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栖霞建设:栖霞建设2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

2022年第三季度报告

证券代码:600533证券简称:栖霞建设

南京栖霞建设股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入1229187078.42194.533600217694.2523.65

归属于上市公司股东的1907350.73-90.90214468564.62-39.26净利润

归属于上市公司股东的3095641.11-84.61191468228.70-46.29扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流不适用不适用-2184346919.70-176.69量净额

基本每股收益(元/股)0.0018-90.900.2043-39.26

稀释每股收益(元/股)0.0018-90.900.2043-39.26

加权平均净资产收益率0.04减少0.43个4.64减少3.52个

(%)百分点百分点

1/182022年第三季度报告

本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产24120754071.2723154403551.544.17

归属于上市公司股东的4543001349.174439156808.912.34所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益-1322.50-7166.75

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务170116.05578840.39密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益875835.392346096.11

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务-3881642.1525848849.25外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出914021.781506968.89

其他符合非经常性损益定义的损益项目491061.25803440.98

减:所得税影响额-357982.547769257.22

少数股东权益影响额(税后)114342.74307435.73

合计-1188290.3823000335.92

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

(%)

营业收入_本报告期194.53主要系本报告期瑜憬尚府项目竣工交付结转销售收入较多所致

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-90.90主要系结转瑜憬尚府项目毛利率

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-39.26较低所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-84.61

2/182022年第三季度报告

润_本报告期

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-46.29

润_年初至报告期末

基本每股收益_本报告期-90.90

基本每股收益_年初至报告期末-39.26

稀释每股收益_本报告期-90.90

稀释每股收益_年初至报告期末-39.26

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-176.69主要系支付土地出让金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总数47569报告期末表决权恢复的优无

先股股东总数(如有)前10名股东持股情况

持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量股份

例(%)件股份数量状态数量

南京栖霞建设集团有限其他36085060034.370质押157500000公司

南京高科股份有限公司境内非国有12409304011.820无法人

中国农业银行股份有限其他257385002.450无

公司-大成新锐产业混合型证券投资基金

曹慧利境内自然人177127031.690无

中国银行股份有限公司其他155073001.480无

-大成产业趋势混合型证券投资基金

广发证券股份有限公司其他147982001.410无

-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金

天安人寿保险股份有限其他105000001.000无

公司-传统产品

中国银行股份有限公司其他95826000.910无

-大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金

国寿养老研究精选股票其他91415320.870无

型养老金产品-中国建设银行股份有限公司

3/182022年第三季度报告

中国银行股份有限公司其他79400000.760无

-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量南京栖霞建设集团有限公司360850600人民币普通股360850600南京高科股份有限公司124093040人民币普通股124093040

中国农业银行股份有限公司-大成新25738500人民币普通股25738500锐产业混合型证券投资基金曹慧利17712703人民币普通股17712703

中国银行股份有限公司-大成产业趋15507300人民币普通股15507300势混合型证券投资基金

广发证券股份有限公司-大成睿景灵14798200人民币普通股14798200活配置混合型证券投资基金

天安人寿保险股份有限公司-传统产10500000人民币普通股10500000品

中国银行股份有限公司-大成国企改9582600人民币普通股9582600革灵活配置混合型证券投资基金国寿养老研究精选股票型养老金产品9141532人民币普通股9141532

-中国建设银行股份有限公司

中国银行股份有限公司-大成景气精7940000人民币普通股7940000选六个月持有期混合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,控股股东南京栖霞建设集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系、不属于一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参上述股东中,曹慧利通过信用账户持有17712703股。

与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

(一)主要房地产项目开工、竣工情况

单位:万平方米

2022年2022年截至

2022年2022年

占地规划建筑1-9月1-9月2022年9项目名称权益计划开计划竣面积面积份开工份竣工月底未开工面积工面积面积面积工面积

4/182022年第三季度报告

南京瑜憬湾花园100%8.7526.17-----

南京星叶枫庭100%2.197.71-----

南京星叶欢乐花园100%7.3232.63-9.93---

南京瑜憬尚府100%3.5312.96-12.96-11.93-

南京星叶翰锦院100%1.595.64-----

南京栖樾府51%6.9819.00-19.00---

南京星叶云墅100%1.845.405.40-5.40--

南京星叶栖悦湾100%1.857.137.13-7.13--

南京燕子矶 G33项目 60% 4.49 12.35 12.35 - - - 12.35

南京仙林湖 G35项目 100% 4.73 8.51 8.51 - - - 8.51

南京栖霞山 G37项目 100% 2.99 5.08 5.08 - - - 5.08

南京合计46.26142.5838.4741.8912.5311.9325.94

17.88

-----

(住宅)

无锡栖园100%11.26

6.69

----6.69

(酒店)

无锡天樾雅苑100%8.9222.67-22.67---

无锡合计20.1847.24-22.67--6.69

苏州栖园100%1.623.32-3.32---

总合计68.06193.1438.4767.8812.5311.9332.63

(二)主要房地产项目销售、结转情况

单位:平方米

2022年1-9月截至2022年9月底2022年1-9月截至2022年9月底

项目名称合同销售面积累计合同销售面积结转面积累计结转面积

南京羊山湖花园1658.7487885.0611697.9781664.66

南京瑜憬湾花园18136.93176595.2525321.75174000.41

南京瑜憬尚府32243.9071343.8154742.0754742.07

南京星叶枫庭117.2453925.271357.2052771.19

南京星叶欢乐花园5993.6035698.28--

南京栖樾府874.23116358.17--

无锡栖园1038.06109979.344896.98109510.97

无锡天樾雅苑3933.1751924.69--

苏州栖园1795.3617093.80--

5/182022年第三季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金831224122.292235740586.27结算备付金拆出资金

交易性金融资产49412564.40197705312.49衍生金融资产

应收票据2444000.00

应收账款11502067.836980861.24应收款项融资

预付款项103603996.171484382297.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款239268010.86352360442.33

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货19451896719.6315371610643.59

合同资产1863313.10持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产419826693.90420250497.13

流动资产合计21106734175.0820073337953.91

非流动资产:

发放贷款和垫款39770700.0072196449.94债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资710743753.16728513828.41

其他权益工具投资784753834.02804777782.11其他非流动金融资产

6/182022年第三季度报告

投资性房地产849141282.85875506010.79

固定资产20836091.9423198457.15在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产64979188.3471405701.46

无形资产836553.71861800.42开发支出商誉

长期待摊费用17625367.6121962786.07

递延所得税资产525333124.56482642781.28其他非流动资产

非流动资产合计3014019896.193081065597.63

资产总计24120754071.2723154403551.54

流动负债:

短期借款225266194.4510015277.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据79098905.70

应付账款344007148.72421303624.62

预收款项8676023.8611767272.97

合同负债6914848797.927000783387.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9506845.248055706.91

应交税费86502732.62176632203.72

其他应付款2284019356.591345403176.55

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1064546451.722602910629.07

其他流动负债598505123.851111144078.80

流动负债合计11535878674.9712767114263.47

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款4037453948.002466229236.53

7/182022年第三季度报告

应付债券3766717520.763304454369.29

其中:优先股永续债

租赁负债62122711.7665261332.84

长期应付款296286.45296286.45长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债22277513.4829213291.43

其他非流动负债5360596.176707286.94

非流动负债合计7894228576.625872161803.48

负债合计19430107251.5918639276066.95

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1050000000.001050000000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1072918133.171045281131.56

减:库存股

其他综合收益10470731.2722731757.24专项储备

盈余公积404171649.66404171649.66一般风险准备

未分配利润2005440835.071916972270.45归属于母公司所有者权益(或股东权

4543001349.174439156808.91

益)合计

少数股东权益147645470.5175970675.68

所有者权益(或股东权益)合计4690646819.684515127484.59

负债和所有者权益(或股东权益)

24120754071.2723154403551.54

总计

公司负责人:江劲松主管会计工作负责人:徐水炎会计机构负责人:何政武合并利润表

2022年1—9月

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业总收入3601477511.772917723246.87

其中:营业收入3600217694.252911590843.62

利息收入1259817.526132403.25

8/182022年第三季度报告

已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3281920032.912464160232.99

其中:营业成本2737747320.951916845417.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加338717101.35228095124.33

销售费用43092785.5176726545.61

管理费用92296889.5794785950.54研发费用

财务费用70065935.53147707195.32

其中:利息费用71436849.15153772463.06

利息收入8384678.8411426474.24

加:其他收益628246.73735840.55投资收益(损失以“-”-40512220.4031444478.87号填列)

其中:对联营企业和合营

-47153993.88-3944837.25企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失

25245197.02-10269202.42以“-”号填列)信用减值损失(损失以-3037289.95-8888201.43“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号

301881412.26466585929.45

填列)

加:营业外收入2889144.583739999.93

减:营业外支出533519.072341308.87四、利润总额(亏损总额以“-”

304237037.77467984620.51号填列)

9/182022年第三季度报告

减:所得税费用92343678.32122671426.47五、净利润(净亏损以“-”号

211893359.45345313194.04

填列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损

211893359.45345313194.04以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

214468564.62353073289.90利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以-2575205.17-7760095.86“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额-12261025.9740466488.90

(一)归属母公司所有者的其

-12261025.9740466488.90他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

-14007942.9940843967.96综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允

-14007942.9940843967.96价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

1746917.02-377479.06

合收益

(1)权益法下可转损益的其

1746917.02-377479.06

他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额199632333.48385779682.94

(一)归属于母公司所有者的202207538.65393539778.80

10/182022年第三季度报告

综合收益总额

(二)归属于少数股东的综合

-2575205.17-7760095.86收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.20430.3363

(二)稀释每股收益(元/股)0.20430.3363

公司负责人:江劲松主管会计工作负责人:徐水炎会计机构负责人:何政武合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金3668920629.414418607128.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金1703252.876564015.60拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金117810305.74484499023.70

经营活动现金流入小计3788434188.024909670167.87

购买商品、接受劳务支付的现金5279294650.311029039664.41

客户贷款及垫款净增加额-33630000.008100000.00存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金170913187.50155762149.34

支付的各项税费479113353.09575010032.88

支付其他与经营活动有关的现金77089916.82293575009.64

经营活动现金流出小计5972781107.722061486856.27

11/182022年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额-2184346919.702848183311.60

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金269574024.6615787258.83

取得投资收益收到的现金8040380.5931691753.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资

8417.4838794428.59

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现55535522.34金净额

收到其他与投资活动有关的现金185620000.00

投资活动现金流入小计463242822.73141808963.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资

595940.00213694.54

产支付的现金

投资支付的现金97104346.96591126055.25质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金70026640.00339300000.00

投资活动现金流出小计167726926.96930639749.79

投资活动产生的现金流量净额295515895.77-788830786.41

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金80000000.0018000000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金3932000000.004554182040.15

收到其他与筹资活动有关的现金681098905.70352531474.72

筹资活动现金流入小计4693098905.704924713514.87

偿还债务支付的现金3688740000.005513640000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金458491261.89688930164.95

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17837837.01798756451.50

筹资活动现金流出小计4165069098.907001326616.45

筹资活动产生的现金流量净额528029806.80-2076613101.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-1360801217.13-17260576.39

加:期初现金及现金等价物余额2186834622.832246169440.04

六、期末现金及现金等价物余额826033405.702228908863.65

公司负责人:江劲松主管会计工作负责人:徐水炎会计机构负责人:何政武

12/182022年第三季度报告

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金368779958.901141140992.25

交易性金融资产49412564.4095889580.00衍生金融资产应收票据

应收账款1586185.93633188.85应收款项融资

预付款项16597531.731425228807.70

其他应收款2005606743.09828910230.96

其中:应收利息应收股利

存货6598058891.775616451964.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产77110557.2041414166.36

流动资产合计9117152433.029149668930.31

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4077550301.953477399123.64

其他权益工具投资784753834.02804777782.11其他非流动金融资产

投资性房地产335770350.12341372845.18

固定资产5530643.936901170.26在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产63986505.5270314841.23

无形资产701735.26838190.17开发支出商誉

长期待摊费用17090756.4820918841.68

递延所得税资产198139397.91167741075.36其他非流动资产

非流动资产合计5483523525.194890263869.63

资产总计14600675958.2114039932799.94

13/182022年第三季度报告

流动负债:

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款146115063.42202911514.85

预收款项4748653.887146059.66

合同负债1311352568.151391492800.89

应付职工薪酬104988.78187400.04

应交税费96008502.951163187.61

其他应付款3053770339.342304403677.92

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债490768016.67859270911.12

其他流动负债95055544.72605855112.35

流动负债合计5197923677.915372430664.44

非流动负债:

长期借款1484187567.781313959584.72

应付债券3766717520.763304454369.29

其中:优先股永续债

租赁负债61193482.8564284799.07长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债12227226.3814993226.99

其他非流动负债1898296.173244986.94

非流动负债合计5326224093.944700936967.01

负债合计10524147771.8510073367631.45

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1050000000.001050000000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1054739791.031027102789.42

减:库存股

其他综合收益10470731.2722731757.24专项储备

盈余公积404171649.66404171649.66

未分配利润1557146014.401462558972.17

14/182022年第三季度报告

所有者权益(或股东权益)合

4076528186.363966565168.49

计负债和所有者权益(或股东

14600675958.2114039932799.94

权益)总计

公司负责人:江劲松主管会计工作负责人:徐水炎会计机构负责人:何政武母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业收入1336408240.46977522373.28

减:营业成本679776649.45685970780.20

税金及附加269332445.1431759632.59

销售费用5362515.8823873839.40

管理费用46084265.8951048041.48研发费用

财务费用57963859.35136031533.07

其中:利息费用61432656.11141340730.41

利息收入5729052.386396993.89

加:其他收益72371.88108897.23投资收益(损失以“-”-13596579.0836759076.76号填列)

其中:对联营企业和合营

-49232740.32-4916563.83企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失

35861109.37-10269202.42以“-”号填列)信用减值损失(损失以-79890.141469480.12“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号

300145516.7876906798.23

填列)

加:营业外收入356805.67

15/182022年第三季度报告

减:营业外支出420549.501689335.47三、利润总额(亏损总额以“-”

300081772.9575217462.76号填列)

减:所得税费用79494730.7213439986.35四、净利润(净亏损以“-”号

220587042.2361777476.41

填列)

(一)持续经营净利润(净亏

220587042.2361777476.41损以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额-12261025.9740466488.90

(一)不能重分类进损益的其

-14007942.9940843967.96他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

-14007942.9940843967.96值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

(二)将重分类进损益的其他

1746917.02-377479.06

综合收益

1.权益法下可转损益的其他

1746917.02-377479.06

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额208326016.26102243965.31

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:江劲松主管会计工作负责人:徐水炎会计机构负责人:何政武

16/182022年第三季度报告

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1326738854.49800822687.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6268174.17406931019.29

经营活动现金流入小计1333007028.661207753706.29

购买商品、接受劳务支付的现金1575041047.03223623567.64

支付给职工及为职工支付的现金28873175.4228157933.80

支付的各项税费142017201.04108917789.26

支付其他与经营活动有关的现金20352886.27199204914.28

经营活动现金流出小计1766284309.76559904204.98

经营活动产生的现金流量净额-433277281.10647849501.31

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金169076599.5115787258.83

取得投资收益收到的现金46002033.6637412049.01

处置固定资产、无形资产和其他长

15809523.81

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

55525041.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金618825250.001239875292.49

投资活动现金流入小计833903883.171364409165.14

购建固定资产、无形资产和其他长

246840.2435201.77

期资产支付的现金

投资支付的现金717104346.9632266055.25取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金376000000.00556611606.78

投资活动现金流出小计1093351187.20588912863.80

投资活动产生的现金流量净额-259447304.03775496301.34

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1040000000.003808182040.15

收到其他与筹资活动有关的现金965000000.00315933970.01

筹资活动现金流入小计2005000000.004124116010.16

偿还债务支付的现金1292580000.004776980000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

340966880.63240393341.74

现金

支付其他与筹资活动有关的现金451089567.59294100259.08

17/182022年第三季度报告

筹资活动现金流出小计2084636448.225311473600.82

筹资活动产生的现金流量净额-79636448.22-1187357590.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-772361033.35235988211.99

加:期初现金及现金等价物余额1141140992.25929549725.97

六、期末现金及现金等价物余额368779958.901165537937.96

公司负责人:江劲松主管会计工作负责人:徐水炎会计机构负责人:何政武

(三)2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2022年10月27日

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