2022年第一季度报告
证券代码:600426证券简称:华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人(会计主管人员)张虎城保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入8115448579.5062.20
归属于上市公司股东的净利润2429060743.3654.13归属于上市公司股东的扣除非经常
2410958645.0453.44
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额2301979145.11115.56
基本每股收益(元/股)1.15018.68
稀释每股收益(元/股)1.15018.68
加权平均净资产收益率(%)10.35增加0.66个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产31560745922.8528653178697.6010.15
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归属于上市公司股东的所有者权益24699737687.9022255822619.7410.98
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益6828734.97
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
5025300.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
9040852.62
允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出426398.67
减:所得税影响额3204652.94
少数股东权益影响额(税后)14535.00
合计18102098.32
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额(元)原因
与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受增值税即征即退税款72414.03的政府补助。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
(%)
营业收入62.20主要系本期销售商品量价齐增所致。
归属于上市公司股东的净利润54.13主要系本期产品销售收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常
53.44同上
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额115.56主要系本期销售商品收到的现金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数57925不适用
东总数(如有)前10名股东持股情况
持股比持有有质押、标记或冻结股东名称股东性质持股数量
例(%)限售条情况
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件股份数量股份状态数量
山东华鲁恒升集团有限公司国有法人68073783332.23无
香港中央结算有限公司未知835867533.96无
全国社保基金一零六组合未知409679611.94无东方红睿玺三年定期开放灵
未知261837731.24无活配置混合型证券投资基金东方红启恒三年持有期混合
未知228904501.08无型证券投资基金
澳门金融管理局-自有资金未知177780320.84无
全国社保基金一一七组合未知165000000.78无
全国社保基金一零八组合未知129357230.61无易方达裕丰回报债券型证券
未知126022270.60无投资基金上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精未知106517700.50无选唯实基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量山东华鲁恒升集团有限公司680737833人民币普通股680737833香港中央结算有限公司83586753人民币普通股83586753全国社保基金一零六组合40967961人民币普通股40967961东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合
26183773人民币普通股26183773
型证券投资基金东方红启恒三年持有期混合型证券投资
22890450人民币普通股22890450
基金
澳门金融管理局-自有资金17778032人民币普通股17778032全国社保基金一一七组合16500000人民币普通股16500000全国社保基金一零八组合12935723人民币普通股12935723易方达裕丰回报债券型证券投资基金12602227人民币普通股12602227
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
10651770人民币普通股10651770
-高毅利伟精选唯实基金
上述股东中,山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息上述股东关联关系或一致行动的说明披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,本公司无法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
山东华鲁恒升集团有限公司一致行动人华鲁投资发展有前10名股东及前10名无限售股东参与
限公司持有无限售条件流通股的数量2078310股,其中融资融券及转融通业务情况说明(如有)
411100股参与转融通证券出借业务。
注:因公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票1060万股登记日为2022年4月1日,故上述前10名股东持股比例的股本按2111914669股计算。
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金3042521520.071883814323.57结算备付金拆出资金
交易性金融资产1607140547.971005158398.78衍生金融资产应收票据
应收账款32132970.2176324472.68
应收款项融资4275210693.143785521043.45
预付款项469428165.71595487139.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款452568.75332105.93
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1434071490.671038567410.95合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产48072520.645826739.90
流动资产合计10909030477.168391031635.08
非流动资产:
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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产16035098956.1116080637360.59
在建工程1169282478.781239414071.61生产性生物资产油气资产
使用权资产17611689.6619873268.95
无形资产1500659818.181496702053.46开发支出商誉
长期待摊费用30833333.5733333333.56
递延所得税资产12293350.4215445965.81
其他非流动资产1885935818.971376741008.54
非流动资产合计20651715445.6920262147062.52
资产总计31560745922.8528653178697.60
流动负债:
短期借款10010694.4410010694.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2084062570.642192100466.03预收款项
合同负债680901541.62695345527.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬206437426.99204806891.66
应交税费561801424.91331761703.13
其他应付款238591747.4145568492.14
其中:应付利息应付股利
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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债664962178.33660167955.44
其他流动负债80912876.2779388528.36
流动负债合计4527680460.614219150259.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1860773575.271705198095.34应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债9681685.869681685.86长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9901249.989901249.98
递延所得税负债3734263.883779959.85其他非流动负债
非流动负债合计1884090774.991728560991.03
负债合计6411771235.605947711250.07
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2122514669.002111914669.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积2260075171.502066137421.50
减:库存股208288400.0018230400.00其他综合收益
专项储备374574.81-
盈余公积1055957334.501055957334.50一般风险准备
未分配利润19469104338.0917040043594.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计24699737687.9022255822619.74
少数股东权益449236999.35449644827.79
所有者权益(或股东权益)合计25148974687.2522705467447.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计31560745922.8528653178697.60
公司负责人:常怀春主管会计工作负责人:高景宏会计机构负责人:张虎城
6/112022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入8115448579.505003437442.42
其中:营业收入8115448579.505003437442.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5276325517.53149209196.70
其中:营业成本4947262356.162988589184.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加73392203.0027723781.16
销售费用12651301.7510682971.12
管理费用71712174.2342849436.94
研发费用153385701.9656010705.72
财务费用17921780.4023353116.98
其中:利息费用25912196.3426546957.57
利息收入8875523.533453417.02
加:其他收益6269371.63764060.49
投资收益(损失以“-”号填列)7058703.433848219.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1982149.19375552.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)2812237.82-1457289.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5194516.02-3287056.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2852051008.051854471731.28
加:营业外收入7272179.24606951.94
7/112022年第一季度报告
减:营业外支出17045.606620.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2859306141.691855072063.04
减:所得税费用430653226.78279175473.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2428652914.911575896589.47
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2428652914.911575896589.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
2429060743.361576024623.60号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-407828.45-128034.13
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2428652914.911575896589.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2429060743.361576024623.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额-407828.45-128034.13
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.1500.969
(二)稀释每股收益(元/股)1.1500.969
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-1359428.15元,上期被合并方实现的净利润为:-426780.43元。
公司负责人:常怀春主管会计工作负责人:高景宏会计机构负责人:张虎城
8/112022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7055869099.773844427710.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还46903.4224838.11
收到其他与经营活动有关的现金16394465.847023330.73
经营活动现金流入小计7072310469.033851475879.55
购买商品、接受劳务支付的现金3777035643.412250617373.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金336125191.35229569018.90
支付的各项税费646600156.00297838078.26
支付其他与经营活动有关的现金10570333.165553651.62
经营活动现金流出小计4770331323.922783578122.01
经营活动产生的现金流量净额2301979145.111067897757.54
二、投资活动产生的现金流量:
9/112022年第一季度报告
收回投资收到的现金1000000000.001000000000.00
取得投资收益收到的现金7482225.637799481.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回8598630.96的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1016080856.591007799481.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
884126202.82629172125.87
的现金
投资支付的现金1600000000.001140000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2484126202.821769172125.87
投资活动产生的现金流量净额-1468045346.23-761372644.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金190058000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金200000000.00485700000.00
收到其他与筹资活动有关的现金250000000.00200000000.00
筹资活动现金流入小计640058000.00685700000.00
偿还债务支付的现金38354693.75230330000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26533250.7229832501.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金250225008.30200000000.00
筹资活动现金流出小计315112952.77460162501.29
筹资活动产生的现金流量净额324945047.23225537498.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响313926.65231378.65
五、现金及现金等价物净增加额1159192772.76532293990.59
加:期初现金及现金等价物余额1783824106.231066351431.05
六、期末现金及现金等价物余额2943016878.991598645421.64
公司负责人:常怀春主管会计工作负责人:高景宏会计机构负责人:张虎城
10/112022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2022年4月30日