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长江通信:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于《武汉长江通信产业集团股份有限公司2021年度审计报告及财务报表》

公告原文类别 2022-04-30 查看全文

武汉长江通信产业集团股份有限公司

合并资产负债表

2021年12月31日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产附注五期末余额上年年末余额

流动资产:

货币资金(一)219148301.81244186453.06结算备付金拆出资金

交易性金融资产(二)衍生金融资产

应收票据(三)1135970.00

应收账款(四)125159849.93120959078.15

应收款项融资(五)19472665.40

预付款项(六)5085128.495782350.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款(七)6659749.226975655.35买入返售金融资产

存货(八)15652283.577991944.81合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产(九)2942650.913434356.74

流动资产合计394120629.33390465808.22

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资(十)1813524091.741698531203.28

其他权益工具投资(十一)7017996.147017996.14其他非流动金融资产

投资性房地产(十二)9700337.0510055101.64

固定资产(十三)34413461.1435345403.86

在建工程(十四)23366102.753038966.02生产性生物资产油气资产

使用权资产(十五)2660656.48

无形资产(十六)29715903.4431053595.24

开发支出(十七)2301888.712142058.56商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产(十九)1216835.191216835.19

非流动资产合计1923917272.641788401159.93

资产总计2318037901.972178866968.15后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:熊向峰主管会计工作负责人:梅勇会计机构负责人:梅勇

报表第1页武汉长江通信产业集团股份有限公司

合并资产负债表(续)

2021年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和所有者权益附注五期末余额上年年末余额

流动负债:

短期借款(二十)30999859.0055900000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据(二十一)12116681.6814369714.00

应付账款(二十二)112576098.0762383082.84

预收款项(二十三)4500.004500.00

合同负债(二十四)6411661.011460718.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬(二十五)14226123.4116027448.77

应交税费(二十六)5705756.069370089.86

其他应付款(二十七)6023813.635191718.53应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债(二十八)911418.75

其他流动负债(二十九)10435228.799384991.81

流动负债合计199411140.40174092264.78

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债(三十)2152108.18长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益(三十一)500000.00

递延所得税负债(十八)6178444.996178444.99其他非流动负债

非流动负债合计8330553.176678444.99

负债合计207741693.57180770709.77

所有者权益:

股本(三十二)198000000.00198000000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积(三十三)650904710.78619074508.32

减:库存股

其他综合收益(三十四)10251051.2511433724.56专项储备

盈余公积(三十五)445429135.47426344437.65一般风险准备

未分配利润(三十六)805711310.90743243587.85

归属于母公司所有者权益合计2110296208.401998096258.38少数股东权益

所有者权益合计2110296208.401998096258.38

负债和所有者权益总计2318037901.972178866968.15后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:熊向峰主管会计工作负责人:梅勇会计机构负责人:梅勇

报表第2页武汉长江通信产业集团股份有限公司母公司资产负债表

2021年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产附注十三期末余额上年年末余额

流动资产:

货币资金157666146.00197688422.31交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款(一)应收款项融资预付款项

其他应收款(二)15924487.841729711.65存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2242094.971962185.51

流动资产合计175832728.81201380319.47

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资(三)1978324256.141863331367.68其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产26324373.7327271849.26

在建工程23366102.753038966.02生产性生物资产油气资产

使用权资产458046.36

无形资产24642447.3625399093.44开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产1217116.701217116.70

非流动资产合计2054332343.041920258393.10

资产总计2230165071.852121638712.57后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:熊向峰主管会计工作负责人:梅勇会计机构负责人:梅勇

报表第3页武汉长江通信产业集团股份有限公司

母公司资产负债表(续)

2021年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和所有者权益附注十三期末余额上年年末余额

流动负债:

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款17286770.865720326.57预收款项合同负债

应付职工薪酬13722950.3813193797.32

应交税费2690306.893039987.49

其他应付款13645403.7833540289.66持有待售负债

一年内到期的非流动负债80146.48其他流动负债

流动负债合计47425578.3955494401.04

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债424163.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债6178444.996178444.99其他非流动负债

非流动负债合计6602608.686178444.99

负债合计54028187.0761672846.03

所有者权益:

股本198000000.00198000000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积655102112.24623271909.78

减:库存股

其他综合收益10384845.3811567518.69专项储备

盈余公积445429135.47426344437.65

未分配利润867220791.69800782000.42

所有者权益合计2176136884.782059965866.54

负债和所有者权益总计2230165071.852121638712.57后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:熊向峰主管会计工作负责人:梅勇会计机构负责人:梅勇

报表第4页武汉长江通信产业集团股份有限公司合并利润表

2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目附注五本期金额上期金额

一、营业总收入109880458.29176619036.17

其中:营业收入(三十七)109880458.29176619036.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本152677082.21195720856.56

其中:营业成本(三十七)95874959.56142611160.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加(三十八)1083935.371215029.55

销售费用(三十九)13265172.3215387949.58

管理费用(四十)29937786.8826948101.95

研发费用(四十一)14970619.7310966044.18

财务费用(四十二)-2455391.65-1407429.37

其中:利息费用1254459.891567978.18

利息收入3786489.363043457.38

加:其他收益(四十三)1116124.201555836.05

投资收益(损失以“-”号填列)(四十四)134912756.87116981511.04

其中:对联营企业和合营企业的投资收益134209431.71115520236.95以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)(四十五)881320.92-5786062.81

资产减值损失(损失以“-”号填列)(四十六)-284112.53

资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)94113578.0793365351.36

加:营业外收入(四十七)23509.43416952.83

减:营业外支出(四十八)2684666.638927091.82

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)91452420.8784855212.37

减:所得税费用(四十九)1418325.56

五、净利润(净亏损以“-”号填列)91452420.8783436886.81

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)91452420.8783436886.81

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)91452420.8783436886.81

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额-1182923.75-7000694.50

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1182923.75-7000694.50

(一)不能重分类进损益的其他综合收益1204041.44-2122745.17

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益(三十四)1204041.44-2122745.17

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益-2386965.19-4877949.33

1.权益法下可转损益的其他综合收益(三十四)-2386965.19-4877949.33

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额90269497.1276436192.31

归属于母公司所有者的综合收益总额90269497.1276436192.31归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)(五十)0.460.42

(二)稀释每股收益(元/股)(五十)0.460.42后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:熊向峰主管会计工作负责人:梅勇会计机构负责人:梅勇

报表第5页武汉长江通信产业集团股份有限公司母公司利润表

2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目附注十三本期金额上期金额

一、营业收入(四)276931.431777209.56

减:营业成本(四)41528.60846823.49

税金及附加798759.26535008.26销售费用

管理费用24381508.2619896109.49

研发费用18649616.988411837.60

财务费用-3826086.93-2524528.81

其中:利息费用23027.21926548.61

利息收入3856798.263459402.51

加:其他收益4000.009000.00

投资收益(损失以“-”号填列)(五)134912756.87116726147.19

其中:对联营企业和合营企业的投资收益134209431.71115520236.95以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)273126.96127032.00

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)-451.70

二、营业利润(亏损以“-”号填列)95421489.0991473687.02

加:营业外收入2000.00

减:营业外支出442102.38

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)95423489.0991031584.64

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)95423489.0991031584.64

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)95423489.0991031584.64

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额-1182923.75-7000694.50

(一)不能重分类进损益的其他综合收益1204041.44-2122745.17

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益1204041.44-2122745.17

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益-2386965.19-4877949.33

1.权益法下可转损益的其他综合收益-2386965.19-4877949.33

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额94240565.3484030890.14后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:熊向峰主管会计工作负责人:梅勇会计机构负责人:梅勇

报表第6页武汉长江通信产业集团股份有限公司合并现金流量表

2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目附注五本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金103223748.58176338068.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1682799.4486417.04

收到其他与经营活动有关的现金(五十一)15411839.9710324193.26

经营活动现金流入小计120318387.99186748678.90

购买商品、接受劳务支付的现金76126490.52101038494.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金37880759.7532133387.92

支付的各项税费6736351.074371506.11

支付其他与经营活动有关的现金(五十一)24063513.5124562120.93

经营活动现金流出小计144807114.85162105509.33

经营活动产生的现金流量净额-24488726.8624643169.57

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金120553300.00360000000.00

取得投资收益收到的现金30014097.5640442260.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3474.65处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计150567397.56400445735.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7208116.625595054.26

投资支付的现金100000000.00360000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计107208116.62365595054.26

投资活动产生的现金流量净额43359280.9434850680.79

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金28000000.0059900000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计28000000.0059900000.00

偿还债务支付的现金55900000.0053109723.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金11513299.3622294526.79

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金(五十一)341691.60

筹资活动现金流出小计67754990.9675404249.79

筹资活动产生的现金流量净额-39754990.96-15504249.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.54-9.70

五、现金及现金等价物净增加额-20884444.4243989590.87

加:期初现金及现金等价物余额240032745.66196043154.79

六、期末现金及现金等价物余额219148301.24240032745.66后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:熊向峰主管会计工作负责人:梅勇会计机构负责人:梅勇

报表第7页武汉长江通信产业集团股份有限公司母公司现金流量表

2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金1239259.28

收到的税费返还811917.06

收到其他与经营活动有关的现金6769928.9442142925.82

经营活动现金流入小计7581846.0043382185.10

购买商品、接受劳务支付的现金78072.45

支付给职工以及为职工支付的现金20438484.2314094995.83

支付的各项税费779159.67693086.97

支付其他与经营活动有关的现金60523225.006907652.82

经营活动现金流出小计81740868.9021773808.07

经营活动产生的现金流量净额-74159022.9021608377.03

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金120553300.00360000000.00

取得投资收益收到的现金30014097.5640186896.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

3474.65

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计150567397.56400190371.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

6495671.832144491.49

的现金

投资支付的现金100000000.00360000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计106495671.83362144491.49

投资活动产生的现金流量净额44071725.7338045879.71

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9900000.0020726548.61

支付其他与筹资活动有关的现金34971.60

筹资活动现金流出小计9934971.6020726548.61

筹资活动产生的现金流量净额-9934971.60-20726548.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.54-9.70

五、现金及现金等价物净增加额-40022276.3138927698.43

加:期初现金及现金等价物余额197688422.31158760723.88

六、期末现金及现金等价物余额157666146.00197688422.31后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:熊向峰主管会计工作负责人:梅勇会计机构负责人:梅勇

报表第8页武汉长江通信产业集团股份有限公司合并所有者权益变动表

2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)本期金额归属于母公司所有者权益项目少数股东

其他权益工具减:库存其他综合收一般风所有者权益合计股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计权益优先股永续债其他股益险准备

一、上年年末余额198000000.00619074508.3211433724.56426344437.65743243587.851998096258.381998096258.38

加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额198000000.00619074508.3211433724.56426344437.65743243587.851998096258.381998096258.38

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)31830202.46-1182673.3119084697.8262467723.05112199950.02112199950.02

(一)综合收益总额-1182673.3191452420.8790269747.5690269747.56

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配19084697.82-28984697.82-9900000.00-9900000.00

1.提取盈余公积19084697.82-19084697.82

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配-9900000.00-9900000.00-9900000.00

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他31830202.4631830202.4631830202.46

四、本期期末余额198000000.00650904710.7810251051.25445429135.47805711310.902110296208.402110296208.40后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:熊向峰主管会计工作负责人:梅勇会计机构负责人:梅勇

报表第9页武汉长江通信产业集团股份有限公司

合并所有者权益变动表(续)

2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)上期金额归属于母公司所有者权益项目少数股东

其他权益工具减:库存其他综合收一般风所有者权益合计股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计权益优先股永续债其他股益险准备

一、上年年末余额198000000.00633835223.4818434419.06408138120.73698729518.931957137282.201957137282.20

加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额198000000.00633835223.4818434419.06408138120.73698729518.931957137282.201957137282.20

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-14760715.16-7000694.5018206316.9244514068.9240958976.1840958976.18

(一)综合收益总额-7000694.5083436886.8176436192.3176436192.31

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配18206316.92-38006316.92-19800000.00-19800000.00

1.提取盈余公积18206316.92-18206316.92

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配-19800000.00-19800000.00-19800000.00

4.其他

(四)所有者权益内部结转-916500.97-916500.97-916500.97

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他-916500.97-916500.97-916500.97

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他-14760715.16-14760715.16-14760715.16

四、本期期末余额198000000.00619074508.3211433724.56426344437.65743243587.851998096258.381998096258.38后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:熊向峰主管会计工作负责人:梅勇会计机构负责人:梅勇

报表第10页武汉长江通信产业集团股份有限公司母公司所有者权益变动表

2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)本期金额

项目其他权益工具减:库股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他存股

一、上年年末余额198000000.00623271909.7811567518.69426344437.65800782000.422059965866.54

加:会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额198000000.00623271909.7811567518.69426344437.65800782000.422059965866.54

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)31830202.46-1182673.3119084697.8266438791.27116171018.24

(一)综合收益总额-1182673.3195423489.0994240815.78

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配19084697.82-28984697.82-9900000.00

1.提取盈余公积19084697.82-19084697.82

2.对所有者(或股东)的分配-9900000.00-9900000.00

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他31830202.4631830202.46

四、本期期末余额198000000.00655102112.2410384845.38445429135.47867220791.692176136884.78后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:熊向峰主管会计工作负责人:梅勇会计机构负责人:梅勇

报表第11页武汉长江通信产业集团股份有限公司

母公司所有者权益变动表(续)

2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)上期金额项目其他权益工具

股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他

一、上年年末余额198000000.00638032624.9418568213.19408138120.73748673233.672011412192.53

加:会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额198000000.00638032624.9418568213.19408138120.73748673233.672011412192.53

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-14760715.16-7000694.5018206316.9252108766.7548553674.01

(一)综合收益总额-7000694.5091031584.6484030890.14

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配18206316.92-38006316.92-19800000.00

1.提取盈余公积18206316.92-18206316.92

2.对所有者(或股东)的分配-19800000.00-19800000.00

3.其他

(四)所有者权益内部结转-916500.97-916500.97

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他-916500.97-916500.97

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他-14760715.16-14760715.16

四、本期期末余额198000000.00623271909.7811567518.69426344437.65800782000.422059965866.54后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:熊向峰主管会计工作负责人:梅勇会计机构负责人:梅勇

报表第12页

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