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ST中安:ST中安2022年第一季度报告

公告原文类别 2022-04-30 查看全文

ST中安 --%

2022年第一季度报告

证券代码:600654 证券简称:ST 中安

中安科股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增项目本报告期

减变动幅度(%)

营业收入530517960.41-19.75

归属于上市公司股东的净利润-88639776.12-40.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

-79079149.23-40.41润

经营活动产生的现金流量净额27382800.95146.69

基本每股收益(元/股)-0.07-40.00

1/132022年第一季度报告

稀释每股收益(元/股)-0.07-40.00

加权平均净资产收益率(%)5.95增加109.13个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产3880035223.564022653661.49-3.55归属于上市公司股东的所有

-1533714548.65-1445837025.70-6.08者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益163452.51

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,694531.81符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益96727.26

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等16167.54交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融

负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

2/132022年第一季度报告

受托经营取得的托管费收入23584.91

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10592174.63

其他符合非经常性损益定义的损益项目39139.56

减:所得税影响额2055.85

少数股东权益影响额(税后)

合计-9560626.89

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因主要系本期受疫情影响经营利润

归属于上市公司股东的净利润-40.62减少所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的主要系本期受疫情影响经营利润

-40.41净利润减少所致。

主要系采购商品支付的现金减少

经营活动产生的现金流量净额146.69所致。

主要系营业收入下降,毛利减少引基本每股收益-40.00起净利润减少所致。

主要系营业收入下降,毛利减少引稀释每股收益-40.00起净利润减少所致。

主要系净利润亏损,净资产负数所加权平均净资产收益率109.13致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数577850总数(如有)前10名股东持股情况

质押、标记或冻结情持有有限售持股比况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态

3/132022年第一季度报告

深圳市中恒汇志投资有限公司境内非国有法人52797783841.15527977838冻结527977838

上海仪电电子(集团)有限公司国有法人516060044.020无0

许钢生境内自然人269569662.100无0

张奕彬境内自然人82508920.640无0

杨琪境内自然人71190000.550无0

周云境内自然人53352850.420无0

云南国际信托有限公司-聚利11

其他52907300.410无0号单一资金信托

封标其他40682000.320无0

许如春境内自然人33000000.260无0

许钲京境内自然人31000000.240无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

上海仪电电子(集团)有限公司51606004人民币普通股51606004许钢生26956966人民币普通股26956966张奕彬8250892人民币普通股8250892杨琪7119000人民币普通股7119000周云5335285人民币普通股5335285

云南国际信托有限公司-聚利11

5290730人民币普通股5290730

号单一资金信托封标4068200人民币普通股4068200许如春3300000人民币普通股3300000许钲京3100000人民币普通股3100000赵光日2938600人民币普通股2938600上述股东关联关系或一致行动的公司未知上述股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办说明法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东公司股东张奕彬通过普通证券账户持有6395200股,信用证券账户持有1855692参与融资融券及转融通业务情况股;除上述情况外,公司未知其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融说明(如有)券及转融通业务情况。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

(一)公司相关情况说明

1、关于破产重整

4/132022年第一季度报告2021年12月23日,中安科收到债权人深圳畇德私募证券投资基金管理有限公司(原名深圳畇德投资咨询有限公司,以下简称“申请人”)的《重整申请通知书》,申请人称因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,其向湖北省武汉市中级人民法院提出对公司进行破产重整(详见公告:2021-051)。

截至目前,公司尚未收到法院对申请人申请公司重整事项的裁定书,申请人对公司的重整申请是否会被法院受理,公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性(详见公告:2022-039)

2、关于诉讼

公司立案调查事项已收到中国证监会的结案通知书(详见公告:2019-046),截至2022年4月29日,根据公司收到上海金融法院发来的相关民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书,其已受理相关原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件合计4830例,其中尚未判决的案件合计1239例,所涉诉讼请求金额经原告诉请变更调整后合计为人民币386815996.68元;一审已判决的案件合计3509例,所涉诉讼请求金额经原告诉请变更调整后合计为人民币452911312.87元;二审已判决的案件合计82例,所涉诉讼请求金额合计为人民币39590966.16元(详见公告:2022-040)

3、关于退市风险警示(1)2021年,公司经审计的净资产为-144583.70万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定,公司将被实施退市风险警示。若2022年公司相关财务指标仍未达到《上海证券交易所股票上市规则》9.3.11条规定,公司将面临股票终止上市风险。

(2)2021年12月23日,中安科收到债权人深圳畇德私募证券投资基金管理有限公司(原名深圳畇德投资咨询有限公司,以下简称“申请人”)的《重整申请通知书》,申请人称因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,其向湖北省武汉市中级人民法院提出对公司进行破产重整(详见公告:2021-051)。如果法院正式受理上述重整申请,公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《上海证券交易所股票上市规

则》第9.4.13条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

(二)控股股东相关情况说明

1、报告期内,公司实际控制人涂国身先生通过中恒汇志持有公司股份527977838股,占公

司总股本的比例为41.15%,已累计质押股份479098000股,因中恒汇志自身债务违约及诉讼事项影响,中恒汇志所持公司股份已被司法轮候冻结,且解除冻结的时间存在不确定性,导致其在重组上市及后续重大资产重组时作出相关承诺至今未能完整履行。

5/132022年第一季度报告

2、公司于2022年1月26日接到控股股东中恒汇志通知,其收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳市中院”)拍卖通知书【(2020)粤03执6417号】,就招商证券资产管理有限公司与中恒汇志证券回购合同纠纷一案,深圳市中院将在京东网广东省深圳市中级人民法院司法拍卖平台(http://sifa.jd.com/2577)于 2022 年 2 月 28 日予以网络司法拍卖中恒汇志所持有的公

司38355787股限售流通股,占公司总股本的2.99%(详见公告:2022-017)。

2022年2月28日10时至2022年3月1日10时,上述控股股东所持部分股份在京东网络司

法拍卖平台公开拍卖。经公开竞价,竞买人黄聪文以人民币75547342.52元竞得中恒汇志所持公司股票38355787股限售流通股,占公司总股本的2.99%(详见公告:2022-022)。

截至目前,公司尚未收到深圳市中院出具的拍卖成交裁定书,上述司法拍卖事项最终成交以深圳市中院出具的拍卖成交裁定为准。

3、公司于2022年4月23日收到控股股东中恒汇志的《告知函》,称其“受金融风险和投资决策等因素综合影响,中恒汇志公司流动资金不足,无法清偿到期债务。现有资产已被多家法院冻结和轮候冻结,无法释放资产用于偿债或再融资,已经明显缺乏清偿能力。”同时,“中恒汇志公司具有丰富的行业经验及人才优势、较强的技术实力与产品制造能力、全面的行业资质,具备较高的重整价值。希望通过重整挽救公司本身,以及最大化保障公司、股东、职工及广大债权人的利益。”

2022年4月12日,中恒汇志以“明显缺乏清偿能力”、“具备较高的重整价值”为由,自

行向广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳市中院”)申请破产重整。

截至目前,申请书等材料已被深圳市中院接收,尚未正式受理。中恒汇志的破产重整申请尚需深圳市中院审查,法院是否受理存在重大不确定性(详见公告:2022-028)。

上述中恒汇志破产重整事项可能导致其股东权益的调整,进而导致上市公司实际控制权发生变动。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中安科股份有限公司

6/132022年第一季度报告

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产:

货币资金524309395.49507444366.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据4291965.707452491.76

应收账款606073760.71711878077.74

应收款项融资31234869.0831574073.28

预付款项42155304.9956470073.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款128166012.77106301154.50

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货140618341.2898553937.12

合同资产834224083.77915220525.47持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产33709970.4231749316.53

流动资产合计2344783704.212466644015.83

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款81378809.2883228585.06

长期股权投资31359884.4131393954.56

其他权益工具投资20478119.7220478119.72其他非流动金融资产

投资性房地产225023451.10225023451.10

固定资产483226625.74496013619.04

在建工程461449.2781760.00生产性生物资产油气资产

使用权资产25965640.9729286620.64

无形资产75646118.8176854854.97开发支出

商誉446737962.44448468931.73

7/132022年第一季度报告

长期待摊费用17698136.2618589008.45

递延所得税资产117318043.35116633462.39

其他非流动资产9957278.009957278.00

非流动资产合计1535251519.351556009645.66

资产总计3880035223.564022653661.49

流动负债:

短期借款429166841.84422562870.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款614761913.81670196856.79

预收款项88154.00184706.75

合同负债88233542.2873149773.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬161812407.31197807738.88

应交税费74231188.4872856741.06

其他应付款2037845773.402039695661.18

其中:应付利息122909206.21104656082.69应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1168810835.781157791334.80

其他流动负债7244245.778714984.77

流动负债合计4582194902.674642960668.41

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款544077567.10537037269.74应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债17074855.7517888644.78长期应付款

长期应付职工薪酬3592561.533485039.54

预计负债221208069.27221208069.27

递延收益658666.67696666.67

递延所得税负债44152101.9644502029.75

8/132022年第一季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计830763822.28824817719.75

负债合计5412958724.955467778388.16

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1283020992.001283020992.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1008960546.501008960546.50

减:库存股

其他综合收益51725789.9750963536.80专项储备

盈余公积103066816.60103066816.60一般风险准备

未分配利润-3980488693.72-3891848917.60

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计-1533714548.65-1445837025.70

少数股东权益791047.26712299.03

所有者权益(或股东权益)合计-1532923501.39-1445124726.67

负债和所有者权益(或股东权益)总计3880035223.564022653661.49

公司负责人:吴博文主管会计工作负责人:李翔会计机构负责人:李伟合并利润表

2022年1—3月

编制单位:中安科股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入530517960.41661066233.78

其中:营业收入530517960.41661066233.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本614336721.58718727169.82

其中:营业成本464813322.64564916637.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1090777.221240198.30

9/132022年第一季度报告

销售费用12343526.1811714134.39

管理费用75422168.0881820398.32

研发费用12278938.5616440266.16

财务费用48387988.9042595535.04

其中:利息费用48374354.0643777470.89

利息收入817454.162180358.41

加:其他收益971168.72418345.40

投资收益(损失以“-”号填列)78824.642959334.19

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)3767097.275734044.70

资产减值损失(损失以“-”号填列)-91339.70-50262.82

资产处置收益(损失以“-”号填列)166037.47-2861.39

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-78926972.77-48602335.96

加:营业外收入187613.88682147.73

减:营业外支出10782373.4710594716.85

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-89521732.36-58514905.08

减:所得税费用-960704.474520673.04

五、净利润(净亏损以“-”号填列)-88561027.89-63035578.12

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-88561027.89-63035578.12

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”-88639776.12-63035578.12号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)78748.23

六、其他综合收益的税后净额762253.17-3061904.07

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后

762253.17-3061904.07

净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益762253.17-3061904.07

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

10/132022年第一季度报告

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额762253.17-3061904.07

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-87798774.72-66097482.19

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-87798774.72-66097482.19

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.07-0.05

(二)稀释每股收益(元/股)-0.07-0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:吴博文主管会计工作负责人:李翔会计机构负责人:李伟合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中安科股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金770301168.73720592282.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还498854.63442493.18

收到其他与经营活动有关的现金37321776.14111025881.17

经营活动现金流入小计808121799.50832060656.90

购买商品、接受劳务支付的现金287509872.62360682704.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

11/132022年第一季度报告

支付给职工及为职工支付的现金371907058.82381724823.81

支付的各项税费10099125.8820495003.65

支付其他与经营活动有关的现金111222941.23127802778.68

经营活动现金流出小计780738998.55890705310.31

经营活动产生的现金流量净额27382800.95-58644653.41

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金96727.2614711.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

212492.636498.00

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金40000000.0010500315.25

投资活动现金流入小计40309219.8910521524.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金863149.6710378211.76

投资支付的现金6670000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1000000.00

支付其他与投资活动有关的现金40000000.0010000000.00

投资活动现金流出小计40863149.6728048211.76

投资活动产生的现金流量净额-553929.78-17526687.11

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金13651236.8359542832.99

收到其他与筹资活动有关的现金138672372.86242528772.33

筹资活动现金流入小计152323609.69302071605.32

偿还债务支付的现金8879816.5887836151.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6254500.4911404609.54

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金153998472.41191470530.90

筹资活动现金流出小计169132789.48290711291.73

筹资活动产生的现金流量净额-16809179.7911360313.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1674683.55-1608335.90

五、现金及现金等价物净增加额11694374.93-66419362.83

加:期初现金及现金等价物余额399002806.72391255475.95

六、期末现金及现金等价物余额410697181.65324836113.12

公司负责人:吴博文主管会计工作负责人:李翔会计机构负责人:李伟

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

12/132022年第一季度报告

特此公告中安科股份有限公司董事会

2022年4月29日

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