股票简称:海尔智家股票代码:600690编号:临2022-078
海尔智家股份有限公司
关于境外上市外资股(H股)股份变动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
* H 股可转债已转股情况:2022 年 11 月 1 日至 11 月 30 日,累计有
167000000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股
股份数量累计为 9175822 股,占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的0.097%;截至2022年11月30日,累计有7988000000港元H 股可转债转换成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股股份数量累计为
424661452 股,占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的
4.50%
* 尚未转股 H 股可转债情况:前述转股完成后,公司尚未转股的 H 股可转债金额为 5000000 港元,占 H 股可转债发行总量的比例为 0.06%。
因该可转债已于 11 月份到期,公司已将未转股的 H 股可转债 5000000港元还本付息,H 股可转债已全部偿还完毕* 回购 H 股股份的进展情况:2022 年 11 月当月,公司已回购 H 股(下同)股份7271000股,占公司总股本的比例为0.077%,购买的最高价为24.70港元/股、最低价为19.74港元/股,支付的金额(含手续费)为166620344.35港元。本次回购实施起始日至2022年11月月底,公司已累计回购股份13126600股,占公司总股本的比例为0.139%,购买的最高价为27.80港元/股、最低价为19.74港元/股,支付的金额(含手续费)为315197399.70港元。该等回购股份将全部注销(其中
10月前已注销5855600股)
一、可转债转股情况(一)发行上市概况2020年10月27日,中国证监会核发《关于核准海尔智家股份有限公司发行境外上市外资股及可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2768号),核准:
(1)海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过2856526138股
(含不超过80亿港元或等值外币可转换公司债券持有人行使转股权而增发的股份)境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市;(2)公司担保的境外全资下属公司在境外发行不超过80亿港元或等值外币可转换为
公司境外上市外资股的公司债券(以下简称“H 股可转债”)。
2020 年 12 月 23 日,公司 2448279814 股 H 股股票于香港联交所主板市场
挂牌并上市交易,相关的可交换债券转可转换债券方案亦于紧随上市后生效及运作,生效的 H 股可转债共计 7993000000 港元。
(二)可转债转股情况
2022 年 11 月 1 日至 11 月 30 日,累计有 167000000 港元 H 股可转债转换
成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股股份数量累计为 9175822 股,占本月 H股可转债转股前公司已发行股份总额的0.097%;截至2022年11月30日,累计有 7988000000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股股份数量累计为 424661452 股,占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的 4.50%。前述转股完成后,公司尚未转股的 H 股可转债金额为 5000000 港元,占 H 股可转债发行总量的比例为 0.06%。因该可转债已于 11 月份到期,公司已将未转股的 H 股可转债 5000000 港元还本付息,H 股可转债已全部偿还完毕。
二、 回购 H股股份的进展情况
2022 年 6 月 28 日,公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股
东大会、2022 年第一次 D 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份总数 10%股份的议案》。
2022 年 11 月当月,公司已回购 H 股股份 7271000 股,占公司总股本的比
例为0.077%,购买的最高价为24.70港元/股、最低价为19.74港元/股,支付的金额(含手续费)为166620344.35港元。本次回购实施起始日至2022年11月月底,公司已累计回购股份13126600股,占公司总股本的比例为0.139%,购买的最高价为27.80港元/股、最低价为19.74港元/股,支付的金额(含手续费)为315197399.70港元。该等回购股份将全部注销(其中10月前已注销
5855600股)。
三、股份变动情况
截至2022年11月30日,公司的股份变动情况如下:
变动前股份情况变动后股份情况
股份变动数量(股)
(2022年10月31日)(2022年11月30日)股份类别可转债转股回购已注销股数(股)比例股数(股)比例
股数股数(注)境内上市内资
630855265466.78%630855265466.72%
股(A 股)境外上市外资
2710139732.87%2710139732.87%
股(D 股)境外上市外资
286697064430.35%9175822287614646630.42%股(H 股)
股份总数9446537271100.00%91758229455713093100.00%
注:(1)已回购尚未注销的 7271000 股 H 股股份公司将在规定期限内办理注销;(2)部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2022年11月30日