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广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司2022年第一季度报告

公告原文类别 2022-04-28 查看全文

2022年第一季度报告

证券代码:600297证券简称:广汇汽车

广汇汽车服务集团股份公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增项目本报告期

减变动幅度(%)

营业收入35139134920.45-16.78

归属于上市公司股东的净利润666839946.572.38归属于上市公司股东的扣除非经常

632506763.518.36

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-8750222914.984.42

1/132022年第一季度报告

基本每股收益(元/股)0.08

稀释每股收益(元/股)0.08

加权平均净资产收益率(%)1.59本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产132338345342.41142440534224.65-7.09归属于上市公司股东的

42485203509.4941796911825.321.65

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益26673664.89

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公10329574.63司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取3831957.53的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事

2/132022年第一季度报告

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效65780.00

套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入-1271418.93和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额3537949.09

少数股东权益影响额(税后)1758425.97

合计34333183.06

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

货币资金-33.05主要是兑付到期应付票据所致

应付票据-40.80主要是兑付到期应付票据所致

长期应付款25500.92主要是业务保证金增加所致

其他收益-68.28主要是本期收到政府补助减少所致

投资收益-123.03主要是金融产品投资损失

公允价值变动收益-73.98主要是交易性金融资产公允价值变动所致

资产减值损失-34.18主要是受上期个别店面拆迁所致

3/132022年第一季度报告

营业外收入-88.80主要是上期清理无需支付的应付款款项较多所致

营业外支出-45.52主要是受上期赔偿款较多所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数97750无

股东总数(如有)前10名股东持股情况

持有质押、标记或冻结有限情况持股比售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股股份份数数量状态量

新疆广汇实业投资(集团)境内非国1311844

255111961331.450质押

有限责任公司有法人793

CHINA GRAND AUTOMOTIVE 1621932

境外法人162193209920.000质押(MAURITIUS) LIMITED 099

Blue Chariot Investment

境外法人1890498822.330无

Limited境内非国

中国证券金融股份有限公司1209820101.490无有法人

新疆广汇实业投资(集团)

有限责任公司-新疆广汇实境内非国

业投资(集团)有限责任公1200000001.480无有法人司2021年非公开发行可交换债券(第一期)质押专户深圳市银天使资产管理有限

公司-银天使2号私募证券其他1173469401.450无投资基金境内自然

许智强1173079501.450无人

诺德基金-招商银行-华宝

信托-华宝-广汇1号单一其他993788191.230无资金信托

北信瑞丰基金-招商银行-

陕国投-陕国投·金玉11号其他695652070.860无证券投资集合资金信托计划

4/132022年第一季度报告

境内自然

杨俭675400000.830无人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类

新疆广汇实业投资(集团)人民币

25511196132551119613

有限责任公司普通股

CHINA GRAND人民币AUTOMOTIVE (MAURITI 1621932099 1621932099普通股

US) LIMITED

Blue Chariot 人民币

189049882189049882

Investment Limited 普通股人民币中国证券金融股份有限公司120982010120982010普通股

新疆广汇实业投资(集团)

有限责任公司-新疆广汇实人民币

业投资(集团)有限责任公120000000120000000普通股司2021年非公开发行可交换债券(第一期)质押专户深圳市银天使资产管理有限人民币

公司-银天使2号私募证券117346940117346940普通股投资基金人民币许智强117307950117307950普通股

诺德基金-招商银行-华宝人民币

信托-华宝-广汇1号单一9937881999378819普通股资金信托

北信瑞丰基金-招商银行-人民币

陕国投-陕国投·金玉11号6956520769565207普通股证券投资集合资金信托计划人民币杨俭6754000067540000普通股上述股东关联关系或一致行未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司动的说明收购管理办法》规定的一致行动人。

广汇汽车服务集团股份公司回购专用证券账户持有公司股份数

71518565股,位于2022年3月31日公司股东名册第九位,根据

相关规则,公司回购专户不作为前十大股东列示。

5/132022年第一季度报告

前10名股东及前10名无限1、股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司通过普通证券账户

售股东参与融资融券及转融持有2446119613股,通过投资者信用证券账户持有105000000通业务情况说明(如有)股,实际合计持有2551119613股。2、股东深圳市银天使资产管理有限公司-银天使2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有

0股,通过投资者信用证券账户持有117346940股,实际合计持有

117346940股。3、股东杨俭通过普通证券账户持有0股,通过投

资者信用证券账户持有67540000股,实际合计持有67540000股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用1、公司附属公司广汇宝信汽车集团有限公司(本公司持有其67.7%的股权,为香港联交所主板上市公司,股票代码“01293.HK”)作为借款人与多家银行组成的银团(其中渣打银行(香港)有限公司作为全球总协调行,渣打银行(香港)有限公司、中国光大银行股份有限公司上海分行作为委任牵头安排簿记行,中信银行股份有限公司苏州分行和广发银行股份有限公司上海分行作为牵头安排行兴业银行股份有限公司上海分行作为安排行,渣打银行(香港)有限公司作为贷款代理行及担保代理行)签署了融资协议。上述银团将为广汇宝信汽车集团有限公司提供金额为13000万美元的贷款(总金额可由借款人根据融资协议上调至最多28000万美元)。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。

2、公司已于4月份完成了于2019年4月、7月、10月在新加坡交易所上市的高级债券的兑付工作,共兑付25285.6万美元,兑付完成后,公司存续的高级美元债券余额为23168.6万美元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:广汇汽车服务集团股份公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

6/132022年第一季度报告

流动资产:

货币资金17326250797.6025877762798.87结算备付金拆出资金

交易性金融资产747555032.67759032273.97衍生金融资产应收票据

应收账款1521860220.661696059221.22应收款项融资

预付款项25615400924.9627138296582.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2640728428.063191952110.99

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货18241463058.7916183163467.75

合同资产341626549.10329578268.80持有待售资产

一年内到期的非流动资产8810034173.569428341986.03

其他流动资产977457153.75925797318.28

流动资产合计76222376339.1585529984028.03

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款7189398772.997278814025.07

长期股权投资2352857683.212424075860.35

其他权益工具投资225487057.00225487057.00

其他非流动金融资产57583318.2773570521.55

投资性房地产510184600.00510184600.00

固定资产12191737021.4712331650192.90

在建工程256175267.54317659985.10生产性生物资产油气资产

使用权资产3030061394.263142852688.26

无形资产8904212710.798988115367.56开发支出

商誉18748831704.1318748831704.13

长期待摊费用1167295364.221100365806.80

递延所得税资产503356273.31503239631.37

7/132022年第一季度报告

其他非流动资产978787836.071265702756.53

非流动资产合计56115969003.2656910550196.62

资产总计132338345342.41142440534224.65

流动负债:

短期借款33658093001.6231486894485.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债6255507.73

应付票据14466136697.4724435197588.86

应付账款1501610330.461696310312.94

预收款项2716682.552716682.55

合同负债1436242321.921947004922.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬226380905.71210857440.39

应交税费1377674529.001400852084.14

其他应付款2219422011.682295670490.97

其中:应付利息

应付股利29821078.7730944283.67应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12728395598.1714998847729.33

其他流动负债246122376.27244860728.52

流动负债合计67862794454.8578725467972.50

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款5823827399.475996900323.97

应付债券5668386073.885573859582.32

其中:优先股永续债

租赁负债2707619198.342763833732.81

长期应付款36936227.42144276.98长期应付职工薪酬

预计负债9524045.289524045.28递延收益

递延所得税负债1824029064.611840484823.61

其他非流动负债247121055.02228642107.12

非流动负债合计16317443064.0216413388892.09

8/132022年第一季度报告

负债合计84180237518.8795138856864.59

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)8111062204.008111037152.00

其他权益工具843513579.89843538883.28

其中:优先股永续债

资本公积12953263722.7712953180091.71

减:库存股200564270.77200564270.77

其他综合收益-119225381.60-140593739.53专项储备

盈余公积605551986.91605551986.91一般风险准备

未分配利润20291601668.2919624761721.72归属于母公司所有者权益(或股42485203509.4941796911825.32东权益)合计

少数股东权益5672904314.055504765534.74

所有者权益(或股东权益)合48158107823.5447301677360.06计负债和所有者权益(或股东132338345342.41142440534224.65权益)总计

公司负责人:陆伟主管会计工作负责人:卢翱会计机构负责人:李兴剑合并利润表

2022年1—3月

编制单位:广汇汽车服务集团股份公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入35139134920.4542226853732.06

其中:营业收入35139134920.4542226853732.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本33979037204.6441240926672.78

其中:营业成本31370782380.1638523727712.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

9/132022年第一季度报告

分保费用

税金及附加128282315.70134505599.61

销售费用1207257489.161181252717.33

管理费用633359181.41697124957.09研发费用

财务费用639355838.21704315686.30

其中:利息费用682623097.60716912013.45

利息收入-74241270.86-84253710.93

加:其他收益10329574.6332560387.73

投资收益(损失以“-”号填列)-8308434.4136082906.74

其中:对联营企业和合营企业的投-1218177.1442779623.65资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”65780.00252833.20号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-36435186.78-32657472.37

资产减值损失(损失以“-”号填列)-6378463.73-9690799.98资产处置收益(损失以“-”号填26673664.8937283048.45列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)1146044650.411049757963.05

加:营业外收入4373152.6239032495.32

减:营业外支出5644571.5510361580.50

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1144773231.481078428877.87

减:所得税费用316226486.58269079243.89

五、净利润(净亏损以“-”号填列)828546744.90809349633.98

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”828546744.90809349633.98号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏666839946.57651327952.86损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填161706798.33158021681.12列)

六、其他综合收益的税后净额31702157.68-20584219.52

(一)归属母公司所有者的其他综合收21368357.93-17549894.22益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

10/132022年第一季度报告

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益21368357.93-17549894.22

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备3357677.56-5993540.09

(6)外币财务报表折算差额18010680.37-11556354.13

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益10333799.75-3034325.30的税后净额

七、综合收益总额860248902.58788765414.46

(一)归属于母公司所有者的综合收益688208304.5633778058.64总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额172040598.08154987355.82

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.080.08

(二)稀释每股收益(元/股)0.080.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陆伟主管会计工作负责人:卢翱会计机构负责人:李兴剑合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:广汇汽车服务集团股份公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金40126475564.9647182787289.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

11/132022年第一季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金694674923.72639253592.50

经营活动现金流入小计40821150488.6847822040881.76

购买商品、接受劳务支付的现金45945047139.1452719204111.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1330809449.511485054935.10

支付的各项税费674909850.57735300406.21

支付其他与经营活动有关的现金1620606964.442037367995.68

经营活动现金流出小计49571373403.6656976927448.83

经营活动产生的现金流量净额-8750222914.98-9154886567.07

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金139292614.9914501437.47

取得投资收益收到的现金4540688.924398981.31

处置固定资产、无形资产和其他长306648746.33287707421.56期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的893645.91129000.00现金净额

收到其他与投资活动有关的现金8091733231.688099626620.30

投资活动现金流入小计8543108927.838406363460.64

购建固定资产、无形资产和其他长449858119.62393413678.56期资产支付的现金

投资支付的现金47876259.81120000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的752149.5110523714.16现金净额

支付其他与投资活动有关的现金109270190.87647348762.00

投资活动现金流出小计607756719.811051406154.72

投资活动产生的现金流量净额7935352208.027354957305.92

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金39322460063.1366127745453.03

12/132022年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金1431413712.51913339451.24

筹资活动现金流入小计40753873775.6467041084904.27

偿还债务支付的现金38955094614.3063955067429.43

分配股利、利润或偿付利息支付的681571773.70576334263.80现金

其中:子公司支付给少数股东的股6142660.14

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1340951673.741886426577.89

筹资活动现金流出小计40977618061.7466417828271.12

筹资活动产生的现金流量净额-223744286.10623256633.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的-778088.62818000.84影响

五、现金及现金等价物净增加额-1039393081.68-1175854627.16

加:期初现金及现金等价物余额7207310789.9811024245786.87

六、期末现金及现金等价物余额6167917708.309848391159.71

公司负责人:陆伟主管会计工作负责人:卢翱会计机构负责人:李兴剑

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用特此公告广汇汽车服务集团股份公司董事会

2022年4月28日

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