资产负债表
企财01表
编制单位:深圳光明深高速环境科技有限公司2021年12月金额单位:人民币
资产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额
流动资产:流动负债:
货币资金68343271.84短期借款交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应收账款原值交易性金融负债
减:坏账准备应付票据
应收账款净额应付账款66957.92应收票据预收款项
预付款项26747697.99合同负债
应收股利应付职工薪酬898612.48
应收利息应交税费214286.43
其他应收款20000.00应付利息存货应付股利
合同资产其他应付款877276.65持有待售资产一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动资产递延收益
其他流动资产12467148.26其他流动负债
流动资产合计107578118.09流动负债合计2057133.48
非流动资产:
长期预付款项
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产非流动负债:
其他权益工具投资长期借款其他非流动金融资产应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资长期应付职工薪酬长期股权投资减值准备租赁负债长期股权投资净值预计负债
投资性房地产原值递延收益(非流动)
减:累计折旧递延所得税负债投资性房地产净值其他非流动负债
固定资产原值545415.05非流动负债合计
减:累计折旧57838.49负债合计2057133.48减值准备
固定资产净值487576.56使用权资产
在建工程93843507.59所有者权益:
拨付所属资金实收资本(或股本)200000000.00
无形资产原值162103.86上级拨入资金
减:累计摊销14172.62其他权益工具减值准备资本公积
无形资产净值147931.24其他综合收益
开发支出其中:外币报表折算差额商誉盈余公积长期待摊费用未分配利润
递延所得税资产归属于母公司所有者权益合计200000000.00其他非流动资产少数股东权益
非流动资产合计94479015.39所有者权益合计200000000.00
资产总计202057133.48负债和所有者权益总计202057133.48
企业负责人:财务负责人:编制人:李佳利润表会企02表
编制单位:深圳光明深高速环境科技有限公司2021年12月金额单位:人民币项目本期发生数本年累计数上年累计数
一、营业总收入78749695.8093843507.59
其中:主营业务收入
其他业务收入78749695.8093843507.59
减:营业成本78749695.8093843507.59
其中:主营业务成本
其他业务成本78749695.8093843507.59税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用
其中:利息费用利息收入资产减值损失信用减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损以“-”号填列)
减:所得税费用
四、净利润(亏损以“-”号填列)归属于母公司所有者权益的净利润少数股东损益
五、其他综合收益
六、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
企业负责人:
财务负责人:编制人:李佳现金流量表会企03表
编制单位:深圳光明深高速环境科技有限公司2021年12月金额单位:人民币项目本期发生数本年累计数项目本期发生数本年累计数
一、经营活动产生的现金流量:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90644317.55131656728.16
销售商品,提供劳务收到的现金(内部)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3940000.003943154.08(内部)销售商品、提供劳务收到的现金(外部)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86704317.55127713574.08
(外部)销售商品、提供劳务收到的现金投资所支付的现金
收到的税费返还(内部)投资支付的现金
收到的其他与经营活动有关的现金(外部)投资支付的现金
(内部)收到的其它与经营活动有关的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
(外部)收到的其它与经营活动有关的现金(内部)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
经营活动现金流入小计(外部)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
购买商品、接受劳务支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金
(内部)购买商品、接受劳务支付的现金(内部)支付其他与投资活动有关的现金
(外部)购买商品、接受劳务支付的现金(外部)支付其他与投资活动有关的现金
支付给职工以及为职工支付的现金投资活动现金流出小计90644317.55131656728.16
(内部)支付给职工以及为职工支付的现金投资活动所产生的现金流量净额-90644317.55-131656728.16
(外部)支付给职工以及为职工支付的现金三、筹资活动产生的现金流量:
支付的各项税费吸收投资所收到的现金200000000.00
(内部)支付的各项税费(内部)吸收投资收到的现金200000000.00
(外部)支付的各项税费(外部)吸收投资收到的现金支付的其他与经营活动有关的现金取得借款所收到的现金
(内部)支付的其它与经营活动有关的现金(内部)取得借款收到的现金
(外部)支付的其它与经营活动有关的现金(外部)取得借款收到的现金经营活动现金流出小计收到的其他与筹资活动有关的现金
经营活动产生的现金流量净额(内部)收到的其它与筹资活动有关的现金
二、投资活动产生的现金流量:(外部)收到的其它与筹资活动有关的现金
收回投资所收到的现金筹资活动现金流入小计200000000.00
(内部)收回投资所收到的现金偿还债务所支付的现金
(外部)收回投资所收到的现金(内部)偿还债务支付的现金
取得投资收益所收到的现金(外部)偿还债务支付的现金
(内部)取得投资收益所收到的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
(外部)取得投资收益所收到的现金(内部)分配股利、利润或偿付利息支付的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(外部)分配股利、利润或偿付利息支付的现金
(内部)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额支付的其他与筹资活动有关的现金
(外部)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(内部)支付的其它与筹资活动有关的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(外部)支付的其它与筹资活动有关的现金
(内部)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额筹资活动现金流出小计
(外部)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额筹资活动产生的现金流量净额200000000.00
收到的其他与投资活动有关的现金四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
(内部)收到的其它与投资活动有关的现金五、现金及现金等价物净增加额-90644317.5568343271.84
(外部)收到的其它与投资活动有关的现金加:期初现金及现金等价物余额158987589.39
投资活动现金流入小计六、期末现金及现金等价物余额68343271.8468343271.84
企业负责人:财务负责人:编制人:李佳