商誉260449437.5040456329.28
长期待摊费用435895.8175055.50
递延所得税资产18368521.8141219943.80
其他非流动资产-1427250.00
非流动资产合计4248973881.382600216819.69
资产总计34864940642.3427275184123.19
流动负债:
短期借款1474200000.002000000000.00
向中央银行借款--
吸收存款及同业存放--
拆入资金--以公允价值计量且其变动计入当期损益
--的金融负债
应付票据167629372.22-
应付账款1658220481.491624929624.77
预收款项6316864506.682073250030.04
卖出回购金融资产款--
应付手续费及佣金--
应付职工薪酬16308346.553748456.38
应交税费913449419.99565697654.21
应付利息92911467.0666175833.33
应付股利233062176.38271834371.78
其他应付款1401568621.013745705666.61
应付分保账款--
保险合同准备金--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
一年内到期的非流动负债2785000000.002215000000.00
其他流动负债--
流动负债合计15059214391.3812566341637.12
非流动负债:
长期借款6481500000.006832500000.00
应付债券2985625914.001989427911.76
长期应付款--
专项应付款--
预计负债11668463.22-
递延收益--
递延所得税负债194823737.36374356923.40
其他非流动负债--
非流动负债合计9673618114.589196284835.16
负债合计24732832505.9621762626472.28
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1844562892.001083370873.00
资本公积3109356223.9633740072.63
减:库存股
2其他综合收益282748361.17282748361.17
专项储备-
盈余公积365651700.56362124939.10
一般风险准备--
未分配利润3455147713.723009187042.32
外币报表折算差额--
归属于母公司所有者权益(或股东权益)
9057466891.414771171288.22
合计
少数股东权益1074641244.97741386362.69
所有者权益(或股东权益)合计10132108136.385512557650.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计34864940642.3427275184123.19
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行母公司资产负债表
2016年12月31日
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金6065585867.742734673780.67以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产交易性金融资产应收票据
应收账款2000.002000.00
预付款项782859.54应收利息
应收股利56003109.17
其他应收款9559621105.2810101769761.37存货一年内到期的非流动资产
其他流动资产146939.46
流动资产合计15626138772.0212892448651.21
非流动资产:
可供出售金融资产496583749.93501583749.93持有至到期投资长期应收款
长期股权投资8968009019.718139489571.06
投资性房地产828068492.51854527253.30
固定资产5242381.574198998.71在建工程
3工程物资
固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产12890.1010152.20其他非流动资产
非流动资产合计10297916533.829499809725.20
资产总计25924055305.8422392258376.41
流动负债:
短期借款1260000000.002000000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债交易性金融负债应付票据
应付账款1999.811999.81预收款项应付职工薪酬
应交税费17235320.2414872646.71
应付利息92733611.1066175833.33应付股利
其他应付款5369529056.686588400352.77
一年内到期的非流动负债2555000000.001805000000.00其他流动负债
流动负债合计9294499987.8310474450832.62
非流动负债:
长期借款5781500000.005902500000.00
应付债券2985625914.001989427911.76长期应付款专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计8767125914.007891927911.76
4负债合计18061625901.8318366378744.38
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1844562892.001083370873.00
资本公积3625561543.79531553408.62
减:库存股
其他综合收益282748361.17282748361.17
盈余公积331814544.26328287782.80一般风险准备
未分配利润1777742062.791799919206.44
所有者权益(或股东权益)合计7862429404.014025879632.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计25924055305.8422392258376.41
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行合并利润表
2016年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期金额上期金额
一、营业总收入6346909000.656619175075.58
其中:营业收入6346909000.656619175075.58
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本5563299537.455809637295.66
其中:营业成本4244560525.044311284476.47
利息支出-
手续费及佣金支出-
退保金-
赔付支出净额-
提取保险合同准备金净额-
保单红利支出-
分保费用-
税金及附加680956119.51842202386.20
销售费用222575650.83164201130.60
管理费用243782987.26275007900.52
财务费用190523891.07283007218.34
资产减值损失-19099636.26-66065816.47
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
投资收益(损失以“-”号填列)-28077574.95163065884.95
其中:对联营企业和合营企业的投资
-收益
5汇兑收益(损失以“-”号填列)-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)755531888.25972603664.87
加:营业外收入113129229.1035890351.08
其中:非流动资产处置利得-
减:营业外支出663269.8629259683.71
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)867997847.49979234332.24
减:所得税费用154269043.85374661621.18
--
五、净利润(净亏损以“-”号填列)713728803.64604572711.06
归属于母公司所有者的净利润569972750.90519654725.22
少数股东损益143756052.7484917985.84
六、其他综合收益的税后净额--
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收
--益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产
--的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损
--益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进
--损益的其他综合收益中享有的份额
2、可供出售金额资产公允价值变动损益-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
--资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分--
5、外币财务报表折算差额--
七、综合收益总额713728803.64604572711.06
归属于母公司所有者的综合收益总额569972750.90519654725.22
归属于少数股东的综合收益总额143756052.7484917985.84
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.310.48
(二)稀释每股收益0.310.48
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行母公司利润表
2016年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期金额上期金额
一、营业收入82276601.0086274999.55
6减:营业成本31708682.8335073984.79
税金及附加17966937.8131915531.87销售费用
管理费用36602988.5241169213.71
财务费用152739165.28206324029.10
资产减值损失10951.61-26820.33
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)114982238.76420499567.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-41769886.29192318628.00
加:营业外收入77034762.9818795912.98
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出27078845.50
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)35264876.69184035695.48
减:所得税费用-2737.90107377.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)35267614.59183928317.87
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进
损的其他综合收益享有的份额
2、可供出售金额资产公允价值变动损益
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
六、综合收益总额35267614.59183928317.87
七、每股收益:
(一)基本每股收益
7(二)稀释每股收益
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行合并现金流量表
2016年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10893196900.276736502662.03
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
处置交易性金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
收到的税费返还31593072.2129763492.02
收到其他与经营活动有关的现金696842769.22503632631.02
经营活动现金流入小计11621632741.707269898785.07
购买商品、接受劳务支付的现金3460346568.104240364484.55
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金686662015.18597113601.02
支付的各项税费1153734681.801180729202.32
支付其他与经营活动有关的现金667719083.272601819885.03
经营活动现金流出小计5968462348.358620027172.92
经营活动产生的现金流量净额5653170393.35-1350128387.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金187500.001002477334.83
取得投资收益收到的现金4042500.00195845931.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资
832065.00531017.37
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
-61736921.38金净额
收到其他与投资活动有关的现金--
8投资活动现金流入小计5062065.001260591204.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8668139.206610585.47
产支付的现金
投资支付的现金164106200.33680027500.00
质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现
2572866291.491045770648.80
金净额
支付其他与投资活动有关的现金-3055848.18
投资活动现金流出小计2745640631.021735464582.45
投资活动产生的现金流量净额-2740578566.02-474873377.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3916359229.80490000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到
--的现金
取得借款收到的现金4200200000.005307771171.72
发行债券收到的现金992000000.001992000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1578000000.001110634345.77
筹资活动现金流入小计10686559229.808410895517.49
偿还债务支付的现金4656500000.003793971171.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金656177399.50786152564.45
其中:子公司支付给少数股东的股
85560937.93-
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3676567170.042200119010.64
筹资活动现金流出小计8989244569.546780242746.81
筹资活动产生的现金流量净额1697314660.261630652770.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4326604.90531014.34
五、现金及现金等价物净增加额4614233092.49-193817980.29
加:期初现金及现金等价物余额5362647917.825556465898.11
六、期末现金及现金等价物余额9976881010.315362647917.82
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行母公司现金流量表
2016年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注十四本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金81092905.6190190723.99
收到的税费返还15488000.0018789000.00
收到其他与经营活动有关的现金165927804.8126930396.73
经营活动现金流入小计262508710.42135910120.72
9购买商品、接受劳务支付的现金5271688.4896258511.17
支付给职工以及为职工支付的现金19336661.1422825992.07
支付的各项税费39517648.0338238389.27
支付其他与经营活动有关的现金105510317.781061201680.64
经营活动现金流出小计169636315.431218524573.15
经营活动产生的现金流量净额92872394.99-1082614452.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金13454113.4615996500.00
取得投资收益收到的现金183459096.08370428946.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资
60000.00131000.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
62085200.00
金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计196973209.54448641646.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3668325.49245045.00
产支付的现金
投资支付的现金161843527.26480000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现
2948343783.001051287289.61
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3113855635.751531532334.61
投资活动产生的现金流量净额-2916882426.21-1082890687.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3762880154.17
取得借款收到的现金3966000000.004930000000.00
△发行债券收到的现金(金融企业专用)992000000.001992000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6871581483.473378507834.03
筹资活动现金流入小计15592461637.6410300507834.03
偿还债务支付的现金4077000000.002566000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52589662.74353511289.29
支付其他与筹资活动有关的现金5307949856.614899846302.36
筹资活动现金流出小计9437539519.357819357591.65
筹资活动产生的现金流量净额6154922118.292481150242.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3330912087.07315645101.99
10加:期初现金及现金等价物余额2734673780.672419028678.68
六、期末现金及现金等价物余额6065585867.742734673780.67
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行
11合并所有者权益变动表
2016年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币本期金额项目归属于母公司所有者权益所有者权益少数股东权益合计
实收资本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
1083370873.0
一、上年年末余额33740072.63-282748361.17--3009187042.32-741386362.695512557650.91
0362124939.10
加:会计政策变更-
前期差错更正-23603928.99--10219905.38-33823834.37
同一控制下企业合并-
其他-
二、本年年初余额1083370873.033740072.63-282748361.17---731166457.315478733816.54
362124939.102985583113.33
0三、本期增减变动金额(减少以“-”号填---3526761.46-469564600.39-343474787.674653374319.85
列)761192019.003075616151.33
(一)综合收益总额-------569972750.90-143756052.74713728803.64
1、净利润569972750.90143756052.74713728803.64
2、其他综合收益的税后净额-
(二)所有者投入和减少资本-------153479075.634008679229.80
335523659.003519676495.17
1、所有者投入资本153479075.634008679229.80
335523659.003519676495.17
2、股份支付计入所有者权益的金额-
3、其他-
(三)利润分配-----3526761.46--57444758.24--90071213.20-143989209.98
1、提取盈余公积3526761.46-3526761.46-
2、提取一般风险准备-
3、对所有者(或股东)的分配-53917996.78-90071213.20-143989209.98
4、其他-
12(四)所有者权益内部结转-425668360.00---------
425668360.00
1、资本公积转增资本(或股本)-425668360.00-
425668360.00
2、盈余公积转增资本(或股本)-
3、盈余公积弥补亏损-
4、其他-
(五)专项储备-----------
1、本期提取-
2、本期使用-
(六)其他-18391983.84--42963392.27136310872.5074955496.39
1844562892.0
四、本期期末余额3109356223.96-282748361.17--3455147713.72-1074641244.9710132108136.38
0365651700.56
上年同期金额项目归属于母公司所有者权益所有者权益少数股东权益合计
实收资本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
1083370873.01008557600.5
一、上年年末余额2601791627.93-282748361.17--3762405845.78-9082606415.78
0343732107.319
加:会计政策变更--
前期差错更正-
同一控制下企业合并-
其他-
1083370873.01008557600.5
二、本年年初余额2601791627.93-282748361.17--3762405845.78-9082606415.78
0343732107.319三、本期增减变动金额(减少以“-”号填--------18392831.79--
列)2568051555.30753218803.46267171237.903570048764.87
(一)综合收益总额-------519654725.22-84917985.84604572711.05
1、净利润519654725.2284917985.84604572711.05
2、其他综合收益的税后净额-
13(二)所有者投入和减少资本---------490000.00490000.00
1、所有者投入资本490000.00490000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额-
3、其他-
-
(三)利润分配-----18392831.79--95312163.77--374094365.11
297175033.13
1、提取盈余公积18392831.79-18392831.79-
2、提取一般风险准备-
-
3、对所有者(或股东)的分配-76919331.98-374094365.11
297175033.13
4、其他-
(四)所有者权益内部结转-----------
1、资本公积转增资本(或股本)-
2、盈余公积转增资本(或股本)-
3、盈余公积弥补亏损-
4、其他-
(五)专项储备-----------
1、本期提取-
2、本期使用-
---
(六)其他-55404190.61
2568051555.301177561364.913801017110.82
1083370873.0
四、本期期末余额33740072.63-282748361.17--3009187042.32-741386362.695512557650.91
0362124939.10
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行
14母公司所有者权益变动表
2016年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币本期金额项目
实收资本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额1083370873.00531553408.62282748361.17328287782.801799919206.444025879632.03
加:会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额1083370873.00531553408.62282748361.17328287782.801799919206.444025879632.03三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
761192019.003094008135.173526761.46-22177143.653836549771.98
列)
(一)综合收益总额35267614.5935267614.59
1、净利润35267614.5935267614.59
2、其他综合收益的税后净额
(二)所有者投入和减少资本335523659.003519676495.173855200154.17
1.所有者投入资本335523659.003519676495.173855200154.17
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(三)利润分配3526761.46-57444758.24-53917996.78
1、提取盈余公积3526761.46-3526761.46
2、提取一般风险准备
3、对所有者(或股东)的分配-53917996.78-53917996.78
4、其他
(四)所有者权益内部结转425668360.00-425668360.00
1、资本公积转增资本(或股本)425668360.00-425668360.00
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
154、其他
(五)专项储备
1、本期提取
2、本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1844562892.003625561543.79282748361.17331814544.261777742062.797862429404.01上期金额项目
实收资本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额1083370873.00457891135.43282748361.17309894951.011711303052.343845208372.95
加:会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额1083370873.00457891135.43282748361.17309894951.011711303052.343845208372.95三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
73662273.1918392831.7988616154.10180671259.08
列)
(一)综合收益总额183928317.87183928317.87
1、净利润183928317.87183928317.87
2、其他综合收益的税后净额
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(三)利润分配18392831.79-95312163.77-76919331.98
1、提取盈余公积18392831.79-18392831.79
2、提取一般风险准备
3、对所有者(或股东)的分配-76919331.98-76919331.98
4、其他
(四)所有者权益内部结转
161、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
(五)专项储备
1、本期提取
2、本期使用
(六)其他73662273.1973662273.19
四、本期期末余额1083370873.00531553408.62282748361.17328287782.801799919206.444025879632.03
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行
17(二)2017年度主要财务报表
合并资产负债表
2017年12月31日
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金9274696944.5810038198469.32
结算备付金-
拆出资金-以公允价值计量且其变动计入当期损
-益的金融资产
衍生金融资产-
应收票据4497200.001360073.80
应收账款1380697605.78161129911.11
预付款项905969180.62196651020.89
应收保费-
应收分保账款-
应收分保合同准备金-
应收利息-10703814.59
应收股利--
其他应收款2029297319.093370927158.63
买入返售金融资产-
存货19422389737.0716553626811.54
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产-
其他流动资产542252101.00299114102.42
流动资产合计33559800088.1430631711362.30
非流动资产:-
发放贷款及垫款-
可供出售金融资产522083749.93522083749.93
持有至到期投资-
长期应收款-
长期股权投资186907929.54385006680.05
投资性房地产4067084801.232936294688.18
固定资产97118966.6665061506.03
在建工程-315905.71
工程物资-
固定资产清理-
生产性生物资产-
油气资产-
无形资产45596261.5961139035.73
18开发支出-
商誉40456329.28260449437.50
长期待摊费用5530405.751409632.46
递延所得税资产17635622.9118368521.81
其他非流动资产-
非流动资产合计4982414066.894250129157.40
资产总计38542214155.0334881840519.70
流动负债:
短期借款1364000000.001474200000.00
向中央银行借款-
吸收存款及同业存放-
拆入资金-以公允价值计量且其变动计入当期损
-益的金融负债
衍生金融负债-
应付票据1192805478.10167629372.22
应付账款1212087213.171658031213.53
预收款项8311874223.406316864506.68
卖出回购金融资产款-
应付手续费及佣金-
应付职工薪酬23672129.3818880863.52
应交税费789081269.96914120892.72
应付利息92980716.4192911467.06
应付股利179617042.85233062176.38
其他应付款1645652537.661401951406.39
应付分保账款-
保险合同准备金-
代理买卖证券款-
代理承销证券款-
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债2224000000.002785000000.00
其他流动负债-
流动负债合计17035770610.9315062651898.50
非流动负债:-
长期借款7293500000.006481500000.00
应付债券2990283226.852985625914.00
其中:优先股-
永续债-
长期应付款-
专项应付款-
预计负债16458584.4011668463.22
递延收益-
递延所得税负债99252372.23194823737.36
19其他非流动负债-
非流动负债合计10399494183.489673618114.58
负债合计27435264794.4124736270013.08
所有者权益:-
股本1844562892.001844562892.00
其他权益工具-
其中:优先股-
永续债-
资本公积3180077830.673117356223.96
减:库存股-
其他综合收益282748361.17282748361.17
专项储备-
盈余公积401064256.49365928699.67
一般风险准备-
未分配利润3902361691.743457640610.80
归属于母公司所有者权益合计9610815032.079068236787.60
少数股东权益1496134328.551077333719.02
所有者权益合计11106949360.6210145570506.62
负债和所有者权益总计38542214155.0334881840519.70
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行母公司资产负债表
2017年12月31日
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金4645074461.396065585867.74以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款2000.002000.00
预付款项220754.72782859.54应收利息
应收股利166600000.00-
其他应收款11651804492.899559621105.28存货持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产146939.46
流动资产合计16463701709.0015626138772.02
非流动资产:
20可供出售金融资产496583749.93496583749.93
持有至到期投资长期应收款
长期股权投资8368890574.688968009019.71
投资性房地产801609731.75828068492.51
固定资产4291929.285242381.57在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产13133.6912890.10其他非流动资产
非流动资产合计9671389119.3310297916533.82
资产总计26135090828.3325924055305.84
流动负债:
短期借款1015000000.001260000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1999.811999.81预收款项
应付职工薪酬675.11-
应交税费21137361.1217235320.24
应付利息92733611.1092733611.10
应付股利-
其他应付款5669576164.935369529056.68持有待售负债
一年内到期的非流动负债1994000000.002555000000.00其他流动负债
流动负债合计8792449812.079294499987.83
非流动负债:
长期借款6853500000.005781500000.00
应付债券2990283226.852985625914.00长期应付款专项应付款预计负债递延收益
21递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计9843783226.858767125914.00
负债合计18636233038.9218061625901.83
所有者权益:
股本1844562892.001844562892.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积3625561543.793625561543.79
减:库存股
其他综合收益282748361.17282748361.17专项储备
盈余公积367227100.19331814544.26
未分配利润1378757892.261777742062.79
所有者权益合计7498857789.417862429404.01
负债和所有者权益总计26135090828.3325924055305.84
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行合并利润表
2017年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6713476419.816348313874.37
其中:营业收入6713476419.816348313874.37
利息收入-
已赚保费-
手续费及佣金收入-
-
二、营业总成本6268973480.605563483190.24
其中:营业成本4532395224.754254369561.84
利息支出-
手续费及佣金支出-
退保金-
赔付支出净额-
提取保险合同准备金净额-
保单红利支出-
分保费用-
税金及附加619342529.11681052680.32
22销售费用219311492.92207284371.83
管理费用317274842.29249382071.97
财务费用230643495.74190494586.06
资产减值损失350005895.79-19100081.78
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-
投资收益(损失以“-”号填列)366223543.05-28077574.95
其中:对联营企业和合营企业的投资
-收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)-
资产处置收益(损失以“-”号填列)-19645.80-37634.42
其他收益-
-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)810706836.46756715474.76
加:营业外收入33364241.36113079165.11
减:营业外支出3424652.24543717.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)840646425.58869250922.67
减:所得税费用286116524.67154594905.94
-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)554529900.91714656016.73
(一)按经营持续性分类:-
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)554529900.91714656016.73
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-
(二)按所有权归属分类:-
1、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)402766.15143941495.362、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以
554127134.76570714521.37“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
234、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
七、综合收益总额554529900.91714656016.73
归属于母公司所有者的综合收益总额554127134.76570714521.37
归属于少数股东的综合收益总额402766.15143941495.36
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.300.31
(二)稀释每股收益0.300.31
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行母公司利润表
2017年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
一、营业收入91788083.8982276601.00
减:营业成本33068412.4731708682.83
税金及附加20188591.6717966937.81
销售费用-
管理费用39183833.6536602988.52
财务费用158875902.27152739165.28
资产减值损失647604757.3910951.61
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)503462772.47114982238.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益(损失以“-”号填列)-10826.2234287.40其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-303681467.31-41735598.89
加:营业外收入10603000.0477000475.58
减:营业外支出400000.00-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-293478467.2735264876.69
减:所得税费用-243.59-2737.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-293478223.6835267614.59
24(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
六、综合收益总额-293478223.6835267614.59
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行合并现金流量表
2017年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8149542569.1910894605009.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
25拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还93076936.1531593072.21
收到其他与经营活动有关的现金742192392.43696948919.25
经营活动现金流入小计8984811897.7711623147001.23
购买商品、接受劳务支付的现金4943495581.963464271575.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金756651779.23695153540.27
支付的各项税费1819868789.091154909636.69
支付其他与经营活动有关的现金847296107.45653980014.83
经营活动现金流出小计8367312257.735968314767.09
经营活动产生的现金流量净额617499640.045654832234.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1000710000.00187500.00
取得投资收益收到的现金10036069.084042500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
89364.24832065.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金134727589.52
投资活动现金流入小计1145563022.845062065.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
16232840.809199545.01
产支付的现金
投资支付的现金1001047215.75164106200.33质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
13720000.002572866291.49
金净额
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计1031000056.552746172036.83
投资活动产生的现金流量净额114562966.29-2741109971.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-3926359229.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到
-的现金
取得借款收到的现金4434000000.004200200000.00
发行债券收到的现金-992000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-1578000000.00
筹资活动现金流入小计4434000000.0010696559229.80
偿还债务支付的现金4293200000.004656500000.00
26分配股利、利润或偿付利息支付的现金828364723.39656186838.50
其中:子公司支付给少数股东的股
35850000.0085560937.93
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1148234730.163676567170.04
筹资活动现金流出小计6269799453.558989254008.54
筹资活动产生的现金流量净额-1835799453.551707305221.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9383151.544326604.90
五、现金及现金等价物净增加额-1113119998.764625354088.47
加:期初现金及现金等价物余额9992147098.045366793009.57
六、期末现金及现金等价物余额8879027099.289992147098.04
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行母公司现金流量表
2017年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金96777767.4881092905.61
收到的税费返还10603000.0015488000.00
收到其他与经营活动有关的现金97195308.67165927804.81
经营活动现金流入小计204576076.15262508710.42
购买商品、接受劳务支付的现金6609651.715271688.48
支付给职工以及为职工支付的现金19980972.9419336661.14
支付的各项税费46475475.3739517648.03
支付其他与经营活动有关的现金16325673.67105510317.78
经营活动现金流出小计89391773.69169636315.43
经营活动产生的现金流量净额115184302.4692872394.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金850000000.0013454113.46
取得投资收益收到的现金307514650.25183459096.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2150.0060000.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1157516800.25196973209.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资
163550.003668325.49
产支付的现金
投资支付的现金850337215.75161843527.26
27取得子公司及其他营业单位支付的现
18800000.002948343783.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计869300765.753113855635.75
投资活动产生的现金流量净额288216034.50-2916882426.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-3762880154.17
取得借款收到的现金4085000000.003966000000.00
发行债券收到的现金(金融企业专用)992000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2517701105.596871581483.47
筹资活动现金流入小计6602701105.5915592461637.64
偿还债务支付的现金3819000000.004077000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金290274519.0352589662.74
支付其他与筹资活动有关的现金4317338329.875307949856.61
筹资活动现金流出小计8426612848.909437539519.35
筹资活动产生的现金流量净额-1823911743.316154922118.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-
五、现金及现金等价物净增加额-1420511406.353330912087.07
加:期初现金及现金等价物余额6065585867.742734673780.67
六、期末现金及现金等价物余额4645074461.396065585867.74
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行
28合并所有者权益变动表
2017年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具所有者权益
减:少数股东权益专项一般风其合计股本资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润优先永续储备险准备他其他股股债
282748361.110197296216.5
一、上年期末余额1844562892.00---3109356223.96--365651700.56--1094337888.58
73500639150.274
加:会计政策变更
前期差错更正-45491436.55--19696643.61-65188080.16
同一控制下企业合并----8000000.00---276999.11-2492897.08-2692474.0513462370.24其他
282748361.110145570506.6
二、本年期初余额1844562892.00---3117356223.96--365928699.67--1077333719.02
73457640610.802三、本期增减变动金额(减少以“-”----62721606.71---35135556.82-444721080.94-418800609.53961378854.00号填列)
(一)综合收益总额554127134.76402766.15554529900.91
(二)所有者投入和减少资本460600000.00460600000.00
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金
额
4、其他460600000.00460600000.00
(三)利润分配35412555.93--105505946.85-42067042.85-112160433.77
1、提取盈余公积35412555.93-35412555.93-
292、提取一般风险准备-
3、对所有者(或股东)的分配-70093390.92-42067042.85-112160433.77
4、其他-
(四)所有者权益内部结转-
1、资本公积转增资本(或股本)-
2、盈余公积转增资本(或股本)-
3、盈余公积弥补亏损-
4、其他-
(五)专项储备-
1、本期提取-
2、本期使用-
(六)其他62721606.71-276999.11-3900106.97-135113.7758409386.86
282748361.111106949360.6
四、本期期末余额1844562892.00---3180077830.67--401064256.49--1496134328.55
73902361691.742
上期归属于母公司所有者权益项目所有者权益
其他权益工具减:少数股东权益专项一般风其合计股本资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润优先永续储备险准备他其他股股债
一、上年期末余额1083370873.0033740072.63282748361.13009187042.32741386362.69
362124939.105512557650.91
7
加:会计政策变更
前期差错更正-23603928.99--10219905.38-33823834.37
同一控制下企业合并201955.301826170.42507031.432535157.15
30其他
282748361.1
二、本年期初余额1083370873.00---33740072.63--362326894.40-2987409283.75-731673488.74
75481268973.69三、本期增减变动金额(减少以“-”
761192019.00------3601805.27-470231327.05-345660230.28号填列)3083616151.334664301532.93
(一)综合收益总额570714521.37143941495.36714656016.73
(二)所有者投入和减少资本335523659.00---3519676495.17-------153479075.63
4008679229.80
1、股东投入的普通股335523659.003519676495.17153479075.63
4008679229.80
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金
额
4、其他
(三)利润分配--------3526761.46--57444758.24--90071213.20-143989209.98
1、提取盈余公积3526761.46-3526761.46
2、提取一般风险准备
3、对所有者(或股东)的分配-53917996.78-90071213.20-143989209.98
4、其他
-
(四)所有者权益内部结转425668360.00------------
425668360.00
-
1、资本公积转增资本(或股本)425668360.00
425668360.00
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
(五)专项储备--------------
1、本期提取
2、本期使用
31(六)其他-10391983.8475043.81-43038436.08138310872.4984955496.38
282748361.110145570506.6
四、本期期末余额1844562892.00---3117356223.96--365928699.67-3457640610.80-1077333719.02
72
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行
32母公司所有者权益变动表
2017年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币本期项目其他权益工具所有者权益
股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润合计优先股永续债其他
一、上年期末余额1844562892.00---3625561543.79-282748361.17-331814544.261777742062.797862429404.01
加:会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年期初余额1844562892.00---3625561543.79-282748361.17-331814544.261777742062.797862429404.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)--------35412555.93-398984170.53-363571614.60
(一)综合收益总额-293478223.68-293478223.68
(二)所有者投入和减少资本-
1、股东投入的普通股-
2、其他权益工具持有者投入资本-
3、股份支付计入所有者权益的金额-
4、其他-
(三)利润分配35412555.93-105505946.85-70093390.92
1、提取盈余公积35412555.93-35412555.93-
2、对所有者(或股东)的分配-70093390.92-70093390.92
3、其他-
(四)所有者权益内部结转-
1、资本公积转增资本(或股本)-
332、盈余公积转增资本(或股本)-
3、盈余公积弥补亏损-
4、其他-
(五)专项储备-
1、本期提取-
2、本期使用-
(六)其他-
四、本期期末余额1844562892.00---3625561543.79-282748361.17-367227100.191378757892.267498857789.41上期项目其他权益工具所有者权益
股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润合计优先股永续债其他
一、上年期末余额1083370873.00531553408.62282748361.17328287782.801799919206.444025879632.03
加:会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年期初余额1083370873.00531553408.62282748361.17328287782.801799919206.444025879632.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)761192019.00---3094008135.17---3526761.46-22177143.653836549771.98
(一)综合收益总额35267614.5935267614.59
(二)所有者投入和减少资本335523659.003519676495.173855200154.17
1、股东投入的普通股335523659.003519676495.173855200154.17
2、其他权益工具持有者投入资本-
3、股份支付计入所有者权益的金额-
4、其他-
(三)利润分配3526761.46-57444758.24-53917996.78
341、提取盈余公积3526761.46-3526761.46-
2、对所有者(或股东)的分配-53917996.78-53917996.78
3、其他-
(四)所有者权益内部结转425668360.00----425668360.00-
1、资本公积转增资本(或股本)425668360.00-425668360.00-
2、盈余公积转增资本(或股本)-
3、盈余公积弥补亏损-
4、其他-
(五)专项储备-
1、本期提取-
2、本期使用-
(六)其他-
四、本期期末余额1844562892.00---3625561543.79-282748361.17-331814544.261777742062.797862429404.01
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行
35(三)2018年度主要财务报表
合并资产负债表
2018年12月31日
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金6312771530.099410629803.89以公允价值计量且其变动计入当期损
-益的金融资产
衍生金融资产-
应收票据及应收账款516393029.831387663202.19
其中:应收票据11481000.634497200.00
应收账款504912029.201383166002.19
预付款项961206551.65906995958.58
其他应收款350950344.832040912916.42
其中:应收利息-应收股利
存货22970269226.8719422423316.22
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产-
其他流动资产807657481.02542425528.26
流动资产合计31919248164.2933711050725.56
非流动资产:-
可供出售金融资产551170000.00522083749.93
持有至到期投资-
长期应收款-
长期股权投资113644881.62186907929.54
投资性房地产4012167263.744067084801.23
固定资产130683650.8797578172.81
在建工程-
生产性生物资产-
油气资产-
无形资产28860476.5845596261.59
开发支出-
商誉40456329.2840456329.28
长期待摊费用10111167.255530405.75
递延所得税资产23381865.0117635622.91
其他非流动资产5673258.99
非流动资产合计4916148893.344982873273.04
资产总计36835397057.6338693923998.60
流动负债:
36短期借款2300455050.281364000000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
-益的金融负债
衍生金融负债-
应付票据及应付账款2240615056.562414010343.53
预收款项8002376782.418353997710.81
应付职工薪酬37939377.9323672129.38
应交税费631323015.08791841141.34
其他应付款1134638484.961993953769.66
其中:应付利息63327440.5792980716.41
应付股利179617042.85
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债2784000000.002224000000.00
其他流动负债-
流动负债合计17131347767.2217165475094.72
非流动负债:-
长期借款6953500000.007293500000.00
应付债券1796231699.472990283226.85
其中:优先股-
永续债-
长期应付款800000.00
长期应付职工薪酬-
预计负债24070373.7016458584.40
递延收益-
递延所得税负债83725974.5799252372.23
其他非流动负债-
非流动负债合计8858328047.7410399494183.48
负债合计25989675814.9627564969278.20
所有者权益(或股东权益):-
实收资本(或:股本)1844562892.001844562892.00
其他权益工具-
其中:优先股-
永续债-
资本公积2596844707.053189330206.80
减:库存股
其他综合收益311834611.24282748361.17
专项储备-
盈余公积444998881.95403984177.39
一般风险准备-
未分配利润4375015063.323910198931.40归属于母公司所有者权益(或股东权
9573256155.569630824568.76
益)合计
少数股东权益1272465087.111498130151.64
37所有者权益(或股东权益)合计10845721242.6711128954720.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计36835397057.6338693923998.60
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行母公司资产负债表
2018年12月31日
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2574149138.754645074461.39以公允价值计量且其变动计入当期损
-益的金融资产衍生金融资产
应收票据及应收账款2000.002000.00
其中:应收票据-
应收账款2000.002000.00
预付款项1891037.70220754.72
其他应收款11975331021.7611818404492.89
其中:应收利息-
应收股利-166600000.00
存货-持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产-
流动资产合计14551373198.2116463701709.00
非流动资产:
可供出售金融资产525670000.00496583749.93
持有至到期投资-长期应收款
长期股权投资9226121129.558368890574.68
投资性房地产775150970.94801609731.75
固定资产3099630.114291929.28
在建工程-生产性生物资产油气资产
无形资产-开发支出
商誉-
长期待摊费用-
递延所得税资产13839.5213133.69其他非流动资产
非流动资产合计10530055570.129671389119.33
38资产总计25081428768.3326135090828.33
流动负债:
短期借款1776000000.001015000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损
-益的金融负债衍生金融负债
应付票据及应付账款1999.811999.81
预收款项-
应付职工薪酬-675.11
应交税费10386206.5021137361.12
其他应付款4272557587.345762309776.03
其中:应付利息62557775.5592733611.10
应付股利-持有待售负债
一年内到期的非流动负债2684000000.001994000000.00
其他流动负债-
流动负债合计8742945793.658792449812.07
非流动负债:
长期借款6663500000.006853500000.00
应付债券1796231699.472990283226.85
其中:优先股永续债
长期应付款-长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债-
其他非流动负债-
非流动负债合计8459731699.479843783226.85
负债合计17202677493.1218636233038.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或:股本)1844562892.001844562892.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积3625561543.793625561543.79
减:库存股
其他综合收益311834611.24282748361.17专项储备
盈余公积411161725.65367227100.19
未分配利润1685630502.531378757892.26
所有者权益(或股东权益)合计7878751275.217498857789.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计25081428768.3326135090828.33
39公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行
合并利润表
2018年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8374911846.816820827725.83
其中:营业收入8374911846.816820827725.83
二、营业总成本7272154611.356373211094.52
其中:营业成本5853694866.174625509086.71
税金及附加616844379.66619713135.24
销售费用162661744.84219311492.92
管理费用285733903.91269291573.71
研发费用75495073.4759863076.13
财务费用251769277.16230174811.46
其中:利息费用425723278.42442861812.85
利息收入173223872.04227270079.31
资产减值损失25955366.14349347918.35
加:其他收益34006449.772885805.62
投资收益(损失以“-”号填列)-3908909.37366223543.05
其中:对联营企业和合营企业的投资
-收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-
资产处置收益(损失以“-”号填列)885587.68-19645.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1133740363.54816706334.18
加:营业外收入69661675.5733758600.57
减:营业外支出3569245.243453468.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1199832793.87847011466.73
减:所得税费用348809184.48287544728.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)851023609.39559466737.99
(一)按经营持续性分类:-
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)851023609.39559466737.99
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-
(二)按所有权归属分类:-1、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以
606339811.35558510775.02“-”号填列)
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)244683798.04955962.97
六、其他综合收益的税后净额29086250.07
40归属母公司所有者的其他综合收益的税后
29086250.07
净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益29086250.07
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、可供出售金融资产公允价值变动损益29086250.07
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分-
5、外币财务报表折算差额-
6、其他-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-额
七、综合收益总额880109859.46559466737.99
归属于母公司所有者的综合收益总额635426061.42558510775.02
归属于少数股东的综合收益总额244683798.04955962.97
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.330.30
(二)稀释每股收益(元/股)0.330.30
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行母公司利润表
2018年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
一、营业收入97018875.3891788083.89
减:营业成本33058713.6833068412.47
税金及附加15083078.3220188591.67
销售费用-
管理费用48608520.8439183833.65
研发费用-
财务费用115263392.69158875902.27
其中:利息费用614121553.35576512824.38
利息收入502785135.85418041216.28
资产减值损失2823.29647604757.39
41加:其他收益4617000.00
投资收益(损失以“-”号填列)549699831.07503462772.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-
资产处置收益(损失以“-”号填列)26091.09-10826.22
二、营业利润(亏损以“-”号填列)439345268.72-303681467.31
加:营业外收入280.0010603000.04
减:营业外支出-400000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)439345548.72-293478467.27
减:所得税费用-705.83-243.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)439346254.55-293478223.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填
439346254.55-293478223.68
列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额29086250.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益29086250.07
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、可供出售金融资产公允价值变动损益29086250.07
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
六、综合收益总额468432504.62-293478223.68
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行合并现金流量表
2018年1—12月
42编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9678474533.498277206210.56
收到的税费返还18298217.9393076936.15
收到其他与经营活动有关的现金1063114435.30875837841.48
经营活动现金流入小计10759887186.729246120988.19
购买商品、接受劳务支付的现金5186073054.214986834724.94
支付给职工以及为职工支付的现金832365929.10813024317.18
支付的各项税费1695644195.961826420341.38
支付其他与经营活动有关的现金1005043717.40929310215.65
经营活动现金流出小计8719126896.678555589599.15
经营活动产生的现金流量净额2040760290.05690531389.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2626570000.001000710000.00
取得投资收益收到的现金32278699.5610036069.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1016905.2789364.24
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金135225757.67134727589.52
投资活动现金流入小计2795091362.501145563022.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资
15340214.8816329076.55
产支付的现金
投资支付的现金3620593960.071001047215.75取得子公司及其他营业单位支付的现
87000000.0013720000.00
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3722934174.951031096292.30
投资活动产生的现金流量净额-927842812.45114466730.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4900000.00-
其中:子公司吸收少数股东投资收到
4900000.00
的现金
取得借款收到的现金4815455050.284434000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计4820355050.284434000000.00
偿还债务支付的现金4857000000.004293200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金907133016.71828364723.39
43其中:子公司支付给少数股东的股
200267042.8535850000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3225388726.511148234730.16
筹资活动现金流出小计8989521743.226269799453.55
筹资活动产生的现金流量净额-4169166692.94-1835799453.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9119489.48-9383151.54
五、现金及现金等价物净增加额-3047129725.86-1040184485.51
加:期初现金及现金等价物余额9014959958.5910055144444.10
六、期末现金及现金等价物余额5967830232.739014959958.59
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行母公司现金流量表
2018年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金103026667.1696777767.48
收到的税费返还4617000.0010603000.00
收到其他与经营活动有关的现金56771936.6897195308.67
经营活动现金流入小计164415603.84204576076.15
购买商品、接受劳务支付的现金6599952.876609651.71
支付给职工以及为职工支付的现金22997230.4619980972.94
支付的各项税费64070906.1446475475.37
支付其他与经营活动有关的现金25459499.5116325673.67
经营活动现金流出小计119127588.9889391773.69
经营活动产生的现金流量净额45288014.86115184302.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1565547137.37850000000.00
取得投资收益收到的现金717048098.90307514650.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资
72950.002150.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
-金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计2282668186.271157516800.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1949580.00163550.00
产支付的现金
投资支付的现金2423523960.07850337215.75取得子公司及其他营业单位支付的现
2000.0018800000.00
金净额
44支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计2425475540.07869300765.75
投资活动产生的现金流量净额-142807353.80288216034.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-
取得借款收到的现金4276000000.004085000000.00
发行债券收到的现金-
收到其他与筹资活动有关的现金3813828719.182517701105.59
筹资活动现金流入小计8089828719.186602701105.59
偿还债务支付的现金4213000000.003819000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金276008261.96290274519.03
支付其他与筹资活动有关的现金5574226440.924317338329.87
筹资活动现金流出小计10063234702.888426612848.90
筹资活动产生的现金流量净额-1973405983.70-1823911743.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-
五、现金及现金等价物净增加额-2070925322.64-1420511406.35
加:期初现金及现金等价物余额4645074461.396065585867.74
六、期末现金及现金等价物余额2574149138.754645074461.39
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行
45合并所有者权益变动表
2018年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目所有者权益
其他权益工具减:少数股东权益专项一般风其合计股本资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润优先永续储备险准备他其他股股债
282748361.1401064256.411532902824.9
一、上年期末余额1844562892.00---3180077830.67----1558365456.11
794266084028.526
加:会计政策变更
前期差错更正-363722336.77--62231127.57-425953464.34
同一控制下企业合并9252376.142919920.907837239.661995823.0822005359.78其他
282748361.1403984177.311128954720.4
二、本年期初余额1844562892.00---3189330206.81----1498130151.62
793910198931.410三、本期增减变动金额(减少以“-”-------29086250.07-41014704.56-464816131.91--283233477.73号填列)592485499.76225665064.51
(一)综合收益总额29086250.07606339811.35244683798.04880109859.46
(二)所有者投入和减少资本------------18697159.7118697159.71
1、所有者投入的普通股4900000.004900000.00
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金
额
4、其他13797159.7113797159.71
(三)利润分配43934625.46--132473644.28-20650000.00-109189018.82
1、提取盈余公积43934625.46-43934625.46-
2、提取一般风险准备
463、对所有者(或股东)的分配-88539018.82-20650000.00-109189018.82
4、其他
(四)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存
收益
5、其他
(五)专项储备
1、本期提取
2、本期使用
---
(六)其他-2919920.90-9050035.16
592485499.76468396022.261072851478.08
311834611.2444998881.910845721242.6
四、本期期末余额1844562892.00---2596844707.05----1272465087.11
454375015063.327
上期归属于母公司所有者权益项目所有者权益
其他权益工具减:少数股东权益专项一般风其合计股本资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润优先永续储备险准备他其他股股债
282748361.1365651700.510197296216.5
一、上年期末余额1844562892.00---3109356223.96---3500639150.27-1094337888.58
764
加:会计政策变更
前期差错更正-45491436.55--19696643.61-65188080.16
同一控制下企业合并----17252376.14---3086105.69-6036375.334126035.7830500892.94
47其他
282748361.1368737806.210162609029.3
二、本年期初余额1844562892.00---3126608600.10---3461184089.05-1078767280.75
752三、本期增减变动金额(减少以“-”----62721606.70---35246371.14-449014842.35-419362870.89966345691.08号填列)
(一)综合收益总额558531710.49965027.50559496737.99
(二)所有者投入和减少资本460600000.00460600000.00
1、所有者投入的普通股-
2、其他权益工具持有者投入资本-
3、股份支付计入所有者权益的金
-额
4、其他460600000.00460600000.00
-
(三)利润分配35412555.93--42067042.85-112160433.77
105505946.85
1、提取盈余公积35412555.93-35412555.93-
2、提取一般风险准备-
3、对所有者(或股东)的分配-70093390.92-42067042.85-112160433.77
4、其他-
(四)所有者权益内部结转-
1、资本公积转增资本(或股本)-
2、盈余公积转增资本(或股本)-
3、盈余公积弥补亏损-
4、设定受益计划变动额结转留存
-收益
5、其他-
(五)专项储备-
1、本期提取-
482、本期使用-
(六)其他62721606.70-166184.79-4010921.29-135113.7658409386.86
282748361.1403984177.311128954720.4
四、本期期末余额1844562892.00---3189330206.80---3910198931.40-1498130151.64
790
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行
49母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币本期项目其他权益工具所有者权益
股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润合计优先股永续债其他
一、上年期末余额1844562892.00----282748361.17-367227100.191378757892.267498857789.41
3625561543.79
加:会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额1844562892.00----282748361.17-367227100.191378757892.267498857789.41
3625561543.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)29086250.0743934625.46306872610.27379893485.80
(一)综合收益总额29086250.07439346254.55468432504.62
(二)所有者投入和减少资本
1、所有者投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金额
4、其他
(三)利润分配43934625.46-132473644.28-88539018.82
1、提取盈余公积43934625.46-43934625.46
2、对所有者(或股东)的分配-88539018.82-88539018.82
3、其他
(四)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
502、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他
(五)专项储备
1、本期提取
2、本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1844562892.00----311834611.24-411161725.651685630502.537878751275.21
3625561543.79
上期项目其他权益工具所有者权益
股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润合计优先股永续债其他
一、上年期末余额184456289282748361.17331814544.261130138279.797214825621.01
3625561543.79
2.00
加:会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额184456289----282748361.17-331814544.261130138279.797214825621.01
3625561543.79
2.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)--------35412555.93248619612.47284032168.40
(一)综合收益总额354125559.32354125559.32
(二)所有者投入和减少资本-
1、所有者投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金额
514、其他
(三)利润分配35412555.93-105505946.85-70093390.92
1、提取盈余公积35412555.93-35412555.93
2、对所有者(或股东)的分配-70093390.92-70093390.92
3、其他
(四)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他
(五)专项储备
1、本期提取
2、本期使用
(六)其他
四、本期期末余额184456289----282748361.17-367227100.191378757892.267498857789.41
3625561543.79
2.00
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行
52(四)2019年度主要财务报表
合并资产负债表
2019年12月31日
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币
种:人民币
2019年12月312018年12月31
项目日日
流动资产:
货币资金6470388455.576312771530.09交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据21204987.4511481000.63
应收账款190310407.68504912029.20
应收款项融资2430302.62
预付款项1382479865.32961206551.65
其他应收款403495285.20350950344.83
其中:应收利息应收股利
存货23736009383.1722970269226.87持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产839570271.68807657481.02
流动资产合计33045888958.6931919248164.29
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产551170000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资298797515.42113644881.62
其他权益工具投资401170000.00其他非流动金融资产
投资性房地产4546312106.944012167263.74
固定资产878165479.36130683650.87在建工程生产性生物资产油气资产
无形资产17781633.4028860476.58开发支出
商誉40456329.2840456329.28
53长期待摊费用12890592.6710111167.25
递延所得税资产21986155.4823381865.01
其他非流动资产37908384.825673258.99
非流动资产合计6255468197.374916148893.34
资产总计39301357156.0636835397057.63
流动负债:
短期借款2690464609.632300455050.28交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据1230073156.221132797143.66
应付账款906942019.561107817912.90
预收款项8675331834.348002376782.41
应付职工薪酬37400229.1937939377.93
应交税费576309610.04631323015.08
其他应付款1470899970.511134638484.96
其中:应付利息66333521.5463327440.57应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债4654826368.552784000000.00其他流动负债
流动负债合计20242247798.0417131347767.22
非流动负债:
长期借款6442180000.006953500000.00
应付债券996323049.781796231699.47
其中:优先股永续债
长期应付款800000.00长期应付职工薪酬
预计负债23310633.2924070373.70递延收益
递延所得税负债81242369.3083725974.57其他非流动负债
非流动负债合计7543056052.378858328047.74
负债合计27785303850.4125989675814.96
所有者权益(或股东权益):
股本1844562892.001844562892.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积2600584262.582596844707.05
减:库存股
54其他综合收益161834611.24311834611.24
专项储备
盈余公积458026529.19444998881.95
未分配利润5066523112.684375015063.32
归属于母公司所有者权益(或股东
10131531407.699573256155.56
权益)合计
少数股东权益1384521897.961272465087.11
所有者权益(或股东权益)合计11516053305.6510845721242.67
负债和所有者权益(或股东权益)总
39301357156.0636835397057.63
计
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行母公司资产负债表
2019年12月31日
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币
种:人民币
2019年12月31
项目2018年12月31日日
流动资产:
货币资金3210554001.822574149138.75交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款2000.002000.00应收款项融资
预付款项1759200.161891037.70
其他应收款11975331021.76
15141831896.70
其中:应收利息应收股利
存货-
持有待售资产-一年内到期的非流动资产
其他流动资产-
流动资产合计14551373198.21
18354147098.68
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产525670000.00
55其他债权投资
持有至到期投资长期应收款
长期股权投资9366098100.979226121129.55
其他权益工具投资375670000.00其他非流动金融资产
投资性房地产748692210.04775150970.94
固定资产5183692.283099630.11在建工程
生产性生物资产-油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产12098.5213839.52其他非流动资产
非流动资产合计10530055570.12
10495656101.81
资产总计25081428768.33
28849803200.49
流动负债:
短期借款2204010000.001776000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款3684.951999.81
预收款项-
应付职工薪酬-
应交税费13178014.9510386206.50
其他应付款7125571221.444272557587.34
其中:应付利息65585753.3362557775.55应付股利
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债4614826368.552684000000.00其他流动负债
流动负债合计8742945793.65
13957589289.89
非流动负债:
长期借款6092200000.006663500000.00
56应付债券996323049.781796231699.47
其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债-其他非流动负债
非流动负债合计7088523049.788459731699.47
负债合计17202677493.12
21046112339.67
所有者权益(或股东权益):
股本1844562892.001844562892.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积3625561543.793625561543.79
减:库存股
其他综合收益161834611.24311834611.24专项储备
盈余公积424189372.89411161725.65
未分配利润1747542440.901685630502.53
归属于母公司所有者权益(或股东
7803690860.827878751275.21
权益)合计少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计7803690860.827878751275.21
负债和所有者权益(或股东权益)总
25081428768.33
计28849803200.49
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行合并利润表
2019年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币
种:人民币项目本期金额上期金额
一、营业收入8707664293.048374911846.81
二、营业总成本7147697923.587246199245.21
其中:营业成本5771533377.735853694866.17
税金及附加602938658.46616844379.66
57销售费用172039993.56162661744.84
管理费用356985133.92285733903.91
研发费用51356327.9175495073.47
财务费用192844432.00251769277.16
其中:利息费用242747974.83425723278.42
利息收入55163450.87173223872.04
加:其他收益46908145.9834006449.77
投资收益(损失以“-”号填列)-43139370.23-3908909.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-4166438.51
列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-254461104.78-25955366.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)114975.39885587.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1305222577.311133740363.54
加:营业外收入12103345.2869661675.57
减:营业外支出3152673.013569245.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1314173249.581199832793.87
减:所得税费用429868573.16348809184.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)884304676.42851023609.39
(一)按经营持续性分类1、持续经营净利润(净亏损以“-”
884304676.42851023609.39号填列)2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1、归属于母公司股东的净利润(净
761027833.01606339811.35亏损以“-”号填列)2、少数股东损益(净亏损以“-”号
123276843.41244683798.04
填列)
六、其他综合收益的税后净额-150000000.0029086250.07归属母公司所有者的其他综合收益的
-150000000.0029086250.07税后净额
58(一)不能重分类进损益的其他综合
-150000000.00-收益
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综
合收益
3、其他权益工具投资公允价值变
-150000000.00动
4、企业自身信用风险公允价值变
动
……
(二)将重分类进损益的其他综合收
-29086250.07益
1、权益法下可转损益的其他综合
收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变
29086250.07
动
4、金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5、持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6、其他债权投资信用减值准备7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8、外币财务报表折算差额
9、其他
……归属于少数股东的其他综合收益的税
-后净额
七、综合收益总额734304676.42880109859.46
归属于母公司所有者的综合收益总额611027833.01635426061.42
归属于少数股东的综合收益总额123276843.41244683798.04
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.410.33
(二)稀释每股收益(元/股)0.410.33
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行母公司利润表
2019年1—12月
59编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币
种:人民币项目本期金额上期金额
一、营业收入86666708.5497018875.38
减:营业成本33042966.0733058713.68
税金及附加16077759.9215083078.32
销售费用-
管理费用53955590.2948608520.84研发费用
财务费用26144253.85115263392.69
其中:利息费用651169890.42614121553.35
利息收入625910031.92502785135.85
加:其他收益10830000.004617000.00
投资收益(损失以“-”号填列)163541219.18549699831.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填
6963.99
列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)--2823.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)65023.8726091.09
二、营业利润(亏损以“-”号填列)131889345.45439345268.72
加:营业外收入98938.26280.00
减:营业外支出1710070.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)130278213.37439345548.72
减:所得税费用1741.00-705.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)130276472.37439346254.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”
130276472.37439346254.55号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-150000000.0029086250.07
(一)不能重分类进损益的其他综合
-150000000.00-收益
601、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综
合收益
3、其他权益工具投资公允价值变
-150000000.00动
4、企业自身信用风险公允价值变
动
……
(二)将重分类进损益的其他综合收
-29086250.07益
1、权益法下可转损益的其他综合
收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变
29086250.07
动
4、金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5、持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6、其他债权投资信用减值准备7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8、外币财务报表折算差额
9、其他
六、综合收益总额-19723527.63468432504.62
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行合并现金流量表
2019年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币
种:人民币项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10003914123.779678474533.49
收到的税费返还98396243.2618298217.93
收到其他与经营活动有关的现金814766214.471063114435.30
经营活动现金流入小计10917076581.5010759887186.72
购买商品、接受劳务支付的现金7617017204.485186073054.21支付给职工以及为职工支付的现
932553343.85832365929.10
金
61支付的各项税费1366270172.631695644195.96
支付其他与经营活动有关的现金790591679.241005043717.40
经营活动现金流出小计10706432400.208719126896.67
经营活动产生的现金流量净额210644181.302040760290.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金360000000.002626570000.00
取得投资收益收到的现金4282883.3832278699.56
处置固定资产、无形资产和其他长
490372.921016905.27
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-135225757.67
投资活动现金流入小计364773256.302795091362.50
购建固定资产、无形资产和其他长
148955379.8715340214.88
期资产支付的现金
投资支付的现金572200000.003620593960.07取得子公司及其他营业单位支付
-87000000.00的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计721155379.873722934174.95
投资活动产生的现金流量净额-356382123.57-927842812.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4900000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7395464609.634815455050.28
收到其他与筹资活动有关的现金1106750000.00
筹资活动现金流入小计8502214609.634820355050.28
偿还债务支付的现金6447575050.284857000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
778075753.37907133016.71
现金
其中:子公司支付给少数股东的股利利润
支付其他与筹资活动有关的现金945390000.003225388726.51
筹资活动现金流出小计8171040803.658989521743.22
筹资活动产生的现金流量净额331173805.98-4169166692.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
3509.539119489.48
响
五、现金及现金等价物净增加额185439373.24-3047129725.86
62加:期初现金及现金等价物余额5967830232.739014959958.59
六、期末现金及现金等价物余额6153269605.975967830232.73
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行母公司现金流量表
2019年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币
种:人民币项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金95452757.16103026667.16
收到的税费返还10830000.004617000.00
收到其他与经营活动有关的现金17926525.0256771936.68
经营活动现金流入小计124209282.18164415603.84
购买商品、接受劳务支付的现金570388520.036599952.87支付给职工以及为职工支付的现
27375958.0722997230.46
金
支付的各项税费58447764.4064070906.14
支付其他与经营活动有关的现金25008353.9925459499.51
经营活动现金流出小计681220596.49119127588.98
-
经营活动产生的现金流量净额45288014.86
557011314.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1565547137.37
取得投资收益收到的现金163524247.76717048098.90
处置固定资产、无形资产和其他长
82250.0072950.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
-的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计163606497.762282668186.27
购建固定资产、无形资产和其他长
3292451.121949580.00
期资产支付的现金
投资支付的现金139960000.002423523960.07取得子公司及其他营业单位支付
-2000.00的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计143252451.122425475540.07
投资活动产生的现金流量净额20354046.64-142807353.80
63三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4276000000.00
6669010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3813828719.18
4867227384.13
筹资活动现金流入小计11536237384.18089828719.18
3
偿还债务支付的现金4213000000.00
5683100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
101678133.23276008261.96
现金
支付其他与筹资活动有关的现金5574226440.92
4578397120.16
筹资活动现金流出小计10363175253.310063234702.88
9
筹资活动产生的现金流量净额-1973405983.70
1173062130.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额636404863.07-2070925322.64
加:期初现金及现金等价物余额4645074461.39
2574149138.75
六、期末现金及现金等价物余额2574149138.75
3210554001.82
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行
64合并所有者权益变动表
2019年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目
其他权益工具减:所有者权益专项一般风其少数股东权益股本合计优先永续资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润其他储备险准备他股债股
444998881.91356897909.111345153512.1
一、上年期末余额1844562892.00---2596844707.05----
311834611.2454790014510.8048
加:会计政策变更
-
前期差错更正--84432822.03-499432269.51
414999447.48
同一控制下企业合并-其他
444998881.91272465087.110845721242.6
二、本年期初余额1844562892.00---2596844707.05----
311834611.2454375015063.3217三、本期增减变动金额(减少以“-”-----3739555.53---691508049.36-112056810.85670332062.98号填列)150000000.0013027647.24
-
(一)综合收益总额761027833.01123276843.41734304676.42
150000000.00
(二)所有者投入和减少资本--------------
651、所有者投入的普通股-
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金
额
4、其他-
(三)利润分配--68364534.00-6082901.36-61419788.12
13027647.24
1、提取盈余公积-13027647.24-
13027647.24
2、提取一般风险准备
3、对所有者(或股东)的分配-55336886.76-6082901.36-61419788.12
4、其他-
(四)所有者权益内部结转-
1、资本公积转增资本(或股本)-
2、盈余公积转增资本(或股本)-
3、盈余公积弥补亏损-
4、设定受益计划变动额结转留存
-收益
5、其他-
(五)专项储备-
1、本期提取-
662、本期使用-
(六)其他3739555.53-1155249.65-5137131.20-2552825.32
458026529.11384521897.911516053305.6
四、本期期末余额1844562892.00---2600584262.58----
161834611.2495066523112.6865
上期归属于母公司所有者权益项目
其他权益工具减:所有者权益专项一般风其少数股东权益股本资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润合计优先永续其他储备险准备他股债股
3180077830.6282748361.1401064256.41558365456.1
一、上年期末余额1844562892.00------4266084028.52-11532902824.96
7791
加:会计政策变更
-
前期差错更正--62231127.57-425953464.34
363722336.77
同一控制下企业合并9252376.142919920.907837239.661995823.0822005359.78其他
3189330206.8282748361.1403984177.31498130151.6
二、本年期初余额1844562892.00------3910198931.41-11128954720.40
1792三、本期增减变动金额(减少以---------464816131.91--283233477.73“-”号填列)592485499.7629086250.0741014704.56225665064.51
(一)综合收益总额606339811.35880109859.46
29086250.07244683798.04
67(二)所有者投入和减少资本18697159.7118697159.71
1、所有者投入的普通股4900000.004900000.00
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金
额
4、其他13797159.7113797159.71
-
(三)利润分配---20650000.00-109189018.82
43934625.46132473644.28
1、提取盈余公积-43934625.46-
43934625.46
2、提取一般风险准备
3、对所有者(或股东)的分配-88539018.82-20650000.00-109189018.82
4、其他
(四)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存
收益
5、其他
(五)专项储备
681、本期提取
2、本期使用
----
(六)其他-9050035.16
592485499.762919920.90468396022.261072851478.08
2596844707.0311834611.2444998881.91272465087.1
四、本期期末余额1844562892.00------4375015063.32-10845721242.67
5451
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行母公司所有者权益变动表
2019年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币本年金额项目其他权益工具所有者权益
股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他合计
一、上年年末余额1844562892.00---3625561543.79-311834611.24-411161725.651685630502.537878751275.21
加:会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额1844562892.00---3625561543.79-311834611.24-411161725.651685630502.537878751275.21
-
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)-------13027647.2461911938.37-75060414.39
150000000.00
(一)综合收益总额-130276472.37-19723527.63
69150000000.00
(二)所有者投入和减少资本-
1、所有者投入的普通股-
2、其他权益工具持有者投入资本-
3、股份支付计入所有者权益的金额-
4、其他-
(三)利润分配13027647.24-68364534.00-55336886.76
1、提取盈余公积13027647.24-13027647.24-
2、对所有者(或股东)的分配-55336886.76-55336886.76
3、其他-
(四)所有者权益内部结转-
1、资本公积转增资本(或股本)-
2、盈余公积转增资本(或股本)-
3、盈余公积弥补亏损-
4、设定受益计划变动额结转留存收益-
5、其他综合收益结转留存收益-
6、其他-
(五)专项储备-
1、本期提取-
2、本期使用-
(六)其他-
四、本年年末余额1844562892.00---3625561543.79-161834611.24-424189372.891747542440.907803690860.82
70上年金额
项目实收资本其他权益工具所有者权益
资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润
(或股本)优先股永续债其他合计
一、上年年末余额1844562892.00---3625561543.79-282748361.17-367227100.191378757892.267498857789.41
加:会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额1844562892.00---3625561543.79-282748361.17-367227100.191378757892.267498857789.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)------29086250.07-43934625.46306872610.27379893485.80
(一)综合收益总额29086250.07439346254.55468432504.62
(二)所有者投入和减少资本-
1、所有者投入的普通股-
2、其他权益工具持有者投入资本-
3、股份支付计入所有者权益的金额-
4、其他-
(三)利润分配43934625.46-132473644.28-88539018.82
1、提取盈余公积43934625.46-43934625.46-
2、对所有者(或股东)的分配-88539018.82-88539018.82
3、其他-
(四)所有者权益内部结转-
1、资本公积转增资本(或股本)-
712、盈余公积转增资本(或股本)-
3、盈余公积弥补亏损-
4、设定受益计划变动额结转留存收益-
5、其他综合收益结转留存收益-
6、其他-
(五)专项储备-
1、本期提取-
2、本期使用-
(六)其他-
四、本年年末余额1844562892.00---3625561543.79-311834611.24-411161725.651685630502.537878751275.21
公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行
72