2022年第三季度报告
证券代码:600319证券简称:亚星化学
潍坊亚星化学股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入214594399.14193.39616495379.62532.90归属于上市公司股东的不适用不适用
32649425.9362491903.19
净利润归属于上市公司股东的不适用不适用
扣除非经常性损益的净2123892.4931023207.17利润
1/132022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用155805692.38不适用量净额基本每股收益(元/不适用
0.10不适用0.19
股)稀释每股收益(元/不适用
0.10不适用0.19
股)加权平均净资产收益率
11.66不适用23.75不适用
(%)本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1986073089.461781859933.6211.46归属于上市公司股东的
591347274.82231835308.15155.07
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
31327529.0131395933.62主要是报告期
非流动性资产处置损益2宗土地收储确认损益
计入当期损益的政府补助,但与公2968548.6916135427.83司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
除同公司正常经营业务相关的有效36043.71
套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入
665170.56-627044.38
和支出其他符合非经常性损益定义的损益
-4435714.82-15471664.76项目
2/132022年第三季度报告
减:所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)
合计30525533.4431468696.02
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
(%)
货币资金34.37本期公司收到部分政府偿款
应收账款199.81本期销售收入较上期增加
预付款项 92.12 本期预付 PE原料款增加
其他应收款-99.53应收政府拆迁补偿款于本期收到
存货61.07库存商品较期初增加
应收账款融资461.83项目投产后公司收到的银行承兑汇票回款较多
其他流动资产-81.62本期增值税留抵税额减少
在建工程272.89在建项目投入增加本期对支付工程款及工程物资开具的承兑汇票
应付票据83.82增加
合同负债35.01本期预收32%烧碱货款增加
其他应付款-82.72公司借市城投集团公司款项于本期清偿完毕长期应付款不适用本期收政府拆迁补偿款尚未清算完成
营业收入532.90
2022年上半年部分搬迁项目已建成;且上年同
营业成本446.20
期1-5月仍为搬迁“空档期”,同比基数低销售费用89.02
财务费用166.20本期借市城投集团公司借款利息费用较多
其他收益-64.71同期政府与公司拆迁支出的补偿较大
资产处置收益3267.32本期确认搬迁土地处置收益3133万元
营业外收入-95.15同期政府对公司资产拆迁支出的补偿较大
营业外支出-86.38同期公司资产拆迁支出较大经营活动产生的现金流量净本期公司收到部分政府偿款不适用额
投资活动产生的现金流量净 同期存入的 T+0银行理财有 9400 万元未赎回不适用额
筹资活动产生的现金流量净本期偿还市城投集团公司借款2.59亿元
-182.23额
二、股东信息
3/132022年第三季度报告
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数176960
东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
潍坊市城市建设发展投资11211528.95408国有法人72115384质押集团有限公司38426538
2383272383
潍坊亚星集团有限公司国有法人6.150冻结
972797
深圳中安汇银一号专项投境内非国有1273761273
3.290质押
资企业(有限合伙)法人327632深圳中安鼎奇二号专项投境内非国有1180021180
3.040质押
资企业(有限合伙)法人290229深圳中安鼎奇三号专项投境内非国有1147958776
2.960质押
资企业(有限合伙)法人01101深圳中安汇银四号专项投境内非国有563660
1.450无0
资企业(有限合伙)法人0
484602
张振全未知1.250无0
398283
徐开东未知1.030无0
8
深圳长城汇理资产管理有境内非国有356400
限公司-长城汇理战略并0.920无0法人0购9号私募基金
245639
周计方未知0.630无0
5
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量潍坊市城市建设发展投资
40000000人民币普通股40000000
集团有限公司潍坊亚星集团有限公司23832797人民币普通股23832797深圳中安汇银一号专项投
12737632人民币普通股12737632
资企业(有限合伙)深圳中安鼎奇二号专项投
11800229人民币普通股11800229
资企业(有限合伙)
4/132022年第三季度报告
深圳中安鼎奇三号专项投
11479501人民币普通股11479501
资企业(有限合伙)深圳中安汇银四号专项投
5636600人民币普通股5636600
资企业(有限合伙)张振全4846021人民币普通股4846021徐开东3982838人民币普通股3982838深圳长城汇理资产管理有
限公司-长城汇理战略并3564000人民币普通股3564000购9号私募基金周计方2456395人民币普通股2456395
5/132022年第三季度报告
上述股东关联关系或一致1、2021年1月8日,公司股东潍坊市城投集团与公司股东行动的说明亚星集团签署了《表决权委托协议》,亚星集团将其持有的公司非限售流通股对应的表决权无条件且不可撤销的委托潍坊市城投集团行使(详见公司2021年1月10日披露的临2021-012《关于持股5%以上股东签署表决权委托协议及公司控制权发生变动的的提示性公告》)。潍坊市城投集团通过直接持股和表决权委托关系,合计控制上市公司63832797股普通股(占总股本的20.22%)表决权,为公司控股股东,公司实际控制人为潍坊市国资委。2022年6月21日,公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1254号),7月28日,公司发布《非公开发行 A股股票发行情况报告书》等相关公告,本次公司共向潍坊市城投集团非公开发行人民币普通股(A股)72115384股,8月24日,公司发布《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》和《关于股东权益变动的提示性公告》等相关公告,公司控股股东潍坊市城投集团全额认购本次非公开发行股票,认购后持股数量增加至112115384股,持股比例增加至28.92%,潍坊市城投集团通过直接持股和表决权委托关系控制上市公司13594.82万股普通股表决权,占上市公司总股本的35.06%,仍为上市公司控股股东,实际控制人仍为潍坊市国资委。
2、上述表格中深圳中安汇银一号专项投资企业(有限合伙)、深圳中安鼎奇二号专项投资企业(有限合伙)、深圳中
安鼎奇三号专项投资企业(有限合伙)、深圳中安汇银四号专
项投资企业(有限合伙)四位股东普通合伙人均为潍坊裕耀企
业管理有限公司,其控制上述四位股东所持公司的全部股份合计41653962股,占公司总股本的10.74%;为公司第二大股东。
3、上述表格中深圳长城汇理资产管理有限公司-长城汇理
战略并购9号私募基金(持股3564000股)及未进入前十大
股东中的深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城
汇理并购基金华清 7C号(持股 2154915股)、深圳长城汇理
三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清 7B号(持股1700000股)、深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清 7E号(持股 1697500股)、深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇
理并购基金华清 7D号(持股 1590000股)、深圳长城汇理三
号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清 7A号(持股1590000股)、深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清5号(持股1201100股)共计七位股东的普通合伙人均为深圳长城汇理资产管理有限公司,其控制上述七位股东所持公司的全部股份合计13497515股股份,占公司总股本的3.49%,为公司第四大股东。
6/132022年第三季度报告4、上述表格中其他股东之间不存在关联关系,均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册,前限售股东参与融资融券及10名股东及前10名无限售股东中:徐开东通过普通账户持有转融通业务情况说明(如2318600股,通过投资者信用证券账户持有1664238股,有)合计持有3982838股。公司未知前10名股东及前10名无限售股东其他参与融资融券及转融通业务情况。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2019年10月31日公司原生产厂区全面停产,随后公司决策由全资子公司(即亚星新材料)在新厂区实施建设 5 万吨/年 CPE装置项目、12万吨/年离子膜烧碱装置项目、“循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目(即 15 万吨/年双氧水项目)、第二套 5 万吨/年 CPE 项目及 1.2 万吨/年水合肼(浓度 100%)项目。目前,5万吨/年 CPE 装置项目和 12万吨/年离子膜烧碱装置项目等项目已建成,园区公用工程也已同步投运;公司正在推进15万吨/年双氧水项目建设工作,该项目计划2022年底完成建设安装工作,为后续调试做好准备;1.2万吨/年水合肼(浓度100%)项目已完成图纸设计,项目相关手续已仍在办理之中,仍待审批通过后方可实施建设。第二套5万吨/年CPE 项目成品库房已建成投用,由于前期工程进度受到疫情等因素影响有所拖后,该项目的后续工程将延后建设施工。2022年8月9日,公司召开董事会会议审议并通过了《关于投资老卤制镁化学品项目的议案》(详见2022-052号公告),公司拟将上述议案提交股东大会审议,待有关审批、备案手续办理完毕后继续推进后续工作。
2021年5月21日,公司召开股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,
公司拟向控股股东潍坊市城投集团发行 A股股票,募集资金全部用于补充公司流动资金。2022年6月21日,公司发布公告称已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1254号),7月28日,公司发布《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》等相关公告,本次公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)
72115384股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币4.16元/股,募集资金总额为人民币
299999997.44元,扣除各项发行费用人民币2979933.96元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币297020063.48元。8月24日,公司发布《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》和《关于股东权益变动的提示性公告》等相关公告,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理完毕新增股份的登记托管事宜。
2022年 7月,公司已办理完成了老厂区原潍国用(2010)第 C053号、原潍国用(2014)第
C014号国有土地收储手续,依据相关会计准则,同步确认了该部分资产处置收益 3132.75万元。2022年 9月公司办理了老厂区剩余的潍国用(2010)第 C036 号、潍国用(2010)第 C054号、潍国用(2010)第 C052 号国有土地解押手续。目前,公司正在办理潍国用(2010)第 C036号、潍国用(2010)第 C054号国有土地收储手续;潍国用(2010)第 C052 号国有土地需待土地修复工作结束验收后办理收储(有关老厂区各项搬迁补偿盈余预计情况详见2022年5月6日披露的2022-034号公告)。
7/132022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金116873339.7386980239.66结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2584800.001091685.00
应收账款34353678.9711458363.77
应收款项融资44497618.427920071.32
预付款项36843873.7619177801.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款392947.0083021470.41
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货105475111.8565482098.82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7517955.9740899284.98
流动资产合计348539325.70316031015.74
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
8/132022年第三季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1064693932.611081147083.64
在建工程289380010.5377604065.79生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产139784644.83142088532.15开发支出商誉
长期待摊费用60534.77110063.03
递延所得税资产13981440.8214118283.20
其他非流动资产129633200.20150760890.07
非流动资产合计1637533763.761465828917.88
资产总计1986073089.461781859933.62
流动负债:
短期借款506210645.82703094900.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据51799891.3828178979.76
应付账款377833363.35364151855.11预收款项
合同负债21279647.5515761200.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19707760.3623591859.60
应交税费3971830.824995895.94
其他应付款51469298.45297772531.61
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1500000.001500000.00
其他流动负债6671432.383504588.00
流动负债合计1040443870.111442551810.22
非流动负债:
9/132022年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款25795416.6626801791.67应付债券
其中:优先股永续债租赁负债
长期应付款255260844.75
长期应付职工薪酬17641256.9224200000.00预计负债
递延收益55584426.2056471023.58递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计354281944.53107472815.25
负债合计1394725814.641550024625.47
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)387709384.00315594000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1079038652.29854133972.81
减:库存股
其他综合收益-496000.00-496000.00专项储备
盈余公积49809366.4249809366.42一般风险准备
未分配利润-924714127.89-987206031.08归属于母公司所有者权益(或股东权
591347274.82231835308.15
益)合计少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计591347274.82231835308.15负债和所有者权益(或股东权
1986073089.461781859933.62
益)总计
公司负责人:韩海滨主管会计工作负责人:伦秀华会计机构负责人:王钦志合并利润表
2022年1—9月
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入616495379.6297408769.32
其中:营业收入616495379.6297408769.32
10/132022年第三季度报告
二、营业总成本583659760.91141782040.31
其中:营业成本509977241.7493368605.03
税金及附加4479569.523844683.38
销售费用7867699.784162302.36
管理费用33898275.9728435721.51
研发费用5249549.603635851.48
财务费用22187424.308334876.55
其中:利息费用38554150.8836959829.62
利息收入2032406.472064132.57
加:其他收益2595041.157354319.26投资收益(损失以
36043.71488087.29“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-682936.791493950.42“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以
31395933.62932372.77“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
66179700.40-34104541.25号填列)
加:营业外收入304416.036281879.63
减:营业外支出931460.416839625.94四、利润总额(亏损总额以
65552656.02-34662287.56“-”号填列)
减:所得税费用3060752.8355074.79五、净利润(净亏损以“-”
62491903.19-34717362.35号填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏
62491903.19-34717362.35损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
11/132022年第三季度报告
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
62491903.19-34717362.35利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额62491903.19-34717362.35
(一)归属于母公司所有者
62491903.19-34717362.35
的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.19-0.11
(二)稀释每股收益(元/股)0.19-0.11
公司负责人:韩海滨主管会计工作负责人:伦秀华会计机构负责人:王钦志合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金413505778.4591446684.58
收到的税费返还10626166.5641452842.33
收到其他与经营活动有关的现金294299982.761731037.86
经营活动现金流入小计718431927.77134630564.77
购买商品、接受劳务支付的现金463973018.87107963170.58
支付给职工及为职工支付的现金65323366.8555143209.16
支付的各项税费16447973.2918381024.25
支付其他与经营活动有关的现金16881876.3813553823.60
经营活动现金流出小计562626235.39195041227.59
经营活动产生的现金流量净额155805692.38-60410662.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金93000000.001013000000.00
取得投资收益收到的现金36043.71488087.29
处置固定资产、无形资产和其他长期
178076859.00317136127.27
资产收回的现金净额
12/132022年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金552596.7317739471.13
投资活动现金流入小计271665499.441348363685.69
购建固定资产、无形资产和其他长期
112615733.98120912035.57
资产支付的现金
投资支付的现金93000000.001107000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金23128098.90139493270.61
投资活动现金流出小计228743832.881367405306.18
投资活动产生的现金流量净额42921666.56-19041620.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金298199997.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金468500000.00784500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金22104775.69306450000.00
筹资活动现金流入小计788804773.131090950000.00
偿还债务支付的现金666000000.00776292500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
40713946.7433631037.43
金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金259230000.0065616787.72
筹资活动现金流出小计965943946.74875540325.15
筹资活动产生的现金流量净额-177139173.61215409674.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
404232.10-292674.32
响
五、现金及现金等价物净增加额21992417.43135664717.22
加:期初现金及现金等价物余额84876338.979118287.34
六、期末现金及现金等价物余额106868756.40144783004.56
公司负责人:韩海滨主管会计工作负责人:伦秀华会计机构负责人:王钦志
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2022年10月28日