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首开股份:首开股份关于提供财务资助的公告

公告原文类别 2022-11-10 查看全文

股票代码:600376股票简称:首开股份编号:临2022-094

北京首都开发股份有限公司

关于提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

*在房地产项目开发前期,各方股东向项目公司提供股东借款及在项目开发后期,为提高资金使用效率,向各方股东调拨富裕资金,为房地产行业经营惯例。

公司(含控股子公司)向合联营项目公司提供股东借款时,其他股东均按出资比例提供同等条件的股东借款;控股项目公司向除公司(含控股子公司)以外的其

他股东调拨富裕资金时,公司(含控股子公司)也同时收到相应出资比例的富裕资金。不存在项目公司其他股东或合作方侵占公司利益的情况。

*近期公司(含控股子公司)向四家合联营项目公司提供股东借款合计

1.0007亿元;六家控股项目公司向除公司(含控股子公司)以外的其他股东调拨富裕资金合计3.095亿元两项合计金额为4.0957亿元,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定,上述事项构成公司提供财务资助。

*2022年5月11日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会对公司2022年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》。本次发生财务资助均在2021年年度股东大会授权额度以内。

一、财务资助事项概述公司近期共发生财务资助事项累计金额为4.0957亿元,其中公司(含控股子公司)向四家合联营项目公司提供股东借款合计1.0007亿元;六家控股项目公司

1向除公司(含控股子公司)以外的其他股东调拨富裕资金合计3.095亿元。具体

如下:

(一)房地产开发多采用项目公司模式,项目开发前期,项目公司的注册资

本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出,需要项目公司股东按出资比例提供短期的股东借款。

被资助对象均从事单一主营业务且为房地产开发业务,且资助资金仅用于主营业务。被资助对象的其他股东或者其他合作方均按出资比例提供同等条件的财务资助,包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

为支持合作项目的开发建设,公司(含控股子公司)向四家合联营项目公司提供股东借款合计1.0007亿元。

序资助金额被资助对象资助对象类型公司持股比例号(万元)

1北京金谷创信置业有限责任公司合联营项目公司33%957.00

2北京潭柘兴业房地产开发有限公司合联营项目公司10%750.00

3武汉明泰置业有限公司合联营项目公司50%8000.00

4北京首开万科和泰置业有限公司合联营项目公司50%300.00

(二)项目开发后期,项目公司资金充裕,为了提高资金使用效率,增加项

目公司收益,项目公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上,根据项目进度和整体资金安排,按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。

控股项目公司从事单一主营房地产业务,控股项目公司的少数股东或其实际控制人均从事房地产开发业务,且调回资金仅用于房地产开发业务。如项目公司后续经营需要,各方股东将及时将资金重新调拨至项目公司。

六家控股项目公司向除公司(含控股子公司)以外的其他股东(共九家)调

拨富裕资金合计3.095亿元。

被资助对象资助对象资助金额序号被资助对象项目公司在项目公司类型(万元)的持股比例北京兴茂置业有限控股项目公司成都隆中策置

549%14700.00

公司的少数股东业有限公司

2北京盛智房地产有控股项目公司

625%1000.00

限公司的少数股东北京金开旭泰北京鑫远嘉业科技控股项目公司

7房地产开发有25%1000.00

有限公司的少数股东限公司北京远东新地置业控股项目公司

825%1000.00

有限公司的少数股东北京盛湖房地产有控股项目公司

9北京金开辉泰33%1650.00

限公司的少数股东房地产开发有深圳市威卓投资咨控股项目公司

10限公司33%1650.00

询有限公司的少数股东北京尚恒龙端商业控股项目公司北京龙和信泰

1150%5000.00

运营管理有限公司的少数股东置业有限公司珠海横琴万骏投资控股项目公司南京荣泰置业

1249%2450.00

集团有限公司的少数股东有限公司珠海市熙梁房地产控股项目公司珠海市润梁房

1350%2500.00

有限公司的少数股东地产有限公司

(三)上述事项审议情况2022年5月11日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会对公司2022年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》。公司对合联营项目公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司及公司控股项目公司的

其他股东(不含公司关联方)提供的财务资助总额度不超过公司最近一期经审计

归母净资产的50%,对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的10%。在前述额度内,资金可以滚动使用。股东大会审议通过该议案后,授权公司董事会,并由董事会授权经营层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜,经董事长审批后执行。

本次财务资助均在2021年年度股东大会授权额度以内。

(四)公司提供上述财务资助事项是公司正常生产经营的需要,旨在推动项

目的顺利开发,不会影响公司正常业务开展及资金使用。上述财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司将密切关注被资助对象的日常经营管理,采取必要的风险控制及保障措施,确保公司资金安全。

二、被资助对象的基本情况

3(一)被资助对象为合联营项目公司的情况

1.北京金谷创信置业有限责任公司

法定代表人:贾志远;

成立日期:2019年11月15日;

注册资本:20000万元人民币;

注册地址:北京市平谷区金海湖镇韩庄南大街111号-1930;

股东情况:

序号股东名称持股比例

1北京首都开发股份有限公司33.00%

2首金合创(天津)置业发展有限公司33.00%

3北京金第房地产开发有限责任公司34.00%

北京金谷创信置业有限责任公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

截至2021年12月31日,北京金谷创信置业有限责任公司资产总额

951308259.81元,负债总额763394925.98元,净资产187913333.83元,资

产负债率为80.2%。2021年度,其营业收入0元,净利润-11240801.89元。截止本次财务资助发生前,公司对其的财务资助余额为0元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

2.北京潭柘兴业房地产开发有限公司

法定代表人:孙海波;

成立日期:2017年7月12日;

注册资本:30000万元人民币;

注册地址:北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府院内西楼103室;

股东情况:

序号股东名称持股比例

1北京首都开发股份有限公司10%

2北京京投置地房地产有限公司40%

3北京骏德置业有限公司30%

44北京龙湖天行置业有限公司10%

5保利(北京)房地产开发有限公司10%

北京潭柘兴业房地产开发有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

截至2021年12月31日,北京潭柘兴业房地产开发有限公司资产总额9233617333.02元,负债总额9190362276.22元,净资产43255056.80元,

资产负债率为99.53%。2021年度,其营业收入0元,净利润-891109.29元。截止本次财务资助发生前,公司对其的财务资助余额为66090.00万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

3.武汉明泰置业有限公司

法定代表人:马星;

成立日期:2018年11月9日;

注册资本:24500万元人民币;

注册地址:武汉市东西湖区径河街道十字东街7号(10);

股东情况:

序号股东名称持股比例

1武汉强华房地产开发有限公司50%

2农工商房地产(集团)有限公司50%

武汉明泰置业有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

截至2021年12月31日,武汉明泰置业有限公司资产总额1374278440.88元,负债总额1221730250.27元,净资产152548190.61元,资产负债率为88.9%。

2021年度,其营业收入206423976.17元,净利润-57890319.38元。截止本次

财务资助发生前,武汉强华房地产开发有限公司对其的财务资助余额为22025.60万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

54.北京首开万科和泰置业有限公司

法定代表人:王喆;

成立日期:2013年09月17日;

注册资本:34000万元人民币;

注册地址:北京市大兴区新源大街27号院2号楼2层212室。

股东情况:

序号股东名称持股比例

1北京首都开发股份有限公司50.00%

2北京万科企业有限公司50.00%

北京首开万科和泰置业有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

截至2021年12月31日,北京首开万科和泰置业有限公司资产总额1995946430.20元,负债总额1500573919.19元,净资产495372511.01元,

资产负债率为75.2%。2021年度,其营业收入134484357.80元,净利润

1018191.02元。截止本次财务资助发生前,公司对其的财务资助余额为

53978.21万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(三)被资助对象为控股项目公司的少数股东的情况

5.北京兴茂置业有限公司

(1)少数股东情况

名称:北京兴茂置业有限公司;

法定代表人:李从瑞;

成立日期:2012年09月10日;

注册资本:5000万元人民币;

注册地址:北京市密云区西大桥路67号十里堡镇政府办公楼407室-292;

北京兴茂置业有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

6截至2021年12月31日,北京兴茂置业有限公司资产总额103271931307.55元,负债总额102266416687.11元,净资产1005514620.44元,资产负债率为99%。2021年度,其营业收入0元,净利润534867115.99元。截止本次财务资助发生前,项目公司对其的财务资助余额为58367.0万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况

名称:成都隆中策置业有限公司;

法定代表人:高燕涛;

成立日期:2017年04月17日;

注册资本:230000万元人民币;

注册地址:成都市武侯区武侯新城管委会武兴五路77号1栋4楼1号;

股东情况:

序号股东名称持股比例

1成都首开恒泰置业有限公司51%

2北京兴茂置业有限公司49%

6.北京盛智房地产有限公司

(1)少数股东情况

名称:北京盛智房地产有限公司;

法定代表人:董毅;

成立日期:2018年02月07日;

注册资本:4082万元人民币;

注册地址:北京市顺义区林河南大街9号院1号楼1至11层01内四层413室;

北京盛智房地产有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

截至2021年12月31日,北京盛智房地产有限公司资产总额495072643.18元,负债总额454245000.79元,净资产40827642.39元,资产负债率为91.8%。2021年度,其营业收入0元,净利润-13213.41元。截止本次财务资助发生前,项目公

7司对其的财务资助余额为38675.63万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况

名称:北京金开旭泰房地产开发有限公司;

法定代表人:遇绣峰;

成立日期:2020年05月29日;

注册资本:136000万元人民币;

注册地址:北京市朝阳区红松园16号2层203室;

股东情况:

序号股东名称持股比例

1北京首都开发股份有限公司25%

2北京盛智房地产有限公司25%

3北京鑫远嘉业科技有限公司25%

4北京远东新地置业有限公司25%

7.北京鑫远嘉业科技有限公司

(1)少数股东情况

名称:北京鑫远嘉业科技有限公司;

法定代表人:梁天恩;

成立日期:2017年08月15日;

注册资本:34000万元人民币;

注册地址:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼 A-5561室;

北京鑫远嘉业科技有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

截至2021年12月31日,北京鑫远嘉业科技有限公司资产总额335964461.93元,负债总额105002.4元,净资产335859459.53元,资产负债率为0%。2021年度,其营业收入0元,净利润-2481981.75元。截止本次财务资助发生前,项目公司对其的财务资助余额为38675.63万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

8(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况

名称:北京金开旭泰房地产开发有限公司。具体情况见前述。

8.北京远东新地置业有限公司

(1)少数股东情况

名称:北京远东新地置业有限公司;

法定代表人:王娟娟;

成立日期:2006年12月19日;

注册资本:20000万元人民币;

注册地址:北京市朝阳区东四环中路56号楼24层2401单元2410号09房间;

北京远东新地置业有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

截至2021年12月31日,北京远东新地置业有限公司资产总额

12049014030.88元,负债总额9612248310.34元,净资产2436765720.54元,资产负债率为79.8%。2021年度,其营业收入1120041.27元,净利润

410366216.87元。截止本次财务资助发生前,项目公司对其的财务资助余额为

38675.63万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况

名称:北京金开旭泰房地产开发有限公司。具体情况见前述。

9.北京盛湖房地产有限公司

(1)少数股东情况

名称:北京盛湖房地产有限公司;

法定代表人:董毅;

成立日期:2018年02月07日;

注册资本:4575万元人民币;

注册地址:北京市顺义区林河南大街9号院1号楼1至11层01内四层412室;

北京盛湖房地产有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

9截至2021年12月31日,北京盛湖房地产有限公司资产总额1122419080.19元,负债总额938695992.68元,净资产183723087.51元,资产负债率为83.6%。

2021年度,其营业收入0元,净利润150336101.27元。截止本次财务资助发生前,

项目公司对其的财务资助余额为86460万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况

名称:北京金开辉泰房地产开发有限公司;

法定代表人:肖礼华;

成立日期:2019年01月04日;

注册资本:204000万元人民币;

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号;

序号股东名称持股比例

1北京首都开发股份有限公司34%

2北京盛湖房地产有限公司33%

3深圳市威卓投资咨询有限公司33%

10.深圳市威卓投资咨询有限公司

(1)少数股东情况

名称:深圳市威卓投资咨询有限公司;

法定代表人:孙李军;

成立日期:2018年03月29日;

注册资本:67320万元人民币;

注册地址:深圳市南山区粤海街道高新南九道9号威新软件科技园5号楼1-2层;

深圳市威卓投资咨询有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

截至2021年12月31日,深圳市威卓投资咨询有限公司资产总额1626095753.13元,负债总额699713259.15元,净资产926382493.98元,

10资产负债率为43%。2021年度,其营业收入0元,净利润220616709.5元。截止本

次财务资助发生前,项目公司对其的财务资助余额为86460万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况

名称:北京金开辉泰房地产开发有限公司。具体情况见前述。

11.北京尚恒龙端商业运营管理有限公司

(1)少数股东情况

名称:北京尚恒龙端商业运营管理有限公司;

法定代表人:李莹;

成立日期:2019年02月18日;

注册资本:50万元人民币;

注册地址:北京市顺义区高丽营镇金马园二街265号;

北京尚恒龙端商业运营管理有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

截至2021年12月31日,北京尚恒龙端商业运营管理有限公司资产总额

707742345.92元,负债总额700621272.02元,净资产7121073.9元,资产负债率为99%。2021年度,其营业收入0元,净利润7123065.87元。截止本次财务资助发生前,项目公司对其的财务资助余额为124472.00万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况

名称:北京龙和信泰置业有限公司;

法定代表人:李捷;

成立日期:2020年05月21日;

注册资本:200000万元人民币;

注册地址:北京市大兴区西红门镇中鼎北路1号2层243室;

股东情况:

序号股东名称持股比例

1北京首都开发股份有限公司50%

112北京尚恒龙端商业运营管理有限公司50%

12.珠海横琴万骏投资集团有限公司

(1)少数股东情况

名称:珠海横琴万骏投资集团有限公司;

法定代表人:高涵;

成立日期:2018年03月19日;

注册资本:300000万元人民币;

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-45728(集中办公区);

珠海横琴万骏投资集团有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

截至2021年12月31日,珠海横琴万骏投资集团有限公司资产总额

19930556671.46元,负债总额16190632588.41元,净资产3739924083.05元,资产负债率为81.2%。2021年度,其营业收入3289450447.73元,净利润

467703137.48元。截止本次财务资助发生前,项目公司对其的财务资助余额为

15435.00万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况

名称:南京荣泰置业有限公司;

法定代表人:刘强;

成立日期:2020年11月18日;

注册资本:60000万元人民币;

注册地址:南京市江北新区顶山街道吉庆路9号;

股东情况:

序号股东名称持股比例

1北京首都开发股份有限公司51%

2珠海横琴万骏投资集团有限公司49%

13.珠海市熙梁房地产有限公司

(1)少数股东情况

12名称:珠海市熙梁房地产有限公司;

法定代表人:何超;

成立日期:2017年01月11日;

注册资本:1000万元人民币;

注册地址:珠海市横琴三塘村137号第四层;

珠海市熙梁房地产有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

截至2021年12月31日,珠海市熙梁房地产有限公司资产总额177195128.97元,负债总额206654468.03元,净资产-29459339.06元,资产负债率为117%。

2021年度,其营业收入0元,净利润为-320.46元。截止本次财务资助发生前,项

目公司对其的财务资助余额为17294.77万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况

名称:珠海市润梁房地产有限公司;

法定代表人:何超;

成立日期:2018年01月12日;

注册资本:52000万元人民币;

注册地址:珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园3栋2层225室;

股东情况:

序号股东名称持股比例

1广州首开至泰置业有限公司50%

2珠海市熙梁房地产有限公司50%

三、财务资助协议的主要内容

(一)被资助对象为合联营项目公司的情况公司(含控股子公司)本次向四家合联营项目公司提供财务资助,各方股东均按出资比例提供同等条件的财务资助。

序号被资助对象资助审批依据借款起止日期年利率北京金谷创信置业按项目进度提供借款及返

1项目合作协议10%

有限责任公司还借款

132021年前

8%;2022

北京潭柘兴业房地按项目进度提供借款及返年起按当

2项目合作协议

产开发有限公司还借款年的股东会决议执行武汉明泰置业有限按项目进度提供借款及返

3项目合作协议5.5%

公司还借款北京首开万科和泰按项目进度提供借款及返

4项目合作协议不计息

置业有限公司还借款

(二)被资助对象为控股项目公司的少数股东的情况

公司六家控股项目公司向各方股东(共九家)调拨富裕资金,各方股东均按出资比例获得同等条件的资金调拨。

序号被资助对象资助审批依据借款起止日期年利率北京兴茂置业有限按项目进度提供借款及返

5项目合作协议不计息

公司还借款北京盛智房地产有按项目进度提供借款及返

6项目合作协议不计息

限公司还借款北京鑫远嘉业科技按项目进度提供借款及返

7项目合作协议不计息

有限公司还借款北京远东新地置业按项目进度提供借款及返

8项目合作协议不计息

有限公司还借款北京盛湖房地产有按项目进度提供借款及返

9项目合作协议不计息

限公司还借款深圳市威卓投资咨按项目进度提供借款及返

10项目合作协议不计息

询有限公司还借款北京尚恒龙端商业按项目进度提供借款及返

11项目合作协议不计息

运营管理有限公司还借款珠海横琴万骏投资按项目进度提供借款及

12项目合作协议不计息

集团有限公司返还借款珠海市熙梁房地产按项目进度提供借款及返

13项目合作协议不计息

有限公司还借款

四、财务资助风险分析及风控措施

公司为项目公司提供财务资助,是为了促进合作房地产项目的顺利开发,符合房地产行业惯例。对于为控股项目公司的少数股东提供财务资助,是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后,向各方股东提供的财务资助,符合房

14地产行业惯例,不会对项目公司开发建设和公司正常经营造成影响。

在实施财务资助过程中,公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化,积极防范风险。对联合营项目公司,公司将根据资金盈余情况,陆续实施财务资助,并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险,项目公司将停止对其调拨,对其不及时偿还的金额,项目公司将以股东在项目中的历史投入(包括注册资本和股东借款)和未来股权收益权(包括项目公司分红等)

等作为资金偿还保证。项目公司为公司控股子公司时,由公司直接负责经营管理及财务管理,能有效管控项目资金。一般只有在预留项目后续建设和正常经营所需资金后仍有剩余后方才允许项目公司向其股东提供借款。当项目公司资金不能满足未来支出时,将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。

公司目前不存在逾期未收回财务资助的情况。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2022年11月9日

15

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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