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济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于“济川转债”到期兑付结果暨股本变动公告

公告原文类别 2022-11-15 查看全文

证券代码:600566证券简称:济川药业公告编号:2022-092

湖北济川药业股份有限公司

关于“济川转债”到期兑付结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*到期兑付数量:75020张

*到期兑付总金额:7952120元

*兑付资金发放日:2022年11月14日(星期一)

*可转债摘牌日:2022年11月14日(星期一)

一、可转债基本情况

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会“证监许可[2017]1755号”文批准,于2017年11月13日通过上海证券交易所向社会公开发行8431600张(843160手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额

84316万元,期限为5年(即2017年11月13日~2022年11月12日),票面利

率:第一年0.2%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年6%。到期

兑付价106元(含最后一期利息)。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]432号文同意,公司84316万元可转换公司债券于2017年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“济川转债”,债券代码“110038”。

2022年10月11日公司在上海证券交易所网站披露了《关于“济川转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》,并分别于2022年10月12日、2022年

10月13日以及2022年11月04日披露了3次关于“济川转债”到期兑付暨摘

牌的相关公告,相关兑付事项如下:

11.兑付登记日:2022年11月11日(星期五)

2.兑付对象:

本次兑付的对象为截止2022年11月11日上海证券交易所收市后在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册

的“济川转债”全体持有人。

3.兑付本息金额与兑付资金发放日

“济川转债”到期兑付本息金额为106元人民币/张,兑付资金发放日为2022年11月14日。

二、本次可转债到期兑付的结果和对公司的影响

(一)到期兑付余额“济川转债”自2018年5月17日进入转股期,截止2022年11月11日(兑付登记日)收市后,“济川转债”余额为人民币7502000元,占可转债发行总额的0.89%。

(二)转股情况

截止2022年11月11日(兑付登记日)收市后,累计共有835658000元“济川转债”已转为本公司股票,累计转股数为32794308股,占“济川转债”转股前公司已发行股份总额的4.05%。

其中,本次权益变动期间(2022年11月9日至2022年11月11日)有

84769000元“济川转债”转换成公司股票,转股数为3739145股,占“济川转债”转股前公司已发行股份总额的0.46%。

(三)股本变动情况

2022年11月9日至2022年11月11日期间,因可转债转股引起的股份变

动情况具体如下:

单位:股变动前变动后股份类别本次可转债转股

(2022年11月8日)(2022年11月11日)有限售条件流通股607400006074000无限售条件流通股9120090153739145915748160

总股本918083015(注)37391459218221602注:2022年11月8日收市后的总股本是公司最近一次披露的总股本数据。(具体详见公司于2022年11月9日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示性公告》,公告编号2022-090)

(四)可转债停止交易

“济川转债”于2022年11月9日开始停止交易,11月8日为“济川转债”最后交易日。“济川转债”到期日为2022年11月12日,兑付登记日为2022年

11月11日,本次兑付的对象为截止2022年11月11日上海证券交易所收市后

在“中登上海分公司”登记在册的“济川转债”全体持有人。自2022年11月14日起,“济川转债”将在上海证券交易所摘牌。

(五)兑付金额

根据“中登上海分公司”提供的数据,公司本次到期兑付“济川转债”数量为75020张,兑付总金额为7952120元(含当期利息),兑付资金发放日为

2022年11月14日。

(六)本次到期兑付对公司的影响

1.“济川转债”于2022年11月14日在上海证券交易所摘牌。自2022年11月14日起,公司总股本不再因可转债转股而发生变化。

2.本次可转债到期兑付总金额为人民币7952120元(含当期利息),不会

对公司财务状况和现金流造成重大影响。本次可转债兑付完成后,公司总股本增加至921822160股,由于公司总股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022年11月15日

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