2022年第三季度报告
证券代码:600309证券简称:万华化学
万华化学集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币年初至报告期末本报告期比上年同项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减
期增减变动幅度(%)
变动幅度(%)
营业收入41301674049.484.14130420439347.4021.53归属于上市公司股
3225228467.01-46.3513608249924.40-30.36
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性3167857892.64-47.9213390036159.84-30.54损益的净利润
1/172022年第三季度报告
经营活动产生的现
不适用不适用19943927733.1114.08金流量净额基本每股收益(元
1.03-46.074.33-30.39
/股)稀释每股收益(元不适用不适用不适用不适用
/股)
加权平均净资产收减少15.59个百
4.46减少5.41个百分点19.21益率(%)分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产215869831655.78190309582268.8413.43归属于上市公司股
74025996905.9668498529410.788.07
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-14350883.57-68545063.07
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
149307205.24403313500.96
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益-2063125.34-2063125.34除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
-7647368.80-9885644.90
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51190215.46-35256465.79
减:所得税影响额17447279.5959410785.65
少数股东权益影响额(税后)-762241.899938651.65
合计57370574.37218213764.56
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/172022年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-46.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-47.92主要系原料
基本每股收益(元/股)_本报告期-46.07价格上涨,归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-30.36营业成本增
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报加,毛利减-30.54告期末少所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末-30.39
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数154496不适用数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态烟台国丰投资控股集团有限
国有法人67767865421.58无公司境内非国有
烟台中诚投资股份有限公司33037959410.52质押9300000法人宁波市中凯信创业投资股份境内非国有
3018083579.61质押52000000
有限公司法人
香港中央结算有限公司未知2699292768.60无
Prime Partner
境外法人2103550136.70质押121060840
International Limited
中国证券金融股份有限公司未知733485082.34无
吉娜娜境内自然人213240000.68无中央汇金资产管理有限责任
未知206950200.66无公司
HHLR 管理有限公司-中国价
未知188525000.60无
值基金(交易所)
孙惠刚境内自然人162630130.52无前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
3/172022年第三季度报告
股份种类数量烟台国丰投资控股集团有限
677678654人民币普通股677678654
公司烟台中诚投资股份有限公司330379594人民币普通股330379594宁波市中凯信创业投资股份
301808357人民币普通股301808357
有限公司香港中央结算有限公司269929276人民币普通股269929276
Prime Partner
210355013人民币普通股210355013
International Limited中国证券金融股份有限公司73348508人民币普通股73348508吉娜娜21324000人民币普通股21324000中央汇金资产管理有限责任
20695020人民币普通股20695020
公司
HHLR 管理有限公司-中国价
18852500人民币普通股18852500
值基金(交易所)孙惠刚16263013人民币普通股16263013
上述股东关联关系或一致行烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投动的说明资股份有限公司三名股东为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限
截至2022年9月30日,烟台国丰投资控股集团有限公司有86000股万华化学股份售股东参与融资融券及转融处于转融通出借状态。
通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内,受国内新冠疫情、全球能源价格高企、欧美高通胀等因素影响,全球经济增速放缓。公司按照既定战略,快速响应,充分发挥全球渠道优势,各主要业务板块销量、价格仍同比保持增长态势,前三季度营业收入1304.20亿元,同比增长22%。但受全球原油、天然气等基础能源价格大幅上涨影响,公司主要化工原料、欧洲公司能源成本同比大幅上涨,前三季度营业成本1086.13亿元,同比增长39%,归属于上市公司股东的净利润136.08亿元,同比下降30%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/172022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金35700224970.3634216298291.79结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产1219319875.39694312477.02应收票据
应收账款10275750612.068646177732.29
应收款项融资6161929420.096630020551.27
预付款项2140392760.291366807869.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1201086471.841394076365.68
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货19500526717.4518282043845.12合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产978325149.071061572287.97
流动资产合计77177555976.5572291309421.00
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款881577665.72811835714.53
长期股权投资5306751396.433929712612.48
其他权益工具投资520972873.83528164661.33其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产66818810943.7865232906199.65
在建工程42198760611.6929351881948.98
5/172022年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产4838836575.413629798084.37
无形资产9086692024.327982320956.11开发支出
商誉1243449186.751264474127.17
长期待摊费用29451496.2827772822.71
递延所得税资产2199644264.441809033059.68
其他非流动资产5567328640.583450372660.83
非流动资产合计138692275679.23118018272847.84
资产总计215869831655.78190309582268.84
流动负债:
短期借款56038159059.5753873031816.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债23078338.407255798.50
应付票据11769642586.688987341916.42
应付账款13390566073.6811402665784.53预收款项
合同负债5246153551.424433834213.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1278182378.241868671622.42
应交税费1203361467.813118072328.68
其他应付款1394823399.191266371372.12
其中:应付利息
应付股利30000000.0052500000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3600378765.464221564091.92
其他流动负债16993704955.428823361986.82
流动负债合计110938050575.8798002170931.37
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款20662166929.3515643752279.18
应付债券201304109.59
其中:优先股永续债
6/172022年第三季度报告
租赁负债3779143043.942706591681.85
长期应付款171852122.74168129000.00
长期应付职工薪酬9267679.2010085920.90
预计负债227819963.20281857088.00
递延收益1456718451.761423994949.79
递延所得税负债446568057.30377333385.65其他非流动负债
非流动负债合计26954840357.0820611744305.37
负债合计137892890932.95118613915236.74
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3139746626.003139746626.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积2160569145.022160665786.55
减:库存股
其他综合收益-704178481.67-472859258.98专项储备
盈余公积2823172641.712823172641.71一般风险准备
未分配利润66606686974.9060847803615.50归属于母公司所有者权益(或股东权
74025996905.9668498529410.78
益)合计
少数股东权益3950943816.873197137621.32
所有者权益(或股东权益)合计77976940722.8371695667032.10负债和所有者权益(或股东权
215869831655.78190309582268.84
益)总计
公司负责人:廖增太主管会计工作负责人:李立民会计机构负责人:聂辉强合并利润表
2022年1—9月
编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入130420439347.40107318461437.45
其中:营业收入130420439347.40107318461437.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本114578010658.3183956697829.05
其中:营业成本108613209632.9678001903739.15
7/172022年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加655457777.84664795142.56
销售费用813674335.49793230635.03
管理费用1309817449.771319511424.78
研发费用2444185254.742149067932.98
财务费用741666207.511028188954.55
其中:利息费用1576744241.471489156999.06
利息收入834178361.73589257460.60
加:其他收益513566280.23301552357.48投资收益(损失以
302665083.26386234191.25“-”号填列)
其中:对联营企业和合
309042840.17163228382.70
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损-9885644.904712638.80失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-106470624.50-187295912.99“-”号填列)资产减值损失(损失以-6374447.60-53996824.83“-”号填列)资产处置收益(损失以-1543995.87-16405662.94“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
16534385339.7123796564395.17号填列)
加:营业外收入35405827.6369525342.83
减:营业外支出137663360.62248970529.82四、利润总额(亏损总额以
16432127806.7223617119208.18“-”号填列)
减:所得税费用2197335967.823733316657.32
8/172022年第三季度报告五、净利润(净亏损以“-”
14234791838.9019883802550.86号填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏
14234791838.9019883802550.86损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
13608249924.4019541760750.42利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损
626541914.50342041800.44以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-231442441.64-246398324.14
(一)归属母公司所有者的
-231319222.69-243580809.00其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-14197857.3647698267.50他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益
-600718.03-542351.18的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公
-13597139.3348240618.68允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-217121365.33-291279076.50综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备481122241.15596984751.65
(6)外币财务报表折算差
-698243606.48-888263828.15额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其
-123218.95-2817515.14他综合收益的税后净额
七、综合收益总额14003349397.2619637404226.72
9/172022年第三季度报告
(一)归属于母公司所有者
13376930701.7119298179941.42
的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综
626418695.55339224285.30
合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)4.336.22
(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用
公司负责人:廖增太主管会计工作负责人:李立民会计机构负责人:聂辉强合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金159504356663.33125884375945.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3700067183.972360702848.30
收到其他与经营活动有关的现金1255245846.251068890016.59
经营活动现金流入小计164459669693.55129313968810.49
购买商品、接受劳务支付的现金131370380390.1598415537211.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金4869244969.973995983442.77
支付的各项税费6332560626.535716684673.42
支付其他与经营活动有关的现金1943555973.793703177125.31
经营活动现金流出小计144515741960.44111831382453.22
10/172022年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额19943927733.1117482586357.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10001780.00
取得投资收益收到的现金150723591.6783700000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
1984356.9624377509.76
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
636791142.11
金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计162709728.63744868651.87
购建固定资产、无形资产和其他长期
21103514166.5618945281241.15
资产支付的现金
投资支付的现金1227664486.092284613300.94质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
127791859.82
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22458970512.4721229894542.09
投资活动产生的现金流量净额-22296260783.84-20485025890.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金467250000.00280436000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到
467250000.00280436000.00
的现金
取得借款收到的现金94360993344.8189403304947.61收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计94828243344.8189683740947.61
偿还债务支付的现金81054863133.8764615368925.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现
9841093224.706101991393.38
金
其中:子公司支付给少数股东的股
362362500.00304146875.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3482078.0044195201.16
筹资活动现金流出小计90899438436.5770761555520.30
筹资活动产生的现金流量净额3928804908.2418922185427.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-171925250.407465736.87响
五、现金及现金等价物净增加额1404546607.1115927211631.23
加:期初现金及现金等价物余额34013929079.2617303396392.52
六、期末现金及现金等价物余额35418475686.3733230608023.75
公司负责人:廖增太主管会计工作负责人:李立民会计机构负责人:聂辉强
11/172022年第三季度报告
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金15240473140.239811411968.56交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款7098402768.336026365723.22
应收款项融资3201621542.123102918898.84
预付款项883908950.341229857110.51
其他应收款3591007558.852743619853.79
其中:应收利息应收股利
存货5355685039.745703497004.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5216702.97180319713.33
流动资产合计35376315702.5828797990273.23
非流动资产:
债权投资其他债权投资
长期应收款691390032.00769018373.00
长期股权投资20892200623.2218272527165.36
其他权益工具投资520972873.83528164661.33其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产24767784527.0426271467144.83
在建工程20432705396.7316264885864.09生产性生物资产油气资产
使用权资产91005599.9243204933.84
无形资产4886747274.444252856734.75开发支出商誉
长期待摊费用2192408.522743781.16
递延所得税资产84107012.29316183171.43
其他非流动资产7610965717.845007107787.53
非流动资产合计79980071465.8371728159617.32
12/172022年第三季度报告
资产总计115356387168.41100526149890.55
流动负债:
短期借款14163112298.5416009214790.62交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5579528608.724787064921.43
应付账款4906532013.535093621883.16预收款项
合同负债14200074385.8721969961731.04
应付职工薪酬709749597.17983400000.00
应交税费381114611.42775388457.98
其他应付款412128219.50385917136.91
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债290452413.68204394723.46
其他流动负债18188166530.4211134942606.66
流动负债合计58830858678.8561343906251.26
非流动负债:
长期借款7441505399.314909575712.10
应付债券201304109.59
其中:优先股永续债
租赁负债1175687.341207008.13长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益961187164.891026383311.52递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计8605172361.135937166031.75
负债合计67436031039.9867281072283.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3139746626.003139746626.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1486109853.781486206495.31
减:库存股
其他综合收益169344104.77183541962.13专项储备
盈余公积2823172641.712823172641.71
13/172022年第三季度报告
未分配利润40301982902.1725612409882.39
所有者权益(或股东权益)
47920356128.4333245077607.54
合计负债和所有者权益(或股
115356387168.41100526149890.55东权益)总计
公司负责人:廖增太主管会计工作负责人:李立民会计机构负责人:聂辉强母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入42833153923.6845156391010.47
减:营业成本32933492478.5435716578697.99
税金及附加87412792.35128378682.45
销售费用142939778.47100571398.63
管理费用602981892.50621437349.28
研发费用1748335311.841555036849.50
财务费用-294203503.20447263677.96
其中:利息费用544072116.34613798955.07
利息收入340530624.48149819987.83
加:其他收益189742846.12105945127.16投资收益(损失以
15656182238.458671572555.99“-”号填列)
其中:对联营企业和合
170105206.0899840502.01
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以
279398.6931613.76“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以-1656863.596753588.99“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号
23456742792.8515371427240.56
填列)
加:营业外收入2995578.4057522324.20
14/172022年第三季度报告
减:营业外支出28371273.0977810854.38三、利润总额(亏损总额以
23431367098.1615351138710.38“-”号填列)
减:所得税费用892427513.38821468317.67四、净利润(净亏损以“-”号
22538939584.7814529670392.71
填列)
(一)持续经营净利润(净
22538939584.7814529670392.71亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-14197857.3647698267.50
(一)不能重分类进损益的
-14197857.3647698267.50其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
-600718.03-542351.18其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-13597139.3348240618.68价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额22524741727.4214577368660.21
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
(二)稀释每股收益(元/
股)
公司负责人:廖增太主管会计工作负责人:李立民会计机构负责人:聂辉强
15/172022年第三季度报告
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金38205385980.9758289993474.16
收到的税费返还603111236.91489147540.62
收到其他与经营活动有关的现金486056050.49376095839.16
经营活动现金流入小计39294553268.3759155236853.94
购买商品、接受劳务支付的现金31493978094.1442457345961.89
支付给职工及为职工支付的现金1993821805.121794722730.91
支付的各项税费1053343042.90960553920.82
支付其他与经营活动有关的现金856726664.03746882268.51
经营活动现金流出小计35397869606.1945959504882.13
经营活动产生的现金流量净额3896683662.1813195731971.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金194256311.02675372919.00
取得投资收益收到的现金15550079316.443371396438.27
处置固定资产、无形资产和其他长
2563830449.131737738876.08
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金119371580.451550024389.40
投资活动现金流入小计18427537657.047334532622.75
购建固定资产、无形资产和其他长
11382662487.0212824323926.91
期资产支付的现金
投资支付的现金2676858986.095589479971.35取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3253949580.971340830593.71
投资活动现金流出小计17313471054.0819754634491.97
投资活动产生的现金流量净额1114066602.96-12420101869.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金31615853945.3137854996903.78收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计31615853945.3137854996903.78
偿还债务支付的现金22637099425.6024633682487.12
分配股利、利润或偿付利息支付的
8494459519.914795853799.69
现金
支付其他与筹资活动有关的现金931929.403913093.60
16/172022年第三季度报告
筹资活动现金流出小计31132490874.9129433449380.41
筹资活动产生的现金流量净额483363070.408421547523.37
四、汇率变动对现金及现金等价物
-65215900.73-23465587.96的影响
五、现金及现金等价物净增加额5428897434.819173712038.00
加:期初现金及现金等价物余额9798022995.531254911607.99
六、期末现金及现金等价物余额15226920430.3410428623645.99
公司负责人:廖增太主管会计工作负责人:李立民会计机构负责人:聂辉强
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2022年10月25日