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山东高速:山东高速股份有限公司2022年第一季度报告

公告原文类别 2022-04-28 查看全文

2022年第一季度报告

证券代码:600350证券简称:山东高速

山东高速股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

1/172022年第一季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同上年同期项目本报告期期增减变

动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入3557433219.412958379734.053396861169.644.73归属于上市公司股

717562602.53599390821.38681079284.095.36

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性718270324.09579289525.03579289525.0323.99损益的净利润经营活动产生的现

1210828489.391496404852.751764647757.09-31.38

金流量净额基本每股收益(元

0.1290.1170.134-3.73

/股)稀释每股收益(元

0.1290.1170.134-3.73

/股)

加权平均净资产收减少0.04

2.131.972.17益率(%)个百分点本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末

变动幅度(%)调整前调整后调整后

12590616

总资产129597908427.79125906162155.632.93

2155.63

归属于上市公司股37198086

39010390418.8937198086733.764.87

东的所有者权益733.76追溯调整或重述的原因说明追溯调整同一控制收购齐鲁高速公路股份有限公司2021年1季度财务数据。

2/172022年第一季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益176483.18主要为处置固定资产产生

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与23038704.36主要为建设补偿款及各类奖励公司正常经营业务密切相关,符补助合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易

性金融负债、衍生金融负债产生

的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

3/172022年第一季度报告

对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收-20060979.01主要为支付建设施工奖励款入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额587193.22少数股东权益影响额(税3274736.87后)

合计-707721.56

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

经营活动产生的现金流量净额-31.38主要因收购毅康科技所致。

主要因子公司泸州东南公司和齐

交易性金融资产100.00鲁高速购买结构性存款所致。

主要因毅康科技和齐鲁高速预付

预付款项89.87工程款增加所致。

主要是一年期以上合同负债减少

其他非流动负债-58.07所致。

主要因联营企业威海商行其他综

其他综合收益61.31合收益变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

4/172022年第一季度报告

报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数453030

股东总数(如有)前10名股东持股情况

持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份状数量数量态

9770

山东高速集团有限公司国有法人287065618859.670质押0000

0

招商局公路网络科技控

其他78361350716.290无0股股份有限公司

山东高速集团-中金公

司-17山高 EB担保及 其他 540970671 11.24 0 无 0信托财产专户

招商银行股份有限公司-

上证红利交易型开放式指其他713699971.480无0数证券投资基金

博时基金管理有限公司-

其他520000211.080无0社保基金16011组合

香港中央结算有限公司其他250241040.520无0

东吴证券股份有限公司其他180572380.380无0英大泰和人寿保险股份有

其他160000110.330无0

限公司-分红中国工商银行股份有限公

司-富国中证红利指数增其他81359890.170无0强型证券投资基金中国建设银行股份有限公

司-大成中证红利指数证其他73924000.150无0券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量人民币普通山东高速集团有限公司28706561882870656188股招商局公路网络科技控股人民币普通

783613507783613507

股份有限公司股

山东高速集团-中金公司人民币普通

-17山高 EB担保及信托 540970671 540970671股财产专户

5/172022年第一季度报告

招商银行股份有限公司-人民币普通上证红利交易型开放式指7136999771369997股数证券投资基金

博时基金管理有限公司-人民币普通

5200002152000021

社保基金16011组合股人民币普通香港中央结算有限公司2502410425024104股人民币普通东吴证券股份有限公司1805723818057238股英大泰和人寿保险股份有人民币普通

1600001116000011

限公司-分红股中国工商银行股份有限公人民币普通

司-富国中证红利指数增81359898135989股强型证券投资基金中国建设银行股份有限公人民币普通

司-大成中证红利指数证73924007392400股券投资基金上述股东关联关系或一致公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办行动的说明法》规定的一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明(如有)

注:公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券,将其持有的540970774股质押在山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户,非大股东减持行为。前述债券已于2018年4月26日进入换股期,换股期限自2018年4月26日至2022年4月23日止。截至本报告期末,山东高速集团-中金公司-17山高 EB担保及信托财产专户持股数为 540970671股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

3.1经营分析与讨论

2022年一季度,公司科学统筹疫情防控和生产经营,在新一轮疫情强力反弹情况下,完成一

季度“开门红、开门稳”的预期目标,实现营业收入35.57亿元,较2021年第一季度(未重述)增长20.25%,实现归属于母公司的净利润7.18亿元,较2021年第一季度(未重述)增长19.72%,实现投资收益2.39亿元,较2021年第一季度(未重述)增长23.60%。

一是路桥运营方面,千方百计克服疫情影响,深入落实路长制、全天候通行、桥隧安全管理和数字化提升等工作,1-2月份通行费收入呈现良好势头,虽然3月份受山东省内疫情影响,但总体上实现了一季度通行费收入预期目标;

6/172022年第一季度报告

二是投资运营方面,不等不靠、主动出击,聚焦提高项目决策效率、储备项目转化率,在主业投资、财务投资、基金项目等方面加压提速、多点开花,实现投资收益2.39亿元,完成预期目标;

三是工程建设方面,统筹“抗疫情”和“稳建设”工作,积极开展“春季百日大干”劳动竞赛活动,济泰项目迅速复工复产,提前10天完成季度建设任务,同时全力推动齐济项目落地以及济青竣工验收相关工作,济青改扩建工程成功冠名全国“2019年度公路水运工程建设项目平安工程”。

3.1.1财务数据分析

2021年公司收购控股股东山东高速集团有限公司下属齐鲁高速公路股份有限公司,属于同一控制下收购。按照会计准则,公司对2021年第一季度数据进行追溯调整。为更好分析公司财务数据,公司对未重述财务数据(即原披露财务数据)也进行了同比分析,具体分析如下:

单位:万元

2021年2021年

2022年同比变动同比变动情况

项目第一季度第一季度

第一季度(重述后)(原披露)说明(重述后)(原披露)

一、营业总收入355743.32339686.12295837.974.73%20.25%(1)

其中:营业收入355743.32339686.12295837.974.73%20.25%

二、营业总成本262063.62242183.11226052.708.21%15.93%

其中:营业成本189044.93183641.23171791.412.94%10.04%(2)

税金及附加2215.261796.611626.7323.30%36.18%

销售费用534.35136.60136.60291.18%291.18%

管理费用15344.5211703.4010636.4331.11%44.26%

研发费用2408.55804.97804.97199.21%199.21%

财务费用52516.0144100.3141056.5719.08%27.91%(3)

其中:利息费用53902.6549403.1946333.839.11%16.34%

利息收入2021.994674.874599.25-56.75%-56.04%(4)

加:其他收益1778.751782.801785.69-0.23%-0.39%

投资收益23855.9619405.3719300.9422.93%23.60%(5)

其中:对联营企业和合营18.96%

13812.1111610.4411610.4418.96%

企业的投资收益

信用减值损失-413.91-33.98-33.98不适用不适用

资产减值损失140.7700

资产处置收益0-3.090

三、营业利润119041.28118654.1090837.920.33%31.05%

加:营业外收入542.351853.221668.33-70.73%-67.49%

减:营业外支出2005.68381.84381.84425.26%425.26%

四、利润总额117577.95120125.4892124.40-2.12%27.63%

减:所得税费用25271.6528778.0021763.04-12.18%16.12%

五、净利润92306.2991347.4870361.361.05%31.19%

归属于母公司所有者的净利润71756.2668107.9359939.085.36%19.72%

(1)营业收入变化(重述后),主要为2022年一季度新增毅康科技公司收入所致。

(2)营业成本变化(原披露),主要为2022年一季度新增齐鲁高速和毅康科技公司成本所致。

7/172022年第一季度报告

(3)财务费用变化,主要为公司核心路产京台高速德齐段通车后利息费用化所致,京台高

速德齐段改扩建项目贷款2022年第一季度利息支出约5868.85万元。

(4)利息收入变化,主要为2021年一季度公司控股子公司泸州东南公司收到其原股东往来

款利息2605.36万元所致。

(5)投资收益变化,具体情况详见本节“3.1.3投资运营方面”分析。

3.1.2路桥运营分析

2022年第一季度,公司实现通行费收入(含税)19.35亿元(不含齐鲁高速),日均通行费收入(含税)2149.68万元(不含齐鲁高速),同比2021年第一季度增长2.98%,各路段于报告期内的基本运营数据如下:

单位:万元

20222021年

2022年2021年情况

路段名称增加额第一季度第一季度变动比例

第一季度第一季度说明日均日均

济青高速75752.6182992.79-7240.18841.70922.14-8.72%(1)

京台高速相关路段37383.0524596.1112786.94415.37273.2951.99%(2)

济莱高速8968.229674.72-706.5099.65107.5-7.31%

G104国道泰曲段 545.99 597.72 -51.73 6.07 6.64 -8.64%

许昌-禹州高速公路2517.523699.04-1181.5227.9741.1-31.94%(3)

威海-乳山高速公路2361.772985.02-623.2526.2433.17-20.89%

济南黄河二桥9470.127805.521664.60105.2286.7321.32%(4)

潍莱高速6727.277692.71-965.4474.7585.47-12.55%

湖南衡邵高速8138.487245.48893.0090.4380.5112.32%

利津黄河公路大桥833.401570.94-737.549.2617.45-31.94%(5)

河南济晋高速3563.203131.31431.8939.5934.7913.80%(6)

湖北武荆高速27201.6026430.93770.67302.24293.682.91%

四川泸渝高速10007.939456.88551.05111.20105.085.82%

总计193471.15187879.175591.982149.682087.552.98%

注:本表通行费收入为含税金额,根据国家规定,高速公路的车辆通行费增值税选择简易计税的征收率为3%;一级公路、二级公路、桥、闸通行费增值税选择简易计税的征收率为5%;本表

数据为原始数据将元换算为万元并保留两位小数得来,同比数据为原始计算保留两位小数得来。

(1)济青高速变化,主要原因:3月份受山东省内疫情影响,车流量有所下降。

(2)京台高速相关路段变化,主要原因:一是2021年7月16日京台高速德齐段改扩建通车;二是2021年11月18日至2022年2月10日京台高速济泰段改扩建工程临时恢复双向通行所致。

(3)许昌-禹州高速公路变化,主要原因:受当地疫情强防控政策影响,货车车流量有所下降。

(4)济南黄河二桥变化,主要原因:济南黄河二桥为京台高速齐济段上桥梁,2021年7月

16日京台高速德齐段改扩建通车及2021年11月18日至2022年2月10日京台济泰段改扩建临

时恢复双向通行对其有带动作用。

(5)利津黄河公路大桥变化,主要原因:一是3月份受疫情影响,车流量有所下降;二是受

当地环保限产及临时限行危化品车辆影响,货车车流量有所下降。

(6)河南济晋高速变化,主要原因:平行国道处于半封闭状态所致。

8/172022年第一季度报告

3.1.3投资运营分析

2022年一季度,公司投资经营稳中求进,实现投资收益2.39亿元,同比增长23.60%,其中

权益法核算的长期股权投资收益1.38亿元、交易性金融资产在持有期间的投资收益0.06亿元、

债券投资在持有期间取得的利息收入0.94亿元,具体投资收益组成如下:

单位:万元

2022年2021年情况

项目变动比例

第一季度第一季度说明

权益法核算的长期股权投资收益13812.1111610.4418.96%(1)

其中:威海商行3066.722842.787.88%

东兴证券1460.641845.29-20.84%

粤高速 A 3807.48 3500.00 8.79%

龙马环卫509.60548.06-7.02%

交易性金融资产在持有期间的投资收益642.651316.50-51.18%(2)

债权投资在持有期间取得的利息收入9401.206478.4345.12%

其中:山高新旧动能转换基金1256.022944.18-57.34%(3)

畅赢金海旗下债权投资5395.031387.02288.97%(4)

畅赢金鹏旗下债权投资2051.49765.90167.85%(5)

京东方项目551.66

投资收益合计23855.9619405.3723.60%

(1)权益法核算的长期股权投资收益变化,主要是联营企业盈利增加所致。

(2)交易性金融资产在持有期间的投资收益变化,主要是益科大厦投资项目投资收益变化所致。

(3)山高新旧动能转换基金投资收益变化,主要是收回部分投资本金所致。

(4)畅赢金海旗下债权投资投资收益变化,主要是投资规模变化所致。

(5)畅赢金鹏旗下债权投资投资收益变化,主要是投资规模变化所致。

3.1.4轨道交通集团情况

2022年一季度,山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入84552万元,同比2021年一

季度下降13.79%,净利润10406万元,同比2021年一季度增长28.91%。其中:

(1)铁路运输板块,铁路运输收入完成52527万元,与上年同期相比基本持平;实现净利润

7752万元,较往年同比增加77.83%。主要原因:一是国铁直通收入同比减少8055万元,主要是

受日濮洛管道影响,坪岚线发送油品运量流失;二是积极开发黄大铁路煤炭、铁矿粉等货物运量,管内收入同比增加7600万元,净利润同比增加2400万元。

(2)产品制造板块,累计实现收入25509万元,较往年同比增长51.97%;净利润实现2989万元,同比下降13.11%。主要原因:一是轨道交通下属铁建装备公司轨枕和轨道板销量增加收入

5500万元;轨道交通下属交通装备公司2021年一季度投产运营,仅有部分零星收入,2022年一

季度收入同比增加3300万元。二是水泥、砂石等原材料价格上涨,导致混凝土制品的毛利率下降,铁建装备公司净利润同比减少500万元。

(3)经贸物流及其它板块,累计实现收入6516万元,同比下降77.05%。主要原因:一季度

受疫情影响,部分钢厂、电厂等客户采取减产、限产等措施,导致轨道交通钢贸、煤炭贸易业务缩减。

3.1.5齐鲁高速情况

2022年一季度,齐鲁高速公路股份有限公司实现收入37693.6万元,实现利润17234.8万元。

具体内容详见于齐鲁高速于2022年4月27日于联交所网站披露的《2022年3月31日止三个月

9/172022年第一季度报告的若干财务信息》公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:山东高速股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产:

货币资金6012756411.054733510418.21结算备付金拆出资金

交易性金融资产650000000.00衍生金融资产

应收票据294700962.29313295763.10

应收账款1762014980.561494867863.73

应收款项融资100007890.77123809683.09

预付款项404200966.70212881095.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5332822227.524279611568.61

其中:应收利息

应收股利75037985.7575037985.75买入返售金融资产

存货1439279345.751455852305.53

合同资产773379938.89708849824.78持有待售资产

一年内到期的非流动资产39016924.7540104821.79

其他流动资产3159637845.553025145847.83

流动资产合计19967817493.8316387929192.17

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资2909608504.372832066696.53其他债权投资

10/172022年第一季度报告

长期应收款60963725.0061573400.00

长期股权投资14116233509.5013736622755.90

其他权益工具投资421639839.34421639839.34

其他非流动金融资产818939471.78800983198.11

投资性房地产723941044.04719679159.37

固定资产9570560909.279864166057.38

在建工程14254943546.9015088605406.82生产性生物资产油气资产

使用权资产89810962.3892061575.04

无形资产64096545754.7263267330496.31开发支出

商誉627509785.65627509785.65

长期待摊费用41119413.8040792018.68

递延所得税资产872652278.40870807961.24

其他非流动资产1025622188.811094394613.09

非流动资产合计109630090933.96109518232963.46

资产总计129597908427.79125906162155.63

流动负债:

短期借款3633422601.463448595311.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据387519063.03522493122.90

应付账款8810975201.639997523588.75

预收款项66934796.3665488847.83

合同负债143980009.07151768984.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬181559019.29203021816.82

应交税费554802408.62673400637.05

其他应付款4814958352.644301489942.12

其中:应付利息

应付股利112322387.1591811851.16应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3112010241.562656588218.95

其他流动负债2520042343.332030003926.02

11/172022年第一季度报告

流动负债合计24226204036.9924050374396.35

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款51487569986.1750010994376.80应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债83354711.5082985159.05

长期应付款456021109.94455226124.38

长期应付职工薪酬195719873.02197829580.67

预计负债242842002.88242842002.88

递延收益2362768577.902352861294.09

递延所得税负债1711090570.451708580667.82

其他非流动负债125000.00298102.41

非流动负债合计56539491831.8655051617308.10

负债合计80765695868.8579101991704.45

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)4811165857.004811165857.00

其他权益工具9407137194.328200000000.00

其中:优先股

永续债9407137194.328200000000.00

资本公积1208658668.081208658668.08

减:库存股

其他综合收益-52830097.76-32750233.99

专项储备116010256.58113419751.87

盈余公积3576528562.663576528562.66一般风险准备

未分配利润19943719978.0119321064128.14归属于母公司所有者权益

39010390418.8937198086733.76(或股东权益)合计

少数股东权益9821822140.059606083717.42所有者权益(或股东权

48832212558.9446804170451.18

益)合计负债和所有者权益(或

129597908427.79125906162155.63股东权益)总计

公司负责人:赛志毅主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:周亮会计机构负责人:陈芳合并利润表

2022年1—3月

编制单位:山东高速股份有限公司

12/172022年第一季度报告

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入3557433219.413396861169.64

其中:营业收入3557433219.413396861169.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2620636171.852421831133.32

其中:营业成本1890449276.221836412300.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加22152557.1417966141.21

销售费用5343498.011365981.44

管理费用153445189.99117033989.84

研发费用24085532.598049650.12

财务费用525160117.90441003070.62

其中:利息费用539026543.92494031923.29

利息收入20219947.8946748745.33

加:其他收益17787523.9317828032.73投资收益(损失以“-”号填

238559602.56194053677.81

列)

其中:对联营企业和合营企业的

138121101.30116104386.81

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-4139098.37-339846.42列)资产减值损失(损失以“-”号填1407690.94列)资产处置收益(损失以“-”号-30858.61填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)1190412766.621186541041.83

13/172022年第一季度报告

加:营业外收入5423515.2118532222.73

减:营业外支出20056830.613818449.37四、利润总额(亏损总额以“-”号填

1175779451.221201254815.19

列)

减:所得税费用252716548.38287780011.36

五、净利润(净亏损以“-”号填列)923062902.84913474803.83

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以

923062902.84913474803.83“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净

717562602.53681079284.09亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号

205500300.31232395519.74

填列)

六、其他综合收益的税后净额-20079863.77-24535009.87

(一)归属母公司所有者的其他综合

-20079863.77-24535009.87收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

-1769959.61益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合

-1769959.61收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-18309904.16-24535009.87

(1)权益法下可转损益的其他综合收

-18309904.16-24535009.87益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额902983039.07888939793.96

(一)归属于母公司所有者的综合收

697482738.76656544274.22

益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总

205500300.31232395519.74

14/172022年第一季度报告

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.1290.134

(二)稀释每股收益(元/股)0.1290.134

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赛志毅主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:周亮会计机构负责人:陈芳合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:山东高速股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金3243195037.993307418391.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1645367.44

收到其他与经营活动有关的现金660833705.06649841923.69

经营活动现金流入小计3905674110.493957260314.98

购买商品、接受劳务支付的现金950204291.531114709060.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金426528956.07341027048.99

支付的各项税费620445981.12491806354.06

支付其他与经营活动有关的现金697666392.38245070094.82

经营活动现金流出小计2694845621.102192612557.89经营活动产生的现金流量净

1210828489.391764647757.09

15/172022年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金264843779.822496212375.41

取得投资收益收到的现金53147974.2360234925.95

处置固定资产、无形资产和其他

21900.00

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金212655.31408488221.38

投资活动现金流入小计318204409.362964957422.74

购建固定资产、无形资产和其他

1736468991.832641808763.68

长期资产支付的现金

投资支付的现金1505326839.01618921455.77质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付

50000000.00799988756.71

的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3291795830.844060718976.16投资活动产生的现金流量净

-2973591421.48-1095761553.42额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金1214516694.3215000000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

7379500.00

收到的现金

取得借款收到的现金4795927500.008156400000.00

收到其他与筹资活动有关的现金223471232.48

筹资活动现金流入小计6233915426.808171400000.00

偿还债务支付的现金2120985483.304950549000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

589737329.21598799132.49

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金476115892.264573088.88

筹资活动现金流出小计3186838704.775553921221.37筹资活动产生的现金流量净

3047076722.032617478778.63

四、汇率变动对现金及现金等价物

-2865.63-2145.99的影响

五、现金及现金等价物净增加额1284310924.313286362836.31

加:期初现金及现金等价物余额4425628460.822263981913.08

六、期末现金及现金等价物余额5709939385.135550344749.39

公司负责人:赛志毅主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:周亮会计机构负责人:陈芳

16/172022年第一季度报告

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用特此公告山东高速股份有限公司董事会

2022年4月27日

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