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华域汽车:华域汽车2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-28 查看全文

2022年第三季度报告

证券代码:600741证券简称:华域汽车

华域汽车系统股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监毛维俭保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期期增减变年初至报告期末同期增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入44563613924.4732.14113313467754.5412.94归属于上市公司股

2359878219.8719.704877602182.143.74

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性2253100440.0155.884263537307.6118.38损益的净利润

1/122022年第三季度报告

经营活动产生的现

不适用不适用8080326232.50-1.54金流量净额基本每股收益(元/

0.74819.681.5473.76

股)稀释每股收益(元/不适用不适用不适用不适用

股)

加权平均净资产收增加0.48增加0.40

4.699.72益率(%)个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产162799781439.44153846763593.995.82归属于上市公司股

50515874495.6949543015958.601.96

东的所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益230549.66314348430.45

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、

131702898.08443544648.63

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

2/122022年第三季度报告

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

产生的公允价值变动损益,以及处置交易-4574537.10-10432711.39性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

对外委托贷款取得的损益2143408.995846288.38采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出9452861.2519619868.68其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额21814576.67127893464.16

少数股东权益影响额(税后)10362824.3530968186.06

合计106777779.86614064874.53

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

本报告期(7月-9月),国内乘用车市场呈现较好增长,在整车客户需求拉动下,公司抢抓配套营业收入_本报告期32.14

供货机会,当期营业收入增量明显,与去年同期相比增速较高。

本报告期(7月-9月)公司营业收入增长较快,归属于上市公司股东的

规模效应有所显现,当期实现归属于上市公司股扣除非经常性损益的净55.88

东的扣除非经常性损益的净利润,与去年同期相利润_本报告期比增速较高。

3/122022年第三季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数73064不适用

东总数(如有)前10名股东持股情况

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

上海汽车集团股份有限公司国有法人183866312958.32无

香港中央结算有限公司境外法人2614247758.29无

中国证券金融股份有限公司国有法人943102032.99无

全国社保基金一零一组合其他301012660.95无

中国工商银行股份有限公司-

中证上海国企交易型开放式指其他224432750.71无数证券投资基金上海和谐汇一资产管理有限公

司-和谐汇一远景2号私募证其他201477010.64无券投资基金

全国社保基金一一三组合其他189009280.60无

基本养老保险基金八零二组合其他169075830.54无

基本养老保险基金八零八组合其他167016960.53无中国对外经济贸易信托有限公

司-外贸信托-仁桥泽源股票其他149304150.47无私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量上海汽车集团股份有限公司1838663129人民币普通股1838663129香港中央结算有限公司261424775人民币普通股261424775中国证券金融股份有限公司94310203人民币普通股94310203全国社保基金一零一组合30101266人民币普通股30101266

中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指22443275人民币普通股22443275数证券投资基金上海和谐汇一资产管理有限公

司-和谐汇一远景2号私募证20147701人民币普通股20147701券投资基金全国社保基金一一三组合18900928人民币普通股18900928

4/122022年第三季度报告

基本养老保险基金八零二组合16907583人民币普通股16907583基本养老保险基金八零八组合16701696人民币普通股16701696中国对外经济贸易信托有限公

司-外贸信托-仁桥泽源股票14930415人民币普通股14930415私募证券投资基金

上海汽车集团股份有限公司为公司控股股东,其他股东公司未知上述股东关联关系或一致行动其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理的说明办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无

务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金34185694226.1732246214408.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据573216471.42753655072.60

应收账款36133116763.5929349672033.15

应收款项融资7466704147.097524741697.59

预付款项1197272883.74843166662.60应收保费应收分保账款

5/122022年第三季度报告

应收分保合同准备金

其他应收款2488871515.342282227214.06

其中:应收利息48396098.0637392250.53

应收股利252773052.48600681104.73买入返售金融资产

存货21768012014.8220398322993.81合同资产

持有待售资产86987182.16一年内到期的非流动资产

其他流动资产1615195027.371510019459.35

流动资产合计105428083049.5494995006723.32

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11984450284.4311664539409.69

其他权益工具投资3776420101.705364221157.29其他非流动金融资产

投资性房地产363712840.71372931371.60

固定资产21759854789.0422660056306.00

在建工程3511356222.792646131814.04生产性生物资产油气资产

使用权资产3923218201.874079438846.58

无形资产4164724471.904341142992.56开发支出

商誉781115081.73781115081.73

长期待摊费用828017706.41868215879.24

递延所得税资产5970452135.365616993458.54

其他非流动资产308376553.96456970553.40

非流动资产合计57371698389.9058851756870.67

资产总计162799781439.44153846763593.99

流动负债:

短期借款10171215410.559618550888.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据6731536466.094864182552.70

应付账款53628262701.6247698840015.43预收款项

6/122022年第三季度报告

合同负债9949208911.929897527819.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4555618736.724295638592.71

应交税费1509408836.201898384645.87

其他应付款9598752347.098831412933.26

其中:应付利息29890356.6217373976.93

应付股利304143096.34526986563.62应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债987433111.311227616735.34其他流动负债

流动负债合计97131436521.5088332154183.04

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款3242766581.293558758720.17应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债3419835575.443437418282.94

长期应付款613815.522289351.00

长期应付职工薪酬765056919.83730593347.58

预计负债1165462468.841110699719.24

递延收益947109618.381053287280.22

递延所得税负债1440994440.291947030422.58其他非流动负债

非流动负债合计10981839419.5911840077123.73

负债合计108113275941.09100172231306.77

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)3152723984.003152723984.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积11442765227.6411436966962.95

减:库存股

其他综合收益1361601927.882629792056.35专项储备

盈余公积4197917197.774197917197.77一般风险准备

7/122022年第三季度报告

未分配利润30360866158.4028125615757.53归属于母公司所有者权益(或股东权

50515874495.6949543015958.60

益)合计

少数股东权益4170631002.664131516328.62

所有者权益(或股东权益)合计54686505498.3553674532287.22

负债和所有者权益(或股东权益)总计162799781439.44153846763593.99

公司负责人:陈虹主管会计工作负责人:张海涛会计机构负责人:毛维俭合并利润表

2022年1—9月

编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2022年前三季度2021年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业总收入113313467754.54100334247776.03

其中:营业收入113313467754.54100334247776.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本109467742186.8397004766320.00

其中:营业成本97723249515.6186124095193.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加477615654.01372121339.72

销售费用724887659.91577722592.59

管理费用5673300635.515574097276.36

研发费用5045373878.844403827667.46

财务费用-176685157.05-47097749.86

其中:利息费用375405584.03328409597.90

利息收入503214012.05502203098.91

加:其他收益418361671.58338398587.77投资收益(损失以“-”号

2111365877.232862987971.78

填列)

其中:对联营企业和合营企

1741858830.991647490315.98

业的投资收益

8/122022年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以

347867.00“-”号填列)信用减值损失(损失以-23409424.14-963430.22“-”号填列)资产减值损失(损失以-134048998.87-86202417.63“-”号填列)资产处置收益(损失以

4727780.09408660170.15“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填

6222722473.606852710204.88

列)

加:营业外收入51828721.2078362496.65

减:营业外支出8373776.4349631335.64四、利润总额(亏损总额以“-”

6266177418.376881441365.89号填列)

减:所得税费用830225380.20892710364.00五、净利润(净亏损以“-”号填

5435952038.175988731001.89

列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损

5435952038.175988731001.89以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

4877602182.144701674417.19润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以

558349856.031287056584.70“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额-1226287215.66244161487.81

(一)归属母公司所有者的其他

-1228561909.58246647381.27综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

-1349724507.30329145232.83合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的

-914.49其他综合收益

9/122022年第三季度报告

(3)其他权益工具投资公允

-1349723592.81329145232.83价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合

121162597.72-82497851.56

收益

(1)权益法下可转损益的其

35063651.86-8309501.98

他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额86098945.86-74188349.58

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综

2274693.92-2485893.46

合收益的税后净额

七、综合收益总额4209664822.516232892489.70

(一)归属于母公司所有者的综

3649040272.564948321798.46

合收益总额

(二)归属于少数股东的综合收

560624549.951284570691.24

益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)1.5471.491

(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈虹主管会计工作负责人:张海涛会计机构负责人:毛维俭合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金91972909405.7285294586596.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

10/122022年第三季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2059894887.991884337894.18

经营活动现金流入小计94032804293.7187178924490.67

购买商品、接受劳务支付的现金65266209854.6360561013429.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金11882933973.1510610527678.71

支付的各项税费5418969354.944282850621.17

支付其他与经营活动有关的现金3384364878.493517913724.93

经营活动现金流出小计85952478061.2178972305454.42

经营活动产生的现金流量净额8080326232.508206619036.25

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金331812210.55761121914.47

取得投资收益收到的现金2353130339.462827066572.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资

16596869.14502828333.69

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金1559552423.07净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2701539419.155650569243.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资

3738120939.933054264227.70

产支付的现金

投资支付的现金556988000.00452556000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4295108939.933506820227.70

投资活动产生的现金流量净额-1593569520.782143749016.25

三、筹资活动产生的现金流量:

11/122022年第三季度报告

吸收投资收到的现金62375000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的62375000.00现金

取得借款收到的现金5878544417.207079489762.41

收到其他与筹资活动有关的现金435325255.01

筹资活动现金流入小计6376244672.217079489762.41

偿还债务支付的现金6152139537.926334439131.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3751952609.425362143477.75

其中:子公司支付给少数股东的股利、

705336680.502683336691.92

利润

支付其他与筹资活动有关的现金594645902.735578346846.15

筹资活动现金流出小计10498738050.0717274929455.40

筹资活动产生的现金流量净额-4122493377.86-10195439692.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10541739.32-18103665.76

五、现金及现金等价物净增加额2374805073.18136824693.75

加:期初现金及现金等价物余额31566756460.5035550226698.80

六、期末现金及现金等价物余额33941561533.6835687051392.55

公司负责人:陈虹主管会计工作负责人:张海涛会计机构负责人:毛维俭

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

华域汽车系统股份有限公司董事会

2022年10月28日

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