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山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告

公告原文类别 2022-04-20 查看全文

山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码:600547证券简称:山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增上年同期项目本报告期减变动幅度

(%)调整前调整后调整后

营业收入13480608653.557297137748.107306971138.4484.49

归属于上市公司314968558.27-318539626.20-329412175.49不适用

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股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

337870900.38-317340357.45-317340357.45不适用

常性损益的净利润经营活动产生的

159870275.08507388009.90535383048.59-70.14

现金流量净额基本每股收益(元

0.05-0.07-0.06不适用

/股)稀释每股收益(元

0.05-0.07-0.06不适用

/股)加权平均净资产

1.04-1.06-1.02不适用

收益率(%)本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减变动幅

度(%)调整前调整后调整后

总资产80974499225.5678307585715.5178307585715.513.41归属于上市公司

股东的所有者权29563878209.7929219805746.6929219805746.691.18益上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息

73993287.67元,扣除永续债利息后,本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为

240975270.60元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务

指标时均扣除了永续债及利息的影响。

追溯调整的原因说明:

2021年10月31日,公司控股子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司完成收购山东黄金集团

有限公司所持山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权、山东天承矿业有限公司100%股权、山东地矿

来金控股有限公司100%股权以及莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权的交割,构成同一控制下企业合并,因此对比较期间的合并利润表和合并现金流量表所有相关项目进行了调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益-65715.06

越权审批,或无正式批准文件,或

37112.43

偶发性的税收返还、减免

2/19山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国

2472073.77

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入-34539319.03和支出

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其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额-6036901.03

少数股东权益影响额(税后)-3156604.76

合计-22902342.11

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

应收账款79.33主要原因是子公司应收售金款增加所致

预付款项138.00主要原因是子公司预付购金款及贸易款增加所致

存货30.98主要原因是子公司外购金增加所致

其他流动资产60.43主要原因是子公司预交税费增加所致

应付票据66.49主要原因是子公司票据结算量增加所致

合同负债102.30主要原因是子公司预收客户货款增加所致

应交税费-36.18主要原因是子公司应交企业所得税较期初减少所致主要原因是子公司本期支付了上年度同一控制下企

其他应付款-52.27业合并股权收购尾款所致

一年内到期的非流动负主要原因是本期归还了一年内到期的应付债券、长期

-77.50债借款所致

其他流动负债39.20主要原因是公司发行超短期融资券增加所致主要原因是子公司为支付股权收购款增加长期借款

长期借款96.12所致

专项储备64.66主要原因是子公司本期计提专项储备所致主要原因是子公司自产金销量增加及开展大宗贸易

营业收入84.49所致主要原因是子公司自产金销量增加及开展大宗贸易

营业成本76.25所致

税金及附加92.29主要原因是本期营业收入同比增加所致

销售费用250.18主要原因是子公司销售佣金增加主要原因是市场行情波动影响子公司投资收益较上

投资收益-126.10年同期减少所致

主要原因是受市场行情波动影响,子公司黄金远期等公允价值变动收益-31.94公允价值变动所致

所得税费用383.70主要原因为本期实现利润较上年同期大幅增加所致

经营活动产生的现金流主要原因是本期预付款项、支付的各项税费及支付给

-70.14量净额职工的现金同比增加所致

筹资活动产生的现金流-44.62主要原因是子公司本期支付了上年度同一控制下企

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量净额业合并股权收购尾款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数199012无

东总数(如有)前10名股东持股情况

持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份状数量数量态

山东黄金集团有限公司国有法人169406925137.870质押509600000

山东黄金地质矿产勘查有限公司国有法人1948720494.360无0

山东黄金有色矿业集团有限公司国有法人1154774822.580无0

香港中央结算有限公司(H股) 境外法人 858723122 19.20 0 无 0

香港中央结算有限公司(A股) 境外法人 112902065 2.52 0 无 0

中国证券金融股份有限公司其他1088347322.430无0

郭宏伟境内自然人330000000.740无0

山东黄金集团青岛黄金有限公司国有法人314671570.700无0山东省国有资产投资控股有限公

国有法人250289410.560无0司

王卫列境内自然人216000000.480无0

中国工商银行-广发稳健增长证

其他205000000.460无0券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量山东黄金集团有限公司1694069251人民币普通股1694069251山东黄金地质矿产勘查有限公司194872049人民币普通股194872049山东黄金有色矿业集团有限公司115477482人民币普通股115477482

香港中央结算有限公司(H股) 858723122 境外上市外资股 858723122

香港中央结算有限公司(A股) 112902065 人民币普通股 112902065中国证券金融股份有限公司108834732人民币普通股108834732郭宏伟33000000人民币普通股33000000山东黄金集团青岛黄金有限公司31467157人民币普通股31467157山东省国有资产投资控股有限公司25028941人民币普通股25028941王卫列21600000人民币普通股21600000

5/19山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告

中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金20500000人民币普通股20500000上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集

团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司、山东黄金集团青岛

黄金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资自然人股东郭宏伟通过投资者信用证券账户持有33000000股;

融券及转融通业务情况说明(如有)自然人股东王卫列通过投资者信用证券账户持有21600000股。

备注:公司控股股东山东黄金集团有限公司持有的公司509600000股质押股份,已于2022年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理完解除质押手续。本次解除质押后,黄金集团及其一致行动人所持公司股份不存在股份质押的情况。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用项目产量单位年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动

幅度(%)

自产金千克9432.8255.08

外购金千克13464.7311.90

小金条千克3911.3430.07

1.公司2021年发生同一控制下企业合并(其中包括山东天承矿业有限公司),2021年天承

矿业的马塘矿区、红布矿区已分别整合至焦家金矿和新城金矿;公司2022年第一季度自产金产量

与上年同期比较时,公司上年同期自产金产量包括天承矿业2021年第一季度的黄金产量。

2.公司所属全资子公司山东黄金集团蓬莱矿业有限公司于2022年4月16日收到当地主管部

门的复工复产批文,将于近日复工复产。

3.2022年3月份,疫情对公司山东省内的部分矿山生产经营造成一定影响。截至本报告出具日,前期受疫情影响的矿山均已正常生产。

4.公司所属控股子公司山东黄金矿业(玲珑)有限公司的玲珑矿区、东风矿区采矿权到期后、受山东省新一轮生态保护红线划定尚未最终批复的影响,尚未完成矿权延续,目前仍无法复工复产。除玲珑金矿的玲珑矿区、东风矿区之外,公司所属其他矿山生产经营情况正常。

6/19山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产:

货币资金4945631056.745007717135.61结算备付金拆出资金

交易性金融资产2294143821.212681614931.97

衍生金融资产1931580.005020.00应收票据

应收账款212034227.13118238363.98

应收款项融资3240000.009180000.00

预付款项1095717941.22460388125.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2833700936.752560663435.71

其中:应收利息7134.54

应收股利4638.29买入返售金融资产

存货3908243977.502983757179.61合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产716765455.44446782820.97

流动资产合计16011408995.9914268347013.70

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1958727372.971953627735.13

7/19山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告

其他权益工具投资7900000.007900000.00

其他非流动金融资产6349162364.655653316903.25

投资性房地产183218837.06185341381.54

固定资产26468645213.8926828497440.89

在建工程5452654180.834638540131.73生产性生物资产油气资产

使用权资产153444265.37162306336.85

无形资产19124841151.2419335763659.15

开发支出26824071.0026445571.54

商誉3059544686.423065872278.02

长期待摊费用35230061.3034704940.20

递延所得税资产262065523.81346705133.15

其他非流动资产1880832501.031800217190.36

非流动资产合计64963090229.5764039238701.81

资产总计80974499225.5678307585715.51

流动负债:

短期借款6256604905.465783699116.18向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债10464439918.449587255330.19

衍生金融负债51460.003660.00

应付票据2935245003.681763043337.45

应付账款3003067900.663138512580.44预收款项

合同负债294406970.74145530785.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬299903460.70371490997.38

应交税费263213691.53412427412.57

其他应付款4581274098.129598748256.06

其中:应付利息977.34

应付股利266704107.28286181011.38应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债371579084.701651356034.25

其他流动负债3528541267.462534847680.29

流动负债合计31998327761.4934986915190.08

非流动负债:

8/19山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告

保险合同准备金

长期借款10472207189.845339635931.58应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债100025730.2590781353.71

长期应付款937305546.46940316014.91

长期应付职工薪酬97099.47-

预计负债890236165.32900331429.25

递延收益13125047.3513163990.05

递延所得税负债4353277861.464241814344.17

其他非流动负债11861816.5411417036.63

非流动负债合计16778136456.6911537460100.30

负债合计48776464218.1846524375290.38

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)4473429525.004473429525.00

其他权益工具6311900284.226249386792.45

其中:优先股

永续债6311900284.226249386792.45

资本公积5614420533.585567979443.18

减:库存股6293137.08

其他综合收益-401903059.48-378986987.02

专项储备27414427.7816648882.07

盈余公积904461093.10904461093.10一般风险准备

未分配利润12634155405.5912393180134.99归属于母公司所有者权益(或股

29563878209.7929219805746.69东权益)合计

少数股东权益2634156797.592563404678.44

所有者权益(或股东权益)合

32198035007.3831783210425.13

计负债和所有者权益(或股东

80974499225.5678307585715.51

权益)总计

公司负责人:李国红主管会计工作负责人:郑灿武会计机构负责人:郑灿武合并利润表

2022年1—3月

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

9/19山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告

一、营业总收入13480608653.557306971138.44

其中:营业收入13480608653.557306971138.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本12955542455.277823419437.66

其中:营业成本11703694149.186640446731.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加197807312.60102869191.15

销售费用57688889.0016474080.28

管理费用733206159.12852988938.39

研发费用57745753.3448097568.30

财务费用205400192.03162542928.17

其中:利息费用205894270.18160329000.63

利息收入17041795.1514393557.92

加:其他收益2509186.201282658.60

投资收益(损失以“-”号填列)-26732796.87102434803.07

其中:对联营企业和合营企业的投

5099637.84

资收益5765469.67以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

10/19山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告公允价值变动收益(损失以“-”

64338847.71号填列)94528464.68

信用减值损失(损失以“-”号填列)812785.702229327.55

资产减值损失(损失以“-”号填列)124.63资产处置收益(损失以“-”号填列)615189.94

三、营业利润(亏损以“-”号填列)565994345.65-315357855.38

加:营业外收入519732.141527320.61

减:营业外支出35124766.233930150.04

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)531389311.56-317760684.81

减:所得税费用176186609.8036424468.00

五、净利润(净亏损以“-”号填列)355202701.76-354185152.81

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”

355202701.76号填列)-354185152.812.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏

314968558.27损以“-”号填列)-329412175.492.少数股东损益(净亏损以“-”号填

40234143.49

列)-24772977.32

六、其他综合收益的税后净额-22916072.4673108779.59

(一)归属母公司所有者的其他综合收

-22916072.46

益的税后净额73108779.59

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-22916072.4673108779.59

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

11/19山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额-22916072.4673108779.59

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额332286629.30-281076373.22

(一)归属于母公司所有者的综合收益

292052485.81

总额-256303395.90

(二)归属于少数股东的综合收益总额40234143.49-24772977.32

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.05-0.06

(二)稀释每股收益(元/股)0.05-0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李国红主管会计工作负责人:郑灿武会计机构负责人:郑灿武合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金14235921496.447444373886.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

12/19山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告

收到的税费返还3868729.9836432111.77

收到其他与经营活动有关的现金5617051360.115280984741.90

经营活动现金流入小计19856841586.5312761790740.40

购买商品、接受劳务支付的现金12402775685.135961910440.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金976441825.18768089033.97

支付的各项税费539252290.83338258305.40

支付其他与经营活动有关的现金5778501510.315158149911.52

经营活动现金流出小计19696971311.4512226407691.81

经营活动产生的现金流量净额159870275.08535383048.59

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金127000000.00212231405.98取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

31000.004072640.10

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金85758020.81158657348.42

投资活动现金流入小计212789020.81374961394.50

购建固定资产、无形资产和其他长

729107151.991023872958.19

期资产支付的现金

投资支付的现金127900000.007680000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金107091420.9483416508.32

投资活动现金流出小计964098572.931114969466.51

投资活动产生的现金流量净额-751309552.12-740008072.01

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金9174354034.473242899644.86

收到其他与筹资活动有关的现金2719757824.532082792360.13

筹资活动现金流入小计11894111859.005325692004.99

偿还债务支付的现金3798995511.112708450000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

240867658.69146911673.95

现金

13/19山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告

其中:子公司支付给少数股东的股

5000000.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7507247109.661843706557.57

筹资活动现金流出小计11547110279.464699068231.52

筹资活动产生的现金流量净额347001579.54626623773.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-7334982.852617820.41影响

五、现金及现金等价物净增加额-251772680.35424616570.46

加:期初现金及现金等价物余额4525364635.033032156261.39

六、期末现金及现金等价物余额4273591954.683456772831.85

公司负责人:李国红主管会计工作负责人:郑灿武会计机构负责人:郑灿武母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产:

货币资金754086088.97876067498.87交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款374975311.65175148984.84应收款项融资

预付款项15449477.907770545.38

其他应收款13294138493.5611791628215.33

其中:应收利息

应收股利1075276097.281128699142.25

存货43653599.6636644274.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产48092289.0852160409.67

流动资产合计14530395260.8212939419928.81

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资20919011220.8220913911582.98

其他权益工具投资500000.00500000.00

14/19山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告

其他非流动金融资产

投资性房地产120505784.57122065657.64

固定资产2630023799.022681102165.04

在建工程772376713.66657317751.19生产性生物资产油气资产

使用权资产39733022.5242509618.51

无形资产1105707452.111126852490.63开发支出商誉

长期待摊费用9790891.5511054661.62递延所得税资产

其他非流动资产155766885.07131514485.71

非流动资产合计25753415769.3225686828413.32

资产总计40283811030.1438626248342.13

流动负债:

短期借款3783580833.333403573055.55

交易性金融负债4987653038.534454610569.52衍生金融负债

应付票据335909497.03190597754.24

应付账款577365026.34593487055.90预收款项

合同负债1020817.431245900.46

应付职工薪酬26427023.4717909041.43

应交税费28940381.4932097082.43

其他应付款196011837.02207200787.99

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债307976849.111531237014.49

其他流动负债3522611932.652515903174.12

流动负债合计13767497236.4012947861436.13

非流动负债:

长期借款1913000000.001033000000.00应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债34201178.1732749380.16

长期应付款205561954.76254828160.53长期应付职工薪酬

预计负债26089380.7626089380.76

递延收益1031744.071031744.07

15/19山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告

递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2179884257.761347698665.52

负债合计15947381494.1614295560101.65

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)4473429525.004473429525.00

其他权益工具6311900284.226249386792.45

其中:优先股

永续债6311900284.226249386792.45

资本公积6383676189.906383676189.90

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积1074936771.381074936771.38

未分配利润6092486765.486149258961.75

所有者权益(或股东权益)合

24336429535.9824330688240.48

计负债和所有者权益(或股东

40283811030.1438626248342.13

权益)总计

公司负责人:李国红主管会计工作负责人:郑灿武会计机构负责人:郑灿武母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业收入461691722.76218669021.17

减:营业成本203729632.10167635879.98

税金及附加17974028.078839904.80

销售费用264045.47354637.99

管理费用175655820.26183942459.67

研发费用10303103.905859208.15

财务费用41854270.7144201923.77

其中:利息费用113402390.4076761002.98

利息收入78206054.9334021851.21

加:其他收益748069.81462070.12

投资收益(损失以“-”号填列)5099637.845765469.67

其中:对联营企业和合营企业的投

5099637.845765469.67

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

16/19山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-47541.39-216446.41

资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填

153302.39

列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)17710988.51-186000597.42

加:营业外收入60102.8992808.32

减:营业外支出550000.003374191.28

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17221091.40-189281980.38

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)17221091.40-189281980.38

(一)持续经营净利润(净亏损以

17221091.40-189281980.38“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额17221091.40-189281980.38

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:李国红主管会计工作负责人:郑灿武会计机构负责人:郑灿武母公司现金流量表

17/19山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告

2022年1—3月

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金243790173.49218478450.38

收到的税费返还2331760.10

收到其他与经营活动有关的现金4021886762.411527998707.73

经营活动现金流入小计4268008696.001746477158.11

购买商品、接受劳务支付的现金37323899.4720170607.24

支付给职工及为职工支付的现金154445108.61133858770.44

支付的各项税费17631020.8618240272.66

支付其他与经营活动有关的现金5153267355.851653580884.79

经营活动现金流出小计5362667384.791825850535.13

经营活动产生的现金流量净额-1094658688.79-79373377.02

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金53423044.97

处置固定资产、无形资产和其他长

547812.50

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金58114.53786.37

投资活动现金流入小计53481159.50548598.87

购建固定资产、无形资产和其他长

134736644.49199245258.95

期资产支付的现金

投资支付的现金30000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金8814404.535875.06

投资活动现金流出小计143551049.02229251134.01

投资活动产生的现金流量净额-90069889.52-228702535.14

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金4099261111.111799250000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1291723000.001133992000.00

筹资活动现金流入小计5390984111.112933242000.00

偿还债务支付的现金3040000000.001505000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

149203904.7594653553.12

现金

支付其他与筹资活动有关的现金1185519327.301225633720.79

筹资活动现金流出小计4374723232.052825287273.91

筹资活动产生的现金流量净额1016260879.06107954726.09

18/19山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-168467699.25-200121186.07

加:期初现金及现金等价物余额827142372.14620537775.22

六、期末现金及现金等价物余额658674672.89420416589.15

公司负责人:李国红主管会计工作负责人:郑灿武会计机构负责人:郑灿武

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年4月19日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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