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北方导航:关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的公告

公告原文类别 2022-04-28 查看全文

证券简称:北方导航证券代码:600435公告编号:临2022-025号

北方导航控制技术股份有限公司

关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司

提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*委托贷款对象:中兵航联科技股份有限公司

*委托贷款金额:2000万元

*委托贷款期限:一年

*贷款利率:一年期3.7%

为缓解短期流动资金不足,北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中兵航联科技股份有

限公司(以下简称“中兵航联”)向本公司申请2000万元

委托贷款,具体情况如下:

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况公司拟委托兵工财务公司贷款人民币贰仟万元(小写:2000万元)给控股子公司中兵航联。委托贷款期限一年,

委托贷款利率为一年期3.7%。委托贷款委托合同自签订之日起生效。公司拟按0.6‰的费率向兵工财务公司支付手续费用1.20万元。该费率未高于当前市场价格。

由于兵工财务公司与本公司属于同一实际控制人中国

兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)控制,与公司存在关联关系,因此本次委托贷款事项构成关联交易。

(二)上市公司内部需履行的审批程序

1.2022年4月26日召开的公司第七届董事会审计委员会2022年第四次会议审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。5票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

审计委员会认为公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下,利用自有资金通过委托兵工财务公司贷款给中兵航联公司,以保证子公司正常生产经营的流动资金需求,本次委托贷款金额为2000万元,委托贷款期限为一年。本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。审计委员会一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2.2022年4月26日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。5票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,4票回避(共4位关联董事浮德海、张百锋、周静、陶立春回避表决)。同意为中兵航联提供本次委托贷款,在董事会审议批准后由经营层组织签订相关协议。

3.2022年4月26日召开的公司第七届监事会第六次会

议审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。3票赞成,占有效表决权总数的

100%,0票反对,0票弃权,0票回避。监事会认为,本次委

托贷款对公司经营无重大影响,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意本次委托贷款事项。

4.该事项经本公司独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华事前审核,并发表独立意见如下:

(1)本项交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规

章及《公司章程》的有关规定。

(2)公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实

行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定。该关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

(3)本次委托贷款对象为公司控股子公司,虽未提供

担保但其经营状况稳定,并已向公司提交可行的还款计划,能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及时督促其按协议要求偿还贷款本息,公司财务部将对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理,规范资金的使用。通过实施有效的财务、资金管理等风险控制措施,确保公司资金安全。因此不会损害公司和股东的利益。

(4)公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下,利用自有资金通过委托兵工财务公司贷款给中兵航联公司,以保证子公司正常生产经营的流动资金需求,本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。此项关联交易涉及的费率为市场公开价格,且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意本次事项。

二、委托贷款对象的基本情况中兵航联为本公司的控股子公司。公司对其持股比例为

51.95%。中兵航联注册地点为泰兴市经济开发区城区工业园

区大生园区,法定代表人李俊巍,注册资本10000万元。其主要业务为:电连接器和电缆组件广泛应用于航空、航天、

舰艇、兵器、通信、铁路、医疗器械、汽车、石油勘探等领域,部分产品出口国外。

截至2021年12月31日,中兵航联资产总额为

546823544.09元、资产净额为352640551.67元;营业

收入为365999958.85元、净利润为50072910.65元。

以上数据经审计。

截至2022年3月31日,中兵航联资产总额为

477276857.86元、资产净额为360201692.38元;营业

收入75023203.95元、净利润为8192926.79元。以上数据未经审计。

三、关联方介绍

1.基本情况

名称:兵工财务有限责任公司

注册地址:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

法定代表人:邱江注册资本:317000万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证

及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结

算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;

有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券。成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;

成员单位开展外汇资金集中管理及即期结汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。

截至2021年12月31日,该公司资产总额为154891654077.04元净资产为13877336843.42元,

营业收入为1498369143.03元,净利润为888674502.11元。以上数据经审计。

截至2022年3月31日,该公司资产总额为124413486425.37元,净资产为13938578103.68元,

营业收入为-27236674.13元,净利润为84556018.80元。

2.关联关系

中国兵器工业集团有限公司是兵工财务有限责任公司

的实际控制人,其为系统内单位与本公司受同一实际控制人控制,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)款及第(二)款规定的关联关系情形。兵工财务有限责任公司与本公司同受兵器集团控制。

四、协议基本情况

1.委托贷款金额:协议项下的贷款为委托贷款,贷款金

额为人民币2000万元。

2.委托贷款用途:协议项下贷款将用于企业日常生产经

营范围内的合理用途。

3.委托贷款期限:协议项下贷款期限一年。

4.委托贷款利率:合同项下委托贷款利率为一年期

3.7%,由中兵航联向本公司支付利息。

5.协议生效条件和时间:本协议自董事会审议批准后由

经营层组织签订,协议自签订之日起生效。

五、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

1.委托贷款的目的:用于中兵航联的日常生产经营。

2.存在的风险及防范措施:本次委托贷款对象为公司控

股子公司,虽未提供担保但其经营状况稳定,并已向公司提交可行的还款计划,能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及时督促其按协议要求偿还贷款本息,公司财务部将对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理,规范资金的使用。通过实施有效的财务、资金管理等风险控制措施,确保公司资金安全。因此不会损害公司和股东的利益。

3.对公司的影响:公司在保证生产经营所需资金正常使

用的情况下,利用自有资金通过委托兵工财务公司贷款给中兵航联公司,以保证子公司正常生产经营的流动资金需求,本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。

六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至目前,公司无对外委托贷款,无逾期委托贷款。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2022年4月28日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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