2022年第三季度报告
证券代码:600559证券简称:老白干酒
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1429718676.6327.933455330675.8124.78归属于上市公司股东的
170692620.4536.56533390914.63113.83
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净161528401.6138.79316059727.9341.83利润
1/122022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用745071454.90-32.48量净额
基本每股收益(元/股)0.1935.710.58107.14
稀释每股收益(元/股)0.1935.710.58107.14
加权平均净资产收益率增加0.59增加6.24个百
4.1413.28
(%)个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产9005263143.387605087716.4318.41归属于上市公司股东的
4152636064.613724513607.1311.49
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益74319.55-1582650.49
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额8023242.38273948204.58或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
4015766.8615019151.30益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出608958.742390210.22
减:所得税影响额3558068.6972443728.91
合计9164218.84217331186.70
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金52.24主要原因为公司经营活动产生的现金流量
2/122022年第三季度报告
金额增加所致主要原因为公司以票据结算的方式销售增
应收票据62.32加所致
预付款项-35.59主要原因为公司采购货物到货所致
其他应收款44.97主要原因为公司应收备用金增加所致主要原因为制酒车间工程等项目完工转固
在建工程-30.02定资产所致
短期借款-91.49主要原因为偿还银行贷款所致
应付票据-100.00主要原因为偿还应付票据所致
合同负债46.09主要原因为预收货款增加所致
主要原因为公司预提费用、保证金及限制
其他应付款54.89性股票股权回购义务增加所致主要原因为预收货款增加导致销项税增加
其他流动负债49.72所致
税金及附加_年初至报告期末30.91主要原因为收入增加所致
财务费用_年初至报告期末-262.97主要原因为利息收入增加所致
其他收益_年初至报告期末1034.64主要原因为取得拆迁补偿款所致
投资收益_年初至报告期末36.04主要原因为理财收益增加所致主要原因为收入增加以及取得拆迁补偿款
营业利润_年初至报告期末116.10所致
利润总额_年初至报告期末114.59主要原因为营业利润增加所致
所得税费用_年初至报告期末114.98主要原因为利润总额增加所致
净利润_年初至报告期末114.46主要原因为利润总额增加所致
归属于母公司股东的净利润_年初至报
113.83主要原因为利润总额增加所致
告期末
经营活动产生的现金流量净额_年初至主要原因为公司购买商品、采购原材料支
-32.48报告期末出增加所致
收回投资收到的现金_年初至报告期末50.27主要原因为收回理财产品款所致
取得投资收益收到的现金_年初至报告
-35.13主要原因为上期取得联营企业红利款所致期末
处置固定资产、无形资产和其他长期资
170997.35主要原因为收到拆迁补偿款所致
产收回的现金净额_年初至报告期末
投资活动现金流入小计_年初至报告期
66.78主要原因为收回理财产品款所致
末
投资活动产生的现金流量净额_年初至
-93.98主要原因为购买理财增加所致报告期末
筹资活动现金流入小计_年初至报告期
62.47主要原因为收到股权激励款所致
末
现金及现金等价物净增加额_年初至报主要原因为公司销售商品收到的现金增加
674.79
告期末所致
3/122022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数167379无
东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
河北衡水老白干酿酒(集团)
国有法人22989403225.130无0有限公司
中国银行股份有限公司-招
商中证白酒指数分级证券投其他448043334.900无0资基金
交通银行股份有限公司-汇
添富中盘价值精选混合型证其他160000231.750无0券投资基金
香港中央结算有限公司其他140898781.540无0
华安基金-江苏银行-华安
基金-大消费精选集合资产其他126266771.380无0管理计划中国建设银行股份有限公司
-汇添富消费行业混合型证其他120000001.310无0券投资基金中国工商银行股份有限公司
-华安安信消费服务混合型其他110153001.200无0证券投资基金中国建设银行股份有限公司
-鹏华中证酒交易型开放式其他86198270.940无0指数证券投资基金
宁波银行股份有限公司-恒
越核心精选混合型证券投资其他83474790.910无0基金百年人寿保险股份有限公司
其他72097670.790无0
-传统保险产品前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司229894032人民币普通股229894032
4/122022年第三季度报告
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数
44804333人民币普通股44804333
分级证券投资基金
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精
16000023人民币普通股16000023
选混合型证券投资基金香港中央结算有限公司14089878人民币普通股14089878
华安基金-江苏银行-华安基金-大消费精
12626677人民币普通股12626677
选集合资产管理计划
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行
12000000人民币普通股12000000
业混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-华安安信消费
11015300人民币普通股11015300
服务混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交
8619827人民币普通股8619827
易型开放式指数证券投资基金
宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合
8347479人民币普通股8347479
型证券投资基金
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品7209767人民币普通股7209767
上述股东关联关系或一致行上述股东中,老白干集团为公司第一大股东。除此之外,公司未知动的说明其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限报告期内,河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司未增减持公司股售股东参与融资融券及转融票。由于老白干集团股票账户开通转融通证券出借业务,截至2022通业务情况说明(如有)年9月30日,共计出借公司股票100000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/122022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金1532146105.481006422339.82
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产597245544.08467098344.08
衍生金融资产--
应收票据352844028.44217378481.04
应收账款26358433.1922308041.03
应收款项融资--
预付款项85171483.09132234399.81
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款43074293.8629712330.41
其中:应收利息3373757.351078354.27
应收股利--
买入返售金融资产--
存货2814291188.612298153099.21
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产53813.3643805505.72
流动资产合计5451184890.114217112541.12
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资86294613.9081518861.54其他权益工具投资
其他非流动金融资产3000000.003000000.00投资性房地产
固定资产1571859374.031310926655.04
在建工程282680491.93403940564.47
6/122022年第三季度报告
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产862780662.81863789990.73
开发支出177358.491471943.41
商誉607464352.53607464352.53
长期待摊费用7464114.026135857.66
递延所得税资产132357285.56101966449.93
其他非流动资产7760500.00
非流动资产合计3554078253.273387975175.31
资产总计9005263143.387605087716.43
流动负债:
短期借款20000000.00235000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据290000.00
应付账款363756311.59416128289.10预收款项
合同负债1984459341.831358365432.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬136249592.62164171907.85
应交税费601632842.22504770300.08
其他应付款1332963803.56860596053.61
其中:应付利息8888.89213152.78
应付股利101740.27102635.47应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债256650529.40171417323.04
流动负债合计4695712421.223710739305.81
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
7/122022年第三季度报告
租赁负债
长期应付款1000000.001000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益40493161.3047510101.07
递延所得税负债115421496.25121324702.42其他非流动负债
非流动负债合计156914657.55169834803.49
负债合计4852627078.773880574109.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)914747444.00897287444.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1471180546.491281263761.49
减:库存股180536400.00其他综合收益
专项储备40180467.4535077193.00
盈余公积141152439.67141152439.67一般风险准备
未分配利润1765911567.001369732768.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4152636064.613724513607.13少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计4152636064.613724513607.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计9005263143.387605087716.43
公司负责人:刘彦龙主管会计工作负责人:吴东壮会计机构负责人:李广民
8/122022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业总收入3455330675.812769145268.52
其中:营业收入3455330675.812769145268.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3041148307.032478163546.90
其中:营业成本1112826995.37892363252.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加557898698.97426158566.47
销售费用1060444286.55893645294.55
管理费用303706621.80247369622.28
研发费用13543167.1014165094.46
财务费用-7271462.764461716.73
其中:利息费用3618247.417797011.19
利息收入12591699.815585405.92
加:其他收益273948204.5824144163.90
投资收益(损失以“-”号填列)19794903.6614551130.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4775752.366936425.71以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)134664.86-1208824.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2260337.49-1882372.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)41331.5543487.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)705841135.94326629305.94
加:营业外收入7576970.797180020.25
减:营业外支出6810742.614525640.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)706607364.12329283685.95
9/122022年第三季度报告
减:所得税费用173216449.4980573843.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)533390914.63248709842.54
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
533390914.63248709842.54
列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以
533390914.63249447109.04“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-737266.50
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额533390914.63248709842.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额533390914.63249447109.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额-737266.50
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.580.28
(二)稀释每股收益(元/股)0.580.28
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:刘彦龙主管会计工作负责人:吴东壮会计机构负责人:李广民
10/122022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4229606091.424242136909.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9588631.77176789.48
收到其他与经营活动有关的现金274874375.06363051594.45
经营活动现金流入小计4514069098.254605365293.27
购买商品、接受劳务支付的现金1534974306.761342282464.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金700027704.52580484646.97
支付的各项税费924771407.17766323706.16
支付其他与经营活动有关的现金609224224.90812867868.91
经营活动现金流出小计3768997643.353501958686.21
经营活动产生的现金流量净额745071454.901103406607.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2552724800.001698800000.00
取得投资收益收到的现金15019151.3023154180.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资
304405793.00177913.80
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2872149744.301722132094.04
11/122022年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
290229012.15388848338.55
产支付的现金
投资支付的现金2626122000.002055896000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
-金净额
支付其他与投资活动有关的现金-11604118.76
投资活动现金流出小计2916351012.152456348457.31
投资活动产生的现金流量净额-44201267.85-734216363.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金180536729.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金250000000.00265000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计430536729.00265000000.00
偿还债务支付的现金465000000.00435000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金140683150.39131336407.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计605683150.39566336407.47
筹资活动产生的现金流量净额-175146421.39-301336407.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额525723765.6667853836.32
加:期初现金及现金等价物余额1006422339.821142685424.85
六、期末现金及现金等价物余额1532146105.481210539261.17
公司负责人:刘彦龙主管会计工作负责人:吴东壮会计机构负责人:李广民
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2022年10月29日