证券代码:600716股票简称:凤凰股份编号:临2022—036
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“凤凰股份”或“公司”)将2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说
明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2410号文件核准,并经上海证券交易所同意,公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票195459956股,发行价格7.74元/股。
截至2016年1月12日止,公司实际已向7名特定投资者非公开发行人民币普通
股(A 股)195459956股,募集资金总额人民币1512860059.44元,扣除承销
费、保荐费等发行费用人民币32865521.21元,募集资金净额为人民币
1479994538.23元。已由申万宏源承销保荐公司于2016年01月12日存入公司开立
在北京银行玄武支行银行人民币账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字(2016)第510002号《验资报告》。
经公司第六届董事会第十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过,公司本次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行相关费用后的投向为:
1项目所需资金总额募集资金投资额
序号项目名称(万元)(万元)
1合肥凤凰文化广场项目114827.8083000
2镇江凤凰文化广场项目77615.0943000
3盐城凤凰地产项目107529.0822000
合计299971.97148000
截至2022年6月30日,募集资金专户余额1.22万元。
项目金额(人民币万元)
募集资金总额151286.01
减:发行费用3286.55
募集资金净额147999.46
减:募集资金支出69881.38
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额57931.58
减:手续费支出1.89
减:项目结余募集资金永久补充流动资金26013.87
加:结构性存款及理财收益5096.24
加:利息收入734.24
募集资金余额1.22
其中:结构性存款余额0.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度制定情况
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规
定和要求,公司制订了《募集资金使用管理办法》,对公司募集资金的存放和使用情况等方面作出了明确的规定,并已经公司董事会和股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。
(二)募集资金管理情况
按照公司募集资金管理办法的规定,公司对募集资金进行专项账户存储。经公司董事会批准,公司于北京银行股份有限公司南京玄武支行(以下简称“开户2银行”)开立银行账户作为本次非公开发行股票募集资金的专用账户(以下简称“募集资金专户”)。2016年1月27日,公司与开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
开立专用账户的具体情况如下:
募集资金账户截止2022年6月30项目
开户银行日账户余额(元)
北京银行2000003113410000897228838.00合肥凤凰文化广场项目股份有限
200000311359000089743943311.00镇江凤凰文化广场项目公司南京
玄武支行200000311342000089721358855.25盐城凤凰地产项目
合计12204.25
上述三个募集资金专户,已于2022年7月注销,专户余额均转到自有资金账户用于补充流动资金。
三、2022年上半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
详见募集资金使用情况对照表(见附表1)
(二)募投项目先期投入及置换情况。
截至2016年1月22日,为了确保本次非公开发行股票的募集资金拟投资项目的顺利实施,公司先期以自筹资金方式,预先投入三个募集资金投资项目,实际投入金额合计人民币629189788.84元。2016年1月27日,公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过《关于以部分募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以本次非公开发行股票部分募集资金置换预先投入的自筹资金合计57931.58万元。截至2016年1月27日,公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工作,置换金额共计人民币57931.58万元。
具体情况如下:
截止2016年1月22日承诺募集资金投置换金额募集资金投资项目名称自筹资金预先投入
资金额(元)(元)金额(元)
合肥凤凰文化广场项目830000000.00194482687.14194482687.14
3镇江凤凰文化广场项目430000000.00164838564.90164838564.90
盐城凤凰地产项目220000000.00269868536.80219994538.23
合计1480000000.00629189788.84579315790.27
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司在报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。
2016年6月6日,公司第六届董事会第二十六次会议、监事会第十四次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2019年4月29日,公司第七届董事会第十七次会议、监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金适时投资保本型理财产品,投资额度有效期为董事会审议通过之日起36个月。
公司在2022年上半年度不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在超募资金情况,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
公司不存在超募资金情况,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况。
2022年4月,公司第八届董事会第十六次会议、监事会第九次会议审议通
过了《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》,后该议案经
2021年年度股东大会审议通过,同意公司将2016年非公开发行股票募集资金投
资项目结余资金永久补充流动资金。
2022年6月,公司将项目结余资金转出募集资金专户,其中合肥凤凰文化
广场项目转出23432.87万元,镇江凤凰文化广场项目转出2581.00万元,各项目尾款公司将以自有资金予以支付。公司于2022年7月注销上述三个募集资金
4专户。
(八)募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年上半年度,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定使用募集资金,公司募集资金的使用与管理合法、合规,严格履行了信息披露义务,公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的情况,不存在募集资金管理和使用违规的情况。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2022年8月26日
5附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司2022年上半年度单位:人民币元
募集资金总额1512860059.44本年度投入募集资金总额10451495.28
变更用途的募集资金总额[注5]
已累计投入募集资金总额1278129659.55
变更用途的募集资金总额比例[注5]截至期末累计项目可已变更项投入金额与承截至期末投行性是
承诺投目,含部募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计投本年度实现的是否达到预调整后投资总额诺投入金额的入进度(%)项目竣工时间否发生
资项目分变更资总额入金额[注1]额入金额(2)效益计效益
差额(3)=(4)=(2)/(1)重大变(如有)
(2)-(1)化合肥凤
2016年12月,项目未完全
凰文化77.84%[注
830000000.00830000000.00830000000.0010239764.83646038516.90-183961483.102019年7月-372397.04实现销售,否
广场项2]
[注2]未达效益目镇江凤
2017年12月,项目未完全
凰文化95.84%[注
430000000.00430000000.00430000000.00211730.45412096604.42-17903395.582018年6月-573366.42实现销售,否
广场项3]
[注3]未达效益目
2016年3月,
盐城凤-2879278.86项目未完全
2017年12月,
凰地产220000000.00219994538.23219994538.230.00219994538.23--100.00%实现销售,否
2018年4月
项目未达效益
[注4]
合计1480000000.001479994538.231479994538.2310451495.281278129659.55-201864878.68-3825042.32
未达到计划进度原因(分具体募投项目)详见[注2][注3][注4]项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告一募集资金结余的金额及形成原因详见注释5募集资金其他使用情况无
注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2:“合肥凤凰文化广场项目”原计划于2017年12月竣工,2016年12月该项目住宅部分已竣工,第三期写字楼部分因装修方案确定延缓,装修单位进场施工延期,导致写字楼整体进度延期,于2019年7月竣工。项目处于已竣工待决算状态,部分款项尚未支付,项目结余资金永久补充流动资金,项目尾款公司后续将以自有资金予以支付。
注 3:“镇江凤凰文化广场项目”原计划于 2017 年 12 月竣工,住宅及部分商业已于 2017 年 12 月竣工。由于文化MALL 部分功能变更,导致部分商业竣工延期,该部分已于2018年6月竣工。项目结余资金永久补充流动资金,项目尾款公司后续将以自有资金予以支付。
注4:“盐城凤凰地产项目”原计划于2016年12月竣工,其中的住宅部分已于2016年3月竣工,4#写字楼已于2017年12月竣工,剩余办公楼及商业已于2018年4月竣工。
注5:合肥项目募集资金结余金额为23432.88万元,镇江项目募集资金结余金额为2581.33万元,盐城项目募集资金余额为0.89万元,合计募集资金结余金额为26015.09万元。合肥项目募集资金结余的原因是项目实际工程支出较预算减少,以及项目建造和销售过程中财务费用和销售费用均有所节省,镇江项目募集资金结余的原因是项目实际工程支出较预算减少。本次募投项目未发生变化,募集资金结余共计26015.09万元,永久补充流动资金,占募集资金净额的17.58%。