股票简称:海尔智家股票代码:600690编号:临2022-074
海尔智家股份有限公司
关于境外上市外资股(H股)股份变动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
* H 股可转债已转股情况:2022 年 10 月 1 日至 10 月 31 日,累计有
36000000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股
股份数量累计为 1978020 股,占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的0.021%;截至2022年10月31日,累计有7821000000港元H 股可转债转换成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股股份数量累计为
415485630 股,占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的
4.40%
* 尚未转股 H股可转债情况:截至 2022 年 10 月 31 日,尚未转股的 H 股可转债金额为 172000000 港元,占 H 股可转债发行总量的比例为
2.15%* 回购 H 股股份的进展情况:2022 年 10 月当月,公司未实施 H 股(下同)股份回购。本次回购实施起始日至2022年10月月底,公司已累计回购股份5855600股,占公司总股本的比例为0.062%,购买的最高价为27.80港元/股、最低价为23.55港元/股,支付的金额(含手续费)为148577055.35港元。该等回购股份已全部注销(其中9月前注销
1435600股,10月注销4420000股)
一、可转债转股情况
(一)发行上市概况2020年10月27日,中国证监会核发《关于核准海尔智家股份有限公司发行境外上市外资股及可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2768号),核准:
(1)海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过2856526138股(含不超过80亿港元或等值外币可转换公司债券持有人行使转股权而增发的股
份)境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市;(2)公司担保的境外全资下属公司在境外发行不超过80亿港元或等值外币可转换为
公司境外上市外资股的公司债券(以下简称“H 股可转债”)。
2020 年 12 月 23 日,公司 2448279814 股 H 股股票于香港联交所主板市场
挂牌并上市交易,相关的可交换债券转可转换债券方案亦于紧随上市后生效及运作,生效的 H 股可转债共计 7993000000 港元。
(二)可转债转股情况
2022 年 10 月 1 日至 10 月 31 日,累计有 36000000 港元 H 股可转债转换
成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股股份数量累计为 1978020 股,占本月 H股可转债转股前公司已发行股份总额的0.021%;截至2022年10月31日,累计有 7821000000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股股份数量累计为 415485630 股,占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的4.40%。
二、 回购 H股股份的进展情况
2022 年 6 月 28 日,公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股
东大会、2022 年第一次 D 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份总数 10%股份的议案》。
2022 年 10 月当月,公司未实施 H 股股份回购。本次回购实施起始日至
2022年10月月底,公司已累计回购股份5855600股,占公司总股本的比例为
0.062%,购买的最高价为27.80港元/股、最低价为23.55港元/股,支付的金额(含手续费)为148577055.35港元。该等回购股份已全部注销(其中9月前注销
1435600股,10月注销4420000股)。
三、股份变动情况
截至2022年10月31日,公司的股份变动情况如下:
变动前股份情况变动后股份情况
股份变动数量(股)
(2022年9月30日)(2022年10月31日)股份类别可转债转股回购已注销股数(股)比例股数(股)比例股数股数境内上市内资
630855265466.76%630855265466.78%
股(A 股)境外上市外资
2710139732.87%2710139732.87%
股(D 股)境外上市外资
286941262430.37%19780204420000286697064430.35%股(H 股)
股份总数9448979251100.00%197802044200009446537271100.00%
注:部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2022年10月31日