证券代码:600495证券简称:晋西车轴公告编号:临2022-032
晋西车轴股份有限公司关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*到期收回现金管理受托方:交通银行股份有限公司山西省分行(以下简称“交通银行山西省分行”)。
*到期收回现金管理委托方:晋西车轴股份有限公司(以下简称“晋西车轴”或“公司”),晋西铁路车辆有限责任公司(以下简称“晋西车辆”)。
*到期收回现金管理金额:10000万元、10000万元。
*到期收回现金管理产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(汇率挂钩看跌)(代码分别为:2699221503、2699221504)。
公司于2022年3月7日召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下,使用总额不超过人民币50000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的意见。详见公司于2022年3月8日披露的临2022-012号公告。
一、现金管理产品到期赎回的情况
2022年3月14日,公司和全资子公司晋西车辆使用闲置自有资金合计20000
万元向交通银行山西省分行购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天
1(汇率挂钩看跌)产品,详见公司于2022年3月16日披露的临2022-015号公告。截至2022年4月20日,上述现金管理产品本金及收益已全部到期收回,具体情况如下:
委托实际年序投资金额赎回金额取得收益方名产品名称到期日化收益号(万元)(万元)(元)称率交通银行蕴通财富晋西定期型结构性存款
1100002022.4.2010000297260.273.10%车轴35天(汇率挂钩看跌)交通银行蕴通财富晋西定期型结构性存款
2100002022.4.2010000297260.273.10%车辆35天(汇率挂钩看跌)
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
金额:万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
1国债逆回购品种4000040000525.170
2银行理财产品450002000059.4525000
合计8500035000584.6225000最近12个月内单日最高投入金额50000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)15.46
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)54.10目前已使用的理财额度25000尚未使用的理财额度25000总理财额度50000特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇二二年四月二十一日
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