2022年第三季度报告
证券代码：600722证券简称：金牛化工
河北金牛化工股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入156544121.9916.56461278394.1613.18
归属于上市公司股东的净利润13869781.4819.6937609095.9125.80归属于上市公司股东的扣除非经常性
13874815.3720.4237084847.9425.14
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用123251007.73-12.04
基本每股收益（元/股）0.020419.920.055325.93
稀释每股收益（元/股）0.020419.920.055325.93
1/122022年第三季度报告
增加14.27个增加20.78个
加权平均净资产收益率（%）1.27123.4859百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1384278293.771341518614.763.19
归属于上市公司股东的所有者权益1097999668.881059479872.503.64
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益60333.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
20800.54156191.77
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值见说明业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
0.00914975.39
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24840.80-24840.80
减：所得税影响额-1548.4780459.23
少数股东权益影响额（税后）2542.10501952.40
合计-5033.89524247.97
说明：
1、根据《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（冀财税[2019]23号）本公司之子公司河北金牛旭阳化工有限公司收到招用退役军人增值税减免9000元；
根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税等征收管理事项的公告》（国家税务总局公告2022年第6号）本公司之子公司揭阳华南沧化实业有限公司收到减免增值税857.14元，合计金额9857.14元。
2.河北推进实施一次性留工培训补助政策，本公司收到一次性留工培训补助合计金额
10943.40元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/122022年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
交易性金融资产-37.50主要是由于子公司金牛旭阳本期结构性存款减少所致
应收账款-58.33主要是由于树脂分公司收回前期货款所致主要是由于树脂分公司及子公司金牛旭阳银行承兑汇票到期所
应收款项融资-94.17致
预付款项 247.18 主要是由于子公司金牛物流预付 PVC货款增加所致
其他应收款-100.00主要是由于金牛化工本部收回前期代付职工社保所致
存货 80.24 主要是由于子公司金牛物流期末 PVC库存增加所致
使用权资产-37.50主要是由于金牛化工本部使用权资产计提折旧所致
合同负债32.09主要是由于子公司金牛旭阳、金牛物流预收货款增加所致
其他流动负债32.09主要是由于子公司金牛旭阳、金牛物流待转销项税额增加所致
租赁负债-72.49主要是由于金牛化工本部剩余租赁付款额减少所致
研发费用49.24主要是由于子公司金牛旭阳研发支出增加所致投资收益不适用主要是由于子公司金牛旭阳交易性金融资产收益增加所致
信用减值损失-81.66主要是由于树脂分公司收回前期货款所致
资产减值损失-100.00主要是由于公司本期存货未发生减值所致
资产处置收益-87.06主要是由于子公司金牛旭阳设备处置收益减少所致
营业外收入-100.00主要是由于公司本期未发生营业外收入所致
营业外支出-66.05主要是由于公司本期发生营业外支出减少所致
所得税费用226.61主要是由于子公司金牛旭阳应纳税所得额增加所致投资活动产生的现金流量净额不适用主要是由于子公司金牛旭阳交易性金融资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额87.83主要是由于子公司金牛旭阳分配股利所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数51668（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限售持股比情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
冀中能源股份有限公司国有法人38126297756.040无0
钟永杰境内自然人45441000.670无0
樊菲境内自然人28551580.420无0
3/122022年第三季度报告
朱卫兵境内自然人28000000.410无0
王薇境内自然人13383010.200无0
袁景波境内自然人11400000.170无0
李敏境内自然人11156680.160无0
范向武境内自然人9670000.140无0
陈莉境内自然人9302000.140无0境内非国有
武汉九通物流有限公司9168000.130无0法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量冀中能源股份有限公司381262977人民币普通股381262977钟永杰4544100人民币普通股4544100樊菲2855158人民币普通股2855158朱卫兵2800000人民币普通股2800000王薇1338301人民币普通股1338301袁景波1140000人民币普通股1140000李敏1115668人民币普通股1115668范向武967000人民币普通股967000陈莉930200人民币普通股930200武汉九通物流有限公司916800人民币普通股916800
上述股东关联关系或一致行冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述动的说明其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限钟永杰通过信用账户持有公司4544100股；樊菲通过信用账户持有公司
售股东参与融资融券及转融2855158股；朱卫兵通过信用账户持有公司2800000股;李敏通过信用
通业务情况说明（如有）账户持有公司1115668股。
说明：
2022年10月14日，公司控股股东冀中能源股份有限公司(简称“冀中能源”)与河北高速公
路集团有限公司（简称“河北高速”）签署了《股份转让协议》，冀中能源拟将其直接持有的上市公司全部381262977股股票转让给河北高速，本次权益变动完成之后，河北高速将成为公司控股股东，实际控制人仍为河北省国资委。（具体内容详见公司于2022年10月15日在上海证券交易所网站等法定媒体披露的《金牛化工关于公司股东签署股份转让协议、暨控股股东拟发生变更的提示性公告》公告编号：2022-033）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/122022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:河北金牛化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1035810047.35927933658.03结算备付金拆出资金
交易性金融资产50000000.0080000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款806130.941934633.60
应收款项融资2250000.0038589310.33
预付款项18183005.475237308.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6994.24
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货7168977.123977363.05合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产84604418.1385298749.49
流动资产合计1198822579.011142978016.74
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资583766.40555265.55其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产26353538.2327170324.32
固定资产126335166.69136820350.96
在建工程5044247.765044247.76
5/122022年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产130249.33208398.76
无形资产24914917.3826643707.01开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产2093828.972098303.66其他非流动资产
非流动资产合计185455714.76198540598.02
资产总计1384278293.771341518614.76
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款83503674.9277400520.75预收款项
合同负债33657917.7025480555.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8286127.4610575695.18
应交税费6732844.798632894.82
其他应付款20857866.2020515831.93
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债114036.70114036.70
其他流动负债4375529.303312472.22
流动负债合计157527997.07146032007.13
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
6/122022年第三季度报告
租赁负债27247.6299060.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计27247.6299060.54
负债合计157555244.69146131067.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）680319676.00680319676.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1645312920.481645312920.48
减：库存股其他综合收益
专项储备910700.47
盈余公积89015542.1989015542.19一般风险准备
未分配利润-1317559170.26-1355168266.17归属于母公司所有者权益（或股东权
1097999668.881059479872.50
益）合计
少数股东权益128723380.20135907674.59
所有者权益（或股东权益）合计1226723049.081195387547.09负债和所有者权益（或股东权
1384278293.771341518614.76
益）总计
公司负责人：郑温雅主管会计工作负责人：姚娟会计机构负责人：彭冰合并利润表
2022年1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入461278394.16407559068.10
其中：营业收入461278394.16407559068.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本381892184.14346588701.14
其中：营业成本349262833.83318957351.92
7/122022年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5017031.065430066.77
销售费用640204.86649718.36
管理费用17001235.7718132264.99
研发费用20523988.4913752714.44
财务费用-10553109.87-10333415.34
其中：利息费用
利息收入10588429.6510370012.46
加：其他收益167665.38213399.09投资收益（损失以“－”
943476.24-6597.25号填列）
其中：对联营企业和合营
28500.85-6597.25
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
146789.53800488.43“－”号填列）资产减值损失（损失以-1754.32“－”号填列）资产处置收益（损失以
60333.24466218.39“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
80704474.4162442121.30
填列）
加：营业外收入501.00
减：营业外支出24840.8073175.96四、利润总额（亏损总额以
80679633.6162369446.34“－”号填列）
减：所得税费用6165532.561887736.67五、净利润（净亏损以“－”号
74514101.0560481709.67
填列）
8/122022年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
74514101.0560481709.67损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
37609095.9129895887.84利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
36905005.1430585821.83以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额74514101.0560481709.67
（一）归属于母公司所有者的
37609095.9129895887.84
综合收益总额
9/122022年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合
36905005.1430585821.83
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.05530.0439
（二）稀释每股收益(元/股)0.05530.0439
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：郑温雅主管会计工作负责人：姚娟会计机构负责人：彭冰合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金686706243.15701768346.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还669843.37151793.63
收到其他与经营活动有关的现金25360992.4214023592.36
经营活动现金流入小计712737078.94715943732.70
购买商品、接受劳务支付的现金518721970.31526450592.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金21813833.4521651445.73
支付的各项税费38213057.5624816197.94
支付其他与经营活动有关的现金10737209.892904344.19
经营活动现金流出小计589486071.21575822580.03
10/122022年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额123251007.73140121152.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金370000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
16000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金914975.39
投资活动现金流入小计370930975.39
购建固定资产、无形资产和其他长期
1226947.004914634.85
资产支付的现金
投资支付的现金340000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计341226947.004914634.85
投资活动产生的现金流量净额29704028.39-4914634.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
45000000.0024000000.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股
45000000.0024000000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金78646.80
筹资活动现金流出小计45078646.8024000000.00
筹资活动产生的现金流量净额-45078646.80-24000000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额107876389.32111206517.82
加：期初现金及现金等价物余额927933658.03890103305.87
六、期末现金及现金等价物余额1035810047.351001309823.69
公司负责人：郑温雅主管会计工作负责人：姚娟会计机构负责人：彭冰
11/122022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2022年10月21日
