增长

97.52%。因疫情防控需要,国内核酸检测设备所需的滤光元件需求加大,相关产品订单及销售收入明显增加。同时,光学薄膜中心已于报告期内完成用于激光加工行业的高精度激光加工光学元件的研发试制,在国内市场竞争中略占优势,并向目标客户提供批量产品,较去年同期收入增加较多。因此,光学薄膜中心2021年度营业收入大幅提升,与疫情相关产品的毛利率维持较高水平。

光学薄膜中心 2021年在红外探测滤光元件、增强现实(AR)组件、快速核酸检测元件、激光

加工组件、极紫外滤光系统的研发及产业化进程中取得一定进展,快速核酸检测元件及激光加工组件已实现批量销售。红外探测滤光元件及极紫外滤光系统预计可以实现销售。

3、母公司参股公司

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母公司参股公司诺安基金2021年度实现投资收益6104.26万元,较2020年度的5476.70万元增长11.46%。

(二)主要控股子公司经营情况

1、中国大恒(集团)有限公司

中国大恒2021年度实现营业收入16.65亿元,较2020年度的14.99亿元增加11.07%,毛利率较上年同期略有提高。

(1)中国大恒主导产业为机器视觉组团(包括中国大恒图像分公司,大恒图像、深圳恒志、上海昊邦、苏州图锐智能科技、苏州恒视智能科技等子公司,大恒图像子公司下属青岛恒纺、河北天昱恒等子公司及合资公司潍坊天恒),公司机器视觉组团2021年度实现营业收入10.80亿元,较2020年度8.78亿元增加23.01%。

2021年,疫情在中国得到较好控制后,中国制造业实现了进一步恢复,新能源等相关行业需求强力增长。得益于新能源动力电池行业的快速增长,公司机器视觉组团中相关业务保持良好发展势头,报告期内新能源汽车电池业务完善组织体系建设,稳步扩大业务规模,进行了有效的人员储备,为下一步有序发展、扩张奠定了基础。2021年度,公司机器视觉组团相关业务陆续收到宁德时代及其他头部客户的中标通知,实现销售业绩大幅增长。

由于全球疫情形势仍未得到有效控制,全球供应链的问题导致自2021年初出现明显供需失衡,半导体行业的供应短缺问题对很多行业产生了较大影响,工业相机和采集卡等机器视觉核心器件产品的供应受到半导体供应短缺的较大影响。机器视觉组团在上述利弊因素的综合影响下,积极调整研发、营销和供应链策略应对需求突增和供应链危机,报告期内,公司自主研发的面阵工业数字摄像机、线阵工业数字摄像机及机器视觉软件等均较上年同期实现销售收入增长。

机器视觉组团中以机器视觉技术解决方案和设备提供为主的图像子公司通过调整管理团队、

梳理业务方向、加强管理制度及流程建设等措施,经营情况取得一定改善。报告期内,图像子公司继续专注于机器视觉技术的研发,致力于加强基于 AI及 3D视觉技术的核心技术研发,其中 AI技术已经成功应用于多个视觉检测系统中,同时,在白酒异物检测和烟叶智能分级设备方向取得一定成果,白酒异物检测设备已交付客户使用,部分项目完成验收。受益于国内疫情原因受限降低,相关企业生产恢复,加之玻瓶检测因相关客户在应用于新冠疫苗所需产品的扩产,报告期内该部分订单有所增加,但受市场行情及材料成本增加的影响,毛利率略有降低。机器视觉组团中玻璃瓶检测、药瓶检测设备联合抽检机及一体机经过多年研发取得成功,2021年销售大幅增长,未来将会成为行业的主流产品。

机器视觉组团中智能检测设备及检测系统原有 SMT 业务实现营业收入小幅增长,但由于竞争加剧,毛利有所下滑,报告期内为了开拓新的非标业务,增加了在自动化及视觉方面的人员储备及研发投入。

报告期内,“面向高端制造的机器视觉技术北京市工程实验室创新能力建设项目”及“多用途工业数字摄像机技术升级改造”通过验收,对公司业绩产生一定积极影响。

16/1952021年年度报告

(2)中国大恒照明事业部2021年度由于受宏观经济对行业的下行影响以及疫情防控等原因,销售收入较上年同期增长较慢。

(3)中国大恒参股公司上海大陆期货有限公司2021年度实现投资收益531.16万元,较2020年同期减少41.72%。

2、北京中科大洋科技发展股份有限公司

中科大洋2021年度实现营业收入6.24亿元,较2020年度的6.03亿元增长3.48%。2021年,在疫情局部反复和行业持续下行的形势下,中科大洋作为泛媒体产业的专业产品和提供商,持续坚持挖掘新需求并优化内部管理流程的发展战略,在转型发展上积极探索和实践。2021年,中科大洋在中央广播电视总台和北京台 8K 超高清播出项目取得较大突破,通过 8K超高清技术研发与应用的落地,带动超高清产业在各地的快速推进。

近年来,由于融媒体等政府建设趋于饱和,广电行业市场容量持续下滑,加之省平台、央企平台提供服务,广电媒体与地域绑定,原传统的广电服务商市场份额大幅压缩,同时市场竞争激烈,导致行业整体毛利率下滑趋势。同时,下半年因客户需求降低导致大量项目延后和取消,并且少数核心大项目招标跨年。公司积极拓展新业务,处于第一年发展的投入期,且投入较大,见效较慢,整体造成公司业绩受到相应影响。

公司推出的融媒体生产发布平台、超高清编辑生产工具、视频云服务、智慧媒资、演播直播

等多产品线,快速在报业、教育、公安、消防、政府和大型央国企落地应用,形成泛媒体行业的产业化赋能。在超高清视频制播关键技术方面,JpegXS 技术,IP 化底层技术、AI 中台技术、8K播出技术,低延时直播技术研发上取得重大突破,实现快速落地应用。

报告期内,中科大洋持续优化核心业务板块和销售团队,优化完善融媒演播、视频云服务业务线团队,优化完善报业、政企行业线销售团队,优化完善分公司办事处和经销商体系,形成子公司、办事处和经销商体系密切协同的专业化分工和区域化服务体系。

2021年度,中科大洋获得北京市广电局颁发的“北京市智慧广电重点实验室”荣誉称号,获

得北京市专精特新“小巨人”企业和北京市专精特新“中小企业”资质。中科大洋及其分子公司共获得国家广播电视总局、中国新闻技术工作者联合会、中国广播电视设备工业协会、北京市广

播电视局等单位颁发的各级各类奖项10个,涵盖了智能云采编、智能语音转写、超高清电视播控、数字云直播等多产品和业务系统,进一步确立了公司在行业技术、产品和应用方面的优势地位。

3、泰州明昕微电子有限公司

泰州明昕2021年度实现营业收入3521.82万元,较2020年度的2200.56万元增加60.04%,报告期内,在原有业务缩减减少亏损的基础上新增一系列毛利率较高的机加工等业务,泰州明昕业绩同比有所改善。

4、北京大恒普信医疗技术有限公司

大恒普信2021年度实现营业收入721.42万元,较2020年度的187.41万元增长284.94%,毛利率水平有所提升。报告期内,大恒普信调整公司经营模式后经营成果有所改观,眼科 AI系统

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在体检行业的标杆客户打造完毕,系统应用逐步成熟。

大恒普信专注眼科信息化,致力于提供眼科医联体解决方案和基于眼科大数据的智慧医疗服务,主要产品包括眼科 PACS,眼科 EMR,眼科特检叫号,远程会诊、手术示教、AI 眼底照相健康评估及双目测距仪等软硬件系统。

公司依托在眼科信息化行业多年的技术积累,已为超过200家医院提供信息化服务。主要客户包括北京同仁医院、北京协和医院、北医三院、浙江大学医学院附属第二医院、上海新华医院、

重庆大坪医院、爱尔眼科医院集团等三甲医院。目前,政府对医疗信息化政策支持不断加大,人口老龄化及慢性病的发展也催化了医疗服务体系不断优化,着眼未来,大恒普信将结合 AI技术建设智慧眼科,为客户创造更多价值。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)

财务费用6408674.939908699.87-35.32

经营活动产生的现金流量净额-21159506.74109306659.14-119.36

投资活动产生的现金流量净额40055916.78-4145218.221066.32

筹资活动产生的现金流量净额-36765814.07-71127047.3448.31

其他收益62138742.0943591287.3542.55

投资收益86091746.4561807026.9439.29

资产减值损失13111668.0620623187.58-36.42

营业外支出1096885.479487908.04-88.44

所得税费用9795920.66-13719859.86171.40

少数股东损益-19554057.3926291089.59-174.38

财务费用变动原因说明:主要系本报告期银行贷款同比减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期社保减免取消和生产活动恢复、费用增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期参股公司分红较上年同期增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期银行贷款减少所致

其他收益变动原因说明:主要系本报告期政府补助项目验收结算所致

投资收益变动原因说明:主要系本报告期联营企业利润同比增加所致所致

资产减值损失变动原因说明:主要系本报告期存货跌价减少所致

营业外支出变动原因说明:主要系上年同期疫情物资捐赠所致

所得税费用变动原因说明:主要系本报告期递延所得税资产同比增加所致

少数股东损益变动原因说明:主要系本报告期孙公司利润减少所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2.收入和成本分析

√适用□不适用

各个板块的营业收入、营业成本同比都有所增长,光机电一体化板块和电视数字网络编辑及播放系统板块毛利有所下降,报告期内,主营业务总体毛利率略微下降。

18/1952021年年度报告

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入比上营业成本比上

分行业营业收入营业成本毛利率(%)毛利率比上年增减(%)

年增减(%)年增减(%)

信息技术及办公自动化1399908148.09992260123.8029.1210.155.34增加3.24个百分点

光机电一体化产品443181422.32340793264.7223.1017.8722.43减少2.86个百分点电视数字网络编辑及播

612726540.76345067398.1543.684.4019.52减少7.12个百分点

放系统

半导体元器件34003421.3838133629.18-12.1577.3146.18增加23.89个百分点主营业务分产品情况营业收入比上营业成本比上

分产品营业收入营业成本毛利率(%)毛利率比上年增减(%)

年增减(%)年增减(%)

信息技术及办公自动化1399908148.09992260123.8029.1210.155.34增加3.24个百分点

光机电一体化产品443181422.32340793264.7223.1017.8722.43减少2.86个百分点电视数字网络编辑及播

612726540.76345067398.1543.684.4019.52减少7.12个百分点

放系统

半导体元器件34003421.3838133629.18-12.1577.3146.18增加23.89个百分点主营业务分地区情况营业收入比上营业成本比上

分地区营业收入营业成本毛利率(%)毛利率比上年增减(%)

年增减(%)年增减(%)

北京1975792511.851345730205.2931.896.535.70增加0.53个百分点

河北44385926.9331366277.3929.3335.7539.04减少1.67个百分点

青岛6706698.344672380.5330.33-26.67-27.37增加0.67个百分点

上海138695890.78112432391.6718.9415.6615.18增加0.34个百分点

南京5434737.88474968.8191.26-91.09-91.50增加0.42个百分点

泰州34003421.3838133629.18-12.1575.7946.70增加22.24个百分点

苏州105325867.5763677382.4639.54133.94136.32减少0.61个百分点

深圳179474477.82119767180.5233.2761.6455.93增加2.44个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明信息技术及办公自动化营业收营业成毛利率毛利率产品分类主营业务收入主营业务成本入比上本比上比上年

(%)

年增减%年增减%增减%

办公自动化设备、耗材等

126983897.01119480382.585.91-41.06-41.310.40

经销商品

视觉检测类产品1079924486.75701143333.6835.0724.7722.071.44

系统集成185785611.97170030341.648.4812.8815.59-2.15

其他信息技术产品7214152.361606065.9077.74-71.50-90.4744.33

合计1399908148.09992260123.8029.1210.155.343.24光机电一体化产品毛利率营业收入比营业成本比上毛利率比上产品分类主营业务收入主营业务成本

(%)上年增减%年增减%年增减%

光源产品209111722.48195363100.596.5716.2119.02-2.20

光学元件202562277.13125468930.3138.0660.1368.81-3.19

激光设备27789678.6417873294.7035.68-56.83-51.95-6.53

其他光机电产品3717744.072087939.1243.84-28.10-22.52-4.04

合计443181422.32340793264.7223.1017.8722.43-2.86

(2).产销量情况分析表

√适用□不适用生产量比上销售量比上库存量比上主要产品单位生产量销售量库存量

年增减(%)年增减(%)年增减(%)

图形图像及视频采集台、套1200463.001150587.50146021.0023.6816.3351.88

台、套、

办公自动化设备及耗材17948237.3518778764.151047475.40-46.62-47.83-44.22批

19/1952021年年度报告

系统集成套202656.77202879.77780.0093.0094.27-22.23

其他信息技术产品个3871.176710.372498.70-83.00-65.11-53.19

照明产品个11855703.0011805718.00656488.002.351.628.24

光学元件及精密光学件3000923.311164368.002257743.3192.67-74.86436.04

其他光机电一体化产品台4029.0012445.002341.00-86.47-36.65-78.24

大洋非线性编辑系统套27.0027.00--50.00-50.00

大洋数字化总控播出系统套22.0022.00--31.25-31.25其他电视数字网络编辑及

套199.00199.00--29.43-29.43播放系统

半导体元器件万只0.7416.68101.12-99.93-98.77-13.62

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位:元分行业情况本期占上年同期本期金额较成本构成项情况分行业本期金额总成本上年同期金额占总成本上年同期变目说明

比例(%)比例(%)动比例(%)

信息技术及办公自动化商品成本735099637.4442.83751005627.1248.92-2.12

原辅材料、人

信息技术及办公自动化257160486.3614.98190921080.5212.4434.69工成本等

小计992260123.8057.82941926707.6461.365.34

光机电一体化商品成本199896937.5311.65179461504.3211.6911.39

原辅材料、人

光机电一体化140896327.198.2198901558.126.4442.46工成本等

小计340793264.7219.86278363062.4418.1322.43电视数字网络编辑及播商品成本

265042270.7315.44203750622.6113.2730.08

放系统

电视数字网络编辑及播原辅材料、人

80025127.424.6684971415.455.54-5.82

放系统工成本等

小计345067398.1520.11288722038.0618.8119.52

原辅材料、人

半导体元器件38133629.182.2226087464.921.7046.18工成本等

小计38133629.182.2226087464.921.7046.18

合计1716254415.85100.001535099273.06100.0011.80分产品情况本期占上年同期本期金额较上成本构成项情况分产品本期金额总成本上年同期金额占总成本年同期变动比目说明

比例(%)比例(%)例(%)

信息技术及办公自动化商品成本735099637.4442.83751005627.1248.92-2.12

原辅材料、人

信息技术及办公自动化257160486.3614.98190921080.5212.4434.69工成本等

小计992260123.8057.82941926707.6461.365.34

光机电一体化商品成本199896937.5311.65179461504.3211.6911.39

原辅材料、人

光机电一体化140896327.198.2198901558.126.4442.46工成本等

小计340793264.7219.86278363062.4418.1322.43电视数字网络编辑及播商品成本

265042270.7315.44203750622.6113.2730.08

放系统

电视数字网络编辑及播原辅材料、人

80025127.424.6684971415.455.54-5.82

放系统工成本等

小计345067398.1520.11288722038.0618.8119.52

20/1952021年年度报告

原辅材料、人

半导体元器件38133629.182.2226087464.921.7046.18工成本等

小计38133629.182.2226087464.921.7046.18

合计1716254415.85100.001535099273.06100.0011.80

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额28397.70万元,占年度销售总额11.19%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

公司前五名客户情况

单位:元币种:人民币占公司全部营业收入客户名称金额

的比例(%)

大族激光科技产业集团股份有限公司112673339.894.44

中央电视台89030973.663.51

宁德新能源科技有限公司37611887.071.48

山东省药用玻璃股份有限公司24672266.330.97

黑龙江广播电视台19988526.980.79

合计283976993.9311.19

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额50044.80万元,占年度采购总额23.14%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

公司前五名供应商情况

单位:元币种:人民币占公司本期

主要供货商名称采购额(不含税)采购材料名称全部采购额

的比例%

昕诺飞(中国)投资有限公司197371183.27飞利浦照明产品9.13

TeledyneDigitalImaging.Inc. 156926818.88 工业相机图像采集卡 7.26

北京航天联志科技有限公司53584772.41电子产品2.48

深圳市天运达和科技有限公司46904530.77软件2.17

MVTecSoftwareGmbH 45660709.43 软件、软件狗 2.11

合计500448014.7623.14

21/1952021年年度报告

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用

3.费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例%

销售费用301073047.48272235747.9010.59

管理费用272634010.33227654068.7119.76

财务费用6408674.939908699.87-35.32

所得税费用9795920.66-13719859.86171.40

4.研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位:元

本期费用化研发投入224916640.64

本期资本化研发投入4612298.41

研发投入合计229528939.05

研发投入总额占营业收入比例(%)9.05

研发投入资本化的比重(%)2.01

(2).研发人员情况表

√适用□不适用公司研发人员的数量606

研发人员数量占公司总人数的比例(%)25.17研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生8硕士研究生184本科352专科55高中及以下7研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数

30岁以下(不含30岁)229

30-40岁(含30岁,不含40岁)280

40-50岁(含40岁,不含50岁)86

50-60岁(含50岁,不含60岁)10

60岁及以上1

22/1952021年年度报告

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5.现金流

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目2021年12月31日2020年12月31日增减额增减比例%变动原因主要系本报告期社保经营活动产生的现金流量

-21159506.74109306659.14-130466165.88-119.36减免取消和生产活动净额

恢复、费用增加所致主要系本报告期参股投资活动产生的现金流量

40055916.78-4145218.2244201135.001066.32公司分红较上年同期

净额增加所致筹资活动产生的现金流量主要系本报告期银行

-36765814.07-71127047.3434361233.27不适用净额贷款减少所致

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位:元本期期末本期期末上期期末金额较上数占总资数占总资项目名称本期期末数上期期末数期期末变情况说明产的比例产的比例动比例

(%)(%)

(%)

预付款项83653318.972.37162563099.714.51-48.54主要系本报告期采购结算所致主要系本报告期非经营性往来增

其他应收款99675252.162.8245694328.841.27118.13加所致主要系本报告期合同履约保证金

合同资产33900645.690.9620541725.180.5765.03增加所致主要系本报告期待抵扣进项税较

其他流动资产26035102.320.7441362174.761.15-37.06上期减少所致主要系本报告期从长期股权投资

其他权益工具投资10163485.490.295560525.490.1582.78转入所致主要系本报告期转入出租房产增

投资性房地产81160704.862.3038476324.081.07110.94加所致主要系本报告期按新租赁准则对

使用权资产17006565.110.480.000.00100.00承租的房租重分类所致主要系本报告期研发项目开发阶

开发支出2909269.650.08574874.870.02406.07段费用增加所致

商誉28592865.030.8179100736.482.19-63.85主要系本报告期股权变更所致主要系本报告期转入长期合同履

其他非流动资产46845015.881.330.000.00100.00约成本所致

23/1952021年年度报告

主要系本报告期无收款条件的预

预收款项5048153.280.140.000.00100.00收款项所致主要系本报告期商业承兑汇票贴

其他流动负债130444828.333.6979624522.292.21100.00现结算增加所致主要系本报告期按新租赁准则对

租赁负债5342564.140.150.000.00100.00未支付的承租的房租入账所致主要系本报告期政府补助项目验

递延收益4820452.040.1435376273.430.9886.37收结算所致

2.境外资产情况

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用项目期末账面价值受限原因

货币资金8986650.15票据保证金

固定资产43040628.16短期借款抵押

投资性房地产14597922.69短期借款抵押

无形资产25480757.11短期借款抵押

合计92105958.11-

4.其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

□适用√不适用

24/1952021年年度报告

(五)资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用

报告期内,公司对外股权投资总额为221983621.49元。

持有非上市金融企业股权情况:

单位:元币种:人民币占该公司股所持对象名称最初投资成本期末账面价值报告期损益会计核算科目股份来源

权比例(%)

上海大陆期货有限公司73500000.0049127390186.695311594.44长期股权投资购买股权

诺安基金管理有限公司116320136.0020353580208.7061042575.09长期股权投资购买股权

合计189820136.00480970395.3966354169.53

1.重大的股权投资

□适用√不适用

2.重大的非股权投资

□适用√不适用

3.以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

1、主要子公司单位:万元币种:人民币

单位名称经营范围注册资本资产总额归母股东权益营业收入归母净利润

电子信息技术产品等的研发、生产和销

中国大恒(集团)有限公司30000.00180403.5486471.64166475.364822.14售

计算机图形、图像处理系统、数据采集北京中科大洋科技发展股份有限

处理系统等;销售电子计算机及外部设7367.5077984.6043301.1762369.09-1697.88公司

备、广播电视通讯设备制造等

半导体器件生产,电子技术服务和技术泰州明昕微电子股份有限公司14100.0013237.19-9067.953521.82-993.36咨询,机电设备技术开发技术服务等北京大恒普信医疗技术有限公司技术研发1000.00679.95-7652.34721.42-644.12

2、参股公司单位:万元币种:人民币

单位名称经营范围注册资本资产总额股东权益营业收入净利润

诺安基金管理有限公司基金募集、基金销售、资产15000.00233521.66176790.10112429.2730521.29

25/1952021年年度报告

管理、中国证监会许可的其他业务

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

1、机器视觉行业

与全球机器视觉行业相比,国内机器视觉行业起步晚,1999-2003年是我国机器视觉发展的启蒙阶段,开始出现跨专业的机器视觉人才,2004年后进入发展初期,机器视觉企业开始探索与研发自主技术和产品,同时取得一定的突破。经历十年,中国机器视觉产业逐步迈向高速发展阶段。在多个行业向智能化、自动化转型的背景下,对机器视觉的需要将不断增加。

作为全球第一大制造国,我国机器视觉渗透率偏低,有较大成长空间,除了 3C、汽车等行业机器视觉渗透率将不断提升外,机器视觉下游应用场景正在持续拓展,中国产业信息网预测2023年我国机器视觉行业规模有望达到197亿元,2019-2023年复合年均增长率达17.6%。

未来,公司视觉组团将继续深耕现有业务领域,加大自主研发投入,不断提升核心技术研发能力,进一步拓宽行业发展空间。

2、媒体产业促进媒体产业发展是当前国家重点的发展战略,多项政策颁布推动产业发展进步。2021年“国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要草案”审议通过。多部委发布了《关于加强网络直播规范管理工作的指导意见》《加快培育新型消费实施方案》《网络直播营销管理办法(试行)》《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》《广播电视和网络视听“十四五”发展规划》等一系列政策规范,为未来的政策导向、资金配套、技术创新方面给与媒体产业大力支持。

媒体生态所关联的行业范围巨大,4000多家电视台、报业媒体,数以万计的政府宣教部门和企业都将成为媒体融合发展的受益者。未来媒体融合、超高清、云服务业务、演播直播的相关应用系统及产品需求越来越多,将会带来巨大的市场空间。

3、光机电一体化行业

超快激光器由于具有极高的单脉冲能量、极高的峰值功率以及“冷加工”等特性,被广泛应用于消费电子、显示面板、PCB、生物医疗、航空航天等行业的精密加工。目前,国内皮秒激光器的技术实力已经达到全球领先水平,但是在飞秒激光器领域和全球龙头相比还存在一定的差距,未来随着国产超快激光器企业技术实力的逐步提升,具备较大进口替代空间。

国际太赫兹技术较为成熟,已经逐步进入产业化应用,国际市场高速扩容。全球太赫兹组件和系统的市场将从2015年的5600万美元增加到2023年的4.15亿美元,2015-2023年复合增长

26/1952021年年度报告

率为25.9%。我国太赫兹技术处于应用拓展初期,政策支持与研发成果落地有望带动相关产业。

公司光电事业部的太赫兹光谱仪已成功应用于危险品检测研究及无损检测等科研领域研究中,皮秒激光器成功应用于卫星观测站及卫星测距系统中,未来将继续加大相关产品的研发力度,提高公司的核心竞争力。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

公司的发展战略是始终坚持以自主创新和自主品牌为核心,把握国家经济结构战略性调整带来的发展机遇,致力于公司的稳固发展,做大做强公司现有主营业务。2022年,公司将以务实的态度和创新的举措积极推动各项重点工作落实,聚焦主业,夯实基础,通过强化技术研发,持续进行积极的技术储备和产品更新换代,提升企业的核心竞争力。

(三)经营计划

√适用□不适用

2022年公司将继续以加强管理、产品创新、提升公司核心竞争力为主要方向稳步发展。

1、增加研发投入,提升公司业务竞争力

公司将继续完善和丰富已有的产品线及相关产品功能,提升产品的易用性,完善产品的软件生态,加强传统硬件设计优势,在软件和硬件两方面巩固现有优势产品线的竞争力。同时,进一步加大公司各业务板块对于细分市场的探索和尝试,通过接触市场、了解需求等方式做出有行业针对性、创新性的特色产品及解决方案,进一步挖掘公司各业务所在行业领域的市场价值。

2、加强内部管理,强化资金周转率

公司2022年在内部管理方面,会进一步优化内部管理流程,做好公司团队及企业文化建设、优化成本控制和实施服务,加快项目验收转化,提升现金流。

3、培养与业务发展速度匹配的人才队伍

公司将通过合理的人才培养体系、任职资格体系和绩效考核体系,降低人员流动率,逐步建立符合公司需求的技术服务团队,成为重点客户或重点行业细分市场深耕过程中的“技术专家”,作为企业竞争软实力的重要组成部分为客户提供具备有价值的附加服务。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1、“芯片荒”带来的风险

“芯片荒”带来的风险不断加剧。自2020年底以来,“芯片荒”现象对供货周期和原材料成本带来了不利影响,导致机器视觉组团核心产品线供货周期大幅拉长,原材料成本大幅攀升削减了毛利率水平。“芯片荒”如果进一步加剧,后续竞争中最重要的将是供应链能力和资金实力的比拼。公司的部分竞争对手规模非常大,在供应链能力和资金实力方面有明显优势,可能会导致公司在“芯片荒”背景下丢失市场份额,使得公司的下一步发展存在较大风险。

2、供应链不确定性风险

27/1952021年年度报告

截止2021年底,部分核心半导体集成电路的供应仍处于非常紧张的状态。同时,半导体行业供应问题可缓解的时间点也众说纷纭,不确定性较大。公司部分竞争对手,由于其业务规模和采购规模大,资金雄厚等特点,与供应商谈判过程中存在明显优势地位。这种情况下,可能在2022年进一步拉大竞争对手相比我们的供货优势,并影响我们视觉部件业务的市场占有率。

针对该风险,研发中心将继续加大研发投入,尽早完成相关核心部件的替换设计方案,提升供应链的选择面和安全性。做好重点客户的跟进,针对未交付合同金额较大的重点客户,及时关注其动态并针对性调整相关的采购策略。

3、人员流失的风险

企业人才是企业价值的主要创造者,同行业或跨行业的企业之间对优质人才追求的竞争异常激烈。目前仍存在如技术骨干人员流失、销售入职人员基础能力偏弱、人员培养周期长等问题,这些问题可能导致部分项目进度或客户服务质量受影响,新客户或新区域开拓速度变慢。

4、控股股东股份被冻结的风险

2015年11月9日,公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司129960000股

无限售流通股被公安部门冻结,冻结日期为2015年11月9日至2017年11月8日。2016年4月

11日,郑素贞女士所持有的本公司129960000股无限售流通股被公安部门轮候冻结,冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2016年4月12日,于2015年11月9日进行的冻结被解除,轮候冻结转为正式冻结。2019年3月26日,郑素贞女士所持有的本公司129960000股无限售流通股被公安部门继续冻结,冻结期限自2019年3月26日至2021年3月25日,本轮续冻包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2020年12月24日,郑素贞女士所持有的本公司129960000股无限售流通股被山东省青岛市中级人民法院轮候冻结,冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2020年12月25日,于2019年3月26日被青岛市公安局冻结的股份被解除,轮候冻结转为正式冻结。详见公司《关于控股股东股份被冻结的公告》(临2015-060)、《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》(临2016-018)、《关于控股股东股份被继续冻结的公告》(临2019-005)、《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(临2020-037)、《关于青岛市公安局解除冻结控股股东股份的公告》(临2020-038)。

5、仲裁风险

2021年3月,公司控股子公司中国大恒及其全资子公司大恒创新就与苹果电脑贸易(上海)

有限公司存在的合同纠纷分别向中国国际经济贸易仲裁委员会递交《仲裁申请书》,请求裁决苹果公司支付所欠返利款,出于谨慎性原则,公司已在2020年度对该业务涉及应收账款50%进行单项计提。详见公司于2021年3月27日披露的《关于公司控股子公司及控股孙公司涉及仲裁的公告》及《关于计提2020年度减值准备的公告》(临2021-006、临2021-010)。2021年7月,苹果公司称其发现中国大恒未能严格按约履行相关协议并向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁

28/1952021年年度报告反请求,所涉金额合计约74446866元。鉴于本次仲裁反请求尚处于受理尚未开庭阶段,暂时无法判断对本公司损益的影响。详见公司于2021年7月28日披露的《关于公司控股子公司涉及仲裁反请求的公告》(临2021-026)。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

29/1952021年年度报告

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求,持续完善公司法人治理结构,不断提升公司的治理水平和管理质量、健全内部控制体系,切实保障公司及股东的合法权益。报告期内,公司治理情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。公司治理的相关情况:

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求,不断规范和落实股东大会的召集、召开和议事程序,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位并依法行使自己的权利,保证其合法权益得到了充分保障。报告期内,公司股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

2、关于控股股东及其关联方与上市公司

公司具有独立的业务及自主经营能力,控股股东通过股东大会依法行使权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互分开、相互独立;控股股东自身及

其下属其他单位不从事与上市公司相同或相近的业务,采取有效措施避免同业竞争。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举并产生董事,董事会各董事均能按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,认真履行职责并行使权利,以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会。

公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个委员会,分别负责公司发展与重大投资、人才选拔、财务审计、薪酬管理与绩效考核方面相关事项的监督与审查。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举并产生监事,监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1人,由公司职工代表大会选举产生。报告期内,监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,认真履行职责,对公司经营管理、财务情况及公司董事会、高级管理人员行为的合法、合规进行监督。

5、关于高级管理人员与公司激励约束机制

公司严格按照《高级管理人员工作职责》明确高级管理人员的职责,公司建立了较为完善的绩效管理和薪酬管理体系,根据企业发展战略,通过制定一系列相关内控制度持续推进绩效评价和激励约束机制建设。

6、关于相关利益者

30/1952021年年度报告

公司充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利,保持与利益相关者进行有效的交流与合作,共同推动公司持续健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,履行信息披露义务,提升信息披露质量,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,并做好披露前的保密工作,确保所有投资者可以平等地获取同一信息。

报告期内,公司继续加强投资者关系管理工作,通过投资者专线电话接听全国各地股东和投资者的来电问询,回答了投资者关于公司生产运营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解,并认真听取了投资者的意见和建议。

公司将持续改进和完善治理结构及管理水平,促进公司持续、稳定、健康发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有

重大差异,应当说明原因□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划√适用□不适用

公司资产独立完整、权属清晰,具备与生产经营有关的生产系统和配套设施,具有独立的采购和销售系统。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者有失公平的关联交易。公司有独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和分、子公司财务管理制度,有独立的银行账户,财务决策和资金使用不受控股股东及实际控制人干预。公司的高级管理人员不在控股股东及实际控制人及其控制的企业领薪。公司有健全独立的内部经营管理机构,独立行使经营管理职权。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的会议届次召开日期会议决议网站的查询索引披露日期2020年年度股东《2020年年度股东大会决议公

2021-06-08 www.sse.com.cn 2021-06-09大会告》(公告编号:2021-022)《2021年第一次临时股东大会

2021年第一次临2021-12-15 www.sse.com.cn 2021-12-16 决议公告》(公告编号:时股东大会

2021-038)

31/1952021年年度报告

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

√适用□不适用

2020年年度股东大会审议通过以下议案:

《公司2020年年度报告》全文及摘要、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度监事会工作报告》、关

于计提2020年度减值准备的议案、关于为控股子公司提供担保额度的议案、关于续聘北京兴华会

计师事务所(特殊普通合伙)的议案,并听取《公司2020年度独立董事述职报告》(非表决项)。

2021年第一次临时股东大会审议通过以下议案:

《关于增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

32/1952021年年度报告

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位:股报告期内从公是否在年度内股增减任期起始日任期终止日司获得的税前公司关

姓名职务(注)性别年龄年初持股数年末持股数份增减变变动期期报酬总额(万联方获动量原因

元)取报酬

鲁勇志董事长、总裁男492014/12/292023/12/229032799032790258.58否

赵忆波副董事长男512014/12/292022/1/6000183.18否

王学明董事、副总裁男622018/6/202023/12/221000001000000182.71是

黄玉峰董事男482014/12/292023/12/2210000010000000是

周国华独立董事男612018/5/222023/12/2200012是

杨宇艇独立董事男432020/12/232023/12/2200012否

戴睿独立董事男372021/12/152023/12/220否

吴少钦独立董事(离任)男542020/12/232021/12/1500012否

严鹏监事长男432014/12/292023/12/220000是

徐正敏监事女392014/12/292023/12/220000否

常志强监事男502020/12/222023/12/2200090.73否

骆群副总裁女652009/12/152023/12/2200069.59否

何建国副总裁男572016/6/72023/12/229000090000092.45否

胡毅博副总裁男472017/8/232023/12/22000103.62否

严宏深董事会秘书男571999/8/12023/12/2200034.15是

谢燕财务总监女502017/12/272023/12/22000101.13否

合计/////1193279119327901152.14姓名主要工作经历

鲁勇志最近五年曾任中科大洋总裁;报告期内任大恒科技董事长兼总裁,中科大洋董事长,中国大恒董事。

33/1952021年年度报告

赵忆波最近五年曾任中国大恒董事兼总经理,大恒科技副董事长;报告期内任宁波中百股份有限公司董事,大恒科技副董事长,中国大恒董事兼总经理,中科大洋董事,诺安基金董事。

王学明最近五年曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理,宁波中百股份有限公司独立董事,大恒科技独立董事,中国大恒董事兼副总经理;报告期内任大恒科技董事兼副总裁,中国大恒董事兼副总经理、董事兼总经理,中科大洋董事,上海大陆期货董事。

黄玉峰最近五年曾任北京中关村科学城建设股份有限公司执行总裁,北京新领域投资有限公司董事兼总经理,北京紫金投资有限公司董事兼总经理,上海慧旌实业发展有限公司执行董事,北京网迅科技有限公司董事长、北京中科国金工程管理咨询有限公司董事,杭州熠芯科技有限公司执行董事,福建玛塔生态股份有限公司董事;报告期内任北京中关村科学城建设股份有限公司董事兼总裁,深圳科技工业园(集团)有限公司监事会主席,农银人寿保险股份有限公司监事长,北京网迅科技有限公司董事长、董事,南通中科科技园有限公司执行董事,厦门玛塔生态股份有限公司董事,中国新纪元有限公司董事兼总经理,杭州熠芯科技有限公司执行董事,北京中科天宁新兴科技产业发展中心(有限合伙)执行事务合伙人,大恒科技董事。

周国华最近五年曾任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理,宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理;报告期内任宁波中百股份有限公司独立董事,宁波康强电子股份有限公司监事会主席,上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事,大恒科技独立董事,宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理,金字火腿股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。

杨宇艇现任浙江宇邦律师事务所负责人,大恒科技独立董事。

戴睿曾任新时代证券投资银行总部高级经理,中泰证券北京分公司经理助理;报告期内任中航证券证券承销与保荐分公司高级经理、大恒科技董事。

吴少钦最近五年曾任光大证券珠江新城路营业部总经理,广东广永律师事务所行政主管,大恒科技独立董事;报告期内任大恒科技独立董事,浙江优创材料科技股份有限公司董事,北京泰德圣投资有限公司执行董事兼总经理,上海泰熙圣科技有限公司执行董事。

严鹏最近五年曾任宁波康强电子股份有限公司董事;报告期内任宁波中百股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书,大恒科技监事长,中科大洋董事。

徐正敏最近五年曾任华达汽车科技股份有限公司董事会秘书;报告期内任华达汽车科技股份有限公司董事会秘书,宁波中百股份有限公司监事会召集人,大恒科技监事,中科大洋董事。

常志强最近五年曾任中国大恒北京图像视觉技术分公司副总经理;报告期内任图像分公司总经理,北京大恒图像公司董事,苏州图锐智能科技总经理,苏州恒视智能科技执行董事兼总经理,大恒科技监事,中国大恒董事。

骆群最近五年曾任中国大恒董事、人事部经理、办公室主任,大恒科技人力资源部经理、办公室主任,大恒激光董事,上海大恒科技董事;报告期内任上海大恒科技董事,大恒科技副总裁、分党委副书记,北京大恒图像视觉有限公司董事副董事长。

何建国最近五年曾任苏州图锐智能科技总经理、董事长;报告期内任北京大恒图像视觉有限公司董事、董事长,大恒科技副总裁、分党委书记,河北天昱恒执行董事兼总经理,中国大恒副总经理,苏州图锐智能科技执行董事。

胡毅博最近五年曾任大恒创新部门经理,大恒激光董事长;报告期内任大恒科技副总裁,北京大恒电气有限责任公司副总经理,泰州明昕执行董事。

严宏深最近五年曾任大陆期货董事;报告期内任大恒科技董事会秘书,中科大洋董事,大陆期货董事,大恒医疗董事长,大陆期货监事。

谢燕最近五年曾任中国大恒办公自动化事业部财务经理,大恒科技审计部负责人,大恒科技财务副总监;报告期内任大恒科技财务总监,中国大恒监事,中科大洋监事。

34/1952021年年度报告

其它情况说明

□适用√不适用

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1.在股东单位任职情况

□适用√不适用

2.在其他单位任职情况

√适用□不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期赵忆波宁波中百股份有限公司董事2014年9月11日赵忆波诺安基金管理有限公司董事2015年7月17日王学明上海大陆期货有限公司董事2021年6月23日黄玉峰北京中关村科学城建设股份有限公司董事兼总裁2019年8月8日黄玉峰农银人寿保险股份有限公司监事长2012年12月18日黄玉峰中国新纪元有限公司董事兼总经理2019年4月19日黄玉峰北京网迅科技有限公司董事长2014年5月22日2021年10月29日黄玉峰北京网讯科技有限公司董事2021年10月29日

黄玉峰深圳科技工业园(集团)有限公司监事会主席2012年8月31日黄玉峰南通中科科技园有限公司执行董事2019年4月22日黄玉峰厦门玛塔生态股份有限公司董事2019年8月2日黄玉峰杭州熠芯科技有限公司执行董事2020年10月14日2021年11月25日

黄玉峰北京中科天宁新兴科技产业发展中心(有限合伙)执行事务合伙人2021年4月8日周国华宁波康强电子股份有限公司监事会主席2014年12月11日周国华宁波中百股份有限公司独立董事2018年4月17日周国华上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事2017年11月28日周国华宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理2020年10月19日2021年2月9日

周国华金字火腿股份有限公司董事、副总裁兼财务总监2021年12月17日周国华宁波科环新型建材股份有限公司监事2021年11月5日杨宇艇浙江宇邦律师事务所负责人2008年12月1日吴少钦浙江优创材料科技股份有限公司董事2020年10月27日

35/1952021年年度报告

吴少钦北京泰德圣投资有限公司执行董事兼总经理2021年8月11日吴少钦上海泰熙圣科技有限公司执行董事2021年10月14日

严鹏宁波中百股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书2015年4月15日徐正敏宁波中百股份有限公司监事会召集人2015年4月15日徐正敏华达汽车科技股份有限公司董事会秘书2020年4月20日2021年9月1日严宏深上海大陆期货有限公司董事2014年5月27日2021年6月23日严宏深上海大陆期货有限公司监事2021年6月23日在其他单位任职无情况的说明

36/1952021年年度报告

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬方案由公司制定,经薪酬董事、监事、高级管理人员报酬

与考核委员会讨论同意,提交董事会审议后报股东大会批准执的决策程序行;公司高管人员的薪酬方案依据公司管理制度执行。

公司董事、监事的薪酬方案按照公司有关工资标准规定制定,董事、监事、高级管理人员报酬

呈报董事会和股东大会批准,确定薪酬支付标准;公司高管人确定依据员的薪酬方案依据公司管理制度执行。

董事、监事和高级管理人员报酬

参见本节“持股变动及报酬情况”的实际支付情况

公司董事(不在公司领取报酬的董事除外)、监事(不在公司报告期末全体董事、监事和高级领取报酬的监事除外)及高级管理人员应付报酬合计为管理人员实际获得的报酬合计

1152.14万元。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因吴少钦独立董事离任个人原因戴睿独立董事聘任增补独立董事

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议

八届二次2021/1/25审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

审议并通过《公司2020年年度报告》全文及摘要、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年度利润分预案》、《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度独立董事述职报告》、《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》、《公司八届三次2021/4/152020年度社会责任报告》、《公司2020年度内部控制评价报告》、

关于计提2020年度减值准备的议案、关于为控股子公司提供担

保额度的议案、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

案、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案、关于

续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

八届四次2021/4/27审议并通过《公司2021年第一季度报告》全文及正文

八届五次2021/5/18审议并通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

八届六次2021/7/30审议并通过《公司2021年半年度报告》全文及摘要

八届七次2021/10/21审议并通过《公司2021年第三季度报告》审议并通过《关于增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事八届八次2021/11/29的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》审议并通过《关于增补戴睿先生为公司第八届董事会专业委员八届九次2021/12/15会委员的议案》审议并通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私八届十次2021/12/17募基金产品的议案》

37/1952021年年度报告

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数鲁勇志否99800否2赵忆波否99800否1黄玉峰否99800否2王学明否99800否2周国华是99800否2吴少钦是77600否2杨宇艇是99800否2戴睿是22200否0连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用年内召开董事会会议次数9

其中:现场会议次数1通讯方式召开会议次数8现场结合通讯方式召开会议次数0

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名

审计委员会周国华、戴睿、赵忆波

提名委员会杨宇艇、周国华、戴睿、鲁勇志、赵忆波

薪酬与考核委员会戴睿、杨宇艇、王学明

战略委员会鲁勇志、周国华、杨宇艇、戴睿、黄玉峰

(2).报告期内审计委员会召开四次会议重要其他履意见召开日期会议内容行职责和建情况议

2021/4/15审议《公司2020年年度报告》全文及摘要、《公司2020年度财务通过-

38/1952021年年度报告决算报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》、《公司2020年度内部控制评价报告》、关于计提2020年度减值准备的议案、关于为控股子公司提

供担保额度的议案、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

案、关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

2021/4/27审议《公司2021年第一季度报告》全文及正文通过-

2021/7/30审议《公司2021年半年度报告》全文及摘要通过-

2021/10/21审议《公司2021年第三季度报告》通过-

(3).报告期内提名委员会召开一次会议其他履行职责召开日期会议内容重要意见和建议情况审议《关于增补戴睿先生为公司第八届董

2021/11/19通过事会独立董事候选人的议案》

(4).报告期内薪酬与考核委员会召开二次会议重要其他履意见召开日期会议内容行职责和建情况议

审议关于《公司2020年高管业绩考核结算(未经审计)》的议案、-

2021/1/27通过

关于2021年度高管考核方案

-

2021/4/15审议关于《2020年高管业绩考核结算(经审计后)》的议案通过

(5).存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况母公司在职员工的数量206主要子公司在职员工的数量2202在职员工的数量合计2408母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数111专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员189销售人员329技术人员1473财务人员67行政人员350合计2408教育程度

39/1952021年年度报告

教育程度类别数量(人)博士11硕士293本科1162大专及以下942合计2408

(二)薪酬政策

√适用□不适用

薪酬由基础工资、岗位绩效工资(包括岗位工资与绩效考核工资)、协议工资、计件计时工

资、补贴、奖金、福利等组成。

1、与公司经营业绩相关的高级管理人员:年薪制;

2、与销售业绩相关的销售人员:销售提成制;

3、与工程、技术、管理相关的职能人员:结构工资制;

4、与产品数量和劳动时间有关的生产人员:计件计时制;

5、与具体事务相关的辅助人员、外聘人员、专家等:协议工资制。

(三)培训计划

√适用□不适用

报告期内,公司人力资源部共开展19次培训,参加单位包括母公司及下属各企业,涵盖财务部、企管部、审计部、人力资源部、软件部、品质管理部、市场部和销售部等部门,培训包括内部培训、外部培训和公开课。

(四)劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

1、现金分红政策执行情况

2021年6月8日,公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,

公司向股权登记日登记在册的股东派发现金红利:每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利4368000.00元。

2021年7月21日,公司披露了《大恒新纪元科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2021年7月27日,现金红利发放日(除息日)为2021年7月28日。

2021年7月28日,公司2020年度利润分配方案实施完毕。

2、2021年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大恒新纪元科技股份有限公司2021年度共实现净利润72382411.62元,其中归属于上市公司股东所有者的净利润为91936469.01元,根

40/1952021年年度报告

据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定,公司计提法定盈余公积7452474.64元,历年滚存可供分配的利润为1015973175.19元。

本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利:每10股派发现金红利0.05元(含税),实际分配利润2184000.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为2.38%。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否

分红标准和比例是否明确和清晰√是□否

相关的决策程序和机制是否完备√是□否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护√是□否

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

□适用√不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

41/1952021年年度报告

报告期内,公司持续完善内部控制制度,强化内部控制监督检查,提升内部控制审计质量。

通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督及反馈纠正,加强内控管理、有效防范各类风险。

在财务报告及非财务报告的重大事项中均保持了有效的内部控制,内部控制运行总体良好。公司聘请了北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告及非财务报告内部控制有效性进行了,审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,认为公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本次利润分配方案须提交2021年度股东大会审议批准。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

报告期内,按照企业内部控制规范体系的规定,母公司对子公司实现战略管控,对子公司的战略规划、年度经营目标进行指导与审核,充分运用信息化手段进行日常管理。对子公司管理运营、机构及职责划分、资产及财务情况、重大信息报告、内部审计监督与检查等方面进行风险控制,以此确保全面有效地对子公司进行管控。报告期内,各子公司规范运作,形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式,组织机构分工明确、职能健全清晰。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司编制的《公司2021年度内部控制评价报告》及北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

编制的《公司2021年度内部控制审计报告》详见2022年4月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》及《中国证券报》上的相关公告。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用

十六、其他

□适用√不适用

42/1952021年年度报告

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

1.因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

2.参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用√不适用

3.未披露其他环境信息的原因

√适用□不适用公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司制定了完善的环保措施,能严格按照国家和地方的环保要求进行环保治理。报告期内,公司不存在违规排放废气、污水的情况,也未发生过环保事故;公司的环保处理设施均为正常运转,达到了环保治理的目的;环保相关的成本费用投入与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用√不适用

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用√不适用

二、社会责任工作情况

√适用□不适用

详见公司披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2021年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用

43/1952021年年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用是否如未能及如未能承承诺是否有时履行应及时履承诺背诺承诺承诺时间及时履说明未完行应说景类方内容及期严格行成履行的明下一型限履行期具体原因步计划限信息披露义务人未来将视大自收购报恒科技的运营和发展状况及2021告书或任奇其股价情况等决定是否继续年7权益变其

峰、任增持大恒科技的股份,任奇月15是是不适用不适用动报告他

沛瑞峰、任沛瑞承诺未来12个月日起书中所内增持大恒科技的股份不超12个作承诺

过其总股本的1%。月内

(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见本报告“第十节财务报告-五、重要会计政策及会计估计-44重要会计估计的变更”

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

44/1952021年年度报告

(四)其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元币种:人民币现聘任

境内会计师事务所名称北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬65境内会计师事务所审计年限21年名称报酬

内部控制审计会计师事务所北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用□不适用事项概述及类型查询索引2021年3月19日,公司控股子公司中国大恒及控股孙公司大恒创新因《关于公司控股子公司与苹果电脑贸易(上海)有限公司存在合同纠纷向中国国际经济贸易仲及控股孙公司涉及仲裁裁委员会递交仲裁申请书申请仲裁,所涉金额64301400.00元(目前的公告》(临2021-006)、估计),7月,公司收到苹果公司就上述案件向中国国际经济贸易仲裁《关于公司控股子公司委员会提起仲裁反请求被受理的通知,所涉金额合计约74446866元,涉及仲裁反请求的公告》目前本案尚未开庭审理。(临2021-026)

45/1952021年年度报告

2021年10月11日,公司控股孙公司大恒医疗收到北京市海淀区人民法《关于控股孙公司涉及院《传票》、《应诉通知书》等相关材料,其中(诉讼一),北京融恒医院诉讼的公告》(临管理有限公司诉讼请求判令大恒医疗向其支付人民币约计855万元。目

2021-031)

前本案尚无后续进展。

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

报告期内:诉诉讼讼

承(仲

应诉(仲

起担裁)

诉讼裁)

诉连诉讼(仲是否诉讼(仲

(被仲诉讼(仲裁)进展判

(申带诉讼(仲裁)基本情况裁)涉及金形成裁)审理结申裁情况决

请)责额预计果及影响

请)类执方任负债方型行方及金情额况公司于2022年4月1日收到北京市海淀区人民法院民事判决书

2021年10月11日,公

(2021)京0108司控股孙公司大恒医疗法院一审

民初39475号,判收到北京市海淀区人民判决驳回

决如下:驳回原告

北北法院《传票》、《应诉北京融恒北京融恒科技发京京通知书》等相关材料,科技发展展有限公司全部

融大其中(诉讼二),北京有限公司诉讼请求。案件受恒恒融恒科技发展有限公司的全部诉

理费24000元、保

科医诉讼请求判令:1、大恒讼请求,后不全费5000元(原不技疗诉医疗向其支付人民币约续上诉仅适2150000否告北京融恒科技适

发设讼计215万元,同时判令为对该事用发展有限公司均用展备被告按照全国银行间同项的原诉已预交),均由其有有业拆借中心公布的贷款求请求改自行负担;近日又

限 限 市场报价利率(即 LPR) 判,涉及金收到原告提起上

公公的1.5倍支付从2020年额不会对

诉的通知,原告请司司7月1日起至实际支付上市公司

求:请求依法判令

之日止的利息;2、大恒损益产生撤销海淀区人民医疗承担本案诉讼费和重要影响。

法院于2022年3保全费。

月30日作出的判决,依法改判支持原告一审诉求,诉讼费由被告承担。

46/1952021年年度报告

(三)其他说明

□适用√不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用经自查,截至报告期末,公司及公司控股股东、实际控制人郑素贞女士未发现存在未履行法院生效判决的情况,未发现在外部金融机构欠息等所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

47/1952021年年度报告

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

48/1952021年年度报告

(二)担保情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保方担保发担保是否与上市被担保生日期担保担保担保物担保是否担保逾期反担保情是否为关关联担保方担保金额担保类型已经履行

公司的方(协议签起始日到期日(如有)逾期金额况联方担保关系完毕

关系署日)

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计9055.16

报告期末对子公司担保余额合计(B) 6121.22

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 6121.22

担保总额占公司净资产的比例(%)3.43

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保

金额(D)

担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

上述三项担保金额合计(C+D+E)未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明

49/1952021年年度报告

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1.委托理财情况

(1)委托理财总体情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额

非保本理财自有704840000.0013000000.000.00

合计704840000.0013000000.000.00其他情况

□适用√不适用

50/1952021年年度报告

(2)单项委托理财情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币资是否未来是减值准资金报酬年化预期收益委托理财委托理财起始委托理财终止金实际实际收经过否有委备计提

受托人委托理财金额来源确定收益率(如有)类型日期日期投收益或损失回情况法定托理财金额方式

向程序计划(如有)

华夏中轴路支行非保本16000000.002021.01.012021.12.15自有2.55-3.55%500000.00500000.00已收回是是

广发银行月坛支行非保本18000000.002021.01.122021.02.01自有1.9-4%38297.2638297.26已收回是是

广发银行月坛支行非保本2000000.002021.01.132021.03.09自有1.9-4%7276.717276.71已收回是是

广发银行月坛支行非保本36000000.002021.05.142021.05.24自有1.9-4%48175.5748175.57已收回是是

广发银行月坛支行非保本6000000.002021.06.082021.06.29自有1.9-4%12014.0912014.09已收回是是

广发银行月坛支行非保本5000000.002021.06.162021.06.29自有1.9-4%10011.7410011.74已收回是是

广发银行月坛支行非保本19700000.002021.06.172021.06.29自有1.9-4%39446.2639446.26已收回是是

广发银行月坛支行非保本14000000.002021.07.092021.07.14自有1.9-4%14242.5114242.51已收回是是

恒丰银行北京分行非保本20000000.002021.08.032021.12.15自有3.30%242467.13242467.13已收回是是

广发银行月坛支行非保本7000000.002021.08.112021.11.10自有1.9-4%10327.3910327.39已收回是是

广发银行月坛支行非保本2000000.002021.08.192021.12.07自有1.9-4%5332.545332.54已收回是是

广发银行月坛支行非保本3000000.002021.08.312021.12.14自有1.9-4%14202.1114202.11已收回是是

广发银行月坛支行非保本15000000.002021.10.152021.12.14自有1.9-4%71010.5571010.55已收回是是

华夏中轴路支行非保本7000000.002021.10.192021.12.15自有2.40-3.25%23558.8923558.89已收回是是

杭州银行中关村支行非保本9000000.002020.4.232021.3.31自有3.00%78686.3978686.39已收回是是

杭州银行中关村支行非保本10000000.002020.12.22021.1.29自有3.00%29133.9629133.96已收回是是

杭州银行中关村支行非保本10000000.002021.1.132021.3.30自有3.16%73233.7473233.74已收回是是

华夏银行车公庄支行非保本20000000.002021.1.132021.12.20自有3%-4%609917.80609917.80已收回是是

北京银行中关村支行非保本20000000.002021.2.102021.4.27自有2.55%59254.6059254.60已收回是是

北京银行中关村支行非保本10000000.002021.4.22021.4.26自有2.55%32919.2232919.22已收回是是

北京银行中关村支行非保本28000000.002021.5.62021.5.18自有2.55%32919.2232919.22已收回是是

北京银行中关村支行非保本2021.6.9自有2.65%32919.2232919.22已收回是是

北京银行中关村支行非保本2021.6.29自有2.65%32919.2232919.22已收回是是

北京银行中关村支行非保本18000000.002021.7.72021.8.3自有2.55%16459.6216459.62已收回是是

北京银行中关村支行非保本2021.8.31自有2.55%42794.9942794.99已收回是是

北京银行中关村支行非保本13000000.002021.8.312021.9.30自有2.55%24083.4024083.40已收回是是

杭州银行中关村支行非保本5000000.002021.4.252021.5.28自有2.81%29110.7629110.76已收回是是

杭州银行中关村支行非保本2021.9.29自有2.81%29110.7629110.76已收回是是

杭州银行中关村支行非保本2021.12.20自有2.81%14555.3914555.39已收回是是

华夏银行车公庄支行非保本10000000.002021.4.302021.6.30自有2.55%-3.35%54246.5754246.57已收回是是

华夏银行北京分行车公庄支行非保本10000000.002021.1.132021.1.29自有1.6%-5%10958.8810958.88已收回是是

华夏银行北京分行车公庄支行非保本25000000.002021.1.132021.2.25自有1.6%-5%37972.6037972.60已收回是是

华夏银行北京分行车公庄支行非保本2021.3.10自有1.6%-5%24863.0124863.01已收回是是

51/1952021年年度报告

华夏银行北京分行车公庄支行非保本2021.4.2自有1.6%-5%70520.5470520.54已收回是是

华夏银行北京分行车公庄支行非保本30000000.002021.1.132021.7.15自有4.1-4.2%631422.92631422.92已收回是是

华夏银行北京分行车公庄支行非保本18000000.002021.7.122021.9.2自有1.6%-5%98801.4598801.45已收回是是

华夏银行北京分行车公庄支行非保本2021.11.17自有1.6%-5%37356.2037356.20已收回是是

华夏银行北京分行车公庄支行非保本10000000.002021.7.122021.8.3自有1.6%-5%16915.6316915.63已收回是是

华夏银行北京分行车公庄支行非保本10000000.002021.7.202021.9.24自有1.6%-5%52789.0952789.09已收回是是

华夏银行北京分行车公庄支行非保本12000000.002021.7.202021.11.17自有1.6%-5%69601.2969601.29已收回是是

华夏银行北京分行车公庄支行非保本37000000.002021.11.172021.12.20自有3.52%73445.8173445.81已收回是是

杭州银行股份有限公司北京中关3.1560%(以上一日收益率为

非保本20000000.002021.1.132021.2.8自有51690.8051690.80已收回是是村支行准)

杭州银行股份有限公司北京中关3.1560%(以上一日收益率为

非保本2021.3.8自有14728.7114728.71已收回是是村支行准)

杭州银行股份有限公司北京中关3.1560%(以上一日收益率为

非保本6000000.002021.9.82021.12.20自有40139.0540139.05已收回是是村支行准)

杭州银行股份有限公司北京中关3.1560%(以上一日收益率为

非保本10000000.002021.9.222021.12.17自有72805.4872805.48已收回是是村支行准)

北京银行中关村支行非保本5000000.002021.5.282021.6.9自有2.65%4315.214315.21已收回是是

中国银行北京上地支行非保本10000000.002021.1.272021.3.1自有2.50%38876.9138876.91已收回是是

中国银行北京上地支行非保本7000000.002021.4.92021.6.30自有2.86%16090.5616090.56已收回是是

中国银行北京上地支行非保本2021.7.31自有2.86%16090.5616090.56已收回是是

中国银行北京上地支行非保本2021.12.31自有2.86%80452.7880452.78已收回是是

中国银行北京上地支行非保本5000000.002021.4.9自有4.00%未收回是是

北京银行中关村支行非保本2000000.002021.4.202021.8.19自有3.10%34256.7534256.75已收回是是

北京银行中关村支行非保本3000000.002021.4.16自有3.40%54156.7254156.72未收回是是

北京银行中关村支行非保本20000000.002021.10.312021.12.17自有2.55%106600.49106600.49已收回是是

华夏大望路支行非保本4000000.002021.05.262021.06.29自有2.48942.408942.40已收回是是

招行双榆树支行非保本5000000.002021.06.082021.06.30自有2.738192.338192.33已收回是是

华夏大望路支行非保本4000000.002021.06.222021.06.28自有2.55-3.351676.711676.71已收回是是

华夏大望路支行非保本5000000.002021.10.20自有2.4-3.25未收回是是

广发月坛支行非保本30000000.002021.05.082021.05.24自有1.9%-4.0%1613.151613.15已收回是是

广发月坛支行非保本2021.06.28自有1.9%-4.0%1433.421433.42已收回是是

广发月坛支行非保本2021.06.29自有1.9%-4.0%83593.1283593.12已收回是是

广发月坛支行非保本7400000.002021.06.162021.06.29自有1.9%-4.0%10212.9910212.99已收回是是

广发月坛支行非保本3300000.002021.06.182021.06.29自有1.9%-4.0%4554.444554.44已收回是是

广发月坛支行非保本2000000.002021.06.252021.06.29自有1.9%-4.0%2760.282760.28已收回是是

广发月坛支行非保本15000000.002021.07.022021.07.26自有1.9%-4.0%212.05212.05已收回是是

广发月坛支行非保本1000000.002021.07.022021.07.27自有1.9%-4.0%12828.2212828.22已收回是是

广发月坛支行非保本13500000.002021.07.092021.08.02自有1.9%-4.0%2296.992296.99已收回是是

广发月坛支行非保本2000000.002021.07.202021.08.03自有1.9%-4.0%3237.953237.95已收回是是

广发月坛支行非保本3000000.002021.07.232021.08.04自有1.9%-4.0%7956.167956.16已收回是是

广发月坛支行非保本2021.08.05自有1.9%-4.0%22962.3322962.33已收回是是

广发月坛支行非保本11000000.002021.08.102021.09.22自有1.9%-4.0%1471.231471.23已收回是是

52/1952021年年度报告

广发月坛支行非保本2500000.002021.08.242021.10.26自有1.9%-4.0%756.16756.16已收回是是

广发月坛支行非保本10440000.002021.09.022021.11.08自有1.9%-4.0%2736.162736.16已收回是是

广发月坛支行非保本10000000.002021.09.282021.11.10自有1.9%-4.0%2447.672447.67已收回是是

广发月坛支行非保本2000000.002021.10.122021.12.08自有1.9%-4.0%3797.263797.26已收回是是

广发月坛支行非保本3000000.002021.10.192021.12.20自有1.9%-4.0%123833.75123833.75已收回是是

广发月坛支行非保本7000000.002021.10.222021.12.30自有1.9%-4.0%54615.3754615.37已收回是是其他情况

□适用√不适用

53/1952021年年度报告

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2.委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3.其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用□不适用

2015年11月9日,公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司129960000股

无限售流通股被公安部门冻结,冻结日期为2015年11月9日至2017年11月8日;2016年4月

11日,郑素贞女士所持有的本公司129960000股无限售流通股被公安部门轮候冻结,冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2016年4月12日,于2015年11月9日进行的冻结被解除,轮候冻结转为正式冻结。2019年3月26日,郑素贞女士所持有的本公司129960000股无限售流通股被公安部门继续冻结,冻结期限自2019年3月26日至2021年3月25日,本轮续冻包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2020年12月24日,郑素贞女士所持有的本公司129960000股无限售流通股被山东省青岛市中级人民法院轮候冻结,冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2020年12月25日,于2019年3月26日被青岛市公安局冻结的股份被解除,轮候冻结转为正式冻结。详见公司《关于控股股东股份被冻结的公告》(临2015-060)、《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》(临2016-018)、《关于控股股东股份被继

54/1952021年年度报告续冻结的公告》(临2019-005)、《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(临2020-037)、《关于青岛市公安局解除冻结控股股东股份的公告》(临2020-038)。

55/1952021年年度报告

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用√不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)26373年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)23540

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股前十名股东持股情况

持有有质押、标记或冻结情股东名称报告期内增期末持股数比例限售条况股东性质(全称)减量(%)件股份股份数量数量状态

56/1952021年年度报告

郑素贞012996000029.750冻结129960000境内自然人

任奇峰-500000197368114.520无0境内自然人

吴立新-564000163160003.740无0境内自然人台州华茂文体发境内非国有

917000091700002.100无0

展有限公司法人

张金伟283420057380001.310无0境内自然人

陈定华-8380052347001.200无0境内自然人

陈肖静114490029490000.680无0境内自然人

李明明-118430027413020.630无0境内自然人

王凤飞168418526811000.610无0境内自然人

靳帅-944500024914220.570无0境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量郑素贞129960000人民币普通股129960000任奇峰19736811人民币普通股19736811吴立新16316000人民币普通股16316000台州华茂文体发展有限公司9170000人民币普通股9170000张金伟5738000人民币普通股5738000陈定华5234700人民币普通股5234700陈肖静2949000人民币普通股2949000李明明2741302人民币普通股2741302王凤飞2681100人民币普通股2681100靳帅2491422人民币普通股2491422前十名股东中回购专户情况说无明

上述股东委托表决权、受托表决无

权、放弃表决权的说明

上述股东关联关系或一致行动公司未知前十名股东是否存在关联关系,任奇峰与任沛瑞为父子关系,的说明二者构成一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持无股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1法人

□适用√不适用

2自然人

√适用□不适用姓名郑素贞国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否

57/1952021年年度报告

2009.12.07—2014.06.23,任上海泽熙投资管理有限公司执主要职业及职务行董事;;2010.07.26—至今,任上海泽熙资产管理中心(普通合伙)执行事务合伙人。

3公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用□不适用

(二)实际控制人情况

1法人

□适用√不适用

2自然人

√适用□不适用姓名郑素贞国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否

2009.12.07—2014.06.23,任上海泽熙投资管理有限

主要职业及职务公司执行董事;;2010.07.26—至今,任上海泽熙资产管理中心(普通合伙)执行事务合伙人。

过去10年曾控股的境内外上市公司情况无

3公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

58/1952021年年度报告

5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用□不适用

2015年11月9日,公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司129960000股

无限售流通股被公安部门冻结,冻结日期为2015年11月9日至2017年11月8日。2016年4月

11日,郑素贞女士所持有的本公司129960000股无限售流通股被公安部门轮候冻结,冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2016年4月12日,于2015年11月9日进行的冻结被解除,轮候冻结转为正式冻结。2019年3月26日,郑素贞女士所持有的本公司129960000股无限售流通股被公安部门继续冻结,冻结期限自2019年3月26日至2021年3月25日,本轮续冻包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2020年12月24日,郑素贞女士所持有的本公司129960000股无限售流通股被山东省青岛市中级人民法院轮候冻结,冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2020年12月25日,于2019年3月26日被青岛市公安局冻结的股份被解除,轮候冻结转为正式冻结。详见公司《关于控股股东股份被冻结的公告》(临2015-060)、《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》(临2016-018)、《关于控股股东股份被继续冻结的公告》(临2019-005)、《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(临2020-037)、《关于青岛市公安局解除冻结控股股东股份的公告》(临2020-038)。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到80%以上

□适用√不适用

59/1952021年年度报告

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

60/1952021年年度报告

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

61/1952021年年度报告

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

62/1952021年年度报告

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用审计报告

[2022]京会兴审字第02000069号

大恒新纪元科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“大恒科技”)合并及母公

司财务报表(以下简称财务报表),包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大恒科技2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于大恒科技,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

63/1952021年年度报告

我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下:

收入的确认

请参阅财务报表“附注四、(二十八)”及“附注六、(三十七)”所述。

关键审计事项审计中的应对我们针对收入确认相关的审计程序包

括:(1)了解、测试公司与销售、收

大恒科技2021年度营业收入25.37亿款相关的内部控制制度、财务核算制元,为大恒科技公司合并利润表重要组度的设计和执行;(2)区别收入类别成项目。公司主要收入来源为光机电一及结合业务板块、行业发展和公司实际体化产品收入、信息技术及办公自动化情况,执行分析性复核程序,判断销售收入、电视数字网络编辑及播放系统收收入和毛利变动的合理性;(3)执行入。由于收入的确认是否恰当对公司的细节测试,抽样检查销售合同、客户订经营成果产生重大影响,因此我们将收单、项目验收报告等外部证据,检查收入确认作为关键审计事项。款记录,对期末应收账款及年度交易额进行函证,判断销售收入的真实性;(4)对2021年年末和2022年年初大额收入执行截止性测试程序等。

存货跌价准备的确认

请参阅财务报表“附注四、(十一)”及“附注六、(七)”所述。

关键审计事项审计中的应对大恒科技2021年度合并财务报表中存我们针对存货跌价准备确认相关的审

货余额为8.78亿元,存货跌价准备金计程序包括:(1)对公司与存货跌价额为0.39亿元,存货账面价值为8.40准备相关的内部控制的设计与执行进亿元,存货账面价值较高,存货跌价准行了评估;(2)了解公司存货周转情备计提是否充分对财务报表影响较为况,对公司期末存货库龄情况进行了审重大。大恒科技公司存货主要为电子产核并执行分析性程序,以判断存货是否品,技术迭代更新可能造成存货产生呆存在减值迹象;(3)对存货实施了监滞并产生减值风险,因此我们将存货跌盘,监盘过程中对存货状态加以关注;

价准备作为关键审计事项。(4)获取报表日后产品销售价格及已

64/1952021年年度报告

签订合同价格对公司编制的存货跌价

准备计算表进行复核,检查存货跌价准备计提是否充分。

四、其他信息

大恒科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括大恒科技

2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括合并财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

大恒科技公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估大恒科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算大恒科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大恒科技的财务报告过程。

65/1952021年年度报告

六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取

合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。

同时,我们也执行以下工作:

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计

程序以应对这些风险;并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,

就可能导致对大恒科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致大恒科技公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

66/1952021年年度报告

6、就大恒科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对

财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

北京兴华中国注册会计师:

会计师事务所(特殊普通合伙)(项目合伙人)吴亦忻

中国·北京中国注册会计师:

二○二二年四月十九日卜晓丽

67/1952021年年度报告

二、财务报表合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日

流动资产:

货币资金600717717.35616588743.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据192610644.21170893016.55

应收账款607336454.12699316650.57

应收款项融资22182243.5331112228.11

预付款项83653318.97162563099.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款99675252.1645694328.84

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货839574333.08833882250.37

合同资产33900645.6920541725.18持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产26035102.3241362174.76

流动资产合计2505685711.432621954217.57

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资505529409.90472811610.26

其他权益工具投资10163485.495560525.49其他非流动金融资产

投资性房地产81160704.8638476324.08

固定资产227267886.11276262715.46在建工程生产性生物资产油气资产

68/1952021年年度报告

使用权资产17006565.11

无形资产68247587.8766357782.25

开发支出2909269.65574874.87

商誉28592865.0379100736.48

长期待摊费用4541655.805966176.94

递延所得税资产36110439.3536677348.57

其他非流动资产46845015.88

非流动资产合计1028374885.05981788094.40

资产总计3534060596.483603742311.97

流动负债:

短期借款74000000.0098080900.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据25027414.8527726431.54

应付账款401285109.65511139194.92

预收款项5048153.28

合同负债545988946.99558444974.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬64075797.9351561424.61

应交税费14603422.6323277796.75

其他应付款90995717.42106255704.24

其中:应付利息

应付股利4566800.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债130444828.3379624522.29

流动负债合计1351469391.081456110949.19

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债5342564.14长期应付款

69/1952021年年度报告

长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4820452.0435376273.43递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计10163016.1835376273.43

负债合计1361632407.261491487222.62

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)436800000.00436800000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积203256101.79199129405.47

减:库存股

其他综合收益1673121.691759905.86专项储备

盈余公积127863274.15120410799.51一般风险准备

未分配利润1015973175.19935857180.82归属于母公司所有者权益(或

1785565672.821693957291.66股东权益)合计

少数股东权益386862516.40418297797.69

所有者权益(或股东权益)

2172428189.222112255089.35

合计负债和所有者权益(或股

3534060596.483603742311.97东权益)总计

公司负责人:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

70/1952021年年度报告

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日

流动资产:

货币资金200129456.90120697804.19交易性金融资产衍生金融资产

应收票据12006701.016745199.20

应收账款69206859.3066949460.13应收款项融资

预付款项24895791.1329508680.90

其他应收款312329404.92382149863.62

其中:应收利息应收股利

存货70944177.8831445653.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计689512391.14637496662.03

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资847788524.47819157801.63其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产45759342.8227037703.93

固定资产25805057.4943461472.19在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产4428285.484765053.25开发支出商誉

长期待摊费用816765.611113771.29

递延所得税资产2399717.391919107.96其他非流动资产

非流动资产合计926997693.26897454910.25

71/1952021年年度报告

资产总计1616510084.401534951572.28

流动负债:

短期借款19700000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款43634811.0022112721.22

预收款项1982085.98

合同负债55734485.8652480560.67

应付职工薪酬4242080.863719408.73

应交税费2394331.821229601.89

其他应付款7814692.524507516.67

其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债1265777.70788797.18

流动负债合计117068265.74104538606.36

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益960000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计960000.00

负债合计117068265.74105498606.36

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)436800000.00436800000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积160681067.35160681067.35

减:库存股

其他综合收益1224666.661392560.30专项储备

盈余公积127863274.15120410799.51

72/1952021年年度报告

未分配利润772872810.50710168538.76

所有者权益(或股东权益)合

1499441818.661429452965.92

计负债和所有者权益(或股东

1616510084.401534951572.28

权益)总计

公司负责人:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

73/1952021年年度报告

合并利润表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、营业总收入2537098601.102315175744.25

其中:营业收入2537098601.102315175744.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2544139829.952273072446.32

其中:营业成本1719630646.671545665237.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加19476809.9019716695.75

销售费用301073047.48272235747.90

管理费用272634010.33227654068.71

研发费用224916640.64197891996.78

财务费用6408674.939908699.87

其中:利息费用7520025.188726794.38

利息收入-2414070.192319532.07

加:其他收益62138742.0943591287.35投资收益(损失以“-”号

86091746.4561807026.94

填列)

其中:对联营企业和合营企

67482752.9856180942.57

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”-56498336.31-56829225.63号填列)资产减值损失(损失以“-”-13111668.06-20623187.58号填列)资产处置收益(损失以“-”1219692.161036407.76

74/1952021年年度报告号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填

72798947.4871085606.77

列)

加:营业外收入10476270.278201773.63

减:营业外支出1096885.479487908.04四、利润总额(亏损总额以“-”

82178332.2869799472.36号填列)

减:所得税费用9795920.66-13719859.86五、净利润(净亏损以“-”号填

72382411.6283519332.22

列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以

72382411.6283519332.22“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

91936469.0157228242.63(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以-19554057.3926291089.59“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额-52728.162653067.27

(一)归属母公司所有者的其他

-86784.171880213.23综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合

-86784.171880213.23收益

(1)权益法下可转损益的其他综

-168915.81-138428.94合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额82131.64176396.28

75/1952021年年度报告

(7)其他1842245.89

(二)归属于少数股东的其他综

34056.01772854.04

合收益的税后净额

七、综合收益总额72329683.4686172399.49

(一)归属于母公司所有者的综

91849684.8459108455.86

合收益总额

(二)归属于少数股东的综合收

-19520001.3827063943.63益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.21050.1310

(二)稀释每股收益(元/股)0.21050.1310

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

76/1952021年年度报告

母公司利润表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、营业收入243480316.31181896476.47

减:营业成本141970549.5698933219.78

税金及附加3579061.492649736.64

销售费用22941157.2617445998.12

管理费用44724653.4840198913.77

研发费用20544291.5319445366.51

财务费用14414432.02-9651355.44

其中:利息费用507249.99493875.00

利息收入13443338.0611219916.57

加:其他收益1341970.2011140794.07投资收益(损失以“-”号填

77897126.0954769420.76

列)

其中:对联营企业和合营企业

62565680.3345810693.70

的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”-3204062.86-8973089.01号填列)资产减值损失(损失以“-”-110424.18号填列)资产处置收益(损失以“-”

1666.9949029.13号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)71232447.2169860752.04

加:营业外收入2839154.393187478.58

减:营业外支出27464.659182212.81三、利润总额(亏损总额以“-”号

74044136.9563866017.81

填列)

减:所得税费用-480609.43-2323942.41

四、净利润(净亏损以“-”号填列)74524746.3866189960.22

(一)持续经营净利润(净亏损

74524746.3866189960.22以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额-167893.64-138428.94

(一)不能重分类进损益的其他综

77/1952021年年度报告

合收益

1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

(二)将重分类进损益的其他综合

-167893.64-138428.94收益

1.权益法下可转损益的其他综

-167893.64-138428.94合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额74356852.7466051531.28

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.17060.1515

(二)稀释每股收益(元/股)0.17060.1515

公司负责人:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

78/1952021年年度报告

合并现金流量表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金2516833198.502458732262.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还40697631.7242002860.81

收到其他与经营活动有关的现金107859139.72102257612.20

经营活动现金流入小计2665389969.942602992735.93

购买商品、接受劳务支付的现金1610606102.621550231938.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金626287359.93544845827.01

支付的各项税费123844488.35123435156.13

支付其他与经营活动有关的现金325811525.78275173155.33

经营活动现金流出小计2686549476.682493686076.79

经营活动产生的现金流量净额-21159506.74109306659.14

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金19000000.0031918.82

取得投资收益收到的现金41085519.1728967867.19

处置固定资产、无形资产和其他长

2922217.502151649.54

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

14524165.47

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金76298.36

投资活动现金流入小计77531902.1431227733.91

购建固定资产、无形资产和其他长

22586515.9716372952.13

期资产支付的现金

投资支付的现金13000000.0019000000.00

79/1952021年年度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1889469.39

投资活动现金流出小计37475985.3635372952.13

投资活动产生的现金流量净额40055916.78-4145218.22

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金87900000.00103350000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计87900000.00103350000.00

偿还债务支付的现金107980900.00154709100.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

13580819.3515634556.54

现金

其中:子公司支付给少数股东的股

1698526.563413362.16

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3104094.724133390.80

筹资活动现金流出小计124665814.07174477047.34

筹资活动产生的现金流量净额-36765814.07-71127047.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-352248.98-957361.90影响

五、现金及现金等价物净增加额-18221653.0133077031.68

加:期初现金及现金等价物余额609952720.21576875688.53

六、期末现金及现金等价物余额591731067.20609952720.21

公司负责人:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

80/1952021年年度报告

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金250149131.97191751311.29

收到的税费返还1459354.171070949.37

收到其他与经营活动有关的现金22381214.6815876691.93

经营活动现金流入小计273989700.82208698952.59

购买商品、接受劳务支付的现金148903006.35104245740.58

支付给职工及为职工支付的现金62105209.2055478077.33

支付的各项税费12608856.028665746.33

支付其他与经营活动有关的现金41697396.5342437803.81

经营活动现金流出小计265314468.10210827368.05

经营活动产生的现金流量净额8675232.72-2128415.46

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金40874556.6124958727.06

处置固定资产、无形资产和其他长

7700.0050000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

13074101.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金94008451.0417696387.06

投资活动现金流入小计147964808.6542705114.12

购建固定资产、无形资产和其他长

9569984.799463321.49

期资产支付的现金

投资支付的现金3104094.72取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金39610000.0051382000.00

投资活动现金流出小计52284079.5160845321.49

投资活动产生的现金流量净额95680729.14-18140207.37

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金400000.0019700000.00

收到其他与筹资活动有关的现金720.00

筹资活动现金流入小计400720.0019700000.00

偿还债务支付的现金20100000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

4875249.993988275.00

现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计24975249.993988275.00

筹资活动产生的现金流量净额-24574529.9915711725.00

81/1952021年年度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-349779.16-896538.95影响

五、现金及现金等价物净增加额79431652.71-5453436.78

加:期初现金及现金等价物余额120697804.19126151240.97

六、期末现金及现金等价物余额200129456.90120697804.19

公司负责人:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

82/1952021年年度报告

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

2021年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目专般少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股优永减:库项风其资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计其他本)先续存股储险他股债备准备

一、上年年末余额436800000.00---199129405.47-1759905.86-120410799.51-935857180.821693957291.66418297797.692112255089.35

加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额436800000.00199129405.47-1759905.86-120410799.51-935857180.82-1693957291.66418297797.692112255089.35

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)----4126696.32-86784.17-7452474.64-80115994.37-91608381.16-31435281.2960173099.87

(一)综合收益总额-86784.1791936469.0191849684.84-19520001.3972329683.45

(二)所有者投入和减少资本----4126696.32-------4126696.32-10216753.33-6090057.01

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他4126696.324126696.32-10216753.33-6090057.01

(三)利润分配--------7452474.64--11820474.64--4368000.00-1698526.57-6066526.57

1.提取盈余公积7452474.64-7452474.64--

2.提取一般风险准备--

3.对所有者(或股东)的分配-4368000.00-4368000.00-1698526.57-6066526.57

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额436800000.00---203256101.79-1673121.69-127863274.15-1015973175.19-1785565672.82386862516.402172428189.22

83/1952021年年度报告

2020年度

归属于母公司所有者权益一其他权益工具项目专般少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股减:库项风其优永资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计

本)其他先续存股储险他股债备准备

一、上年年末余额436800000.00199888511.86-120307.37113791803.49888742334.211639102342.19396540807.642035643149.83

加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额436800000.00199888511.86-120307.37113791803.49888742334.211639102342.19396540807.642035643149.83

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-759106.391880213.236618996.0247114846.6154854949.4721756990.0576611939.52

(一)综合收益总额1880213.2357228242.6359108455.8627063943.6386172399.49

(二)所有者投入和减少资本-759106.39-759106.39-2138032.47-2897138.86

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他-759106.39-759106.39-2138032.47-2897138.86

(三)利润分配6618996.02-10113396.02-3494400.00-3168921.11-6663321.11

1.提取盈余公积6618996.02-6618996.02

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配-3494400.00-3494400.00-3168921.11-6663321.11

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额436800000.00199129405.471759905.86120410799.51935857180.821693957291.66418297797.692112255089.35

公司负责人:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

84/1952021年年度报告

母公司所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

2021年度

项目其他权益工具实收资本(或股专项

资本公积减:库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计

本)储备优先股永续债其他

一、上年年末余额436800000.00160681067.35-1392560.30-120410799.51710168538.761429452965.92

加:会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额436800000.00160681067.35-1392560.30-120410799.51710168538.761429452965.92

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)------167893.64-7452474.6462704271.7469988852.74

(一)综合收益总额-167893.6474524746.3874356852.74

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配7452474.64-11820474.64-4368000.00

1.提取盈余公积7452474.64-7452474.64-

2.对所有者(或股东)的分配-4368000.00-4368000.00

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额436800000.00160681067.35-1224666.66-127863274.15772872810.501499441818.66

85/1952021年年度报告

2020年度

项目其他权益工具实收资本(或股专项

资本公积减:库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计

本)储备优先股永续债其他

一、上年年末余额436800000.00---160681067.35-1530989.24-113791803.49654091974.561366895834.64

加:会计政策变更-

前期差错更正-

其他-

二、本年期初余额436800000.00160681067.35-1530989.24-113791803.49654091974.561366895834.64

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-----138428.94-6618996.0256076564.2062557131.28

(一)综合收益总额-138428.9466189960.2266051531.28

(二)所有者投入和减少资本-------

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配--6618996.02-10113396.02-3494400.00

1.提取盈余公积6618996.02-6618996.02-

2.对所有者(或股东)的分配-3494400.00-3494400.00

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额436800000.00--160681067.35-1392560.30-120410799.51710168538.761429452965.92

公司负责人:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

86/1952021年年度报告

三、公司基本情况

1.公司概况

√适用□不适用

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称本公司),原名新纪元物产股份有限公司,是由中国新纪元物资流通中心(现已更名中国新纪元有限公司)作为主发起人,于1998年12月14日正式成立,并于1999年9月9日更名为大恒新纪元科技股份有限公司。2000年11月向社会公开发行社会公众股5000万股,发行后本公司总股本为14000万股。

经2001年度股东大会决议,以2001年12月31日总股本为基数,以资本公积每

10股转增5股,转增后的总股本为21000万股。2006年4月27日公司实施了2005年度股东大会审议通过的2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增6股,转增后的总股本为33600万股。

经2008年度股东大会决议,以2008年12月31日总股本33600万股为基数,以资本公积每10股转增3股,转增股份总额10080万股,转增后的总股本为43680万股。2009年6月30日公司实施了2008年度股东大会审议通过的2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增3股,转增后的总股本为43680万股。

2014年11月24日,本公司原第一大股东中国新纪元有限公司与郑素贞签署股权

转让协议,将其持有的公司128960000股股票(占公司总股本29.52%)协议转让给郑素贞。截至本报告期末,郑素贞持有公司股票128960000股,占公司总股本29.52%,为公司第一大股东、实际控制人。中国新纪元有限公司持有公司股票5000000股,占公司总股本1.14%。

本公司截止2021年12月31日的股本为:人民币43680万元;注册地址:北京

市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十三层;经营范围:生产、销售医疗器械;销

售小轿车;生产光学、激光、红外元器件及设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公

自动化设备、精细化工及生物工程设备、音视频设备、通信导航产品、自动化控制设

备、家用电器、电光源产品、高新技术产品;机械、电子设备、黑色金属、仪器仪表、

建筑材料、五金交电、化工产品及化工材料、轻工产品的组织生产、加工;光学、激

光、红外元器件及设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、精细化工及

生物工程设备、音视频设备、通信导航产品、自动化控制设备、家用电器、电光源产

品、高新技术产品的开发、销售;商业商品流通服务设施的建设的投资、经营;汽车

配件的销售;机械、电子设备、黑色金属、仪器仪表、建筑材料、五金交电、化工产

品及化工材料、轻工产品的销售、租赁、仓储;进出口业务。

经公司第六届董事会一次会议决议通过,公司法定代表人变更为鲁勇志。

2.合并财务报表范围

√适用□不适用

合并范围的子公司包括4家,本期无增加子公司,减少1家子公司,具体见本附注八、合并范围的变更”以及本附注“九、在其他主体中的权益”

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四、财务报表的编制基础

1.编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企

业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管

理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》

(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2.持续经营

√适用□不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用√不适用

1.遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.营业周期

√适用□不适用本公司正常营业周期为一年。

4.记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(1)同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

在合并财务报表中的会计处理见本附注四、(七)。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时,对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断,满足以下条件之一的,应确认为无形资产:(1)源于合同性权利或其他法定权利;(2)能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的

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信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中,处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、(七)。

购买日之前持有的股权投资,采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的,将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本,原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

(3)将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下:

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6.合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,控制是指投资方拥有被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动,是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

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被投资方的相关活动根据具体情况进行判断,通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出

决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参

与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的,将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时,仅考虑与被投资方相关的实质性权利,包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,已按照统一的会计政策及会计期间,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括:合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目;抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额;抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响,内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失;站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中

所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并报表时,调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

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本公司在报告期内处置子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并

日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日熟晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和

其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,不属于“一揽子交易”的,在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的

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参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

1、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

2、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

5、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8.现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9.外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1)外币业务折算外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用

资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

(2)外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

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处置境外经营时,将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

10.金融工具

√适用□不适用

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

(1)收取金融资产现金流量的权利届满;

(2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的

现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金

融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且

其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类:

(1)以摊余成本计量的金融资产

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金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又

以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外,其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。此类金融资产包括应收款项融资和其他债权投资。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且

其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益,公允价值的后续变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。当金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产,自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该指定一经作出不得撤销。

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负

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债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的,属于交易性金融负债:承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购;属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。

(2)其他金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

4、金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5、财务担保合同

财务担保合同,是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时,发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量,除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外,其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

6、金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

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通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金额,是指所收到的对价中,将被要求偿还的最高金额。

7、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损

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失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况

其他应收款—账龄组的预测,通过违约风险敞口和具有类似风险特征合未来12个月内或整个存续期预

期信用损失率,计算预期信用损失

参考历史信用损失经验,结合日常经营活动中的投标保证当前状况以及对未来经济状况

金、押金、无回收风险的应

其他应收款—无信用的预测,通过违约风险敞口和收款项以及与合并范围内的风险组合未来12个月内或整个存续期预关联方的往来具有类似的风

期信用损失率,该组合预期信险特征用损失

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项

*具体组合及计量预期信用损失的方法项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法

应收票据—银行承兑汇参考历史信用损失经验,结合当前状票据类型

票况以及对未来经济状况的预测,通过应收票据—商业承兑汇违约风险敞口和整个存续期预期信用票据类型

票损失率,计算预期信用损失参考历史信用损失经验,结合当前状具有类似风险特况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款—账龄组合征应收账款账龄与整个存续期预期信用

损失率对照表,计算预期信用损失参考历史信用损失经验,结合当前状应收账款—合并范围内具有类似风险特况以及对未来经济状况的预测,通过关联往来组合征违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失

(4)应收款项—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例

3个月以内0%0%

4-12个月5%5%

1-2年15%15%

2-3年40%40%

98/1952021年年度报告

3年以上100%100%

11.应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

依据历史经验,本公司所取得的银行承兑汇票信用损失风险较低,除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外,本公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

12.应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

(1)应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合,在组合基础上基于所有合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

计量预期信用损失的方项目确定组合的依据法

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未

来经济状况的预测,编制应收账款-信用风险特征

账龄组合应收账款逾期天数/账龄组合与整个存续期预期信用

损失率对照表,计算预期信用损失

应收账款-合并范围内关纳入合并范围内的关联评估无收回风险,不计算联方组合方之间的应收款项预期信用损失

应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表应收账款预期信用损失账龄率(%)

3个月以内0

4-12个月5

1至2年15

2至3年40

3年以上100

(2)如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

99/1952021年年度报告

13.应收款项融资

√适用□不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自取得起期限在一年内(含一年)的部分,列式为应收款项融资;自取得起期限在一年以上的,列式为其他债权投资。

14.其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对其他应收款项性质进行分类,并根据金融工具准则的相关规定,采用不同方法计提坏账准备。其他应收款报告期内,本公司其他应收款项主要分为备用金、往来款、投标保证金、押金等四种类别。其中,投标保证金信用损失风险较低,不计提坏账准备;备用金、往来款、押金(以下称为“账龄组合”)大部分与营业收入相关,参照应收账款计提坏账准备;其余与营业收入无关的其他应收款金额较小,为简便核算,归入账龄组合并参照应收账款计提坏账准备。

15.存货

√适用□不适用

1、存货的初始确认存货,是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货同时满足下列条件的,才能予以确认:

(1)与该存货有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该存货的成本能够可靠地计量。

2、存货分类存货分类为原材料、库存商品(包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等)、周转材料、在产品、委托加工物资、发出商品等。

3、存货的初始计量

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(1)外购的存货成本,包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

(2)存货的加工成本,包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。

(3)存货的其他成本,是指除采购成本、加工成本以外的,使存货达到目前场所

100/1952021年年度报告

和状态所发生的其他支出。

(4)应计入存货成本的借款费用,按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。

(5)投资者投入存货的成本,应当按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外。

(6)非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠

计量的前提下,换入的存货以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入存货的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本,不确认损益。

(7)债务重组取得债务人用以清偿债务的存货,按其公允价值入账,重组债权的

账面余额与受让存货的公允价值之间的差额,计入当期损益。

(8)同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。

(9)企业提供劳务的,所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以

及可归属的间接费用,计入存货成本。

4、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法或个别计价法计价。

5、存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

6、周转材料(低值易耗品和包装物)的摊销方法

周转材料(低值易耗品和包装物)使用时一次计入成本费用。

7、存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

101/1952021年年度报告

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相

同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

16.合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

合同资产,是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用合同资产预期信用损失的确定方法,详见附注“四、重要会计政策及会计估计(十)金融工具”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

17.持有待售资产

□适用√不适用

18.债权投资

(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

19.其他债权投资

(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

20.长期应收款

(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

21.长期股权投资

√适用□不适用

1、长期股权投资的分类及其判断依据

(1)长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类,即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资。

(2)长期股权投资类别的判断依据

102/1952021年年度报告

*确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、(七);

*确定对被投资单位具有重大影响的依据:

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响:

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下,由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表,并相应享有实质性的参与决策权,投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定,达到对被投资单位施加重大影响。

B、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下,在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见,从而可以对被投资单位施加重大影响。

C、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性,进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下,管理人员有权力主导被投资单位的相关活动,从而能够对被投资单位施加重大影响。

E、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料,表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时,不限于是否存在上述一种或多种情形,还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资,即对联营企业投资。

*确定被投资单位是否为合营企业的依据:

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

2、长期股权投资初始成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及

以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价);

资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

103/1952021年年度报告

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠

计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和

利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

104/1952021年年度报告

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的,本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的,全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不

构成控制的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则

第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

105/1952021年年度报告

22.投资性房地产

1、投资性房地产的初始计量

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

2、投资性房地产的后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

23.固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产分类为:房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法15-502%-10%6.5%-1.9%

机器设备年限平均法3-202%-10%19.6%-4.75%

运输设备年限平均法5-102%-10%19.6%-9.5%

办公设备及其他年限平均法5-252%-10%19.6%-3.8%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

106/1952021年年度报告

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;

(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;

(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;

(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24.在建工程

√适用□不适用在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

25.借款费用

√适用□不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

107/1952021年年度报告

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产

而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续

超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。

在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

108/1952021年年度报告

26.生物资产

□适用√不适用

27.油气资产

□适用√不适用

28.使用权资产

√适用□不适用

本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、土地使用权。

本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产,采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日,是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

(1)租赁负债的初始计量金额;

(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;

(3)本公司发生的初始直接费用;

(4)本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至

租赁条款约定状态预计将发生的成本,不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“长期资产减值”所述,确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

(1)当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

(2)当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确

定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

109/1952021年年度报告

29.无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

1、取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,其入账价值包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠

计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的

利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

(1)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况项目预计使用寿命依据土地使用权土地使用年限土地使用证登记的年限

软件3-10年估计的使用寿命

房屋使用权20-70年房屋产权证登记的年限版权合同年限合同规定年限专利及非专利技术合同年限合同规定年限每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

110/1952021年年度报告

(2)使用寿命不确定的无形资产的判断依据截至资产负债表日本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(3)划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(4)开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

c.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

具体划分研发支出与开发支出时,以研发项目进入产品测试作为开发支出开始时间,即研发项目已通过公司内部审核,形成测试评审记录单后,所发生的研发费用计入开发支出。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条

件为主要判断依据,划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较

大的不确定性时,研发项目处于研究阶段;当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时,研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

*成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

111/1952021年年度报告

*管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

*能够证明该无形资产将如何产生经济利益;

*有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

*归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

30.长期资产减值

√适用□不适用

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固

定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形

资产等是否存在减值迹象,对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认相应的减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额,在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下,以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整,使资产在剩余寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

31.长期待摊费用

√适用□不适用

112/1952021年年度报告

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用,包括经营租入固定资产改良支出,作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

32.合同负债

(1).合同负债的确认方法

√适用□不适用合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33.职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市

场收益率,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市

场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中,资产上限,是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本;重新计量设定受益计划净负

债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下,在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

113/1952021年年度报告

企业在设定受益计划结算时,确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

(1)企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

(2)企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,根据上述2、处理。不符合设定提存计划的,适用关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34.租赁负债

√适用□不适用本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量,采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:

(1)固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;

(2)取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;

(3)本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格;

(4)租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的,行使终止租赁选择权需支付的款项;

114/1952021年年度报告

(5)根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后,本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本,未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

(1)当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

(2)当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确

定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

35.预计负债

√适用□不适用

因涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。

(1)亏损合同亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预计负债。

(2)重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务,只有在本公司承诺出售部分业务(即签订了约束性出售协议时),才确认与重组相关的义务。

(3)质量保证及维修

115/1952021年年度报告

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。

预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据,但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。

(4)回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保,并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况,这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。

36.股份支付

√适用□不适用

1、股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1)以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付,以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

(2)以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付,按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按照公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。

对于授予职工的股票期权,通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

116/1952021年年度报告

在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。

4、修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值,应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量,应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件,如缩短等待期、变更或取消业绩条件(而非市场条件),公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件,仍应继续对取得的服务进行会计处理,如同该变更从未发生,除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具,对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,将其作为授予权益工具的取消处理。

37.优先股、永续债等其他金融工具

√适用□不适用公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理,发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用,是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用,是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用(例如登记费,承销费,法律、会计、评估及其他专业服务费用,印刷成本和印花税等),可直接归属于权益性交易的,从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。

117/1952021年年度报告

38.收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时,在客户取得相关商品控制权时确认收入:合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务;合同有明确的与所转让商品相关的支付条款;

合同具有商业实质,即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额;

公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日,本公司识别合同中存在的各单项履约义务,并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务,如果满足下列条件之一的,公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入:客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;客户能够控制公司履约过程中在建

的商品;公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定,当履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一,则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:企业就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;企业已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;企业已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;客户已接受该商品;其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、公司收入确认与成本结转的具体原则与方法:

(1)商品销售合同本公司与客户之间的销售商品合同一般为单项履约义务。本公司在相应的单项履约义务履行后,客户取得相关商品控制权的时点,该时点通常为客户收到货物时,确认该单项履约义务的收入,属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件:公司在销售产品发货后,取得客户产品验收单、签收单后,采取邮寄方式的销售,则在合同规定的视同验收的期间结束时确认商品销售收入的实现;

外销产品收入确认需满足以下条件:公司在销售产品发货后,取得海关提单时确认商品销售收入的实现。

(2)系统集成项目销售合同

118/1952021年年度报告

本公司与客户之间的销售商品合同一般为单项履约义务。本公司在相应的单项履约义务履行后,需经过客户验收,该时点通常为客户组织验收并出具验收报告时,确认该单项履约义务的收入,属于在某一时点履行履约义务。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

39.合同成本

√适用□不适用合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

1.取得合同发生的增量成本为取得合同发生的增量成本,是指企业不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的,将其作为合同取得成本确认为一项资产。企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出,在发生时计入当期损益,除非这些支出明确由客户承担。

2.履行合同发生的成本

为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围,且同时满足下列条件的,将其作为合同履约成本确认为一项资产:

(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

(2)该成本增加了企业未来用于履行(包括持续履行)履约义务的资源;

(3)该成本预期能够收回。

3.合同成本摊销和减值合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列第一项减去第二项的差额时,企业对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

(1)企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款(1)减(2)的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

119/1952021年年度报告

40.政府补助

√适用□不适用

政府补助,是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:

用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益。

用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

3、政策性优惠贷款贴息的会计处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给公司,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间

的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税

120/1952021年年度报告负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关

的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所

得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,才确认递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延

所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是

对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42.租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

*租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时,将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

121/1952021年年度报告

*出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

*融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

*融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。

公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用租赁的识别租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化,本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的,使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁:(1)承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获

利;(2)该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

本公司作为承租人

(1)租赁和非租赁部分的分拆

122/1952021年年度报告

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的,本公司将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆,按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

(2)租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权,即有权选择续租该资产,且合理确定将行使该选择权的,租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权,即有权选择终止租赁该资产,但合理确定将不会行使该选择权的,租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化,且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的,本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(3)使用权资产和租赁负债

见“附注四-28”和“附注四-34”。

(4)租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

*该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

*增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

就上述租赁负债调整的影响,本公司区分以下情形进行会计处理:(1)租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益;(2)其他租赁变更,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(5)短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁以及低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

本公司作为出租人

(1)租赁和非租赁部分的分拆

123/1952021年年度报告合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本公司根据《企业会计准则第14号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价,分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格租赁的分类实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。

融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(2)作为经营租赁出租人

在租赁期内各个期间,本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入,未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定经营租赁资产是否发生减值,并进行相应会计处理。

经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3)作为融资租赁出租人

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“四-10金融工具”中的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

●该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

●增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:

●假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;

●假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“四-10金融工具”关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

售后租回交易本公司按照评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1)本公司作为卖方及承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公

124/1952021年年度报告

司作为承租人继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,按照本附注“四-10金融工具”对该金融负债进行会计处理。

(1)本公司作为买方及出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,本公司作为出租人对资产购买进行会计处理,并根据前述“4.本公司作为出租人”的规定对资产出租进行会计处理;售后租回交易

中的资产转让不属于销售的,本公司作为出租人不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产,并按照本附注“四-10金融工具”对该金融资产进行会计处理。

43.其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

44.重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

√适用□不适用

备注(受重要影响的报表会计政策变更的内容和原因审批程序

项目名称和金额)财政部于2018年12月7日颁布修订了《企业会计准则

第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(简称“新租赁准则”)。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外已经董事会审议上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务批准

报表的企业,自2019年1月1日起实施,其他执行企业会计准则的企业(包括 A股上市公司),自 2021年 1月 1日起施行。

2021年11月1日财政部会计司发布了针对《企业会计准

则第14号--收入》的实施问答,针对发生在商品控制权已经董事会审议

转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,批准将其自销售费用全部重分类至营业成本。

其他说明

1、执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)公司自2021年1月1日起开始执行财政部于2018年12月7日颁布修订的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(简称“新租赁准则”)。根据新租赁准则的衔接规定,

本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整2021年1月1日的留存收益及财务报表其他

相关项目金额,不调整可比期间信息。

2、针对财政部会计司发布了针对《企业会计准则第14号--收入》的实施问答

公司自2021年1月1日其执行变更后的《企业会计准则第14号--收入》的实施问答。针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理,不对上年同期数进行追溯调整,本次变更将为履行销售合同而发生的运输成本自销售费用全部重分类至营业成本。

3、本公司执行新准则对2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

影响金额会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目

2021年1月1日

125/1952021年年度报告

合并母公司

公司作为承租人对于首次执行日使用权资产13801411.60

前已存在的经营租赁的调整预付款项-13801411.60

(2).重要会计估计变更

□适用√不适用

(3).2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用合并资产负债表

单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数

流动资产:

货币资金616588743.48616588743.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据170893016.55170893016.55

应收账款699316650.57699316650.57

应收款项融资31112228.1131112228.11

预付款项162563099.71148761688.11-13801411.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款45694328.8445694328.84

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货833882250.37833882250.37

合同资产20541725.1820541725.18持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产41362174.7641362174.76

流动资产合计2621954217.572608152805.97-13801411.60

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资472811610.26472811610.26

其他权益工具投资5560525.495560525.49其他非流动金融资产

投资性房地产38476324.0838476324.08

固定资产276262715.46276262715.46在建工程

126/1952021年年度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产13801411.6013801411.60

无形资产66357782.2566357782.25

开发支出574874.87574874.87

商誉79100736.4879100736.48

长期待摊费用5966176.945966176.94

递延所得税资产36677348.5736677348.57其他非流动资产

非流动资产合计981788094.40995589506.0013801411.60

资产总计3603742311.973603742311.97

流动负债:

短期借款98080900.0098080900.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据27726431.5427726431.54

应付账款511139194.92511139194.92预收款项

合同负债558444974.84558444974.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬51561424.6151561424.61

应交税费23277796.7523277796.75

其他应付款106255704.24106255704.24

其中:应付利息

应付股利4566800.004566800.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债79624522.2979624522.29

流动负债合计1456110949.191456110949.19

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益35376273.4335376273.43递延所得税负债其他非流动负债

127/1952021年年度报告

非流动负债合计35376273.4335376273.43

负债合计1491487222.621491487222.62

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)436800000.00436800000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积199129405.47199129405.47

减:库存股

其他综合收益1759905.861759905.86专项储备

盈余公积120410799.51120410799.51一般风险准备

未分配利润935857180.82935857180.82归属于母公司所有者权益(或股东

1693957291.661693957291.66

权益)合计

少数股东权益418297797.69418297797.69

所有者权益(或股东权益)合计2112255089.352112255089.35负债和所有者权益(或股东权

3603742311.973603742311.97

益)总计

各项目调整情况的说明:

□适用√不适用母公司资产负债表

单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数

流动资产:

货币资金120697804.19120697804.19交易性金融资产衍生金融资产

应收票据6745199.206745199.20

应收账款66949460.1366949460.13应收款项融资

预付款项29508680.9029508680.90

其他应收款382149863.62382149863.62

其中:应收利息应收股利

存货31445653.9931445653.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计637496662.03637496662.03

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

128/1952021年年度报告

长期股权投资819157801.63819157801.63其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产27037703.9327037703.93

固定资产43461472.1943461472.19在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产4765053.254765053.25开发支出商誉

长期待摊费用1113771.291113771.29

递延所得税资产1919107.961919107.96其他非流动资产

非流动资产合计897454910.25897454910.25

资产总计1534951572.281534951572.28

流动负债:

短期借款19700000.0019700000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款22112721.2222112721.22预收款项

合同负债52480560.6752480560.67

应付职工薪酬3719408.733719408.73

应交税费1229601.891229601.89

其他应付款4507516.674507516.67

其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债788797.18788797.18

流动负债合计104538606.36104538606.36

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益960000.00960000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计960000.00960000.00

负债合计105498606.36105498606.36

所有者权益(或股东权益):

129/1952021年年度报告

实收资本(或股本)436800000.00436800000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积160681067.35160681067.35

减:库存股

其他综合收益1392560.301392560.30专项储备

盈余公积120410799.51120410799.51

未分配利润710168538.76710168538.76

所有者权益(或股东权益)合计1429452965.921429452965.92负债和所有者权益(或股东权

1534951572.281534951572.28

益)总计

各项目调整情况的说明:

□适用√不适用

(4).2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

45.其他

√适用□不适用分部报告

以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部,是指公司内同时满足下列条件的组成部分:

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

(2)公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

(3)公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的,可以合并为一个经营分部:

a 单项产品或劳务的性质;

b 生产过程的性质;

c 产品或劳务的客户类型;

d 销售产品或提供劳务的方式;

e 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当

增值税13%、11%、9%、6%期允许抵扣的进项税后的余额

计算)

城市维护建设税应纳流转税7%本公司及子公司的应纳税所得

企业所得税25%、15%额

130/1952021年年度报告

教育费附加应纳流转税3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率(%)

大恒新纪元科技股份有限公司(母公司)15北京中科大洋科技发展股份有限公司15北京大恒软件技术有限公司15北京大恒图像视觉有限公司15北京中科大洋信息技术有限公司15深圳市恒志图像科技有限公司15北京大恒普信医疗技术有限公司15苏州图锐智能科技有限公司15北京科利通技术有限公司15

根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,自获得高新技术企业认定后三年内,本公司、大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、

深圳市恒志图像科技有限公司、苏州图锐智能科技有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公

司、北京中科大洋信息技术有限公司、北京科利通技术有限公司按15%的税率缴纳企业所得税。

其余控股企业按照国家规定税率25%缴纳企业所得税。

2.税收优惠

√适用□不适用

大恒新纪元科技股份有限公司于2021年12月17日被北京市科学技术委员会、北京市财政

局、北京市国家税务局继续批准为高新技术企业,证书编号 GR202111005121,认定有效期为三年;

公司控股子公司北京大恒普信医疗技术有限公司于2020年12月2日被北京市科学技术委员

会、北京市财政局、北京市国家税务局继续批准为中关村园区高新技术企业,证书编号为GR202011004806,认定有效期为三年;

公司控股孙公司北京大恒软件技术有限公司于2021年12月21日被北京市科学技术委员会、

北京市财政局、北京市国家税务局继续批准为中关村园区高新技术企业,证书编号为GR202111008219,认定有效期为三年;

公司控股孙公司北京大恒图像视觉有限公司于2021年12月17日被北京市科学技术委员会、

北京市财政局、北京市国家税务局继续批准为中关村园区高新技术企业,证书编号为GR202111004042,认定有效期为三年;

公司控股孙公司深圳市恒志图像科技有限公司于2021年12月23日被深圳市科学技术委员会、

深圳市财政局、深圳市国家税务局继续批准为中关村园区高新技术企业,证书编号为GR202144203160,认定有效期为三年;

公司控股孙公司苏州图锐智能科技有限公司于2021年11月3日被江苏科学技术委员会、江

苏财政局、江苏国家税务局继续批准为中关村园区高新技术企业,证书编号为 GR202132002508,认定有效期为三年;

公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司于2020年12月2日被北京市科学技术

委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局继续批准为高新技术企业,证书编号:GR202011006956,认定有效期为三年;

131/1952021年年度报告

公司控股孙公司北京中科大洋信息技术有限公司于2019年12月2被北京市科学技术委员会、

北京市财政局、北京市国家税务局北京市地方税务局批准为中关村园区高新技术企业,证书编号为 GR201911003803,认定有效期为三年;

公司控股孙公司北京科利通技术有限公司于2019年12月2被北京市科学技术委员会、北京

市财政局、北京市国家税务局北京市地方税务局批准为中关村园区高新技术企业,证书编号为GR201911004316,认定有效期为三年;

3.其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

库存现金325549.97389121.65

银行存款378295295.64546557924.13

其他货币资金222096871.7469641697.70

合计600717717.35616588743.48

其中:存放在境外的款项总额其他说明

(1)银行存款和其他货币资金期末余额中有质押存款以及票据保证金金额为8986650.15元,为使用受限货币资金。

(2)截至期末,本企业无抵押、冻结等对变现有限制的款项,亦无存放境外或有其他潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1).应收票据分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

银行承兑票据46495686.9737311523.08

商业承兑票据146114957.24133581493.47

合计192610644.21170893016.55

132/1952021年年度报告

(2).期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据

商业承兑票据127942548.85

合计127942548.85

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(6).坏账准备的情况

□适用√不适用

(7).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

5、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

3个月以内328857206.60

4至12个月158211357.69

1年以内小计487068564.29

133/1952021年年度报告

1至2年82881901.09

2至3年106931636.30

3年以上98174485.33

合计775056587.01

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值

(%)(%)

(%)(%)

按单项计提坏账准备66508750.528.5834358050.5232150700.0064301400.007.4632150700.0050.0032150700.00

其中:

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收帐款单项金额重大的单项

计提坏账准备的应收66508750.528.5834358050.5232150700.0064301400.007.4632150700.0050.0032150700.00帐款

按组合计提坏账准备708547836.4991.42133362082.3718.82575185754.12797482049.4992.54130316098.9216.34667165950.57

其中:

按账龄组合708547836.4991.42133362082.3718.82575185754.12797482049.4992.54130316098.9216.34667165950.57

合计775056587.01100.00167720132.89/607336454.12861783449.49100.00162466798.92699316650.57

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由

苹果电脑贸易(上海)有限公司64301400.0032150700.0050因发生合同纠纷,存在申请仲裁事项。

北京大恒激光设备有限公司2207350.522207350.52100

合计66508750.5234358050.52/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:按账龄组合

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例(%)

3个月328857206.600

4-12月158211357.697910567.885

一至二年82881901.0912432285.1615

二至三年42630236.3017052094.5240

三年以上95967134.8195967134.81100

合计708547836.49133362082.37

按组合计提坏账的确认标准及说明:

134/1952021年年度报告

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动单项金额重大的单

项计提坏账准备的32150700.002207350.5234358050.52应收账款按账龄组合计提坏

130316098.9251210417.711399552.284039228.69-42725653.29133362082.37

账准备的应收账款

合计162466798.9253417768.231399552.284039228.69-42725653.29167720132.89

说明:本期应收账款坏账准备其他变动-42725653.29元,因为报表合并范围变动。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目核销金额

实际核销的应收账款4039228.69其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明:

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额

合计数的比例(%)

苹果电脑贸易(上海)有限公司64301400.008.3032150700.00

山东省药用玻璃股份有限公司16006119.142.07841780.40

无锡捷欣杰自动化科技有限公司14145080.051.83

八冶建设集团有限公司第一建设公司12466556.721.6112466556.72

嘉兴市广播电视集团12149520.001.57

合计119068675.9115.3645459037.12

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

135/1952021年年度报告

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

6、应收款项融资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

应收票据22182243.5331112228.11

合计22182243.5331112228.11

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

7、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内50728430.2760.64134786725.6782.91

1至2年19620911.9823.4612991563.547.99

2至3年6586004.227.872970276.501.83

3年以上6717972.508.0311814534.007.27

合计83653318.97100.00162563099.71100.00

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用占预付款项期末余额合计单位名称期末余额

数的比例(%)

江苏泗阳协力轻工机械有限公司4863588.925.81布勒莱宝光学设备(北京)有限公司4035000.004.82易信通联(天津)信息技术有限公司2730050.003.26

唐山久恒印刷机械有限公司2638200.003.15

北京东华合创科技有限公司2397345.142.87

合计16664184.0619.91

136/1952021年年度报告

其他说明

□适用√不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款99675252.1645694328.84

合计99675252.1645694328.84

其他说明:

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

□适用√不适用

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

137/1952021年年度报告

账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

3个月以内83634970.99

4个月至1年9934265.05

1年以内小计93569236.04

1至2年8248706.39

2至3年1751836.56

3年以上24223428.64

合计127793207.63

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位:元币种:

人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

押金、保证金、备用金127793207.6360526751.62

合计127793207.6360526751.62

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2021年1月1日余额7305952.787526470.0014832422.78

2021年1月1日余额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提4830105.224005841.268835946.48

本期转回2148475.602148475.60本期转销

本期核销390873.752288461.262679335.01

其他变动9277396.839277396.83

2021年12月31日余额18874105.489243850.0028117955.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

138/1952021年年度报告

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

第一阶段7305952.784830105.222148475.60390873.759277396.8318874105.48

第三阶段7526470.004005841.262288461.269243850.00

合计14832422.788835946.482148475.602679335.019277396.8328117955.48

说明:本期应收账款坏账准备其他变动9277396.83元,因为报表合并范围变动。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目核销金额

实际核销的其他应收款2679335.01

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用√不适用

其他应收款核销说明:

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占其他应收款期末余坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄

额合计数的比例(%)期末余额江苏可缘文化发展集团有限

股权出售款48000000.001-3月内37.56公司

北京大恒鼎芯科技有限公司往来款7526470.003年以上5.897526470.00

南京厚建软件有限责任公司往来款6302150.001-3个月,4-12月内4.93175000.00济南润兴水利发展有限公司保证金4020668.721-2年3.15北京中关村软件园发展有限

房租押金1239353.661-2年0.97责任公司

合计/67088642.38/52.507701470.00

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明:

139/1952021年年度报告

□适用√不适用

9、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额

存货跌价准备/合存货跌价准备/合项目账面余额同履约成本减值账面价值账面余额同履约成本减值账面价值准备准备

原材料144606986.1725261492.22119345493.95113613999.0118910364.6494703634.37

在产品56455193.1356455193.1378280252.271518754.6576761497.62

库存商品217894603.9112989209.84204905394.07240121171.7223788466.83216332704.89

周转材料174753.80-174753.80315459.67315459.67

合同履约成本344963230.9041061.95344922168.95307734589.34307734589.34

发出商品105692777.73535379.56105157398.17139668706.707610822.27132057884.43

委托加工8613931.01-8613931.015976480.055976480.05

合计878401476.6538827143.57839574333.08885710658.7651828408.39833882250.37

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料18910364.647674847.811323720.2325261492.22

在产品1518754.65-1518754.65

库存商品23788466.836875919.5514461673.263213503.2812989209.84

合同履约成本41061.9541061.95

发出商品7610822.27-2480341.9941282.064553818.66535379.56

合计51828408.3910592732.6715826675.557767321.9438827143.57

说明:本期计提额中在产品和发出商品负数原因为:本期对在产品和发出商品中系统集成项

目成本调整至合同履约成本时,将相关的存货跌价同时调整所致。本公司计提的存货跌价准备的可变现净值以期末市场为标准,期末存货中无抵押或质押情况。

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

10、合同资产

(1).合同资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

140/1952021年年度报告

减值账面余额账面价值账面余额减值准备账面价值准备

尚未到期的质保金33900645.6933900645.6934047432.5913505707.4120541725.18

合计33900645.6933900645.6934047432.5913505707.4120541725.18

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因

尚未到期的质保金3264896.00-10240811.41

合计3264896.00-10240811.41/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用√不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

增值税待抵扣进项税13035102.3221097541.95

短期理财产品13000000.0019000000.00

预缴企业所得税1264632.81

合计26035102.3241362174.76其他说明按照财政部《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会[2016]22号)规定,“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、

“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。

141/1952021年年度报告

14、债权投资

(1).债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

15、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

16、长期应收款

(1).长期应收款情况

□适用√不适用

(2).坏账准备计提情况

□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

142/1952021年年度报告

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增减变动减值计准追提期初期末备被投资单位加权益法下确认的其他综合收益宣告发放现金股减余额减少投资其他权益变动其他余额期投投资损益调整利或利润值末资准余备额

一、合营企业

潍坊天恒检测科技有限公司20768721.043790293.4724559014.51

小计20768721.043790293.4724559014.51

二、联营企业

宁波华龙电子股份有限公司1265597.55-50561809.8453907022.29-7850.00-4602960.00

诺安基金管理有限公司328698699.4261042575.09-161065.8136000000.00353580208.70

上海大陆期货有限公司122078592.255311594.44127390186.69

小计452042889.22-50561809.84120261191.82-168915.8136000000.00-4602960.00480970395.39

合计472811610.26-50561809.84124051485.29-168915.8136000000.00-4602960.00505529409.90

143/1952021年年度报告

18、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

北京时代科技股份有限公司2860474.002860474.00

上海中科股份有限公司2700051.492700051.49

宁波华龙电子股份有限公司4602960.00

合计10163485.495560525.49

(2).非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币指定为以公允价值计量其他综合收本期确认的其他综合收益转入项目累计利得累计损失且其变动计益转入留存股利收入留存收益的金额入其他综合收益的原因收益的原因

上海中科股份有限公司839909.986183172.93

北京时代科技股份有限公司720326.31

其他说明:

√适用□不适用

公司首次执行新金融工具准则时,将期末余额中对北京中科亚光生物科技有限公司200万元权益投资以及中投信用担保有限公司的1000万元权益投资按照公允价值计量,将前期对其全额计提的可供出售金融资产减值准备金额计入其他综合收益。以上期末余额中不包含此两家公司,至本期末,本公司对上述两家公司的权益投资的期末公允价值为零。

19、其他非流动金融资产

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物合计

一、账面原值

1.期初余额61291308.3661291308.36

2.本期增加金额72477427.7572477427.75

(1)外购

(2)存货\固定资产\在建工程转入72477427.7572477427.75

(3)企业合并增加

144/1952021年年度报告

3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额133768736.11133768736.11

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额22814984.2822814984.28

2.本期增加金额29793046.9729793046.97

(1)计提或摊销29793046.9729793046.97

3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额52608031.2552608031.25

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3、本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值81160704.8681160704.86

2.期初账面价值38476324.0838476324.08

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用□不适用

权证书情况:房屋及建筑物中科大厦约2727.70平米未取得独立的产权证书。

其他说明

√适用□不适用

期末账面价值中14597922.69元为银行借款进行抵押担保。

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

固定资产227267886.11276262715.46固定资产清理

合计227267886.11276262715.46

其他说明:

□适用√不适用

145/1952021年年度报告

固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公及其他合计

一、账面原值:

1.期初余额338092204.81166638712.6717408256.5132637130.92554776304.91

2.本期增加金额27242383.35670009.404635666.8732548059.62

(1)购置26055831.23670009.404635666.8731361507.50

(2)在建工程转入1186552.121186552.12

(3)企业合并增加

3.本期减少金额73644645.2526942195.105526019.533963608.92110076468.80

(1)处置或报废21091302.252166748.483180339.6426438390.37

(2)其他减少73644645.255850892.853359271.05783269.2883638078.43

4.期末余额264447559.56166938900.9212552246.3833309188.87477247895.73

二、累计折旧

1.期初余额115169230.85125039404.7015134741.0523009365.10278352741.70

2.本期增加金额2988719.3116212170.99961035.854941955.8325103881.98

(1)计提2988719.3116212170.99961035.854941955.8325103881.98

3.本期减少金额18872455.4326180729.985133165.163451111.2453637461.81

(1)处置或报废20991551.262046406.713055883.5126093841.48

(2)其他减少18872455.435189178.723086758.45395227.7327543620.33

4.期末余额99285494.73115070845.7110962611.7424500209.69249819161.87

三、减值准备

1.期初余额160847.75160847.75

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置或报废

4.期末余额160847.75160847.75

四、账面价值

1.期末账面价值165162064.8351707207.461589634.648808979.18227267886.11

2.期初账面价值222922973.9641438460.222273515.469627765.82276262715.46

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4).通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5).未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

产权证书情况:房屋及建筑物中奎科大厦约3000平米未取得独立的产权证书。

其他说明:

√适用□不适用

固定资产抵押情况:期末固定资产账面价值中43040628.16元存在为银行借款进行的抵押担保;本公司无质押资产情况。

固定资产清理

□适用√不适用

146/1952021年年度报告

22、在建工程

项目列示

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用在建工程

(1).在建工程情况

□适用√不适用

(2).重要在建工程项目本期变动情况

□适用√不适用

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用工程物资

(1).工程物资情况

□适用√不适用

23、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物合计

一、账面原值

1.期初余额16677304.3416677304.34

2.本期增加金额6255632.096255632.09

(1)新增租赁合同6255632.096255632.09

3.本期减少金额

4.期末余额22932936.4322932936.43

二、累计折旧

147/1952021年年度报告

1.期初余额2875892.742875892.74

2.本期增加金额3050478.583050478.58

(1)计提3050478.583050478.58

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额5926371.325926371.32

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值17006565.1117006565.11

2.期初账面价值13801411.6013801411.60

26、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非房专专屋专利及非专利项目土地使用权利利软件使版权合计技术权技用术权

一、账面原值

1.期初余额84467890.7915526781.645286331.668612235.01113893239.10

2.本期增加金额4022709.81--843211.554865921.36

(1)购置216389.84--37233.11253622.95

(2)内部研发3806319.97--805978.444612298.41

(3)企业合并增加

3.本期减少金额633110.244883188.35-5108340.74-10624639.33

(1)处置

2)其他633110.244883188.35-5108340.74-10624639.33

4.期末余额83834780.5514666303.10177990.929455446.56108134521.13

二、累计摊销

1.期初余额21380889.7912434723.595286331.668433511.8147535456.85

2.本期增加金额1772462.401148295.90--25240.682945998.98

(1)计提1772462.401148295.90--25240.682945998.98

3.本期减少金额633110.244853071.59-5108340.74-10594522.57

(1)处置

(2)其他减少633110.244853071.59-5108340.74-10594522.57

4.期末余额22520241.958729947.90177990.928458752.4939886933.26

148/1952021年年度报告

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值61314538.605936355.20--996694.0768247587.87

2.期初账面价值63087001.003092058.05178723.2066357782.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例6.76%

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

期末无形资产中账面价值为25480757.11元土地使用权存在为银行借款进行抵押担保情况。

27、开发支出

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增加金额本期减少金额期初期末项目转入当余额内部开发支出其他确认为无形资产余额期损益

双目测量仪574874.87231103.57805978.44融媒体发布内容管控矩阵

393245.71393245.71

项目

星河智慧媒资项目1492221.361492221.36

XXVIPS-8K-IP 超高清视频

2909269.652909269.65

服务器软件系统项目超高清云制作及云监看系

1920852.901920852.90

统项目

合计574874.876946693.194612298.412909269.65

28、商誉

(1).商誉账面原值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增加本期减少被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额企业合并期末余额处置形成的

北京中科大洋科技发展股份有限公司13169222.1713169222.17

北京大恒激光设备有限公司1438443.161438443.16

北京大恒普信医疗技术有限公司7459727.397459727.39

149/1952021年年度报告

南京厚建软件有限责任公司50507871.4550507871.45

北京中科大洋信息技术有限公司1897337.261897337.26

上海昊邦信息科技有限公司199300.05199300.05

深圳市恒志图像科技有限公司13327005.5513327005.55

合计87998907.0351946314.6136052592.42

(2).商誉减值准备

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增加本期减少被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额期末余额计提处置

北京大恒激光设备有限公司1438443.161438443.16

北京大恒普信医疗技术有限公司7459727.397459727.39

合计8898170.551438443.167459727.39

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用□不适用本公司以前年度已对北京大恒普信医疗技术有限公司子公司的商誉进行了减值测试并计提了商誉减值。

北京中科大洋科技发展股份有限公司(以下简称中科大洋)商誉为本公司收购时形成的商誉,中科大洋近两年经营业绩有所下滑。北京中科大洋信息技术有限公司(以下简称“大洋信息”)商誉为本公司的子公司中科大洋收购大洋信息时形成,商誉金额较小。深圳市恒志图像科技有限公司(以下简称深圳恒志)、上海昊邦信息科技有限公司(以下简称上海昊邦)的商誉为子公司

中国大恒(集团)有限公司收购时形成的商誉,本期两家公司经营良好。

商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,其中对中科大洋及其子公司大洋信息以及深圳恒志以及上海昊邦四家公司的相关资产组或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回

现金流量现值进行比较,可收回金额是根据公司5年期财务预测数据计算可收回现金流量现值,测试后未发现减值迹象。

(4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法√适用□不适用未来可收回现金流量折现法。

(5).商誉减值测试的影响

√适用□不适用

根据上述商誉减值测试,公司收购中科大洋、大洋信息、上海昊邦、深圳恒志的商誉在本期末未发生减值。

其他说明

□适用√不适用

29、长期待摊费用

√适用□不适用

150/1952021年年度报告

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

固定资产改良68637.1829415.8439221.34

房屋集资联建款620000.0060000.00560000.00

办公室装修3674655.042437132.672326767.04571170.153213850.52

研发中心改造1602884.72874300.78728583.94

合计5966176.942437132.673290483.66571170.154541655.80

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产

资产减值准备37532853.275907207.2526733337.674368201.49

信用减值准备166110981.9030137630.93170610880.1329624054.93

未确认损益的政府补助款3850000.00577500.00

预提项目437341.1365601.17437341.1365601.17

其他13613273.202041990.98

合计204081176.3036110439.35215244832.1336677348.57

(2).未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异28282725.5745449967.45

可抵扣亏损229485595.38108107494.31

合计257768320.95153557461.76

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

151/1952021年年度报告

合同履约成本52628847.275783831.3946845015.88

合计52628847.275783831.3946845015.88

32、短期借款

(1).短期借款分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额质押借款

抵押借款29700000.00

保证借款45000000.0038530900.00

信用借款9950000.00

保证抵押借款29000000.0019900000.00

合计74000000.0098080900.00

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据

(1).应付票据列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票

银行承兑汇票25027414.8527726431.54

合计25027414.8527726431.54本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

152/1952021年年度报告

项目期末余额期初余额

应付账款401285109.65511139194.92

合计401285109.65511139194.92

(2).账龄超过1年的重要应付账款

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

37、预收款项

(1).预收账款项列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

预收账款5048153.28

合计5048153.28

(2).账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

38、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

预收合同价款545988946.99558444974.84

合计545988946.99558444974.84

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬48613083.80573790787.93562742616.9859661254.75

二、离职后福利-设定提存计划2948340.8161535473.9260158550.584325264.15

三、辞退福利4020302.743931023.7189279.03

四、一年内到期的其他福利

153/1952021年年度报告

合计51561424.61639346564.59626832191.2764075797.93

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津贴和补贴42473308.27463345664.07452463071.9953355900.35

二、职工福利费0.0011403030.9711403030.97-

三、社会保险费2012100.9438875876.2738644896.122243081.09

其中:医疗保险费1902774.1937494568.4337351399.372045943.25

工伤保险费26834.25914049.97881268.4859615.74

生育保险费82492.50467257.87412228.27137522.10

四、住房公积金2094523.0658911914.4158872246.522134190.95

五、工会经费和职工教育经费2033151.531254302.211359371.381928082.36

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计48613083.80573790787.93562742616.9859661254.75

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险2809152.6659125572.1457840647.704094077.10

2、失业保险费139188.152409901.782317902.88231187.05

3、企业年金缴费

合计2948340.8161535473.9260158550.584325264.15

其他说明:

□适用√不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

增值税10034624.6316354469.09

企业所得税288961.852443927.67

个人所得税2051078.121541392.02

城市维护建设税961414.181320268.25

教育费附加419931.93566233.38

地方教育费附加278247.25377478.65

房产税305650.76305650.77

土地使用税166672.50166672.50

印花税96841.41201704.42

合计14603422.6323277796.75

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

154/1952021年年度报告

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应付利息

应付股利4566800.00

其他应付款90995717.42101688904.24

合计90995717.42106255704.24

其他说明:

□适用√不适用应付利息

(1).分类列示

□适用√不适用应付股利

(1).分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额普通股股利

应付股利-南京厚建少数股东4566800.00

合计4566800.00其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

往来款、押金、保证金等90995717.42101688904.24

合计90995717.42101688904.24

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

泰州鑫海投资有限公司38800000.00与政府另行商定还款日期

合计38800000.00/

其他说明:

√适用□不适用根据江苏泰州海陵工业园区管理委员会与泰州明昕公司于2010年11月25日签订的《海陵工业园区工业项目招商合同书》以及2015年2月5日签订的《融通资金协议书》,泰州市鑫海投资有限公司给予泰州明昕公司9150万元5年期免息借款,用于泰州厂区的厂房建设。2015年公司归还5270万元,剩余借款的归还日期与政府另行商定。截止目前,该项目涉及的相关房产,已竣工验收,房产的产权证明也已办理完毕。

155/1952021年年度报告

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用√不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款

待转销项税2502279.484787524.69

已贴现的商业承兑汇票127942548.8574836997.60

合计130444828.3379624522.29

短期应付债券的增减变动:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

□适用√不适用

其他说明,包括利率区间:

□适用√不适用

46、应付债券

(1).应付债券

□适用√不适用

(2).应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用√不适用

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

156/1952021年年度报告

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

47、租赁负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

房屋建筑物及其他5342564.14

合计5342564.14

48、长期应付款

项目列示

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

□适用√不适用专项应付款

(1).按款项性质列示专项应付款

□适用√不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、预计负债

□适用√不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助35376273.4330555821.394820452.04政府拨款项目未完成

合计35376273.4330555821.394820452.04/

157/1952021年年度报告

涉及政府补助的项目:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

本期新增补本期计入营业本期计入其他与资产相关/与负债项目期初余额其他变动期末余额助金额外收入金额收益金额收益相关多用途工业数字摄像机技

15060000.0015060000.00与收益相关

术升级改造项目

广东广播电视台专项经费2046273.43413945.651632327.78与收益相关海淀区财政局分布式全媒

体内容生产平台技术改造3850000.003850000.00与收益相关中央补助资金

激光加工与检测装备890000.00890000.00与收益相关个人防护装备标准制定项

70000.0070000.00与收益相关

工程实验室创新能力建设13460000.0010271875.743188124.26与资产相关

合计35376273.4370000.0030485821.394820452.04--

其他说明:

□适用√不适用

52、其他非流动负债

□适用√不适用

53、股本

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

本次变动增减(+、一)期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总数436800000436800000

54、其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

158/1952021年年度报告

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价(股本溢价)161450768.34161450768.34

其他资本公积35273871.364126696.3239400567.68

股权投资准备2404765.772404765.77

合计199129405.474126696.32203256101.79

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期变动数为公司收购其控股子公司中科大洋少数股东股权所致。

56、库存股

□适用√不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期发生金额

减:前减:前期

期计入计入其他减:

期初本期所期末项目其他综综合收益所得税后归属于母公税后归属于少余额得税前余额合收益当期转入税费司数股东发生额当期转留存收益用入损益

一、不能重分类进损益的其他综合收益

其中:重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动企业自身信用风险公允价值变动

二、将重分类进损益的其他综合收益1759905.86-86784.1734056.011673121.69

其中:权益法下可转损益的其他综合

1187881.85-168915.811018966.04

收益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备

外币财务报表折算差额572024.0182131.6434056.01654155.65

其他综合收益合计1759905.86-86784.1734056.011673121.69

58、专项储备

□适用√不适用

59、盈余公积

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积120410799.517452474.64-127863274.15任意盈余公积储备基金企业发展基金

159/1952021年年度报告

其他

合计120410799.517452474.64-127863274.15

60、未分配利润

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润935857180.82888742334.21

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润935857180.82888742334.21

加:本期归属于母公司所有者的净利润91936469.0157228242.63

减:提取法定盈余公积7452474.646618996.02提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利4368000.003494400.00转作股本的普通股股利

期末未分配利润1015973175.19935857180.82

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务2489819532.551716254415.852252896820.801535099273.06

其他业务47279068.553376230.8262278923.4510565964.25

合计2537098601.101719630646.672315175744.251545665237.31公司前五名客户情况

单位:元币种:人民币占公司全部营业收入客户名称金额

的比例(%)

大族激光科技产业集团股份有限公司112673339.894.44

中央电视台89030973.663.51

宁德新能源科技有限公司37611887.071.48

山东省药用玻璃股份有限公司24672266.330.97

黑龙江广播电视台19988526.980.79

合计283976993.9311.19

160/1952021年年度报告

(2).合同产生的收入的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合同分类分部1-分部合计

商品类型2489819532.552489819532.55

信息技术及办公自动化1399908148.091399908148.09

光机电一体化产品443181422.32443181422.32

电视数字网络编辑及播放系统612726540.76612726540.76

半导体元器件34003421.3834003421.38

按经营地区分类2489819532.552489819532.55

北京1975792511.851975792511.85

河北44385926.9344385926.93

青岛6706698.346706698.34

上海138695890.78138695890.78

南京5434737.885434737.88

泰州34003421.3834003421.38

苏州105325867.57105325867.57

深圳179474477.82179474477.82

合计2489819532.552489819532.55

合同产生的收入说明:

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

62、税金及附加

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税5748215.096667433.38

教育费附加4233099.934776802.65

房产税6915201.826152950.84

土地使用税1218676.661224005.04

车船使用税18588.0320831.36

印花税1120140.68628066.97

残保金及其他税费222887.69246605.51

合计19476809.9019716695.75

63、销售费用

√适用□不适用

161/1952021年年度报告

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

工资及福利190694784.85165270987.63

机动车辆费313692.83428081.28

办公费5120097.605341988.63

交通差旅费29314629.1124386687.29

折旧费1185797.35868322.57

业务招待费18210643.7814863880.88

租赁及仓储费10371103.988290369.49

会务展会费4288558.974164940.73

运输费6070620.18

广告宣传费3203218.092449883.64

技术服务费22196411.6223185546.09

招标服务费2947917.483517738.24

其他销售费13226191.8213396701.25

合计301073047.48272235747.90

64、管理费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

工资及福利184319653.77160155142.56

机动车辆费1239483.291356364.77

办公费7689966.128104790.93

交通差旅费12418144.727625334.40

折旧摊销费12632136.1013018952.67

业务招待费7800981.405585145.29

会务展会费1534950.321179665.89

广告宣传费745175.13419567.61

物业费7770575.166556360.58

聘请中介机构费用9605268.826760444.96

其他管理费26877675.5016892299.05

合计272634010.33227654068.71

65、研发费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

实验系统1903924.161190907.27

飞秒激光太赫兹时域光谱仪11740034.5411213147.46

激光加工与检测装备1680471.66874971.70

标准元器件2543882.571866809.86

清华大学激光抛光淬火熔覆一体机94494.00452890.44

全固态激光器3168504.12

智能高速摄像机25102567.7914964097.86

多用途工业数字摄像机技术升级改造7695468.1510637353.73

工程实验室创新能力建设7707728.0612153140.75

162/1952021年年度报告

其他项目费用(分)81262.3425046563.19

图像系统检测31853844.13

550自动调机药包1669432.46

烟包打包机21352478.29

650糊盒连线3929569.34

恒纺纺织研发项目1034.21343852.87

水资源综合接收采集展示平台系统351770.001750596.04

职业技能培训平台382567.91

5G 智慧园区管理服务平台 1981573.71

视觉应用软件5103067.322179115.22

基础软件平台1519976.77588629.43

高级功能软件2324857.811067163.69

CCD 检测系统 8144429.56

3D 锡膏智能检测设备 1383633.16 1687447.06

在线自动光学检测仪1530926.35936967.64

3D 自动光学检测仪 1719399.75 1186451.84

极片检测系统1240734.211636784.57

LED 外观检测系统 838002.10 1169323.15

系统运维综合管理平台系统3231869.62

数据防泄漏和终端审计系统1750596.04

烟叶检品机1439134.00

玻璃瓶检测机829495.64

智能化内容多模态审核应用7273987.69

云帆行业融媒体平台6191214.56

面向行业融媒体发展的内容中台4969756.12

内容管控发布1143310.92

区块链应用平台研发项目4419964.07

监控云平台开发项目4388500.16

大洋视频云智能云制作服务4123013.15

基于 AI内容分析和 OCR识别的智能新闻编目系统 3742284.30

360全景虚拟直播系统960021.27

基于 Linux/中标麒麟操作系统可虚拟化部署的超 3942413.98高清视频服务器软件系统

大洋视频云智能云制作服务1649179.99

超高清制播与编码关键技术及应用研究6209406.08

基于 5G的超高清云制作及云监看系统 6736859.31

基于 AI内容分析和 OCR识别的智能新闻编目系统 2402143.87

360全景虚拟直播系统4443384.33

多功能模拟音频采集处理板卡885882.17

多通道超高清视音频处理平台1201881.68

便携式视频直播连线系统748824.80

大观视频云一体化平台5980223.53

星云电商平台3683950.15

星云分发运营平台3390029.84

星云生态平台4347486.21

星云统一门户3277260.19

星云应用商城3384408.41

区域协作生产模式的创新5638724.89

智能化审片系统3825359.86

163/1952021年年度报告

依托智慧中台的新型内容采编系统2899510.29

智能化物联网化的策划指挥系统4510055.55

安可媒体数据管理平台2953288.64

媒体边缘计算云2399897.41

新时代文明实践中心系统3375123.10

秀赞互动运营系统5439446.99

APP 大师系统 3119357.31

UDM 用户运营系统 3246803.63

智能大屏系统3721488.74

超高清采录编导播一体化处理平台629222.92

SDIOVERIP混合信号智能倒换器 830706.62

大观视频一体化平台4045353.18

基于 5G+IP流信号导播切换云平台 6107304.62

基于 Linux平台的 IP化视频服务器 5653791.24

马拉松智能集锦生产系统8464248.56

超高清制播与编码关键技术及应用研究5837315.40

云网协同的智能化 8K超高清生产平台 8509046.76

可灵活对接各个系统的新媒体发布矩阵5729489.41

眼科 PACS 6654345.88

手术示教系统4436230.587430455.82

引线框架检测自动化检测设备445268.26

一种易安装的相机及其防护装置304643.51

遥控测试终端344828.81

其他零散项目3358806.472160192.65

合计224916640.64197891996.78

66、财务费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出7520025.188726794.38

减:利息收入-2414070.19-2319532.07

金融机构手续费652897.721892769.48

其他649822.221608668.08

合计6408674.939908699.87

67、其他收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

退税27084998.0728424988.66北京市经济和信息化局2019年北京市高精尖产业

10000000.00

发展专项费用补贴

个人所得税手续费返还557339.35149316.55

疫情期间没有裁员退2019年失业保险238434.90

海淀区人才专项资金项目补助83000.00

支持外贸企业提升国际化经营能力111259.00

164/1952021年年度报告

交流合作与人才公作处付海“双站”平台专项资

90000.00

推进职业技能提升补助8000.00137000.00

稳岗补贴494841.372176704.90

知识产权补助金6450.00

培训补贴987900.00277900.00

疫情防控重点保障企业贷款贴息51563.52

专利补助金1000.00

房租减免支持奖励59258.06

第六批境外展会人员费补助14179.00

减免土地出让金政府补助373080.00373080.00

软件人才综合补贴25008.00

海淀区研发专项补贴款800000.00

北京市广播电视局专项资金468600.00

退工会经费28401.9128544.76

科技型中小企业促进专项验收尾款75000.00

激光加工与检测装备研究890000.00

多用途工业数字摄像机技术升级改造15060000.00

工程实验室创新能力建设项目10271875.74海淀区财政局分布式全媒体内容生产平台技术改

3850000.00

造中央补助资金

广东电视台智能媒体融合网络试验与示范项目413945.65

北京市推动智慧广电发展专项基金2000000.00

展会补助51610.00

中关村科技园区管理委员会费用补贴6750.00

中小企业开拓海外市场补贴款15000.00

资质认证奖励40000.00

2020年度海淀区购买信用报告补贴5000.00

合计62138742.0943591287.35

其他说明:

上述政府补助中30485821.39元为递延收益转入。

68、投资收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益67482752.9856180942.57

处置长期股权投资产生的投资收益13523474.3076298.36交易性金融资产在持有期间的投资收益

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入839909.98737874.18债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益

处置其他债权投资取得的投资收益-68081.18债务重组收益

165/1952021年年度报告

理财产品收益4245609.194879993.01

合计86091746.4561807026.94

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

□适用√不适用

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失

应收账款坏账损失-49810865.43-47241842.84

其他应收款坏账损失-6687470.88-9587382.79债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失

合计-56498336.31-56829225.63

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-16376564.06-15618300.87

三、长期股权投资减值损失

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失

十一、商誉减值损失

十二、其他

十三、合同资产减值损失3264896.00-5004886.71

合计-13111668.06-20623187.58

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

固定资产处置利得1219692.161036407.76

166/1952021年年度报告

合计1219692.161036407.76

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额

非流动资产处置利得合计130700.9714199.87130700.97

其中:固定资产处置利得130700.9714199.87130700.97无形资产处置利得非货币性资产交换利得接受捐赠

政府补助1050982.002968674.651050982.00

违约赔偿收入68239.3339165.6668239.33

处理不需支付款项3229085.963149312.923229085.96

其他5997262.012030420.535997262.01

合计10476270.278201773.6310476270.27计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

与资产相关/与收补助项目本期发生金额上期发生金额益相关中关村提升创新能力优化创新环境支

19800.00与收益相关

持资金

政府扶持资金333000.00467053.00与收益相关

江苏省首台(套)装备500000.00与收益相关

江苏省先进制造服务400000.00与收益相关

瞪羚培育工程企业成长奖励280000.00与收益相关

规上研发增长后补助53800.00与收益相关

高新技术企业奖励资金30000.00与收益相关中关村示范区科技型小微企业研发费

83902.00与收益相关

用支持资金

省两化融合贯标和企业上云切块奖励20000.00与收益相关

投贷奖政府补助款112139.00与收益相关北京商务局下拨的本市外贸企业提升

74000.00与收益相关

国际化经营能力补助款

北京市知识产权资助金5000.006000.00与收益相关

中关村科学城管理委员会资金29032.08与收益相关

北京市文化创意产业投贷奖292682.00与收益相关

广东广播电视台专项经费158726.57与收益相关

组织部双创项目资助90000.00与收益相关

区级2019年度知识产权奖补25000.00与收益相关

2019年度市级知识产权专项25000.00与收益相关

2019年度专利奖励101540.00与收益相关

2020年市区双创计划100000.00与收益相关

2020年第二批科技创新免申报项目100000.00与收益相关

167/1952021年年度报告(省高企培育库企业)

支持外贸企业提升国际化经营能力21605.00与收益相关

北京市知识产权资助金51150.00与收益相关

个人防护装备标准制定项目70000.00与收益相关

支持外贸企业提升国际化经营能力36227.00与收益相关

2020年第一批中小企业补贴4000.00与收益相关

市级研发机构认定奖励200000.00与收益相关

软件谷慰问金10000.00与收益相关

科技创新积分奖补资金320000.00与收益相关

合计1050982.002968674.65与收益相关

其他说明:

√适用□不适用

上述补助中70000.00元为递延收益转入

75、营业外支出

√适用□不适用

单位:元币种:人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额

非流动资产处置损失合计810759.49108855.37810759.49

其中:固定资产处置损失810759.49108855.37810759.49无形资产处置损失非货币性资产交换损失

对外捐赠6219000.00

赔款及补偿支出235439.093133831.09235439.09

其他50686.8926221.5850686.89

合计1096885.479487908.041096885.47

76、所得税费用

(1).所得税费用表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用9229011.44-433481.80

递延所得税费用566909.22-13286378.06

合计9795920.66-13719859.86

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额

利润总额82178332.28

按法定/适用税率计算的所得税费用12326749.84

子公司适用不同税率的影响2845668.27

168/1952021年年度报告

调整以前期间所得税的影响-348242.19

非应税收入的影响-15624720.42

不可抵扣的成本、费用和损失的影响2615510.10

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-6758755.29

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响14739710.35

所得税费用9795920.66

其他说明:

□适用√不适用

77、其他综合收益

√适用□不适用详见附注项目本期发生额上期发生额权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合

-52728.162653067.27收益中享有的份额

合计-52728.162653067.27

78、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

租赁收入40058459.1541154967.97

技术服务收入1427069.623154431.26

项目财政补助资金5175824.6310430924.56

利息收入及收回保证金61197786.3247517288.41

合计107859139.72102257612.20

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

仓储及租赁费15875246.3714155230.78

维修办公及差旅费54494812.8545900419.74

广告宣传、会议展览及业务招待费35947619.8625425001.14

技术服务及中介机构费34389820.3030597902.62

技术研发、模具开发90473034.4576482339.51

付保证金等往来款66915684.8358239259.58

其他费用27715307.1224373001.96

合计325811525.78275173155.33

169/1952021年年度报告

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

处置子公司收到的款项76298.36取得子公司支付的现金净额

合计76298.36

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

处置子公司收到的现金净额1889469.39

合计1889469.39

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

购买子公司少数股权款项3104094.724133390.80

合计3104094.724133390.80

79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润72382411.6283519332.22

加:资产减值准备56498336.3120623187.58

信用减值损失13111668.0656829225.63

固定资产折旧、油气资产折耗、生产

38403485.0238202240.23

性生物资产折旧

使用权资产摊销3050478.58

无形资产摊销2945998.983068904.41

长期待摊费用摊销3290483.663584988.93

处置固定资产、无形资产和其他长期

-1219692.16-1036407.76

资产的损失(收益以“-”号填列)固定资产报废损失(收益以“-”号

680058.5294655.50

填列)公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

170/1952021年年度报告

财务费用(收益以“-”号填列)7514292.798726794.38

投资损失(收益以“-”号填列)-86091746.45-61807026.94递延所得税资产减少(增加以“-”

566909.22-13286378.06号填列)递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

存货的减少(增加以“-”号填列)-52537098.59-140951395.04经营性应收项目的减少(增加以

144743413.60-54268052.74“-”号填列)经营性应付项目的增加(减少以-224498505.90166006590.80“-”号填列)其他

经营活动产生的现金流量净额-21159506.74109306659.14

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额591731067.20609952720.21

减:现金的期初余额609952720.21576875688.53

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-18221653.0133077031.68

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3).本期收到的处置子公司及其他营业单位的现金净额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物14874101.00

大恒激光1.00

宁波华龙13074100.00

上海大恒1800000.00

减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物2239404.92

大恒激光90285.53

南京厚建1799183.86

上海大恒349935.53

加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

处置子公司收到的现金净额12634696.08

(4).现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

一、现金591731067.20609952720.21

171/1952021年年度报告

其中:库存现金325549.97389121.65

可随时用于支付的银行存款378295295.64549563598.56

可随时用于支付的其他货币资金213110221.5960000000.00可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额591731067.20609952720.21

其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用√不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用√不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末账面价值受限原因

货币资金8986650.15票据保证金

固定资产43040628.16短期借款抵押

无形资产25480757.11短期借款抵押

投资性房地产14597922.69短期借款抵押

合计92105958.11/

82、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

□适用√不适用

(2).境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

83、套期

□适用√不适用

84、政府补助

(1).政府补助基本情况

√适用□不适用

172/1952021年年度报告

单位:元币种:人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额

与收益相关:

与企业日常活动相关62138742.09其他收益31582920.70

与企业日常活动无关1050982.00营业外收入1050982.00

与资产相关:

本期收到32260822.70递延收益30555821.39

(2).政府补助退回情况

□适用√不适用

85、其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用□不适用

(1).本期发生的非同一控制下企业合并

□适用√不适用

(2).合并成本及商誉

□适用√不适用

(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用√不适用

(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用√不适用

(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用√不适用

(6).其他说明

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

173/1952021年年度报告

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元币种:人民币丧失控丧失控与原子公司处置价款与处置投按照公允价丧失控制权制权之制权之丧失控制股权投资相丧失控制权资对应的合并财务值重新计量之日剩余股股权处置股权处置丧失控制权的日剩余日剩余权之日剩关的其他综子公司名称股权处置价款时点的确定报表层面享有该子剩余股权产权公允价值比例(%)方式时点股权的股权的余股权的合收益转入依据公司净资产份额的生的利得或的确定方法比例账面价公允价值投资损益的差额损失及主要假设

(%)值金额

北京大恒激光设备有限公司1.0051.00出售2021.12合同4670456.09

上海大恒科技有限公司3600000.0090.00出售2021.11合同-1900102.49

南京厚建软件有限责任公司48000000.0051.00出售2021.12合同-5382455.22

其他说明:

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用□不适用

本期下属子公司中国大恒(集团)有限公司所属子公司深圳大恒图像科技有限公司办理注销登记

本期下属子公司中国大恒(集团)有限公司所属子公司大恒电子音像出版社有限责任公司办理注销登记

6、其他

□适用√不适用

174/1952021年年度报告

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

子公司主要经持股比例(%)取得注册地业务性质名称营地直接间接方式电子信息技术产品等的

中国大恒(集团)有限公司北京北京72.70投资设立

研发、生产和销售

计算机图形、图像处理系

统、数据采集处理系统北京中科大洋科技发展股份有限非同一控制下

北京北京等;销售电子计算机及外70.69公司企业合并

部设备、广播电视通讯设备制造等同一控制下企

泰州明昕微电子有限公司泰州泰州半导体器件生产100.00业合并非同一控制下

北京大恒普信医疗技术有限公司北京北京技术研发95.005.00企业合并

(2).重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益子公司名称比例的损益分派的股利余额

中国大恒(集团)有限公司27.30-196215.97304276.8923194855.84

北京中科大洋科技发展股份有限公司29.31-30822598.031392705.061785690.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

175/1952021年年度报告

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

中国大恒(集团)有限公司146166.1734237.37180403.5490759.35853.0791612.42160563.6926888.64187452.33100418.012852.00103270.01

北京中科大洋科技发展股份有限公司66043.0811941.5277984.6034341.63163.2334504.8674520.3616676.7391197.0941426.53589.6342016.16本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

中国大恒(集团)有限公司166475.364822.144822.142621.79149941.591114.681368.073873.02

北京中科大洋科技发展股份有限公司62369.09-1697.88-1686.26-3256.6560281.483918.473944.248101.28

其他说明:

净利润是归母净利润、综合收益总额是归母综合收益总额

176/1952021年年度报告

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用□不适用

(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用√不适用

(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

持股比例(%)对合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质投资的会计处理方法直接间接

诺安基金管理有限公司深圳深圳基金管理20.00权益法核算

上海大陆期货有限公司上海上海期货业务49.00权益法核算

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额诺安基金管理有限公上海大陆期货有限公诺安基金管理有限公上海大陆期货有限公司司司司

流动资产2212691501.682587300575.202051339189.872481660021.38

非流动资产122525129.7714431400.7844294721.0198137235.51

资产合计2335216631.452601731975.982095633910.882579797256.89

流动负债263255582.682336451024.98195834156.812330125238.07

非流动负债304060005.255300978.15256306257.03532034.62

负债合计567315587.932341752003.13452140413.842330657272.69

177/1952021年年度报告

少数股东权益

归属于母公司股东权益1767901043.52259979972.851643493497.04249139984.20按持股比例计算的净资产

353580208.70127390186.70328698699.41122078592.26

份额调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他对联营企业权益投资的账

353580208.70127390186.70328698699.41122078592.26

面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入1124292713.69282039946.71981755702.37404912666.95

净利润305212875.4410839988.65273834922.0518600778.61终止经营的净利润

其他综合收益-805329.06-692144.71

综合收益总额304407546.3810839988.65273142777.3418600778.61本年度收到的来自联营企

36000000.0016000000.007350000.00

业的股利

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业:

潍坊天恒检测科技有限公司24559014.5120768721.04

投资账面价值合计24559014.5120768721.04下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润3790293.472596827.70

--其他综合收益

--综合收益总额3790293.472596827.70

联营企业:

宁波华龙电子股份有限公司1265597.55

投资账面价值合计1265597.55下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润-2661710.02-10297251.06

--其他综合收益-7850.00

--综合收益总额-2669560.02-10297251.06

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

178/1952021年年度报告

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用√不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用√不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用√不适用

179/1952021年年度报告

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

□适用√不适用

本公司的第一大股东和实际控制人为自然人郑素贞,持有本公司股票

129960000股(占公司总股本29.75%)

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

控股关注册法人注册资本社会信用代码/组织子公司全称企业类型业务性质

系地代表(万元)机构代码控股子其他有限

中国大恒(集团)有限公司 北京 王学明 电子信息技术产品 30000.00 91110000100006493E公司责任公司北京中科大洋科技发展股份有控股子其他股份

北京 李江 电视数字编辑播放 7367.50 91110108102118747L限公司公司有限公司

半导体器件电子,技控股子有限责任术服务和技术咨询,泰州明昕微电子有限公司 泰州 胡毅博 14100.00 91321200569110132W公司公司机电设备技术开发技术服务等北京大恒普信医疗技术有限公控股子其他有限

北京赵雷技术开发及服务1000.00911101080896785387司公司责任公司控股孙有限责任

北京大恒创新技术有限公司 北京 李宏 电子信息技术产品 3000.00 9111010810197201XF公司公司控股孙其他有限

北京大恒软件技术有限公司 北京 贾利斌 电子信息技术产品 7000.00 91110108738231788T公司责任公司控股孙其他有限

北京大恒电气有限责任公司北京胡毅博电气设备1000.00911101086337011493公司责任公司控股孙有限责任

北京大恒医疗设备有限公司 北京 严宏深 医疗设备 500.00 91110108600048710W公司公司控股孙其他有限

北京大恒医药技术有限公司 北京 高永德 医药技术设备 175.00 91110108633650919A公司责任公司控股孙其他有限生产销售图形图像处

北京大恒图像视觉有限公司 北京 何建国 5000.00 91110108600001947F公司责任公司理系统控股孙有限责任港币

香港科恒实业有限公司香港张家林电子产品--

公司公司100.00

180/1952021年年度报告

北京中科大洋传媒技术服务有控股孙有限责任

北京 王娣 专业技术服务 1500.00 91110108567462521G限公司公司公司北京中科大洋系统集成有限公控股孙其他有限技术开发转让咨询培

北京姚威1500.00911101088021005565司公司责任公司训控股孙有限责任

河北天昱恒科技有限公司 河北 何建国 印刷机械生产销售 500.00 9113022957675346XK公司公司控股孙其他有限

北京科利通技术有限公司 北京 李永葆 软件开发 600.00 91110108306366531J公司责任公司北京中科大洋信息技术有限公控股孙有限责任

北京 李江 技术开发及服务 10000.00 9111010869956452X6司公司公司

控股孙有限责任研发、生产、销售智

苏州图锐智能科技有限公司 苏州 何建国 500.00 91320594MA1MF5GA8L公司公司能化检测设备等

技术咨询、技术服务、北京大洋融云科技有限责任公控股孙有限责任

北京 李江 技术转让、技术推广、 300.00 91110108MA008RTY75司公司公司技术开发半导体电子产品的生控股孙有限责任

泰州炬昕微电子有限公司 泰州 张丽 产、咨询、销售、进 2000.00 91321200MA1NXDDQ0R公司公司出口视觉科技领域技术开

发、技术服务、技术咨询;产销

0000000008计算机

控股孙有限责任芯片;计算机系统集

青岛恒纺视觉科技有限公司 青岛 冯立国 500.00 91370211MA3ERHPJ3H

公司公司成服务;销售计算机、

软件及辅助设备、机

械设备、电子产品、通讯设备;货物及技术进出口

信息科技、光机电设

备、检测设备、电子

产品、机械设备、实控股孙有限责任验设备及计算机软硬

上海昊邦信息科技有限公司 上海 杨少荣 100.00 9131010707647160XD公司公司件技术领域内的技术

开发、技术无服务、

技术咨询、技术转让,销售等。

计算机软硬件技术开

发、销售,计算机软控股孙有限责任件系统集成及销售,深圳市恒志图像科技有限公司深圳李旭100.00914403005731383300公司公司智能交通产品研发及销售,自动化控制系统开发及销售。

控股孙有限责任软件开发、应用软件

北京大洋创新文化有限公司 北京 李江 500.00 91110108MA01T74Q3H公司公司服务等控股孙有限责任智能基础制造装备销

苏州恒视智能科技有限公司 苏州 常志强 500.00 91320594MA22KF3F40

公司公司售,技术进出口等

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

181/1952021年年度报告

本企业注本企业在被投企业类注册资本投资单位名称册法人代表业务性质持股比资单位社会信用代码型(万元)

地例%表决权

比例%

基金募集、基金销

有限责深售、资产管理、中

诺安基金管理有限公司李强15000.0020.0020.00914403007576004033任公司圳国证监会许可的其他业务国内商品期货代有限责上

上海大陆期货有限公司 刘义鹏 理、期货信息咨询、 15000.00 49.00 49.00 91310000132110615N任公司海培训有限责由模具做出的所有潍坊天恒检测科技有限任公司潍马克思类型的空心玻璃容

美元 319 50.00 50.00 91370700329586449K公司 (中外 坊 (MAXHODEAU) 器检验及控制仪器合资)开发和生产等

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

4、其他关联方情况

□适用√不适用

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用√不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用√不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

182/1952021年年度报告

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用√不适用

本公司作为承租方:

□适用√不适用关联租赁情况说明

□适用√不适用

(4).关联担保情况本公司作为担保方

√适用□不适用

单位:元币种:人民币担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕

中国大恒(集团)有限公司14000000.002021.09.272022.09.27否

中国大恒(集团)有限公司5000000.002021.06.072022.06.07否

中国大恒(集团)有限公司10000000.002021.10.152022.10.15否

合计29000000.00本公司作为被担保方

□适用√不适用关联担保情况说明

√适用□不适用

截止2021年12月31日,下属控股子公司中国大恒(集团)有限公司为其控股子公司北京大恒创新技术有限公司1000万元借款提供担保。

截止2021年12月31日,下属控股子公司中国大恒(集团)有限公司为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司1000万元借款提供担保。

截止2021年12月31日,下属控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司为其控股子公司北京中科大洋信息技术有限公司2500万元借款提供担保。

(5).关联方资金拆借

□适用√不适用

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬1152.141281.75

(8).其他关联交易

□适用√不适用

183/1952021年年度报告

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

□适用√不适用

(2).应付项目

□适用√不适用

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他

□适用√不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用√不适用

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

公司控股子公司中国大恒及其全资子公司大恒创新代理销售苹果产品业务,因涉及合同纠纷,出于谨慎性原则,公司于上年已对该业务涉及应收账款50%进行单项计提。公司向仲裁委员会申请仲裁后,苹果公司提起反仲裁,目前该仲裁已受理,尚未开庭。

公司于2022年4月1日收到北京市海淀区人民法院民事判决书(2021)京0108民初39475号,判决如下:驳回原告北京融恒科技发展有限公司全部诉讼请求。案件受理费24000元、保全

184/1952021年年度报告

费5000元(原告北京融恒科技发展有限公司均已预交),均由其自行负担;近日又收到原告提起上诉的通知,原告请求:请求依法判令撤销海淀区人民法院于2022年3月30日作出的判决,依法改判支持原告一审诉求,诉讼费由被告承担。法院一审判决驳回北京融恒科技发展有限公司的全部诉讼请求,后续上诉仅为对该事项的原诉求请求改判,涉及金额不会对上市公司损益产生重要影响。

(2).公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

√适用□不适用公司于2022年3月25日与谱尼测试签订了《谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之认购协议》(以下简称“股份认购协议”),以自有资金按照每股人民币55.30元认购谱尼测试向特定对象发行股票2712477股,认购金额为人民币149999978.10元。公司认购的谱尼测试定增股票自2022年4月19日起在创业板上市,公司自2022年中期报告起,该项投资将计入以公允价值计量的交易性金融资产且其变动计入当期损益,预计对公司短期业绩产生一定影响。公司持有谱尼测试的股份占其总股本比例为1.70%。

2、利润分配情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

拟分配的利润或股利2184000.00

经审议批准宣告发放的利润或股利2184000.00

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法项目

□适用√不适用

2、债务重组

□适用√不适用

185/1952021年年度报告

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

□适用√不适用

5、终止经营

□适用√不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用□不适用

(1)本公司根据产品所属的细分行业,以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部,是指公司内同时满足下列条件的组成部分:

A、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

B、公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

C、公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2)如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的,可以合

并为一个经营分部:

A、各单项产品或劳务的性质;

B、生产过程的性质;

C、产品或劳务的客户类型;

D、销售产品或提供劳务的方式;

E、生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(2).报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币信息技术及办公自电视数字网络编辑项目光机电一体化产品半导体元器件分部间抵销合计动化及播放系统

主营营业收入1759547870.74456309782.86612726540.7634003421.38372768083.192489819532.55

主营营业成本1351899846.45353921625.26345067398.1538133629.18372768083.191716254415.85

资产总额2748560237.792009991330.20779846014.07132371895.022136708880.603534060596.48

负债总额1531410436.32148672662.03345048624.65223051365.67886550681.411361632407.26

186/1952021年年度报告

(3).公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用√不适用

(4).其他说明

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

3个月以内45738546.84

4至12个月14218641.26

1年以内小计59957188.10

1至2年7995611.09

2至3年5273889.72

3年以上3987942.52

合计77214631.43

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值

(%)(%)

(%)(%)

按单项计提坏账准备2207350.522.862207350.52100

其中:

按组合计提坏账准备75007280.9197.145800421.617.7369206859.3071645261.02100.004695800.896.5566949460.13

其中:

组合1:账龄组合74384919.3896.345800421.617.8068584497.7769174880.5096.554695800.896.7964478999.61

组合2:关联往来组合622361.530.80622361.532470380.523.45

合计77214631.431008007772.13/69206859.3071645261.02100.004695800.89/66949460.13

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由

187/1952021年年度报告

北京大恒激光设备有限公司2207350.522207350.52100.00

合计2207350.522207350.52100.00/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例(%)

3个月以内45116185.31

4至12个月14218641.26710932.065.00

1-2年7995611.091199341.6615.00

2-3年5273889.722109555.8940.00

3年以上1780592.001780592.00100.00

合计74384919.385800421.61

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或核期末余额计提其他变动转回销

单项全额计提的坏账准备-2207350.522207350.52

按账龄组合计提的坏账准备4695800.891104620.725800421.61

合计4695800.893311971.248007772.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

188/1952021年年度报告

占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额

合计数的比例(%)

深圳市万顺兴科技有限公司5625832.147.29

杭州博日科技有限公司4652815.006.03

上海天文台2213012.862.87

北京大恒激光设备有限公司2207350.522.862207350.52

青岛睿沃丰视觉科技有限公司1748350.002.26

合计16447360.5221.302207350.52

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款312329404.92382149863.62

合计312329404.92382149863.62

其他说明:

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

189/1952021年年度报告

应收股利

(1).应收股利

□适用√不适用

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

3个月以内311097536.80

4个月至1年700000.00

1年以内小计311797536.80

1至2年575380.00

2至3年129658.54

3年以上7817173.40

合计320319748.74

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

往来款、备用金、保证金等320319748.74390248115.82

合计320319748.74390248115.82

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2021年1月1日余额571782.207526470.008098252.20

2021年1月1日余额在本期

--转入第二阶段

190/1952021年年度报告

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提8170.008170.00

本期转回116078.38116078.38本期转销本期核销其他变动

2021年12月31日余额463873.827526470.007990343.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额转销或核期末余额计提收回或转回其他变动销

第一阶段571782.208170.00116078.38463873.82

第三阶段7526470.007526470.00

合计8098252.208170.00116078.387990343.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占其他应收款项的款期末余额坏账准备单位名称期末余额账龄性质合计数的比期末余额

例(%)

泰州明昕微电子有限公司往来款171493466.443年以上53.54

北京大恒普信医疗技术有限公司往来款80955000.003年以上25.27

中国大恒(集团)有限公司往来款34481600.003年以上10.76

北京中科大洋科技发展股份有限公司往来款20000000.003年以上6.24

北京大恒鼎芯科技有限公司往来款7526470.002-3年2.357526470.00

合计/314456536.44/98.167526470.00

191/1952021年年度报告

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投资506208315.7712000000.00494208315.77503868167.7714510000.00489358167.77

对联营、合营企业投资353580208.70353580208.70329799633.86329799633.86

合计859788524.4712000000.00847788524.47833667801.6314510000.00819157801.63

(1).对子公司投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期计被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额提减值减值准备期末余额准备

中国大恒(集团)有限公司239232457.02239232457.02北京中科大洋科技发展股份有限

114607663.714850148.00119457811.71

公司

泰州明昕微电子有限公司135518047.04135518047.04

北京大恒激光设备有限公司2510000.002510000.00

北京大恒普信医疗技术有限公司12000000.0012000000.0012000000.00

合计503868167.774850148.002510000.00506208315.7712000000.00

(2).对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增减变动减值其计准他提投资期初期末备追加权益法下确认的其他综合收权宣告发放现金股减其单位余额减少投资余额期投资投资损益益调整益利或利润值他末变准余动备额

一、合营企业小计

二、联营企业

诺安基金管理有限公司328698699.4261042575.09-161065.8136000000.00353580208.70

宁波华龙电子股份有限公司1100934.44-50561809.84-51655916.45-6827.83

小计329799633.86-50561809.849386658.64-167893.6436000000.00353580208.70

合计329799633.86-50561809.849386658.64-167893.6436000000.00353580208.70

192/1952021年年度报告

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务227361674.20140896327.19170523029.6597902400.64

其他业务16118642.111074222.3711373446.821030819.14

合计243480316.31141970549.56181896476.4798933219.78

主营业务(分产品)

单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额产品名称主营收入主营成本主营收入主营成本光机电一体化产

227361674.20140896327.19170523029.6597902400.64

合计227361674.20140896327.19170523029.6597902400.64

主营业务(分地区)本期发生额上期发生额地区主营收入主营成本主营收入主营成本

北京227361674.20140896327.19170523029.6597902400.64

合计227361674.20140896327.19170523029.6597902400.64

(2).合同产生的收入的情况

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

5、投资收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益3838193.867701116.10

权益法核算的长期股权投资收益58727486.4745810693.70

处置长期股权投资产生的投资收益14295083.01交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益

193/1952021年年度报告

处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

理财产品收益1036362.751257610.96

合计77897126.0954769420.76

6、其他

□适用√不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目金额说明

非流动资产处置损益14063107.94

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家

36104726.02统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融

负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、839909.98衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出9008461.32

其他符合非经常性损益定义的损益项目4245609.19

减:所得税影响额12901366.71

194/1952021年年度报告

少数股东权益影响额7106235.63

合计44254212.11

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率(%)基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润5.290.21050.2105扣除非经常性损益后归属于公司普

2.740.10920.1092

通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

董事长:鲁勇志

董事会批准报送日期:2022年4月19日修订信息

□适用√不适用

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