2022年第三季度报告
证券代码:600715证券简称:文投控股
文投控股股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入192044354.2873.75571083929.022.90
归属于上市公司股东的-
-97603159.74不适用不适用
净利润309450510.26归属于上市公司股东的
-
扣除非经常性损益的净-99357493.17不适用不适用
332566196.24
利润
1/192022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用66966926.86不适用量净额基本每股收益(元/-0.05不适用-0.17不适用
股)稀释每股收益(元/-0.05不适用-0.17不适用
股)加权平均净资产收益率
-5.20不适用-15.59不适用
(%)本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产6166864086.077218958535.00-14.57归属于上市公司股东的
1829712428.182139162938.44-14.47
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-102897.545362644.22益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、2462964.626110701.07按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
2/192022年第三季度报告
非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动385111.8814109807.03损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
3/192022年第三季度报告
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-487042.18-943701.60他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额393019.03604831.94少数股东权益影
110784.32918932.80响额(税后)
合计1754333.4323115685.98
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因公司持有的锦程信托完成底层资
交易性金融资产-98.75产处置,公司收到信托收益分配款9.54亿元本期新增影视项目拍摄完成结转
存货55.71至存货
预付款项-63.87土地完成交割,相关证件办理完毕,以前年度预付的土地款转为无形资产118.95无形资产
短期借款-32.11公司偿还到期短期借款
其他应付款-34.95公司偿还部分借款公司新增主控影视项目收到项目
合同负债45.01投资款
公司加大游戏产品研发力度,研研发费用50.31发费用增加公司持有的锦程信托完成底层资
投资收益678.27产处置,产生投资收益经营活动产生的现金流量净额较
经营活动产生的现金流上年同期增加6751万元,主要不适用
量净额系公司调整付款周期,经营活动现金流出减少
4/192022年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额较投资活动产生的现金流
不适用上年同期增加10.1亿元,主要量净额为收到信托收益分配款筹资活动产生的现金流量净额较筹资活动产生的现金流
不适用上年同期减少8.6亿元,主要量净额系公司偿还借款
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数51971
东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
1870
37738920.3
北京文资控股有限公司国有法人质押0000
4665
0
厦门国际信托有限公司-
厦门信托-汇金1667号股22656612.2其他无0权收益权集合资金信托计5001划北京亦庄国际投资发展有111654
国有法人6.02无0限公司400北京文资文化产业投资中742518
其他4.00无0心(有限合伙)81
5656425656
姚戈境内自然人3.05质押
004200
上海丰煜投资有限公司-
394128
丰煜-稳盈证券投资基金1其他2.12无0
00
号北京市文化创意产业投资
364219
基金管理有限公司-北京其他1.96无0
21
文创定增基金北京市文化创意产业投资
329157
基金管理有限公司-屹唐其他1.77无0
00
文创定增基金
5/192022年第三季度报告
北京君联嘉睿股权投资合299872
其他1.62无0
伙企业(有限合伙)90
华信超越(北京)投资有境内非国有2468692468
1.33质押
限公司法人006900前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
37738946
北京文资控股有限公司377389466人民币普通股
6
厦门国际信托有限公司-
厦门信托-汇金1667号股22656650
226566500人民币普通股
权收益权集合资金信托计0划北京亦庄国际投资发展有11165440
111654400人民币普通股
限公司0北京文资文化产业投资中
74251881人民币普通股74251881心(有限合伙)姚戈56564200人民币普通股56564200
上海丰煜投资有限公司-
丰煜-稳盈证券投资基金139412800人民币普通股39412800号北京市文化创意产业投资
基金管理有限公司-北京36421921人民币普通股36421921文创定增基金北京市文化创意产业投资
基金管理有限公司-屹唐32915700人民币普通股32915700文创定增基金北京君联嘉睿股权投资合
29987290人民币普通股29987290
伙企业(有限合伙)
华信超越(北京)投资有
24686900人民币普通股24686900
限公司上述股东关联关系或一致北京文资控股有限公司和北京文资文化产业投资中心(有限合行动的说明伙)、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创
定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-屹唐文创定增基金存在同一控制下的关联关系。除此之外的公司前十名股东、前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)
6/192022年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:文投控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金106365205.2195670264.95结算备付金拆出资金
交易性金融资产11111131.85890951243.01衍生金融资产应收票据
应收账款429763168.35399745566.02应收款项融资
预付款项303300328.27839429960.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款150714147.43153390178.00
其中:应收利息8402632.668402632.66应收股利买入返售金融资产
存货373275189.59239728666.18合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产11700000.00
其他流动资产12109373.9628926312.22
流动资产合计1386638544.662659542190.92
7/192022年第三季度报告
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资92534069.1996957136.31其他债权投资长期应收款
长期股权投资14691100.1115100570.10
其他权益工具投资553834898.24553834898.24其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产103111547.54128393829.68
在建工程17511128.81997960.99生产性生物资产油气资产
使用权资产874809002.19981457616.41
无形资产929752969.47424647822.10开发支出
商誉1829241527.741829241527.74
长期待摊费用281600576.48374168316.49
递延所得税资产2865958.832865958.83
其他非流动资产80272762.81151750707.19
非流动资产合计4780225541.414559416344.08
资产总计6166864086.077218958535.00
流动负债:
短期借款68000000.00100155833.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款177911093.32187449175.81预收款项
合同负债604699817.63417016285.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17650054.1021903599.14
应交税费125305349.15121724908.72
其他应付款1401233993.832154197135.72
其中:应付利息101869382.61131855085.25应付股利应付手续费及佣金
8/192022年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债618730681.92763652691.11
其他流动负债10675189.57
流动负债合计3013530989.953776774818.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款298000000.00243514946.51应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债938643879.59966749778.62
长期应付款99061302.45100409247.65长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11963200.6112012948.14递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1347668382.651322686920.92
负债合计4361199372.605099461739.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1854853500.001854853500.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积4883615079.394883615079.39
减:库存股
其他综合收益-60762008.96-60762008.96专项储备
盈余公积72037045.0672037045.06一般风险准备
未分配利润-4920031187.31-4610580677.05归属于母公司所有者权益(或股东权
1829712428.182139162938.44
益)合计
少数股东权益-24047714.71-19666143.29
所有者权益(或股东权益)合计1805664713.472119496795.15负债和所有者权益(或股东权
6166864086.077218958535.00
益)总计
公司负责人:王森主管会计工作负责人:熊依森会计机构负责人:熊依森合并利润表
9/192022年第三季度报告
2022年1—9月
编制单位:文投控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入571083929.02555014616.09
其中:营业收入571083929.02555014616.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本927061989.71906876965.91
其中:营业成本526551180.26523411033.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14207401.0118873128.20
销售费用11015551.649075530.14
管理费用131510423.67154088698.59
研发费用57949570.1438552812.81
财务费用185827862.99162875762.83
其中:利息费用186368118.84124394853.44
利息收入1470056.642502027.02
加:其他收益12547752.9616574244.79投资收益(损失以
23628359.323036029.99“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以
526540.604112522.26“-”号填列)
10/192022年第三季度报告资产减值损失(损失以-2788041.27“-”号填列)资产处置收益(损失以
5362644.2232951183.73“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”-316700804.86-295188369.05号填列)
加:营业外收入2760694.0821513106.66
减:营业外支出3705402.485436334.72四、利润总额(亏损总额以-317645513.26-279111597.11“-”号填列)
减:所得税费用-3813431.581593317.43五、净利润(净亏损以“-”-313832081.68-280704914.54号填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏-313832081.68-280704914.54损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-309450510.26-274455472.72利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损-4381571.42-6249441.82以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的
7648306.04
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
7648306.04
他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
11/192022年第三季度报告
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-313832081.68-273056608.50
(一)归属于母公司所有者
-309450510.26-266807166.68的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综
-4381571.42-6249441.82合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.17-0.15
(二)稀释每股收益(元/股)-0.17-0.15
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:王森主管会计工作负责人:熊依森会计机构负责人:熊依森合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:文投控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金557819408.26589887165.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1601926.24821789.98
收到其他与经营活动有关的现金284004907.88814325925.04
12/192022年第三季度报告
经营活动现金流入小计843426242.381405034880.04
购买商品、接受劳务支付的现金243833111.18349944039.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金160324376.57173059877.75
支付的各项税费19962343.1945615056.52
支付其他与经营活动有关的现金352339484.58836967542.39
经营活动现金流出小计776459315.521405586516.21
经营活动产生的现金流量净额66966926.86-551636.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金969557239.0932070001.00
取得投资收益收到的现金19485877.894474041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期
5328917.61
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金12465.76
投资活动现金流入小计989055582.7441872959.71
购建固定资产、无形资产和其他长期
1123606.214444761.53
资产支付的现金
投资支付的现金2322536.6461745654.87质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金118213.46
投资活动现金流出小计3446142.8566308629.86
投资活动产生的现金流量净额985609439.89-24435670.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1450000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金302790000.00602970000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计302790000.00604420000.00
偿还债务支付的现金1175553924.64743561727.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现
171354611.5144606028.31
金
13/192022年第三季度报告
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1346908536.15788167756.01
筹资活动产生的现金流量净额-1044118536.15-183747756.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1266679.03-115780.85
响
五、现金及现金等价物净增加额9724509.63-208850843.18
加:期初现金及现金等价物余额89249191.42415523130.01
六、期末现金及现金等价物余额98973701.05206672286.83
公司负责人:王森主管会计工作负责人:熊依森会计机构负责人:熊依森母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:文投控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金12500567.987619619.90
交易性金融资产10071131.85889911243.01衍生金融资产应收票据
应收账款299612195.71280750000.00应收款项融资
预付款项75057013.8670235653.22
其他应收款3377066676.272607793466.09
其中:应收利息应收股利
存货3749567.922564102.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3977203.644045912.60
流动资产合计3782034357.233862919997.52
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6015241100.115934650570.10
其他权益工具投资200000000.00200000000.00其他非流动金融资产
14/192022年第三季度报告
投资性房地产
固定资产7067342.357187820.87在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产43957838.1845574855.49开发支出商誉
长期待摊费用10243902.3240975609.67递延所得税资产
其他非流动资产60516457.05
非流动资产合计6276510182.966288905313.18
资产总计10058544540.1910151825310.70
流动负债:
短期借款68000000.00100155833.32交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款83367976.1081263929.24预收款项
合同负债22837816.5623940523.50
应付职工薪酬764939.64785159.99
应交税费974505.41407320.86
其他应付款2542904426.602511014483.34
其中:应付利息101109382.61131095085.25应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债500920679.86506015216.27其他流动负债
流动负债合计3219770344.173223582466.52
非流动负债:
长期借款298000000.00216761255.56应付债券
其中:优先股永续债租赁负债
长期应付款99061302.45100409247.65长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债
15/192022年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计397061302.45317170503.21
负债合计3616831646.623540752969.73
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1854853500.001854853500.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积4934956074.784934956074.78
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积72037045.0672037045.06
未分配利润-420133726.27-250774278.87
所有者权益(或股东权益)6441712893.57
6611072340.97
合计负债和所有者权益(或股10058544540.19
10151825310.70东权益)总计
公司负责人:王森主管会计工作负责人:熊依森会计机构负责人:熊依森母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:文投控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入92779268.7938924967.20
减:营业成本87644756.9818507449.14
税金及附加2067295.782033266.79销售费用
管理费用36666031.2839664463.28研发费用
财务费用150838727.45118294609.56
其中:利息费用151167558.09120470397.48
利息收入341914.152203747.12
加:其他收益435514.086108.34投资收益(损失以
14643733.27754716.98“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
16/192022年第三季度报告净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号-138813996.25-169358295.35
填列)
加:营业外收入
减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以-138813996.25-169358295.35“-”号填列)
减:所得税费用1152.05四、净利润(净亏损以“-”号-169359447.40-138813996.25填列)
(一)持续经营净利润(净-169359447.40-138813996.25亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
17/192022年第三季度报告
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-169359447.40-138813996.25
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
(二)稀释每股收益(元/
股)
公司负责人:王森主管会计工作负责人:熊依森会计机构负责人:熊依森母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:文投控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金61732177.435094702.36收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1211645543.43924435876.78
经营活动现金流入小计1273377720.86929530579.14
购买商品、接受劳务支付的现金59288515.01
支付给职工及为职工支付的现金1435711.501510732.15
支付的各项税费2081228.052087535.43
支付其他与经营活动有关的现金1328150969.60952646585.86
经营活动现金流出小计1390956424.16956244853.44
经营活动产生的现金流量净额-117578703.30-26714274.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金955279104.8523400000.00
取得投资收益收到的现金15109807.03800000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计970388911.8824200000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
10600.00
期资产支付的现金
投资支付的现金2322536.6441230654.87
18/192022年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2333136.6441230654.87
投资活动产生的现金流量净额968055775.24-17030654.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金300000000.00602000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计300000000.00602000000.00
偿还债务支付的现金975930601.71645069398.30
分配股利、利润或偿付利息支付的
168672831.2136191880.38
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1144603432.92681261278.68
筹资活动产生的现金流量净额-844603432.92-79261278.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额5873639.02-123006207.85
加:期初现金及现金等价物余额6617968.77159761371.69
六、期末现金及现金等价物余额12491607.7936755163.84
公司负责人:王森主管会计工作负责人:熊依森会计机构负责人:熊依森
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2022年10月28日