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陆家嘴:关于接受控股股东贷款的关联交易公告

公告原文类别 2022-03-31 查看全文

陆家嘴 --%

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2022-009

B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于接受控股股东贷款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*交易内容:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司计划接受控股股东—上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)余额不超过人民币150亿元的贷款。

*交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

*审议程序:本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2022年第二次会

议及第九届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

*关联交易回顾:过去12个月内,公司及其控股子公司和关联人陆家嘴集团之间发生的关联交易,详见后文。

一、关联交易概述

公司及其控股子公司拟在2022年度融资总额内接受控股股东—陆家嘴集团余

额不超过人民币150亿元的贷款,并在该额度内可以循环使用。上述接受控股股东贷款的有效期为公司2021年年度股东大会表决通过之日起至2022年年度股东大会召开前日。

鉴于陆家嘴集团是本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关条款,上述交易如实际发生则构成关联交易。

1二、关联方介绍

(一)关联方名称:上海陆家嘴(集团)有限公司

(二)注册号/统一社会信用代码:91310000132206713C

(三)住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号

(四)法定代表人:李晋昭

(五)注册资本:人民币345730.5704万元

(六)公司类型:有限责任公司(国有独资)

(七)经营范围:

许可项目:房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;艺术品进出口。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:建设投资;投资咨询;实体投资;资产管理经营;国内贸易代理;会

议及展览服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)

(八)主要财务数据:

截至2021年末,陆家嘴集团总资产为人民币21569401.20万元,归属于母公司所有者权益合计为人民币3299530.60万元,2021年度营业总收入为人民币

2685589.13万元(以上数据均未经审计)。

三、关联交易标的基本情况本次关联交易标的为余额不超过人民币150亿元的贷款。

四、关联交易的定价依据

本次贷款余额在2022年度融资总额范围内(详见公告:临2022-006),贷款利率不高于合同签署时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR),以双方最终签订合同为准。

2五、该关联交易的目的以及对本公司的影响

本次交易的目的是为了满足经营和项目建设的资金需求,公司及其控股子公司接受控股股东贷款,方便快捷,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合证监会的监管要求,符合公司和全体股东的利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2022年第二次会议以及第九届董

事会第五次会议审议通过,其中董事会表决情况如下:3名关联董事回避表决,4名

非关联董事一致同意本次关联交易,全部独立董事签署了事前认可意见书并发表了独立意见。

本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、历史关联交易情况

1、经公司第八届董事会第八次会议以及2019年年度股东大会审议通过,公司

及其全资和控股子公司计划2019年年度股东大会表决通过之日起至2020年年度股

东大会召开前日,接受控股股东陆家嘴集团贷款余额不超过人民币120亿元,并在该额度内可以循环使用。

经公司第八届董事会第十二次会议以及2020年年度股东大会审议通过,公司及其控股子公司计划2020年年度股东大会表决通过之日起至2021年年度股东大会召开前日,接受控股股东陆家嘴集团贷款余额不超过人民币150亿元,并在该额度内可以循环使用。

截至2021年12月31日,公司及其全资和控股子公司接受陆家嘴集团贷款余额人民币1.06亿元,贷款利率3.80%-3.85%。2021年1-12月,发生利息总计人民币

13089.09万元。(详见公告临2020-006、临2020-015、临2021-008、临2021-016)

2、经公司第八届董事会第九次会议审议通过,公司与陆家嘴集团按持股比例共

3同对上海东翌置业有限公司(以下简称“东翌置业”)以现金方式进行增资,其中公

司持有东翌置业60%股权,出资人民币12亿元;陆家嘴集团持有东翌置业40%股权,出资人民币8亿元。本次增资完成后,东翌置业的注册资本金将由人民币75亿元增加到人民币95亿元,股东双方持股比例不变。东翌置业注册资本已于2020年末完成工商变更登记。

截至2021年12月31日,以上增资部分已实缴。(详见公告临2020-019)

3、经公司第八届董事会第十次会议审议通过,同意公司按持股比例直接向上海

陆家嘴新辰投资股份有限公司(以下简称“新辰投资”)提供股东贷款,贷款年利率为5.225%,贷款期限至2022年5月12日止。公司提供的股东贷款金额为人民币

0.96亿元。

截至2021年12月31日,公司直接向新辰投资提供股东贷款余额为人民币0.96亿元,贷款利率为5.225%。2021年1-12月,上述交易收到利息总计人民币479.78万元。(详见公告临2020-029)

4、经公司第八届董事会第十二次会议及2020年年度股东大会审议通过,同意

陆家嘴集团向公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司(以下简称“陆家嘴信托”)

购买陆家嘴信托樽赢财富系列单一资金信托产品,认购规模不超过人民币100亿元,存续期限不超过24个月。

截至2021年12月31日,陆家嘴集团与陆家嘴信托签署了信托合同,陆家嘴集团持有陆家嘴信托樽赢系列信托产品存续份额人民币14亿元。(详见公告临2021-

012)

5、经公司第九届董事会2021年第三次临时会议审议通过,公司与陆家嘴集团

按持股比例共同对上海东袤置业有限公司(以下简称“东袤置业”)以现金方式进行增资,其中公司持有东袤置业30%股权,出资人民币18亿元;陆家嘴集团持有东袤置业70%股权,出资人民币42亿元。本次增资完成后,东袤置业的注册资本金由人民币100亿元增加到人民币160亿元。

截至2021年12月31日,公司按持股比例实际出资人民币48亿元,东袤置业

4注册资本已完成工商变更登记。(详见公告临2021-047)

八、备查文件目录(一)《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》;

(二)经独立董事签字的《独立董事关于同意“2022年度融资总额(包含长期融资)及接受控股股东贷款的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》;

(三)经独立董事签字的《独立董事关于2022年度接受控股股东贷款的独立意见》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二二年三月三十一日

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