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上实发展:上实发展2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

2022年第三季度报告

证券代码:600748证券简称:上实发展

债券代码:155364债券简称:19上实01

债券代码:163480债券简称:20上实01上海实业发展股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币年初至本报告报告期期比上末比上年同期年初至报告项目本报告期上年同期上年同期年同期增减变期末增减变动幅度动幅度

(%)

(%)

1/132022年第三季度报告

调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入640357627.13744414362.01744414362.01-13.982022265438.184581286783.554581286783.55-55.86归属于上市公司股

-20141628.1239197892.9639153599.22-151.44-112603793.41376375381.54376471045.44-129.91东的净利润归属于上市公司股东的扣除

-39786676.4617002891.0317002891.03-334.00-140860180.91332524628.35332524628.35-142.36非经常性损益的净利润经营活动产生的现

不适用不适用不适用不适用908172384.12-4002817920.70-4003182380.88122.69金流量净额基本每股

收益(元/-0.010.020.02-150.00-0.060.190.19-131.58股)稀释每股

收益(元/-0.010.020.02-150.00-0.060.190.19-131.58股)加权平均

减少0.61减少4.58

净资产收-0.210.400.40-1.143.443.44个百分点个百分点益率(%)本报告期末比上年度末上年度末

本报告期末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产42750969039.0339574493270.2239574493270.228.03归属于上市公司股

9750931354.6810024030365.0810024030365.08-2.72

东的所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2021年度,公司发生同一控制下企业合并事项,按照企业会计准则的要求,需对2021年三季报

进行相关的追溯调整。

2/132022年第三季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益179245.85210249.26

计入当期损益的政府补助,但20687600.0024691600.00与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

受托经营取得的托管费收入471698.10471698.10

除上述各项之外的其他营业外501279.538230015.41收入和支出

减:所得税影响额1954131.984001556.72少数股东权益影响额(税240643.161345618.55后)

合计19645048.3428256387.50

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

(%)

应收账款58.58应收物业费增加所致

预付款项-36.43预付土地储备款转至其他应收款所致

其他应收款524.85应收合营企业股东垫款增加所致

其他流动资产127.36预缴企业所得税和土地增值税增加所致

长期股权投资432.65新增对合营企业的投资所致

其他非流动资产30.47待抵扣增值税增加所致

应付票据-100.00银行承兑汇票到期支付所致

应付账款-33.57支付工程款所致

合同负债51.12预收房屋销售款增加所致

其他应付款36.09关联方借款增加所致

其他流动负债77.63合同负债增加导致待转销项税额增加

营业收入-55.86房地产销售收入减少所致

营业成本-44.06房地产销售成本减少所致

税金及附加-63.20计提的土地增值税减少所致

销售费用-36.38广告宣传类费用减少所致

财务费用2004.98当期资本化利息减少导致费用化利息增加以及银

3/132022年第三季度报告

行借款增加相应利息费用增加所致

投资收益-156.11联营企业投资收益减少所致

信用减值损失103.62上年同期计提坏账准备较多所致

所得税费用-62.10房地产销售利润减少所致

经营活动产生的现金流量净额122.69上年同期支付土地储备款较多所致

投资活动产生的现金流量净额-458.79支付合营企业投资款较多所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的

34998不适用

总数优先股股东总数(如有)前10名股东持股情况持有

有限质押、标记或冻结情况持股比售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股股份状份数数量态量上实地产发展有限公

境外法人89643586448.600无0司上海上投资产经营有

国有法人1117798796.060无0限公司

君证(宁波梅山保税区)股权投资合伙企业其他669084433.630无0(有限合伙)中国长城资产管理股

国有法人317704591.720无0份有限公司

上海工业投资(集团)

国有法人236047001.280无0有限公司

上银基金-浦发银行-

上海国盛(集团)有限其他218833981.190无0公司中央汇金资产管理有

国有法人167759500.910无0限责任公司

郑满珊境内自然人150834410.820无0上海上实投资管理咨

国有法人118536600.640无0询有限公司

4/132022年第三季度报告

上海迎水投资管理有

限公司-迎水文龙私募其他109358900.590质押10935890证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上实地产发展有限公

896435864人民币普通股896435864

司上海上投资产经营有

111779879人民币普通股111779879

限公司

君证(宁波梅山保税区)股权投资合伙企业66908443人民币普通股66908443(有限合伙)中国长城资产管理股

31770459人民币普通股31770459

份有限公司

上海工业投资(集团)

23604700人民币普通股23604700

有限公司

上银基金-浦发银行-

上海国盛(集团)有限21883398人民币普通股21883398公司中央汇金资产管理有

16775950人民币普通股16775950

限责任公司郑满珊15083441人民币普通股15083441上海上实投资管理咨

11853660人民币普通股11853660

询有限公司上海迎水投资管理有

限公司-迎水文龙私募10935890人民币普通股10935890证券投资基金

上述股东关联关系或公司前10名无限售条件流通股股东中,第1名、第2名、第5名、第6一致行动的说明名、第9名的最终实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。第1名上实地产发展有限公司与第2名上海上投资产经营有限公司、第9名

上海上实投资管理咨询有限公司同受上海实业(集团)有限公司控制,构成《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动人。未知其他无限售条件流通股股东之间,是否存在《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融

公司前10名股东中,第8名郑满珊通过信用证券账户持股12248111股。

资融券及转融通业务

情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

5/132022年第三季度报告

√适用□不适用

1.报告期内,经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,公司拟出资人民币2.856亿元,与关

联方上实丰茂置业有限公司共同为公司下属控股子公司上海丰茂置业有限公司提供同比例增资

(具体内容详见公司公告(临2022-35号));

2.报告期内,经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,公司拟支持疫情防控减免非国有小微

企业和个体工商户租金,预计影响2022年度公司营业收入8775万元、影响归属于母公司净利润约人民币6267.86万元(具体内容详见公司公告(临2022-36号));

3.报告期内,经公司第八届董事会第十八次(临时)会议审议通过,公司间接持有90%股权的控

股子公司上海虹晟投资发展有限公司(以下简称“虹晟投资”)拟转让所持有上海实森置业有限公司(以下简称“实森置业”)90%股权、公司拟转让所持有实森置业100%债权、森大厦(上海)有

限公司(持有虹晟投资10%股权)拟转让所持有实森置业100%债权,上述事项拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让,本次捆绑转让建议起始挂牌价为人民币503014.900337万元,其中涉及虹晟投资持有实森置业90%股权与公司持有实森置业债权部分对价合计约人民币

460771.760337万元(具体内容详见公司公告(临2022-38号));

4.报告期内,经公司第八届董事会第十八次(临时)会议审议通过,公司聘任高欣女士为第八届

董事会秘书,任期与第八届董事会相同(具体内容详见公司公告(临2022-39号))。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海实业发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金3904230351.424484347916.40结算备付金拆出资金

6/132022年第三季度报告

交易性金融资产衍生金融资产

应收票据5472195.448050215.73

应收账款249259943.26157184303.22

应收款项融资7178119.15

预付款项3948134895.816210847635.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2490281186.18398540452.82

其中:应收利息

应收股利200000000.00买入返售金融资产

存货22827942694.3221980866043.55合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1028475008.74452352652.13

流动资产合计34453796275.1733699367338.35

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3089838624.62580091577.37

其他权益工具投资276000000.00268500000.00其他非流动金融资产

投资性房地产3965740151.204067978025.97

固定资产751258007.24783323671.68在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产27500469.3117013670.38

无形资产4745359.985953923.33开发支出

商誉40456329.2840456329.28

长期待摊费用3864869.586211722.86递延所得税资产

其他非流动资产137768952.65105597011.00

非流动资产合计8297172763.865875125931.87

资产总计42750969039.0339574493270.22

流动负债:

7/132022年第三季度报告

短期借款2219848697.072234762766.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据288479032.70

应付账款766818786.561154380676.50

预收款项24191540.4722950136.21

合同负债8452194177.935593133883.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬32397991.5935323909.13

应交税费1578595691.972040133014.39

其他应付款2195438422.051613168665.75

其中:应付利息25123111.1241764844.45

应付股利78072098.03应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4117050764.034659183363.38

其他流动负债633268494.35356519716.50

流动负债合计20019804566.0217998035165.17

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款10867055206.929198413709.03

应付债券888607692.89798213457.60

其中:优先股永续债

租赁负债11815702.789181444.85长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债396309967.08396309967.08递延收益

递延所得税负债50657211.7551290471.51其他非流动负债

非流动负债合计12214445781.4210453409050.07

负债合计32234250347.4428451444215.24

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1844562892.001844562892.00其他权益工具

8/132022年第三季度报告

其中:优先股永续债

资本公积2600488658.012600490898.11

减:库存股

其他综合收益-20835388.76-20835388.76专项储备

盈余公积537805110.74537805110.74一般风险准备

未分配利润4788910082.695062006852.99归属于母公司所有者权益(或股东权

9750931354.6810024030365.08

益)合计

少数股东权益765787336.911099018689.90

所有者权益(或股东权益)合计10516718691.5911123049054.98

负债和所有者权益(或股东权益)

42750969039.0339574493270.22

总计

公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海实业发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业总收入2022265438.184581286783.55

其中:营业收入2022265438.184581286783.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2109020679.993654823944.75

其中:营业成本1493754100.352670317666.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加219474840.69596477073.19

销售费用67919280.34106765992.29

管理费用216564450.75247993203.08

研发费用20886162.9628974398.46

财务费用90421844.904295611.70

9/132022年第三季度报告

其中:利息费用122720468.5736208758.03

利息收入33859262.0243675307.59

加:其他收益26979688.7231626111.33投资收益(损失以“-”-13752952.7524511363.11号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以

6635237.89-183388397.83“-”号填列)资产减值损失(损失以

387576.18367547.57“-”号填列)资产处置收益(损失以

210249.26407521.95“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号-66295442.51799986984.93

填列)

加:营业外收入7035475.601548784.60

减:营业外支出1093548.912963893.94四、利润总额(亏损总额以“-”-60353515.82798571875.59号填列)

减:所得税费用96336926.34254219466.22五、净利润(净亏损以“-”号-156690442.16544352409.37

填列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损-156690442.16544352409.37以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

-112603793.41376471045.44利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以-44086648.75167881363.93“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

10/132022年第三季度报告

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-156690442.16544352409.37

(一)归属于母公司所有者的

-112603793.41376471045.44综合收益总额

(二)归属于少数股东的综合

-44086648.75167881363.93收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.060.19

(二)稀释每股收益(元/股)-0.060.19

司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海实业发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

11/132022年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金5535751220.996485817938.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还123571962.7927209511.94

收到其他与经营活动有关的现金361520316.33877981520.61

经营活动现金流入小计6020843500.117391008970.81

购买商品、接受劳务支付的现金2268639039.188814078802.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金742535054.23749679843.20

支付的各项税费1687279480.011425382780.54

支付其他与经营活动有关的现金414217542.57405049925.10

经营活动现金流出小计5112671115.9911394191351.69

经营活动产生的现金流量净额908172384.12-4003182380.88

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金200000000.007400953.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资

93067705.15777305128.34

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

52911761.16

金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计293067705.15837617843.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资

3404191.524714654.04

产支付的现金

投资支付的现金2531000000.00205000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

3211600.00

金净额支付其他与投资活动有关的现金

12/132022年第三季度报告

投资活动现金流出小计2534404191.52212926254.04

投资活动产生的现金流量净额-2241336486.37624691589.31

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金7100840321.896546027636.51

收到其他与筹资活动有关的现金526011344.12300000000.00

筹资活动现金流入小计7626851666.016846027636.51

偿还债务支付的现金5897906261.764335411742.75

分配股利、利润或偿付利息支付的现金916977667.77682482143.03

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7878265.741000980000.00

筹资活动现金流出小计6822762195.276018873885.78

筹资活动产生的现金流量净额804089470.74827153750.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8401.64-462.18

五、现金及现金等价物净增加额-529066229.87-2551337503.02

加:期初现金及现金等价物余额4407495126.626201344073.41

六、期末现金及现金等价物余额3878428896.753650006570.39

公司负责人:曾明主管会计工作负责人:徐晓冰会计机构负责人:袁纪行

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

2022年10月28日

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