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明日短线风口:军工+数字人民币迎风口

2022-08-02 20:54

8月2日消息,行业利好密集出台,有8大板块有望成为A股明日风口。

1、军工产业链景气度提升,国企改革三年行动计划进入收官阶段

2021年至今,军工企业股权激励方案数量出现较大程度增长,已有41家军工企业推出股权激励计划,覆盖面较广,且多数解锁条件包含业绩承诺,有利于激发员工活力,进一步促进公司实现长期稳定的发展目标。机构预计“十四五”期间有望持续增长,其中军工央企相关进展值得重点期待。

中泰证券分析指出,2022年军工投资首要把握高景气和长逻辑兼备赛道,其中,航空制造、航空发动机具备较强的军民两用属性,长期成长空间广阔;航空发动机具备实战化演练消耗属性,需求持续性较强。其次要把握国企改革投资机会,2022年是《国企改革三年行动方案》的大考之年,国有军工企业混改有望提速,改革红利有望加速释放;另外,军工资产证券化有望加速,优质军工资产注入有望带动国有军工上市公司资产质量和盈利能力大幅改善。重点关注军工央企的股权激励和资产注入。

利好板块:军工改革

相关概念股:新余国科、广联航空、立航科技、天海防务、航新科技

2、央行:有序扩大数字人民币试点

人民银行召开2022年下半年工作会议,会议要求,持续提升金融服务和管理水平。持续推进区域金融改革创新。提升支付服务实体经济能力。加强金融科技应用与管理。有序扩大数字人民币试点。另外,全国首个数字人民币官方信息平台于7月29日上线试运行。

截至5月31日,15个省份的试点地区通过数字人民币累计交易笔数约2.64亿笔,金额约830亿元,支持数字人民币支付的商户门店数量达456.7万个。应用场景日益丰富、试点范围稳步扩大。央行副行长范一飞表示,目前,数字人民币双层运营架构等顶层设计已通过全方位测试,其可行性和可靠性得到有效验证。竞争选优的机制不仅有效调动了市场机构的积极性,也为其营造了公平竞争的良好环境。

利好板块:数字货币

相关概念股:楚天龙、中科金财、神思电子、神州信息、海联金汇

3、国内首个屋顶柔性支架光伏项目成功并网发电

7月31日,国能晋江热电投资建设的凤竹纺织分布式光伏项目成功实现并网发电。该项目为国内首个屋顶柔性支架光伏项目。相比于传统模式的固定支架,柔性支架体系跨度大且跨度范围灵活可调,在相同土地面积的大跨度区域,柔性支架的布板容量约为固定支架的三倍,在土地紧缺的情况下可以确保项目的全容量布置,达到土地空间利用率最大化,具有布置方式灵活、通风性能好、发电效率高、抗裂性能好,用钢材量少,承重小等优点。

东兴证券洪一认为,光伏支架作为光伏产业链的关键辅材之一,市场规模将持续扩容,而国内企业在一体化生产模式下,保交付能力更强,更具品控和成本优势,看好国内企业通过不断技术迭代生产高性价比的产品。未来光伏新增装机容量的增加将持续拉动光伏支架市场需求,预计2025年支架行业总市场规模将达到1177亿元,年均复合增速15.4%。

利好板块:光伏支架

利好概念股:中信博、拓日新能、清源股份、意华股份、中天科技

4、储能+新能源车,这个核心部件技术含量高,市场规模持续扩大

电池管理系统(BMS)主要功能是实现电池单元的智能化管理及维护,通过状态监测、异常故障保护等方法,监管电池状态,延长电池使用寿命,已在各类电子电气设备中得到广泛应用。新能源汽车及储能产业的快速发展带动BMS整体市场规模持续扩大。

电池管理系统(BMS)是电池“管家”、电池“保姆”,让电池更加“安全、高效、长寿命”工作。据头豹研究院,上游电芯和BMS占电池pack成本的72%,且生产技术含量较高。根据国际能源网等数据,储能系统的成本构成中,电池是储能系统最重要的组成部分,成本占比60%;其次是储能逆变器,占比20%,EMS(能量管理系统)成本占比10%,BMS(电池管理系统)成本占比5%,其他为5%。此外,作为智能驾驶背后的一大顶梁柱,BMS保护电车动力电池的使用安全。安信证券指出,在新能源汽车领域,国内龙头企业正从不同角度切入动力BMS,未来3-5年产品及技术有望得到突破,车用BMS业务有望成为国产锂电管理企业的第二成长曲线。

利好板块:电池管理系统(BMS)

相关概念股:科大国创、拓邦股份、科陆电子、浙商中拓、保隆科技

5、自动驾驶单车用量或翻倍增长,人形机器人利好加持,这个百亿美元赛道量价齐升

车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等,成本低和硬件技术相对较成熟,因此成为率先成为汽车智能化应用的核心传感器。CINNO Research预测,2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗,2021-2025年年复合增长率CAGR 21%。

自动驾驶渗透带动车载摄像头量价齐升,量方面,单车平均用量将达到L3级别的8颗以及L4/L5级别的10颗以上;价方面,像素、探测距离、广角等要求带动车载摄像头全面升级,驱动车载摄像头价值量提升。据东吴证券测算,全球车载摄像头市场规模2021年为84亿美金,到2025年将增长到186亿美金,21-25年全球摄像头市场规模CAGR将达22%。国联证券指出,与智能汽车类似,人形机器人也是通过摄像头等感知传感器对周边的信息进行采集,基于特斯拉汽车目前所使用的纯视觉方案,判断人形机器人使用摄像头的确定性较高,这将利好国内光学镜头与图像传感器企业。

利好板块:车载摄像头

相关概念股:联创电子、水晶光电、欧菲光、五方光电、锐明技术

6、这种细分领域机器人上半年增长超2成,国产机器人有望收获国产化率提升红利

RS中国工博会机器人展是中国工博会旗下以“机器人”为主题的专业展,是全球或全国新品首发及创新技术发布的国家高层次推荐平台。2022年至今,在已对外的消息中,参与本届工博会机器人展RS的协作机器人厂商已完成近30亿人民币的融资。2022年上半年协作机器人市场同比增长22%,是工业机器人所有机型中增长最快的机型。

中原证券刘智指出,工业机器人是我国机器换人、制造业产业升级的核心环节。我国制造业三化仍处于初级阶段,工业机器人中长期看仍具有较大的增长空间。受疫情影响国外供应链冲击明显,国内企业对国产工业机器人供应链需求明显增强,有望带动工业机器人产业链进一步加快国产化率提升的速度,国产工业机器人龙头有望再次收获一波国产化率提升的红利。

利好板块:工业机器人

相关概念股:巨星科技、华东重机、达意隆、埃斯顿、卓翼科技

7、政策拉动效果+经销商补库存驱动四季度车市持续走强

多家新能源车企公布7月份交付数据。零跑7月交付12044台,同比增长超177%。小鹏7月交付1.15万辆,同比增长43%;今年累计交付8.05万辆,上年同期3.88万辆。理想7月交付10422辆理想ONE,同比增长21%。蔚来7月交付10052辆,同比增长27%;今年累计交付60879辆,同比增长22%。小康股份7月新能源汽车销量13291辆,同比增长317%;其中赛力斯销量7807辆,同比增长8874%。

光大证券倪昱婧指出,7月受季节性因素+部分省市补贴到期影响,导致销量较6月环比回落,政策拉动效果+新能源汽车消费需求依然强劲带动本月销量同比增长。经销商加快补库节奏,预计9-10月至年底,政策红利驱动的国内乘用车市场将有望再度走强。新能源车需求依然表现稳健、叠加各地基于新能源车补贴扶持政策的年末冲量前景,看好2022年下半年新能源车爬坡趋势。

利好板块:汽车零部件

相关概念股:美格智能、迪生力、长城科技、全柴动力、玲珑轮胎

8、欧洲能源价格飙升的“后遗症”,家用储能之后又一产品卖爆了

俄乌冲突以来,欧洲传统能源价格持续走高,推升欧洲通胀压力,至今年7月底,MCX天然气指数、鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数均较俄乌冲突以来上涨90%、80%和10%。

高气价下,海外市场特别是欧洲市场空气源热泵需求大增,欧洲热泵协会日前公布的数据显示,2021年欧洲热泵销售额增长34%,创历史新高。21个国家售出218万台热泵机组,比2020年增加近56万台。这使得欧盟安装的热泵总数达到1698万台,占供暖市场14%左右。安信证券分析指出,由于电气化政策的推进,热泵正在全球加速部署,在2050年净零排放情景中,热泵将是实现空间供暖电气化的关键技术,2030年全球平均每月热泵销量将超过300万台,到2030年全球热泵安装数量将达到6亿台。

利好板块:热泵

相关概念股:雪人股份、汉钟精机、祥明智能、双良节能、三花智控

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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