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南京新百:南京新百2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

2022年第三季度报告

证券代码:600682证券简称:南京新百

南京新街口百货商店股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

1/152022年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报比上年同告期末比上年同期期增减变上年同期上年同期项目本报告期年初至报告期末动幅度增减变动

(%)幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入1648365517.361460432480.201533293810.897.504663340447.804460556528.194560432541.392.26归属于上市公司股

217845594.15267323324.57274369578.81-20.60613997506.71884240741.14877754965.82-30.05

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性219038224.69258005178.04258005178.04-15.10566973386.20873830136.75873830136.75-35.12损益的净利润经营活动产生的现

不适用不适用不适用不适用953694148.021115082509.481138064935.49-16.20金流量净额基本每股收益(元

0.160.200.20-20.000.460.660.65-29.23

/股)稀释每股收益(元

0.160.200.20-20.000.460.660.65-29.23

/股)

加权平均净资产收减少0.39减少1.71

1.271.611.663.595.345.30益率(%)个百分点个百分点

2/152022年第三季度报告

本报告期末比上年度末增减变动上年度末

本报告期末幅度(%)调整前调整后调整后

总资产25094846361.4825330130157.8526658542523.00-5.87归属于上市公司股

17103957965.6617183697414.1417548146059.09-2.53

东的所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司以持有的南京新百房地产开发有限公司100%股权与南京三胞医疗持有的徐州新健康老年病医院有限公司80%股权进行置换,于2022年6月21日完成交割,形成同一控制下企业合并,需重述前期数据。

3/152022年第三季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益554.9229869047.91

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正636591.937008142.76常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初6221820.93至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期1072658.1414647182.03

保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金

融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、

交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

4/152022年第三季度报告

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支-2605994.11-2811848.41出

其他符合非经常性损益定义的损益项目-235849.06

减:所得税影响额143975.662365751.06

少数股东权益影响额(税后)152465.765308624.59

合计-1192630.5447024120.51

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因主因美国丹瑞业务因疫

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末-30.05情暂时性下滑所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利主因美国丹瑞业务因疫

-35.12

润-年初至报告期末情暂时性下滑所致

货币资金-本报告期末-33.38主因合并范围变更

交易性金融资产-本报告期末59.81主因本期购买理财产品

其他应收款-本报告期末-68.17主因合并范围变更

存货-本报告期末-43.57主因合并范围变更

其他流动资产-本报告期末-86.28主因预缴税金返还

其他权益工具投资-本报告期末50.99主因新增投资

在建工程-本报告期末-48.40主因完工转出

开发支出-本报告期末65.06主因本期新增投入

递延所得税资产-本报告期末-44.59主因合并范围变更

应交税费-本报告期末-83.97主因合并范围变更

其他应付款-本报告期末-45.94主因合并范围变更

其他综合收益-本报告期末373.13主因汇率变动影响

信用减值损失-年初至报告期末-128.03主因同期坏账损失转回

财务费用-年初至报告期末-76.36主因利息支出减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

5/152022年第三季度报告

报告期末表决权恢复的报告期末普通股股37100优先股股东总数(如/东总数

有)前10名股东持股情况

持股持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态

境内非国35.9三胞集团有限公司484482721180738946冻结484482721有法人9银丰生物工程集团境内非国

967221927.19质押96720000

有限公司有法人新余创立恒远投资境内非国

553916444.11质押55391600

管理有限公司有法人南京华美联合营销境内非国质押40192970

446588563.32

管理有限公司有法人冻结4465886南京旅游集团有限

国有法人413200003.07无责任公司南京中森泰富科技境内非国

350000002.60质押35000000

发展有限公司有法人

中信证券-中国华融资产管理股份有

限公司-中信证券未知267880001.99无

-开元单一资产管理计划中国华融资产管理

国有法人252808031.88无股份有限公司兴业国际信托有限

公司-兴业信托-

未知165037731.23无兴运扶摇7号集合资金信托计划广州金鹏集团有限境内非国

127734700.95质押12773470

公司有法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

30374377

三胞集团有限公司303743775人民币普通股

5

银丰生物工程集团

96722192人民币普通股96722192

有限公司新余创立恒远投资

55391644人民币普通股55391644

管理有限公司

6/152022年第三季度报告

南京华美联合营销

44658856人民币普通股44658856

管理有限公司南京旅游集团有限

41320000人民币普通股41320000

责任公司南京中森泰富科技

35000000人民币普通股35000000

发展有限公司

中信证券-中国华融资产管理股份有

限公司-中信证券26788000人民币普通股26788000

-开元单一资产管理计划中国华融资产管理

25280803人民币普通股25280803

股份有限公司兴业国际信托有限

公司-兴业信托-

16503773人民币普通股16503773

兴运扶摇7号集合资金信托计划广州金鹏集团有限

12773470人民币普通股12773470

公司

上述股东关联关系前十名股东中:“三胞集团有限公司”、“南京中森泰富科技发展或一致行动的说明有限公司”、“兴业信托-兴运扶摇7号集合资金信托计划”、“广州金鹏集团有限公司”为一致行动人;前十名股东中:“银丰生物工程集团有限公司”、“新余创立恒远投资管理有限公司”为一致行动人;其余股东之间未知是否有关联关系。

前10名股东及前

10名无限售股东

参与融资融券及转/融通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

7/152022年第三季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金3971235083.905961390829.95结算备付金拆出资金

交易性金融资产1497145254.79936813400.00衍生金融资产应收票据

应收账款1225920624.021165908554.67应收款项融资

预付款项673600612.17465385246.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款257105020.25807752825.03

其中:应收利息6967675.00应收股利买入返售金融资产

存货262876513.79465854079.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产15723612.72114606366.92

流动资产合计7903606721.649917711302.93

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资441753379.65442368583.95

8/152022年第三季度报告

其他权益工具投资1791140445.961186272009.76其他非流动金融资产

投资性房地产280074720.03287642359.05

固定资产2941002464.222847429407.45

在建工程104253496.72202054943.34生产性生物资产油气资产

使用权资产458834830.13463403306.26

无形资产2953722590.082691096935.17

开发支出96536334.3058486006.09

商誉6165609238.295945680007.82

长期待摊费用402125415.57422849918.48

递延所得税资产227499061.41410576998.85

其他非流动资产1328687663.481782970743.85

非流动资产合计17191239639.8416740831220.07

资产总计25094846361.4826658542523.00

流动负债:

短期借款625673065.00712751148.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据4248430.983261844.22

应付账款854938494.901015640731.12

预收款项13691167.1316633301.59

合同负债2969699901.562665336434.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬326288583.50417468853.34

应交税费119284496.52744206402.65

其他应付款684671101.461266458735.65

其中:应付利息17257388.0212903499.12应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债74323642.5282094828.00

其他流动负债21398040.5922233635.57

流动负债合计5694216924.166946085915.37

非流动负债:

9/152022年第三季度报告

保险合同准备金

长期借款184284914.71184236606.36应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债423695779.17420630268.16

长期应付款23025704.9922021743.10

长期应付职工薪酬129175272.92133904176.09

预计负债14596143.2713107500.30

递延收益15573732.1016983732.10

递延所得税负债338258510.94319283858.62其他非流动负债

非流动负债合计1128610058.101110167884.73

负债合计6822826982.268056253800.10

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1346132221.001346132221.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积8990825527.9110725738963.28

减:库存股69612423.00

其他综合收益569377647.66-208461777.19

专项储备793020.60151665.13

盈余公积441558377.37441558377.37一般风险准备

未分配利润5824883594.125243026609.50归属于母公司所有者权益(或股东权

17103957965.6617548146059.09

益)合计

少数股东权益1168061413.561054142663.81

所有者权益(或股东权益)合计18272019379.2218602288722.90负债和所有者权益(或股东权

25094846361.4826658542523.00

益)总计

公司负责人:翟凌云主管会计工作负责人:唐志清会计机构负责人:郭仪平合并利润表

2022年1—9月

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业总收入4663340447.804560432541.39

其中:营业收入4663340447.804560432541.39

10/152022年第三季度报告

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3802240866.183416566950.51

其中:营业成本2328601021.231982332500.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加51258361.7665724851.26

销售费用433779506.79419882343.18

管理费用788429321.62722386064.77

研发费用190707290.78186195935.06

财务费用9465364.0040045256.18

其中:利息费用29827266.3760515357.21

利息收入-39760585.63-57334903.34

加:其他收益4363634.576617599.22投资收益(损失以

36410012.982113321.36“-”号填列)

其中:对联营企业和合

1608087.581723418.51

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损

10029526.0313796694.44失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-5663230.2520202121.68“-”号填列)资产减值损失(损失以

338100.15528355.87“-”号填列)资产处置收益(损失以-86977.99-37923.73“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”

906490647.111187085759.72号填列)

加:营业外收入6937599.221727082.99

11/152022年第三季度报告

减:营业外支出4552896.773662098.60四、利润总额(亏损总额以

908875349.561185150744.11“-”号填列)

减:所得税费用179394594.00192562246.69五、净利润(净亏损以“-”

729480755.56992588497.42号填列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏

729480755.56993160428.56损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏-571931.14损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

613997506.71877754965.82利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损

115483248.85114833531.60以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额778796796.05-54509885.17

(一)归属母公司所有者的

781275634.02-54474065.15

其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其

-2576042.53-10685704.67他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公

-2576042.53-10685704.67允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他

783851676.55-43788360.48

综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差

783851676.55-43788360.48

(7)其他

12/152022年第三季度报告

(二)归属于少数股东的其

-2478837.97-35820.02他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1508277551.61938078612.25

(一)归属于母公司所有者

1395273140.73823280900.67

的综合收益总额

(二)归属于少数股东的综

113004410.88114797711.58

合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.460.65

(二)稀释每股收益(元/股)0.460.65

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:6221820.93元上期被合并方实现的净利润为:-45493477.60元。

公司负责人:翟凌云主管会计工作负责人:唐志清会计机构负责人:郭仪平合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金6202219632.536209361216.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还88025349.363648877.67

收到其他与经营活动有关的现金354407985.37353294473.83

经营活动现金流入小计6644652967.266566304567.52

购买商品、接受劳务支付的现金2544170156.612262794669.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

13/152022年第三季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1884610341.701687161629.03

支付的各项税费373364660.91600765035.67

支付其他与经营活动有关的现金888813660.02877518297.78

经营活动现金流出小计5690958819.245428239632.03

经营活动产生的现金流量净额953694148.021138064935.49

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金209056728.1976754619.01

取得投资收益收到的现金15851949.9927472203.19

处置固定资产、无形资产和其他长期

310000.002375830.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金546000000.00220000000.00

投资活动现金流入小计771218678.18326602652.20

购建固定资产、无形资产和其他长期

257523307.89197968718.74

资产支付的现金

投资支付的现金1373941500.001195683500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1969709325.79

投资活动现金流出小计3601174133.681393652218.74

投资活动产生的现金流量净额-2829955455.50-1067049566.54

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金754000.002075000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到

754000.002075000.00

的现金

取得借款收到的现金541250000.00504290000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计542004000.00506365000.00

偿还债务支付的现金637668731.941407895520.34

分配股利、利润或偿付利息支付的现

67397781.0574397668.60

其中:子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金129145373.5646753462.61

筹资活动现金流出小计834211886.551529046651.55

筹资活动产生的现金流量净额-292207886.55-1022681651.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

181639096.88-4971555.96

五、现金及现金等价物净增加额-1986830097.15-956637838.56

14/152022年第三季度报告

加:期初现金及现金等价物余额5952553351.067169760593.08

六、期末现金及现金等价物余额3965723253.916213122754.52

公司负责人:翟凌云主管会计工作负责人:唐志清会计机构负责人:郭仪平

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2022年10月29日

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