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午评:创业板指领跌 中俄贸易概念掀涨停潮

2022-03-03 11:37

指数早盘高开震荡回落,创业板指领跌。

盘面上,中俄贸易概念股走强,创业板股德石股份2连板,锦州港5连板,宁波海运长久物流等多股涨停。旅游股盘中震荡走强,天目湖中青旅涨停。此外煤炭、燃气、造纸、有色等周期板块轮动活跃。下跌方面,今日题材股领跌,但个股跌幅均不大。

总体上个股跌多涨少,两市超2500只个股下跌。沪深两市半日成交额达6239亿,较上个交易日上午放量489亿。

板块方面,中俄贸易概念、油气开采、旅游、港口航运、煤炭等板块涨幅居前,东数西算、HJT电池、国防军工、汽车电子等板块跌幅居前。

截止午间收盘,沪指涨0.1%,深成指跌0.72%,创业板指跌0.88%。

北向资金方面,沪股通早盘净流入11.26亿,深股通早盘净流出7.06亿。

消息面:

1、国泰君安:收储不改中期大势,继续推荐生猪养殖

国泰君安研报指出,从历年收储量规模、政策响应等来看收储政策对市场的影响有限,更多的是通过释放收储信号在一定程度上影响市场情绪。研报认为中期大势如洪流难挡:1)上半年猪价会持续低于预期,同时行业现金流也将由紧张陷入枯竭,维持产能去化“势不可挡”判断;2)板块的估值离价值中枢普遍都还有非常可观的空间;短期催化不会缺席:1)能繁存栏:预计2月存栏数据将继续下行,市场对反转依然较弱的信心会非线性增强;2)猪价:继续走低的窗口或将开启;3)成本:俄乌冲突使得玉米、豆粕价格走高,养殖成本上升带动去产能加速;重申“第二波已开启”,“一季度为黄金配置期”,“上半年比下半年好”的观点判断,维持2021年9月以来板块反转的判断,猪周期反转预期提升将持续带动整个大养殖板块表现。

2、上市公司风电产业投资提速海上风电或迎新一轮爆发期

为实现“双碳”目标,近年来风电等新能源发展迅猛,上市公司对于风电项目的扩张也“前赴后继”。3月1日晚,云南能投(002053)发布定增预案,公司拟向包括云南省能源投资集团有限公司和云天化(600096)集团有限责任公司在内的不超过35名特定投资者募资18.66亿元,用于投资云南省内的三个风电场项目。比起陆上风电,海上风电的扩张也在加速。泰胜风能(300129)3月2日发布了“公司2021年向特定对象发行A股股票预案(修订稿)”,继续募资10.81亿元用于补充流动资金。记者了解到,海上风电的发展前景更被市场看好,预计到2025年装机量将达到60GW,较目前有逾一倍的增长空间,且海上风电今年的招标情况会超预期。(21世纪经济报道)

3、动力电池回收迎来“高光时刻”市场缺口巨大买家高价抢货

新能源汽车的高速发展,让动力电池产业链上产品供不应求,随之导致价格大涨,造成了动力电池回收迎来“高光时刻”。“去年以来,动力电池回收价格大幅走高,部分三元黑粉料涨幅已近70%。电池回收价大涨,一个是由废旧动力电池的资源属性决定的,近期钴锂镍等电池材料关键金属价格持续上涨。”上海钢联(300226)新能源事业部动力电池分析师王学雷向记者表示,汽车电动化已经成为不可逆的趋势,动力电池回收产业发展空间巨大,2030年市场总产值有望扩张至1100亿元。(证券日报)

4、中信证券:油价上涨利好油公司、油服、煤化工、轻烃裂解板块,关注炼化企业超跌带来的布局机会

中信证券研报指出,近期俄乌冲突持续激化,市场对能源品短缺的恐慌加剧,油价突破110美元/桶,续创新高。短期油价走势仍需持续跟踪俄乌局势演进,若欧美对俄制裁继续加码,严重限制俄原油、天然气出口,将导致全球原油、天然气出现实质性短缺,大幅推涨油气价格,不排除油价短期冲高至120美元/桶甚至更高区间的可能。此外,由于通常原油供应恢复均滞后于需求恢复,因此从1-2月的维度考量,原油仍存在需求迅速恢复、供应相对紧张的可能性,即使不考虑俄乌冲突,短期油价也存在较强的基本面支撑。维持2022年油价中枢将显著高于2021年的预测,看好供应端增产潜力有限支撑未来2-3年Brent油价维持中高水平。高油价利好相关产业链业绩释放:1)直接受益于高油价的油气生产商,推荐中国石油(A+H),关注联合能源(H);2)油服供应商,推荐中海油服(601808)(A+H),关注中曼石油(603619)、杰瑞股份(002353)、海油发展(600968)、海油工程(600583)、石化油服(600871)、中油工程(600339);3)高油价下煤化工、轻烃裂解成本优势凸显,推荐煤化工龙头宝丰能源(600989)、华鲁恒升(600426),轻烃裂解龙头卫星化学(002648)、万华化学(600309)、东华能源(002221)。长期推荐具备高安全边际,成长性可观的炼化龙头恒力石化(600346)、荣盛石化(002493)。

投资建议:

东吴证券指出,指数继续维持底部震荡态势,上证指数在3500-3530点附近有一定压力,考虑到近期市场热点切换频繁,短期在市场冲高时应尽量避免追高,寻找底部有放量且涨幅不大的品种做提前埋伏为宜,且一定要在心中设置好合适的止损位。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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