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三峡新材:2021年年报全文

公告原文类别 2022-04-29 查看全文

2021年年度报告

公司代码:600293公司简称:三峡新材湖北三峡新型建材股份有限公司

2021年年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况未出席董事的原因说未出席董事职务未出席董事姓名被委托人姓名明董事长许锡忠工作原因许泽伟独立董事江晓丹工作原因刘新发

三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事

会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

四、公司负责人许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人(会计主管人员)黄

丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、邹

行宇签署审核意见,2021年公司实现净利润90190308.30元,加期初未分配利润-1456595229.73元,累计可供股东分配的利润为-1366404921.43元。

鉴于公司可供股东分配利润为负,2021年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。

该预案尚需提请公司2021年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是

公司实际控制人许锡忠于2018年以公司名义与债权人高灿烜签订了《保证合同》,该《保证合同》要求三峡新材为许锡忠1.6亿元借款提供连带责任保证。公司管理层、

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董事会、股东大会对该事项均不知情,公司没有披露该事项。2021年9月6日,公司解除了该违规担保。

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义.................................................4

第二节公司简介和主要财务指标........................................5

第三节管理层讨论与分析...........................................9

第四节公司治理..............................................19

第五节环境与社会责任...........................................28

第六节重要事项..............................................31

第七节股份变动及股东情况.........................................42

第八节优先股相关情况...........................................46

第九节债券相关情况.............................................1

第十节财务报告...............................................2载有公司董事长签署的年度报告正文

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主管人员签名并盖章备查文件目录的会计报表报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

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第一节释义

一、释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所

三峡新材、公司、本公司指湖北三峡新型建材股份有限公司

元、千元、万元、亿元指人民币元、千元、万元、亿元峡光玻璃指当阳峡光特种玻璃有限责任公司当玻硅矿指宜昌当玻硅矿有限责任公司金晶玻璃指湖北金晶玻璃有限公司正达科技指当阳正达材料科技有限公司

新疆普耀、普耀新材指新疆普耀新型建材有限公司

深圳恒波、恒波公司指深圳市恒波商业连锁有限公司湖北金晶指湖北金晶新材料科技有限公司

一线 指 450T/D 浮法玻璃生产线

二线 指 600T/D 浮法玻璃生产线三线指超白玻璃基片生产线

四线指压延玻璃“气代油”综合节能技改生产线五线指特种低辐射节能玻璃基片生产线公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法

章程、公司章程指湖北三峡新型建材股份有限公司章程

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称湖北三峡新型建材股份有限公司公司的中文简称三峡新材

公司的外文名称 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.LTD

公司的外文名称缩写 HBSXNBM公司的法定代表人许锡忠

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨晓凭傅斯龙联系地址湖北省当阳市经济技术开发区湖北省当阳市经济技术开发区

电话0717-32801080717-3280108

传真0717-32852580717-3285258

电子信箱 yangxp@sxxc.com.cn zhanggc@sxxc.com.cn

三、基本情况简介公司注册地址湖北省当阳市经济技术开发区公司注册地址的历史变更情况444105公司办公地址湖北省当阳市经济技术开发区公司办公地址的邮政编码444105

公司网址 www.sxxc.com.cn

电子信箱 yangxp@sxxc.com.cn

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四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室

五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 三峡新材 600293

六、其他相关资料

名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址湖北省武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦(境内)

签字会计师姓名李建树、邹行宇名称公司聘请的会计师事务所办公地址(境外)签字会计师姓名名称报告期内履行持续督导职责办公地址的保荐机构签字的保荐代表人姓名持续督导的期间名称报告期内履行持续督导职责办公地址的财务顾问签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元币种:人民币本期比上主要会计数据2021年2020年年同期增2019年减(%)

营业收入3108551977.052577683736.4020.593181543686.68扣除与主营业务无关的业

务收入和不具备商业实质3055822763.912533564259.9220.613066512471.59的收入后的营业收入归属于上市公司股东的净

90190308.30-2064777371.69104.3710823561.34

利润归属于上市公司股东的扣

375601923.59-2060538316.26118.233666597.39

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

826828864.97284157582.38190.98349970065.10

净额本期末比上年同期

2021年末2020年末2019年末末增减(%)归属于上市公司股东的净

1972385878.651856548222.286.243921878580.04

资产

总资产3761655323.104690962714.89-19.816868928288.31

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(二)主要财务指标本期比上年同期增减主要财务指标2021年2020年2019年(%)

基本每股收益(元/股)0.08-1.78104.490.0093

稀释每股收益(元/股)0.08-1.78104.490.0093

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.32-1.78118.030.0032

加权平均净资产收益率(%)4.71-71.61增加76.32个百分点0.28

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)19.62-71.46增加91.08个百分点0.09报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

□适用√不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

(1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份)营业收入543761592.86872929350.55789079000.71902844032.93

归属于上市公司股东的净利润60347424.89-166827843.71232060423.87-35389696.75归属于上市公司股东的扣除非经常

62210304.12-168085464.30264879407.00216597676.77

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额16350819.5170802178.94147071770.52592604096.00季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目2021年金额附注(如适用)2020年金额2019年金额

非流动资产处置损益-300939625.37475024.67-1084793.75

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性-的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常5540106.8429631628.6516541507.92经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保140000.008450620.6516802241.96

值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48991538.86-45428697.45-24391613.19

其他符合非经常性损益定义的损益项目5102039.41其他权益工具1522751.194138807.58

投资分红、或有对价

减:所得税影响额-53865359.88-2475662.444617539.23

少数股东权益影响额(税后)127957.191366045.58231647.34

合计-285411615.29-4239055.437156963.95

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

□适用√不适用

十二、其他

□适用√不适用

8/1812021年年度报告

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年,是公司两大业务板块加速分化,喜忧参半的一年。喜的是2021年公司

平板玻璃及玻璃深加工板块产销两旺,经营绩效达到2003年改制以来最好水平。忧的是移动互联网终端及服务板块因“中邮系”诉讼案等不利因素影响,合作银行持续收贷,流动资金严重不足,金融债务逾期,经营持续恶化,再度亏损。报告期内,主要工作如下

1、危中求变,调整业务结构,集中精力发展平板玻璃主业。

2021年是公司定向增发收购深圳市恒波商业连锁有限公司(以下简称“恒波公司”)的第六年。2018年以来,恒波公司因“中邮系”诉讼案和新冠肺炎疫情等不利因素影响,合作银行持续收贷,流动资金严重不足,金融债务逾期、融资难融资贵,部分业务延期或中止,经营持续恶化。加之公司收购恒波公司后,作为恒波公司的单一法人股东,为支持恒波公司发展,经过规定程序,公司多次向恒波公司提供股东借款,还为恒波公司在金融机构的贷款提供连带责任保证担保,借款和担保金额不断攀升,已影响到上市公司整体发展。为集中精力发展主业,确保公司健康发展,维护公司根本利益,公司通过竞争性谈判,将所持有的恒波公司100%的股权转让给当阳市国有资本经营投资控股集团有限公司(以下简称“国投集团”),股权转让价款根据评估机构出具的评估报告为人民币3013.38万元。为控制和降低债务风险,公司通过股权转让协议约定要求受让方国投集团配合将目标公司债权质押给公司,作为目标公司偿还对公司债务的保障;支持公司对恒波公司提起民事诉讼,通过协商、诉讼等方式要求其他担保方公平分担担保责任等措施追偿债权。

2021年12月29日,公司收到全部转让对价款,并办理股权过户变更登记。此次股权转让

为公司集中精力发展具有市场竞争优势的平板玻璃主业,实现高质量创新发展奠定了基础。

2、抢抓机遇,精准发力,玻璃板块经营业绩创历史最好水平。

2021年,公司抢抓机遇,精益求精抓管理,精打细算降成本,始终坚持以生产

稳定为核心,以窑炉安全为重点,立足稳产提质降耗优化工艺指标,保持玻璃生产、环保设施和余热发电“三位一体”生产管理机制平稳运行;准确把握行业市场难得的

大好机遇,踏准节奏,顺应周期性结构变化,遵循“效益优先”的原则,灵活施策,保持了高价位低库存的良好预期;持续巩固大宗物资战略合作供应模式,基础原材料分线供应模式,实现纯碱、石油焦有序供应,基础原材料高位库存;减税降费,确保信贷周转和生产经营资金高效支付运行。

2021年玻璃板块实现营业收入26.70亿元,与上年比增加11.01亿元;实现利

润3.18亿元,与上年比增加8.95亿元,为公司2003年改制以来最好水平。

3、强链转型,聚焦平板玻璃主业,稳步推行项目建设。

2021年,公司聚焦玻璃及玻璃深加工,稳步推行项目建设。公司成立了超白

玻璃生产线冷修技改工程领导小组及相关专业组,按照“优质、高效、安全”的建设目标,审定技改方案,精心组织实施,年内高效完成浮法三线技改任务。该项目2022年1月19日点火烤窑,现已达产达标;公司产业园项目是公司“十四五”期间强链转型、实现高质量发展的必然选择,谋划多年终于启动。报告期内,该项目用地、产能置换批文、三通一平等项目建设基础工作有序推进;硅砂资源高质化综合利用项

目报告期内已完成规划许可、土地办证手续,场地平整和水、电、路基础设施建设有

9/1812021年年度报告序推进展开。随着项目建设和降铁降铝提硅技术应用,为公司配套精深玻璃产业园高端化产品供砂打下坚实基础。

4、加大投入,完善环保安全运行机制,确保达标排放、安全高效。

2021年,公司严格遵守国家节能减排相关法律法规,在生产和经营活动的全过程中,认真深入地开展环境保护宣传工作,把节水节电、节能减排、污染防治等工作落到了实处。年内环保投入9425万元,其中技改投入3425万元。深度治理系统全面投运后,环保设施运行稳定性有效提升,大气污染物排放总量同比大幅减少。安全生产管理上,公司始终坚持以生产安全为核心的安全生产管理理念,注重安全生产与疫情防控有机结合,强化生产、设备、消防、电力电器、漏玻璃液等培训和应急演练,强化项目建设外施单位主体责任监管,结合新修订《安全生产法》实施,修订完善公司安全生产管理制度和评估,持续保持安全生产平稳向好的态势。同时,公司常态化疫情防控慎终如始,“创卫创城”、区域环境整治取得显著成效。

二、报告期内公司所处行业情况

(1)平板玻璃及玻璃深加工业务:在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进

的大背景下,市场需求将厚积薄发。2022年平板玻璃供需环境预期稳中向好。销售价格有望维持高位,盈利能力有望进一步提升。但是在国家以碳达峰、碳中和的目标导向下,环保节能压力加大,成本必将不断上升。

(2)移动互联网终端业务:移动互联网终端随着技术不断发展而进步,传统的智能

手机、平板电脑产品将向大屏、高清晰显示、多 CPU 核心、多模多频方向发展。人工智能、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术正在加速催生互联网等新一代信

息技术创新运用,作为智能社会的核心感应节点和数据入口智能终端发展道路将更加宽广。同时, 随着 5G 移动网络技术的发展和普及,人工智能等技术的进一步成熟、发展,未来的世界必将是一个万物互联的世界,多形态的泛智能终端产品必将层出不穷,从移动通讯到万物互联必将对移动智能终端领域带来更广阔的市场空间三、报告期内公司从事的业务情况

1、公司主要业务

报告期内,公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业。

(1)平板玻璃及玻璃深加工业务:平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售;建材及非金属矿产品的销售;新型建材的科研与开发;经营本企

业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设

备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

(2)移动互联网终端业务:移动通信产品、泛智能终端产品、数码产品及相关配件

的零售、分销及售后服务;通信设备、电子产品、通信产品,计算机,办公自动化设备、软硬件的技术开发(不含限制项目)及销售;运营商渠道委托运营和全业务代理;

网上从事电子产品的销售。此外,还开展移动互联软件、游戏等的开发与运营业务。

10/1812021年年度报告

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1、平板玻璃及玻璃深加工业务具有以下优势:

(1)、资源优势:当阳市拥有丰富的玻璃用硅砂资源。公司投资建设的当玻硅矿位

于湖北省当阳市玉泉办事处岩屋庙矿区,距离公司8公里,当玻硅矿集硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产、销售为一体,年产优质硅砂可达50万砘,硅砂自给率达50%以上。

(2)、规模优势:截止报告期末,公司本部当阳已有浮法玻璃生产线五条,日熔化玻

璃液3700吨,年产量达到2460万重箱,有玻璃精深加工线五条,年产玻璃精深加工产品 500万平米,并配套建设余热发电站,装机容量 15000KW,进一步巩固了公司中部最大,全国十强的行业地位。

(3)、品牌优势:公司主导产品"锦屏"牌浮法玻璃被中国名优精品选购指导委员会

授予"中国平板玻璃十大著名品牌"荣誉称号,被湖北省政府确认为"湖北省名牌";"锦屏"牌商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标";"金晶"牌钢化玻璃、中空玻璃

获国家产品质量安全认证(3C认证)。

(4)、技术优势:公司技术中心被认定为"省级技术中心",同时,"湖北省玻璃工业

工程技术研究中心"落户三峡新材。公司积极开展产品研发和技术创新,已取得10多项国家专利,先后获得国家、省、市技术发明奖、科技进步奖等多项奖励。

2、移动互联网终端业务具有以下优势:

(1)、全渠道规模优势:作为拥有包括自营连锁渠道、厂商合作渠道、运营商合作渠

道、联盟合作网点等线下零售渠道以及线上商城的移动终端综合服务企业,恒波公司的智能终端产品销量名列前茅,形成了线上线下融合发展的全渠道布局,是全国行业排名领先的移动互联终端综合服务提供商。

(2)、供应链合作优势:凭借多年持续优质的运营和管理积累,恒波公司成为业内最

知名的移动智联终端综合服务型企业之一,与产业链上下游企业建立牢固、紧密的合作关系。

(3)、品牌及服务优势:恒波坚持诚信经营,“坚持始终好品质“的服务,深耕二十余载,在消费者当中树立了良好的品牌形象和口碑。先后获得"中国服务业企业500强”、“广东省直通车服务重点企业”、“广东省民营百强企业”、“广东省著名商标”、“广东省全国名牌”、“深圳市直通车服务企业”、“重点纳税企业”、“深圳老字号"等多项荣誉及称号。(4)、技术平台优势:为顺应移动互联趋势,恒波公司构建了先进的 IT 技术架构。

建设了网上电商平台,微信小程序,在电商平台+网店布局、界面形象、后台运营、客户服务和物流等方面探索了业内领先的移动互联设备零售电商管理模式。在线下传统零售业务的基础上,通过全渠道O2O及“天下创客”联盟新业态的发展,以技术、资本和管理三大支柱为支撑,实现线上线下融合发展,使恒波成为消费者可以随时随地获得愉悦体验与便捷服务的优质选择,同时也是与各合作商、上下游客户共享产业生态与发展机遇的平台。

五、报告期内主要经营情况

2021年,公司实现营业收入31.09亿元,同比上升20.59%,实现净利润0.90亿元,同比增长104.37%。公司总资产37.62亿元,同比减少19.81%,净资产19.72亿元,同比增加6.24%。2018年以来,恒波公司因“中邮系”诉讼案和新冠肺炎疫情等不利因素影响,合作银行持续收贷,流动资金严重不足,金融债务逾期、融资难融资

11/1812021年年度报告贵,部分业务延期或中止,经营持续恶化。为集中精力发展主业,确保公司健康发展,维护公司根本利益,公司通过竞争性谈判,将所持有的恒波公司100%的股权出售给当阳市国有资本经营投资控股集团有限公司(以下简称“国投集团”),股权转让价款根据评估机构出具的评估报告,为人民币3013.38万元。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业收入3108551977.052577683736.4020.59

营业成本2076817639.542210450467.42-6.05

销售费用53900834.6258775665.64-8.29

管理费用122190467.77119652352.732.12

财务费用87407564.25114534058.92-23.68

研发费用60481922.0271118972.36-14.96

经营活动产生的现金流量净额826828864.97284157582.38190.98

投资活动产生的现金流量净额-172417572.27-162369051.57-6.19

筹资活动产生的现金流量净额-286832655.51-151077168.3089.86

营业收入变动原因说明:玻璃板块销售价格大幅上涨。

营业成本变动原因说明:恒波移动互联网板块大部分业务停滞所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:玻璃板块销售价格大幅上涨,营收款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:玻璃板块本期构建固定资产支付现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:移动互联网板块偿还到期贷款及利息所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2.收入和成本分析

√适用□不适用

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率毛利率比上分行业营业收入营业成本比上年增比上年增

(%)年增减(%)减(%)减(%)

玻璃制造加1614840236.2638.3671.3233.26增加17.6个

2619937228.58

工行业百分点

移动互联网422035299.023.18-56.60-56.25减少0.77个

终端及服务435885535.33百分点行业主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率毛利率比上分产品营业收入营业成本比上年增比上年增

(%)年增减(%)减(%)减(%)

玻璃制造加2619937228.581614840236.2638.3671.3233.26增加17.6个工行业百分点

移动互联网435885535.33422035299.023.18-56.60-56.25减少0.77个终端及服务百分点行业主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率毛利率比上分地区营业收入营业成本比上年增比上年增

(%)年增减(%)减(%)减(%)

中国地区3055822763.912036875535.2833.3420.61-6.41增加19.24个百分点

12/1812021年年度报告

(2).产销量情况分析表

√适用□不适用生产量比上销售量比上库存量比上主要产品单位生产量销售量库存量

年增减(%)年增减(%)年增减(%)

平板玻璃万重箱2362.702338.4051.9717.7114.17553.71

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额75629.14万元,占年度销售总额25.52%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额81946.27万元,占年度采购总额50.88%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用

(4).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用□不适用报告期内公司处置了深圳恒波100%的股权,按《企业会计准则第33号——合并财务报表》规定,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表、将该子公司以及业务期初至处置日的现金流纳入合并现金流量表。

(5).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

3.费用

□适用√不适用

4.研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位:元

本期费用化研发投入60481922.02本期资本化研发投入

研发投入合计60481922.02

研发投入总额占营业收入比例(%)1.95

研发投入资本化的比重(%)0

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(2).研发人员情况表

√适用□不适用公司研发人员的数量169

研发人员数量占公司总人数的比例(%)10.75研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生0硕士研究生2本科7专科38高中及以下122研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数

30岁以下(不含30岁)2

30-40岁(含30岁,不含40岁)24

40-50岁(含40岁,不含50岁)80

50-60岁(含50岁,不含60岁)61

60岁及以上2

(3).情况说明

√适用□不适用

我公司本部为高新技术企业,承接湖北省玻璃工业工程技术研究中心,长期与武汉理工大学、三峡大学保持密切合作。2021年度公司围绕浮法玻璃高质量发展,共开展15个相关研发项目,社会和经济效益显著,获得科技成果多项,投入研发经费6048.19万元。

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5.现金流

√适用□不适用

玻璃板块产品销售价格大幅上涨,经营活动现金净流量同比大幅增加。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位:元上期期末本期期末本期期末数占数占总资金额较上项目名称本期期末数总资产的比例上期期末数情况说明产的比例期期末变

(%)

(%)动比例(%)

流动资产1221071164.031960674421.95主要是处置恒

32.4641.80-37.72

波公司所致

14/1812021年年度报告

非流动资产2540584159.0767.542730288292.9458.20-6.95

流动负债1384641024.062493307276.61主要是处置恒

36.8153.15-44.47

波公司所致

非流动负债242750397.806.45187035529.003.9929.79

所有者权益2134263901.2456.742010619909.2842.866.15

2.境外资产情况

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用项目年末账面价值受限原因

货币资金64059860.76汇票保证金

其他权益工具投资68337261.46贷款抵押

固定资产1162820003.37贷款抵押

无形资产53078752.45贷款抵押

合计1348295878.04

4.其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

□适用√不适用

15/1812021年年度报告

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用所持对象最初投资金额持有数量占该公期末账面价值报告期报告期所有者会计核股份来源名称(元)(股)司股权(元)损益权益变动(元)算科目比例(%)(元)

广发银行30000000.0050698840.0368337261.46014369885.34其他权股份有限益工具公司投资

湖北银行14796000.00119878560.1753760257.22010489228.57其他权原始投资宜益工具昌市商业银投资行

当阳市国5800.000.0058000003.227923111.490-2029.69其他权信担保有益工具限责任公投资司

合计50596000.0022857740/130020630.1724857084.22//

1.重大的股权投资

□适用√不适用

2.重大的非股权投资

□适用√不适用

3.以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

√适用□不适用

经公司第十届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过,公司所持恒波公司100%股权已转让,恒波公司年内从公司出表。2021年12月29日,公司收到全部转让对价款。并于报告期内完成股权过户变更登记。

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司全资子公司有两家:

湖北金晶:公司主要经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:新材料技术研发;玻璃制造;建筑材料销售;技

16/1812021年年度报告

术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);余热余压余气利用技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

金晶玻璃:公司主要从事工程玻璃的研制开发、建筑加工玻璃、汽车玻璃及其他

多功能复合玻璃的生产与销售等;注册资本2000万元,公司持股100%。本报告期末,总资产11057.77万元,净资产1024.48万元,本报告期实现营业收入4110.68万元,实现净利润-243.04万元。

公司控股子公司四家:

峡光玻璃:公司主要从事玻璃及玻璃制品制造;注册资本20000万元,公司持股

98.75%。本报告期末,总资产50249.56万元,净资产40100.08万元。本报告期实现

营业收入21012.05万元,实现净利润72.59万元。

当玻硅矿:公司主要从事硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售;注册资

本3779万元,公司持股95.53%。本报告期末,总资产9712.58万元,净资产4792万元,本报告期实现营业收入15136.15万元,实现净利润343.42万元。

普耀新材:公司主要从事节能镀膜玻璃生产、销售;玻璃加工;非金属矿产品加工、销售。注册资本26225.70万元,公司持股69.76%。本报告期末,总资产54816.88万元,净资产38100.11万元,本报告期实现营业收入28312.65万元,实现净利润

8606.51万元。

正达科技:公司主要从事汽车玻璃、技术玻璃及其它玻璃制品的研制、销售及推

广服务;注册资本10000万元,公司持股59.91%。本报告期末,总资产12467.57万元,净资产9875.08万元,本报告期实现营业收入20667.21万元,实现净利润135.96万元。

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

2021年,平板玻璃行业的效益达到近二十年历史最好水平,全行业在推进技术进

步和节能减排方面有明显的进步,玻璃行业积极应对各种困难,紧紧扭住淘汰落后产能、提升技术装备水平,消费及新兴市场加速转型升级,供需关系改善,平板玻璃量价齐升,总体好于预期。

2022年,平板玻璃行业仍处转型升级,迈向高质量发展阶段。近年来,中国玻璃

行业从技术装备和产品品种都有了较大的进步,高质量发展的经营模式和发展模式正在不断突破,无论是原板玻璃提升,各品种深加工、性能功能的扩展,还是行业的文化建设都在爬坡向上,随着进一步创新提升“两个二代”的技术装备,在示范线的基础上全面提升现有生产线的整体水平既是目标也是共识。

从宏观政策层面看,中央经济工作会明确以“稳字当头,稳中求进”总要求,提出稳健货币政策灵活精准有效,适度超前基础设施投资,促进房地产业良性循环和健康发展。其政策导向将有效提升实体企业活力和发展后劲。

从市场供需结构看,需求端平稳增长也将为行业提供较好的市场环境。2022年谨慎乐观可期。

17/1812021年年度报告

(二)公司发展战略

√适用□不适用

公司总体发展战略是:坚持以市场需求为导向,以技术创新和管理提升为抓手,着力调整产业结构,大力发展玻璃高端产品、精深加工业务,提升发展质量和效益。

(三)经营计划

√适用□不适用

1、生产管理。计划本部平板玻璃产量2500万重箱,同比增加157万重箱;一等

品率 90.84%,同比提高 3.74个百分点;单位重箱能耗 9.17m3/重箱(天然气),同比增加 0.07 m3/重箱(天然气)。

2、“新疆普耀”平板玻璃产量 265万重箱,LOW-E镀膜玻璃 100 万平米,产销平衡。实现主营业务收入2.90亿元以上。

3、营销管理。平板玻璃销量2500万重箱,产销率100%,销售价格100-120元/重箱区间。按110元/重箱预测,年销售收入27.50亿元以上,现汇比45%以上,货款回笼率100%。

4、供应管理。生产大宗物资和基础原材料供应稳定,纯碱采购均价控制在2800(±100)元/吨以内,焦粉燃料采购均价控制在2600(±100)元/吨以内,环保尾灰销售额450万元以上。

5、财务费用。全年财务费用控制在4000万元以内。

6、当玻硅矿。精砂供量36万吨以上,尾砂销售收入650万元以上。

7、项目建设。年内计划投资10亿元。完成三线冷修复产,二线冷修准备。金晶

新材料公司一期 LOW-E镀膜玻璃 2条生产线建设计划 6月底、10月底建成投产,年内达标达产。当玻硅矿公司本地特色硅砂高质化综合利用项目建成投产。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1、原燃材料风险

公司产品的主要原燃材料包括燃料、纯碱和硅砂等,除硅砂可部分自给外,其他均需由外地采购,采购成本占产品成本的比重较大,原燃材料特别是纯碱价格波动将带来成本控制的风险。

2、环保成本增加的风险

虽然公司经过近几年的高投入在环保治理方面取得显著效果,主要污染物达标排放。

但国家、省、县(市)各级环保部门均出台了相应的环保政策和标准规范,随着环保趋严,玻璃行业将面临环保管理要求越来越细、督查措施越来越严,排放标准越来越严的趋势,企业面临的压力和风险越来越大,为实现达标排放,公司将面临环保成本增加的风险。

3、未决诉讼风险

公司实际控制人许锡忠先生目前尚处于取保候审阶段,并末最终结案。

4、控制权变更风险

公司实际控制人股份100%质押、冻结并已部分被拍卖,存在控制权变更风险。

18/1812021年年度报告

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

2021年,公司董事会共召开了4次会议,认真审议并通过了19项议案。公司共

召开了2次股东大会,审议10项议案。董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,严格执行股东大会的决议和授权。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;

如有重大差异,应当说明原因□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划□适用√不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的会议届次召开日期会议决议网站的查询索引披露日期

2020 年度 2021 年 5 www.sse.com.cn 2021 年 5 月 会议审议通过公司 2020 年度报告全文及摘要、公司 2020 年度

股东大会月21日22日董事会工作报告等议案,详见公司于2021年5月22日在中国证券报、证券时报、上海证券报及上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》2021 年第 2021年 12 www.sse.com.cn 2021年 12月 会议审议通过了《关于转让深圳市恒波商业连锁有限公司股权一次临时月23日24日的议案》,详见公司于2021年12月24日在中国证券报、证券股东会 时报、上海证券报及上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

√适用□不适用

19/1812021年年度报告

2021年,公司共召开了2次股东大会,审议10项议案。股东大会的召集和召

开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

20/1812021年年度报告

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位:股报告期内从公是否在公司关任期起始日任期终止日年度内股份增增减变动原司获得的税前联方获取报酬

姓名职务(注)性别年龄年初持股数年末持股数期期减变动量因报酬总额(万元)

许锡忠董事长男562020-06-222023-06-22207387072103387072-104000000司法处置5.04否

张金奎董事、总经2020-06-222023-06-22118.68否男58理

刘逸民董事、财务2020-06-222023-06-22106.40否男4975007500总监

杨晓凭董事、董事2020-06-222023-06-2263.84否男50会秘书

刘正斌董事、副总2020-06-222023-06-22108.68否男5475007500经理

许泽伟董事男332020-06-222023-06-225.04否

郭础宏独立董事男522020-06-222023-06-228.16否

江晓丹独立董事男522020-06-222023-06-224.76否

刘新发独立董事男422020-06-222023-06-224.76否

文革监事会主席男562020-06-222023-06-22102.78否

尚仁华监事男582020-06-222023-06-22450045009.56否

熊军职工监事男472020-06-222023-06-227500750014.79否

黄永清副总经理男582020-06-222023-06-229000900030否

林小平副总经理男582020-06-222023-06-2215.36否

梁开华副总经理男512020-06-222023-06-22101.36否

///207423072103423072-104000000/699.21

21/1812021年年度报告

姓名主要工作经历

许锡忠历任广东省潮阳县老五乡服装厂部门经理、普宁市豪门夜大酒楼总经理、深圳市鑫圳有限公司董事长。现任深圳市伟康德投资集团有限公司董事长、江西朝盛矿业有限公司董事长、深圳市宝鸿佳贸易有限公司董事长、广东融亨资本管理有限公司、海南宗宣达实业投资有限公司董事长,现任本公司第十届董事会董事长。

张金奎经济学硕士,归国访问学者。历任武汉大学讲师、海南大学讲师、海南省证管办主任科员、本公司第五届、第六届、第七届董事会副董事长、总经理,现任当阳峡光特种玻璃有限责任公司董事长,湖北金晶玻璃有限公司董事长、本公司党委书记、第十届董事会董事、总经理。

刘逸民注册会计师、高级经营师,历任公司主管会计、财务部经理,现任当阳峡光特种玻璃有限责任公司财务负责人、湖北金晶玻璃有限公司监事,本公司第十届董事会董事、财务总监。

杨晓凭工商管理硕士,助理工程师。历任武汉国际信托投资公司项目经理,武汉正信资产管理有限公司项目经理,武汉正信置业有限公司部门经理,武汉天赐商贸发展有限公司部门经理,武汉浩钿实业发展有限公司总经理助理,传化集团有限公司投资管理部投资管理师,武汉商贸控股万信投资公司投资部副部长,广东中窑窑业股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司第十届董事会董事、董事会秘书刘正斌历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任,本公司生产设备管理部经理,本公司浮法四车间主任现任本公司第十届董事会董事、副总经理许泽伟曾任深圳市伟康德投资集团有限公司投资发展部经理。现任广东广通投资集团副总经理、本公司第十届董事会董事。

郭础宏武汉理工大学(原武汉工业大学)计算机应用专业本科学士学位,具备证券投资、发行与承销和证券交易、期货交易等从业资格。曾在汕头国际信托投资公司证券事业部、国信证券电子商务部、上海远东证券公司、新时代证券有限责任公司等业务部门和营业部担任过高管职务,现为深圳前海瀚思投资管理公司(证券类私募基金)投资总监,深圳前海宏骏通资产管理有限公司董事总经理。本公司第十届董事会独立董事。

江晓丹经济法研究生,曾任广东惠商律师事务所执业律师,合伙人、广东卓效律师事务所主任律师、深圳仲裁委仲裁员、石家庄仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、深圳市潮汕商会常务理事、深圳市民商事调解中心调解专家、深圳市长方半导体照明股份有限公司(股票代码:300301)独立董事。现任公司第十届董事会独立董事。

刘新发中国注册会计师、中国注册税务师、中级会计师,曾任职于深圳信益会计师事务所、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所,现任职立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、深圳分所所长。现任公司第十届董事会独立董事。

文革历任当阳玻璃厂煤气车间主任、本公司浮法联合车间主任、公司第六届、第七届董事会董事、副总经理。现任本公司工会主席、公司办公室主任、企业管理部经理兼行政总监、公司第十届监事会主席。

尚仁华历任当阳玻璃厂保卫科科员、本公司办公室文秘、包装车间副主任。现任本公司办公室副主任、党群工作部副部长、工会副主席。本公司第十届监事会监事熊军历任公司氮氢车间制氮班长、氮氢车间工段长、氮氢车间技术员、氮氢车间副主任;现任氮氢车间主任。本公司第十届监事会职工代表监事。

黄永清毕业于湖北省建筑材料工业学校玻璃工艺专业,玻璃生产工艺工程师,曾获全国“玻璃行业技术能手”称号。历任公司钢化玻璃分厂副厂长、浮法玻璃一线、二线、三线车间主任、当阳峡光特种玻璃有限责任公司副总经理、公司第二届、第三届职工代表监事,现任新疆普耀新材有限公司总经理、本公司副总经理。

林小平历任当阳玻璃厂保卫科干事、本公司后勤保障部主管、副经理、办公室主任。现任本公司副总经理。

梁开华历任本公司生产技术科科员、劳资科科员、销售处计划员、企业发展部副经理、办公室副主任、主任、宜昌当玻集团有限责任公司公司办公室主任、公司办公

室主任、公司市场营销部副经理、经理,现任本公司副总经理。

其它情况说明

□适用√不适用

22/1812021年年度报告

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1.在股东单位任职情况

√适用□不适用在股东单位担任的任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期职务

许锡忠海南宗宣达实业投资有限公董事长2011-司许泽伟当阳市国中安投资有限公司法定代表人在股东单位任职情况的说明

2.在其他单位任职情况

√适用□不适用在其他单位担任任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期的职务许泽伟广东广通投资集团副总经理

郭础宏深圳前海宏骏通资产管理有限公司董事、总经理刘新发立信中联会计师事务所(特殊普通深圳分所所长合伙)在其他单位任职情况的说明

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的董事、监事报酬由股东大会批准后实施,其他高级管理人员报酬由董事会决决策程序定

董事、监事、高级管理人员报酬确《公司董事、监事报酬管理办法》、《董事长及高级管理人员年薪制管理办定依据法》

董事、监事和高级管理人员报酬的根据考核按时全额支付实际支付情况

报告期末全体董事、监事和高级管699.21万元理人员实际获得的报酬合计

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用√不适用

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用□不适用

2020年7月22日,上交所给予公司、董事长许锡忠、董事会秘书杨晓凭通报批评。

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议

十届五次董事会2021年4月27日审议通过了《公司2020年董事会工作报告》、《公司2020年总经理工作报告》、《公司2020年独立董事述职报告》、《公司2020年审计委员会履职报告》、《公司2020年度计提资产减值准备的议案》、《公司2020年度报告正文及年度报告摘要》、《公司2020年财务决算报告》、

《公司2020年利润分配预案》、《公司2021年公司本部融资计划的议案》、《公司关于续聘2021年财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、

23/1812021年年度报告

《公司2020年内部控制评价报告》、《公司2020年社会责任报告》、

《关于为子公司提供担保的议案》、《公司2021年第一季度报告》、《公司关于召开2019年度股东大会的议案》

十届六次董事会2021年8月26日审议通过了《2021年半年度报告正及半年度报告摘要》

十届七次董事会2021年10月28日审议通过了《2021年第三季度报告正及三季度报告摘要》

十届八次董事会2021年12月7日审议通过了《关于转让深圳市恒波商业连锁有限公司股权的议案》、《同意公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东大会参加董事会情况是否情况董事独立姓名委托是否连续两董事本年应参加亲自出以通讯方式缺席出席股东大会出席次未亲自参董事会次数席次数参加次数次数的次数次数加会议许锡忠否43220否0张金奎否44200否2刘逸民否44200否2杨晓凭否44200否2刘正斌否44200否2许泽伟否44200否2郭础宏是44200否2江晓丹是43210否1刘新发是44200否2连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用年内召开董事会会议次数4

其中:现场会议次数2通讯方式召开会议次数1现场结合通讯方式召开会议次数1

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名

审计委员会刘新发、郭础宏、江晓丹、张金奎、许泽伟

提名委员会郭础宏、刘新发、江晓丹、许锡忠、张金奎

薪酬与考核委员会郭础宏、刘新发、江晓丹、许锡忠、张金奎

战略委员会许锡忠、郭础宏、张金奎、刘正斌、刘逸民、杨晓凭

(2).报告期内审计委员会召开3次会议

24/1812021年年度报告

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况

2021年4月公司2020年年度报告及

27日2021年第一季度报告

2021年8月2021年半年度报告

26日

2021年102021年第三季度报告

月28日

(3).存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况母公司在职员工的数量1572主要子公司在职员工的数量15在职员工的数量合计1587母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数66专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员1211销售人员33技术人员168财务人员28行政人员147合计1587教育程度

教育程度类别数量(人)博士1研究生5本科36专科97中专281其他1167合计1587

(二)薪酬政策

√适用□不适用

为充分调动员工的工作积极性,主动性、创造性,体现薪酬与公司效益、员工贡献挂钩,体现收入能增能减机制,公司制定了《薪酬管理办法》。公司《薪酬管理办法》采取多种薪酬分配形式。主要薪酬分配形式有年薪制、岗位效益工资制、计件工资制、计提工资制、分承包年薪制和基本工资制。公司高级管理人员实行年薪制,公司所属各生产部门和职能部门的员工实行岗位效益工资制;部分车间的相关岗位实行计件工资制;营销人员实行计提工资制;控股子公司实行总量控制的分承包年薪制;公司所属无岗位员工实行基本工资制。

25/1812021年年度报告

恒波公司高级管理人员实行年薪制,公司所属各职能部门的员工实行岗位效益工资制;销售人员实行计提工资制。

(三)培训计划

√适用□不适用

公司制定并严格执行《员工培训管理制度》、《员工职业培训教员的管理及激励办法》等相关管理制度,确保培训工作的顺利实施并取得较好的效果。2021年,公司紧紧围绕企业生产经营和发展,以提高员工综合素质为目标,依据编制的《三峡新材

2021年员工培训计划》,积极组织相关单位采取多种方式展开培训工作。全年各车间

按照培训计划共完成培训78期,3700余人次79人完成特种作业证件复审。

(四)劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用√不适用

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否

分红标准和比例是否明确和清晰√是□否

相关的决策程序和机制是否完备√是□否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护√是□否

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

26/1812021年年度报告

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

报告期内,公司薪酬与考核委员会按照公司《董事、监事报酬管理办法》、《董事长及高级管理人员年薪制管理办法》,对公司董事、监事及其他高级管理人员进行绩效考核与报酬管理。在新的一年里,公司将按照市场化原则,在上级有关部门的指导下,不断健全公司激励约束机制,有效调动公司高级管理人员的积极性和创造力,使其能更好地促进公司又好又快、更好更快发展。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

报告期内,公司根据监管部门的新规定、新要求及自身发现的问题,及时修订完善相应的内部控制制度。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

□适用√不适用

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司披露2021年年度报告的同时披露《公司2021年度内部控制评价报告》,报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

1、董事会未按期换届问题:2020年受疫情影响,公司董事会未能按期换届。整改情

况:公司积极组织相关人员学习线上办公能力,增加网络办公设施,以保障在各种突发情况下能顺利召开董事会。

2、2020年11月,公司董事长、实际控制人许锡忠先生因个人涉嫌骗取贷款罪被广东

省普宁市公安局刑事拘留;许锡忠先生存在“个人所负数额较大的债务到期未清偿”的情形。整改情况:敦促公司实控人、董事长尽快采取措施化解个人债务危机,以减少对公司的经营管理和价值体现产生影响;2021年2月9日,许锡忠先生偿还相关债务,经普宁市检察院批准取保候审,目前案件还在审理中,并未结案。

十六、其他

□适用√不适用

27/1812021年年度报告

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1.排污信息

√适用□不适用

2021年度合计排放二氧化硫710.590吨,氮氧化物1246.408吨,烟粉尘38.976吨,比去年同期少排二氧化硫124.646吨,氮氧化物264.124吨,烟粉尘10.698吨;

减少的主要原因是五线2021年1月、三线2021年9月19日停产冷修,无废气排放所致,另外今年加强了废气流量监测的管控,废气流量监测波动减少,总量减少。启动三级应急响应达63天,污染物减排量较为明显。

2.防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

全年环保投入9425万元,其中环保消耗约6000万元,环保技改资金3425万余元,其中1、基础消耗:全年共消耗生石灰36462.09吨,较去年增加4593.71吨,增加开支773.43万余元;全年环保共消耗液氨2447.24吨,较去年增加748.4吨,增加开支384.98万余元。2、综合环保技改投入:三线环保升级改造项目投入2600万元,其中申请中央环保储备库资金1200万元、四线整体更换催化剂、布袋和电除尘技改工程合计约500万元,其它环保技改投入共计325万元。随着环保改造升级项目的逐步投入,公司新一轮提标升级改造进入关键期。

3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用生产线基本情况表是否2018年主要污是否按照要

产 能 立项情况(部门及批准 投 产 属 于 染物排放(NOx、 求安装防治生产线名称

(t/d) 文号) 时 间 违 规 SO2、粉尘)及是 污染设施及项目否超标排放主要设备六机无槽改浮法

宜昌市发计委,宜计工1997年11玻璃生产线450否否是

业[2004]46号月

(一线)

扩建500T/D浮法

鄂计工业[2000]12772000玻璃生产线项目600否否是号年11月

(二线)自洁玻璃基片及

宜昌市发计委,宜计工2005年11配套工程生产线650否否是

业[2004]56号月

(三线)

1000T/D 优质浮

当阳市发改局,备案证2011年4法玻璃生产线1000否否是

号:2007058231410042月

(四线)高级车用节能

当阳市发改局,备案证2013年8玻璃基片生产线600否否是

号:2011058231410083月

(五线)

2018年7月《燃料技改工程》(含1~5线所有环保设施)整体验收通过,8月在建设

项目环境影响评价信息平台备案。

28/1812021年年度报告

4.突发环境事件应急预案

√适用□不适用

公司十分重视应急预案的培训、预演、演练等工作,2021年安全环保部组织相关单位学习同行业部分事故经验教训,并组织部分专项应急演练工作。

5.环境自行监测方案

√适用□不适用

严格依照新排污许可相关要求,修订2021年《自行监测方案》、《第三方监测方案》,并严格执行,及时按规定上报当地环境主管部门备案。

6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

7.其他应当公开的环境信息

√适用□不适用

1、按排污许可证要求制定公司2021年度自行监测计划并报公司审核批准实施,

第三方按季监测4次,并出具相应检测报告为环境税的缴纳提供数据和法理支撑;

2按要求及时申报排污许可执行报告,并提交;

3、按重点排污单位要求及时申报在线监测手工数据填报工作和自动监控平台数

据导入申报工作,并将相关问题报公司。

29/1812021年年度报告

4、做好在线监测预警信息的及时上报和处理,进一步规范小时均值超标痕迹管理。

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

1、制定2021年度重污染天气应急响应和考核方案,共启动三级应急响应4次、

63天、合计年减排84吨。

2、2021年共转移危险废物三类计131.12吨;规范处理一般废物如废旧塑料、废

旧脱硫除尘布袋等,进一步做好垃圾分类回收处置工作,牢固树立分类回收就是资源的管理思想,逐步实现减量化、资源利用最大化;

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用□不适用

制订2030年碳达峰和碳中和目标方案,确定公司未来十年碳排放规划并逐步实施,2022年拟开展屋面光伏发电项目、提高清洁能源使用比例等措施,逐步实现碳达峰、碳中和方案

二、社会责任工作情况

√适用□不适用

报告期内,认真贯彻落实中央“六稳”、“六保”决策部署,统筹疫情防控和公司生产经营、项目建设用工保障,全年向企业职工发放年货礼包价值30500.00元,稳岗补助80000.00元;特困员工生活补助8500.00元;支持农村消费扶贫507914.00元,合计:626914元。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用□不适用

1、2021年2月,公司扶持当阳市坝陵街道办事处白庙村稻蔬产业发展资金20000元。

2、2021年2月,公司扶持当阳市庙前镇烟集村新农村基础建设资金30000元。

30/1812021年年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用如未能及时履行应如未能及时履承诺承诺承诺时间及期是否及时严格承诺背景承诺方是否有履行期限说明未完成履行的行应说明下一类型内容限履行具体原因步计划与股改相关的承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺与重大资产重组相关的承诺与首次公开发行相关的承诺与再融资相关的承诺与股权激励相关的承诺其他对公司中小股东所作承诺其他许锡忠承诺自行解决2021年8月5日是是与高灿烜先生

的债务问题,不其他承诺给公司造成损失

31/1812021年年度报告

(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

32/1812021年年度报告

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币占最近一期占最近一期经与上市公司违规担保金截至报告期末担保对象经审计净资担保类型担保期审计净资产的预计解除方式预计解除金额预计解除时间的关系额违规担保余额产的比例比例

许锡忠公司实控人160008.62%连带责任担保0

合计///////

违规原因担保合同系公司实控人以公司名义与债权人签署,公司管理层、董事会、股东大会均不知情。

已采取的解决措施及进展2021年9月7日,公司已经解除该违规担保合同。

33/1812021年年度报告

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用□不适用公司董事会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见的《审计报告》表示理解,对审计报告无异议。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

(四)其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元币种:人民币现聘任

境内会计师事务所名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬140境内会计师事务所审计年限8境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限名称报酬

内部控制审计会计师事务所中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)70

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用公司第十届董事会第五次会议和2020年年度股东大会审议并通过了《关于聘任2021年度财务报告审计机构及内控制审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

34/1812021年年度报告

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用□不适用事项概述及类型查询索引

华融证券股份有限公司与公司第一大股东许锡忠先生和公司第四大股东海南宗宣达实业投资有限临2021—016号

公司因股份质押式回购合同纠纷一案,仲裁裁定已发生效力;由于许锡忠、海南宗宣达没有履行生效仲裁裁决书确定的内容,华融证券向广东省深圳市中级人民法院申请强制执行,广东省深圳市中级人民法院依法立案执行。

北京中邮普泰移动通信设备有限责任公司、中邮普泰通信服务股份有限公司诉深圳市恒波商业连锁临2021-028号

有限公司买卖合同纠纷二十三案,深圳市中级人民法院作出终审判决,驳回原告的全部诉讼请求。

原告高灿烜先生与被告许锡忠先生、海南宗宣达、当阳国中安、赖佩芬、许泽伟因股权转让纠纷一临2021—031号案,经原告申请由深圳市中级人民法院采取的诉讼保全措施,轮候冻结公司上述股东所持公司股份。

2021年9月22日,公司收到甘肃省兰州市中级人民法院送达的(2021)甘01执609号之一执行裁临2021—032号定书,依据已经生效的(2020)甘01民初22号民事判决书立案执行的华龙证券股份有限公司与许锡忠、深圳滕润盛世基金管理有限公司质押式证券回购纠纷一案,拍卖许锡忠名下的156000000股三峡新材股票,以开拍前20个交易日的收盘价均价乘以总股数为起拍价格。

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

报告期内:诉讼诉讼

(仲裁)

应诉诉讼(仲诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)

起诉(申承担连带诉讼(仲裁)涉及金是否形

(被申仲裁诉讼(仲裁)基本情况裁)审理结果及判决执行情

请)方责任方额成预计

请)方类型进展影响况负债及情况金额

华龙证券许锡海南宗宣股票甘肃省兰州市中级人民法1334897178.08是完结上诉、申诉及拍卖股份

股份有限忠、深达实业投质押院就华龙证券股份有限公执行异议被1.04亿股、

公司圳滕润资有限公式回司与公司第一大股东许锡驳回,终审判司法裁定过盛世基司、当阳购法忠先生、第四大股东海南宗决已生效。户5200万金管理市国中安律诉宣达实业投资有限公司、第股,合计已执有限公投资有限讼裁五大股东当阳市国中安投行股份1.56

司公司、江定资有限公司因质押式回购亿股。

西朝盛矿纠纷一案作出判决。甘肃省业有限公兰州市中级人民法院根据

司、深圳申请人华龙证券股份有限腾润盛世公司申请仲裁程序中的财

基金管理产保全申请,裁定轮候冻结有限公司公司实际控制人许锡忠先生持有的公司无限售流通股207387072股及孳息。

35/1812021年年度报告

国融证券深圳市股票一审裁定前股份有限前海佳质押海佳浩支付公司浩投资式回前海佳浩回合伙企购法国融证券与前海佳浩因股购质押股票

业(有律诉票质押式回购纠纷,向呼和一审偿还融资本

54933988.20是

限合讼浩特中级人民法院提请诉判决金、利息和违伙)讼。约金;被告不服一审判决

提出上诉;二

审待审理.国融证券深圳市股票二审终审裁执行中股份有限前海佳质押定前海佳浩国融证券与前海佳浩因股公司浩投资式回二审支付前海佳

票质押式回购纠纷,向北京合伙企购法94867004.40是判决浩回购质押

市第二人民中级人民法院

业(有律诉生效股票偿还融提请诉讼。

限合讼资本金、利息

伙)和违约金.广州知行深圳市股权二审执行中投资合伙云客科转让判决

企业(有技开发合同已生限合伙)、有限公纠纷效,广州灿和司起诉信息科技方已有限公起诉方因应诉方股权纠申请

司、王洋、纷,向广东省深圳市罗湖区58774999.73是强制朱昊、矫人民法院提起诉讼执

海明、刘行,业平、丁应诉

晖、文斌、方已段悦提起再审申请

上海邦汇深圳市刘德逊、合同执行中拍卖商业保理恒波商深圳市前纠纷担保方深圳有限公司业连锁海佳浩投前海佳浩所有限公资合伙企起诉方因应诉方合同纠持公司股份司、刘业(有限纷向北京市第二中级人民53035110.09是完结35014705德逊合伙)法院提起诉讼股,合计成交价

82984409.70元。

上海邦汇深圳市刘德逊、合同执行中拍卖

商业保理恒波商詹齐兴、纠纷担保方深圳有限公司业连锁深圳市前前海佳浩所有限公海佳浩投起诉方因应诉方合同纠持公司股份

司资合伙企纷向北京市第二中级人民127833144.93是完结35014705

业(有限法院提起诉讼股,合计成交合伙)价

82984409.70元。

中邮时代深圳市买卖一审电讯科技恒诺信合同法院有限公司息技术纠纷驳回有限公原告司诉讼起诉方因应诉方交付货请

物与合同不符,向北京市海69625000.00求,淀区人民法院提起诉讼原告上诉,二审法院

36/1812021年年度报告

发回指令审理,待一审重新安排审理高红山深圳市合同二审云客科纠纷判决技开发已生

有限公效,司5679686.25起诉方申请强制执行中重庆海尔深圳市刘德逊金融二审小额贷有恒波商借款已判

限公司业连锁合同5743333.33决生有限公纠纷效司重庆海尔深圳市刘德逊金融二审小额贷有恒波商借款已判

限公司业连锁合同5746666.67决生有限公纠纷效司成都雨墨深圳市计算科技有限云客科机软起诉公司技开发件著方申有限公作权

36680849.74请强

司许可制执使用行合同纠纷朔州资产深圳市深圳市前债权一审管理公司恒波商海佳浩投转让起诉方因应诉方借贷而提正在

有限公司业连锁资合伙企合同37052303.76起诉讼审理有限公业(有限纠纷中司合伙)

(三)其他说明

□适用√不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

√适用□不适用

2020年11月,公司董事长、实际控制人许锡忠先生因个人涉嫌骗取贷款罪被广

东省普宁市公安局刑事拘留;2021年2月9日,许锡忠先生偿还相关债务,经普宁市检察院批准取保候审,目前案件尚在审理中,并未结案。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

公司实际控制人存在“个人所负数额较大的债务到期未清偿”的情形。

37/1812021年年度报告

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

38/1812021年年度报告

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

39/1812021年年度报告

(二)担保情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保方与担保发生担保是否担保担保担保物(如担保是否担保逾期金反担保情是否为关关联担保方上市公司被担保方担保金额日期(协议担保类型已经履行起始日到期日有)逾期额况联方担保关系

的关系签署日)完毕

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 0公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计3900

报告期末对子公司担保余额合计(B) 23448

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 23448

担保总额占公司净资产的比例(%)11.89

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)

担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

上述三项担保金额合计(C+D+E)未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明

40/1812021年年度报告

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1.委托理财情况

(1)委托理财总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2.委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3.其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

41/1812021年年度报告

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

单位:股币种:人民币股票及其衍生发行价格获准上市交交易终止日发行日期发行数量上市日期

证券的种类(或利率)易数量期普通股股票类

人民币普通股(A股) 2000 年 8 月 8.30 元 55000000 2000 年 9 月 55000000

28日19日

人民币普通股(A股) 2016 年 9 月 5.95 元 430252097 2019 年 9 月 430252097

5日5日

可转换公司债券、分离交易可转债债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)其他衍生证券

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用√不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

42/1812021年年度报告

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)56170年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)53925

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股前十名股东持股情况

报质押、标记或冻结情况告持有有限售股东名称期比例期末持股数量条件股份数股东性质(全称)内(%)股份状态数量量增减深圳市前海佳

浩投资合伙企1111286809.58冻结111128680其他业(有限合伙)境内自然

许锡忠1033870728.91冻结103387072人当阳市建设投

资控股集团有655812085.65无国有法人限公司海南宗宣达实境内非国

业投资有限公636745505.49冻结63674250有法人司当阳市国中安境内非国

553716004.77质押55371600

投资有限公司有法人境内自然

顾斌262238152.26无人深圳市冠群卓越投资管理有

限公司-睿悦155359701.34无其他冠群8号私募证券投资基金深圳市前海富

荣资产管理有90000690.78无其他限公司

林丹丽45978000.40无未知

夏重阳39100000.34无未知前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量深圳市前海佳浩投资

111128680人民币普通股111128680

合伙企业(有限合伙)许锡忠103387072人民币普通股103387072当阳市建设投资控股

65581208人民币普通股65581208

集团有限公司海南宗宣达实业投资

63674550人民币普通股63674550

有限公司当阳市国中安投资有

55371600人民币普通股55371600

限公司顾斌26223815人民币普通股26223815

43/1812021年年度报告

深圳市冠群卓越投资

管理有限公司-睿悦

15535970人民币普通股15535970

冠群8号私募证券投资基金深圳市前海富荣资产

9000069人民币普通股9000069

管理有限公司林丹丽4597800人民币普通股4597800夏重阳3910000人民币普通股3910000前十名股东中回购专户情况说明

上述股东委托表决权、

受托表决权、放弃表决权的说明

1、前十名股东中第二大股东许锡忠先生、第四大股东海南宗宣达实业投资有限公司、第

五大股东当阳市国中安投资有限公司为一致行动人,许锡忠先生直接持有和控制公司的上述股东关联关系或

股份为222433222股,占公司总股本的19.17为公司的实际控制人。

一致行动的说明

2、除此之外,公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于

《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1法人

□适用√不适用

2自然人

□适用√不适用

3公司不存在控股股东情况的特别说明

报告期末,公司单一最大股东持有公司111128680股,仅占公司总股本的9.58%。

4报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

(二)实际控制人情况

1法人

□适用√不适用

2自然人

√适用□不适用

44/1812021年年度报告

姓名许锡忠国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否

主要职业及职务2010年8月17日至今,深圳市宝鸿佳贸易有限公司法定代表人、董事长兼总经理;2011年8月31日至今,广东融亨资本管理有限公司法定代表人、董事长;海南宗宣达实业投资有限公司董事长2014年5月至今,任本公司董事长。

过去10年曾控股的境内外上市公司情况无

3公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

√适用□不适用

报告期末,公司第一大股东前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)、第二大股东许锡

忠、第四大股东海南宗宣达实业投资有限公司所持公司股份均已被冻结、轮候冻结。

45/1812021年年度报告

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

46/1812021年年度报告

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用审计报告第1页共5页2021年年度报告

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东:

一、保留意见

我们审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“三峡新材公司”)财务报表,包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了三峡新材公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础审计范围受限

报告期内经三峡新材公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会

议及三峡新材2021年第一次临时股东大会决议,三峡新材公司向当阳市国有资本经营投资控股集团有限公司转让三峡新材公司所持有的深圳市恒波商业连锁

有限公司(以下简称深圳恒波)100%的股权,公司判断丧失控制权时点为2021年12月。截至报告日深圳恒波管理层仅提供财务报表、科目余额表,管理层未提供除财务报表、科目余额表之外的7-12月份任何资料,导致审计范围受限,审计人员无法执行必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据,因此无法判断纳入合并报表的深圳恒波7-12月的经营成果及现金流量是否公允反映。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于三峡新材公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

三、关键审计事项审计报告第2页共5页2021年年度报告

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外,我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一)应收账款及坏账的确认关键审计事项在审计中如何应对该事项请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”9、10及“六、合并会计报表项目附注”3。与评价应收账款及坏账确认相关的审计程截至2021年12月31日,三序中包括以下程序:

峡新材公司应收账款账面余额为(1)了解和测试与应收账款日常管理及可收

人民币118363519.30元,坏账准回性评估相关的关键内部控制,评价相关控备余额为人民币9989062.77元。制是否恰当设计并得到有效执行应收账款的坏账准备余额反(2)对于单项计提坏账准备的应收账款,我们映了管理层根据预期信用损失模复核了管理层确定可收回金额的依据,包括型,在报表日对预期信用损失做出管理层结合客户资质信息、经营情况、市场的最佳估计。环境、信用政策、历史还款情况、未来还款管理层按照应收账款整个存保障措施等对客户信用风险作出的评估,用续期内预期信用损失的金额计量于对管理层的估计和判断是否合理作出评其坏账准备。对于存在客观证据表价;

明应收账款存在减值时,管理层单(3)对于以组合为基础计量预期信用损失的项确认预期信用损失,计提单项坏应收账款,我们获取了管理层编制的预计信账准备。对于不存在减值客观证据用损失率对照表,评价信用风险组合划分的的应收账款,管理层根据以前年度合理性并根据具有类似信用风险特征组合与之具有类似信用风险特征的应的历史信用损失经验及前瞻性估计,复核管收账款组合的实际损失率及账龄理层预期信用损失率计算的准确性;重新计

分析为基础,结合当前状况以及对算坏账准备计提金额是否准确;

未来经济状况的预测等合理且有

依据的信息确定应计提的坏账准(4)对应收账款期后回款进行检查及分析,评备。价坏账准备计提的合理性;

由于应收账款金额重大,且管(5)对重要应收账款执行函证程序及替代测理层在确定应收账款减值时作出试程序。

了重大判断,我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。

(二)收入确认关键审计事项在审计中如何应对该事项审计报告第3页共5页2021年年度报告关键审计事项在审计中如何应对该事项公司主要产品为平板玻璃及电子与评价收入确认相关的审计程序中包括以产品销售。如财务报表附注六、39下程序:

所述,公司2021年合并营业收入

(1)了解和测试与收入确认相关的关键内

为3108551977.05元,对财务部控制,评价相关控制是否恰当设计并得到报表影响重大。由于收入确认舞弊有效执行;

风险较高,且对于财务报表使用者对公司经营状况的判断至关重要,(2)复核相关会计政策是否正确且一贯地故将收入确认作为关键审计事项。运用;

(3)对收入执行分析程序,包括按照产品

类别对各月度的收入、毛利率波动分析,并与以前期间进行比较;

(4)查询主要客户的工商登记资料等,确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系;

(5)从收入记录中选取样本检查支持性文

件结合应收账款函证程序,同时函证本年交易额;

(6)选取样本检查主要客户与收入确认相

关的销售合同、出库单、物流托运单、对账

单、入账记录,以评价收入确认是否与收入确认政策相符;

(7)就资产负债表日前后确认的收入,选取样本,检查其销售合同、入账记录及客户签收记录,以评价相关收入是否记录在正确的会计期间。

四、其他信息三峡新材公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2021报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述,我们无法判断纳入合并报审计报告第4页共5页2021年年度报告

表的深圳恒波7-12月的经营成果及现金流量是否公允反映,故我们无法确定与该等事项相关的其他信息是否存在重大错报。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

三峡新材公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编

制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估三峡新材公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算三峡新材公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三峡新材公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实

施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对三峡新材公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披审计报告第5页共5页2021年年度报告

露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致三峡新材公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就三峡新材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

(项目合伙人):

李建树

中国注册会计师:

邹行宇

中国·武汉2022年04月28日审计报告第6页共5页2021年年度报告

二、财务报表合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日

流动资产:

货币资金(七)1512144689.34175933330.06结算备付金拆出资金

交易性金融资产7543098.26衍生金融资产应收票据

应收账款(七)5108374456.53691801771.31

应收款项融资(七)614962402.4512327043.91

预付款项(七)7203926710.32371743144.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款(七)8123630601.14457536237.99

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货(七)9186440237.43175401132.16合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产(七)1371592066.8268388663.98

流动资产合计1221071164.031960674421.95

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2651385.46

其他权益工具投资(七)18130020630.17105163545.95其他非流动金融资产

投资性房地产49334705.00

固定资产(七)211599581749.371473358417.83

在建工程(七)22245871620.64392841046.48生产性生物资产油气资产

使用权资产(七)258488398.99

无形资产(七)26100633715.60247635494.44开发支出

商誉(七)2869623522.83241764059.32

长期待摊费用(七)2912267747.9616845280.47

递延所得税资产(七)30291787655.2713637984.01

其他非流动资产(七)3182309118.24187056373.98

非流动资产合计2540584159.072730288292.94

资产总计3761655323.104690962714.89

流动负债:

短期借款(七)32614269077.891149221236.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债审计报告第7页共5页2021年年度报告

合并资产负债表(续表)

2021年12月31日

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司单位:元币种:人民币

应付票据(七)35156000000.00135353194.96

应付账款(七)36156648233.86415952620.60预收款项

合同负债(七)3879450373.5385903160.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬(七)3918671145.2528780196.82

应交税费(七)40134384823.03341242853.31

其他应付款(七)41198138960.21321034048.33

其中:应付利息14029191.93

应付股利6820445.636820445.63应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债(七)4316749861.734652554.99

其他流动负债(七)4410328548.5611167410.86

流动负债合计1384641024.062493307276.61

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款33800000.00应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债(七)478036713.49长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债(七)50178064101.81

递延收益(七)5142393122.4847081024.07

递延所得税负债(七)3014256460.02106154504.93其他非流动负债

非流动负债合计242750397.80187035529.00

负债合计1627391421.862680342805.61

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)(七)531160145046.001160145046.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积(七)552041748212.322041748212.32

减:库存股

其他综合收益(七)5767510935.6541863587.58专项储备

盈余公积(七)5969386606.1169386606.11一般风险准备

未分配利润(七)60-1366404921.43-1456595229.73归属于母公司所有者权益(或股

1972385878.651856548222.28东权益)合计

少数股东权益161878022.59154071687.00

所有者权益(或股东权益)合计2134263901.242010619909.28

负债和所有者权益(或股东权益)

3761655323.104690962714.89

总计

公司负责人:许锡忠主管会计工作负责人:刘逸民会计机构负责人:黄丽审计报告第8页共5页2021年年度报告母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日

流动资产:

货币资金336096637.4663038692.04交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款91511216.3283800870.84

应收款项融资12600885.295987701.20

预付款项219446876.50259033445.44

其他应收款122590934.48347185696.93

其中:应收利息

应收股利80000000.00

存货60381644.3541749356.17合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计842628194.40800795762.62

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资751014502.14967903947.10

其他权益工具投资130020630.17105163545.95其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1117020022.72700725663.10

在建工程75733105.95389990725.41生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产53078752.4554688131.25开发支出商誉

长期待摊费用9738905.029861552.69

递延所得税资产288210342.018946203.46

其他非流动资产48831333.60114542087.62

非流动资产合计2473647594.062351821856.58

资产总计3316275788.463152617619.20

流动负债:

短期借款565369077.89570000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据100000000.0096153194.96

应付账款74041113.39192748029.18

预收款项64848231.26

合同负债29879408.91

应付职工薪酬16010047.7711238283.09

应交税费106953516.22221207293.47

其他应付款311232094.15364570683.24审计报告第9页共5页2021年年度报告

母公司资产负债表(续表)

2021年12月31日

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司单位:元币种:人民币

其中:应付利息1903793.90

应付股利6820445.636820445.63持有待售负债

一年内到期的非流动负债4652554.99

其他流动负债3884323.16

流动负债合计1238454080.681494333771.00

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债178064101.81

递延收益11106530.2411391922.88

递延所得税负债11913694.528185131.89其他非流动负债

非流动负债合计201084326.5719577054.77

负债合计1439538407.251513910825.77

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1160145046.001160145046.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积2032299473.292032299473.29

减:库存股

其他综合收益67510935.6546382414.06专项储备

盈余公积69386606.1169386606.11

未分配利润-1452604679.84-1669506746.03

所有者权益(或股东权益)合

1876737381.211638706793.43

计负债和所有者权益(或股东

3316275788.463152617619.20

权益)总计

公司负责人:许锡忠主管会计工作负责人:刘逸民会计机构负责人:黄丽审计报告第10页共5页2021年年度报告合并利润表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、营业总收入3108551977.052577683736.40

其中:营业收入(七)613108551977.052577683736.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2434401902.612598546904.56

其中:营业成本(七)612076817639.542210450467.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加(七)6233603474.4124015387.49

销售费用(七)6353900834.6258775665.64

管理费用(七)64122190467.77119652352.73

研发费用(七)6560481922.0271118972.36

财务费用(七)6687407564.25114534058.92

其中:利息费用86638970.58115725863.95

利息收入5368848.592966415.19

加:其他收益(七)675540106.8429631628.65

投资收益(损失以“-”号填列)(七)68-297343927.092774280.58

其中:对联营企业和合营企业的投资收益-864.43-6421.03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8387768.47

信用减值损失(损失以“-”号填列)(七)71-159875095.69-742106772.01

资产减值损失(损失以“-”号填列)(七)72-324909405.81-1256593111.17

资产处置收益(损失以“-”号填列)(七)731645476.70-720073.56

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-100792770.61-1979489447.20

加:营业外收入(七)741421628.56622390.75

减:营业外支出(七)7550413167.4246051088.20

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-149784309.47-2024918144.65

减:所得税费用(七)76-261869329.7444960523.54审计报告第11页共5页2021年年度报告

合并利润表(续表)

(2021年1—12月单位:元币种:人民币

五、净利润(净亏损以“-”号填列)112085020.27-2069878668.19

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)836477564.03-609465837.60

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-724392543.76-1460412830.59

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”

90190308.30-2064777371.69号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)21894711.97-5101296.50

六、其他综合收益的税后净额25647348.07-11958640.07

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后

25647348.07-11958640.07

净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益21128521.59-46874.22

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动21128521.59-46874.22

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益4518826.48-11911765.85

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额4518826.48-11911765.85

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额137732368.34-2081837308.26

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额115837656.37-2076736011.76

(二)归属于少数股东的综合收益总额21894711.97-5101296.50

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.08-1.78

(二)稀释每股收益(元/股)0.08-1.78

公司负责人:许锡忠主管会计工作负责人:刘逸民会计机构负责人:黄丽审计报告第12页共5页2021年年度报告母公司利润表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、营业收入2668337692.481679504540.26

减:营业成本1795621667.121416685229.00

税金及附加22509948.3313348883.73

销售费用9317415.957023334.40

管理费用46798509.1127839268.58

研发费用60481922.0236729857.10

财务费用29135452.0330816465.16

其中:利息费用28986140.6631206739.16

利息收入1898436.691259766.54

加:其他收益1227587.645933061.64

投资收益(损失以“-”号填列)-746970221.881585603.37

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-10536492.99-285433.30

资产减值损失(损失以“-”号填列)-1792639074.31

资产处置收益(损失以“-”号填列)-4384.40

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-51810733.71-1638344340.31

加:营业外收入280.00280.00

减:营业外支出9490858.0519128246.74

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-61301311.76-1657472307.05

减:所得税费用-278203377.9519891939.53

四、净利润(净亏损以“-”号填列)216902066.19-1677364246.58

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”

216902066.19-1677364246.58号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额21128521.59-46874.22

(一)不能重分类进损益的其他综合收

21128521.59-46874.22

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

3.其他权益工具投资公允价值变动21128521.59-46874.22

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额238030587.78-1677411120.80

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:许锡忠主管会计工作负责人:刘逸民会计机构负责人:黄丽审计报告第13页共5页2021年年度报告合并现金流量表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金2065126157.391953446902.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金327267517.44134148664.95

经营活动现金流入小计2392393674.832087595567.77

购买商品、接受劳务支付的现金1027138673.641424817440.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金176369018.74157001820.67

支付的各项税费191568304.6890381368.59

支付其他与经营活动有关的现金170488812.80131237355.19

经营活动现金流出小计1565564809.861803437985.39

经营活动产生的现金流量净额(七)78826828864.97284157582.38

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金979149.922780701.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2700051.37272425.46

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13207257.31收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计16886458.603053127.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56069962.48118564788.04投资支付的现金质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11453490.00

支付其他与投资活动有关的现金133234068.3935403900.60

投资活动现金流出小计189304030.87165422178.64

投资活动产生的现金流量净额(七)78-172417572.27-162369051.57

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金796231560.87824759234.95

收到其他与筹资活动有关的现金25197784.42

筹资活动现金流入小计821429345.29824759234.95

偿还债务支付的现金1040835456.18890034458.48

分配股利、利润或偿付利息支付的现金54623848.4963857321.46

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金12802696.1321944623.31

筹资活动现金流出小计1108262000.80975836403.25

筹资活动产生的现金流量净额(七)78-286832655.51-151077168.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1878.99-3145583.78

五、现金及现金等价物净增加额367580516.18-32434221.27

加:期初现金及现金等价物余额80504312.40112938533.67

六、期末现金及现金等价物余额448084828.5880504312.40

公司负责人:许锡忠主管会计工作负责人:刘逸民会计机构负责人:黄丽审计报告第14页共5页2021年年度报告母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1246579137.53723446060.10收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金374163011.99155168977.70

经营活动现金流入小计1620742149.52878615037.80

购买商品、接受劳务支付的现金823209917.46429254687.01

支付给职工及为职工支付的现金106390370.6094206003.47

支付的各项税费138220480.0446401382.45

支付其他与经营活动有关的现金102950489.68132421493.39

经营活动现金流出小计1170771257.78702283566.32

经营活动产生的现金流量净额449970891.74176331471.48

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金979149.921585603.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

30133800.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计31112949.921585603.37

购建固定资产、无形资产和其他长

37118416.1948896757.14

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的

11453490.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金133234068.3935403900.60

投资活动现金流出小计170352484.5895754147.74

投资活动产生的现金流量净额-139239534.66-94168544.37

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金728350000.00704550000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计728350000.00704550000.00

偿还债务支付的现金734100000.00747765000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

29770856.6731222410.66

现金

支付其他与筹资活动有关的现金10154777.0221944623.31

筹资活动现金流出小计774025633.69800932033.97

筹资活动产生的现金流量净额-45675633.69-96382033.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额265055723.39-14219106.86

加:期初现金及现金等价物余额42981053.3157200160.17

六、期末现金及现金等价物余额308036776.7042981053.31

公司负责人:许锡忠主管会计工作负责人:刘逸民会计机构负责人:黄丽审计报告第15页共5页2021年年度报告合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

2021年度

归属于母公司所有者权益其他权益一项目减工具专般

:少数股东权益所有者权益合计项风其

实收资本(或股本)优永资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润小计其储险他先续存他备准股债股备

一、上年年末

1160145046.002041748212.3241863587.5869386606.11-1456595229.731856548222.28154071687.002010619909.28

余额

加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初

1160145046.002041748212.3241863587.5869386606.11-1456595229.731856548222.28154071687.002010619909.28

余额

三、本期增减变动金额(减

25647348.0790190308.30115837656.377806335.59123643991.96

少以“-”号

填列)

(一)综合收

25647348.0790190308.30115837656.3721894711.97137732368.34

益总额

(二)所有者

投入和减少资-14088376.38-14088376.38本

1.所有者投入

的普通股

2.其他权益工

具持有者投入资本审计报告第16页共5页2021年年度报告

3.股份支付计

入所有者权益的金额

4.其他-14088376.38-14088376.38

(三)利润分配

1.提取盈余公

2.提取一般风

险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥

补亏损

4.设定受益计

划变动额结转留存收益

5.其他综合收

益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末1160145046.002041748212.3267510935.6569386606.11-1366404921.43

1972385878.65161878022.592134263901.24

余额审计报告第17页共5页2021年年度报告

2020年度

归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具专般少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股项风其

优永资本公积减:库存股其他综合收益盈余公积未分配利润小计

本)其储险他先续他股债备准备

一、上年年2038349102.82

1162132046.009993544.5053822227.6569386606.11608182141.963921878580.04101061222.754022939802.79

末余额

加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期

1162132046.002038349102.829993544.5053822227.6569386606.11608182141.963921878580.04101061222.754022939802.79

初余额

三、本期增减变动金额

(减少以-1987000.003399109.50-9993544.50-11958640.07-2064777371.69-2065330357.7653010464.25-2012319893.51“-”号填

列)

(一)综合

-11958640.07-2064777371.69-2076736011.76-5101296.50-2081837308.26收益总额

(二)所有者投

-1987000.003399109.50-9993544.5011405654.0058111760.7569517414.75入和减少资本

1.所有者投

69517414.7569517414.75

入的普通股

2.其他权益

工具持有者投入资本

3.股份支付

计入所有者权益的金额

4.其他-1987000.003399109.50-9993544.5011405654.00-11405654.00

审计报告第18页共5页2021年年度报告

(三)利润分配

1.提取盈余

公积

2.提取一般

风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积

转增资本(或股本)

2.盈余公积

转增资本(或股本)

3.盈余公积

弥补亏损

4.设定受益

计划变动额结转留存收益

5.其他综合

收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期1160145046.002041748212.3241863587.5869386606.11-1456595229.73

1856548222.28154071687.002010619909.28

末余额

公司负责人:许锡忠主管会计工作负责人:刘逸民会计机构负责人:黄丽审计报告第19页共5页2021年年度报告母公司所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

2021年度

其他权益工具项目

实收资本(或股本)优永

减:库存专项其资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计先续股储备他股债

一、上年年末余额1160145046.002032299473.2946382414.0669386606.11-1669506746.031638706793.43

加:会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1160145046.002032299473.2946382414.0669386606.11-1669506746.031638706793.43三、本期增减变动金额(减少以“-”

21128521.59216902066.19238030587.78号填列)

(一)综合收益总额21128521.59216902066.19238030587.78

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额1160145046.002032299473.2967510935.6569386606.11-1452604679.841876737381.21审计报告第20页共5页2021年年度报告

2020年度

其他权益工具

项目实收资本(或股专项

优先永续其资本公积减:库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计本)储备股债他

一、上年年末余额1162132046.002040306017.799993544.5046429288.2869386606.117857500.553316117914.23

加:会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1162132046.002040306017.799993544.5046429288.2869386606.117857500.553316117914.23三、本期增减变动金额(减少以-1987000.00-8006544.50-9993544.50-46874.22-1677364246.58-1677411120.80“-”号填列)

(一)综合收益总额-46874.22-1677364246.58-1677411120.80

(二)所有者投入和减少资本-1987000.00

-8006544.50-9993544.50

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金

4.其他-1987000.00

-8006544.50-9993544.50

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存

收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额1160145046.002032299473.2946382414.0669386606.11-1669506746.031638706793.43

公司负责人:许锡忠主管会计工作负责人:刘逸民会计机构负责人:黄丽审计报告第21页共5页2021年年度报告

三、公司基本情况

1.公司概况

√适用□不适用湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据《中华人民共和国公司法》,经湖北省体改委鄂改[1993]190号文批准,于1993年3月

26日正式成立,领取了湖北省工商行政管理局注册号为4200001000025的企业法人营业执照,现总部位于湖北省当阳市经济技术开发区。

本公司及各子公司(统称“本集团”)主要从事通信产品、数码产品及配件的购

销和维护、维修;通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬

件的技术开发(不含限制项目)及销售;网上从事电子产品的销售;平板玻璃及玻璃

深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售;建材及非金属矿产品的销售;新

型建材的科研与开发;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、

科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;开展本

企业的进料加工和“三来一补”业务。

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月29日决议批准报出。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

2.合并财务报表范围

√适用□不适用

截至2021年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共6户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年减少48户,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1.编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准

则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》的披露规定编制。

审计报告第22页共5页2021年年度报告

根据企业会计准则的相关规定,本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2.持续经营

√适用□不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用□不适用

本集团根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、38“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五、44“重大会计判断和估计”。

1.遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2.会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3.营业周期

√适用□不适用正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

审计报告第23页共5页2021年年度报告

4.记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1)同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买审计报告第24页共5页2021年年度报告

方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会[2012]19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6.合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1)合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资审计报告第25页共5页2021年年度报告

方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本集团将进行重新评估。

(2)合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期

处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和

合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期审计报告第26页共5页2021年年度报告股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:*这些交易是同时或者在考虑了彼此

影响的情况下订立的;*这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;*一项交易的

发生取决于其他至少一项交易的发生;*一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注五、

21“长期股权投资”(2)*)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注五、21“长期股权投资”

(2)*“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营,确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

确认本集团单独所发生的费用,以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

审计报告第27页共5页2021年年度报告

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则

第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本集团向共同经营投出或出

售资产的情况,本集团全额确认该损失;对于本集团自共同经营购买资产的情况,本集团按承担的份额确认该损失。

8.现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持

有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现

金、价值变动风险很小的投资。

9.外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1)外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时,按交易日的当期加权平均汇率折算为记账本位币金额。

(2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:*属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;以及*分类为以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的外币货币性项目,除摊余成本(含减值)之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3)外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算审计报告第28页共5页2021年年度报告列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外

经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。

在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,在合并财务报表中,其因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。

10.金融工具

√适用□不适用在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

*以摊余成本计量的金融资产审计报告第29页共5页2021年年度报告本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外,本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外,在初始确认时,本集团为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,本集团采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(2)金融负债的分类、确认和计量金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

审计报告第30页共5页2021年年度报告

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

*其他金融负债除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融

负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:*收取该金融资产现金流量的合同权利终止;*该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;*该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留审计报告第31页共5页2021年年度报告

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4)金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本集团终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本集团(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本集团将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(6)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相

同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

(7)权益工具审计报告第32页共5页2021年年度报告权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对合同资产及部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1)减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方

法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本集团在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2)信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在

初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增审计报告第33页共5页2021年年度报告加。除特殊情况外,本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3)以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

(4)金融资产减值的会计处理方法期末,本集团计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

11.应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目确定组合的依据银行承兑汇票承兑人为信用风险较小的银行

商业承兑汇票根据承兑人的信用风险划分,应与“应收账款”组合划分相同

12.应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产,本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款,本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目确定组合的依据

应收账款:

组合1主要包括合并范围内母公司和子公司之间的应收款项。

审计报告第34页共5页2021年年度报告组合2本组合以玻璃板块应收款项的账龄作为信用风险特征。

组合3本组合以手机板块应收款项的账龄作为信用风险特征。

13.应收款项融资

√适用□不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自初始确认日起到期期限在一年内(含一年)的,列示为应收款项融资;自初始确认日起到期期限在一年以上的,列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”及附注五、10“金融资产减值”。

14.其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目确定组合的依据

组合1本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。

组合2主要包括合并范围内母公司和子公司之间的应收款项。

组合3本组合以除组合1、2外的玻璃板块其他应收款的账龄作为信用风险特征。

组合4本组合以除组合1、2外的手机板块其他应收款的账龄作为信用风险特征。

15.存货

√适用□不适用

(1)存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品(包括低值易耗品及包装物)等,摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

(2)存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

审计报告第35页共5页2021年年度报告

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(4)存货的盘存制度为永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16.合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

本集团将客户尚未支付合同对价,但本集团已经依据合同履行了履约义务,且不属于无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收款的权利,在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10、金融资产减值。

17.持有待售资产

√适用□不适用

本集团若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产

或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺;预计出售将在一年内完成。其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

审计报告第36页共5页2021年年度报告本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益,并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值;已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时,本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。

18.债权投资

(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

19.其他债权投资

(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

20.长期应收款

(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

21.长期股权投资

√适用□不适用审计报告第37页共5页2021年年度报告

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大

影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其中如果属于非交易性的,本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算,其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制,是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1)投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。

不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付

对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一审计报告第38页共5页2021年年度报告揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其

他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交

易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2)后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

*成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

*权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;

审计报告第39页共5页2021年年度报告

按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益

的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的,按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现净利润的,本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

*收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

*处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;

母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注五、

6、“合并财务报表编制的方法”(2)中所述的相关会计政策处理。

审计报告第40页共5页2021年年度报告

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处

置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确

认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变

动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

审计报告第41页共5页2021年年度报告

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22.投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。

其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,转换为采用成本模式计量的投资性房地产的,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值;转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的,以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23.固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用审计报告第42页共5页2021年年度报告

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法20-404-5%2.40—3.84%

机器设备年限平均法12-184-5%5.33—8.00%

运输工具年限平均法5-124-5%8.00—19.20%

办公设备及其他年限平均法55%19%

熔窑年限平均法94%10.67%预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(1)固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

(2)其他说明

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

24.在建工程

√适用□不适用

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

审计报告第43页共5页2021年年度报告

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

25.借款费用

√适用□不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要

的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资

产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预

定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续

超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

26.生物资产

□适用√不适用

27.油气资产

□适用√不适用

28.使用权资产

√适用□不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法,参见本附注五、42“租赁”。

29.无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

(1)无形资产审计报告第44页共5页2021年年度报告无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2)研究与开发支出本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

*完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

*具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

*无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

*有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

*归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

审计报告第45页共5页2021年年度报告

(2).内部研究开发支出会计政策

□适用√不适用

30.长期资产减值

√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式

计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;

不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31.长期待摊费用

√适用□不适用审计报告第46页共5页2021年年度报告长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括手机销售门店装修费、游戏业务的版权金。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。通信产品贸易业务分部手机销售门店如改变经营状态(需重新装修)或预期无法再为企业带来经济利益,公司将待摊销的装修费用余额一次性计入当期损益。游戏业务游戏下架终止合作,或预期无法再为企业带来经济利益,公司将待摊销的游戏版权金余额一次性计入当期损益。

32.合同负债

(1).合同负债的确认方法

√适用□不适用

合同负债,是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权,本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点,将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33.职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保

险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提审计报告第47页共5页2021年年度报告

供的辞退福利时,和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34.租赁负债

√适用□不适用

租赁负债的确认方法及会计处理方法,参见本附注五、42“租赁”。

35.预计负债

√适用□不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本集团承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1)亏损合同亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预计负债。

(2)重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重审计报告第48页共5页2021年年度报告组义务,只有在本集团承诺出售部分业务(即签订了约束性出售协议时),才确认与重组相关的义务。

36.股份支付

√适用□不适用

(1)股份支付的会计处理方法股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

*以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日,本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时,在服务取得日、后续的每个资产负债表日以及结算日,按权益工具的内在价值计量,内在价值变动计入当期损益。

*以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。

审计报告第49页共5页2021年年度报告

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(2)修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

(3)涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易,结算企业与接受服务企业中其一在本集团内,另一在本集团外的,在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理:

*结算企业以其本身权益工具结算的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;除此之外,作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的,按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资,同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

*接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;接受服务企业具有结算义务且授予本企业

职工的并非其本身权益工具的,将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易,接受服务企业和结算企业不是同一企业的,在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量,比照上述原则处理。

37.优先股、永续债等其他金融工具

√适用□不适用审计报告第50页共5页2021年年度报告

(1)永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具,同时符合以下条件的,作为权益工具:

*该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;

*如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外,本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的,按照负债成分的公允价值确认为一项负债,按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额,确认为“其他权益工具”。

发行复合金融工具发生的交易费用,在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2)永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具,其相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,除符合资本化条件的借款费用(参见本附注五、25“借款费用”)以外,均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集团作为权益的变动处理,相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

38.收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用收入,是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时,在客户取得相关商品(含劳务,下同)控制权时确认收入:合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务;合同

有明确的与所转让商品相关的支付条款;合同具有商业实质,即履行该合同将改变本审计报告第51页共5页2021年年度报告

集团未来现金流量的风险、时间分布或金额;本集团因向客户转让商品而有权取得的

对价很可能收回。其中,取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日,本集团识别合同中存在的各单项履约义务,并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务,如果满足下列条件之一的,本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入:客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益;客户能够控制本集团履约过

程中在建的商品;本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定,当履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一,则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,本集团考虑下列迹象:企业就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;企业已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;

企业已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;

客户已接受该商品;其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用□不适用本集团主要业务收入确认的具体方法

*玻璃制造加工行业分部销售玻璃产品收入:货物已经发出,客户已经签收货物后确认收入。

* 移动互联网终端及服务行业分部销售商品收入:A、手机零售业务(含电商销售及运营商进驻厅业务)开出销售出库单并经客户签收结算后确认收入;B、手机批发业务,根据合同约定收取部分预收款项后发出商品并经客户验收之后确认收入;C、配件销售业务,开出销售出库单审计报告第52页共5页2021年年度报告

并经客户签收结算后确认入; D、软件销售收入,依据客户游戏下载量及各款游戏约定的单价计算确认收入。

*移动互联网终端及服务行业分部提供劳务收入:代办运营商服务及网络游戏推广业务的收入,在提供相关服务劳务后,且从运营商、游戏开发商后台管理系统提取服务数据进行核对,经双方核对相符后确认收入。

39.合同成本

√适用□不适用

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。但是,如果该资产的摊销期限不超过一年,则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》

之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:*该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;*该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;*该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

40.政府补助

√适用□不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助,除此之外的划分为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。

审计报告第53页共5页2021年年度报告

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务的实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

41.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

(1)当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2)递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差

额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂

时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。

除上述例外情况,本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)

的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递审计报告第54页共5页2021年年度报告延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(3)所得税费用所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和

递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4)所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或

者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42.租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。

与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,于实际发生时计入当期损益。

审计报告第55页共5页2021年年度报告

(2).融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

(1)本集团作为承租人本集团租赁资产的类别主要为房产租赁业务。

*初始计量

在租赁期开始日,本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。

*后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计

提折旧(详见本附注五、23“固定资产”),能够合理确定租赁期届满时取得租赁资

产所有权的,本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债,本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用,计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选

择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将剩余金额计入当期损益。

*短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁(在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁,本集团采取简化处理方法,不确认使用权资产和租赁负债,而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2)本集团作为出租人审计报告第56页共5页2021年年度报告

本集团在租赁开始日,基于交易的实质,将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

43.其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

(1)终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分:*该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要

经营地区;*该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行

处置的一项相关联计划的一部分;*该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产和处置组”相关描述。

(2)回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益,回购、转让或注销本公司股份时,不确认利得或损失。

转让库存股,按实际收到的金额与库存股账面金额的差额,计入资本公积,资本公积不足冲减的,冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股,按股票面值和注销股数减少股本,按注销库存股的账面余额与面值的差额,冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减盈余公积和未分配利润。

44.重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

√适用□不适用

(1)会计政策变更

*执行新租赁准则导致的会计政策变更财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。经本公司决议通过,本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

审计报告第57页共5页2021年年度报告本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。

首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益

及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日(即2021年1月1日),本集团的具体衔接处理及其影响如下:

A、本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁,本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;对首次执行日的经营租赁,作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债;

原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金,纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的房屋建筑物经营租赁,本集团按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试,并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁,不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁,本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理:

*将于首次执行日后12个月内完成的租赁,作为短期租赁处理;

*计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

*使用权资产的计量不包含初始直接费用;

*存在续约选择权或终止租赁选择权的,本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

*作为使用权资产减值测试的替代,本集团根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

*首次执行日之前发生租赁变更的,本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下:

本集团承租门店和厂房,原作为经营租赁处理,根据新租赁准则,于2021年1月1日确认使用权资产28603026.85元,租赁负债20677695.28元,一年内到期的非流动负债7925331.57。

审计报告第58页共5页2021年年度报告其他说明本集团于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权

平均值为5.7%。

(2).重要会计估计变更

□适用√不适用

(3).2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用合并资产负债表

单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数

流动资产:

货币资金175933330.06175933330.06结算备付金拆出资金

交易性金融资产7543098.267543098.26衍生金融资产应收票据

应收账款691801771.31691801771.31

应收款项融资12327043.9112327043.91

预付款项371743144.28371743144.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款457536237.99457536237.99

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货175401132.16175401132.16合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产68388663.9868388663.98

流动资产合计1960674421.951960674421.95

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2651385.462651385.46

其他权益工具投资105163545.95105163545.95其他非流动金融资产

投资性房地产49334705.0049334705.00

固定资产1473358417.831473358417.83

在建工程392841046.48392841046.48生产性生物资产油气资产

使用权资产28603026.8528603026.85

无形资产247635494.44247635494.44开发支出

商誉241764059.32241764059.32

长期待摊费用16845280.4716845280.47

递延所得税资产13637984.0113637984.01

其他非流动资产187056373.98187056373.98审计报告第59页共5页2021年年度报告

非流动资产合计2730288292.942758891319.7928603026.85

资产总计4690962714.894719565741.7428603026.85

流动负债:

短期借款1149221236.201149221236.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据135353194.96135353194.96

应付账款415952620.60415952620.60预收款项

合同负债85903160.5485903160.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬28780196.8228780196.82

应交税费341242853.31341242853.31

其他应付款321034048.33321034048.33

其中:应付利息14029191.9314029191.93

应付股利6820445.636820445.63应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4652554.9912577886.567925331.57

其他流动负债11167410.8611167410.86

流动负债合计2493307276.612501232608.187925331.57

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款33800000.0033800000.00应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债20677695.2820677695.28长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益47081024.0747081024.07

递延所得税负债106154504.93106154504.93其他非流动负债

非流动负债合计187035529.00207713224.2820677695.28

负债合计2680342805.612708945832.4628603026.85

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1160145046.001160145046.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积2041748212.322041748212.32

减:库存股

其他综合收益41863587.5841863587.58专项储备

盈余公积69386606.1169386606.11一般风险准备

未分配利润-1456595229.73-1456595229.73归属于母公司所有者权益(或股东

1856548222.281856548222.28

权益)合计

少数股东权益154071687.00154071687.00

所有者权益(或股东权益)合计2010619909.282010619909.28负债和所有者权益(或股东权28603026.85

4690962714.894719565741.74

益)总计审计报告第60页共5页2021年年度报告

各项目调整情况的说明:

□适用√不适用母公司资产负债表

单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数

流动资产:

货币资金63038692.0463038692.04交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款83800870.8483800870.84

应收款项融资5987701.205987701.20

预付款项259033445.44259033445.44

其他应收款347185696.93347185696.93

其中:应收利息

应收股利80000000.0080000000.00

存货41749356.1741749356.17合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计800795762.62800795762.62

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资967903947.10967903947.10

其他权益工具投资105163545.95105163545.95其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产700725663.10700725663.10

在建工程389990725.41389990725.41生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产54688131.2554688131.25开发支出商誉

长期待摊费用9861552.699861552.69

递延所得税资产8946203.468946203.46

其他非流动资产114542087.62114542087.62

非流动资产合计2351821856.582351821856.58

资产总计3152617619.203152617619.20

流动负债:

短期借款570000000.00570000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据96153194.9696153194.96

应付账款192748029.18192748029.18预收款项

合同负债29879408.9129879408.91

应付职工薪酬11238283.0911238283.09

应交税费221207293.47221207293.47

其他应付款364570683.24364570683.24

其中:应付利息1903793.901903793.90

应付股利6820445.636820445.63持有待售负债

一年内到期的非流动负债4652554.994652554.99审计报告第61页共5页2021年年度报告

其他流动负债3884323.163884323.16

流动负债合计1494333771.001494333771.00

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益11391922.8811391922.88

递延所得税负债8185131.898185131.89其他非流动负债

非流动负债合计19577054.7719577054.77

负债合计1513910825.771513910825.77

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1160145046.001160145046.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积2032299473.292032299473.29

减:库存股

其他综合收益46382414.0646382414.06专项储备

盈余公积69386606.1169386606.11

未分配利润-1669506746.03-1669506746.03

所有者权益(或股东权益)合计1638706793.431638706793.43负债和所有者权益(或股东权

3152617619.203152617619.20

益)总计

各项目调整情况的说明:

□适用√不适用

(4).2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用□不适用

本集团承租门店和厂房,原作为经营租赁处理,根据新租赁准则,于2021年1月1日确认使用权资产28603026.85元,租赁负债20677695.28元,一年内到期的非流动负债7925331.57元。

45.其他

√适用□不适用

本集团在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

审计报告第62页共5页2021年年度报告

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1)收入确认

如本附注五、38、“收入”所述,本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计

判断和估计:识别客户合同;估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性;

识别合同中的履约义务;估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额;合同中是否存在重大融资成分;估计合同中单项履约义务的单独售价;确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行;履约进度的确定,等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断,这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本,以及期间损益产生影响,且可能构成重大影响。

(2)租赁

*租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时,需要评估是否存在一项已识别资产,且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时,需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益,并能够主导该资产的使用。

*租赁的分类

本集团作为出租人时,将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

*租赁负债

本集团作为承租人时,租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时,本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时,本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况,包括自租赁期开始日至选审计报告第63页共5页2021年年度报告择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认,并将影响后续期间的损益。

(3)金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(4)存货跌价准备

本集团根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5)金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具,本集团通过各种估值方法确定其公允价值。

这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性,其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的,本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(6)长期资产减值准备本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

审计报告第64页共5页2021年年度报告

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7)折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8)递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9)所得税

本集团在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10)预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下,本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

审计报告第65页共5页2021年年度报告其中,本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据,但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。

(11)公允价值计量本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时,本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值,本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作,以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率

增值税应税收入按13%、9%、6%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税13%、9%、6%额后的差额计缴增值税。

城市维护建设税实际缴纳的流转税7%

企业所得税应纳税所得额15%、25%

教育费附加实际缴纳的流转税3%

地方教育发展费实际缴纳的流转税2%

城市堤防费缴纳的流转税2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率(%)当阳峡光特种玻璃有限责任公司25宜昌当玻硅矿有限责任公司25当阳正达材料科技有限公司25湖北金晶玻璃有限公司25

金晶玻璃(洪湖)有限公司25新疆普耀新型建材有限公司15湖北三峡新型建材股份有限公司15

2.税收优惠

√适用□不适用所得税

*母公司湖北三峡新型建材股份有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、

湖北省国家税务局和湖北省地方税务局认定为高新技术企业,自2020年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

审计报告第66页共5页2021年年度报告*新疆普耀新型建材有限公司设立在新疆的企业,根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)的规定,公司2021年所得税税率为15%。

3.其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

库存现金84126.00209534.11

银行存款448000702.5886466150.77

其他货币资金64059860.7689257645.18

合计512144689.34175933330.06其他说明期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7543098.26

其中:

收购或有对价7543098.26指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中:

合计7543098.26

其他说明:

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1).应收票据分类列示

□适用√不适用

(2).期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用审计报告第67页共5页2021年年度报告

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(6).坏账准备的情况

□适用√不适用

(7).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

5、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内107572469.50

1年以内小计107572469.50

1至2年4950886.91

2至3年1617607.33

3年以上

3至4年546043.84

4至5年121239.35

5年以上3555272.37

合计118363519.30

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用审计报告第68页共5页2021年年度报告

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类计提账面账面别比例比例计提比金额金额比例价值金额金额价值

(%)(%)例(%)

(%)按单项计

提10282350.240.8210282350.24100.00坏账准备

其中:

按组合计

提118363519.30100.009989062.778.44108374456.531250946611.3999.18559144840.0844.70691801771.31坏账准备

其中:

组118363519.30100.009989062.778.44108374456.53117496079.549.3213092738.9411.14104403340.60合

2

组1133450531.8589.86546052101.1448.18587398430.71合

3

合118363519.30100.009989062.77——108374456.531261228961.63100.00569427190.32——691801771.31计

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:组合2

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例(%)

1年以内107572469.505378623.485.00

1-2年4950886.91495088.6910.00

2-3年1617607.33323521.4720.00

3-4年546043.84163813.1530.00

4-5年121239.3572743.6160.00

5年以上3555272.373555272.37100.00

合计118363519.309989062.778.44

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用□不适用审计报告第69页共5页2021年年度报告参考同行业坏账计提比例确定。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额收回类别期初余额期末余额计提或转销或核销其他变动转回

坏账准备569427190.32110416287.8524102657.61645751757.799989062.77

合计569427190.32110416287.8524102657.61645751757.799989062.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目核销金额

实际核销的应收账款24102657.61其中重要的应收账款核销情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币应收账款款项是否由关联交单位名称核销金额核销原因履行的核销程序性质易产生

武汉同鑫装饰工程有限货款504727.40无法收回公司董事会审批否公司宜昌分公司

南昌中川实业有限公司货款1593796.44无法收回公司董事会审批否

江西祥和建材有限公司货款724006.49无法收回公司董事会审批否

武汉市力天玻璃有限责货款1797137.52无法收回公司董事会审批否任公司

南昌佳德玻璃有限公司货款2189830.03无法收回公司董事会审批否

郑州百川通玻璃制品有货款1463694.13无法收回公司董事会审批否限公司

湖北星云特种玻璃加工货款7107851.69无法收回公司董事会审批否有限公司

湖北奥深玻璃有限公司货款4894744.02无法收回公司董事会审批否

重庆创世纪玻璃有限公货款1732876.87无法收回公司董事会审批否司

其他不重要单位合计货款2093993.02无法收回公司董事会审批否

—24102657.61——————合计

应收账款核销说明:

审计报告第70页共5页2021年年度报告

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占应收账款期末余额合单位名称期末余额坏账准备期末余额

计数的比例(%)

湖南省聚润商贸有限公司27956202.6423.621397810.13

乌鲁木齐博瑞阳光商贸有限公司16962567.7014.331033124.43

武汉林源装饰工程有限公司9449649.937.98472482.50

湖南天润特种玻璃有限公司6074450.705.13303722.54

武汉中建幕墙有限公司5599159.864.73347988.74

合计66042030.8355.793555128.34

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

6、应收款项融资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

应收票据14962402.4512327043.91

合计14962402.4512327043.91

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用□不适用项目年初余额本年变动年末余额成本公允价值变动成本公允价成本公允价值变动值变动

应收票据12327043.912635358.5414962402.45

合计12327043.912635358.5414962402.45

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用审计报告第71页共5页2021年年度报告

7、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内203464031.4999.77298162650.9780.21

1至2年272440.820.1341206229.0311.08

2至3年12840.000.0125175609.146.77

3年以上177398.010.097198655.141.94

合计203926710.32100.00371743144.28100.00

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用占预付款项期末余额合计数的比例单位名称期末余额

(%)

湖北吉泰恒信商贸有限公司58375765.5928.63

河南金大地化工有限责任公司53112658.0726.04

湖北正力燃料有限公司39856799.3119.54

湖北周昌正信物资供应有限公司29611681.4014.52

武汉周正工贸有限公司10508048.315.15

合计191464952.6893.88其他说明

□适用√不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

其他应收款123630601.14457536237.99

合计123630601.14457536237.99

其他说明:

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

审计报告第72页共5页2021年年度报告

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

□适用√不适用

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内142328350.11

1年以内小计142328350.11

1至2年73148466.73

2至3年106996990.30

3年以上

3至4年85356654.97

4至5年50003.38

5年以上56946645.70

减:坏账准备-341196510.05

合计123630601.14

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位:元币

种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

保证金、押金1600021.8632500319.74

备用金借支、尚未结算的银联刷卡款1106058.1416681625.57

对合营企业、联营企业的应收款项-234815.00

对非关联公司的应收款项103677281.24677517927.82

费用性质款及其他1405713.4414384375.02

应收深圳恒波往来357038036.51

业绩对赌补偿金额16096125.40

减:坏账准备-341196510.05-299878950.56

合计123630601.14457536237.99审计报告第73页共5页2021年年度报告

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损合计

信用损失(未发生信用减值)失(已发生信用减值)

2021年1月1日余额41163701.22258715249.34299878950.56

2021年1月1日余额在

本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提49458807.84312709625.03362168432.87本期转回本期转销本期核销其他变动

本期处置子公司转出82135624.04238715249.34320850873.38

2021年12月31日余额8486885.02332709625.03341196510.05

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

坏账准备299878950.56362168432.87320850873.38341196510.05

合计299878950.56362168432.87320850873.38341196510.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占其他应收款期款项的坏账准备单位名称期末余额账龄末余额合计数的性质期末余额

比例(%)

深圳市恒波商业连锁股份有357038036.511年以上312709625.03

往来款76.81限公司

武汉崛起玻璃有限公司51710000.001年以上20000000.00

往来款11.12审计报告第74页共5页2021年年度报告

武汉周正工贸有限公司30000000.001年以上1500000.00

往来款6.45

湖南天润特种玻璃有限公司7000000.001年以上350000.00

往来款1.51

北屯市恒鑫诚明硅质材料有5045833.341年以上252291.67

往来款1.09限责任公司

合计/450793869.85/96.98334811916.70

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

9、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额

存货跌价准备/存货跌价准备/项目账面余额合同履约成本减账面价值账面余额合同履约成本减账面价值值准备值准备

原材料135427924.566984884.67128443039.89103421688.866984884.6796436804.19在产品

库存商品55507200.7455507200.7475047817.548011688.8467036128.70周转材料消耗性生物资产合同履约成本

低值易耗品2489996.802489996.804185728.054185728.05

发出商品9596621.151854149.937742471.22

合计193425122.106984884.67186440237.43192251855.6016850723.44175401132.16

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料6984884.676984884.67在产品

库存商品8011688.842298278.868011688.842298278.86周转材料消耗性生物资产审计报告第75页共5页2021年年度报告合同履约成本

发出商品1854149.931854149.93

合计16850723.442298278.869865838.772298278.866984884.67

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

10、合同资产

(1).合同资产情况

□适用√不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用√不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

预缴及留抵税款1592066.8224683488.44

北京奇迹长投-42875000.00

一年内到期的定期存款70000000.00

一年内摊销的费用830175.54

合计71592066.8268388663.98审计报告第76页共5页2021年年度报告

14、债权投资

(1).债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

15、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

16、长期应收款

(1).长期应收款情况

□适用√不适用

(2).坏账准备计提情况

□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用审计报告第77页共5页2021年年度报告其他说明

□适用√不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增减变动期追减权益法其他宣告发减值准期初其他计提末被投资单位加少下确认综合放现金处置子公司转其备期末余额权益减值余投投的投资收益股利或出他余额变动准备额资资损益调整利润

一、合营企业小计

二、联营企业

合龙胜通信1278445.63-91.611278354.02-科技(深圳)有限公司

广州合酷胜1372939.83-772.821372167.01-通信科技有限公司

小计2651385.46-864.432650521.03-

合计2651385.46-864.432650521.03-

18、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

当阳市国信担保有限责任公司7923111.497925141.18

湖北银行股份有限公司53760257.2243271028.65

广东发展银行股份有限公司68337261.4653967376.12

合计130020630.17105163545.95

(2).非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式审计报告第78页共5页2021年年度报告

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物合计

一、账面原值

1.期初余额67434982.6967434982.69

2.本期增加金额

(1)外购

(2)存货\固定资产\在建工程转入

(3)企业合并增加

3.本期减少金额67434982.6967434982.69

(1)处置67434982.6967434982.69

(2)其他转出

4.期末余额

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额18100277.6918100277.69

2.本期增加金额4466841.214466841.21

(1)计提或摊销4466841.214466841.21

3.本期减少金额22567118.9022567118.90

(1)处置22567118.9022567118.90

(2)其他转出

4.期末余额

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额12276455.5612276455.56

(1)计提12276455.5612276455.56

3、本期减少金额12276455.5612276455.56

(1)处置12276455.5612276455.56

(2)其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

2.期初账面价值49334705.0049334705.00

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

固定资产1599581749.371473358417.83固定资产清理

合计1599581749.371473358417.83

其他说明:

□适用√不适用审计报告第79页共5页2021年年度报告固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

办公设备、电子项目房屋及建筑物机器设备运输工具熔窑合计设备及其他

一、账面原值:

1.期初余额851637992.45934779579.7424995912.5343570733.04618353500.372473337718.13

2.本期增加

170287632.66213528243.222119534.972157894.54120447867.39508541172.78

金额

(1)购置522195.638115795.742119534.972157894.54-12915420.88

(2)在建工

169765437.03205412447.48--120447867.39495625751.90

程转入

(3)企业合并增加

3.本期减少

204192240.75225286295.598416909.5232518997.2592689316.15563103759.26

金额

(1)处置或

-2216196.602857766.5127017370.5332091333.64报废

(2)转入在

151978970.51160979330.87-92689316.15405647617.53

建工程

(3)处置子

52213270.2462090768.125559143.015501626.72125364808.09

公司转出

4.期末余额817733384.36923021527.3718698537.9813209630.33646112051.612418775131.65

二、累计折旧

1.期初余额292625148.02315838770.3616625285.6934761368.31340128727.92999979300.30

2.本期增加

31894795.1360559294.911596437.69981956.8565592674.69160625159.27

金额

(1)计提31894795.1360559294.911596437.69981956.8565592674.69160625159.27

3.本期减少

83172767.87146069213.396492701.2729660754.1676015640.60341411077.29

金额

(1)处置或

-1025730.102550954.1425011421.32-28588105.56报废

(2)转入在56727135.60123669159.60--76015640.60256411935.80建工程

(3)处置子26445632.2721374323.693941747.134649332.8456411035.93公司转出

4.期末余额241347175.28230328851.8811729022.116082571.00329705762.01819193382.28

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

-3294106.82540850.605037.09-3839994.51金额

(1)计提-3294106.82540850.605037.093839994.51

3.本期减少

-3294106.82540850.605037.09-3839994.51金额

(1)处置或

-3294106.82540850.605037.093839994.51报废

4.期末余额----

四、账面价值

1.期末账面

576386209.08692692675.496969515.877127059.33316406289.601599581749.37

价值

2.期初账面

559012844.43618940809.388370626.848809364.73278224772.451473358417.83

价值

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4).通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用审计报告第80页共5页2021年年度报告

(5).未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

在建工程243073765.13390332689.21

工程物资2797855.512508357.27

合计245871620.64392841046.48

其他说明:

□适用√不适用在建工程

(1).在建工程情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目减值账面余额账面价值账面余额减值准备账面价值准备

三线冷修166231421.04166231421.04-

玻璃深加工项目74430112.0474430112.04-

浮法五线工程-389232689.21389232689.21

其他零星工程1770722.621770722.621100000.001100000.00

二线冷修641509.43641509.43-

合计243073765.13-243073765.13390332689.21-390332689.21

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币利本本息其期期

工程累资中:利项其资计投入本本期息目期初本期转入固定资他期末工程金预算数本期增加金额占预算化利息资名余额产金额减余额进度来比例累资本本称少源

(%)计化金化金金额率额

额(%)审计报告第81页共5页2021年年度报告

三300000000.00166231421.04166231421.0455.4155.41自线筹冷修

玻650000000.0074430112.0474430112.0411.4511.45自璃筹深加工项目

浮465000000.00389232689.21101147587.62490380276.83-100100自法筹五线工程

二295000000.00641509.43641509.43自线筹冷修

其1100000.005916197.695245475.071770722.62自他筹零星工程

合1710000000.00390332689.21348366827.82495625751.90-243073765.13///计

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用工程物资

(1).工程物资情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备

工程物资2797855.512797855.512508357.272508357.27

合计2797855.512797855.512508357.272508357.27

23、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用审计报告第82页共5页2021年年度报告

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物合计

一、账面原值

1.期初余额28603026.8528603026.85

2.本期增加金额3124515.403124515.40

3.本期减少金额22250203.5722250203.57

(1)处置子公司转出22250203.5722250203.57

4.期末余额9477338.689477338.68

二、累计折旧

1.期初余额

2.本期增加金额9770319.319770319.31

(1)计提9770319.319770319.31

3.本期减少金额8781379.628781379.62

(1)处置

处置子公司转出8781379.628781379.62

4.期末余额988939.69988939.69

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值8488398.998488398.99

2.期初账面价值28603026.8528603026.85

26、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目土地使用权采矿权软件商标合计

一、账面原值

1.期初余额158439722.257768554.2926993922.19341479260.36534681459.09

2.本期增加金额

(1)购置

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额19711.81-26953390.01341479260.36368452362.18

(1)处置19711.81-471698.11-491409.92

(1)处置子公司转出--26481691.90341479260.36367960952.26审计报告第83页共5页2021年年度报告

4.期末余额158420010.447768554.2940532.18-166229096.91

二、累计摊销

1.期初余额53986444.407050704.6915537852.112749138.6579324139.85

2.本期增加金额4517700.04-1418937.9352289.045988927.01

(1)计提4517700.04-1418937.9352289.045988927.01

3.本期减少金额--16916257.862801427.6919717685.55

(1)处置--471698.11-471698.11

(1)处置子公司转出--16444559.752801427.6919245987.44

4.期末余额58504144.447050704.6940532.18-65595381.31

三、减值准备

1.期初余额3835503.09203886321.71207721824.80

2.本期增加金额---134354140.39134354140.39

(1)计提-134354140.39134354140.39

3.本期减少金额--3835503.09338240462.10342075965.19

(1)处置

(1)处置子公司转出3835503.09338240462.10342075965.19

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值99915866.00717849.60-100633715.60

2.期初账面价值104453277.85717849.607620566.99134843800.00247635494.44

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

(3).所有权或使用权受限制的无形资产情况所有权或使用权受限制的无形资产情况项目年末账面价值本年摊销金额受限原因

土地53078752.451609378.80金融机构贷款抵押

27、开发支出

□适用√不适用

28、商誉

(1).商誉账面原值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增加本期减少被投资单位名称或形成商誉的期初余额事项企业合并形成期末余额处置的

深圳市恒波商业连锁有限公司1071961645.491071961645.49-审计报告第84页共5页2021年年度报告

广东恒大和通信科技有限公司193665266.07193665266.07-

深圳市云蜂智慧传媒有限公司35276987.8635276987.86-

宜宾深港智能科技有限公司699790.43699790.43-

新疆普耀新型建材有限公司72773829.9772773829.97

合计1374377519.821301603689.8572773829.97

(2).商誉减值准备

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增加本期减少被投资单位名称或形成商誉的期初余额其他增期末余额事项计提处置其他减少加

深圳市恒波商业连锁有限公司899821109.00172140536.491071961645.49-

广东恒大和通信科技有限公司193665266.07193665266.07-

新疆普耀新型建材有限公司3150307.143150307.14

宜宾深港智能科技有限公司699790.43699790.43-

深圳市云蜂智慧传媒有限公司35276987.8635276987.86-

合计1132613460.50172140536.49-1301603689.85-3150307.14

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用□不适用

与商誉相关的资产组/资产组资产组/资产组组商誉期末余额组合合的期末账面价值成本减值准备净额

新疆普耀公司资产组356463106.9772773829.973150307.1469623522.83

合计356463106.9772773829.973150307.1469623522.83(4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法√适用□不适用

A. 新疆普耀资产组关键假设名称关键假设值确定关键假设的基础

预算期内收入-1.08%在公司历史平均收入增长幅度的基础上,根据下一年度订单情况,以及预期市场复合增长率份额变动而调增,管理层认为-1.08%的复合增长率是可实现的。

预算期内平均23.09%在公司历史实现的平均毛利率基础上,根据预期效率改进调整,关键假设值反映毛利率了过去的经验。

折现率 12.93% 本次估值采用(所得)税前资本资产加权平均成本模型(WACC)确定折现率,能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率。

管理层在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致。

(5).商誉减值测试的影响

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用审计报告第85页共5页2021年年度报告

29、长期待摊费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

集装架6535652.97-2016458.88-4519194.09

改良支出6203581.768231372.847475598.382610068.104349288.12

装修费用1073611.44503323.81154005.05516804.85906125.35

其他3032434.30362095.74422672.53478717.112493140.40

合计16845280.479096792.3910068734.843605590.0612267747.96

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差异资产异资产

资产减值准备355217125.3753945191.2058111637.829564709.58内部交易未实现利润

可抵扣亏损1391802978.69209466869.269457943.982364486.00

政府补助11106530.241665979.5411391922.881708788.43

预付负债178064101.8126709615.27

合计1936190736.11291787655.2778961504.6813637984.01

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目递延所得税应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异负债非同一控制企业合并资产评

15618436.662342765.50370882032.4592720508.11

估增值其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值

79424630.1711913694.5254567545.958185131.89

变动

追加投资形成非同一控制下20995459.715248864.93

企业合并,在合并日前投资的公允价值与账面价值的差额

合计95043066.8314256460.02446445038.11106154504.93

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异2953332.121115667385.67

可抵扣亏损4727223.31294092490.60

合计7680555.431409759876.27审计报告第86页共5页2021年年度报告

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年份期末金额期初金额备注

2021799019.76

2022883025.005060724.99

2023726767.916372854.27

2024914160.158157445.45

2025359251.21273702446.13

20261844019.04

合计4727223.31294092490.60/

其他说明:

□适用√不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准账面余额减值准备账面价值账面价值备合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产

预付土地款-45000000.0045000000.00

预付工程82309118.2482309118.24206489848.5164433474.53142056373.98

合计82309118.24-82309118.24251489848.5164433474.53187056373.98

32、短期借款

(1).短期借款分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

质押借款9900000.0038900000.00

抵押借款548250000.00807839289.66

保证借款55000000.00300809311.54

信用借款1672635.00

计提利息1119077.89

合计614269077.891149221236.20

短期借款分类的说明:

抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注七、26及附注七、81。

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用√不适用审计报告第87页共5页2021年年度报告其他说明

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据

(1).应付票据列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票

银行承兑汇票156000000.00135353194.96

合计156000000.00135353194.96

36、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

1年以内(含1年)117594581.32256537716.26

1-2年(含2年)29975246.5952759116.21

2-3年(含3年)780347.2068882037.10

3-4年(含4年)5675223.5519628441.37

4-5年(含5年)384325.1215354983.33

5年以上2238510.082790326.33

合计156648233.86415952620.60

(2).账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

湖北康泰建筑有限责任公司14653302.75未到结算期

中建材光电装备(太仓)有限公司7602815.54未到结算期

合计22256118.29——其他说明

□适用√不适用

37、预收款项

(1).预收账款项列示

□适用√不适用审计报告第88页共5页2021年年度报告

(2).账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

38、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

1年以内(含1年)79290291.8159615357.62

1-2年(含2年)12422.482752356.73

2-3年(含3年)32984.0014207702.37

3-4年(含4年)114671.704465930.17

4-5年(含5年)3199786.19

5年以上3.541662027.46

合计79450373.5385903160.54

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬28757652.05179566201.53189652708.3318671145.25

二、离职后福利-设定提存计划22544.7721135880.3321158425.10-

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

合计28780196.82200702081.86210811133.4318671145.25

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津贴和补贴24394726.73160942955.62170477157.6914860524.66

二、职工福利费159111.783464149.723523063.50100198.00

三、社会保险费8221.9510681210.4910689432.44-

其中:医疗保险费7286.589282857.109290143.68-

工伤保险费298.57986742.27987040.84-

生育保险费636.80411611.12412247.92-

四、住房公积金649.163839715.513840364.67-

五、工会经费和职工教育经费4194942.43638170.191122690.033710422.59

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计28757652.05179566201.53189652708.3318671145.25审计报告第89页共5页2021年年度报告

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险17315.3820272947.8420290263.22-

2、失业保险费5229.39862932.49868161.88-

3、企业年金缴费

合计22544.7721135880.3321158425.10-

其他说明:

√适用□不适用

注:本期减少包含处置深圳恒波转出的应付职工薪酬34442114.69元。

40、应交税费

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

增值税119219750.33126257810.74

企业所得税10985015.3895917101.43

个人所得税208653.67112958767.04

城市维护建设税320377.48124119.15

资源税74687.55101512.78

教育费附加98213.1950424.28

地方教育费附加64834.0127585.97

堤防费551.663836.01

房产税1549943.133010721.65

印花税284298.22802927.60

土地使用税458757.18431056.82

环保税1119741.231537278.03

耕地占用税19711.81

合计134384823.03341242853.31

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

应付利息14029191.93

应付股利6820445.636820445.63

其他应付款191318514.58300184410.77

合计198138960.21321034048.33

其他说明:

□适用√不适用应付利息

(1).分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币审计报告第90页共5页2021年年度报告项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息企业债券利息短期借款应付利息

划分为金融负债的优先股\永续债利息

逾期借款利息14029191.93

合计14029191.93

重要的已逾期未支付的利息情况:

√适用□不适用

其他说明:期初数为子公司深圳恒波逾期未支付的借款利息。

□适用√不适用应付股利

(1).分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

普通股股利6820445.636820445.63

划分为权益工具的优先股\永续债股利

优先股\永续债股利-XXX

优先股\永续债股利-XXX

应付股利-XXX

应付股利-XXX

合计6820445.636820445.63其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

保证金、押金13835459.7011277412.97

费用款25702212.6535021608.69

往来款76415788.63160582635.98

代收款9276534.53

应付股权收购款575960.00

个税滞纳金75305947.7170649445.29

其他59105.8912800813.31

合计191318514.58300184410.77

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

双河市荆楚投资发展有限责任公司20000000.00未到结算期

合计20000000.00

□适用√不适用审计报告第91页共5页2021年年度报告

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

1年内到期的长期借款16000000.00

1年内到期的应付债券

1年内到期的长期应付款4652554.99

1年内到期的租赁负债749861.737925331.57

合计16749861.7312577886.56

其他说明:

一年内到期的租赁负债,按新准则调整期初数7925331.57元

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款

待转销项税10328548.5611167410.86

合计10328548.5611167410.86

短期应付债券的增减变动:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款

保证借款16000000.0033800000.00信用借款

减:一年内到期的长期借款(附注七、43)16000000.00

合计-33800000.00

长期借款分类的说明:

参见附注七、81所有权或使用权受到限制的资产。

其他说明,包括利率区间:

√适用□不适用

本集团长期借款的利率为6.00%。

审计报告第92页共5页2021年年度报告

46、应付债券

(1).应付债券

□适用√不适用

(2).应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用√不适用

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

47、租赁负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

租赁付款额11135766.0033059389.86

未确认融资费用-2349190.78-4456363.01减:一年内到期的租赁负债(附注七、-7925331.57-749861.73

43)

合计8036713.4920677695.28

其他说明:

本集团对租赁负债的流动性风险管理措施,以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注十、3“流动性风险”。

48、长期应付款

项目列示

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用审计报告第93页共5页2021年年度报告长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额期末余额

融资租赁应付租金7065085.99

融资租赁-未确认融资租赁费用-2412531.00

减:一年内到期部分(附注七、43)-4652554.99

合计0.00专项应付款

(1).按款项性质列示专项应付款

□适用√不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、预计负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额期末余额形成原因

对外提供担保178064101.81对恒波担保未决诉讼产品质量保证重组义务待执行的亏损合同应付退货款其他

合计178064101.81/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

本年确认的预计负债系因公司替深圳恒波公司银行借款提供连带责任担保确认

的预计负债,截至2021年12月31日,公司替深圳恒波提供连带责任担保且尚未结清的借款涉以下银行,*广发银行国寿大厦支行尚未结清的本金9479950.00元、预估利息154562.92元;*建行沙头角支行尚未结清的本金170000000.00元、预估利

息10156388.89元,该项借款附有抵押合同,抵押合同涉及的抵押资产包含深圳恒波自有商铺(房产名称:志健时代广场商业 1A-046、志健时代广场商业 1A-047,权属证书:粤(2017)深圳市不动产权第0212666号、粤(2017)深圳市不动产权第0213029号,面积:123.7㎡、92.63㎡)。公司按照提供担保的借款余额及预估利息扣除恒波自有商铺的估值11726800.00元后确认预计负债。

审计报告第94页共5页2021年年度报告

51、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加处置子公司转出本期减少期末余额

政府补助47081024.07-662499.914025401.6842393122.48

合计47081024.07-662499.914025401.6842393122.48

涉及政府补助的项目:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期计入营本期计入其他与资产相本期新增补

负债项目期初余额业外收入金收益金额其他变动期末余额关/与收助金额额益相关

土地出让金返还11391922.88285392.64-11106530.24与资产相款关

500吨节能镀膜6500000.00500000.00-6000000.00与资产相

玻璃项目资金关

普耀新型建材项20244578.171704483.80-18540094.37与资产相目补助资金关

普耀新型建材修1300000.00100000.00-1200000.00与资产相建排污管网资金关

1798214.351135714.44662499.91-与资产相

科技扶持奖励关

工业发展专项资5846308.67-299810.805546497.87与资产相金关

合计47081024.07-4025401.68662499.9142393122.48——

其他说明:

□适用√不适用

52、其他非流动负债

□适用√不适用

53、股本

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

本次变动增减(+、一)期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股

股份总数1160145046.001160145046.00

54、其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用审计报告第95页共5页2021年年度报告

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价(股本溢价)2026652054.962026652054.96

其他资本公积15096157.3615096157.36

合计2041748212.32--2041748212.32

56、库存股

□适用√不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期发生金额

减:

税前期后计入归其他

期初减:前期计入其属期末项目本期所得税前发综合税后归属于母公

余额他综合收益当期减:所得税费用于余额生额收益司转入损益少当期数转入股留存东收益

一、不能重分类进损

46382414.0624857084.223728562.6321128521.5967510935.65

益的其他综合收益

其中:重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投

46382414.0624857084.223728562.6321128521.5967510935.65

资公允价值变动企业自身信用风险公允价值变动

二、将重分-8440046.19类进损益

-4518826.48-3921219.714518826.48--的其他综合收益

其中:权益审计报告第96页共5页2021年年度报告法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备

外币财务-8440046.19

报表折算-4518826.48-3921219.714518826.48--差额

其他综合-8440046.193728562.63

41863587.5820935864.5125647348.07-67510935.65

收益合计

其他说明:前期计入其他综合收益当期转入损益系处置深圳恒波股权将前期与深圳恒波相关的其他综合收益转入当期损益。

58、专项储备

□适用√不适用

59、盈余公积

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积69386606.1169386606.11任意盈余公积储备基金企业发展基金其他

合计69386606.1169386606.11

注:根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的,不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后,可提取任意盈余公积金。经批准,任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润-1456595229.73608182141.96

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润-1456595229.73608182141.96

加:本期归属于母公司所有者的净利润90190308.30-2064777371.69审计报告第97页共5页2021年年度报告

减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润-1366404921.43-1456595229.73

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务3055822763.912036875535.282533564259.922176336587.43

其他业务52729213.1439942104.2644119476.4834113879.99

合计3108551977.052076817639.542577683736.402210450467.42审计报告第98页共5页2021年年度报告

(2).营业收入扣除情况表

单位:万元币种:人民币项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况

营业收入金额310855.197705257768.373640

营业收入扣除项目合计金额5272.9213144411.947648

营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)1.701.71/

一、与主营业务无关的业务收入

1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽5272.9213144411.947648计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。

2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一

会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。

3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。

4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。

5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。

6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。

与主营业务无关的业务收入小计5272.9213144411.947648

二、不具备商业实质的收入

1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。

2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,

利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。

3.交易价格显失公允的业务产生的收入。

4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。

5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。

6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。

不具备商业实质的收入小计

三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入

营业收入扣除后金额305582.276391253356.425992审计报告第99页共5页2021年年度报告

(3).合同产生的收入的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币合同分类移动互联网终端及服玻璃板块分部合计务分部商品类型

玻璃制造加工行业2619937228.582619937228.58

移动互联网终端及服务行业435885535.33435885535.33

其他业务收入50420136.992309076.1552729213.14

合计2670357365.57438194611.483108551977.05

合同产生的收入说明:

□适用√不适用

(4).履约义务的说明

√适用□不适用

公司收入确认政策详见附注五、38“收入”。公司按照合同约定履行履约义务,

并按照合同约定的收款时间收款,一般不存在重大融资成本、公司为代理人、预期退还客户款项、质量保证的情形。

(5).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明:

本年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入预计将于2022年度确认收入。

62、税金及附加

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额消费税

城市维护建设税9802332.433872863.65

教育费附加2826528.151655392.70资源税

房产税7252890.618094671.93

土地使用税3288798.291635634.77车船使用税

印花税2141851.131166622.54

地方教育附加3445057.52889722.19

环保税4796251.246694877.80

其他49765.045601.91

合计33603474.4124015387.49

其他说明:

审计报告第100页共5页2021年年度报告

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬22252390.5522578721.31

固定资产折旧638078.07959926.82

长期待摊费用摊销1389263.183411749.96

包装物及低值易耗品摊销2099414.172037369.74

机物料消耗5593530.294262631.43

业务费4238502.472318517.18

租金及租赁管理费8134300.0914776865.44

水、电费1306012.712309300.35

业务宣传费151573.44216421.58

服务费787662.992007683.90

广告费230496.98734419.01

维修保养45020.3528297.01

其他7034589.333133761.91

合计53900834.6258775665.64

64、管理费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬60230675.3652332374.18

固定资产折旧13185790.4312911092.74

无形资产摊销5755848.516486128.29

长期待摊费用摊销1546158.677962221.99

中介机构及顾问费10887594.458955772.18

排污费-1372597.72

业务招待费1353306.891223939.18

办公费2667724.782457916.75

差旅费2150071.331859835.64

财产保险费1090552.75-

修理费4908688.791006879.97

物料销耗412538.76266747.16

会议费1203434.84912174.49

水电费270947.33387881.54

租金4576538.7311738592.25

交通费及汽车使用费用864102.67531321.33

快递费84472.73194929.25

低值易耗品摊销153179.9972309.93

其他10848840.768979638.14

合计122190467.77119652352.73

65、研发费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

工资10981701.986883319.71

材料消耗35255449.3120432618.59

折旧13980692.778959913.73

其他264077.9634843120.33

合计60481922.0271118972.36审计报告第101页共5页2021年年度报告

66、财务费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出86638970.58115725863.95

利息收入-5368848.59-2966415.19

票据贴现利息2998575.36209111.32

汇兑损益81907.84

未确认融资费1328890.81

手续费1809976.091483591.00

合计87407564.25114534058.92

67、其他收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

政府补助5529374.3629541405.84

代扣个人所得税手续费返回10732.4890222.81

合计5540106.8429631628.65

其他说明:

计入当期损益的政府补助明细

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关

高新技术企业奖150000.00与收益相关

增值税返还奖励440.00与收益相关

土地出让金返还285392.64285392.64与资产相关

工业发展专项资金及科技1435525.241285619.86与资产相关扶持奖励

稳岗补贴资金312895.691046691.78与收益相关

产业转型升级资金70800.001603700.00与收益相关

500吨节能镀膜玻璃项目500000.00500000.00与资产相关

资金

普耀新型建材项目补助资1704483.801704483.80与资产相关金

普耀新型建材修建排污管100000.00100000.00与资产相关网资金

租金补贴-5263580.00与收益相关

科技局奖励150000.00303500.00与收益相关

技改奖励-1510800.00与收益相关

能耗在线监测系统奖补资500000.00500000.00与收益相关金

企业职工技能提升补贴295500.00631440.00与收益相关

经信局改造补助-2290000.00与收益相关

经济政策补助-11480000.00与收益相关

其他奖励24336.991036197.76与收益相关

合计5529374.3629541405.84

68、投资收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益-864.43-6421.03

处置长期股权投资产生的投资收益258608624.771195098.24审计报告第102页共5页2021年年度报告交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收

839149.921522751.19

入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

期货投资收益140000.0062852.18

或有对价4262889.49

处置深圳恒波履行担保责任损失-248484101.81

深圳恒波其他应收信用减值损失-312709625.03

合计-297343927.092774280.58

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产

其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益

其中:业绩对赌期间或有对价变动8387768.47交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产

合计8387768.47

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失

应收账款坏账损失-110416287.85-490165821.86

其他应收款坏账损失-49458807.84-251940950.15债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失

合计-159875095.69-742106772.01

其他说明:

损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-2298278.86-14341784.62

三、长期股权投资减值损失--15466859.84审计报告第103页共5页2021年年度报告

四、投资性房地产减值损失-12276455.56

五、固定资产减值损失-3839994.51

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失-134354140.39-188797562.70

十一、商誉减值损失-172140536.49-973553429.48

十二、其他-64433474.53

合计-324909405.81-1256593111.17

其他说明:

损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

处置非流动资产的利得(损失“-”)1645476.70-720073.56

合计1645476.70-720073.56

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币计入当期非经常性损益的项目本期发生额上期发生额金额非流动资产处置利得合

6400.00105.346400.00

其中:固定资产处置利得6400.00105.346400.00无形资产处置利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助

不需支付的往来款清理1353382.3430266.271353382.34收益

其他61846.22592019.1461846.22

合计1421628.56622390.751421628.56计入当期损益的政府补助

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

75、营业外支出

√适用□不适用审计报告第104页共5页2021年年度报告

单位:元币种:人民币计入当期非经常性损益的项目本期发生额上期发生额金额非流动资产处置损失合

2474765.2269516.532474765.22

其中:固定资产处置损

2474765.2269516.532474765.22

失无形资产处置损失非货币性资产交换损失

对外捐赠120000.00490300.00120000.00

滞纳金及罚款支出9295048.0424918182.319295048.04

流动资产处置损失2313876.387994592.122313876.38

关停门店清理损失490.0011809460.62490.00

违约金损失34768768.8634768768.86

其他1440218.92769036.621440218.92

合计50413167.4246051088.2050413167.42

76、所得税费用

(1).所得税费用表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用18527428.2327299201.99

递延所得税费用-280396757.9717661321.55

合计-261869329.7444960523.54

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额

利润总额-149784309.47

按法定/适用税率计算的所得税费用-22467646.42

子公司适用不同税率的影响-40009316.37

调整以前期间所得税的影响2433655.51

非应税收入的影响-125742.82

不可抵扣的成本、费用和损失的影响1729765.77使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可

719602.67

抵扣亏损的影响

税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化

处置子公司影响所得税-199674491.26

加计扣除研发费用-4475156.82

所得税费用-261869329.74

其他说明:

□适用√不适用

77、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注七、57。

审计报告第105页共5页2021年年度报告

78、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

政府补助1514705.1627756132.35

银行利息收入5368848.592966415.19

往来款及其他320383963.69103426117.41

合计327267517.44134148664.95

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

费用类支出113531099.6493552878.98

往来款及其他56957713.1637684476.21

合计170488812.80131237355.19

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

支付前期代扣深圳恒波原股东股权转让个税63234068.3935403900.60

存出的定期存款70000000.00

合计133234068.3935403900.60

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

票据保证金25197784.42

合计25197784.42

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

支付长期应付本金2152554.9921944623.31

支付租赁负债本金10650141.14

合计12802696.1321944623.31审计报告第106页共5页2021年年度报告

79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润112085020.27-2069878668.19

加:资产减值准备324909405.811256593111.17

信用减值损失159875095.69742106772.01

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

165092000.48155558170.29

物资产折旧

使用权资产摊销9770319.31

无形资产摊销5988927.016654945.17

长期待摊费用摊销10068734.8416231829.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

-1645476.70720073.56

的损失(收益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)2468365.2269411.19

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)--8387768.47

财务费用(收益以“-”号填列)90966436.75115725863.95

投资损失(收益以“-”号填列)297343927.09-2774280.58递延所得税资产减少(增加以“-”号填-278149671.2618346564.60

列)递延所得税负债增加(减少以“-”号填-2247086.71-685243.05

列)

存货的减少(增加以“-”号填列)-28167158.37-经营性应收项目的减少(增加以“-”号-276480607.47-70664103.05

填列)经营性应付项目的增加(减少以“-”号

234950633.01124540904.78

填列)

其他--

经营活动产生的现金流量净额826828864.97284157582.38

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额448084828.5880504312.40

减:现金的期初余额80504312.40112938533.67

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额367580516.18-32434221.27

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物30133800.00

其中:深圳恒波公司30133800.00

减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物16926542.69

其中:深圳恒波公司16926542.69

加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

处置子公司收到的现金净额13207257.31审计报告第107页共5页2021年年度报告

(4).现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

一、现金

其中:库存现金84126.00209534.11

可随时用于支付的银行存款448000702.5880294778.29可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额448084828.5880504312.40

其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用√不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用√不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末账面价值受限原因

货币资金64059860.76汇票保证金应收票据存货

固定资产1162820003.37贷款抵押

无形资产53078752.45贷款抵押

其他权益工具投资68337261.46贷款抵押

合计1348295878.04

其他说明:

(1)、截止2021年末三峡新材在建设银行当阳支行借款余额265000000.00元,以其拥有完全所有权的房地产(含土地)、机械设备及其他权益工具投资提供抵押。

(2)、截止2021年末三峡新材在当阳农村商业银行借款余额199000000.00元,以其拥有完全所有权的机械设备、房产和土地提供抵押。

(3)、截止2021年末三峡新材在兴业银行宜昌分行借款余额40000000.00元,以其子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司拥有完全所有权的房屋(含土地)提供抵押。

审计报告第108页共5页2021年年度报告

(4)、截止2021年末三峡新材在湖北银行宜昌分行借款余额44250000.00元,以其拥有完全所有权的机械设备、以其子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司拥有完全所有权机械设备及子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司拥有完全所有权的房屋(含土地)提供抵押。

(5)、截止2021年末当阳峡光特种玻璃有限责任公司在湖北当阳农村商业银行股

份有限公司借款余额19900000.00元,其中:由母公司湖北三峡新型建材股份有限公司、张金奎提供连带责任保证担保1000万元,另990万元的借款为存单质押。

(6)、截止2021年末子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司在湖北当阳农村商业银行

股份有限公司借款余额10000000.00元,由母公司湖北三峡新型建材股份有限公司提供担保。

(7)、截止2021年末子公司当阳正达材料科技有限公司在湖北当阳农村商业银行

股份有限公司借款余额19000000.00元,由母公司湖北三峡新型建材股份有限公司、湖北正博贸易有限公司、深圳松泽电子科技有限公司、刘敬贤连带责任保证担保。

(8)、截止2021年末子公司新疆普耀新型建材有限公司在新疆博乐农村商业银行

股份有限公司借款余额16000000.00元,由母公司湖北三峡新型建材股份有限公司、许锡忠、新疆赛里木现代农业股份有限公司、马继超连带责任保证担保。

82、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

□适用√不适用

(2).境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因√适用□不适用项目境外主要经营地记账本位币记账本位币的选择依据香港恒波商贸有限公司香港美元主要经营地在香港

83、套期

□适用√不适用

84、政府补助

(1).政府补助基本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币审计报告第109页共5页2021年年度报告种类金额列报项目计入当期损益的金额

高新技术企业奖150000.00其他收益150000.00

增值税返还奖励440.00其他收益440.00

土地出让金返还11106530.24递延收益285392.64

工业发展专项资金及科技扶递延收益1435525.24

5546497.87

持奖励

稳岗补贴资金312895.69其他收益312895.69

产业转型升级资金70800.00其他收益70800.00

500吨节能镀膜玻璃项目资金6000000.00递延收益500000.00

普耀新型建材项目补助资金18540094.37递延收益1704483.80

普耀新型建材修建排污管网递延收益100000.00

1200000.00

资金

租金补贴-其他收益-

科技局奖励150000.00其他收益150000.00

技改奖励-其他收益-

能耗在线监测系统奖补资金500000.00其他收益500000.00

企业职工技能提升补贴295500.00其他收益295500.00

其他奖励24336.99其他收益24336.99

合计43897096.165529374.36

(2).政府补助退回情况

□适用√不适用

85、其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用审计报告第110页共5页2021年年度报告

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元币种:人民币处置价款与处按照公允价丧失控制权与原子公司股置投资对应的丧失控制丧失控制丧失控制子公股权处丧失控丧失控制值重新计量之日剩余股权投资相关的股权处置价股权处合并财务报表权之日剩权之日剩权之日剩司名置比例制权的权时点的剩余股权产权公允价值其他综合收益款置方式层面享有该子余股权的余股权的余股权的称(%)时点确定依据生的利得或的确定方法转入投资损益

公司净资产份比例(%)账面价值公允价值损失及主要假设的金额额的差额

深圳30133800.00100.00出售2021年办理完产267048670.96-8440046.19恒波12月31权移交手日续

其他说明:

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用审计报告第111页共5页2021年年度报告

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

子公司持股比例(%)取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式

当阳峡光特种玻当阳市当阳市平板玻璃生产98.75非同一控制企璃有限责任公司业合并

宜昌当玻硅矿有当阳市当阳市选砂95.53非同一控制企限责任公司业合并

当阳正达材料科当阳市当阳市玻璃深加工59.91非同一控制企技有限公司业合并湖北金晶玻璃有武汉市武汉市玻璃深加工100设立限公司

金晶玻璃(洪湖)洪湖市洪湖市玻璃深加工100设立有限公司

新疆普耀新型建双河市双河市玻璃深加工69.76非同一控制企材有限公司业合并

(2).重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益子公司名称比例的损益分派的股利余额

宜昌当玻硅矿有4.47%153506.902066560.31限责任公司

当阳峡光特种玻1.25%9074.235012510.26璃有限责任公司

当阳正达材料科40.09%545053.4439589178.45技有限公司

新疆普耀新型建30.24%26024967.94115209773.57材股份有限公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币子公司名期末余额期初余额称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

宜昌当玻5202.304510.289712.584920.58-4920.582871.114664.667535.773087.19-3087.19硅矿有限责任公司

当阳峡光28785.5221464.0450249.5610149.48-10149.4824216.1520039.3044255.454227.96-4227.96特种玻璃有限责任公司

当阳正达2590.759876.8212467.572592.49-2592.491078.8911270.3412349.232610.12-2610.12审计报告第112页共5页2021年年度报告材料科技有限公司

新疆普耀18084.8936731.9854816.8713353.833362.9416716.7713330.9238919.2352250.1515566.307190.2422756.54新型建材股份有限公司本期发生额上期发生额子公司名称综合收益经营活动综合收益经营活动营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量

宜昌当玻硅矿有限15136.15343.42343.42-1021.2612787.7993.2893.281562.98责任公司

当阳峡光特种玻璃21012.0572.5972.5910320.2821859.81132.05132.051837.39有限责任公司

当阳正达材料科技20667.21135.96135.96134.2317605.631074.951074.951179.39有限公司

新疆普耀新型建材28312.658606.518606.513789.5617451.211666.471666.475780.09股份有限公司

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

□适用√不适用

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用审计报告第113页共5页2021年年度报告

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业:

投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润

--其他综合收益

--综合收益总额

联营企业:

投资账面价值合计2651385.46下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润-864.43-6421.03

--其他综合收益

--综合收益总额-864.43-6421.03

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

(一)与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付账款、

可转换债券等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影审计报告第114页共5页2021年年度报告

响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本集团采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益

或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(1)利率风险本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析:

利率风险敏感性分析基于下述假设:

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;

对于以公允价值计量的固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;

对于指定为套期工具的衍生金融工具,市场利率变化影响其公允价值,并且所有利率套期预计都是高度有效的;

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下:

项目本年上年对利润的影响对股东权益的影响对利润的影响对股东权益的影响

人民币基准利率增加100个基准点-6302690.78-6302690.78-9548737.91-9548737.91

人民币基准利率降低100个基准点6302690.78-6302690.789548737.919548737.91

注1:上表以正数表示增加,以负数表示减少。

(2)其他价格风险审计报告第115页共5页2021年年度报告

其他价格风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险,无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的,还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本集团承担着证券市场价格变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模

型或其他估值技术确定的,而估值技术本身基于一定的估值假设,因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。

权益工具投资的其他价格风险的敏感性分析见下表,反映了在其他变量不变的假设下,权益工具的公允价值发生变动时,将对净利润和股东权益产生的影响。

项目本年上年对净利润的影响对股东权益的影响对净利润的影对股东权益的响影响

权益工具投资公允价值增加1%1300206.301300206.301051635.461051635.46

权益工具投资公允价值减少1%-1300206.30-1300206.30-1051635.46-1051635.46

注1:上表以正数表示增加,以负数表示减少。

2、信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

2021年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合

同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额,最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

审计报告第116页共5页2021年年度报告

3、流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于2021年12月31日,本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

项目1年以内1-5年5年以上

短期借款(含利息)614269077.89

应付票据156000000.00

应付账款156648233.86

其他应付款198138960.21

一年内到期的非流动负债(含利息)16749861.73

租赁负债(含利息)3565594.804471118.68

预计负债(仅财务担保合同)167753150.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末公允价值

项目第一层次公允价第二层次公允价第三层次公允价值计合计值计量值计量量

一、持续的公允价值计量

(一)交易性金融资产

1.以公允价值计量且变动

计入当期损益的金融资产

(1)债务工具投资

(2)权益工具投资

(3)衍生金融资产

2.指定以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产

(1)债务工具投资

(2)权益工具投资

(二)其他债权投资

(三)其他权益工具投资130020630.17130020630.17

(四)投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让

的土地使用权

(五)生物资产

1.消耗性生物资产

审计报告第117页共5页2021年年度报告

2.生产性生物资产

(六)应收款项融资14962402.4514962402.45持续以公允价值计量的资

144983032.62144983032.62

产总额

(七)交易性金融负债

1.以公允价值计量且变动

计入当期损益的金融负债

其中:发行的交易性债券衍生金融负债其他

2.指定为以公允价值计量

且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

(一)持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

A.应收款项融资为存在贴现或转让预期的应收票据,由于票据到期时间短于 6 个月,公允价值与票面价值差异微小,以票面金额作为公允价值计量。

B.其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权。公司按资产基础法计算出的数值作为公允价值的最佳估计数。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用√不适用审计报告第118页共5页2021年年度报告

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

□适用√不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用□不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用合营或联营企业名称与本企业关系深圳赛波数码科技有限公司联营企业深圳市伟达斯通信科技有限公司联营企业宜宾华腾智联科技有限公司联营企业其他说明

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系刘德逊关联股东

深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)关联股东刘德逊控股企业詹齐兴关联股东刘德逊之配偶新疆赛里木现代农业股份有限公司新疆普耀新型建材有限公司股东深圳市恒波商业连锁有限公司本期处置的子公司

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用√不适用审计报告第119页共5页2021年年度报告

出售商品/提供劳务情况表

□适用√不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用√不适用

本公司作为承租方:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

詹齐兴房屋租赁1200000.001200000.00关联租赁情况说明

□适用√不适用

(4).关联担保情况本公司作为担保方

√适用□不适用

单位:元币种:人民币被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

新疆普耀新型建材有限公司40000000.002019.08.142022.08.13否

新疆普耀新型建材有限公司5000000.002020.09.272021.09.25是

当阳正达材料科技有限公司19000000.002020.11.122021.11.12是

当阳正达材料科技有限公司19000000.002021.05.182022.05.18否

宜昌当玻硅矿有限责任公司10000000.002020.11.092021.11.06是

宜昌当玻硅矿有限责任公司10000000.002021.10.292022.10.28否

当阳峡光特种玻璃有限责任公司10000000.002020.11.102021.11.10是

当阳峡光特种玻璃有限责任公司10000000.002021.10.292022.10.28否

深圳市恒波商业连锁有限公司52500000.002020.03.302022.06.30是

深圳市恒波商业连锁有限公司190000000.002020.10.232022.07.23否

深圳市恒波商业连锁有限公司75000000.002020.09.202021.09.20是

合计440500000.00本公司作为被担保方审计报告第120页共5页2021年年度报告

□适用√不适用关联担保情况说明

√适用□不适用

注1:本公司为深圳市恒波商业连锁有限公司在广发银行的借款提供担保,并承担连带责任,截止2021年12月31日,该贷款未偿还的本金为9479950.00元。

注2:本公司为深圳市恒波商业连锁有限公司在建设银行的借款提供担保,并承担连带责任,截止2021年12月31日,该贷款未偿还的本金为170000000.00元。

(5).关联方资金拆借

√适用□不适用

单位:元币种:人民币关联方年初余额本期增加本期处置转出年末余额

拆入:

深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)82784409.701047942.0083832351.70

合计82784409.701047942.0083832351.70关联方年初余额拆出金额本期处置转出期末余额

拆出:

深圳市伟达斯通信科技有限公司10080000.0010080000.00

宜宾华腾智联科技有限公司2609680.912609680.91

合计12689680.9112689680.91

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬699.21529.26

(8).其他关联交易

□适用√不适用

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

深圳市伟达斯10080000.0010080000.00其他应收款通信科技有限公司

宜宾华腾智联2609680.912609680.91其他应收款科技有限公司审计报告第121页共5页2021年年度报告

深圳市恒波商357038036.51312709625.03其他应收款业连锁有限公司

合计357038036.51312709625.0312689680.9112689680.91

(2).应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

预收款项深圳赛波数码科技有限公司1234.00

深圳市前海佳浩投资合伙企82784409.70其他应付款业(有限合伙)

其他应付款刘德逊44328411.48

合计44328411.4882784409.70

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他

□适用√不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用√不适用

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

□适用√不适用审计报告第122页共5页2021年年度报告

(2).公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

√适用□不适用

(1)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

详见附注七、(50)预计负债。

3、其他

□适用√不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

□适用√不适用

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法

□适用√不适用

2、债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

□适用√不适用审计报告第123页共5页2021年年度报告

5、终止经营

√适用□不适用

1、终止经营

(1)终止经营的基本情况

单位:元币种:人民币归属于母公司所项目收入费用利润总额所得税费用净利润有者的终止经营利润

深圳438194611.48151520958.58-467573522.66-378315.66-467195207.00-462357316.46恒波项目经营活动现金流量净额投资活动现金流量净额筹资活动现金流量净额

深圳恒波228545108.39482023.20-244828883.60

(2)终止经营的处置情况

项目处置损益总额所得税费用/收益处置净损益

深圳恒波-302585102.07-45387765.31-257197336.76

(3)本年归属于母公司所有者的持续经营损益为809744961.52元(上年:-616333230.37元),终止经营损益为-719554653.22元(上年:-1448444141.32元)。

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用□不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本集团的经营业务划分为两个经营分部,本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了两个报告分部,分别为玻璃制造加工行业分部、移动互联网终端及服务行业分部。这些报告分部是以经营范围为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务如下:

A、玻璃制造加工行业分部:本集团的母公司湖北三峡新型建材股份有限公司、

子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司、宜昌当玻硅矿有限责任公司、湖北金晶玻璃

有限公司、当阳正达材料科技有限公司、新疆普耀新型建材有限公司主要经营范围是

平板玻璃及玻璃深加工制品等,属于本集团的玻璃制造加工行业分部。

B、移动互联网终端及服务行业分部:子公司深圳市恒波商业连锁有限公司及其

附属公司主要经营范围是通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修等,属于本审计报告第124页共5页2021年年度报告集团的移动互联网终端及服务行业分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2).报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目玻璃制造加工报告移动互联网终端及分部间抵销合计分部服务报告分部

对外营业收入2670357365.57438194611.483108551977.05

销售费用16465330.2737435504.3553900834.62

利息收入3989467.301379381.295368848.59

利息费用34964144.1951674826.3986638970.58

对联营企业和合营企业的-864.43

-864.43投资收益

信用减值损失-11451852.25-148423243.44-159875095.69

资产减值损失-172140536.49-152768869.32-324909405.81

利润总额(亏损)317789213.19-467573522.66-149784309.47

资产总额3761655323.103761655323.10

负债总额1627391421.861627391421.86

(3).公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用√不适用

(4).其他说明

√适用□不适用

(3)对外交易收入信息项目本年发生额

玻璃制造加工行业2619937228.58

移动互联网终端及服务行业435885535.33

其他业务收入52729213.14

合计3108551977.05

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项审计报告第125页共5页2021年年度报告

1年以内94351265.20

1年以内小计94351265.20

1至2年

2至3年0.01

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上3189512.58

合计97540777.79

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面账面比例比例计提比金额金额比例价值金额金额价值

(%)(%)例(%)

(%)按单项计

提坏10282350.249.9210282350.24100.00-账准备

其中:

按组合计

提坏97540777.79100.006029561.476.1891511216.3293346393.5990.089545522.7510.2383800870.84账准备

其中:

组合137550287.4838.5037550287.4826753788.0825.8226753788.08

组合259990490.3161.506029561.4710.0553960928.8466592605.5164.269545522.7514.3357047082.76

合计97540777.79100.006029561.47——91511216.32103628743.83100.0019827872.99——83800870.84

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:组合2

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例(%)

1年以内56800977.722840048.895.00

1-2年

2-3年0.01

3-4年

4-5年

5年以上3189512.583189512.58100.00

合计59990490.316029561.4710.05

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露。

审计报告第126页共5页2021年年度报告

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额收回或转期末余额计提转销或核销其他变动回

坏账准备19827872.9910304346.0924102657.616029561.47

合计19827872.9910304346.0924102657.616029561.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目核销金额

实际核销的应收账款24102657.61其中重要的应收账款核销情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

武汉同鑫装饰工程有限公货款504727.40无法收回公司董事会审批否司宜昌分公司

南昌中川实业有限公司货款1593796.44无法收回公司董事会审批否

江西祥和建材有限公司货款724006.49无法收回公司董事会审批否

武汉市力天玻璃有限责任货款1797137.52无法收回公司董事会审批否公司

南昌佳德玻璃有限公司货款2189830.03无法收回公司董事会审批否

郑州百川通玻璃制品有限货款1463694.13无法收回公司董事会审批否公司

湖北星云特种玻璃加工有货款7107851.69无法收回公司董事会审批否限公司

湖北奥深玻璃有限公司货款4894744.02无法收回公司董事会审批否

重庆创世纪玻璃有限公司货款1732876.87无法收回公司董事会审批否

其他不重要单位合计货款2093993.02无法收回公司董事会审批否

合计——24102657.61——————

应收账款核销说明:

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币审计报告第127页共5页2021年年度报告占应收账款期末余额合计单位名称期末余额坏账准备期末余额

数的比例(%)

湖南省聚润商贸有限公司27956202.6428.661397810.13

湖南天润特种玻璃有限公司6074450.706.23303722.54

贵州耀润达贸易有限公司4049090.184.15202454.51

湖南旭弘建材贸易有限公司3890490.623.99194524.53

宜昌华峡玻璃工程股份有限166344.47

3326889.373.41

公司

合计45297123.5146.442264856.18

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息

应收股利80000000.00

其他应收款122590934.48267185696.93

合计122590934.48347185696.93

其他说明:

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

√适用□不适用审计报告第128页共5页2021年年度报告

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

深圳恒波80000000.00

合计80000000.00

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内136623330.48

1年以内小计136623330.48

1至2年73119922.74

2至3年106823419.25

3年以上

3至4年80350864.66

4至5年50000.00

5年以上41498430.78

对应子公司应收18503414.37

减:坏账准备-334378447.80

合计122590934.48

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

往来款454172898.78284622591.55

保证金、押金、备用金1505618.681504160.38

其他1290864.822495620.87

减:坏账准备-334378447.80-21436675.87

合计122590934.48267185696.93

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信用整个存续期预期信用坏账准备未来12个月预合计

损失(未发生信用减损失(已发生信用减期信用损失

值)值)审计报告第129页共5页2021年年度报告

2021年1月1日余额6436675.8715000000.0021436675.87

2021年1月1日余额在

本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提232146.90312709625.03312941771.93本期转回本期转销本期核销其他变动

2021年12月31日余额6668822.77327709625.03334378447.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额收回或转期末余额计提转销或核销其他变动回

坏账准备21436675.87312941771.93334378447.80

合计21436675.87312941771.93334378447.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额

比例(%)

深圳市恒波商业连锁股往来款357038036.511年以上312709625.03

78.13

份有限公司

武汉崛起玻璃有限公司往来款36710000.001年以上8.0315000000.00

武汉周正工贸有限公司往来款30000000.001年之内6.561500000.00

湖北金晶玻璃有限公司往来款18313020.951年以上-

4.01

当阳分公司

湖南天润特种玻璃有限往来款7000000.001年以上350000.00

1.53

公司

合计/449061057.47/98.26329559625.03审计报告第130页共5页2021年年度报告

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额减项目值账面余额账面价值账面余额减值准备账面价值准备对子公

751014502.14751014502.142768127822.401800223875.30967903947.10

司投资

对联营、合营企业投资

合计751014502.14751014502.142768127822.401800223875.30967903947.10

(1).对子公司投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期计提减值准备被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额减值准备期末余额

宜昌当玻硅矿有36100808.8436100808.84限责任公司

当阳峡光特种玻398800000.00398800000.00璃有限责任公司

湖北金晶玻璃有20000000.0020000000.00限公司

新疆普耀新型建240690133.30240690133.30材有限公司

当阳正达材料科55423560.0055423560.00技有限公司

深圳市恒波商业216889444.96216889444.960.00连锁有限公司

合计967903947.100.00216889444.96751014502.14-

(2).对联营、合营企业投资

□适用√不适用审计报告第131页共5页2021年年度报告

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务2298490546.181446488529.511328978318.151076653457.07

其他业务369847146.30349133137.61350526222.11340031771.93

合计2668337692.481795621667.121679504540.261416685229.00

(2).合同产生的收入的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币合同分类玻璃板块分部合计商品类型

玻璃制造加工行业2298490546.182298490546.18

其他业务收入369847146.30369847146.30

合计2668337692.482668337692.48

合同产生的收入说明:

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

√适用□不适用

公司收入确认政策详见附注五、38“收入”。公司按照合同约定履行履约义务,

并按照合同约定的收款时间收款,一般不存在重大融资成本、公司为代理人、预期退还客户款项、质量保证的情形。

(4).分摊至剩余履约义务的说明

√适用□不适用

其他说明:

本年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入预计将于2022年度确认收入。

5、投资收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入839149.921522751.19债权投资在持有期间取得的利息收入审计报告第132页共5页2021年年度报告其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

期货投资收益140000.0062852.18

处置子公司亏损-186755644.96

处置子公司履行担保责任损失-248484101.81

处置恒波其他应收信用减值损失-312709625.03

合计-746970221.881585603.37

6、其他

□适用√不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目金额说明

非流动资产处置损益-300939625.37

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一5540106.84标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性140000.00金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生

的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48991538.86

5102039.41其他权益工具投资分红、其他符合非经常性损益定义的损益项目或有对价

减:所得税影响额-53865359.88

少数股东权益影响额127957.19

合计-285411615.29审计报告第133页共5页2021年年度报告

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用加权平均净资产收益每股收益报告期利润率(%)基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润4.710.080.08扣除非经常性损益后归属于公司

19.620.3230.323

普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

√适用□不适用资产负债表项目2021年12月31日2020年12月31日增减幅度原因本期玻璃板块销售价格大幅货币资金

512144689.34175933330.06191.10%上涨,营收款增加。

应收账款

108374456.53691801771.31-84.33%本期处置恒波公司所致。

预付款项

203926710.32371743144.28-45.14%本期处置恒波公司所致。

其他应收款

123630601.14457536237.99-72.98%本期处置恒波公司所致。

本期玻璃板块五线冷修竣在建工程

245871620.64392841046.48-37.41%工所致。

无形资产

100633715.60247635494.44-59.36%本期处置恒波公司所致。

商誉

69623522.83241764059.32-71.20%本期处置恒波公司所致。

本期可抵扣亏损和减值准递延所得税资产

291787655.2713637984.012039.52%备大幅增加所致。

其他非流动资产

82309118.24187056373.98-56.00%本期处置恒波公司所致。

短期借款614269077.891149221236.20-46.55%本期处置恒波公司所致。

本期营收款增加,支付货款应付账款156648233.86415952620.60-62.34%所致。

应付职工薪酬18671145.2528780196.82-35.13%本期处置恒波公司所致。

应交税费134384823.03341242853.31-60.62%本期处置恒波公司所致。

其他应付款198138960.21321034048.33-38.28%本期处置恒波公司所致。

递延所得税负债14256460.02106154504.93-86.57%本期处置恒波公司所致。

本期其他权益工具投资公

其他综合收益67510935.6541863587.5861.26%允价值变动所致。

审计报告第134页共5页2021年年度报告利润表项目本期金额上期金额增减幅度原因

其他收益5540106.8429631628.65-81.30%本期政府补助减少所致。

投资收益(损失以“-”号填列)-297343927.092774280.58-10817.88%本期处置恒波公司所致。

信用减值损失(损失本期应收款坏账准备减少以“-”号填列)-159875095.69-742106772.01-78.46%所致。

资产减值损失(损失-1256593111.1以“-”号填列)-324909405.817-74.14%本期商誉减值减少所致。

本期递延所得税资产大幅

所得税费用-261869329.7444960523.54-682.44%增加所致。

现金流量表项目本期金额上期金额增减幅度原因收到其他与经营活动

有关的现金327267517.44134148664.95143.96%本期往来款增加所致。

本期玻璃板块缴纳税款增

支付的各项税费191568304.6890381368.59111.96%加所致。

支付其他与经营活动本期银行定期存款增加所

有关的现金240488812.80131237355.1983.25%致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产本期玻璃板块五线冷修竣

支付的现金56069962.48118564788.04-52.71%工,支出减少所致。

本期支付前期代扣深圳恒支付其他与投资活动波原股东股权转让个税所

有关的现金63234068.3935403900.6078.61%致。

经营活动产生的现金本期玻璃板块销售价格大

流量净额756828864.97284157582.38166.34%幅上涨,营收款增加。

投资活动产生的现金本期玻璃板块本期构建固

流量净额-102417572.27-162369051.57-36.92%定资产支付现金减少所致。

筹资活动产生的现金本期移动互联网板块偿还

流量净额-286832655.51-151077168.3089.86%到期贷款及利息所致。

董事长:许锡忠

董事会批准报送日期:2022年4月28日修订信息

□适用√不适用审计报告第135页共5页

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