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多重利好加身农业板块!公募已悄然布局

2022-02-28 20:45

好当家 --%

2022年中央一号文件近日发布,种植产业链、养殖、农机装备等行业获得了市场重点关注。

进入虎年以来,农林牧渔板块一改低迷态势,相关个股活跃度明显提升。某公募基金人士认为,从近期走势来看,农业板块距离底部已经不远,结构性上涨行情,大概率会从今年二季度开始逐渐显现。

公司业绩有望反转

前海开源沪港深农业主题精选基金经理刘宏表示,2022年中央一号文件核心要旨在于主粮稳产稳供,全面实施种业振兴,支持生猪生产,加快扩大牛羊产业,提升渔业发展质量,几乎涵盖了农业板块的各个方面,有助于在政策层面上给予农业较大的支持力度,有助于农业产业的良性发展。

“从投资角度来看,在政策呼吁发展趋势下,农业板块预计有较大投资机会。”刘宏以畜禽养殖行业举例说到,经历了去年下半年生猪价格下跌后,整个行业亏损严重,预计今年上半年会完成产能出清,从而在今年下半年迎来价格上涨,相关公司业绩有望出现反转。畜禽养殖板块投资机会相对显著。同时,随着海外局势相对严峻,国际粮价不断走高,加上国内政策对于种植产业的扶持,相关种植链上的公司也会有较大的投资机会。

万家基金的基金经理刘洋先表示,预计2022年粮食价格有望保持高景气度。种植业后续的政策红利继续可期,板块行情有望走向高成长业绩兑现。

提前布局

基于业绩反转预期,公募早已提前进行投资布局。

Wind数据显示,截至2021年末,公募基金持仓农林牧渔板块总市值400亿元,相比2021年三季度末的288亿元增长了38.89%,与2020年底的225亿元相比,涨幅更是达到了77.78%。进一步看,公募对农林牧渔板块持仓市值的增长,主要源于持股数量的上升以及板块的市值扩张。截至2021年底,公募基金持仓的农林牧渔板块股票数量为17.3亿股,与2021年三季度末相比净增加了6.5亿股。

细分行业布局方面,2021年四季度,大部分细分板块的配置比例均有不同程度上升。其中,畜禽养殖行业四季度配置比例环比上升0.38%,饲料行业配置比例环比上升0.58%,稳居公募基金持有的农林牧渔子行业配置比重的前两位。

2021年四季度公募重仓持股前十名的个股,分别为海大集团牧原股份温氏股份大北农隆平高科登海种业荃银高科天康生物生物股份圣农发展

而持有上述热门股的基金产品,超额收益较为明显。Wind数据显示,全市场目前成立满三年的农业主题基金共有7只。从近三年回报来看,国泰大农业、工银瑞信农业产业、银华农业产业A的收益率均超过了100%,嘉实农业产业、农银汇理现代农业加的近三年回报也均超过了75%。

农业主题基金表现一览表

股价拐点会先于供需拐点出现

沪上某公募基金人士认为,从近期走势来看,农业板块距离底部已经不远,结构性上涨行情,大概率会在今年二季度开始逐渐显现。该人士表示,养殖板块供给的出清基本已经走到了中期,半年后可能会达到临界点,股价拐点或将在供需拐点之前出现,当前可以重点关注农业板块。其中,猪肉作为CPI第一大权重,在其结构性上行背景下,还会推动其他肉类的价格趋势性上行。

Wind数据显示,从2004年至2020年的17年中,年初农业发展文件颁布后的20个交易日内,共有16个年份申万农林牧渔板块取得累计正收益,上涨比率为94%(16/17)。其中,2017年中农林牧渔板块平均涨幅达9.2%,同期上证综指上涨2.8%,跑赢大盘6.4个百分点。

就2022年来看,春节过后,A股上市的农牧板块相关公司表现活跃。虎年以来截至2月28日,新五丰累计上涨16.92%,巨星农牧上涨23.41%,好当家上涨13.81%。

(来源:中国证券报)

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