证券代码:600685证券简称:中船防务公告编号:临2022-036
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于子公司调增2022年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*新增担保额度的被担保方名称:广州文船重工有限公司*本公司拟在2021年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司
2022年度拟提供担保及其额度的框架议案》的基础上,调增公司子公司中
船黄埔文冲船舶有限公司对其子公司广州文船重工有限公司的新增担保额度,金额为人民币21亿元。
*本次预计担保不存在反担保的情形
*本公司及子公司均无逾期担保的情形为满足中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)子公司日常经营及业务发展需要,公司拟在2021年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2022年度拟提供担保及其额度的框架议案》的基础上,调增公司子公司中船黄埔文冲船舶有限公司(以下简称“黄埔文冲”)对其子公司广州文船重工有限公司(以下简称“文船重工”)的新
增担保额度,金额为人民币21亿元。根据本公司《公司章程》及相关规定,并考虑子公司的实际生产经营等情况,公司第十届董事会第十七次会议已审议通过了《关于子公司调增2022年度担保额度的预案》,尚需提交本公司2022年第二次临时股东大会审议。具体情况如下:
一、调增前2022年度担保额度预计情况2022年5月19日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2022年度拟提供担保及其额度的框架议案》,同意子公司
12022年度任一时点的担保最高余额不超过人民币65.91亿元其中为其资产
负债率70%以上的子公司提供担保最高余额不超过27.60亿元,为其资产负债率70%以下的子公司提供担保最高余额不超过38.31亿元;子公司2022年度新增担保额度为人民币52亿元,其中为其资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度为24.34亿元,为其资产负债率70%以下的子公司提供新增担保额度为27.66亿元。上述担保额度,资产负债率70%以上的被担保人之间可调剂使用,资产负债率70%以下的被担保人之间可调剂使用。授权本公司董事长或本公司另一名执行董事签署相关法律文件。担保有效期自
2021年年度股东大会作出决议之日起至2022年年度股东大会作出新的决议
或修改决议之前。
具体内容详见公司分别于2022年3月30日、2022年5月19日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告(公告编号:2022-007、
2022-017)。
二、2022年度担保额度预计调增情况
根据子公司实际业务需要,拟调增公司子公司黄埔文冲对其子公司文船重工的新增担保额度,金额为人民币21亿元。除上述担保额度调整外,其余相关担保内容无变化。
调增后子公司2022年度任一时点的担保最高余额不超过人民币86.91
亿元其中为其资产负债率70%以上的子公司提供担保最高余额不超过
48.60亿元,为其资产负债率70%以下的子公司提供担保最高余额不超过
38.31亿元;子公司2022年度新增担保额度为人民币73亿元,其中为其资
产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度为45.34亿元,为其资产负债率70%以下的子公司提供新增担保额度为27.66亿元。上述担保额度,资产负债率70%以上的被担保人之间可调剂使用,资产负债率70%以下的被担保人之间可调剂使用。
担保的形式为子公司黄埔文冲为其子公司提供的担保;担保的项目为
2融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目。具体情
况如下表:
担保额是是被担保担保截至担保最高余额新增担保额度度占上否否方最近
担保被担方持目前(人民币亿元)(人民币亿元)市公司担保预计关有一期资方保方股比担保最近一有效期联反产负债例余额调整调整调整调整期净资担担率前后前后产比例保保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司2022年第
黄埔黄船二次临时
100%109.25%2.083.603.603.503.50
文冲海工股东大会黄埔文船作出决议
100%86.47%1.6524.0045.0020.8441.84
文冲重工之日起至
小计3.7327.6048.6024.3445.342022年年
2.资产负债率为70%以下的控股子公司39.10%度股东大否否
黄埔文冲会作出新
100%57.05%6.4637.6137.6126.9626.96
文冲船厂的决议或黄埔中船修改决议
100%51.41%0.700.700.700.70文冲互联之前。
小计6.4638.3138.3127.6627.66
合计10.1965.9186.9152.0073.00
注:广州黄船海洋工程有限公司(以下简称“黄船海工”)、广州文冲船厂有限责任公司(简称“文冲船厂”)、中船工业互联网有限公司(简称“中船互联”)
三、被担保人基本情况
1、文船重工
文船重工是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司,注册地点广州市南沙区,注册资本11000万元法定代表人陈宏领。主要经营范围:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至2021年12月31日,该公司资产总额为201548.86万元,负债总额174283.00万元,净资产27265.87万元,2021年实现营业收入134952.48万元,净利润2522.38万元,资产负债率为86.47%。
2、黄船海工
黄船海工是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司,注册地点广州市南
3沙区,注册资本6800万元,法定代表人陈标烘。主要经营范围:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至2021年12月31日,该公司资产总额为217527.77万元,负债总额237641.46万元,净资产-20113.69万元,2021年实现营业收入100950.14万元,净利润6190.56万元,资产负债率为109.25%。
3、文冲船厂
文冲船厂是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司,注册地点广州市南沙区,注册资本142017.8455万元,法定代表人陈标烘。主要经营范围:
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至2021年12月31日,该公司资产总额为516023.94万元,负债总额294403.66万元,净资产
221620.28万元,2021年实现营业收入281736.16万元,净利润5354.45万元,资产负债率为57.05%。
4、中船互联
中船互联是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司,注册地点广州市黄埔区,注册资本1000万元法定代表人朱仁贵。主要经营范围:软件和信息技术服务业。截至2021年12月31日,该公司资产总额为3190.55万元,负债总额1640.10万元,净资产1550.45万元,2021年实现营业收入4057.19万元,净利润310.43万元,资产负债率为51.41%。
四、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署,子公司黄埔文冲如为上述被担保对象提供担保,需在担保协议中明确以下内容:
1、担保类型:因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的
融资、贷款担保,或者生产经营过程发生的结算担保、母公司保函担保或银行授信额度等担保;
42、担保对方:依法设立的金融机构及非金融机构(含中船财务有限责任公司)或工程项目的买方;
3、担保方式:一般担保或连带责任担保;
4、最长担保期限:主合同项下每笔债务履行期满之日起两年。
五、新增担保的必要性和合理性
本次调增黄埔文冲对其子公司文船重工的担保额度,是为满足子公司业务发展需要,不会对公司持续经营能力产生不良影响,不存在资源转移或利益输送的情况,风险均在可控范围内,不会损害公司股东及公司整体利益。
七、其他事项
1、为提高决策效率,提请董事会及股东大会授权中船防务董事长或另
一名执行董事签署相关法律文件。
2、本预案如获股东大会通过,担保有效期自2022年第二次临时股东
大会作出决议之日起至2022年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前。
八、董事会及独立董事意见
(一)董事会意见
董事会认为,本次新增担保额度是为了满足子公司实际经营需要,有利于子公司业务发展,符合公司整体利益,且被担保人文船重工为黄埔文冲全资子公司,担保风险总体可控。经董事会审核,同意调增黄埔文冲对其子公司文船重工的担保额度,金额为21亿元,并将该事项提交公司2022
年第二次临时股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司本次调增黄埔文冲对其子公司文船重工的担保额度,是为满足子公司业务发展需要,不会对公司持续经营能力产生不良影响,不存在资源
5转移或利益输送的情况,风险均在可控范围内,符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司调增黄埔文冲对其子公司文船重工的担保额度,金额为人民币21亿元,并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
自2022年5月19日至2022年10月28日,公司及子公司新增担保发生额2亿元。截至2022年10月28日,公司及子公司存量担保余额为人民币10.19亿元,占公司2021年经审计净资产的5.46%。公司及子公司无逾期担保的情况发生。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2022年10月28日
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