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祁连山:祁连山2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

2022年第三季度报告

证券代码:600720证券简称:祁连山

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入2508750891.94-0.476459654575.3510.96归属于上市公司股东的

339816822.09-3.58842143607.04-11.68

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净330949536.89-4.78843549858.58-10.95利润经营活动产生的现金流

不适用不适用2479718371.1864.08量净额

基本每股收益(元/股)0.4377-3.581.0848-11.68

1/192022年第三季度报告

稀释每股收益(元/股)0.4377-3.581.0848-11.68

加权平均净资产收益率减少0.33减少1.98个

4.049.85

(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产13633587409.2111590811893.8617.62归属于上市公司股东的

8750786286.128240770801.926.19

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损

873496.18388053.31

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一6541985.2415632190.30定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的

2/192022年第三季度报告

各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的

6406287.73-8257456.27

公允价值变动损益,以及处置交易性金融资

产、衍生金融资产、交

易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的

应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其

-2438919.77-9144915.40他营业外收入和支出

3/192022年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额2046469.71-1576228.72少数股东权益影

469094.471600352.20响额(税后)

合计8867285.20-1406251.54

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因一是营业收入及预收货款同比增

货币资金255.15加;二是以货币资金对外支付比例下降,致使期末余额增加。

本期公司出售持有“兰石重装”

交易性金融资产-100.00股票。

主要是本期收取的部分银行承兑

应收款项融资95.00汇票未背书转让、贴现或到期解付,致使应收款项融资余额增加。

本期预付电费、汽柴油等原材料货

预付款项81.02款,期末尚未结算所致。

主要是留抵增值税及待抵扣进项

其他流动资产-59.42税减少所致。

被投资单位青海九凝清算注销,收其他非流动金融资产-100.00回投资。

主要是本期永登、成县等大型技措

在建工程50.52技改项目期末尚未完工转固。

主要是本年平凉、甘谷、天水公司

长期待摊费用298.45支付石灰石资源出让金所致。

短期借款100.00本期新增西藏公司短期借款。

主要是公司办理银行承兑汇票用

应付票据456.22于支付货款,期末尚未到期解付,致使期末余额增加。

本期部分重点客户预付货款未结

合同负债176.53算致使期末余额增加。

主要原因是本期支付了上年计提

应付职工薪酬-74.26的辞退福利及效益工资。

主要是本期实现的增值税、企业所

应交税费141.07得税期末尚未缴纳,致使应交税费余额增加。

4/192022年第三季度报告一是本期预提四季度“错峰生其他流动负债228.14产”期间停工费用;二是预收货款待转销项税增加。

主要是按照合同约定支付租赁款

租赁负债-75.38所致。

主要原因是水泥产品售价同比上

营业收入10.96涨所致。

主要原因是本年受原燃材料价格

营业成本14.37

上涨影响,产品成本同比增加。

主要原因是本期计提人工成本同

销售费用-11.89比减少。

主要原因是固定资产维修费用同

管理费用15.46比增加。

主要原因是利息收入同比增加所

财务费用-142.67致。

本期销售收入增加销售商品、提

经营活动现金流量净额64.08供劳务收到的现金同比增加所致。

主要原因一是本期构建长期资产支付的现金减少;二是同期购买银

投资活动现金流量净额68.95行理财产品现金增加而本期无此事项,致使投资活动现金流出同比减少。

本期分配股利所支付的现金同比

筹资活动现金流量净额23.12减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数68171报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)无前10名股东持股情况

持有质押、标记有限或冻结情况持股比售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股股份数份数状态量量

中国建材股份有限公司国有法人11587282214.930无

甘肃祁连山建材控股有限公司国有法人9161760711.800无

王勇境内自然人154017781.980未知

香港中央结算有限公司其他133875441.720未知

中国工商银行股份有限公司-信澳

其他94211211.210未知周期动力混合型证券投资基金

5/192022年第三季度报告

屠黎明境内自然人40000000.520未知境内非国有

西藏林芝福恒珠宝金行有限公司37115000.480未知法人

张子文境内自然人36522630.470未知

国寿安保基金-中国人寿保险股份

有限公司-万能险-国寿股份委托

其他35720260.460未知国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划

张琪境内自然人33587250.430未知前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中国建材股份有限公司115872822人民币普通股115872822甘肃祁连山建材控股有限公司91617607人民币普通股91617607王勇15401778人民币普通股15401778香港中央结算有限公司13387544人民币普通股13387544

中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力

9421121人民币普通股9421121

混合型证券投资基金屠黎明4000000人民币普通股4000000西藏林芝福恒珠宝金行有限公司3711500人民币普通股3711500张子文3652263人民币普通股3652263

国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司

-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长3572026人民币普通股3572026股票组合单一资产管理计划张琪3358725人民币普通股3358725

上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东和前十名无限售条件股东中,中国建材股份有限公司为本公司的控股股东,甘肃祁连山建材控股有限公司为中国建材股份有限公司的控股子公司,其他公司股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资无。

融券及转融通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

6/192022年第三季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金2616456819.91736727792.36结算备付金拆出资金

交易性金融资产53865608.00衍生金融资产应收票据

应收账款514699404.11438143436.63

应收款项融资507395912.06260197976.71

预付款项41268120.3222798046.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5963067.107368854.56

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货718285715.56825666657.75合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产46492418.21114555675.22

流动资产合计4450561457.272459324047.31

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资116867030.89133250707.36其他权益工具投资

其他非流动金融资产2000000.00

投资性房地产1970383.391989013.91

固定资产6913194179.777156699160.61

在建工程201463022.22133845446.56

7/192022年第三季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产3324064.244639532.86

无形资产947506338.091002399796.80开发支出

商誉66111894.7867829143.74

长期待摊费用400229024.04216210711.25

递延所得税资产86400984.1995290660.26

其他非流动资产445959030.33317333673.20

非流动资产合计9183025951.949131487846.55

资产总计13633587409.2111590811893.86

流动负债:

短期借款100000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1216683219.50218743141.56

应付账款1204451269.65955648315.82预收款项

合同负债410813972.22148560561.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬37556893.12145919463.51

应交税费186637622.1277419482.65

其他应付款215682722.50160803778.69

其中:应付利息1033218.391033218.39

应付股利813056.41813056.41应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债57258346.4546730722.27

其他流动负债62808445.9119140782.64

流动负债合计3491892491.471772966248.24

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款251520000.00387520000.00应付债券

其中:优先股永续债

8/192022年第三季度报告

租赁负债439870.481786586.21长期应付款

长期应付职工薪酬160036184.17174479539.42

预计负债119091742.98137200131.29

递延收益20664343.3925645770.32

递延所得税负债31711297.1144452409.00其他非流动负债

非流动负债合计583463438.13771084436.24

负债合计4075355929.602544050684.48

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)776290282.00776290282.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1342154934.641341982542.76

减:库存股

其他综合收益9654498.859654498.85

专项储备196421234.71179391122.53

盈余公积539525598.43539525598.43一般风险准备

未分配利润5886739737.495393926757.35归属于母公司所有者权益(或股东权

8750786286.128240770801.92

益)合计

少数股东权益807445193.49805990407.46

所有者权益(或股东权益)合计9558231479.619046761209.38

负债和所有者权益(或股东权益)

13633587409.2111590811893.86

总计

公司负责人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎会计机构负责人:周炜合并利润表

2022年1—9月

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业总收入6459654575.355821860964.81

其中:营业收入6459654575.355821860964.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5306509790.314644338675.99

其中:营业成本4668278181.834081705649.93利息支出手续费及佣金支出

9/192022年第三季度报告

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加122286974.5895864881.75

销售费用51507454.5258460401.26

管理费用477803287.80413815641.44研发费用

财务费用-13366108.42-5507898.39

其中:利息费用8314331.924112170.79

利息收入26244775.1513164718.33

加:其他收益31725761.3443900018.07投资收益(损失以“-”-14584380.627323290.13号填列)

其中:对联营企业和合营

-16556068.357351165.42企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失-10229144.006800000.00以“-”号填列)信用减值损失(损失以-15917248.26-13332388.41“-”号填列)资产减值损失(损失以-37748003.22“-”号填列)资产处置收益(损失以

388053.313038984.58“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号

1106779823.591225252193.19

填列)

加:营业外收入4105804.4013270279.61

减:营业外支出13050719.8022885665.22四、利润总额(亏损总额以“-”

1097834908.191215636807.58号填列)

减:所得税费用186456338.82175124813.88五、净利润(净亏损以“-”号

911378569.371040511993.70

填列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损911378569.371040511993.70

10/192022年第三季度报告以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

842143607.04953544848.22利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以

69234962.3386967145.48“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额911378569.371040511993.70

(一)归属于母公司所有者的

842143607.04953544848.22

综合收益总额

(二)归属于少数股东的综合

69234962.3386967145.48

收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)1.08481.2283

11/192022年第三季度报告

(二)稀释每股收益(元/股)1.08481.2283

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎会计机构负责人:周炜合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金5976308262.194772256055.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还16293571.0436541639.51

收到其他与经营活动有关的现金320938617.4498806445.06

经营活动现金流入小计6313540450.674907604139.80

购买商品、接受劳务支付的现金2231453446.262010182050.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金604265053.17601850800.62

支付的各项税费518234698.86514735962.20

支付其他与经营活动有关的现金479868881.20269550957.04

经营活动现金流出小计3833822079.493396319770.68

经营活动产生的现金流量净额2479718371.181511284369.12

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金1386416.06

取得投资收益收到的现金48092056.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资2675747.866738827.03

12/192022年第三季度报告

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计52154220.526738827.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资

369861994.00629844260.01

产支付的现金

投资支付的现金400000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计369861994.001029844260.01

投资活动产生的现金流量净额-317707773.48-1023105432.98

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计100000000.000.00

偿还债务支付的现金124800000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金425266958.82585452056.37

其中:子公司支付给少数股东的股利、

67622000.0047189638.00

利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计550066958.82585452056.37

筹资活动产生的现金流量净额-450066958.82-585452056.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1711943638.88-97273120.23

加:期初现金及现金等价物余额709821905.881104803348.71

六、期末现金及现金等价物余额2421765544.761007530228.48

公司负责人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎会计机构负责人:周炜母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金2468873706.37709021921.15

交易性金融资产53865608.00

13/192022年第三季度报告

衍生金融资产应收票据

应收账款3315000.00

应收款项融资141919122.0393116134.90

预付款项705000.00

其他应收款3613211.94190130694.54

其中:应收利息应收股利

存货335575.22合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产613451.391688397.84

流动资产合计2619375066.951047822756.43

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7247134629.774298090192.82其他权益工具投资

其他非流动金融资产2000000.00

投资性房地产3873256.0236535901.02

固定资产10962067.6541530429.97

在建工程4269949.873886931.01生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产10073193.6717913153.61开发支出商誉

长期待摊费用13133.44102952.90

递延所得税资产2504855.532656461.43

其他非流动资产336104107.52492760160.02

非流动资产合计7614935193.474895476182.78

资产总计10234310260.425943298939.21

流动负债:

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款4553024.971132504.41预收款项

14/192022年第三季度报告

合同负债2782896.521934299.88

应付职工薪酬80220.4517246260.50

应交税费2790189.733048853.78

其他应付款2768201786.31816135643.04

其中:应付利息

应付股利813056.41813056.41持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债361776.55251458.99

流动负债合计2778769894.53839749020.60

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬689904.15预计负债递延收益

递延所得税负债11171687.49其他非流动负债

非流动负债合计-11861591.64

负债合计2778769894.53851610612.24

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)776290282.00776290282.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1288755153.021288755153.02

减:库存股其他综合收益

专项储备35378127.0135378127.01

盈余公积528439549.05528439549.05

未分配利润4826677254.812462825215.89

所有者权益(或股东权益)合

7455540365.895091688326.97

计负债和所有者权益(或股东

10234310260.425943298939.21

权益)总计

公司负责人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎会计机构负责人:周炜

15/192022年第三季度报告

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业收入55408246.2274318538.92

减:营业成本22090834.4333210999.06

税金及附加5759278.821859161.00

销售费用43685.07686886.73

管理费用36191036.0436636663.14研发费用

财务费用-388936.96-2596797.04

其中:利息费用1188216.77

利息收入2009691.882719367.95

加:其他收益1281549.62533267.29投资收益(损失以“-”

2607444124.68703373652.13号填列)

其中:对联营企业和合营

-9905563.056511165.42企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失-10229144.006800000.00以“-”号填列)信用减值损失(损失以-83480.562830926.15“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以

146697590.552435197.77“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号

2736822989.11720494669.37

填列)

加:营业外收入3280.0318285.00

减:营业外支出3200000.009495252.68三、利润总额(亏损总额以“-”

2733626269.14711017701.69号填列)

减:所得税费用20443603.325929622.29四、净利润(净亏损以“-”号

2713182665.82705088079.40

填列)

(一)持续经营净利润(净亏

2713182665.82705088079.40损以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏

16/192022年第三季度报告损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额2713182665.82705088079.40

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎会计机构负责人:周炜母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金28354461.4915317249.51收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3734121551.19976474811.38

经营活动现金流入小计3762476012.68991792060.89

17/192022年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金1780290729.632638208.32

支付给职工及为职工支付的现金45480494.1247665978.43

支付的各项税费67516607.6321139756.62

支付其他与经营活动有关的现金2985773754.56457283757.96

经营活动现金流出小计4879061585.94528727701.33

经营活动产生的现金流量净额-1116585573.26463064359.56

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金1386416.06

取得投资收益收到的现金2645378000.00696890362.00

处置固定资产、无形资产和其他长

74000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2257500000.00327000000.00

投资活动现金流入小计4904338416.061023890362.00

购建固定资产、无形资产和其他长

33222212.36285571544.00

期资产支付的现金

投资支付的现金400000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1859000000.00433500000.00

投资活动现金流出小计1892222212.361119071544.00

投资活动产生的现金流量净额3012116203.70-95181182.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金146040000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计146040000.000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

350518843.67527877391.76

现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计350518843.67527877391.76

筹资活动产生的现金流量净额-204478843.67-527877391.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1691051786.77-159994214.20

加:期初现金及现金等价物余额688781450.221076386122.72

六、期末现金及现金等价物余额2379833236.99916391908.52

公司负责人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎会计机构负责人:周炜

18/192022年第三季度报告

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2022年10月29日

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